新华医疗:新华医疗关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2026-020

山东新华医疗器械股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223号）核准，新华医疗非公开发行人民币普通股（A 股）54900098 股，募集资金总额为人民币 1283564291.24 元，扣除各项不含税发行费用人民币7325377.45元后，实际募集资金净额为人民币1276238913.79元，上述资金已于2023年2月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月21日出具了《验资报告》（天健验【2023】60号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1194732249.88元，其中：以前年度使用1011291836.83元，本年度使用183440413.05元，均投入募集资金项目，募集资金专户余额为人民币115636514.83元，与实际募集资金净额人民币1276238913.79元的差异金额为人民币34129850.92元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额以及高端精密微创手术器械生产扩建项目实施主体新华手术器械有限公司归还募集资金借款。

募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1283564291.24

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用7325377.45

二、募集资金净额1276238913.79

减：

以前年度已使用金额1011291836.83

本年度使用金额183440413.05暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益26806.53

其他-具体说明0

加：

募集资金利息收入14156657.45

其他-高端精密微创手术器械生

产扩建项目实施主体新华手术器20000000.00械有限公司归还募集资金借款

三、报告期期末募集资金余额115636514.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

2023年3月公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有

限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博

分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议审议通过，公司使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体新华手术器械有限公司（以下简称“新华手术器械”）提供借款，2023年4月，公司及子公司新华手术器械和保荐机构中信建投证券与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

新华医疗中国银行股份有限公司淄博高新支行207847089002358.67使用中中国工商银行股份有限公司淄博高新

新华医疗16030011292003326056934.41使用中支行

新华医疗招商银行股份有限公司淄博高新支行5319000866101162944.21使用中

新华医疗兴业银行股份有限公司淄博分行3790101001009285421187.14使用中新华手术

招商银行股份有限公司淄博分行999009791510666139.21使用中器械

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1194732249.88元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况新华医疗于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币16883.86万元，置换已支付发行费用（不含税）的自筹资金共计人民币98.57万元，合计置换募集资金人民币16982.43万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2023年2月14日自筹资金董事会审议通过募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额置换完成日期日期金额基于柔性加工生产线的智能

28023.8110674.4510674.452023年8月9日2023年3月29日

制造及配套项目高端精密微创手术器械生产

20872.593671.563671.562023年8月9日2023年3月29日

扩建项目制药小容量制剂智能化生产

15329.23320.60320.602023年8月9日2023年3月29日

装备产业化项目新华医疗高端医疗装备研发

13052.941965.941965.942023年8月9日2023年3月29日

检验检测中心项目高性能放射治疗设备及医学

6686.67195.42195.422023年8月9日2023年3月29日

影像产品产业化建设项目

实验室系列产品产业化项目6391.1955.8955.892023年8月9日2023年3月29日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、向子公司提供借款以实施募投项目

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，公司子公司新华手术器械为非公开发行募集资金项目之“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体，新华手术器械股权激励事项的实施使公司募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实施主体由公司的全资子公司变更为控股子公司。

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》为确保非公开发行募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意使用募集资金向募集资金项目“高端精密微创手术器械生产扩建项目”的实

施主体新华手术器械提供借款不超过20872.59万元，用于募集资金投资项目建设，借款期限自借款实际发放之日起不超过5年，新华手术器械可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述借款。提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施。

2、部分募集资金投资项目延期

2023年12月26日，公司第十一届董事会第八次、第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。独立董事、保荐机构均发表了明确同意延期的核查意见。

公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，对除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外的部分募集资金投资项目进行延期。具体情况如下：

项目名称原预计达到预定调整后计划达到预序号可使用状态日期定可使用状态日期

1高端精密微创手术器械生产扩建项目2023年12月2024年9月

2制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目2023年12月2024年9月

3新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目2023年12月2024年9月4高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目2023年12月2024年9月

5实验室系列产品产业化项目2023年12月2024年9月

延期原因：受部分募投项目采购、验收、交付进度延迟影响，公司募投项目的资金使用进度受到一定程度的影响。经公司审慎研究，为维护全体股东整体利益，提升募投项目的实施质量，降低募集资金使用风险，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。

延期对公司的影响及后续保障措施：本次调整不涉及项目实施主体、实施方

式、募投项目投资金额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对项目已实施部分造成实质性影响。本次项目建设期间的延期有助于提高募集资金投资项目实施质量，不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远规划和股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证

券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：新华医疗《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关

格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了新华医疗2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信建投证券认为：新华医疗2025年度募集资金的存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规的要求。新华医疗对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐机构对新华医疗在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账日期2023年2月14日

本年度投入募集资金总额18344.04

已累计投入募集资金总额119473.22变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0已变更截至期末累截至期项目可项目，计投入金额末投入项目达到预调整后截至期末承截至期末累是否达行性是承诺投资项目和超募资金投募投项含部分募集资金承本年度投与承诺投入进度定可使用状本年度实投资总诺投入金额计投入金额到预计否发生

向目性质变更诺投资总额入金额金额的差额（%）态日期（具现的效益

额(1)(2)效益重大变

（如(3)＝(2)-(4)＝体到月份）化

有）(1)(2)/(1)基于柔性加工生产线的智能

生产建设否28023.81不适用28023.81347.5228023.81100.002023年12月不适用不适用否制造及配套项目高端精密微创手术器械生产

生产建设否20872.59不适用20872.597297.9420351.37-521.2297.502024年9月1439.24是否扩建项目制药小容量制剂智能化生产

生产建设否15329.23不适用15329.235274.6214325.90-1003.3393.452024年9月1493.11是否装备产业化项目新华医疗高端医疗装备研发

生产建设否13052.94不适用13052.94564.646426.82-6626.1249.242024年9月不适用不适用否检验检测中心项目高性能放射治疗设备及医学

生产建设否6686.67不适用6686.672346.346686.67100.002024年9月259.39否否影像产品产业化建设项目

实验室系列产品产业化项目生产建设否6391.19不适用6391.192512.986391.19100.002024年9月2006.20是否

补充流动资金补流否37267.46不适用37267.4637267.46100.00不适用不适用否

合计127623.89127623.8918344.04119473.22-8150.67———