证券代码：600592 证券简称：龙溪股份

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 338611830.53 5.22 942932022.35 -11.59

利润总额 44293461.88 -30.51 100806042.72 -26.51归属于上市公司股东的净

41241873.63 -20.98 94370319.34 -19.31

利润归属于上市公司股东的扣

45454835.96 48.53 130551684.54 55.89

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 84218935.50 406.49净额

基本每股收益（元/股） 0.10 -20.98 0.24 -19.31

稀释每股收益（元/股） 0.10 -20.98 0.24 -19.31

加权平均净资产收益率 减少1.29个 减少 1.49 个

1.04 3.07

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 3666343591.94 3475145733.64 5.50归属于上市公司股东的所

2647731888.76 2585507077.27 2.41

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末金

非经常性损益项目 本期金额 说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-607426.90 -613941.67减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3286457.88 11164735.56

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金-12157243.62 -64663583.21融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 4047766.67 10839154.62对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转

272525.27

回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130719.17 -206765.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目 121567.22

减：所得税影响额 -1342890.15 -7154466.86

少数股东权益影响额（税后） -5312.66 249524.55

合计 -4212962.33 -36181365.20

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

公司大幅缩减盈利微薄的生产性贸易规模，虽然营业收入同比降低 11.59%，但公司聚焦实体产业，围绕关节轴承等高端机械零部件在航空航天（含商业航天）、高铁

动车、风电核电、人形机器人、低空经济等领域的应用，强力推进关键核心技术攻关及市场开拓，产品销售收入延续上半年增长势头，今年前三季度实现 92956 万元，营业收入_年初至报告期

-11.59 同比增长 27.31%，其中人形机器人配套关节轴承及组件末

销售收入 7460 万元，占公司产品销售收入 8.03%，同比增长 454.70%，成为公司新的利润增长点。

公司为人形机器人客户提供配套产品系公司关节轴承主

业应用领域的延伸拓展。当前，人形机器人产业存在技术迭代、产品更新等不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

本报告期利润总额下降主要是本报告期公司持有的兴业

证券等上市公司股票公允价值变动损益-1216 万元，同比减少 2880 万元，若同口径剔除股票公允价值变动损益的影响后，本报告期利润总额 5645 万元，同比增长利润总额_本报告期 -30.51 19.87%。

年初至报告期末，公司持有的兴业证券等上市公司股票公允价值变动损益-6466 万元，同比减少 7776 万元，若同口径剔除股票公允价值变动损益的影响后，年初至本报告期末利润总额 16547 万元，同比增长 33.36%。

主要原因是公司持有的兴业证券等上市公司股票公允价

值变动影响同比减少，若同口径剔除股票公允价值变动归属于上市公司股东的净

-20.98 损益的影响后，本报告期归属于上市公司股东的净利润利润_本报告期

5158 万元，同比增长 35.56%，年初至报告期末归属于

上市公司股东的净利润 14933 万元，同比增长 41.11%。

归属于上市公司股东的扣 主要是本报告期公司产品销售收入同比增长 38.76%，随除非经常性损益的净利润 48.53 着公司核心产品生产及销售规模的持续提升，产能利用_本报告期 率稳步上行，成本、费用进一步摊薄，公司主业盈利水平大幅提升。

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 主要是年初至报告期末公司产品销售收入同比增长

55.89

_年初至报告期末 27.31%，规模效应进一步释放，主业盈利水平大幅提升。

年初至本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额同

比增加 6759 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 12006 万元，收到其他与经营活动有关的现经营活动产生的现金流量 金同比减少 666 万元，购买商品、接受劳务支付的现金

406.49

净额_年初至报告期末 同比减少 21811 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 2526 万元，支付的各项税费同比增加 1210万元，支付其他与经营活动有关的现金同比减少 1356万元等。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 58309 无数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结

持股比 限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 数

数量 股份状态 量

漳州市九龙江集团有限公司 国有法人 151233800 37.85 0 无 0

国机资产管理有限公司 国有法人 11286300 2.82 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 2654788 0.66 0 无 0

