中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年六月

1目录

河南中孚实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议程.....................3

一、关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有

限公司广元利州支行申请的不超过2000万元融资额度提供担保的议案............4

2河南中孚实业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2023年6月28日15:00

网络投票时间：2023年6月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室

三、主持人：公司董事长马文超先生

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

列席人员：见证律师

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股

份有限公司广元利州支行申请的不超过2000万元融资额度提供担保的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

3一、关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份

有限公司广元利州支行申请的不超过2000万元融资额度提供担保的议案

各位股东、股东代表：

本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司四川中

孚科技发展有限公司（以下简称“四川中孚”）、控股二级子公司广元市林丰铝电

有限公司（以下简称“广元林丰”）拟为广元中孚高精铝材有限公司（以下简称“广元高精铝材”）在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过

2000万元融资额度提供连带责任担保。具体情况如下：

（一）被担保人基本情况

公司名称：广元中孚高精铝材有限公司

统一社会信用代码：91510800MA68AA9W6P

成立时间：2019年03月13日

住所：广元经济技术开发区袁家坝工业园

法定代表人：郭庆峰

注册资本：188322.56万元

经营范围：铝液（锭）、铝材生产与销售；氧化铝、炭素制品等原辅材料、机械设备、仪表仪器、设备零配件销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2022年12月31日，广元高精铝材资产总额为351834.48万元，负债总额为136027.60万元，净资产为215806.87万元；2022年1-12月营业收入为288179.97万元，净利润为27818.46万元（以上数据经审计）。

截至2023年3月31日，广元高精铝材资产总额为360992.25万元，负债总额为128871.03万元，净资产为232121.22万元；2023年1-3月营业收入为

103926.96万元，净利润为16314.35万元（以上数据未经审计）。

与上市公司关系：公司直接持有其15.93%的股权，公司全资子公司四川中孚持有其51.51%的股权，公司控股子公司河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）持有其32.56%的股权。综上，公司、四川中孚及中孚铝业合计持有广元高精铝材100%的股权。

（二）担保协议的主要内容

4本次公司控股子公司广元高精铝材拟在浙江民泰商业银行股份有限公司广

元利州支行申请不超过2000万元融资额度，融资期限至2025年6月5日止，公司及子公司四川中孚、广元林丰拟为此笔融资提供连带责任担保，担保期限3年，担保的范围主要包括债务本金和利息等相关费用。此笔担保为新增担保额度，资金用途主要为补充广元高精铝材流动资金。

（三）担保的必要性及合理性

公司及子公司本次为广元高精铝材提供连带责任担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人资信状况良好，且公司、四川中孚及中孚铝业合计持有其100%的股权，能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。

（四）本公司担保累计金额

截至2023年5月31日，本公司及控股子公司担保额度为49.83亿元，实际担保总额为15.43亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的12.74%，均为对公司全资子公司及控股子公司提供的担保。截至目前本公司无逾期对外担保。

请各位股东、股东代表审议。

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