2023年第三季度报告

证券代码：600595证券简称：中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变

动幅度(%)

动幅度(%)

营业收入4958427427.5814.9713642509621.89-2.06归属于上市公司股东的

379719646.80123.13793719319.12-31.20

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净354531436.29100.49756187258.26-32.89利润经营活动产生的现金流

321526947.852.971006847334.4841.60

量净额

1/192023年第三季度报告基本每股收益（元/

0.10150.000.20-31.03

股）稀释每股收益（元/

0.10150.000.20-31.03

股）

加权平均净资产收益率减少4.21

2.911.506.27

（%）个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产23577972369.7924191370420.54-2.54归属于上市公司股东的

13270638148.2512116403652.719.53

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益38709.19-1249469.96

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

15399929.3228767318.37

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

17872731.6014197636.64

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减

2009593.434933767.43

值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7716467.36-8326646.94

其他符合非经常性损益定义的损益项目2066253.456098950.88

减：所得税影响额4679565.946452344.61

少数股东权益影响额（税后）-197026.82437150.95

合计25188210.5137532060.86

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

2/192023年第三季度报告

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报告期123.13主要为本期原材料价格下降归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

100.49及子公司广元市林丰铝电有

利润_本报告期限公司和广元中孚高精铝材

基本每股收益_本报告期150.00有限公司产销量增加所致

稀释每股收益_本报告期150.00

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期

-31.20末主要为本期电解铝价格下降归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-32.89及铝精深加工业务加工费下

利润_年初至报告期末降所致

基本每股收益_年初至报告期末-31.03

稀释每股收益_年初至报告期末-31.03

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期主要为本期购买商品、接受

41.60

末劳务支付的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数95206不适用

股东总数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态河南豫联能源集团有限责境内非国有

81124882120.230质押772621326

任公司法人河南中孚实业股份有限公

司破产企业财产处置专用其他2746656096.850无0账户河南怡诚创业投资集团有境内非国有

2703909356.740质押15000000

限公司法人

3/192023年第三季度报告

河南豫联能源集团有限责

任公司－河南豫联能源集

团有限责任公司非公开发其他2160000005.390无0行2018年可交换公司债

券（第一期）质押专户嘉兴航富股权投资合伙企

其他1850000004.610无0业（有限合伙）中银金融资产投资有限公

国有法人748561961.870无0司中国长城资产管理股份有

国有法人605190661.510无0限公司巩义市国有资产投资经营

国有法人587125001.460无0有限公司工银金融资产投资有限公

国有法人573922201.430无0司

中信证券股份有限公司国有法人540361891.350无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类河南豫联能源集团有限责人民币

811248821811248821

任公司普通股河南中孚实业股份有限公人民币司破产企业财产处置专用274665609274665609普通股账户河南怡诚创业投资集团有人民币

270390935270390935

限公司普通股河南豫联能源集团有限责

任公司－河南豫联能源集人民币团有限责任公司非公开发216000000216000000普通股行2018年可交换公司债

券（第一期）质押专户嘉兴航富股权投资合伙企人民币

185000000185000000业（有限合伙）普通股中银金融资产投资有限公人民币

7485619674856196

司普通股中国长城资产管理股份有人民币

6051906660519066

限公司普通股巩义市国有资产投资经营人民币

5871250058712500

有限公司普通股工银金融资产投资有限公人民币

5739222057392220

司普通股

4/192023年第三季度报告

人民币中信证券股份有限公司5403618954036189普通股

河南豫联能源集团有限责任公司持有公司811248821股股份，“河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有上述股东关联关系或一致公司216000000股股份，“河南豫联能源集团有限责任公司－河行动的说明南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券

（第二期）质押专户”持有公司50000000股股份，前述三者为一

致行动人，合计持有公司1077248821股股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/192023年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金995445647.002106404181.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产15473400.004258737.58

衍生金融资产1774200.00应收票据

应收账款890343174.50683405543.54

应收款项融资318708465.63278708653.90

预付款项639531536.19426470062.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款193936882.69181344208.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2429059511.152193332776.97合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产165198971.91183968998.74

流动资产合计5649471789.076057893163.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款144818196.82142456127.08

6/192023年第三季度报告

长期股权投资70445769.7789931791.82

其他权益工具投资2636210.002636210.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产14822881064.5514508570185.55

在建工程114968949.48520167916.09生产性生物资产油气资产

使用权资产840000.00114800.00

无形资产2537148213.822593279449.15开发支出商誉

长期待摊费用37259790.9741809432.45

递延所得税资产179395865.31211887144.47

其他非流动资产18106520.0022624200.00

非流动资产合计17928500580.7218133477256.61

资产总计23577972369.7924191370420.54

流动负债：

短期借款188221918.2949903750.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债6754597.00516447.00

