新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600581证券简称：八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入5883831679.837.7814616729560.51-1.39

利润总额131488011.01不适用-555093786.44不适用归属于上市公司股东的

124555367.65不适用-572018336.75不适用

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净101008392.91不适用-606087519.08不适用利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用517253335.99-74.79量净额

基本每股收益（元/股）0.081不适用-0.372不适用

稀释每股收益（元/股）0.081不适用-0.372不适用加权平均净资产收益率

-23.34不适用276.74不适用

（%）本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产28945480536.6129819478769.37-2.93归属于上市公司股东的

-476283989.2062882381.99-857.42所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-462934.16-2060416.83资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公23791657.0238428720.16司损益产生持续影响的政府补助除外

受托经营取得的托管费收入1433648.654300945.95除上述各项之外的其他营业外收入

-1139083.41-6265410.96和支出

减：所得税影响额91708.6296953.87

少数股东权益影响额（税后）-15395.26237702.12

合计23546974.7434069182.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期不适用报告期公司坚定“活下去，好起来”，落实“四有”归属于上市公司股东的不适用经营纲领，以大幅减亏为目标，采取高效集约化生

2/17新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告净利润_本报告期产、质量一贯制管理、强化算账经营，叠加“三压归属于上市公司股东的减三提升”专项行动工作持续推进，实现三季度利扣除非经常性损益的净不适用润较去年同期大幅减亏，有效提升了经营绩效。

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_不适用本报告期

稀释每股收益（元/股）_不适用本报告期加权平均净资产收益率不适用

（%）_本报告期

归属于上市公司股东的截止报告期末公司的负债总额超过资产总额，导致-857.42

所有者权益_本报告期末所有者权益为负。

经营活动产生的现金流截至报告期末公司销售商品、提供劳务收到的现金

-74.79

量净额_年初至报告期末较上年同期减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数88473/总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

新疆八一钢铁集团有限公司国有法人76678926450.02-无-

全国社保基金五零三组合其他220000001.44-无-

香港中央结算有限公司其他122813630.80-无-

北京银行股份有限公司－景

顺长城景颐双利债券型证券其他100785000.66-无-投资基金

招商银行股份有限公司－国

泰中证钢铁交易型开放式指其他78100660.51-无-数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－景顺长城周期优选混合型其他77042000.50-无-证券投资基金

邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人71896780.47-无-

罗志东境内自然人67014000.44-无-

徐寿勇境内自然人63055000.41-无-

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中国农业银行股份有限公司

－交银施罗德定期支付双息其他59808000.39-无-平衡混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普新疆八一钢铁集团有限公司766789264766789264通股人民币普全国社保基金五零三组合2200000022000000通股人民币普香港中央结算有限公司1228136312281363通股

北京银行股份有限公司－景人民币普顺长城景颐双利债券型证券1007850010078500通股投资基金

招商银行股份有限公司－国人民币普泰中证钢铁交易型开放式指78100667810066通股数证券投资基金中国建设银行股份有限公司人民币普

－景顺长城周期优选混合型77042007704200通股证券投资基金人民币普邯郸钢铁集团有限责任公司71896787189678通股人民币普罗志东67014006701400通股人民币普徐寿勇63055006305500通股中国农业银行股份有限公司人民币普

－交银施罗德定期支付双息59808005980800通股平衡混合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行上述股东中，新疆八一钢铁集团有限公司为公司控股股东，除此之动的说明外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融前10名股东中，徐寿勇通过信用证券账户持有2355500股通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司始终坚持“四有+算账经营”，以“四化”为方向，坚持“深耕新疆及西北，重点开拓西藏和中亚”，以 QCDDS 为抓手加快产品质量改善提升、产品结构调整、新产品开发及以用户为中心的体系建设，不断完善公司治理体系;一是加大煤矿资源开发力度、深度挖掘自有煤资源潜力，通过全力推进配煤配矿指标精算、优化配煤配矿来提高资源自给率与自有矿煤利用率，同时平衡疆内外及国内外铁料与废钢资源，确保原料供应稳定灵活。二是建立铁水成本对标模型、按高炉炉座搭建采购测算模型，精准设定成本目标，加强铁水成本采购前置管理，确保铁原料综合单价和铁水燃料成本跑赢大盘；生产端加强焦炭质量管理与综合利用，强化高炉操作评价管理以减少炉况波动，同时推行集约化生产，进一步提高产线效率，带动资金、劳动生产率等其他效率提升；

销售端通过精准定价、开拓西藏和海外市场优化供需结构，大幅改善并提升制造能力与交付能力，同时强化“两金”管控，以产品端为核心加快推进快速精准交货，提高中亚市场出口量；通过极致优化工序效率、降低铁水成本，助力公司生产经营持续改善。报告期内公司完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨；公司累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1496534525.411394345624.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据245096547.91131827703.31

应收账款483126079.74328792443.01

应收款项融资479363697.68899318155.33

预付款项885384929.071026179246.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款81035819.3876705819.71

