用友网络:用友网络募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

用友网络科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2024年12月31日目录

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一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

二、用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告3-10募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70010335_A02号用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70010335_A02号用友网络科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张宁宁

中国注册会计师：王琬平中国北京2025年3月27日

A member firm of Ernst & Young Global Limited用友网络科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等相

关格式指南编制了用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金报告”），特将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、资金募集基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165835214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5298435087.30元，扣除发行费用

40907453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5257527633.50元。

上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币元金额募集资金净额5257527634

减：募集资金投资项目先期投入置换1109100881

减：2022年度募集项目使用1232040808

加：2022年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额78314541

2022年12月31日募集资金余额2994700486

减：2023年度募集项目使用1683152975

加：2023年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额82579546

2023年12月31日募集资金余额1394127057

减：2024年度募集项目使用1111652606

加：2024年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额12042150

2024年12月31日募集资金余额294516601

减：闲置募集资金现金管理290000000截至2024年12月31日募集资金专户余额4516601

3二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律、法规和规范性文件以及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有

限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号金额

北京银行股份有限公司展览路支行20000001770800069126127-

北京中关村银行股份有限公司1005890001500600588-

华夏银行股份有限公司北京媒体村支行10240000000589210-

中国民生银行股份有限公司北京分行671016887-中信银行股份有限公司北京海淀分行81107010131022262132246552北京银行股份有限公司南昌分行200000161625000691705952270049

募集资金专户余额合计(注)4516601闲置募集资金进行现金管理的金额290000000尚未使用募集资金余额合计294516601

注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

4三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司拟以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1110693904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1109100839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1593065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)专字第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。具体情况详见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月28日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金不超过40000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

公司于2024年3月28日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过30000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七

天通知存款、大额可转让存单。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

6三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

2024年度，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币元预计截至报告本期收到受托人产品类型初始存放金额起息日到期日年化收益率期末余额现金收益北京银行股份有限公

七天通知存款370000002024/4/17天到期自动滚存0.80%2700000032389司南昌分行北京银行股份有限公

定期存款470000002024/4/12024/7/11.20%-142567司南昌分行北京银行股份有限公

定期存款2160000002024/4/12024/10/11.45%-1592100司南昌分行北京银行股份有限公

七天通知存款181000002024/7/27天到期自动滚存0.80%18100000-司南昌分行北京银行股份有限公

定期存款289000002024/7/22024/10/21.20%-89351司南昌分行北京银行股份有限公

七天通知存款2449000002024/10/127天到期自动滚存1.45%244900000-司南昌分行北京中关村银行股份2027/4/1（可提前银行定期存款1000000002024/4/12.50%-1044583有限公司支取）北京中关村银行股份2027/4/1（可提前银行定期存款1000000002024/4/12.70%-1356806有限公司支取）北京中关村银行股份

七天通知存款1000000002024/4/27天到期自动滚存1.45%-108750有限公司

合计891900000-2900000004366546已使用的理财额度290000000尚未使用的理财额度410000000实际单日最高投入金额600000000总理财额度不超过700000000元

注1：截至2024年12月31日尚未收回的本金人民币290000000元，于本报告披露日前已全部收回募集资金专项账户，取得收益1783190元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

7附表1：2024年度募集资金使用情况对照表