王若愚 境内自然人 2519600 0.63 0 无 0漳州市国有资本运营集团有

国有法人 2500000 0.63 0 无 0限公司

周志刚 境内自然人 2131800 0.53 0 无 0

曹胜雨 境内自然人 1731500 0.43 0 无 0

王向阳 境内自然人 1361909 0.34 0 无 0

欧斌 境内自然人 1012600 0.25 0 无 0

UBS AG 境外法人 906875 0.23 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

漳州市九龙江集团有限公司 151233800 人民币普通股 151233800

国机资产管理有限公司 11286300 人民币普通股 11286300

香港中央结算有限公司 2654788 人民币普通股 2654788

王若愚 2519600 人民币普通股 2519600漳州市国有资本运营集团有

2500000 人民币普通股 2500000

限公司

周志刚 2131800 人民币普通股 2131800

曹胜雨 1731500 人民币普通股 1731500

王向阳 1361909 人民币普通股 1361909

欧斌 1012600 人民币普通股 1012600

UBS AG 906875 人民币普通股 906875

（1）漳州市九龙江集团有限公司实际控制人为漳州市人民政府国有

资产监督管理委员会，其与国机资产管理有限公司、漳州市国有资本上述股东关联关系或一致行 运营集团有限公司及上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

（2）其他前十名股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系

或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售 上述前10名股东中，通过信用账户持股情况如下：漳州市国有资本运股东参与融资融券及转融通 营集团有限公司持有2500000股；曹胜雨持有1461200股；王向阳

业务情况说明（如有） 持有1360109股；欧斌持有1012300股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2019 年，公司根据新金融工具准则的规定，修订企业会计政策，将持有的兴业证券等上市公司股

份列入交易性金融资产，其公允价值变动计入当期损益。

2026 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润 9437 万元，其中，受公司持有的兴业证券等

上市公司股票公允价值变动影响减少当期公允价值变动收益 6466 万元，若剔除该影响因素，2026 年

1-9 月公司利润总额 16547 万元，同比增长 33.36%，归属于上市公司股东的净利润 14933 万元，同比

增长 41.11%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 519461745.95 330840324.18

交易性金融资产 728248584.59 628794811.60衍生金融资产

应收票据 185366410.44 207370945.52

应收账款 578892646.42 426479863.22

应收款项融资 52403170.13 43729967.85

预付款项 75233527.32 33674547.53

其他应收款 2975786.62 1569922.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 533673464.11 471840201.46

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 362030035.51

其他流动资产 4333324.48 5362603.29

流动资产合计 2680588660.06 2511693222.26

非流动资产：

长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 11380461.13 11380461.13其他非流动金融资产

投资性房地产 20286688.62 21482723.52

固定资产 771949520.12 794691859.48

在建工程 32994979.70 18119791.93生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 68992533.75 70336904.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 106104.49 106104.49

长期待摊费用 249417.16 168584.00

递延所得税资产 41942291.43 31392503.50

其他非流动资产 37852935.48 15773579.04

非流动资产合计 985754931.88 963452511.38

资产总计 3666343591.94 3475145733.64

流动负债：

短期借款 42288597.97 53374611.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 92385950.38 37396194.00

应付账款 224929484.06 171679090.93预收款项

合同负债 7999149.34 7460231.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 56961465.43 60317772.31

应交税费 20453654.68 17988315.07

其他应付款 30683479.99 29802722.33

其中：应付利息

应付股利 444030.47 688928.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 33609201.10 23894638.53

其他流动负债 89057319.94 53065199.26

流动负债合计 598368302.89 454978775.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 25350026.84 27533334.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 69580000.00 69580000.00

长期应付职工薪酬 35907168.92 35947164.85预计负债

递延收益 286350348.36 298635913.40递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 417187544.12 431696412.25

负债合计 1015555847.01 886675187.61

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 399553571.00 399553571.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 696677485.82 696677485.82

