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大连圣亚:公司2025年第一季度报告

上海证券交易所 04-25 00:00 查看全文

大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码:600593证券简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人(会计主管人员)许诗浩保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入84316729.6791527276.48-7.88

归属于上市公司股东的净利润-8145669.711275665.27-738.54归属于上市公司股东的扣除非

-10175670.27-625710.38不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额9910776.5538618890.65-74.34

基本每股收益(元/股)-0.06320.0099-738.38

稀释每股收益(元/股)-0.06320.0099-738.38

减少6.2097个百分

加权平均净资产收益率(%)-5.63790.5718点本报告期末上年度末本报告期末比上年

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度末增减变动幅度

(%)

总资产1906580513.252082707632.75-8.46归属于上市公司股东的所有者

140406973.68148552643.39-5.48

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分4570541.14计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的16812.11政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允

2/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3427023.10其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-780408.67

少数股东权益影响额(税后)-89261.74

合计2030000.56

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润-738.54

主要系报告期景区客流下降,营业收入减归属于上市公司股东的扣除非经

不适用少;日常运营成本小幅上升,报告期增加常性损益的净利润大连景区企鹅酒店成本;营口圣亚海岸城

经营活动产生的现金流量净额-74.34项目停工借款利息费用化及确认股权转

基本每股收益(元/股)-738.38让款未出资款利息等原因综合所致。

稀释每股收益(元/股)-738.38

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股

370100

数东总数(如有)

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前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量股份

例(%)件股份数量状态数量大连星海湾金融商务区

国有法人3094560024.030冻结30945600投资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理境内非国

1825157314.170冻结18251573(上海)有限公司有法人境内自然

杨子平105915918.220冻结10591591人磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐境内非国

67680405.250冻结6768040

京稳赢6号私募证券投有法人资基金

N.Z. UNDERWATER WORLD

ENGINEERING AND

境外法人39004803.030无0

DEVELOPMENT CO

LIMITED浙江兆信投资管理有限境内非国

公司-兆信双喜2号私25330161.970无0有法人募证券投资基金境内自然

蒋雪忠24709411.920无0人上海润多资产管理有限境内非国

公司-润多多策略3号19020601.480无0有法人私募证券投资基金上海润多资产管理有限境内非国

公司-润多多策略2号15863831.230冻结1586383有法人私募证券投资基金上海润多资产管理有限境内非国

公司-润多量化对冲115126901.170无0有法人号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连星海湾金融商务区

30945600人民币普通股30945600

投资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理

18251573人民币普通股18251573(上海)有限公司杨子平10591591人民币普通股10591591磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京

6768040人民币普通股6768040

稳赢6号私募证券投资基金

N.Z. UNDERWATER WORLD

ENGINEERING AND 3900480 人民币普通股 3900480

DEVELOPMENT CO LIMITED浙江兆信投资管理有限

公司-兆信双喜2号私募2533016人民币普通股2533016证券投资基金蒋雪忠2470941人民币普通股2470941上海润多资产管理有限

公司-润多多策略3号私1902060人民币普通股1902060募证券投资基金上海润多资产管理有限

公司-润多多策略2号私1586383人民币普通股1586383募证券投资基金上海润多资产管理有限

公司-润多量化对冲1号1512690人民币普通股1512690私募证券投资基金

1.截至报告期末,股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司与磐

京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资

上述股东关联关系或一基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢3号混合

致行动的说明策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司25077213股股票,占公司总股本的19.46%。

2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司

5/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

13062532股股票,占公司总股本的10.14%。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券无及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金65448793.71117815059.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2684723.292231564.02应收款项融资

预付款项5991950.923077322.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款4345532.825070224.81

