2022年第三季度报告
证券代码：600593证券简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨子平、主管会计工作负责人毛崴及会计机构负责人（会计主管人员）褚小斌保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入94344926.7716.34142079101.73-26.02归属于上市公司股东的
18829672.31-33.45-49669013.10-2003.89
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净17419553.1893.44-51740016.46不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用46882505.72-36.72量净额
1/202022年第三季度报告基本每股收益（元/
0.1462-33.45-0.3856-1999.51
股）稀释每股收益（元/
0.1462-33.45-0.3856-1999.51
股）
加权平均净资产收益率增加2.83减少20.93个
8.99-20.38
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2066937017.552091331519.04-1.17归属于上市公司股东的
218844181.02268513194.12-18.50
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益1929092.272123444.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定120612.12951092.77标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/202022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-807493.72-1422381.58其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额415.572991.67
少数股东权益影响额（税后）-168324.03-421839.00
合计1410119.132071003.36
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的主要系上期公司收到增值税返还等政府补助及出
-33.45
净利润-本报告期售生产性生物资产所致
3/202022年第三季度报告
主要系报告期受地方疫情防控政策影响，公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆，同时因2022年国归属于上市公司股东的
-2003.89内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等
净利润-年初至报告期末
地新冠疫情频发，跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致归属于上市公司股东的主要系报告期第三季度公司哈尔滨景区收入较上
扣除非经常性损益的净93.44期增加所致
利润-本报告期
主要系报告期受地方疫情防控政策影响，公司大归属于上市公司股东的连景区、哈尔滨景区持续闭馆，同时因2022年国扣除非经常性损益的净不适用内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等
利润-年初至报告期末地新冠疫情频发，跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致
主要系报告期受地方疫情防控政策影响，公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆，同时因2022年国经营活动产生的现金流
-36.72内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等
量净额-年初至报告期末
地新冠疫情频发，跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致基本/稀释每股收益（元主要系上期公司收到增值税返还等政府补助及出-33.45
/股）-本报告期售生产性生物资产所致
主要系报告期受地方疫情防控政策影响，公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆，同时因2022年国基本/稀释每股收益（元-1999.51内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等
/股）-年初至报告期末
地新冠疫情频发，跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先
67410
数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量
例(%)限售条情况
4/202022年第三季度报告
件股份股份数量数量状态大连星海湾金融商务区
国有法人3094560024.03冻结30945600投资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理境内非国有
1825157314.17冻结6000000（上海）有限公司法人
杨子平境内自然人105915918.22无磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐境内非国有
67680405.25无
京稳赢6号私募证券投法人资基金
N.Z. UNDERWATER
WORLD ENGINEERING
境外法人39004803.03无
AND DEVELOPMENT CO
LIMITED
高建渭境内自然人34132752.65无
刘守镇境内自然人31238342.43无浙江兆信投资管理有限境内非国有
公司－兆信双喜2号私25330161.97无法人募证券投资基金
蒋雪忠境内自然人24709411.92无上海润多资产管理有限境内非国有
公司－润多多策略2号19363831.50无法人私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连星海湾金融商务区
30945600人民币普通股30945600
投资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理
18251573人民币普通股18251573（上海）有限公司杨子平10591591人民币普通股10591591
5/202022年第三季度报告
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐
6768040人民币普通股6768040
京稳赢6号私募证券投资基金
N.Z. UNDERWATER
WORLD ENGINEERING
3900480人民币普通股3900480
AND DEVELOPMENT CO
LIMITED高建渭3413275人民币普通股3413275刘守镇3123834人民币普通股3123834浙江兆信投资管理有限
公司－兆信双喜2号私2533016人民币普通股2533016募证券投资基金蒋雪忠2470941人民币普通股2470941上海润多资产管理有限
公司－润多多策略2号1936383人民币普通股1936383私募证券投资基金
1.截至报告期末，股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司与磐
京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资
基金、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢3号混合上述股东关联关系或一
策略私募投资基金为一致行动人，合计持股25077213股，持股比致行动的说明
例19.46%。
2.截至报告期末，杨子平与蒋雪忠为一致行动人，合计持股
13062532股，持股比例10.14%。
前10名股东及前10名
股东浙江兆信投资管理有限公司－兆信双喜2号私募证券投资基金无限售股东参与融资融
通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司券及转融通业务情况说
2533016股股票。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/202022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金54036986.1037709604.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款5249698.054646546.25应收款项融资
预付款项5941324.196355344.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22950902.4019524868.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5532851.646574121.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5379522.7923831983.15
流动资产合计99091285.1798642467.95
7/202022年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4758115.125459430.44
长期股权投资448252354.71450001544.34
其他权益工具投资15995966.5815995966.58
其他非流动金融资产500000.00500000.00
投资性房地产44563979.6047924845.84
固定资产454455171.80470957569.00
在建工程428116924.11416750545.92
生产性生物资产28544803.5528120049.94油气资产
使用权资产19090393.5122291044.70
无形资产426058216.35433094833.63开发支出商誉
长期待摊费用20549933.5124633347.16
