关于新疆八一钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62167760附表2关于新疆八一钢铁股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质

用名称生金额(不的利息原因系计科目金余额生金额金余额

含利息)(如有)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会初往来资往来累计发往来资金偿还累计发末往来资往来性质来名称公司的关系原因

计科目金余额生金额（不的利息生金额金余额含利息）（如有）

控股股东、实宝武集团财务经营性往

际控制人的附货币资金80027.561977832.66-2044077.2113783.01金融服务有限责任公司来属企业新疆八一钢铁经营性往

集团有限责任控股股东应收账款9509.66647.39-9500.32656.73销售商品来公司

控股股东、实新疆巨峰金属经营性往

际控制人的附应收账款5949.1912125.94-12529.675545.46销售商品制品有限公司来属企业

上海欧冶材料控股股东、实经营性往

技术有限责任际控制人的附应收账款2993.43--2993.43-销售商品来公司属企业

新疆八钢佳域控股股东、实经营性往

工业材料有限际控制人的附应收账款2354.637204.88-8115.991443.52销售商品来公司属企业

控股股东、实际新疆德勤互力控股股东、实

控制人及其附属工业技术有限际控制人的附应收账款2061.76250.77-176.312136.22经营性往销售商品来企业公司属企业

控股股东、实新疆宝新盛源

际控制人的附应收账款1404.443099.94-3800.00704.38经营性往销售商品建材有限公司来属企业

控股股东、实宝武清洁能源经营性往

际控制人的附应收账款353.69---353.69销售商品有限公司来属企业

宝武水务科技控股股东、实经营性往

有限公司新疆际控制人的附应收账款248.593546.55-2930.30864.84销售商品来分公司属企业

控股股东、实新疆宝地产城

际控制人的附应收账款197.34--197.34-经营性往销售商品发展有限公司来属企业

控股股东、实新疆伊犁钢铁经营性往

际控制人的附应收账款153.98513.83-520.07147.74销售商品有限责任公司来

属企业尼勒克县瑞祥控股股东、实

焦化有限责任际控制人的附应收账款122.3812355.13-11889.57587.94经营性往销售商品来公司属企业

新疆八钢国际控股股东、实经营性往

贸易股份有限际控制人的附应收账款72.02217.04-289.06-销售商品来公司属企业

控股股东、实新疆宝信智能

际控制人的附应收账款38.7439.93-1.0877.59经营性往销售商品技术有限公司来属企业

乌鲁木齐互利控股股东、实

安康安保技术际控制人的附应收账款33.007.70-0.9039.80经营性往销售商品来有限责任公司属企业

控股股东、实新疆金属材料经营性往

际控制人的附应收账款26.42--26.42-销售商品有限责任公司来属企业

上海欧冶采购控股股东、实经营性往

信息科技有限际控制人的附应收账款26.41296.65-302.0221.04销售商品来责任公司属企业

控股股东、实宝钢钢构有限

际控制人的附应收账款15.18---15.18经营性往销售商品公司来属企业

控股股东、实上海欧冶供应经营性往

际控制人的附应收账款4.430.09-4.430.09销售商品链有限公司来属企业

控股股东、实新疆天山钢铁经营性往

际控制人的附应收账款2.16131.30-133.130.33销售商品巴州有限公司来属企业

控股股东、实广东韶钢工程

际控制人的附应收账款0.390.28-0.280.39经营性往销售商品技术有限公司来属企业

控股股东、实新疆八钢物业经营性往

际控制人的附应收账款2484.05310.13370.812423.37销售商品有限责任公司来

属企业控股股东、实欧冶工业品股经营性往

际控制人的附应收账款-81.20-73.277.93销售商品份有限公司来属企业

控股股东、实新疆八钢矿业经营性往

际控制人的附应收账款-0.01--0.01销售商品资源有限公司来属企业

新疆互力佳源控股股东、实

-417.96-260.16157.80经营性往环保科技有限际控制人的附应收账款销售商品来公司属企业新疆八钢物业

控股股东、实

有限责任公司-236.28-9.52226.76经营性往际控制人的附应收账款销售商品乌鲁木齐好西来属企业部酒店

新疆钢铁设计控股股东、实经营性往

院有限责任公际控制人的附应收账款-1.18-1.070.11销售商品来司属企业

宝武清洁能源控股股东、实

-8068.60-7949.87118.73经营性往有限公司新疆际控制人的附应收账款销售商品来新能源分公司属企业新疆钢城绿化

控股股东、实工程有限责任经营性往

际控制人的附应收账款15.24--15.24-销售商品公司金康乳品来属企业饮料厂

控股股东、实中国宝武钢铁

际控制人的附应收账款-1496.06-1490.565.50经营性往销售商品集团有限公司来属企业

新疆八钢国际控股股东、实

贸易股份有限际控制人的附预付账款50175.49419218.68-469394.17-采购商品/经营性往接受劳务来公司属企业

控股股东、实

富蕴蒙库铁矿采购商品/经营性往

际控制人的附预付账款12716.37108359.44-105319.4515756.36有限责任公司接受劳务来属企业

新疆钢铁雅满控股股东、实

预付账款3059.01102.26-3161.27-采购商品/经营性往苏矿业有限责际控制人的附接受劳务来任公司属企业

控股股东、实巴州敦德矿业