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其中：应收利息

应收股利53506800.0054445254.37买入返售金融资产

存货1918500095.812042941490.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9419875.4088215016.04

流动资产合计5598461570.405988325498.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资132379295.27168581684.76

其他权益工具投资214189853.08213845377.89其他非流动金融资产

投资性房地产27884988.1228680996.18

固定资产16324132789.2916695487032.32

在建工程1593047758.301592425086.09生产性生物资产油气资产

使用权资产2010495876.752070757257.69

无形资产1147397613.191182026709.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用334384274.12312575384.92

递延所得税资产923363338.02927030561.13

其他非流动资产639743180.07639743180.07

非流动资产合计23347018966.2123831153270.84

资产总计28945480536.6129819478769.37

流动负债：

短期借款5919576747.826236855569.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5214487616.026235934337.01

应付账款7526065229.597464055962.38

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预收款项

合同负债1040371566.98942566237.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬176713042.27147466020.20

应交税费38675283.7810376919.81

其他应付款613697835.54486140082.82

其中：应付利息

应付股利89707569.2989707569.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1140224835.581483903432.70

其他流动负债372728550.57245831918.98

流动负债合计22042540708.1523253130481.23

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2465858549.201457961772.22应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2119297444.222158605852.00

长期应付款1923165305.572158171200.25

长期应付职工薪酬163858274.75179793823.17

预计负债26443479.6023584775.31

递延收益561469133.04408180499.21

递延所得税负债54799920.1054857818.61其他非流动负债

非流动负债合计7314892106.486441155740.77

负债合计29357432814.6329694286222.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1532897870.001538691470.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2575281354.912587768908.93

减：库存股21137388.50

其他综合收益1570845.001278041.08

专项储备95368865.5965665938.43

盈余公积797067452.60797067452.60

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一般风险准备

未分配利润-5478470377.30-4906452040.55归属于母公司所有者权益（或股东权-476283989.2062882381.99

益）合计

少数股东权益64331711.1862310165.38

所有者权益（或股东权益）合计-411952278.02125192547.37

负债和所有者权益（或股东权益）

28945480536.6129819478769.37

总计

公司负责人：柯善良主管会计工作负责人：刘文壮会计机构负责人：樊国康合并利润表

2025年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入14616729560.5114822222330.47

其中：营业收入14616729560.5114822222330.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15198933711.6616416559278.14

其中：营业成本14215728521.2615180785403.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加120217084.6474263714.06

销售费用76942217.2753965542.72

管理费用221158283.31205673450.35

研发费用152168749.19456246072.13

财务费用412718855.99445625095.26

其中：利息费用416880599.76458556836.85

利息收入7647841.3516285316.90

加：其他收益157961592.95207206439.24

投资收益（损失以“-”号填列）-35123833.433143722.01

其中：对联营企业和合营企业的投

-35322389.493143722.01资收益以摊余成本计量的金融资

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产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8347331.22-5396465.86

列）资产减值损失（损失以“-”号填-79171814.94-8382575.67

列）资产处置收益（损失以“-”号填

217463.36

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-546668074.43-1397765827.95

加：营业外收入1502115.427379674.55

减：营业外支出9927827.4320382882.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-555093786.44-1410769035.70

减：所得税费用15609925.5430329985.66

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-570703711.98-1441099021.36

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-570703711.98-1441099021.36号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-572018336.75-1445416890.68亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

1314624.774317869.32

填列）

六、其他综合收益的税后净额292803.92

（一）归属母公司所有者的其他综合收

292803.92

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

292803.92

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

292803.92

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

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（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-570410908.06-1441099021.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-571725532.83-1445416890.68总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1314624.774317869.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.372-0.935

（二）稀释每股收益(元/股)-0.372-0.935

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：柯善良主管会计工作负责人：刘文壮会计机构负责人：樊国康合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15379772101.6917078512307.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还131890569.33

收到其他与经营活动有关的现金276092923.97187499167.87

经营活动现金流入小计15655865025.6617397902045.18

购买商品、接受劳务支付的现金14018199411.3714104754612.62客户贷款及垫款净增加额

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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金809668549.84983032426.51

支付的各项税费262878681.35182384523.37

支付其他与经营活动有关的现金47865047.1175641362.34

经营活动现金流出小计15138611689.6715345812924.84

经营活动产生的现金流量净额517253335.992052089120.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1818454.37880000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

294959.60-121243.35

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2113413.97758756.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资

277383304.50888257777.31

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计277383304.50888257777.31

投资活动产生的现金流量净额-275269890.53-887499020.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7930210000.005397670000.00

收到其他与筹资活动有关的现金380000000.001319424.94

筹资活动现金流入小计8310210000.005398989424.94

偿还债务支付的现金7595190000.005526520000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金181172463.02284623499.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金652219039.34643551807.87

