关于安徽海螺水泥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：8602122122159关于安徽海螺水泥股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2400198号
安徽海螺水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽海螺水泥股份有限公司2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注，并于2024年3月19日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，安徽海螺水泥股份有限公司编制了本专项说明所附的安徽海螺水泥股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安徽海螺水泥股份有限公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计安徽海螺水泥股份有限公司2023年度财务报表时安徽海螺水泥股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。关于安徽海螺水泥股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
毕马威华振专字第2400198号为了更好地理解安徽海螺水泥股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安徽海螺水泥股份有限公司为2023年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师周徐春中国北京靳阳
2024年3月19日
附件安徽海螺水泥股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表附表2关于安徽海螺水泥股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度2023年
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度非经营性资金占资金占用方占用资金期末占占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计占用性质用名称的利息用资金原因
系计科目资金余额(不含利发生金额
(如有)余额
息)非经营性
现控股股东、实不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用际控制人及其附非经营性属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用
小计/////非经营性
前控股股东、实不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用际控制人及其附非经营性属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用
小计/////非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其他关联方及其占用附属企业非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用
小计/////总计/////
2023年度
2023年度2023年
上市公司2023年往来累计2023年度其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金期末往往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计往来性质来名称公司的关系的利息来资金原因计科目资金余额（不含利发生金额（如有）余额
息）安徽海螺川
控股股东、实其他反映崎工程公司经营性往
际控制人的附占用实质584234467(35031)5278采购设备及其附属公来属企业科目司安徽海螺川
控股股东、实崎工程公司其他应收销售产品经营性往
际控制人的附2457(383)76
及其附属公款/材料来属企业司安徽海螺川
控股股东、实崎工程公司经营性往
际控制人的附应收账款373(232)141销售产品及其附属公来
控股股东、实际属企业司控制人及其附属安徽海螺川
企业控股股东、实崎节能设备废物处置经营性往
际控制人的附应收账款27208(144)91制造有限公服务来属企业司安徽海螺川
控股股东、实其他反映崎节能设备经营性往
际控制人的附占用实质52912804(12093)1240采购设备制造有限公来属企业科目司安徽海螺川
控股股东、实崎节能设备其他应收经营性往
际控制人的附114643(623)134销售材料制造有限公款来属企业
司芜湖海创实控股股东、实其他应收经营性往
业有限责任际控制人的附12(2)1销售产品款来公司属企业安徽海创绿销售产品
能环保集团控股股东、实
/材料及经营性往
股份有限公际控制人的附应收账款4933653(947)3199废物处置来司及其附属属企业服务公司安徽海创绿
能环保集团控股股东、实其他应收协同运营经营性往
股份有限公际控制人的附760945(342)1363款处置服务来司及其附属属企业公司安徽海创新
控股股东、实销售材料/型节能建筑经营性往
际控制人的附应收账款35715(710)40废物处置材料有限责来属企业服务任公司亳州海创新
控股股东、实型节能建筑销售产品经营性往
际控制人的附应收账款1194(195)
材料有限责/材料来属企业任公司
扬州海昌港控股股东、实销售产品经营性往
务实业有限际控制人的附应收账款616(20)2
/材料来责任公司属企业安徽海螺集经营性往
团有限责任控股股东应收账款45(40)5销售产品来公司安徽海螺集研发技术其他应收经营性往
团有限责任控股股东166664(604)226劳务/场地款来公司出租海螺（安徽）节能环销售产品/
控股股东、实保新材料股运输服务经营性往
际控制人的附应收账款4515465(4894)1022份有限公司及废物处来属企业及其附属公置服务司
海螺（安徽）节能环
控股股东、实保新材料股其他应收经营性往
际控制人的附226(20)8保证金份有限公司款来属企业及其附属公司
海螺（安徽）节能环
控股股东、实其他反映保新材料股预付土地经营性往
际控制人的附占用实质2472(2472)份有限公司款来属企业科目及其附属公司安徽海螺材
控股股东、实料科技股份其他应收经营性往
际控制人的附103(10)3保证金有限公司及款来属企业其附属公司安徽海螺材
控股股东、实料科技股份经营性往
际控制人的附预付款项61614(675)采购材料有限公司及来属企业其附属公司安徽海螺材
控股股东、实销售产品/料科技股份经营性往
际控制人的附应收账款12234(162)84检测及运有限公司及来属企业输服务其附属公司安徽海螺科创材料有限责任公司
控股股东、实
(原名安徽海经营性往
际控制人的附应收账款1156(156)1销售产品螺投资有限来属企业
责任公司)及其附属公司安徽海螺科创材料有限责任公司
控股股东、实
(原名安徽海其他应收经营性往
际控制人的附312(14)1销售材料螺投资有限款来属企业
责任公司)及其附属公司安徽海螺建
控股股东、实其他反映采购设备/材设计研究经营性往
际控制人的附占用实质381231176(29314)5674接受工程院有限责任来属企业科目设计服务公司安徽海螺建
控股股东、实销售产品/材设计研究其他应收经营性往
际控制人的附31285(126)190材料及场院有限责任款来属企业地出租公司安徽海螺信
控股股东、实息技术工程经营性往
际控制人的附预付款项136283(39)380采购材料有限责任公来属企业司
安徽海螺信控股股东、实其他反映采购设备/经营性往
57513699(14274)
息技术工程际控制人的附占用实质接受工程来有限责任公属企业科目设计服务司安徽海螺信
控股股东、实息技术工程销售产品经营性往
际控制人的附应收账款183(101)82
有限责任公/材料来属企业司
芜湖海螺国控股股东、实其他应收废物处置经营性往
际大酒店有际控制人的附582(58)2款服务来限公司属企业非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用上市公司的子公往来司及其附属企业非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用往来非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用往来关联自然人非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用往来建德市成利
其他关联方及其本集团之受托其他应收贷款/贷款非经营性
建材有限公12917(1298)附属企业管理公司款利息往来司
总计///168911073247(104979)19243//
