2022年第三季度报告
证券代码:600590证券简称:泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)徐饶梁
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变增减变动动幅度
幅度(%)
(%)
营业收入1202589443.6610.003056281518.35-6.43归属于上市公司
8155494.72-49.34260451214.58-41.51
股东的净利润归属于上市公司
5973053.2388.2236575550.76-55.07
股东的扣除非经
1/152022年第三季度报告
常性损益的净利润经营活动产生的
不适用不适用11879110.24不适用现金流量净额基本每股收益
0.0096-48.660.3054-41.10(元/股)稀释每股收益
0.0096-48.660.3054-41.10(元/股)减少
加权平均净资产减少4.84
0.210.21个6.71
收益率(%)个百分点百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产12854106630.7914042803583.13-8.46归属于上市公司
股东的所有者权4016352538.213753846914.206.99益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置
-1300214.74207777646.25见“注1”损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
8129626.1625633177.85
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2/152022年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资
产、交易性金融负243627.511109943.79
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交
3/152022年第三季度报告
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试
的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的
其他营业外收入和-3331328.81-2976392.66支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额984979.473749056.19少数股东权益
574289.163919655.22
影响额(税后)
合计2182441.49223875663.82
注1:非流动资产处置损益20777.76万元主要为本期转让江西泰豪电力100%股权投资收益
11326.36万元以及转让江西国科6.36%股权投资收益9120.10万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东非经常性项目损益减少,主要为非流动性-49.34
的净利润-本报告期资产处置损益及政府补助减少所致
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归属于上市公司股东本期受智能配电业务剥离后对原有存续业
的净利润-年初至报-41.51务的清理影响,及上年同期泰豪软件股权告期末处置收益较大所致归属于上市公司股东公司应急装备产业海外业务规模增长所致
的扣除非经常性损益88.22
的净利润-本报告期归属于上市公司股东本期受智能配电业务剥离后对原有存续业的扣除非经常性损益务的清理影响所致
-55.07
的净利润-年初至报告期末经营活动产生的现金主要系本期收回永泰数能代为偿还江西泰不适用
流量净额 豪电力往来款及上期支付 ABN归集款所致基本每股收益(元/本报告期归属于上市公司股东的净利润减-48.66
股)-本报告期少基本每股收益(元/本期受智能配电业务剥离后对原有存续业股)-年初至报告期-41.10务的清理影响,及上年同期泰豪软件股权末处置收益较大所致
稀释基本每股收益同“基本每股收益(元/股)-本报告期”
-48.66(元/股)-本报告期原因稀释基本每股收益同“基本每股收益(元/股)-年初至本报(元/股)-年初至报-41.10告期末”原因告期末
5/152022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数52896
有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
同方股份有限公司国有法人16731557419.620无0
泰豪集团有限公司境内非国有法人12856927215.070质押127500000
中国海外控股集团有限公司国有法人519966726.100冻结51996672
胡健境内自然人102531551.209300227冻结10253155
杨剑境内自然人63700000.750.00无0
张涛境内自然人36070250.420.00无0
朱留兴境内自然人33900000.400.00无0
徐宏伟境内自然人30000000.350.00无0浙江中赢资本投资合伙企业(有限合其他28324270.330.00无0
伙)
黄代放境内自然人26256990.310.00无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
6/152022年第三季度报告
股份种类数量同方股份有限公司167315574人民币普通股167315574泰豪集团有限公司128569272人民币普通股128569272中国海外控股集团有限公司51996672人民币普通股51996672杨剑6370000人民币普通股6370000张涛3607025人民币普通股3607025朱留兴3390000人民币普通股3390000徐宏伟3000000人民币普通股3000000浙江中赢资本投资合伙企业(有限合
2832427人民币普通股2832427
伙)黄代放2625699人民币普通股2625699罗飞杰2200000人民币普通股2200000上述股东关联关系或一致行动的说明无前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
7/152022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金2167726023.052258428867.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产31865600.00衍生金融资产
应收票据281491512.47293547410.40
应收账款3421749937.783806075886.79
应收款项融资15999447.6330052757.92
预付款项652232980.93969441782.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款283236836.95177886069.35
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2085560843.932288464835.49
合同资产40678044.2284484830.88持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56602004.2987092991.05
流动资产合计9005277631.2510027341032.30
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
8/152022年第三季度报告
长期应收款126990690.9157782023.96
长期股权投资934457433.03949345799.71其他权益工具投资
其他非流动金融资产713762439.74742859826.91
投资性房地产53846576.8757234350.86
固定资产878418896.28951594170.37
在建工程27408147.4633895027.20生产性生物资产油气资产
使用权资产95741097.5566588245.52
无形资产232532487.33338718472.64
开发支出105891535.05108836060.50
商誉593829261.15609531565.85
长期待摊费用4198802.132670879.68
递延所得税资产80241407.5785363805.24
其他非流动资产1510224.4711042322.39
非流动资产合计3848828999.544015462550.83
资产总计12854106630.7914042803583.13
流动负债:
短期借款2866116138.252600331748.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1069554842.751618960254.84
应付账款1006230566.131514137870.95预收款项
合同负债493956375.21691327054.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7413039.3412359215.00
应交税费58874060.23113608766.13
其他应付款195349111.64361927687.13
其中:应付利息
应付股利1882824.895715038.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
9/152022年第三季度报告
一年内到期的非流动负债944611058.63205588077.92
其他流动负债198751645.81495741576.10
流动负债合计6840856837.997613982251.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款776164575.341515509702.06
应付债券403120952.39412406996.84
其中:优先股永续债
租赁负债72234160.6835317455.55
长期应付款33958260.8448985826.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35817834.4350529853.25
递延所得税负债37489071.5137761713.60其他非流动负债
非流动负债合计1358784855.192100511548.02