筹资活动现金流出小计8428581502.366454695307.21

筹资活动产生的现金流量净额-118371502.36-1055705882.27

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额123611943.10108884217.41

加：期初现金及现金等价物余额1291920445.721601239960.81

六、期末现金及现金等价物余额1415532388.821710124178.22

公司负责人：柯善良主管会计工作负责人：刘文壮会计机构负责人：樊国康母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1112783716.561204174766.03交易性金融资产衍生金融资产

应收票据494448782.45417871965.74

应收账款746205281.18324242087.30

应收款项融资357923665.08989968587.67

预付款项888111169.441021809240.94

其他应收款2695989485.672615937005.26

其中：应收利息

应收股利938454.37

存货1714796827.031864903749.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9055941.1685625627.53

流动资产合计8019314868.578524533029.65

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资860248907.32860248907.32

其他权益工具投资214189853.08213845377.89其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13208017342.8413496883335.61

在建工程1516976485.821503694029.87生产性生物资产油气资产

12/17新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

使用权资产1715002504.031769196578.69

无形资产169016884.40176494432.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22139634.7430263905.46

递延所得税资产801950032.43804224004.86其他非流动资产

非流动资产合计18507541644.6618854850571.76

资产总计26526856513.2327379383601.41

流动负债：

短期借款5778413450.005816839526.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据4743801703.325858477253.94

应付账款6977444365.476957453170.44预收款项

合同负债944280724.12913461613.50

应付职工薪酬107341431.9199614202.91

应交税费21455764.242963733.99

其他应付款938282916.09462999152.30

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1095596952.901369930086.10

其他流动负债606668063.93529003693.02

流动负债合计21213285371.9822010742432.86

非流动负债：

长期借款1729391230.551361830679.18应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1810063973.351846553429.94

长期应付款1449410710.321681753210.19长期应付职工薪酬预计负债

递延收益467263848.70305034539.00

递延所得税负债45232685.9345181014.66其他非流动负债

非流动负债合计5501362448.855240352872.97

负债合计26714647820.8327251095305.83

13/17新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1532897870.001538691470.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2057226173.982069713728.00

减：库存股21137388.50

其他综合收益1570845.001278041.08

专项储备404813.87

盈余公积797067452.60797067452.60

未分配利润-4576958463.05-4257325007.60

所有者权益（或股东权益）合计-187791307.60128288295.58

负债和所有者权益（或股东权益）

26526856513.2327379383601.41

总计

公司负责人：柯善良主管会计工作负责人：刘文壮会计机构负责人：樊国康母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入14127656507.0314412658540.25

减：营业成本13776756041.1014806977115.95

税金及附加35649918.8529341103.49

销售费用75392886.2752541180.32

管理费用115670920.77150516896.58

研发费用152168749.19375911693.89

财务费用356508548.98377280184.91

其中：利息费用359540711.39388423056.95

利息收入6260051.9414133637.33

加：其他收益136492804.02172586828.35

投资收益（损失以“-”号填列）198556.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6793238.62-5311994.44

14/17新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

列）资产减值损失（损失以“-”号填-49976452.76

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-304568889.43-1212634800.98

加：营业外收入1252562.137026608.95

减：营业外支出7672045.8916271751.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-310988373.19-1221879943.88

减：所得税费用8645082.2626386149.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-319633455.45-1248266093.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-319633455.45-1248266093.38号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额292803.92

（一）不能重分类进损益的其他综合收

292803.92

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动292803.92

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-319340651.53-1248266093.38

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：柯善良主管会计工作负责人：刘文壮会计机构负责人：樊国康母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

15/17新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金14435769917.2815702814074.74

收到的税费返还124324998.51

收到其他与经营活动有关的现金252560086.6387923589.17

经营活动现金流入小计14688330003.9115915062662.42

购买商品、接受劳务支付的现金13336058785.1613329678369.01

支付给职工及为职工支付的现金598754765.42677179115.17

支付的各项税费104884518.1771657599.20

支付其他与经营活动有关的现金32985717.9072321637.96

经营活动现金流出小计14072683786.6514150836721.34

经营活动产生的现金流量净额615646217.261764225941.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金938454.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资

-121243.35产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计938454.37-121243.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资

281743364.04936959984.08

产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计281743364.04936959984.08

投资活动产生的现金流量净额-280804909.67-937081227.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7102000000.005184600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金380000000.00

筹资活动现金流入小计7482000000.005184600000.00

偿还债务支付的现金7083480000.005217660000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金169503933.76253322533.65

支付其他与筹资活动有关的现金631437998.73642444166.03

筹资活动现金流出小计7884421932.496113426699.68

筹资活动产生的现金流量净额-402421932.49-928826699.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-67580624.90-101681986.03

加：期初现金及现金等价物余额1140080918.361458589880.66

16/17新疆八一钢铁股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额1072500293.461356907894.63

公司负责人：柯善良主管会计工作负责人：刘文壮会计机构负责人：樊国康

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年10月27日