递延所得税资产70195073.2570195073.25
其他非流动资产6764800.296764800.29
非流动资产合计1967845732.381992689051.09
资产总计2066937017.552091331519.04
流动负债：
短期借款105124922.58152834619.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款11381446.3610019095.62
预收款项1009351.881646028.20
合同负债33119194.8832420580.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
8/202022年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23073507.9219934922.55
应交税费8161805.907564486.96
其他应付款575085772.29528120333.95
其中：应付利息
应付股利2254059.812466659.81应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债100536576.9891267554.33
其他流动负债3666276.423699505.99
流动负债合计861158855.21847507127.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款494076576.12421527729.61应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8824595.1313059354.59长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债48739028.50109806984.87
递延收益1833221.041895057.40
递延所得税负债84846324.5984846324.59
其他非流动负债219619616.79216896936.03
非流动负债合计857939362.17848032387.09
负债合计1719098217.381695539514.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128800000.00128800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积173987217.03173987217.03
9/202022年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益-12199851.54-12199851.54专项储备
盈余公积42468251.8542468251.85一般风险准备
未分配利润-114211436.32-64542423.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计218844181.02268513194.12
少数股东权益128994619.15127278810.71
所有者权益（或股东权益）合计347838800.17395792004.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计2066937017.552091331519.04
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：毛崴会计机构负责人：褚小斌合并利润表
2022年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入142079101.73192048555.43
其中：营业收入142079101.73192048555.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本195963436.17203892997.44
其中：营业成本97993251.07100758840.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4017728.365128685.41
10/202022年第三季度报告
销售费用14866881.9211295556.17
管理费用49680056.9654869449.08
研发费用0.000.00
财务费用29405517.8631840466.62
其中：利息费用27708677.8227864782.91
利息收入85475.56235275.32
加：其他收益1448941.5110149897.56
投资收益（损失以“－”号填列）-1749189.63-5994540.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1749189.63-5994540.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）154518.19120785.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）2123444.8411252465.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-51906619.533684165.60
加：营业外收入1665638.461810950.64
减：营业外支出3088020.042955314.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-53329001.112539801.54
减：所得税费用124203.55138900.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-53453204.662400901.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-53453204.662400901.54
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-49669013.102608821.06“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3784191.56-207919.52
六、其他综合收益的税后净额
11/202022年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-53453204.662400901.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-49669013.102608821.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3784191.56-207919.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.38560.0203
（二）稀释每股收益(元/股)-0.38560.0203
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：毛崴会计机构负责人：褚小斌合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
12/202022年第三季度报告
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金133353808.82202085190.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19830312.6415211225.76
收到其他与经营活动有关的现金3975791.6912196638.19
经营活动现金流入小计157159913.15229493054.20
购买商品、接受劳务支付的现金36011991.1648408549.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50226273.2962539335.77
支付的各项税费7827957.419995001.84
支付其他与经营活动有关的现金16211185.5734464507.81
经营活动现金流出小计110277407.43155407394.59
经营活动产生的现金流量净额46882505.7274085659.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
3366820.0012663920.00
收回的现金净额
13/202022年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金831250.00
投资活动现金流入小计4198070.0012663920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
37921542.5353135582.40
支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37921542.5353135582.40
投资活动产生的现金流量净额-33723472.53-40471662.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
10000000.00
金
取得借款收到的现金93532118.97180007765.93收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计103532118.97180007765.93
偿还债务支付的现金79034498.72195399419.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17651556.5238823633.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1762934.231700000.00
筹资活动现金流出小计98448989.47235923053.07
