关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
12附表2
关于天地科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
3小计/////
总计/////
2023年度
2023年度
上市公司2023年期往来累计2023年度2023年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
中煤科工集团控股股东、实经营性往
唐山研究院有际控制人的附应收账款16458.949980.686478.26销售商品来限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
武汉设计研究际控制人的附应收账款4598.815625.363854.366369.81销售商品来院有限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
沈阳设计研究际控制人的附应收账款4906.972527.684251.313183.34销售商品来院有限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
沈阳研究院有际控制人的附应收账款2482.625267.735287.592462.76销售商品来
控股股东、实际限公司属企业控制人及其附属
南京业恒达智控股股东、实经营性往企业
能系统股份有际控制人的附应收账款802.972072.801098.971776.80销售商品来限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实销售商经营性往
南京设计研究际控制人的附应收账款1095.402023.321416.761701.96品、提供来院有限公司属企业劳务
中煤科工集团控股股东、实经营性往
信息技术有限际控制人的附应收账款1151.463858.283873.431136.31工程款来公司属企业
中国煤炭科工控股股东、实经营性往
集团太原研究际控制人的附应收账款637.111539.301084.901091.51销售商品来院有限公司属企业
4技术开发经营性往
中国煤炭科工
控股股东应收账款873.1110.60353.32530.39费、销售来集团有限公司商品
控股股东、实经营性往上海煤科信息
际控制人的附应收账款38.002054.181818.08274.10销售商品来科技有限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
上海研究院有际控制人的附应收账款104.0395.2435.78163.49销售商品来限公司属企业
控股股东、实经营性往煤炭科学研究
际控制人的附应收账款233.321262.391413.1982.52销售商品来总院有限公司属企业
中煤科工生态控股股东、实经营性往
环境科技有限际控制人的附应收账款44.0483.2945.2782.06销售商品来公司属企业
澳大利亚华瑞控股股东、实经营性往
矿业科技有限际控制人的附应收账款50.0050.00技术服务来公司属企业
安标国家矿用控股股东、实科研项目经营性往
产品安全标志际控制人的附应收账款144.40113.2831.12款项、销来中心有限公司属企业售商品
中煤科工集团控股股东、实经营性往
新疆研究院有际控制人的附应收账款15.2015.20销售产品来限公司属企业
重庆中煤科工控股股东、实经营性往
工程技术咨询际控制人的附应收账款6.496.49销售产品来有限公司属企业
中煤科工鑫融控股股东、实经营性往
科技创新发展际控制人的附应收账款1966.371966.37工程款来有限公司属企业
5控股股东、实经营性往
太原煤科检测
际控制人的附应收账款20.2818.6238.90销售商品来技术有限公司属企业
控股股东、实经营性往陕西安标检验
际控制人的附应收账款3.823.82销售商品来认证有限公司属企业中煤科工集团经营性往
北京土地整治控股股东、实来
与生态修复科际控制人的附应收账款3.003.00销售商品技研究院有限属企业公司
煤炭工业规划控股股东、实经营性往
设计研究院有际控制人的附应收账款1.501.50销售商品来限公司属企业
控股股东、实经营性往唐山大方汇中
际控制人的附应收账款0.250.25销售商品来仪表有限公司属企业中煤科工重庆经营性往
控股股东、实接受劳设计研究院来
际控制人的附预付款项44.046400.782074.584370.24务、采购（集团）有限属企业商品公司
控股股东、实经营性往煤炭科学研究
际控制人的附预付款项114.39168.61182.19100.81水电费来总院有限公司属企业
中国煤炭科工控股股东、实经营性往
集团太原研究际控制人的附预付款项1645.20575.82740.371480.65采购商品来院有限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
南京设计研究际控制人的附预付款项806.835165.815394.29578.35技术服务来院有限公司属企业
6中煤科工集团控股股东、实经营性往
信息技术有限际控制人的附预付款项89.351313.191078.85323.69接受劳务来公司属企业
中煤科工生态控股股东、实经营性往
环境科技有限际控制人的附预付款项300.0080.00220.00采购商品来公司属企业
北京同惠物业控股股东、实经营性往
管理有限责任际控制人的附预付款项229.0788.57193.50124.14押金来公司属企业
安标国家矿用控股股东、实采购商经营性往
产品安全标志际控制人的附预付款项81.71349.03383.2647.48品、技术来中心有限公司属企业服务
