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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—11

页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8074号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为新安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任新安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新安股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共11页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，新安股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了新安股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

第2页共11页浙江新安化工集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股股票203850509股，发行价为每股人民币8.83元，共计募集资金1799999994.47元，坐扣承销和保荐费用16037735.81元后的募集资金为1783962258.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2173443.88元后，公司本次募集资金净额为1781788814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月30日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额180000.00

其中：超募资金金额

第3页共11页减：直接支付发行费用1821.12

二、募集资金净额178178.88

减：

以前年度已使用金额129066.57

本年度使用金额20370.28

节余募集资金转入永久补充流动资金[注]11512.43

加：

募集资金利息收入2447.98

三、报告期期末募集资金余额19677.58

[注]：本期募投项目为“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”，满足结项条件，实际节余募集资金金额11512.43万元。经董事会、监事会以及股东会审议，将节余募集资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2023年12月20日和2023年12月15日与中国工商银行股份有限公司建德支行、中国建设银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年12月22日分别与中国银行股份有限公司建德支行、中国农业银行股份有限公司建德支行签

订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2024年9月26日披露的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2024年10月10日公司第4页共11页及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率，公司使用最高不超过人民币2亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2025年8月22日披露的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，并且于2025年11月7日公司及子公司开化合成连同保荐机构、浙江民泰商业银行股份有限公司杭州建德支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月30日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态浙江新安化工中国建设银行股份

集团股份有限330501617535000017200.06使用中有限公司建德支行公司浙江开化合成中国银行股份有限

3597838624137.22使用中

材料有限公司公司建德支行浙江开化合成中国农业银行股份

190702010400313521670.30使用中

材料有限公司有限公司建德支行浙江民泰商业银行浙江开化合成

股份有限公司杭州58476307410001518000.00使用中材料有限公司建德支行浙江新安化工中国工商银行股份集团股份有限120225251910005043已注销有限公司建德支行公司浙江新安化工浙江民泰商业银行集团股份有限股份有限公司杭州581079873300258已注销公司建德支行

合计19677.58

第5页共11页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年2月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币48242.25万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为48081.51万元，置换预先支付发行费用金额为160.74万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1号）。除上述事项外，公司不存在使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月30日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买安全性高、

2024年9月252025年9月252024年9月25

40000.00流动性好的保

日日日本型理财产品

购买安全性高、

2025年8月202026年3月312025年8月20

20000.00流动性好的保

日日止日本型理财产品

2.募集资金现金管理明细表

第6页共11页金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年11月30日受托产品产品购买起始截止归还尚未归预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期还金额收益率金额浙江开浙江民泰商化合成业银行股份定期定期存2025年4月92025年7月92025年7

20000.002.20%110.00

材料有有限公司杭存款款日日月9日限公司州建德支行浙江开浙江民泰商化合成业银行股份定期定期存2025年10月2026年1月2026年1

18000.001.20%54.44

材料有有限公司杭存款款29日29日月30日限公司州建德支行

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

(七)节余募集资金使用情况公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，将“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”项目节余募集资金11512.43万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

金额单位：人民币万元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年11月30日

节余募集资金合计金额11512.43新项目计新项目计划董事会审股东会审节余募投项节余资金节余资金新项目名划投资总投入募集资议通过日议通过日目名称金额用途称额金总额期期

35600吨/

2025年42025年5年高纯聚硅11512.43用于补流不适用不适用不适用月28日月23日氧烷项目

(八)募集资金使用的其他情况

第7页共11页35600吨/

年高纯聚生产2025年3否[注

不适用30000.00不适用30000.00734.6218988.22-11011.7863.29580.49否

硅氧烷项建设月底4]目补充流动

补流不适用28178.88不适用28178.8828359.97181.09[注5]100.64不适用不适用不适用否资金项目节余资金

补流不适用不适用不适用不适用11512.4311512.43100.00不适用不适用不适用否用于补流

合计178178.88178178.8831882.71160949.28-28742.03

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

2024年2月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币48242.25万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目的自筹资金金额为48081.51万元，置换预先支付发行费用金额为160.74万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1号）。除上述事项外，公司不存在使用非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入的情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无第10页共11页1.2024年9月25日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金在银行等具有合法经营资格的金融机构进行现金管理，现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、

大额存单、定期存款等)，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内，可以滚动循环使用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2.2025年8月20日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内，可以滚动循环使用。截至2025年12月31日，期末使用募集资金购买但尚未到期的定期存单余额为1.8亿元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”已结项，且剩余尚待支付的合同尾款支付时间周期较长，为提高资金募集资金结余的金额及形成原因

的使用效率，公司将该募投项目节余募集资金11512.43万元，转入公司一般银行账户永久补充流动资金募集资金其他使用情况无

[注1]本年累计投入金额为项目投入金额20370.28万元及节余资金用于补流11512.43万元构成

[注2]已累计投入金额为项目累计投入金额121076.88万元、补充流动资金28359.97万元以及节余资金用于补流11512.43万元构成[注3]公司于2025年8月20日召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”整体达到预定可使用状态日期由原计划的2025年9月底变更为2026年3月底

[注4]“35600吨/年高纯聚硅氧烷项目”于2025年3月末建设完成，由于本年度尚未完全达产，产能利用率较低，规模效应未显现，未达到预计效益[注5]补充流动资金项目累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分系利息收入