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11058790.2611729695.09

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15583498.5814764696.66

流动资产合计105113289.58154688562.67

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款3353788.623339484.14

长期股权投资389952675.66390509267.79

其他权益工具投资3650391.473650391.47

其他非流动金融资产500000.00500000.00

投资性房地产17878020.2918378150.13

固定资产466368186.85478390684.00

在建工程357443181.56446201623.85

生产性生物资产32799488.6326118436.99油气资产

使用权资产8421556.219488439.94

无形资产383273729.68408530582.06

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用19805888.7021692328.24

递延所得税资产110458011.26107952447.83

其他非流动资产7562304.7413267233.64

非流动资产合计1801467223.671928019070.08

资产总计1906580513.252082707632.75

流动负债:

短期借款94133338.3277614543.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

7/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

应付账款180558525.00281409648.66

预收款项1133527.493202496.39

合同负债29993471.6237088774.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13811962.1416405190.00

应交税费3734223.473645637.02

其他应付款451674170.98505928775.29

其中:应付利息

应付股利1644168.321644168.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债197549549.84173212364.51

其他流动负债3545078.753932717.76

流动负债合计976133847.611102440148.26

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款273682107.73298527714.23应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债233333.33229757.77

长期应付款33318784.7033982247.83长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1630900.011647712.12

递延所得税负债87841674.6389940962.80

其他非流动负债259211959.79259211959.79

非流动负债合计655918760.19683540354.54

负债合计1632052607.801785980502.80

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)128800000.00128800000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积174347725.74174347725.74

减:库存股

其他综合收益-19347528.26-19347528.26专项储备

8/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

盈余公积42468251.8542468251.85一般风险准备

未分配利润-185861475.65-177715805.94

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计140406973.68148552643.39

少数股东权益134120931.77148174486.56

所有者权益(或股东权益)合计274527905.45296727129.95

负债和所有者权益(或股东权益)总计1906580513.252082707632.75

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:褚小斌会计机构负责人:许诗浩合并利润表

2025年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入84316729.6791527276.48

其中:营业收入84316729.6791527276.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本88042538.0075016473.34

其中:营业成本50278858.6143772191.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1731294.721672096.91

销售费用7695350.996568687.75

管理费用15966824.5415621641.77

研发费用88899.80168500.97

财务费用12281309.347213354.23

其中:利息费用9688080.347172897.73

利息收入69831.80101688.72

加:其他收益69659.491675652.56

投资收益(损失以“-”号填列)4030962.38

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-556592.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

9/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-695708.54

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-17013.37577576.88

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-337908.3718764032.58

加:营业外收入29026.16597508.30

减:营业外支出3456049.26146022.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3764931.4719215518.58

减:所得税费用-1599612.185732205.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2165319.2913483312.59

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2165319.2913483312.59

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号-8145669.711275665.27

填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5980350.4212207647.32

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2165319.2913483312.59

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-8145669.711275665.27

(二)归属于少数股东的综合收益总额5980350.4212207647.32

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.06320.0099

(二)稀释每股收益(元/股)-0.06320.0099

10/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:褚小斌会计机构负责人:许诗浩合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金75851438.1194802180.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2938991.644076691.11

经营活动现金流入小计78790429.7598878871.13

购买商品、接受劳务支付的现金23367441.7618904545.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金25818374.4230760539.88

支付的各项税费5562438.296704946.55

支付其他与经营活动有关的现金14131398.733889948.75

经营活动现金流出小计68879653.2060259980.48

经营活动产生的现金流量净额9910776.5538618890.65

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净912354.002763990.00

11/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计912354.002763990.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7948887.0515572373.75投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2000000.00

投资活动现金流出小计9948887.0515572373.75

投资活动产生的现金流量净额-9036533.05-12808383.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金228133414.5622185428.69收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计228133414.5622185428.69

偿还债务支付的现金214282819.865848348.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27295977.125908427.88

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金39794134.341558493.00

筹资活动现金流出小计281372931.3213315269.68

筹资活动产生的现金流量净额-53239516.768870159.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-52365273.2634680665.91

