2023年第三季度报告
证券代码:600590证券简称:泰豪科技
泰豪科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)徐饶梁
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1026361555.15-14.653097308372.161.34归属于上市公司股东的
-4807400.38-158.95145842697.06-44.00净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-15365030.87-357.2439102697.836.91利润
1/122023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用157827860.751228.62量净额
基本每股收益(元/股)-0.0056-158.310.1710-44.01
稀释每股收益(元/股)-0.0056-158.310.1710-44.01
加权平均净资产收益率减少0.36减少2.67个
-0.154.04
(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产13491058629.7613995404599.44-3.60归属于上市公司股东的
3627818262.203535317491.242.62
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益5169196.3595194944.43见“注1”
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准8499283.1821992932.26定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公
2/122023年第三季度报告
司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
-2027195.49-1002344.31
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
461571.04
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
657790.51-646595.12
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额374645.21529639.30
少数股东权益影响额(税后)1366798.868730869.78
合计10557630.48106739999.22
注1:非流动资产处置损益9519.49万元主要为本期转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限
公司100%股权投资收益5793.51万元以及处置嘉兴装备科技产业园资产收益3029.11万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报
-158.95海外电力工程业务亏损影响所致告期
归属于上市公司股东的净利润_年初上年同期处置智能配电业务及江西国科
-44.00至报告期末的投资收益较大所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性-357.24海外电力工程业务亏损影响所致
3/122023年第三季度报告
损益的净利润_本报告期
经营活动产生的现金流量净额_年初主要系本期货款回笼加快,以及支付供应
1228.62
至报告期末商到期货款减少所致本报告期归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益_本报告期-158.31减少上年同期处置智能配电业务及江西国科
基本每股收益_年初至报告期末-44.00的投资收益较大所致
同“基本每股收益(元/股)-本报告期”
稀释每股收益_本报告期-158.31原因同“基本每股收益(元/股)-年初至本报稀释每股收益_年初至报告期末-44.00告期末”原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
470270
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
同方股份有限公司国有法人16731557419.620无0境内非国有
泰豪集团有限公司12856927215.070质押127500000法人山西银行股份有限境内非国有
519966726.100无0
公司法人深圳市高新投集团
国有法人101399981.199241951无0
有限公司*
杨剑境内自然人63700000.750无0香港中央结算有限境内非国有
50481700.590无0
公司法人浙江中赢资本投资境内非国有合伙企业(有限合28324270.330无0法人
伙)
张涛境内自然人28321080.330无0
刘江境内自然人27400000.320无0
黄代放境内自然人26256990.310无0前10名无限售条件股东持股情况
4/122023年第三季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量同方股份有限公司167315574人民币普通股167315574泰豪集团有限公司128569272人民币普通股128569272山西银行股份有限
51996672人民币普通股51996672
公司杨剑6370000人民币普通股6370000香港中央结算有限
5048170人民币普通股5048170
公司浙江中赢资本投资合伙企业(有限合2832427人民币普通股2832427伙)张涛2832108人民币普通股2832108刘江2740000人民币普通股2740000黄代放2625699人民币普通股2625699赵洪姗2602600人民币普通股2602600上述股东关联关系
上述股东中,黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长。
或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无业务情况说明(如有)
*注:股东深圳市高新投集团有限公司持有的10139998股由原股东胡健的股份司法拍卖过户而来,因原股东胡健未完成对公司的业绩补偿等原因,其持有9300227股股份未予解除限售,故深圳市高新投集团有限公司持有的10139998股中有9241951股仍为限售股份。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:泰豪科技股份有限公司
5/122023年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1825783135.631577792614.85结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产2439397.00
应收票据142202364.09202749324.35
应收账款4325434778.954356107320.63
应收款项融资49337276.4615443412.60
预付款项1009173623.231243450482.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款197159398.10177227216.11
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1998458398.202289979065.43
合同资产78263587.8299877019.50持有待售资产
一年内到期的非流动资产9638839.44
其他流动资产57615046.6446319914.18
流动资产合计9683427609.1210021024606.68
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款64992251.21118760301.91
长期股权投资973386875.46876339684.12其他权益工具投资
其他非流动金融资产810752349.39828555083.27
投资性房地产56485861.9860298444.00
固定资产636593926.83854798252.20
在建工程26129686.4520935886.27生产性生物资产油气资产
使用权资产80915971.8473510578.68
无形资产258703961.04282429272.98
开发支出108548065.57113613967.23
6/122023年第三季度报告
商誉616258488.40593829261.15
长期待摊费用53378995.7424776401.60
递延所得税资产114336713.98122400264.88
其他非流动资产7147872.764132594.47
非流动资产合计3807631020.643974379992.76
资产总计13491058629.7613995404599.44
流动负债:
短期借款2429984585.672619754122.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债4938786.3984600.03
应付票据1240130810.521373715626.10
应付账款1257432586.601544776204.02
预收款项1158568.951809734.68
合同负债437946434.50483411079.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6615044.0024486261.84
应交税费69217590.00165073919.79
其他应付款174335427.07256183668.45
其中:应付利息
应付股利7809029.568269847.06应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债456570808.181080829218.31
其他流动负债104934860.94144398207.65
流动负债合计6183265502.827694522642.55
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1189156250.001092029000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债71564637.6663633073.77
长期应付款1188291470.27642990185.35长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35421238.4735087406.55
7/122023年第三季度报告
递延所得税负债53634612.0957861539.71其他非流动负债
非流动负债合计2538068208.491891601205.38
