证券代码：600593 证券简称：大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人（会计主管人员）许诗浩保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末同期增减变

动幅度(%)

动幅度(%)

营业收入 205597976.64 -15.34 395849452.15 -7.70

利润总额 115801982.60 -15.16 157009759.19 19.63

归属于上市公司股东的净利润 75005030.34 -8.38 91219327.77 38.28归属于上市公司股东的扣除非

62267331.08 -28.76 59045513.31 -32.60

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 163010639.91 -13.89

基本每股收益（元/股） 0.5823 -8.39 0.7082 38.27

稀释每股收益（元/股） 0.5787 -8.95 0.7038 37.41减少 17.53个 增加 1.11个

加权平均净资产收益率（%） 29.80 37.54

百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 1969496702.05 2021681261.95 -2.58归属于上市公司股东的所有者

292553958.12 193374472.75 51.29

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告

非经常性损益项目 本期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1916118.32 966292.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 298083.19 393707.41续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1041587.72

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 15474800.50 47524223.94

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -946524.20 -2808707.67受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 730734.36 133121.19

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1368605.21 -4091911.80

减：所得税影响额 128382.29 7572396.90

少数股东权益影响额（税后） 3238525.41 3412102.36

合计 12737699.26 32173814.46

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

本公司遵循重要性原则，依据被投资单位各项非镇江大白鲸海洋世界有 经常性损益的重要性，将应享有的镇江大白鲸海-4091911.80

限公司非经常性损益 洋世界有限公司的非经常性损益份额，穿透认定为非经常性损益。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用项目名称 变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的

38.28

净利润_年初至报告期末主要系报告期因签订执行和解协议等原因产生债务

基本每股收益（元/股）_

38.27 重组收益，及去年同期转让子公司股权产生投资损

年初至报告期末失等原因综合所致。

稀释每股收益（元/股）_

37.41年初至报告期末归属于上市公司股东的

主要系报告期景区客流下降，营业收入较去年同期扣除非经常性损益的净 -32.60减少所致。

利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的

51.29 主要系报告期公司留存收益增加所致。

所有者权益_本报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 29853 0

股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结

持股比 限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份数量

数量 状态大连星海湾金融商务区投

国有法人 30945600 23.72 0 冻结 30945600资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理

境内非国有法人 18251573 13.99 0 冻结 18251573（上海）有限公司

杨子平 境内自然人 10591591 8.12 0 冻结 10591591磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京

其他 6522440 5.00 0 无 0

稳赢 6 号私募证券投资基金N.Z. UNDERWATER

WORLD ENGINEERING

境外法人 2596133 1.99 0 无 0

AND DEVELOPMENT

CO LIMITED浙江兆信投资管理有限公

司－兆信双喜 2 号私募证 其他 2533016 1.94 0 无 0券投资基金

蒋雪忠 境内自然人 2470941 1.89 0 无 0上海润多资产管理有限公

司－润多多策略 2 号私募 其他 1586383 1.22 0 冻结 1586383证券投资基金上海润多资产管理有限公

司－润多量化对冲 1 号私 其他 1512690 1.16 0 冻结 1512690募证券投资基金

中国银行股份有限公司－

富国中证旅游主题交易型 其他 963400 0.74 0 无 0开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量大连星海湾金融商务区投

30945600 人民币普通股 30945600

资管理股份有限公司磐京股权投资基金管理

18251573 人民币普通股 18251573（上海）有限公司

杨子平 10591591 人民币普通股 10591591磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京

6522440 人民币普通股 6522440

稳赢 6 号私募证券投资基金

N.Z. UNDERWATER

WORLD ENGINEERING

2596133 人民币普通股 2596133

AND DEVELOPMENT

CO LIMITED浙江兆信投资管理有限公

司－兆信双喜 2 号私募证 2533016 人民币普通股 2533016券投资基金

蒋雪忠 2470941 人民币普通股 2470941上海润多资产管理有限公

司－润多多策略 2 号私募 1586383 人民币普通股 1586383证券投资基金上海润多资产管理有限公

司－润多量化对冲 1 号私 1512690 人民币普通股 1512690募证券投资基金

中国银行股份有限公司－

富国中证旅游主题交易型 963400 人民币普通股 963400开放式指数证券投资基金

1.截至报告期末，股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司与磐京股

权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢 6号私募证券投资基金、磐

京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢 3 号混合策略私募投上述股东关联关系或一致

资基金为一致行动人，合计持有公司 24831613 股股票，占公司总股本行动的说明

的 19.04%。

2.截至报告期末，杨子平与蒋雪忠为一致行动人，合计持有公司

13062532股股票，占公司总股本的 10.01%。

前 10名股东及前 10名无限

售股东参与融资融券及转 无

融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 192205287.79 160633655.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 1573317.66 1840574.85应收款项融资

