关于光明乳业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告目录

一、专项审计报告

二、附表

委托单位：光明乳业股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（10）85085000

1一、审计报告

23二、附表

关于光明乳业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附不适用不适用属企业

小计///-----//

前控股股东、实际控制人及其附不适用不适用属企业

小计///-----//其他关联方及其不适用不适用附属企业

小计///-----//

总计///-----//上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来形成核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

4（不含利（如有）

息）

农工商超市控股股东、实乳制品销经营性往（集团）有限际控制人的附应收账款40144513--59852542售来公司属企业

控股股东、实上海好德便利

际控制人的附应收账款679713--654738乳制品销经营性往有限公司售来属企业

控股股东、实上海冠生园食乳制品销经营性往

际控制人的附应收账款9751141--1733383品有限公司售来属企业

控股股东、实

上海牛奶练江46982--380171畜牧产品经营性往际控制人的附应收账款鲜奶有限公司销售来属企业

上海良友金伴控股股东、实

控股股东、实际便利连锁有限际控制人的附应收账款205933--976162乳制品销经营性往售来控制人及其附属公司属企业

企业控股股东、实

上海可的便利281184--324141乳制品销经营性往际控制人的附应收账款店有限公司售来属企业上海牛奶集团

控股股东、实（启东）启隆畜牧产品经营性往

际控制人的附应收账款98---98奶牛场有限公销售来属企业司

上海菜管家电控股股东、实

232147--30871乳制品销经营性往子商务有限公际控制人的附应收账款

售来司属企业上海乳品七厂

控股股东、实

有限公司牛奶325779--105054乳制品销经营性往际控制人的附应收账款棚食品销售分售来属企业公司

5光明食品国际控股股东、实

乳制品销经营性往贸易（上海）际控制人的附应收账款3954--4647售来有限公司属企业

控股股东、实

上海伍缘现代29---29乳制品销经营性往际控制人的附应收账款杂货有限公司售来属企业

控股股东、实

光明校园餐饮1077--6324乳制品销经营性往际控制人的附应收账款管理有限公司售来属企业

控股股东、实上海牛奶（集经营性往际控制人的附预付款项16---16-预付货款

团）有限公司来属企业

控股股东、实

上海冠生园蜂-10--10经营性往际控制人的附预付款项预付货款制品有限公司来属企业

控股股东、实上海欣绿实业

际控制人的附预付款项4---4-经营性往预付货款有限公司来属企业

控股股东、实英茂糖业（香经营性往际控制人的附预付款项38---38-预付货款

港）有限公司来属企业

上海农工商集控股股东、实

68---68-经营性往团国际贸易有际控制人的附预付款项预付货款

来限公司属企业

控股股东、实上海跃进现代其他应收经营性往

际控制人的附27---27押金农业有限公司款来属企业

控股股东、实上海牛奶练江其他应收

际控制人的附18182--39224经营性往管理费鲜奶有限公司款来属企业

6上海牛奶五四控股股东、实

其他应收经营性往

奶牛场有限公际控制人的附3---3管理费款来司属企业

控股股东、实

上海申星奶牛其他应收-1--1经营性往际控制人的附押金场有限公司款来属企业

控股股东、实

上海海博货迪其他应收-1--1经营性往际控制人的附押金物流有限公司款来属企业

光明食品集团控股股东、实其他非流预付设备经营性往

上海崇明农场际控制人的附2535---2535动资产款来有限公司属企业

控股股东、实

其他际控制人的附应收账款5513318--22941575乳制品销经营性往售来属企业

光明牧业有限子公司及其控其他应收10407615050--3000116126周转金和非经营性公司制的法人款往来款往来北京光明健康

子公司及其控其他应收3690833--36941周转金和非经营性乳业销售有限制的法人款往来款往来公司上海光明随心

子公司及其控其他应收1591911877--1160316193周转金和非经营性订电子商务有制的法人款往来款往来上市公司的子公限公司

司及其附属企业济南光明乳业子公司及其控其他应收23794---23794周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

成都光明乳业子公司及其控其他应收22552---50022052周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

北京光明健能子公司及其控其他应收208103--20813周转金和非经营性乳业有限公司制的法人款往来款往来

上海光明乳业子公司及其控其他应收18000---18000周转金和非经营性国际贸易有限制的法人款往来款往来

7公司

天津光明梦得子公司及其控其他应收228321501--696917364周转金和非经营性乳品有限公司制的法人款往来款往来

郑州光明乳业子公司及其控其他应收210182717--760016135周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海光明乳品子公司及其控其他应收1115212191--1116112182周转金和非经营性经营有限公司制的法人款往来款往来

上海益民食品子公司及其控其他应收110089--11017周转金和非经营性一厂有限公司制的法人款往来款往来

沈阳光明乳业子公司及其控其他应收9644---9644周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

武汉光明乳品子公司及其控其他应收87402365--17559350周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

北京光明健康子公司及其控其他应收8979---6008379周转金和非经营性乳业有限公司制的法人款往来款往来

广州光明乳品子公司及其控其他应收8311---8311周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海乳品四厂子公司及其控其他应收61905794--57636221周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

西安光明乳业子公司及其控其他应收5865---5865周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来黑龙江省光明子公司及其控其他应收周转金和非经营性

松鹤乳品有限17383540--5278制的法人款往来款往来责任公司光明乳业（泾子公司及其控其他应收4410837--4944753周转金和非经营性阳）有限公司制的法人款往来款往来

湖南光明乳品子公司及其控其他应收3631764--4395周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海光明奶酪子公司及其控其他应收41653--34165周转金和非经营性黄油有限公司制的法人款往来款往来

南京光明乳业子公司及其控其他应收2992---2992周转金和非经营性

8销售有限公司制的法人款往来款往来

江苏光明乳业子公司及其控其他应收2372---2372周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来黑龙江光明佳子公司及其控其他应收

原乳品有限公2200---2200周转金和非经营性制的法人款往来款往来司

呼伦贝尔光明子公司及其控其他应收198574--2059周转金和非经营性乳品有限公司制的法人款往来款往来

南京光明乳品子公司及其控其他应收20181670--19681720周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来上海光明合力子公司及其控其他应收周转金和非经营性

文化体育发展1634---1634制的法人款往来款往来有限公司光明乳业（德子公司及其控其他应收19811544--19611564周转金和非经营性州）有限公司制的法人款往来款往来

上海光明乳业子公司及其控其他应收13683--111360周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

上海永安乳品子公司及其控其他应收2012954--2011955周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来

上海领鲜物流子公司及其控其他应收51210--522周转金和非经营性有限公司制的法人款往来款往来黑龙江光明优子公司及其控其他应收

幼营养品有限3292993--2993329周转金和非经营性制的法人款往来款往来公司

杭州光明乳业子公司及其控其他应收2279---2164115周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

广州光明乳业子公司及其控其他应收981--99周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

武汉光明乳业子公司及其控其他应收16---16周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

上海光明食品子公司及其控其他应收23--5周转金和非经营性

9销售有限公司制的法人款往来款往来

合肥光明乳业子公司及其控其他应收11--11周转金和非经营性销售有限公司制的法人款往来款往来

江苏光明银宝子公司及其控其他应收-8--8-周转金和非经营性乳业有限公司制的法人款往来款往来关联自然人不适用不适用

总计///40232075980--74543403757//

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