负债合计8721333711.329586123847.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)852869750.00852869750.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2133950580.202187449580.25
减:库存股242065.62242065.62
其他综合收益-149532.30-306606.26专项储备
盈余公积104050836.58104050836.58一般风险准备
未分配利润537338693.35391495996.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3627818262.203535317491.24
少数股东权益1141906656.24873963260.27
所有者权益(或股东权益)合计4769724918.444409280751.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计13491058629.7613995404599.44
公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶梁合并利润表
2023年1—9月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入3097308372.163056281518.35
其中:营业收入3097308372.163056281518.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2942484436.622949875172.87
其中:营业成本2428606358.432441743044.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8/122023年第三季度报告
分保费用
税金及附加17285819.6317524979.06
销售费用122494673.02123406339.98
管理费用114305555.52116170389.09
研发费用101453434.1898671441.58
财务费用158338595.85152358978.70
其中:利息费用155079697.76169339359.24
利息收入7394192.7610141049.00
加:其他收益20552484.0720952090.05
投资收益(损失以“-”号填列)70674035.33188294498.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益571247.6817727495.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收
-23045630.68-39115590.41益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2762591.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)29135775.9429637822.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)3883898.63-1025542.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)3805275.46143638.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)280112813.97344408852.13
加:营业外收入7683969.755697431.38
减:营业外支出6780654.315236826.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)281016129.41344869456.68
减:所得税费用25544594.3726227809.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)255471535.03318641647.42
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)263724309.76347140009.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8252774.73-28498361.79
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
145842697.06260451214.58号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)109628837.9858190432.84
六、其他综合收益的税后净额157073.96330102.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额157073.96330102.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益157073.96330102.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
9/122023年第三季度报告
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额157073.96330102.24
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额255628608.99318971749.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额145999771.02260781316.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额109628837.9858190432.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.17100.3054
(二)稀释每股收益(元/股)0.17100.3054
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶梁合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:泰豪科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3882220634.463780710361.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还52763201.0181065173.11
收到其他与经营活动有关的现金112776313.48178775686.40
经营活动现金流入小计4047760148.954040551221.18
购买商品、接受劳务支付的现金3228319945.013357152122.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10/122023年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金270257091.00295906137.81
支付的各项税费193154066.92186298041.65
支付其他与经营活动有关的现金198201185.27189315808.87
经营活动现金流出小计3889932288.204028672110.94
经营活动产生的现金流量净额157827860.7511879110.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金165508252.91156097387.17
取得投资收益收到的现金24130909.17863517.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
16025449.43670904.30
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额119561473.7113995648.71
收到其他与投资活动有关的现金5692668.0051865600.00
投资活动现金流入小计330918753.22223493057.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
119083499.69102276330.21
现金
投资支付的现金38526145.2680129000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29852900.5554446.71支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计187462545.50182459776.92
投资活动产生的现金流量净额143456207.7241033280.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金424410000.005840000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金424410000.005840000.00
取得借款收到的现金2652832752.562469735070.73
收到其他与筹资活动有关的现金362707241.46100641399.74
筹资活动现金流入小计3439949994.022576216470.47
偿还债务支付的现金3287439722.231995612362.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202399013.38228338761.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490000.00490000.00
支付其他与筹资活动有关的现金261208055.87469993244.97
筹资活动现金流出小计3751046791.482693944369.40
筹资活动产生的现金流量净额-311096797.46-117727898.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响303191.792716200.89
五、现金及现金等价物净增加额-9509537.20-62099307.02
加:期初现金及现金等价物余额1129156671.901707823600.38
六、期末现金及现金等价物余额1119647134.701645724293.36
公司负责人:李自强主管会计工作负责人:朱宇华会计机构负责人:徐饶梁
11/122023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2023年10月27日