减：库存股

其他综合收益 -23927592.49 -23927592.49

专项储备 18398077.49 16581528.64

盈余公积 217856943.91 217856943.91一般风险准备

未分配利润 1339173403.03 1278765140.39

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

2647731888.76 2585507077.27

合计

少数股东权益 3055856.17 2963468.76

所有者权益（或股东权益）合计 2650787744.93 2588470546.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3666343591.94 3475145733.64

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：沈海石 会计机构负责人：吴慧泉

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 942932022.35 1066546805.80

其中：营业收入 942932022.35 1066546805.80利息收入

二、营业总成本 775383905.86 950724724.46

其中：营业成本 577850019.93 765217127.46利息支出

税金及附加 13513884.94 13414112.00

销售费用 29012983.58 24861438.13

管理费用 72963782.20 68529931.08

研发费用 79372104.93 78474979.61

财务费用 2671130.28 227136.18

其中：利息费用 1701566.02 2381391.31

利息收入 832076.83 731468.11

加：其他收益 15163604.72 18512509.62投资收益（损失以“-”号填

14014500.06 17331665.80

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-63108842.09 14412636.03

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -7043324.88 -7347238.00

资产减值损失（损失以“-”号填列） -24947304.61 -19306067.58

资产处置收益（损失以“-”号填列） -613941.67 530640.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 101012808.02 139956227.26

加：营业外收入 111812.68 258955.93

减：营业外支出 318577.98 3048914.26四、利润总额（亏损总额以“-”号填

100806042.72 137166268.93

列）

减：所得税费用 6343335.97 20574865.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 94462706.75 116591402.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

93944838.34 115963462.48“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

517868.41 627940.50“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

94370319.34 116954150.24损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

92387.41 -362747.26

列）

六、其他综合收益的税后净额 -198352.63

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -198352.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -198352.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 94462706.75 116393050.35

（一）归属于母公司所有者的综合

94370319.34 116755797.61

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

92387.41 -362747.26

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.29

（二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：沈海石 会计机构负责人：吴慧泉合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 773555358.47 893616310.03收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 57003666.10 63658838.33

经营活动现金流入小计 830559024.57 957275148.36

购买商品、接受劳务支付的现金 331505537.44 549617275.51

支付给职工及为职工支付的现金 281544359.07 256287433.75

支付的各项税费 72047437.43 59943579.56

支付其他与经营活动有关的现金 61242755.13 74798760.34

经营活动现金流出小计 746340089.07 940647049.16

经营活动产生的现金流量净额 84218935.50 16628099.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 27382797.55 10130274.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资

660727.13

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 187353056.28 179791427.46

投资活动现金流入小计 214735853.83 190582429.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资

39783390.26 45967923.64

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 37138560.00 151716905.27

投资活动现金流出小计 76921950.26 197684828.91

投资活动产生的现金流量净额 137813903.57 -7102399.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 49023000.00 40527000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 49023000.00 40527000.00

偿还债务支付的现金 51019559.40 200712320.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35598088.01 65979181.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 86617647.41 266691501.42

筹资活动产生的现金流量净额 -37594647.41 -226164501.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 184438191.66 -216638801.59

加：期初现金及现金等价物余额 323708079.15 415711878.62

六、期末现金及现金等价物余额 508146270.81 199073077.03

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：沈海石 会计机构负责人：吴慧泉母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 265470434.83 202483969.45

交易性金融资产 638999419.60 432208705.79衍生金融资产

应收票据 146709603.60 188716425.44

应收账款 500453016.75 358370547.42

应收款项融资 33316124.85 22362300.37

预付款项 60629571.44 23139334.58

其他应收款 7886515.52 9184734.93

其中：应收利息应收股利

存货 405536023.09 365735852.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 318618402.79

其他流动资产 106130293.84 98249471.17

流动资产合计 2165131003.52 2019069744.56

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 641674903.50 641674903.50

其他权益工具投资 11380461.13 11380461.13其他非流动金融资产

投资性房地产 19539868.48 20387228.02

固定资产 629356661.71 648534324.30

在建工程 29670838.87 15933487.96生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 42974082.10 44149356.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 50896444.29 40410935.81

