关于天地科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：天地科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-56730088附表2关于天地科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

安标国家矿用控股股东、实科研项目经营性往

产品安全标志际控制人的附应收账款-171.61-171.61-款项、销来中心有限公司属企业售商品煤科（唐山）控股股东、实经营性往

检测技术有限际控制人的附应收账款0.6818.41-19.09-销售商品来公司属企业

煤炭工业规划控股股东、实

-1.86-1.800.06经营性往设计研究院有际控制人的附应收账款技术服务来限公司属企业

控股股东、实煤炭科学研究

际控制人的附应收账款79.48770.32-484.60365.20经营性往销售商品总院有限公司来属企业

控股股东、实际南京科工煤炭控股股东、实经营性往

控制人及其附属科学技术研究际控制人的附应收账款-20.02-20.02-销售商品来企业有限公司属企业

南京业恒达智控股股东、实经营性往

能系统有限公际控制人的附应收账款2857.93521.33-2299.371079.89销售商品来司属企业

内蒙古煤炭科控股股东、实经营性往

学研究院有限际控制人的附应收账款-12.26--12.26销售商品来责任公司属企业

控股股东、实山西安标检验经营性往

际控制人的附应收账款-2.99--2.99技术服务认证有限公司来属企业

控股股东、实陕西安标检验经营性往

际控制人的附应收账款-84.76--84.76技术服务认证有限公司来

属企业控股股东、实上海煤科信息

际控制人的附应收账款1097.761549.14-1468.201178.70经营性往销售商品科技有限公司来属企业

控股股东、实唐山大方汇中经营性往

际控制人的附应收账款53.945.06-53.945.06销售商品仪表有限公司来属企业

中国煤炭科工控股股东、实

集团太原研究际控制人的附应收账款2058.041572.91-3165.32465.63经营性往销售商品来院有限公司属企业

控股股东、实技术开发中国煤炭科工经营性往

际控制人的附应收账款72.3663.91-68.0468.23费、销售集团有限公司来属企业商品

中煤科工机器控股股东、实经营性往

人科技有限公际控制人的附应收账款-53.25-32.2521.00技术服务来司属企业中煤科工集团

北京土地整治控股股东、实经营性往

与生态修复科际控制人的附应收账款-0.59-0.59-技术服务来技研究院有限属企业公司

中煤科工集团控股股东、实经营性往

常州研究院有际控制人的附应收账款-49.65-13.8935.76技术服务来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实经营性往

杭州研究院有际控制人的附应收账款55.48314.67-274.5895.57销售商品来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实销售商

南京设计研究际控制人的附应收账款1809.743171.34-1272.863708.22经营性往品、提供来院有限公司属企业劳务

中煤科工集团控股股东、实经营性往

上海研究院有际控制人的附应收账款62.05114.06-156.6719.44销售商品来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实经营性往

应收账款3948.4010309.61-8363.865894.15销售商品沈阳设计研究际控制人的附来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实销售商经营性往

沈阳研究院有际控制人的附应收账款1190.1617674.60-3500.8515363.91品、技术来限公司属企业服务

中煤科工集团控股股东、实经营性往

唐山研究院有际控制人的附应收账款3351.918311.37-6755.594907.69销售商品来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实经营性往

武汉设计研究际控制人的附应收账款5773.082959.62-2979.435753.27销售商品来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实

新疆研究院有际控制人的附应收账款5896.5117595.25-13864.539627.23经营性往销售商品来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实销售商

信息技术有限际控制人的附应收账款1679.823918.78-4806.41792.19经营性往品、技术来公司属企业服务

中煤科工生态控股股东、实经营性往

环境科技有限际控制人的附应收账款755.83316.52-129.84942.51销售商品来公司属企业

中煤科工鑫融控股股东、实经营性往

科技创新发展际控制人的附应收账款189.14--183.475.67工程款来有限公司属企业中煤科工循环

控股股东、实产业研究院

际控制人的附应收账款33.2516.25--49.50经营性往销售商品（山东）有限来属企业公司中煤科工重庆

控股股东、实设计研究院

际控制人的附应收账款26.000.68-26.68-经营性往技术服务（集团）有限来属企业公司

北京同惠物业控股股东、实其他应收

管理有限责任际控制人的附206.815.388.91203.28物业保证经营性往款金来

公司属企业煤炭工业规划控股股东、实其他应收

设计研究院有际控制人的附18.76152.55110.5460.77经营性往保证金款来限公司属企业

控股股东、实煤炭科学研究其他应收物业保证经营性往

际控制人的附21.2812.8918.3715.80总院有限公司款金来属企业

控股股东、实

中国煤炭科工其他应收0.360.36代收代付经营性往际控制人的附集团有限公司款政府津贴来属企业

中煤科工集团控股股东、实

其他应收16.5412.6829.22投标保证经营性往南京设计研究际控制人的附款金来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实其他应收投标保证经营性往

武汉设计研究际控制人的附0.0243.1030.0513.07款金来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实其他应收投标保证经营性往

