证券代码：600588证券简称：用友网络公告编号：2026-019

用友网络科技股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）2025年年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165835214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5298435087.30元。2022年1月17日，主承销商中信证券股份有限公司将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月17日出具的《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（天圆全验字[2022]000002号），截至2022年1月17日止，本次募集资金总额为人民币

5298435087.30元，扣除不含税发行费用人民币40907453.80元，募集资金

净额为人民币5257527633.50元，其中计入股本人民币165835214.00元，计入资本公积人民币5091692419.50元。

（二）募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币发行名称 2020 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年1月17日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额529843.51

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用4090.75

二、募集资金净额525752.76

减：

先期投入置换110910.08

以前年度已使用金额402684.64

本年度使用金额3850.46

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.67

永久补充流动资金25812.79

加：

募集资金利息收入17505.89

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份

有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北

京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》《四方监管协议》《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年1月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态用友网络科技北京银行股份有限公200000017708000

0.00已注销

股份有限公司司展览路支行69126127用友网络科技北京中关村银行股份100589000150060

0.00已注销

股份有限公司有限公司0588用友网络科技华夏银行股份有限公102400000005892

0.00已注销

股份有限公司司北京媒体村支行10用友网络科技中国民生银行股份有

6710168870.00已注销

股份有限公司限公司北京分行用友网络科技中信银行股份有限公811070101310222

0.00已注销

股份有限公司司北京海淀支行6213用友（南昌）北京银行股份有限公200000161625000

产业基地发展0.00已注销司南昌分行69170595有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司拟以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1110693904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至

2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1109100839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1593065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)专字第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。

2025年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月24日，公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司拟使用“用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目”的部分闲置募集资金不超过22000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的2个月内，到期归还至公司开立的募集资金专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年1月17日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2025年4月2025年4月2025年6月

220002个月22000

27日24日24日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月27日，公司召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过30000万元（含本数）进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A股股票募集资金到账时间2022年1月17日计划进行现金管计划进行现金管理的方计划起始计划截止董事会审议理的金额式日期日期通过日期

购买安全性高、流动性

好、有保本约定的期限为不超过30000万2025年3月2026年3月2025年3月

12个月以内的理财产品元（含本数）27日26日27日

（包括七天通知存款、大额可转让存单等）

2025年，公司未实际实施经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第六

次会议分别审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年，公司所有募集资金投资项目已结项，项目节余募集资金25812.79万元，低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》规定，其节余募集资金使用无需董事会或股东会审议。公司已将结余募集资金转出补充流动资金，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。节余募集资金使用情况表单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A股股票募集资金到账日期2022年1月17日

节余募集资金合计金额25812.79新项目计新项目董事会股东会节余募投节余资金金节余资新项目划投入募计划投审议通审议通项目名称额金用途名称集资金总资总额过日期过日期额用友产业园（南昌）三用于补

25812.79不适用不适用不适用不适用不适用

期研发中心流建设项目

（八）募集资金使用的其他情况

2025年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

2025年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的

专项核查报告的结论性意见。保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度。截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披

露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对用友网络在2025年度募集资金存放与使用情况无异议

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年四月十八日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金到账日期2022年1月17日

本年度投入募集资金总额3850.46

已累计投入募集资金总额517445.19

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期项目达到项目可截至期计投入金额是否承诺投资项目和超募投项目性已变更项截至期末累末投入预定可使行性是募集资金承调整后投资末承诺本年度投与承诺投入本年度实现达到目，含部分计投入金额进度（%）用状态日否发生募资金投向质诺投资总额总额投入金入金额金额的差额的效益预计变更（如有）(2)(4)＝期（具体重大变

额(1)(3)＝效益

(2)/(1)到月份）化

(2)-(1)用友商业创新平台未作分2024年12研发项目无459713.00459713.000.00474701.0514988.05103.26%-64887.90注5否

YonBIP 建设项目 期承诺 月

用友产业园（南昌）未作分2025年6不适

三期研发中心建设生产建设无58696.2558696.253850.4635400.63-23295.62注7不适用否期承诺月用项目补充流动资产及归未作分

补流、还贷无7343.517343.510.007343.510.00100.00%----还银行借款期承诺

合计525752.76525752.763850.46517445.19-8307.5798.42%----未达到计划进度原无因（分具体募投项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见本专项报告三（二）之说明况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本专项报告三（三）之说明况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本专项报告三（四）之说明相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还无银行贷款情况

项目节余募集资金25812.79万元，低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》规定，其节余募集资募集资金结余的金

金使用无需董事会或股东会审议，公司已将结余募集资金转出补充流动资金。在保障用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目质量和进度的前提下，公司审慎地使用募额及形成原因集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，优化供应链体系降低采购成本，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

募集资金其他使用无情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注:3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：用友商业创新平台 YonBIP 建设项目截至期末投入进度超过 100%的部分为募集资金利息收入再投入。注 5：面对国产化、数智化、全球化新机遇以及 AI 技术的发展，用友商业创新平台 YonBIP 建设项目创新性的解决了上一代产品短板，采用全新架构设计，全新技术体系，拥有十大领域覆盖与原生一体化，可以更好了满足当前企业客户需求。由于产品前期研发投入较大，新旧产品切换及头部客户突破带来较大的短期交付挑战，过去两年交付处于逐渐成熟时期，因此报告期尚未体现正向效益。但随着 BIP 产品的逐步成熟，以及国产替换和社会对智能化高度的关注，BIP 产品将会驱动公司业务恢复快速增长，收入及利润表现将在未来持续显现。

注6：经公司董事会及监事会审议通过，由于近年疫情影响导致整体工程建设期间延后，另外虽工程主体施工已基本完成，但整体竣工仍需多方验收，验收时间较长等因素，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到预定可使用日期的时间由2024年12月预计延期至2025年6月30日。

注7：2025年6月，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到可使用状态，并完成竣工验收，存在募集资金结余。