预付款项 5447332.40 17129890.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 4158508.46 7822722.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 13653326.64 12483154.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13513003.43 15061504.69

流动资产合计 230550776.38 214971502.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 368756672.07 376013049.97

其他权益工具投资 459167.00 2069032.68

其他非流动金融资产 500000.00 500000.00

投资性房地产 14345043.30 16023987.63

固定资产 412830214.99 436073159.19

在建工程 350749496.09 351058457.56

生产性生物资产 40845100.71 42775824.75油气资产

使用权资产 73011546.38 78599550.50

无形资产 370482921.44 376978826.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 11171377.51 13500765.51

递延所得税资产 83396629.29 105594527.48

其他非流动资产 12397756.89 7522577.41

非流动资产合计 1738945925.67 1806709759.21

资产总计 1969496702.05 2021681261.95

流动负债：

短期借款 147649125.06 96121160.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 143208892.44 149500086.83

预收款项 2487043.43 3629196.96

合同负债 30792232.46 38031763.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 9079308.57 12534035.11

应交税费 10370007.22 4143544.61

其他应付款 421841894.16 505593066.63

其中：应付利息

应付股利 66920.63 66920.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 92782466.41 281059751.33其他流动负债 2981744.50 3424854.75

流动负债合计 861192714.25 1094037459.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 241000111.77 157858471.85应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 61506478.02 67811442.43长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 127452.91 127452.91

递延收益 1534756.27 1580463.68

递延所得税负债 84334701.08 84991050.81

其他非流动负债 264563431.55 264563431.55

非流动负债合计 653066931.60 576932313.23

负债合计 1514259645.85 1670969772.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 130430000.00 130445000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 228411314.42 219484357.56

减：库存股 27775200.00 28030800.00

其他综合收益 -19941095.71 -18733696.45专项储备

盈余公积 42468251.85 42468251.85一般风险准备

未分配利润 -61039312.44 -152258640.21

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

292553958.12 193374472.75

计

少数股东权益 162683098.08 157337016.35

所有者权益（或股东权益）合计 455237056.20 350711489.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1969496702.05 2021681261.95

公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年前三季度 2025年前三季度（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 395849452.15 428851710.99

其中：营业收入 395849452.15 428851710.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 278819259.54 270396974.50

其中：营业成本 150300855.06 150090068.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 6040136.05 5594044.41

销售费用 34288379.74 30280018.93

管理费用 59466488.50 47683428.27

研发费用 74619.77 260535.99

财务费用 28648780.42 36488878.31

其中：利息费用 28506030.97 36032353.60

利息收入 148916.18 167173.39

加：其他收益 566465.38 2234593.15投资收益（损失以“-”号填

40267846.04 -14988811.23

列）

其中：对联营企业和合营

-7256377.90 -6079975.22企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1954158.96 -4720049.70号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

966292.93 -72942.81号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 156876638.00 140907525.90加：营业外收入 1814360.35 878861.78

减：营业外支出 1681239.16 10542646.09四、利润总额（亏损总额以“-”号填

157009759.19 131243741.59

列）

减：所得税费用 38444349.69 35141042.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 118565409.50 96102699.35

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

118565409.50 96102699.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

91219327.77 65967075.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

27346081.73 30135623.83

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1207399.26 -872688.97

（一）归属母公司所有者的其他综

-1207399.26 -872688.97合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-1207399.26 -872688.97益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值

-1207399.26 -872688.97变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 117358010.24 95230010.38（一）归属于母公司所有者的综合

90011928.51 65094386.55

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

27346081.73 30135623.83

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.7082 0.5122

（二）稀释每股收益（元/股） 0.7038 0.5122

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 389615395.12 417121818.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 10664.59 1029895.32

收到其他与经营活动有关的现金 3818941.57 6631989.10

经营活动现金流入小计 393445001.28 424783703.09

购买商品、接受劳务支付的现金 73601513.18 76840542.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 80830523.93 76817918.26支付的各项税费 23458651.45 21481713.14

支付其他与经营活动有关的现金 52543672.81 60328508.64

经营活动现金流出小计 230434361.37 235468682.61

经营活动产生的现金流量净额 163010639.91 189315020.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

3101110.00 2796694.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

-7180.41额

收到其他与投资活动有关的现金 863998.00

投资活动现金流入小计 3101110.00 3653511.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

28326381.12 45663078.48

支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 144045723.71 2000000.00

投资活动现金流出小计 172372104.83 47663078.48

投资活动产生的现金流量净额 -169270994.83 -44009566.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 130356528.04 292633414.56

