关于贵州益佰制药股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：贵州益佰制药股份有限公司

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-87657521附表2关于贵州益佰制药股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

上市公2023年度占用方与上市2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金资金占用方司核算占用资金占用形成公司的关联关初占用资金发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的会计的利息原因

系余额(不含利发生金额金余额

科目(如有)

息)非经营性

现控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度

上市公2023年度

2023年期往来累计2023年度2023年期

其他关联资金往来方与上市司核算往来资金往来形成资金往来方名称初往来资金发生金额偿还累计末往来资往来性质往来公司的关系的会计的利息原因

余额（不含利发生金额金余额科目（如有）

息）经营性往

控股股东、实来际控制人及其经营性往附属企业来贵州民族药业股其他应非经营性

子公司9812.90343.7510156.64借支形成份有限公司收款往来云南南诏药业有其他应非经营性

子公司2457.85131.566.592582.82借支形成限公司收款往来

爱德药业(北京)其他应非经营性

孙公司7263.761149.007.878404.90借支形成有限公司收款往来贵州苗医药实业其他应非经营性

子公司60.3460.34借支形成上市公司的子有限公司收款往来公司及其附属贵州益佰大健康其他应非经营性

企业医药股份有限公子公司2447.443815.601078.445184.60借支形成收款往来司贵州益佰大健康应收账经营性往

医药股份有限公子公司74.1648.6925.47结算形成款来司西安精湛医药科其他应非经营性

子公司818.48818.48借支形成技有限公司收款往来

绵阳富临医院有子公司其他应10013.803.873.8710013.80借支形成非经营性限公司收款往来绵阳富临医院有其他应经营性往

子公司13.776.7815.954.60结算形成限公司收款来南京市睿科投资其他应非经营性

子公司500.00500.00借支形成管理有限公司收款往来贵州益佰中药配其他应非经营性

方颗粒制药有限子公司1148.04726.701874.75借支形成收款往来公司贵州益佰投资管其他应非经营性

子公司2811.532811.53借支形成理有限公司收款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及往来其附属企业非经营性往来

总计///37347.926251.431161.4142437.93//