加:期初现金及现金等价物余额115335407.09105621711.99

六、期末现金及现金等价物余额62970133.83140302377.90

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:褚小斌会计机构负责人:许诗浩母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产:

货币资金416165.05799476.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款

12/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资

预付款项174390.52108861.77

其他应收款218867351.53198725372.65

其中:应收利息应收股利

存货1243044.951216994.98

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8245213.874361181.61

流动资产合计228946165.92205211887.51

非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款3353788.623339484.14

长期股权投资600256929.38600477954.08

其他权益工具投资3190628.063190628.06其他非流动金融资产

投资性房地产27571158.6428497668.17

固定资产91037079.8695930230.33

在建工程323521.47323521.47

生产性生物资产354849.32382946.18油气资产

使用权资产8421556.219488439.94

无形资产8824292.178942208.67

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用11666879.6813229877.00

递延所得税资产117921842.81115151760.42

其他非流动资产812423.68601159.08

非流动资产合计873734949.90879555877.54

资产总计1102681115.821084767765.05

流动负债:

短期借款56102188.8937570926.52交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款50590588.4952370672.82

预收款项1129270.611447755.56

13/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

合同负债28024046.4032474112.53

应付职工薪酬8461869.4210464512.50

应交税费940154.471269968.36

其他应付款625292945.91608132728.89

其中:应付利息

应付股利1644168.321644168.32持有待售负债

一年内到期的非流动负债54865739.9656072699.21

其他流动负债3545078.753932717.76

流动负债合计828951882.90803736094.15

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债233333.33229757.77

长期应付款33318784.7033982247.83长期应付职工薪酬预计负债

递延收益80392.3094579.17

递延所得税负债10303497.7112078810.21

其他非流动负债42315023.7642315023.76

非流动负债合计86251031.8088700418.74

负债合计915202914.70892436512.89

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)128800000.00128800000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积163840460.29163840460.29

减:库存股

其他综合收益-13777154.68-13777154.68专项储备

盈余公积42754292.6542754292.65

未分配利润-134139397.14-129286346.10

所有者权益(或股东权益)合计187478201.12192331252.16

负债和所有者权益(或股东权益)总计1102681115.821084767765.05

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:褚小斌会计机构负责人:许诗浩母公司利润表

2025年1—3月

14/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入28997863.8522004288.18

减:营业成本17370858.2615840037.89

税金及附加569570.36549409.14

销售费用1729650.64985958.28

管理费用6578988.364709877.67研发费用

财务费用7273237.754980824.21

其中:利息费用4694630.484937601.32

利息收入131.342264.17

加:其他收益35113.23-156221.32

投资收益(损失以“-”号填列)-221024.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-221024.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-1729155.61

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-10642.72577576.88

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6450151.32-4640463.45

加:营业外收入9950.95157634.21

减:营业外支出2958245.56107927.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9398445.93-4590756.73

减:所得税费用-4545394.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-4853051.04-4590756.73

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4853051.04-4590756.73

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

15/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-4853051.04-4590756.73

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:褚小斌会计机构负责人:许诗浩母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1312123.731315655.65收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1163518.57658973.14

经营活动现金流入小计2475642.301974628.79

购买商品、接受劳务支付的现金6.00支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金21727909.691238521.79

经营活动现金流出小计21727909.691238527.79

经营活动产生的现金流量净额-19252267.39736101.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

40000.00

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额40000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

16/17大连圣亚旅游控股股份有限公司2025年第一季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.00

偿还债务支付的现金500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金631205.34

支付其他与筹资活动有关的现金658493.00

筹资活动现金流出小计1131205.34658493.00

筹资活动产生的现金流量净额18868794.66-658493.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-383472.73117608.00

加:期初现金及现金等价物余额457507.27188657.39

六、期末现金及现金等价物余额74034.54306265.39

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:褚小斌会计机构负责人:许诗浩

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2025年4月23日

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