衍生金融负债421650.00

应付票据409496098.261588393541.91

应付账款1636572586.791806465832.06预收款项

合同负债505800413.08364049071.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬69346361.94173914186.88

应交税费108112866.4739731498.99

其他应付款200724911.92905984995.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债922067917.751049350142.98

其他流动负债58526530.3245649697.35

流动负债合计4106045851.826023959164.41

7/192023年第三季度报告

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1289985607.201289985607.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债840000.00114800.00

长期应付款1689394116.701792229450.30长期应付职工薪酬

预计负债333815001.34364223273.34

递延收益245341750.96240996343.13

递延所得税负债61354755.3163124604.01其他非流动负债

非流动负债合计3620731231.513750674077.98

负债合计7726777083.339774633242.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4009885114.004014238114.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积10989228890.7710725698264.35

减：库存股96010950.00197348500.00其他综合收益专项储备

盈余公积253518251.82253518251.82一般风险准备

未分配利润-1885983158.34-2679702477.46

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13270638148.2512116403652.71

少数股东权益2580557138.212300333525.44

所有者权益（或股东权益）合计15851195286.4614416737178.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计23577972369.7924191370420.54

公司负责人：马文超主管会计工作负责人：郎刘毅会计机构负责人：张哲

8/192023年第三季度报告

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年前三季度（1-92022年前三季度（1-项目月）9月）

一、营业总收入13642509621.8913929168030.35

其中：营业收入13642509621.8913929168030.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本12315729713.1712101935363.85

其中：营业成本11404740707.2611190407942.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加125910285.0794183776.53

销售费用26897515.1918006267.80

管理费用306872812.23258301610.56

研发费用275624793.09533070827.43

财务费用175683600.337964939.44

其中：利息费用210424203.32214610506.16

利息收入18160674.9137718431.53

加：其他收益28767318.3739119530.96

投资收益（损失以“－”号填列）-1275522.82155144187.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-19486022.05144391326.53益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2086088.29-8522833.90

信用减值损失（损失以“－”号填列）-26153861.64-9632508.87

资产减值损失（损失以“－”号填列）-26846760.49-33467772.89

资产处置收益（损失以“－”号填列）-85240.10152840.24

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1303271930.331970026110.03

加：营业外收入7348389.208659273.26

减：营业外支出16839266.0024312399.64

9/192023年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1293781053.531954372983.65

减：所得税费用219838121.64325165585.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1073942931.891629207398.00

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

1073942931.891629207398.00

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

793719319.121153678720.50“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）280223612.77475528677.50

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1073942931.891629207398.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额793719319.121153678720.50

（二）归属于少数股东的综合收益总额280223612.77475528677.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.200.29

（二）稀释每股收益(元/股)0.200.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：马文超主管会计工作负责人：郎刘毅会计机构负责人：张哲

10/192023年第三季度报告

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10657632974.8611735353436.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还457227217.10707805843.69

收到其他与经营活动有关的现金87281115.6348284970.66

经营活动现金流入小计11202141307.5912491444250.87

购买商品、接受劳务支付的现金8563363435.719152736462.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金714754631.11612674459.62

支付的各项税费609955913.87743167812.54

支付其他与经营活动有关的现金307219992.421271802120.72

经营活动现金流出小计10195293973.1111780380855.87

经营活动产生的现金流量净额1006847334.48711063395.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1047089.875250000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

483101.72

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2026464.631184133.33

投资活动现金流入小计3556656.226434133.33

11/192023年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

379148709.75312075770.34

支付的现金

投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

247650000.00

额

支付其他与投资活动有关的现金868945.0053800000.00

投资活动现金流出小计657667654.75365875770.34

投资活动产生的现金流量净额-654110998.53-359441637.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5420700.001426737812.28

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金548097847.78199840000.00

收到其他与筹资活动有关的现金58447.00

筹资活动现金流入小计553518547.781626636259.28

偿还债务支付的现金822524177.41840213210.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金159764399.97164223489.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17356123.78875186478.63

筹资活动现金流出小计999644701.161879623177.92

筹资活动产生的现金流量净额-446126153.38-252986918.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3530406.05104588428.26

五、现金及现金等价物净增加额-89859411.38203223267.61

加：期初现金及现金等价物余额517005797.85481562143.15

六、期末现金及现金等价物余额427146386.47684785410.76

公司负责人：马文超主管会计工作负责人：郎刘毅会计机构负责人：张哲

12/192023年第三季度报告

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:河南中孚实业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金105180341.88135320620.07交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款121816754.78152234684.83

