证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2022-019号
光明乳业股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保对象：参股公司江苏银宝光明牧业有限公司（以下简称“银宝光明牧业”）
●本次担保额：为银宝光明牧业提供人民币3920万元的担保累计为银宝光明牧业担保余额人民币12740万元。
●提供反担保情况：是●本次担保后，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“光明乳业”）累计对外担保人民币24715万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.14%。
●本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述银宝光明牧业向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海农商银行徐汇支行”）申请流动资金贷款人民币8000万元，贷款年限为3年，贷款利率为 1 年期 LPR（根据 2022 年 2 月 20 日公布，为 3.7%），按年调整。按季付息，每半年归还5%本金，剩余本金到期归还（提前还款免收提前还款违约金）。光明乳业、江苏银宝控股集团有限公司（以下简称“银宝集团”）按持股比例提供担保，其中光明乳业持股比例49%，提供担保人民币3920万元，银宝集团持股比例51%，提供担保人民币4080万元，担保方式为连带责任保证。银宝光明牧业向银宝集团、光明乳业提供反担保。
1二、履行的程序根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及本公司《章程》等的规定：本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意；独立董事须发表独立意见；保荐机构出具专项核查意见。
2022年4月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六十八次会议，会
议审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。2022年4月29日，公司独立董事就本次担保发表独立意见。2022年4月29日，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具专项核查意见。
三、被担保企业基本情况
江苏银宝光明牧业有限公司成立于2020年04月28日；注册资本：15000
万人民币；类型：其他有限责任公司；注册地：射阳县农牧渔业总公司第三管理区195号；法定代表人：陆体富；经营范围：许可项目：动物饲养；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；草种植；谷物种植；牲畜销售；农副产品销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）本公司持有银宝光明牧业49%股份，银宝集团持有其51%股份。银宝光明牧业日常经营管理由本公司负责，报表由银宝集团合并。
截至2021年12月31日，银宝光明牧业资产总额为人民币43874.48万元；
负债总额为人民币31561.98万元；资产净额为人民币12312.50万元；短期借
款为人民币2000.00万元；长期借款人民币16000.00万元；流动负债为人民
币14944.19万元；资产负债率为71.94%。2021年度，银宝光明牧业营业收入为人民币12035.13万元；净利润为人民币-924.90万元（已经审计）。
截至2022年3月31日，银宝光明牧业资产总额为人民币38714.14万元；
2负债总额为人民币26667.44万元；资产净额为人民币12046.71万元；短期借
款为人民币2000.00万元；长期借款人民币16000.00万元；流动负债为人民
币10042.28万元；资产负债率为68.88%。2022年1-3月，银宝光明牧业营业收入为人民币3695.20万元；净利润为人民币-265.79万元（未经审计）。
四、保证合同摘要
保证人：光明乳业股份有限公司
债权人：上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行
债务人：江苏银宝光明牧业有限公司
担保方式：连带责任保证
担保主债务金额：借款本金人民币3920万元
担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以
及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
保证期间：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
反担保情况：银宝光明牧业向光明乳业提供反担保。
五、董事会意见、独立意见及专项意见
2022年4月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六十八次会议。经过审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。董事会认为：银宝光明牧业向上海农商银行徐汇支行申请流动资金贷款人民币8000万元。本公司参股银宝光明牧业，能够对其施加重大影响，控制相关风险。同意本公司按持股比例49%提供担保人民币3920万元。董事会授权董事长及董事长授权的人，在董事会审议通过的额度和期限内，办理与本次担保相关事宜及签署相关法律文件（详见2022年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《第六届董事会
第六十八次会议决议公告》）。
32022年4月29日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见。独立董事同
意《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。独立董事认为：银宝光明牧业为公司参股企业，公司能够对其施加重大影响，控制相关风险；本次担保的决策程序符合国家有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
2022年4月29日，海通证券出具《关于光明乳业股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》。海通证券认为：公司为参股公司提供担保已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合相关法律法规的要求；本次担保基于公司经营管理需要而进行，有助于提升被担保单位融资效率，保障正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构对公司本次担保事项无异议（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
六、累计对外担保余额及逾期担保的余额
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额人民币24715万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.14%。其中，本公司及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额人民币11975万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.52%；本公司为参股公司（银宝光明牧业）累计对外担保余额人民币12740万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.62%。本公司无逾期对外担保。
七、上网公告附件
1、关于第六届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见；
2、海通证券：关于光明乳业股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零二二年四月二十九日
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