负债合计8199641693.189714493799.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)852869750.00852869750.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2481132600.312479408293.12
减:库存股242065.62242065.62
其他综合收益3961047.353630945.11专项储备
盈余公积104050836.58104050836.58一般风险准备
未分配利润574580369.59314129155.01归属于母公司所有者权益(或股
4016352538.213753846914.20东权益)合计
少数股东权益638112399.40574462869.81
所有者权益(或股东权益)合
4654464937.614328309784.01
计负债和所有者权益(或股东
12854106630.7914042803583.13
权益)总计
公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶梁
10/152022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计2022年前三季度(1-92021年前三季度(1-9项目月)月)
一、营业总收入3056281518.353266250974.72
其中:营业收入3056281518.353266250974.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2949875172.873150298642.47
其中:营业成本2441743044.462601366344.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17524979.0619643775.74
销售费用123406339.98140932508.96
管理费用116170389.09130499386.44
研发费用98671441.5894435970.72
财务费用152358978.70163420655.91
其中:利息费用169339359.24158838405.89
利息收入10141049.0010002096.04
加:其他收益20952090.0526255250.14投资收益(损失以
188294498.65312351346.01“-”号填列)
其中:对联营企业和
17727495.143135451.52
合营企业的投资收益以摊余成本计
-39115590.41-35655707.45量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
11/152022年第三季度报告
公允价值变动收益
36321555.46(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失
28612279.4729675506.37以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失
143638.48-627909.14以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
344408852.13519928081.09“-”号填列)
加:营业外收入5697431.386987854.40
减:营业外支出5236826.832824054.83四、利润总额(亏损总额以
344869456.68524091880.66“-”号填列)
减:所得税费用26227809.2631829853.26五、净利润(净亏损以
318641647.42492262027.40“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
336925050.15492262027.40(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润
-18283402.73(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”260451214.58445291821.87号填列)2.少数股东损益(净
58190432.8446970205.53亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
330102.24-14648.46
额
(一)归属母公司所有者
330102.24-14648.46
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
12/152022年第三季度报告
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
330102.24-14648.46
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折
330102.24-14648.46
算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额318971749.66492247378.94
(一)归属于母公司所有
260781316.82445277173.41
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的
58190432.8446970205.53
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.30540.5185
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.30540.5185
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶梁合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
13/152022年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金3780710361.673984613617.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还81065173.1140723025.23
收到其他与经营活动有关的现金178775686.4088317808.33
经营活动现金流入小计4040551221.184113654451.29
购买商品、接受劳务支付的现金3357152122.613575949913.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金295906137.81315414227.37
支付的各项税费186298041.65202361249.79
支付其他与经营活动有关的现金189315808.87399822259.60
经营活动现金流出小计4028672110.944493547650.32经营活动产生的现金流量净
11879110.24-379893199.03
额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金156097387.17163781650.30
取得投资收益收到的现金863517.5245861008.32
处置固定资产、无形资产和其他
670904.303885116.90
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
13995648.71523213577.71
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金51865600.00187620000.00
投资活动现金流入小计223493057.70924361353.23
14/152022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
102276330.2161414147.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金80129000.00157000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
54446.71
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120000000.00
投资活动现金流出小计182459776.92338414147.12投资活动产生的现金流量净
41033280.78585947206.11
额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5840000.00281517299.89
其中:子公司吸收少数股东投资
5840000.00281517299.89
收到的现金
取得借款收到的现金2469735070.732174956632.81
收到其他与筹资活动有关的现金100641399.7484553189.20
筹资活动现金流入小计2576216470.472541027121.90
偿还债务支付的现金1995612362.992217933572.32
分配股利、利润或偿付利息支付
228338761.44222168187.28
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
490000.0021566185.25
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金469993244.97355498664.35
筹资活动现金流出小计2693944369.402795600423.95筹资活动产生的现金流量净
-117727898.93-254573302.05额
四、汇率变动对现金及现金等价物
2716200.89-1043755.53
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-62099307.02-49563050.50
加:期初现金及现金等价物余额1707823600.381565586562.06
六、期末现金及现金等价物余额1645724293.361516023511.56
公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶梁
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2022年10月29日