应收款项融资39294305.94300000.00

预付款项78593431.82320663528.08

其他应收款2872737199.322580849942.15

其中：应收利息

应收股利420000000.00

存货343185476.21276840581.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6231812.7517744884.48

流动资产合计3567039322.703483954241.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7190745591.857240745591.85其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2961728915.593053916247.74

在建工程17440376.279832006.78生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产28316090.0529141318.14开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

13/192023年第三季度报告

非流动资产合计10198230973.7610333635164.51

资产总计13765270296.4613817589406.00

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1365820764.421529937132.52预收款项

合同负债30604950.913047251.95

应付职工薪酬9517690.3731913453.00

应交税费2708667.054642789.38

其他应付款289899796.09674883798.06

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债228950986.88334622901.10

其他流动负债248902.34346202.24

流动负债合计1927751758.062579393528.25

非流动负债：

长期借款849558957.95849558957.95应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1030642540.49843450477.77长期应付职工薪酬

预计负债139734442.59163734442.59

递延收益69727318.4171883833.40递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2089663259.441928627711.71

负债合计4017415017.504508021239.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4009885114.004014238114.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6707903973.396475654448.50

减：库存股96010950.00197348500.00其他综合收益专项储备

14/192023年第三季度报告

盈余公积253518251.82253518251.82

未分配利润-1127441110.25-1236494148.28

所有者权益（或股东权益）合计9747855278.969309568166.04负债和所有者权益（或股东权

13765270296.4613817589406.00

益）总计

公司负责人：马文超主管会计工作负责人：郎刘毅会计机构负责人：张哲

15/192023年第三季度报告

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2023年前三季度（1-92022年前三季度（1-9项目月）月）

一、营业收入6662667754.999997801670.10

减：营业成本6283408122.289518580382.62

税金及附加18078719.536094952.43

销售费用18018917.5110244495.34

管理费用142313401.1387866157.29

研发费用35649597.13118616635.34

财务费用57855068.1719627324.10

其中：利息费用62698544.3762316677.26

利息收入2061242.89183760.86

加：其他收益5486074.992845414.99

投资收益（损失以“－”号填列）60927070.32

其中：对联营企业和合营企业的投

44277070.32

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

626725.87-7148285.20

列）资产减值损失（损失以“-”号填-12138708.80

列）资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）113456730.10281257214.29

加：营业外收入327616.602699764.00

减：营业外支出4731308.6711392580.75三、利润总额（亏损总额以“－”号填

109053038.03272564397.54

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列）109053038.03272564397.54

（一）持续经营净利润（净亏损以

109053038.03272564397.54“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

16/192023年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额109053038.03272564397.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：马文超主管会计工作负责人：郎刘毅会计机构负责人：张哲

17/192023年第三季度报告

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：河南中孚实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6341513743.2111054329977.25

收到的税费返还31700846.82203613486.69

收到其他与经营活动有关的现金5483834.7129917928.37

经营活动现金流入小计6378698424.7411287861392.31

购买商品、接受劳务支付的现金6543972009.9211285710047.69

支付给职工及为职工支付的现金116213305.7993279588.30

支付的各项税费43012535.746889574.97

支付其他与经营活动有关的现金78785784.19136589352.88

经营活动现金流出小计6781983635.6411522468563.84

经营活动产生的现金流量净额-403285210.90-234607171.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.005250000.00

取得投资收益收到的现金420000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

148051.72

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计470148051.725250000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

8807280.00454483.17

期资产支付的现金

投资支付的现金247650000.00903212400.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计256457280.00903666883.17

投资活动产生的现金流量净额213690771.72-898416883.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5420700.001426737812.28

取得借款收到的现金247000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计252420700.001426737812.28

偿还债务支付的现金20110673.62229737335.96

分配股利、利润或偿付利息支付的

56318296.4347082331.79

现金

支付其他与筹资活动有关的现金16306312.33159349.50

18/192023年第三季度报告

筹资活动现金流出小计92735282.38276979017.25

筹资活动产生的现金流量净额159685417.621149758795.03

四、汇率变动对现金及现金等价物

-345223.5915554315.06的影响

五、现金及现金等价物净增加额-30254245.1532289055.39

加：期初现金及现金等价物余额126503903.33622304.07

六、期末现金及现金等价物余额96249658.1832911359.46

公司负责人：马文超主管会计工作负责人：郎刘毅会计机构负责人：张哲

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2023年10月25日