中煤科工集团控股股东、实经营性往
杭州研究院有际控制人的附预付款项47.0047.00接受劳务来限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
沈阳研究院有际控制人的附预付款项237.52179.52378.4038.64采购商品来限公司属企业
煤炭工业规划控股股东、实经营性往
设计研究院有际控制人的附预付款项18.4819.693.3634.81接受劳务来限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
常州研究院有际控制人的附预付款项0.1024.591.4423.25技术服务来限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
唐山研究院有际控制人的附预付款项11.66104.40102.6913.37接受劳务来限公司属企业
控股股东、实经营性往湖南安标检验
际控制人的附预付款项9.009.00接受劳务来认证有限公司属企业
7控股股东、实经营性往
唐山大方汇中
际控制人的附预付款项80.8572.358.50采购商品来仪表有限公司属企业
中煤国际工程控股股东、实经营性往
设计研究总院际控制人的附预付款项2.2020.5320.282.45接受劳务来有限公司属企业
抚顺中煤科工控股股东、实经营性往
检测中心有限际控制人的附预付款项1.1511.6410.672.12接受劳务来公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往
武汉设计研究际控制人的附预付款项0.032.000.032.00技术服务来院有限公司属企业
中煤科工机器控股股东、实经营性往
人科技有限公际控制人的附预付款项2.002.00接受劳务来司属企业
控股股东、实经营性往太原煤科检测
际控制人的附预付款项3.872.771.10采购商品来技术有限公司属企业
南京科工煤炭控股股东、实经营性往
科学技术研究际控制人的附预付款项2.251.620.63采购商品来有限公司属企业中国煤炭科工经营性往
控股股东预付款项1.951.95接受劳务集团有限公司来
中煤科工集团控股股东、实经营性往
上海研究院有际控制人的附预付款项0.100.10采购商品来限公司属企业
北京同惠物业控股股东、实经营性往其他应收物业保证
管理有限责任际控制人的附37.2471.545.24103.54来款金公司属企业
煤炭工业规划控股股东、实其他应收投标保证经营性往
33.9345.6241.3438.21
设计研究院有际控制人的附款金来
8限公司属企业
中国煤炭科工其他应收代收代付经营性往
控股股东5.725.360.36集团有限公司款政府津贴来
控股股东、实经营性往煤炭科学研究其他应收物业保证
际控制人的附25.895.386.6624.61来总院有限公司款金属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往其他应收投标保证
武汉设计研究际控制人的附43.3232.0967.328.09来款金院有限公司属企业
中煤科工集团控股股东、实经营性往其他应收投标保证
南京设计研究际控制人的附5.0854.1657.002.24来款金院有限公司属企业
中煤科工鑫融控股股东、实其他反映经营性往
科技创新发展际控制人的附占用实质402.82402.82分红款来有限公司属企业科目中煤科工集团子公司及其控其他应收非经营性
重庆研究院有21305.2121305.21内部借款制的法人款往来限公司宁夏天地奔牛工资社非经营性子公司及其控其他应收
实业集团有限21175.43172.44179.467680.0013847.33保、内部往来制的法人款公司借款内部借非经营性上市公司的子公北京中煤矿山子公司及其控其他应收
10290.632000.00236.3812527.01款、往来往来
司及其附属企业工程有限公司制的法人款款中煤科工西安非经营性子公司及其控其他应收研究院（集11571.3011571.30内部借款往来制的法人款
团）有限公司
天地(唐山)矿往来款、非经营性子公司及其控其他应收
业科技有限公7406.8838.55114.017559.44内部借款往来制的法人款司及利息
9中煤科工开采非经营性
子公司及其控其他应收
研究院有限公5326.25217.505543.75内部借款往来制的法人款司中煤科工集团子公司及其控其他应收内部借款非经营性
4002.26563.63664.703901.19
上海有限公司制的法人款及利息往来山西天地王坡子公司及其控其他应收非经营性
1704.001704.00专项资金
煤业有限公司制的法人款往来天地宁夏支护子公司及其控其他应收非经营性
1466.121466.12内部借款
装备有限公司制的法人款往来中煤科工集团工资社非经营性子公司及其控其他应收
商业保理有限14308.66299.5114049.50558.67保、内部往来制的法人款公司借款天地科技股份非经营性子公司及其控其他应收（香港）有限312.01312.01往来款往来制的法人款公司中煤科工集团工资社非经营性子公司及其控其他应收
北京华宇工程231.435.00236.43保、内部往来制的法人款有限公司借款天地（常州）非经营性子公司及其控其他应收
自动化股份有37.2137.21往来款往来制的法人款限公司中煤科工集团非经营性子公司及其控其他应收
国际工程有限22.5122.51往来款往来制的法人款公司关联自然人其他关联方及其附属企业
总计///121834.3160833.691310.9870639.55113339.43//
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