关于光明乳业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告

1/12目录

一、专项审计报告

二、附表

委托单位：光明乳业股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）85085000

2/123/124/12附表2

关于光明乳业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附不适用不适用属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附不适用不适用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性不适用附属企业占用

小计/////

总计/////上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

5/12（不含利（如有）

息）上海牛奶集团

控股股东、实（启东）启隆畜牧产品经营性往

际控制人的附应收账款98---98奶牛场有限公销售来属企业司

控股股东、实光明校园餐饮

际控制人的附应收账款24370--41353乳制品销经营性往管理有限公司售来属企业上海乳品七厂

控股股东、实有限公司牛奶乳制品销经营性往

际控制人的附应收账款54649--602101棚食品销售分售来属企业公司

上海菜管家电控股股东、实乳制品销经营性往

子商务有限公际控制人的附应收账款71184--129126售来

控股股东、实际司属企业

控制人及其附属控股股东、实上海冠生园食乳制品销经营性往

企业际控制人的附应收账款3832801-21751009品有限公司售来属企业

控股股东、实上海牛奶练江

际控制人的附应收账款171---171-畜牧产品经营性往鲜奶有限公司销售来属企业

控股股东、实

上海伍缘现代29--191220乳制品销经营性往际控制人的附应收账款杂货有限公司售来属企业

控股股东、实上海好德便利

际控制人的附应收账款738715--1124329乳制品销经营性往有限公司售来属企业

控股股东、实上海可的便利乳制品销经营性往

际控制人的附应收账款141343--41866店有限公司售来属企业

6/12农工商超市控股股东、实

乳制品销经营性往（集团）有限际控制人的附应收账款25422288--4460370售来公司属企业

上海良友金伴控股股东、实乳制品销经营性往

便利连锁有限际控制人的附应收账款162891--827226售来公司属企业

光明食品国际控股股东、实乳制品销经营性往贸易（上海）际控制人的附应收账款4716--3330售来有限公司属企业

控股股东、实上海冠生园蜂经营性往

际控制人的附预付款项1020246--20256-预付货款制品有限公司来属企业

控股股东、实上海牛奶（集经营性往际控制人的附预付款项-16--16预付货款

团）有限公司来属企业

控股股东、实上海欣绿实业

际控制人的附预付款项-4--4经营性往预付货款有限公司来属企业

控股股东、实上海好德物流经营性往

际控制人的附预付款项-20--20预付货款有限公司来属企业

上海冠生园国控股股东、实

-10--10经营性往际贸易有限公际控制人的附预付款项预付货款来司属企业

控股股东、实上海跃进现代其他应收经营性往

际控制人的附27---27-押金农业有限公司款来属企业

控股股东、实上海牛奶练江其他应收经营性往

际控制人的附224---224-管理费鲜奶有限公司款来属企业

7/12上海牛奶五四控股股东、实

其他应收经营性往

奶牛场有限公际控制人的附3---3-管理费款来司属企业

控股股东、实上海申星奶牛其他应收经营性往

际控制人的附1---1-押金场有限公司款来属企业

控股股东、实上海海博货迪其他应收

际控制人的附1---1-经营性往押金物流有限公司款来属企业

控股股东、实上海石库门酿其他应收经营性往

际控制人的附-19--19资产处置酒有限公司款来属企业

控股股东、实上海良友（集其他应收经营性往际控制人的附-265--265保证金

团）有限公司款来属企业

光明食品集团控股股东、实其他非流经营性往

上海崇明农场际控制人的附2535---2535预付设备动资产款来有限公司属企业

控股股东、实乳制品销经营性往

其他际控制人的附应收账款157512229--117002104售来属企业上海光明随心子公司及其控其他应收非经营性

订电子商务有16193-11749-1258415358周转金和制的法人款往来款往来限公司

南京光明乳业子公司及其控其他应收2992---2992周转金和非经营性上市公司的子公销售有限公司制的法人款往来款往来

司及其附属企业杭州光明乳业子公司及其控其他应收115-651-766周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来光明乳业（泾子公司及其控其他应收4753-633-8374549周转金和非经营性阳）有限公司制的法人款往来款往来