际控制人的附预付账款17112.8737837.49-53323.011627.35采购商品/经营性往有限责任公司接受劳务来属企业

新疆八钢南疆控股股东、实

钢铁拜城有限际控制人的附预付账款12618.3470527.10-66367.9916777.45采购商品/经营性往接受劳务来公司属企业

控股股东、实

欧冶工业品股采购商品/经营性往

际控制人的附预付账款47.344061.60-4079.7429.20份有限公司接受劳务来属企业

控股股东、实

新疆天山钢铁采购商品/经营性往

际控制人的附预付账款-700.00-221.74478.26巴州有限公司接受劳务来属企业

控股股东、实

新疆伊犁钢铁-300.00-115.75184.25采购商品/经营性往际控制人的附预付账款有限责任公司接受劳务来属企业

控股股东、实欧冶工业品股经营性往

际控制人的附应收票据161.70--157.973.73销售商品份有限公司来属企业

控股股东、实新疆天山钢铁

际控制人的附应收票据99.85--99.85-经营性往销售商品巴州有限公司来属企业

控股股东、实新疆伊犁钢铁

际控制人的附应收票据842.62199.15-842.62199.15经营性往销售商品有限责任公司来属企业

控股股东、实广东韶钢工程经营性往

际控制人的附应收票据32.77--32.77-销售商品技术有限公司来属企业

新疆八钢国际控股股东、实经营性往

贸易股份有限际控制人的附应收票据-38250.00-19245.4019004.60销售商品来公司属企业

新疆八钢南疆控股股东、实

应收票据-917.39--917.39经营性往销售商品钢铁拜城有限际控制人的附来公司属企业

新疆德勤互力控股股东、实经营性往

工业技术有限际控制人的附应收票据-214.25-186.8027.45销售商品来公司属企业

尼勒克县瑞祥控股股东、实经营性往

焦化有限责任际控制人的附应收票据-862.35--862.35销售商品来公司属企业

控股股东、实广东中南钢铁经营性往

际控制人的附应收票据3.94--3.94-销售商品股份有限公司来属企业

新疆八钢国际控股股东、实其他反映

贸易股份有限际控制人的附占用实质11868.4720000.00-31863.874.60经营性往销售商品来公司属企业科目

控股股东、实其他反映新疆伊犁钢铁

际控制人的附占用实质2.1378.26-80.39-经营性往销售商品有限责任公司来属企业科目

安徽马钢罗河控股股东、实其他反映经营性往

矿业有限责任际控制人的附占用实质14.40--14.40-销售商品来公司属企业科目

控股股东、实其他反映欧冶工业品股经营性往

际控制人的附占用实质9.05--9.05-销售商品份有限公司来属企业科目

控股股东、实其他反映欧冶云商股份经营性往

际控制人的附占用实质2418.5489905.59-92324.13-销售商品有限公司来属企业科目

上海欧冶材料控股股东、实其他反映经营性往

技术有限责任际控制人的附占用实质0.81--0.81-销售商品来公司属企业科目

控股股东、实其他反映新余钢铁股份经营性往

际控制人的附占用实质26.12--26.12-销售商品有限公司来属企业科目

中钢设备有限控股股东、实其他反映7.65--7.65-经营性往销售商品公司际控制人的附占用实质来属企业科目

控股股东、实其他反映武汉钢铁有限

际控制人的附占用实质78.00--78.00-经营性往销售商品公司来属企业科目

控股股东、实其他反映新疆八钢物业经营性往

际控制人的附占用实质-260.01-232.9527.06销售商品有限责任公司来属企业科目新疆八一钢铁其他应收内部暂挂经营性往

集团有限责任控股股东821.09327.28-812.29336.08款款来公司

控股股东、实新疆八钢物业其他应收

际控制人的附2.02---2.02内部暂挂经营性往有限责任公司款款来属企业

控股股东、实

新疆天山钢铁其他应收0.09--0.09-内部暂挂经营性往际控制人的附巴州有限公司款款来属企业

上海宝地宝泉控股股东、实其他应收内部暂挂经营性往

房屋经营有限际控制人的附-0.43--0.43款款来公司属企业

控股股东、实宝武水务科技其他应收

际控制人的附93.85--93.85-应收股利经营性往有限公司款款来属企业新疆焦煤（集上市公司的子经营性往

团）有限责任公司及其附属应收账款1562.19---1562.19销售商品来公司企业新疆焦煤（集上市公司的子上市公司的子公其他应收非经营性

团）有限责任公司及其附属259564.00424309.45-416527.44267346.01内部暂挂司及其附属企业款款往来公司企业上市公司的子新疆八钢喀什其他应收内部暂挂经营性往

公司及其附属-6.40--6.40金属有限公司款款来企业非经营性

关联自然人/往来非经营性

/往来新疆宝新恒源上市公司的联经营性往

应收账款26.22138.36--164.58销售商品物流有限公司营企业来新疆宝新恒源上市公司的联

金属制品有限应收账款-9.13--9.13经营性往销售商品营企业来公司天津大桥集团上市公司的联经营性往

新疆焊接材料应收账款-18.21-17.500.71销售商品营企业来有限公司新疆宝新恒源其他关联方及其上市公司的联经营性往

金属制品有限应收票据-472.51472.51销售商品附属企业营企业来公司

控股股东、实宝武杰富意特经营性往

际控制人的联应收票据4.24--4.24-销售商品殊钢有限公司来营企业天津大桥集团上市公司的联其他应收

新疆焊接材料4167.42--4167.42-经营性往销售商品营企业款来有限公司

新疆一成投资上市公司的联其他应收5350.68--5350.68-应收股利经营性往有限公司营企业款款来

总计///490981.963245956.83-3381821.38355117.42//