收到其他与筹资活动有关的现金 150000000.00 110000000.00

筹资活动现金流入小计 280356528.04 402633414.56

偿还债务支付的现金 135518185.84 304438145.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37298370.96 43790829.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、

22000000.00 22000000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 70093227.63 105636909.43

筹资活动现金流出小计 242909784.43 453865883.93

筹资活动产生的现金流量净额 37446743.61 -51232469.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 31186388.69 94072984.22

加：期初现金及现金等价物余额 160294200.62 115335407.09

六、期末现金及现金等价物余额 191480589.31 209408391.31

公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 561102.64 862236.78交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项 286018.00 53150.40

其他应收款 208055835.69 294711748.45

其中：应收利息应收股利

存货 1414898.48 1227120.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 6000963.83 4511310.40

流动资产合计 216318818.64 301365566.30

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 588867058.55 591275345.50

其他权益工具投资 1609865.68其他非流动金融资产

投资性房地产 22172674.90 24791630.05

固定资产 67185253.29 74502061.69

在建工程 323521.47

生产性生物资产 7223309.30 7053535.11油气资产

使用权资产 73011546.38 78599550.50

无形资产 8044785.71 8540470.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 6451312.98 6611566.65

递延所得税资产 85803482.10 108850862.83

其他非流动资产 664392.66 329241.68

非流动资产合计 859423815.87 902487651.35

资产总计 1075742634.51 1203853217.65

流动负债：

短期借款 88073018.86 54532658.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 21952058.26 29050011.23

预收款项 1336146.67 1574208.39

合同负债 20370020.67 33985799.46

应付职工薪酬 7376349.95 10289837.13

应交税费 1247057.28 1374666.70

其他应付款 489428723.61 670204597.19

其中：应付利息

应付股利 66920.63 66920.63持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7948392.07 40718571.00

其他流动负债 2981744.50 3182096.94

流动负债合计 640713511.87 844912446.93

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 61506478.02 67811442.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 37831.69

递延所得税负债 8740378.18 8424800.90

其他非流动负债 47666495.52 47666495.52

非流动负债合计 117913351.72 123940570.54

负债合计 758626863.59 968853017.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 130430000.00 130445000.00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积 217904048.97 208977092.11

减：库存股 27775200.00 28030800.00

其他综合收益 -16170125.72 -14962726.46专项储备

盈余公积 42754292.65 42754292.65

未分配利润 -30027244.98 -104182658.12

所有者权益（或股东权益）合计 317115770.92 235000200.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1075742634.51 1203853217.65

公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 185868563.18 204133342.96

减：营业成本 53496403.03 55223986.37

税金及附加 2502082.29 2152552.66

销售费用 12529660.07 8763403.44

管理费用 29897396.32 19645516.79研发费用

财务费用 16164782.65 21262188.19

其中：利息费用 16094221.04 20986052.23

利息收入 301.93 322.49

加：其他收益 60422.80 663486.97投资收益（损失以“-”号填

29041136.49 -1247459.87

列）

其中：对联营企业和合营企

-3008286.95 -2491014.62业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2486244.01 -10122315.41

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-979459.88 -102481.40

填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列） 101886582.24 86276925.80

加：营业外收入 18490.54 203086.18

减：营业外支出 1281831.41 8531437.26三、利润总额（亏损总额以“-”号填

100623241.37 77948574.72

列）

减：所得税费用 26467828.23 18519119.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 74155413.14 59429455.57

（一）持续经营净利润（净亏损以

74155413.14 59429455.57“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -1207399.26 -872688.97

（一）不能重分类进损益的其他综

-1207399.26 -872688.97合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

-1207399.26 -872688.97动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 72948013.88 58556766.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1890055.47 10547961.75收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 6105964.21 4021793.76

经营活动现金流入小计 7996019.68 14569755.51

购买商品、接受劳务支付的现金 390.00

支付给职工及为职工支付的现金 3450.00 650.00支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 92849359.84 30904723.17

经营活动现金流出小计 92853199.84 30905373.17

经营活动产生的现金流量净额 -84857180.16 -16335617.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

11063.83

支付的现金

投资支付的现金 600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 611063.83

投资活动产生的现金流量净额 -611063.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 90000000.00 55000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 90000000.00 55000000.00

偿还债务支付的现金 3137126.01 36500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1392460.69 1872204.51

支付其他与筹资活动有关的现金 257362.45

筹资活动现金流出小计 4786949.15 38372204.51

筹资活动产生的现金流量净额 85213050.85 16627795.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -255193.14 292177.83

加：期初现金及现金等价物余额 540520.32 457507.27

六、期末现金及现金等价物余额 285327.18 749685.10

公司负责人：杨子平 主管会计工作负责人：褚小斌 会计机构负责人：许诗浩

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年 10月 28日