黑龙江光明营子公司及其控其他应收--329-329周转金和非经营性

8/12养品有限公司制的法人款往来款往来

黑龙江省光明子公司及其控其他应收周转金和非经营性

松鹤乳品有限5278-2204-52792203制的法人款往来款往来责任公司

湖南光明乳品子公司及其控其他应收4395-408-4803周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

武汉光明乳品子公司及其控其他应收9350-51513-4556615297周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海光明奶酪子公司及其控其他应收4165-2-6993468周转金和非经营性黄油有限公司制的法人款往来款往来北京光明健康子公司及其控其他应收

乳业销售有限36941-12-36953周转金和非经营性制的法人款往来款往来公司光明乳业（德子公司及其控其他应收1564-1234-15441254周转金和非经营性州）有限公司制的法人款往来款往来

成都光明乳业子公司及其控其他应收22052---22052周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海光明乳业子公司及其控其他应收1360-19-191360周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

上海领鲜物流子公司及其控其他应收522-9-19512周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

合肥光明乳业子公司及其控其他应收1---1周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

江苏光明银宝子公司及其控其他应收--335-335周转金和非经营性乳业有限公司制的法人款往来款往来

呼伦贝尔光明子公司及其控其他应收2059-28-2087周转金和非经营性乳品有限公司制的法人款往来款往来

天津光明梦得子公司及其控其他应收17364-1099-150116962周转金和非经营性乳品有限公司制的法人款往来款往来

上海乳品四厂子公司及其控其他应收6221-5255-57945682周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

9/12北京光明健能子公司及其控其他应收20813-718-137920152周转金和非经营性

乳业有限公司制的法人款往来款往来

南京光明乳品子公司及其控其他应收1720-1591-16701641周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

光明牧业有限子公司及其控其他应收116126-48-3304883126周转金和非经营性公司制的法人款往来款往来

西安光明乳业子公司及其控其他应收5865---5865-周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

上海永安乳品子公司及其控其他应收955-763-954764周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

广州光明乳业子公司及其控其他应收99-98-197-周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

上海牛奶棚食子公司及其控其他应收--6-6-周转金和非经营性品有限公司制的法人款往来款往来富裕光明生态子公司及其控其他应收周转金和非经营性

示范奶牛养殖--12000-12000制的法人款往来款往来有限公司上海市星火汽子公司及其控其他应收

车修理有限公--56-56周转金和非经营性制的法人款往来款往来司

光明乳业国际子公司及其控其他应收--18001-118000周转金和非经营性贸易有限公司制的法人款往来款往来

广州光明乳品子公司及其控其他应收8311---8311周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海光明食品子公司及其控其他应收5-3-8周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

上海益民食品子公司及其控其他应收11017-10-11027周转金和非经营性一厂有限公司制的法人款往来款往来

上海光明乳品子公司及其控其他应收12182-11619-1219111610周转金和非经营性经营有限公司制的法人款往来款往来

沈阳光明乳业子公司及其控其他应收9644---9644周转金和非经营性

10/12销售有限公司制的法人款往来款往来

济南光明乳业子公司及其控其他应收23794---23794周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来武汉光明生态子公司及其控其他应收

示范奶牛场有--11000-11000周转金和非经营性制的法人款往来款往来限公司青海小西牛生子公司及其控其他应收

物乳业股份有--5-5-周转金和非经营性制的法人款往来款往来限公司

北京光明健康子公司及其控其他应收8379---8379周转金和非经营性乳业有限公司制的法人款往来款往来

武汉光明乳业子公司及其控其他应收16---16周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来上海光明合力子公司及其控其他应收周转金和非经营性

文化体育发展1634---1634制的法人款往来款往来有限公司黑龙江光明佳子公司及其控其他应收

原乳品有限公2200---2200周转金和非经营性制的法人款往来款往来司

郑州光明乳业子公司及其控其他应收16135-1354-19031-1542周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来德州光明生态

子公司及其控其他应收--10000-10000周转金和非经营性示范奶牛养殖制的法人款往来款往来有限公司

江苏光明乳业子公司及其控其他应收2372---2372-周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来上海光明乳业子公司及其控其他应收周转金和非经营性

国际贸易有限18000---18000-制的法人款往来款往来公司

黑龙江光明优子公司及其控其他应收329---329-周转金和非经营性幼营养品有限制的法人款往来款往来

11/12公司

关联自然人不适用不适用

总计///40375741066142752-210891376684//