2023年第三季度报告
证券代码：600593证券简称：大连圣亚
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入214369314.72127.22396536890.60179.10归属于上市公司股东的净
90765978.73382.04110098539.32不适用
利润归属于上市公司股东的扣
90233173.95418.00111593362.42不适用
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用197307194.81320.85净额
基本每股收益（元/股）0.7047382.010.8548不适用
1/182023年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.7047382.010.8548不适用
加权平均净资产收益率增加27.08增加65.88个
36.0745.50
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2159008838.482035187267.876.08归属于上市公司股东的所
297001271.95186902732.6358.91
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-18883.421712378.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额1520612.121561836.36或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/182023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-693222.11-3985267.93其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额77514.66587769.38
少数股东权益影响额（税后）198187.15196000.52
合计532804.78-1494823.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期127.22
营业收入_年初至报告期末179.10主要系报告期旅游行业强势复
归属于上市公司股东的净利润_本报告期382.04苏，文旅消费需求迅速释放，公归属于上市公司股东的净利润_年初至报告司把握市场机遇，推进产品服务不适用
期末创新升级，加大市场开拓力度，营业收入大幅增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
418.00
的净利润_本报告期
3/182023年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益不适用
的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告
320.85
期末
基本每股收益_本报告期382.01
基本每股收益_年初至报告期末不适用
稀释每股收益_本报告期382.01
稀释每股收益_年初至报告期末不适用
加权平均净资产收益率_年初至报告期末65.88
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告
58.91
期末
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数101430数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
309
大连星海湾金融商务区投3094560
国有法人24.030冻结456资管理股份有限公司0
00
磐京股权投资基金管理境内非国1825157
14.170无0（上海）有限公司有法人3境内自然1059159
杨子平8.220无0人1磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京境内非国
67680405.250无0
稳赢6号私募证券投资基有法人金
4/182023年第三季度报告
N.Z. UNDERWATER WORLD
ENGINEERING AND 境外法人 3900480 3.03 0 无 0
DEVELOPMENT CO LIMITED境内自然
高建渭34132752.650无0人浙江兆信投资管理有限公境内非国
司－兆信双喜2号私募证25330161.970无0有法人券投资基金境内自然
蒋雪忠24709411.920无0人上海润多资产管理有限公境内非国
司－润多多策略3号私募19020601.480无0有法人证券投资基金上海润多资产管理有限公境内非国
司－润多多策略2号私募15863831.230无0有法人证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连星海湾金融商务区投
30945600人民币普通股30945600
资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理
18251573人民币普通股18251573（上海）有限公司杨子平10591591人民币普通股10591591磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京
6768040人民币普通股6768040
稳赢6号私募证券投资基金
N.Z. UNDERWATER WORLD
ENGINEERING AND 3900480 人民币普通股 3900480
DEVELOPMENT CO LIMITED高建渭3413275人民币普通股3413275浙江兆信投资管理有限公
司－兆信双喜2号私募证2533016人民币普通股2533016券投资基金
5/182023年第三季度报告
蒋雪忠2470941人民币普通股2470941上海润多资产管理有限公
司－润多多策略3号私募1902060人民币普通股1902060证券投资基金上海润多资产管理有限公
司－润多多策略2号私募1586383人民币普通股1586383证券投资基金
1.截至报告期末，股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司与
磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券
投资基金、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢3上述股东关联关系或一致
号混合策略私募投资基金为一致行动人，合计持有公司25077213行动的说明股股票，占公司总股本的19.46%。
2.截至报告期末，杨子平与蒋雪忠为一致行动人，合计持有公司
13062532股股票，占公司总股本的10.14%。
前10名股东及前10名无
股东浙江兆信投资管理有限公司－兆信双喜2号私募证券投资基限售股东参与融资融券及
金通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司转融通业务情况说明（如
2533016股。
有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金139052121.7242692095.56结算备付金
6/182023年第三季度报告
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款5646576.373872323.12应收款项融资
预付款项11663258.025525792.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22028278.6010526612.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货7490947.505554281.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9218787.179028652.11
流动资产合计195099969.3877199757.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3921251.964531489.13
长期股权投资436453770.33438357019.61
其他权益工具投资10993858.9110993858.91
其他非流动金融资产500000.00500000.00
投资性房地产35925115.0838920045.17
固定资产441266012.16450184866.84
在建工程464462076.21437485791.69
生产性生物资产30032383.2129348695.32油气资产
使用权资产14822858.5918023509.78
无形资产417041866.64423736065.96开发支出商誉
长期待摊费用22331088.8719330105.33
递延所得税资产79607536.1679607536.16
其他非流动资产6551050.986968526.71
非流动资产合计1963908869.101957987510.61
资产总计2159008838.482035187267.87
7/182023年第三季度报告
流动负债：
短期借款89362085.36115445758.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2733348.402000000.00