新疆研究院有际控制人的附68.0068.00款金来限公司属企业中煤科工重庆

控股股东、实设计研究院其他应收投标保证经营性往

际控制人的附10.0210.02（集团）有限款金来属企业公司

安标国家矿用控股股东、实采购商经营性往

产品安全标志际控制人的附预付账款48.25367.13362.6552.73品、技术来中心有限公司属企业服务

北京同惠物业控股股东、实经营性往

管理有限责任际控制人的附预付账款29.0218.8215.8132.03接受劳务来公司属企业

抚顺中煤科工控股股东、实经营性往

检测中心有限际控制人的附预付账款4.5292.5284.6512.39接受劳务来公司属企业

控股股东、实

湖南安标检验4.264.26经营性往际控制人的附预付账款接受劳务认证有限公司来

属企业煤炭工业规划控股股东、实经营性往

设计研究院有际控制人的附预付账款21.74104.73101.4924.98接受劳务来限公司属企业

控股股东、实煤炭科学研究经营性往

际控制人的附预付账款92.37552.02616.8227.57接受劳务总院有限公司来属企业

控股股东、实太原煤科检测

际控制人的附预付账款5.5124.0629.270.30经营性往接受劳务技术有限公司来属企业

控股股东、实唐山大方汇中经营性往

际控制人的附预付账款3.82100.85104.67采购商品仪表有限公司来属企业

中煤国际工程控股股东、实经营性往

设计研究总院际控制人的附预付账款6.2710.7014.122.85接受劳务来有限公司属企业

中煤科工机器控股股东、实经营性往

人科技有限公际控制人的附预付账款31.2031.20采购商品来司属企业

中煤科工集团控股股东、实

2.5788.3862.7428.21经营性往常州研究院有际控制人的附预付账款技术服务

来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实经营性往

南京设计研究际控制人的附预付账款0.210.020.180.05技术服务来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实经营性往

沈阳设计研究际控制人的附预付账款870.00870.00接受劳务来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实

沈阳研究院有际控制人的附预付账款2.4763.5265.970.02经营性往采购商品来限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实经营性往

武汉设计研究际控制人的附预付账款7.087.08技术服务来

院有限公司属企业中煤科工集团控股股东、实

219.56177.0242.54经营性往信息技术有限际控制人的附预付账款采购商品

来公司属企业

中煤科工生态控股股东、实经营性往

环境科技有限际控制人的附预付账款220.00220.00采购商品来公司属企业中煤科工重庆

控股股东、实设计研究院经营性往

际控制人的附预付账款2585.492024.183872.59737.08工程款（集团）有限来属企业公司

中煤科工集团控股股东、实应收款项

南京设计研究际控制人的附120.00120.00经营性往销售商品融资来院有限公司属企业

中煤科工集团控股股东、实应收款项经营性往

信息技术有限际控制人的附154.80154.80销售商品融资来公司属企业中煤科工重庆

控股股东、实设计研究院其他非流

际控制人的附3859.333859.33经营性往工程款（集团）有限动资产来属企业公司中煤科工集团内部借子公司及其控其他应收非经营性

重庆研究院有21309.854.6421305.21款、往来制的法人款往来限公司款中煤科工西安子公司及其控其他应收非经营性研究院（集11571.3011571.30内部借款制的法人款往来

团）有限公司

上市公司的子公天地（唐山）子公司及其控其他应收

司及其附属企业矿业科技有限4083.984083.98内部借款非经营性制的法人款及利息往来公司

中煤科工集团子公司及其控其他应收3897.413897.41内部借款非经营性上海有限公司制的法人款及利息往来宁夏天地奔牛工资社子公司及其控其他应收

实业集团有限1829.04109.101938.14非经营性保、内部制的法人款往来

公司借款山西天地王坡子公司及其控其他应收1764.0060.001704.00非经营性专项资金煤业有限公司制的法人款往来

天地宁夏支护子公司及其控其他应收1466.121466.12非经营性内部借款装备有限公司制的法人款往来中煤科工集团工资社子公司及其控其他应收

商业保理有限884.22350.211234.43非经营性保、内部制的法人款往来公司借款天地（榆林）内部借子公司及其控其他应收非经营性

开采工程技术91.7691.76款、往来制的法人款往来有限公司款

中煤科工(西

安)子公司及其控其他应收开采工程245.05245.05非经营性内部借款制的法人款往来技术有限公司

中煤科工(天

)子公司及其控其他应收津岩层智控34.9034.90内部借款非经营性制的法人款及利息往来科技有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来中煤科工能源其他关联方及其其他应收非经营性

投资秦皇岛有联营企业16573.5916573.59往来款附属企业款往来

限公司（注）

总计///82064.0395042.67-57228.73119877.97

注：中煤科工能源投资秦皇岛有限公司原为本公司下属中煤科工能源科技发展有限公司控股子公司，于本报告期被动稀释丧失控制权，对其往来款全额计提坏账准备。