筹资活动产生的现金流量净额5083129.50-55915287.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额18242162.69-22301289.93
加：期初现金及现金等价物余额35036787.8265471811.65
六、期末现金及现金等价物余额53278950.5143170521.72
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：毛崴会计机构负责人：褚小斌母公司资产负债表
14/202022年第三季度报告
2022年9月30日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金878328.662822975.58交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项1335225.521584443.78
其他应收款123780771.18102222422.91
其中：应收利息应收股利
存货1453020.111208894.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2061120.002061120.00
其他流动资产513350.00688557.19
流动资产合计130021815.47110588414.35
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4625261.255326576.57
长期股权投资665344218.15666254124.41
其他权益工具投资13102769.5813102769.58其他非流动金融资产
投资性房地产40773173.7243868807.62
固定资产85582080.4389077394.88
在建工程1680871.511455778.09
生产性生物资产22422187.7122635475.14油气资产
15/202022年第三季度报告
使用权资产19090393.5122291044.70
无形资产10683232.7711445869.95开发支出商誉
长期待摊费用20121503.5824633347.16
递延所得税资产70658159.9070658159.90其他非流动资产
非流动资产合计954083852.11970749348.00
资产总计1084105667.581081337762.35
流动负债：
短期借款79578768.67124753814.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1942669.781838418.05
预收款项949875.211411782.65
合同负债24396567.2025907213.99
应付职工薪酬19388358.2317501631.65
应交税费7637508.506587798.43
其他应付款401603370.48321817804.23
其中：应付利息
应付股利2254059.812466659.81持有待售负债
一年内到期的非流动负债41067346.7956483159.81
其他流动负债3035171.293065160.86
流动负债合计579599636.15559366784.33
非流动负债：
长期借款142624245.1081036577.65应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8824595.1313059354.59长期应付款长期应付职工薪酬
16/202022年第三季度报告
预计负债48739028.50106409305.83
递延收益222261.00264821.61
递延所得税负债4824334.204824334.20其他非流动负债
非流动负债合计205234463.93205594393.88
负债合计784834100.08764961178.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128800000.00128800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积163840460.29163840460.29
减：库存股
其他综合收益-7693048.54-7693048.54专项储备
盈余公积42754292.6542754292.65
未分配利润-28430136.90-11325120.26
所有者权益（或股东权益）合计299271567.50316376584.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计1084105667.581081337762.35
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：毛崴会计机构负责人：褚小斌母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入76943069.89111835326.52
减：营业成本50247165.9951918180.78
税金及附加1544476.901554654.44
销售费用3248722.136271459.88
管理费用24892252.3930992353.23研发费用
17/202022年第三季度报告
财务费用15923396.2319583819.65
其中：利息费用14255669.8215561071.89
利息收入4098.04103876.78
加：其他收益215224.921734906.40
投资收益（损失以“－”号填列）-909906.26-5907554.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-909906.26-5907554.61益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）2917000.2611272358.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-16690624.838614568.72
加：营业外收入1096539.711426528.72
减：营业外支出1510931.522648980.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-17105016.647392117.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-17105016.647392117.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号-17105016.647392117.19
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
18/202022年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-17105016.647392117.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：毛崴会计机构负责人：褚小斌母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14128880.3997964640.97收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6214529.80109125010.01
经营活动现金流入小计20343410.19207089650.98
购买商品、接受劳务支付的现金61192.4314828624.56
支付给职工及为职工支付的现金661128.2429951233.91
支付的各项税费5383173.35
支付其他与经营活动有关的现金17362666.99118982108.29
经营活动现金流出小计18084987.66169145140.11
经营活动产生的现金流量净额2258422.5337944510.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
19/202022年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2628000.004723580.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2628000.004723580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
195018.6013201669.93
的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计195018.6013201669.93
投资活动产生的现金流量净额2432981.40-8478089.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金42890000.00152190000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42890000.00152190000.00
偿还债务支付的现金43140000.00173051739.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2708326.4915213085.85
支付其他与筹资活动有关的现金1762934.231700000.00
筹资活动现金流出小计47611260.72189964825.18
筹资活动产生的现金流量净额-4721260.72-37774825.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-29856.79-8308404.24
加：期初现金及现金等价物余额155010.658673004.78
六、期末现金及现金等价物余额125153.86364600.54
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：毛崴会计机构负责人：褚小斌
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2022年10月27日