应付账款13964959.3813522570.34
预收款项3444239.36574969.12
合同负债44615718.7237272416.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14973726.0824776982.38
应交税费11564984.548807889.20
其他应付款624049654.32619620998.12
其中：应付利息
应付股利2254059.812254059.81应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债111253474.91153358568.00
其他流动负债5954030.673686068.10
流动负债合计921916221.74979066220.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款473722702.03431785892.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4599577.308979675.33长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债616379.49
递延收益1750772.561812608.92
递延所得税负债85462808.7685462808.76
其他非流动负债221396936.03221396936.03
非流动负债合计786932796.68750054301.34
负债合计1708849018.421729120522.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128800000.00128800000.00
8/182023年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积174347725.74174347725.74
减：库存股
其他综合收益-16117151.98-16117151.98专项储备
盈余公积42468251.8542468251.85一般风险准备
未分配利润-32497553.66-142596092.98归属于母公司所有者权益（或股东权
297001271.95186902732.63
益）合计
少数股东权益153158548.11119164013.16
所有者权益（或股东权益）合计450159820.06306066745.79负债和所有者权益（或股东权
2159008838.482035187267.87
益）总计
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩合并利润表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入396536890.60142079101.73
其中：营业收入396536890.60142079101.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本238526779.49195963436.17
其中：营业成本127470738.6997993251.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5433117.704017728.36
销售费用27009031.7914866881.92
9/182023年第三季度报告
管理费用54824343.8849680056.96
研发费用62128.35
财务费用23727419.0829405517.86
其中：利息费用23421426.8927708677.82
利息收入135817.0085475.56
加：其他收益1871291.331448941.51投资收益（损失以-1522249.28-1749189.63“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1522249.28-1749189.63营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
47904.18154518.19“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
1712378.372123444.84“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
160119435.71-51906619.53号填列）
加：营业外收入1469815.131665638.46
减：营业外支出5455083.063088020.04四、利润总额（亏损总额以
156134167.78-53329001.11“－”号填列）
减：所得税费用12041093.51124203.55五、净利润（净亏损以“－”
144093074.27-53453204.66号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
144093074.27-53453204.66损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
110098539.32-49669013.10利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
33994534.95-3784191.56以“-”号填列）
10/182023年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额144093074.27-53453204.66
（一）归属于母公司所有者
110098539.32-49669013.10
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
33994534.95-3784191.56
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.8548-0.3856
（二）稀释每股收益(元/股)0.8548-0.3856
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩合并现金流量表
11/182023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金397627563.00133353808.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19830312.64
收到其他与经营活动有关的现金10491718.763975791.69
经营活动现金流入小计408119281.76157159913.15
购买商品、接受劳务支付的现金74077072.5136011991.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金78549876.9950226273.29
支付的各项税费23484402.777827957.41
支付其他与经营活动有关的现金34700734.6816211185.57
经营活动现金流出小计210812086.95110277407.43
经营活动产生的现金流量净额197307194.8146882505.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1325170.003366820.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金712500.00831250.00
投资活动现金流入小计2037670.004198070.00
12/182023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
30974262.3837921542.53
支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5717920.00
投资活动现金流出小计36692182.3837921542.53
投资活动产生的现金流量净额-34654512.38-33723472.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
10000000.00
金
取得借款收到的现金95468546.2393532118.97收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计95468546.23103532118.97
偿还债务支付的现金123023147.5379034498.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28359255.8317651556.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10812116.001762934.23
筹资活动现金流出小计162194519.3698448989.47
筹资活动产生的现金流量净额-66725973.135083129.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额95926709.3018242162.69