其他非流动资产 16308649.01 13068428.53

非流动资产合计 1441801909.09 1435539125.63

资产总计 3606932912.61 3454608870.19

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 54394000.00 15700000.00

应付账款 158621393.57 123433665.73预收款项

合同负债 7300043.57 6710886.91

应付职工薪酬 48318318.35 48322115.64

应交税费 16582906.27 14352445.15

其他应付款 35798547.63 33359900.00

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 22900000.00 23051437.43

其他流动负债 64754027.55 46666483.74

流动负债合计 408669236.94 311596934.60

非流动负债：

长期借款 25350026.84 27533334.00

应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 69580000.00 69580000.00

长期应付职工薪酬 24750930.18 24716877.90预计负债

递延收益 239285017.05 248393124.95递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 358965974.07 370223336.85

负债合计 767635211.01 681820271.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 399553571.00 399553571.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 692498407.37 692498407.37

减：库存股

其他综合收益 -19830897.05 -19830897.05

专项储备 8837184.55 7002256.72

盈余公积 217856943.91 217856943.91

未分配利润 1540382491.82 1475708316.79

所有者权益（或股东权益）合计 2839297701.60 2772788598.74

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3606932912.61 3454608870.19

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：沈海石 会计机构负责人：吴慧泉母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 796124626.97 732676681.20

减：营业成本 459760149.61 455585938.65

税金及附加 10508288.53 9463213.27

销售费用 21785985.25 17588249.92

管理费用 52773163.72 47598779.13

研发费用 82730012.99 81879651.38

财务费用 1274128.93 -947116.23

其中：利息费用 483245.37 1162180.87

利息收入 612642.41 524874.59

加：其他收益 11754118.76 11137161.33

投资收益（损失以“-”号填列） 9781165.16 21856935.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-63131861.54 13136621.07号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6729766.33 -7321598.84

填列）资产减值损失（损失以“-”号-14482351.43 -13381933.47

填列）资产处置收益（损失以“-”号-6514.77 409929.71

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 104477687.79 147345080.29

加：营业外收入 47578.36 140086.65

减：营业外支出 393999.06 2892019.60三、利润总额（亏损总额以“-”号填

104131267.09 144593147.34

列）

减：所得税费用 5495035.36 13169435.14

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 98636231.73 131423712.20

（一）持续经营净利润（净亏损以

98636231.73 131423712.20“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 98636231.73 131423712.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：沈海石 会计机构负责人：吴慧泉母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026 年前三季度 2025 年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 649405200.92 544165697.90收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 29293441.63 21321291.51

经营活动现金流入小计 678698642.55 565486989.41

购买商品、接受劳务支付的现金 267702225.93 274777618.82

支付给职工及为职工支付的现金 215574151.36 197798509.38

支付的各项税费 59907723.61 42027416.08

支付其他与经营活动有关的现金 29719451.18 39307790.79

经营活动现金流出小计 572903552.08 553911335.07

经营活动产生的现金流量净额 105795090.47 11575654.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 50000000.00 57500000.00

取得投资收益收到的现金 22933233.49 14664572.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 20808289.62 137791427.46

投资活动现金流入小计 93741523.11 209956000.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资

39631541.54 44997034.38

产支付的现金

投资支付的现金 60000000.00 50000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 138560.00 86182916.39

投资活动现金流出小计 99770101.54 181179950.77

投资活动产生的现金流量净额 -6028578.43 28776049.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 2516559.40 162352320.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34263487.26 64751969.74支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 36780046.66 227104290.00

筹资活动产生的现金流量净额 -36780046.66 -227104290.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 62986465.38 -186752586.34

加：期初现金及现金等价物余额 202470217.48 333437040.92

六、期末现金及现金等价物余额 265456682.86 146684454.58

公司负责人：陈晋辉 主管会计工作负责人：沈海石 会计机构负责人：吴慧泉

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日