加：期初现金及现金等价物余额41807314.5835036787.82
六、期末现金及现金等价物余额137734023.8853278950.51
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1806916.56962455.97交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
13/182023年第三季度报告
预付款项897985.11512569.46
其他应收款168375905.41123969569.00
其中：应收利息应收股利
存货912913.021156573.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2504178.03900621.98
流动资产合计174497898.13127501789.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款3921251.964531489.13
长期股权投资657953847.24659104257.51
其他权益工具投资8763540.688763540.68其他非流动金融资产
投资性房地产32487952.3235217650.07
固定资产88210284.1482928082.84
在建工程1497838.00175000.00
生产性生物资产429829.9523076541.48油气资产
使用权资产14822858.5918023509.78
无形资产9874774.5810450243.80开发支出商誉
长期待摊费用18691719.2018939588.98
递延所得税资产81079213.0381079213.03其他非流动资产
非流动资产合计917733109.69942289117.30
资产总计1092231007.821069790906.83
流动负债：
短期借款67510724.2278592151.64交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2332722.732213707.03
预收款项1206005.35574969.12
合同负债35856710.2427882329.45
应付职工薪酬13130341.7820665199.04
应交税费683919.368149622.72
其他应付款422424914.72450421605.56
14/182023年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利2254059.812254059.81持有待售负债
一年内到期的非流动负债57141737.1055189619.20
其他流动负债5232809.102964846.53
流动负债合计605519884.60646654050.29
非流动负债：
长期借款98944582.81116227170.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4599577.308979675.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益165513.52208074.13
递延所得税负债6304753.496304753.49其他非流动负债
非流动负债合计110014427.12131719673.84
负债合计715534311.72778373724.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）128800000.00128800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积163840460.29163840460.29
减：库存股
其他综合收益-10947470.21-10947470.21专项储备
盈余公积42754292.6542754292.65
未分配利润52249413.37-33030100.03
所有者权益（或股东权益）合计376696696.10291417182.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计1092231007.821069790906.83
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
15/182023年第三季度报告
一、营业收入198446668.8676943069.89
减：营业成本52520681.3450247165.99
税金及附加2034018.971544476.90
销售费用11836643.663248722.13
管理费用27886983.3924892252.39研发费用
财务费用16628535.7415923396.23
其中：利息费用16448201.1514255669.82
利息收入3765.424098.04
加：其他收益97239.77215224.92投资收益（损失以-1150410.27-909906.26“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-1150410.27-909906.26营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-332497.492917000.26“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
86154137.77-16690624.83
填列）
加：营业外收入714982.001096539.71
减：营业外支出1589606.371510931.52三、利润总额（亏损总额以
85279513.40-17105016.64“－”号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号
85279513.40-17105016.64
填列）
（一）持续经营净利润（净
85279513.40-17105016.64亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
16/182023年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额85279513.40-17105016.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8140839.4614128880.39收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3136874.166214529.80
经营活动现金流入小计11277713.6220343410.19
购买商品、接受劳务支付的现金10923.0061192.43
17/182023年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金661128.24支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金7810993.7817362666.99
经营活动现金流出小计7821916.7818084987.66
经营活动产生的现金流量净额3455796.842258422.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
297600.002628000.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计297600.002628000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
195018.60
付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计195018.60
投资活动产生的现金流量净额297600.002432981.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金67890000.0042890000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计67890000.0042890000.00
偿还债务支付的现金68390000.0043140000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2580174.682708326.49
支付其他与筹资活动有关的现金262116.001762934.23
筹资活动现金流出小计71232290.6847611260.72
筹资活动产生的现金流量净额-3342290.68-4721260.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额411106.16-29856.79
加：期初现金及现金等价物余额90062.07155010.65
六、期末现金及现金等价物余额501168.23125153.86
公司负责人：杨子平主管会计工作负责人：褚小斌会计机构负责人：许诗浩
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2023年10月26日
