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对市场持乐观看法!基金经理钟爱三大板块

2023-03-31 10:21

3月30日,管理规模超800亿元的基金经理张坤代表产品——易方达蓝筹精选披露2022年年报,再加上之前已披露年报情况,张坤、刘彦春、刘格菘、冯明远等知名基金经理的隐形重仓股浮出水面。

年报显示,知名基金经理隐形重仓股出现分化,抱团特征有所淡化;锂电、酒类、能源三大板块个股受欢迎程度较高。展望2023年,多位基金经理表达了对市场行情的乐观看法。

隐形重仓股“重合”现象变少

易方达蓝筹精选2022年年报显示,该基金2022年末的隐形重仓股分别是中国海洋石油、李宁、爱尔眼科国际医学、海吉亚医疗、宁波银行分众传媒、百胜中国、山西汾酒汇成股份,白酒股占比相对较低。同日,萧楠管理的易方达消费行业也披露2022年年报,隐形重仓股以食品饮料、农业、酒类个股为主。

同样主攻消费赛道的刘彦春旗下多只产品也于日前披露2022年年报。以其管理规模最大的景顺长城新兴成长混合为例,该基金的隐形重仓股分别是美的集团海康威视伊利股份爱尔眼科泰格医药海天味业珀莱雅天味食品长春高新涪陵榨菜。与萧楠相比,刘彦春隐形重仓股更多以家电、调味品、医药等板块个股为主,两人仅共同持有伊利股份,其余隐形重仓股则完全不同。

另外,主打新能源赛道的两位知名基金经理旗下产品于近日披露2022年年报,分别为杨锐文管理的景顺长城新能源产业股票、冯明远管理的信澳新能源产业股票。不过,两位基金经理的隐形重仓股除了共同持有华阳集团外,其余隐形重仓股也都不一样。

傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合,刘格菘管理的广发小盘成长混合(LOF)都具有成长风格属性。2022年年报显示,傅鹏博和朱璘共同管理的基金隐形重仓股分别为三诺生物沃森生物新宙邦、吉利汽车、国瓷材料、海吉亚医疗、晋控煤业先导智能博迁新材梦网科技。涉及生物医药、材料、能源、信息技术等行业。刘格菘旗下产品的隐形重仓股虽也涵盖生物医药、材料等行业,但持仓个股完全不同。

锂电白酒等个股受青睐

从近日披露2022年年报的基金累计买卖股票金额情况看,锂电、酒类、能源个股成为多位知名基金经理的买入重点。

宁德时代为例,该个股在傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合、何帅管理的交银阿尔法核心混合、冯明远管理的信澳新能源产业股票2022年累计买入金额排行榜中,均居首位。三只基金分别买入宁德时代20.75亿元、11.24亿元、7.64亿元。欣旺达天齐锂业等锂电个股也进入杨锐文、冯明远2022年累计买入榜前三。不过,冯明远在买入的同时,也大笔卖出宁德时代6.78亿元。

酒类个股依然是消费赛道基金经理的“心头好”。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合2022年累计买入金额前三的个股均为白酒股,分别买入五粮液7.43亿元、贵州茅台7亿元、泸州老窖2.04亿元;萧楠管理的易方达消费行业2022年累计买入金额前三的个股中,除了比亚迪外,有两只是酒类股,分别买入洋河股份17.92亿元、青岛啤酒11.41亿元。不过,两人均出现“倒手”操作,刘彦春2022年累计卖出贵州茅台10.61亿元,萧楠2022年累计卖出洋河股份12.11亿元。

能源板块个股也较多出现在知名基金经理2022年累计买入金额前三的榜单中。傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值混合买入广汇能源17.6亿元;张坤管理的易方达蓝筹精选买入中国海洋石油24.05亿元;丘栋荣管理的中庚价值领航混合买入中国海洋石油17.74亿元。

看好经济复苏和股市发展

在2022年年报中,多位知名基金经理表达了对于2023年市场的乐观看法。

刘彦春认为,我国股市有望迎来新一轮上行周期。国内经济长远发展的不确定性已经显著降低,影响股票定价的最大风险逐步解除,权益市场估值水平将迎来持续修复。

冯明远认为,展望2023年,市场正位于长期牛市的起点,国内经济有望逐步复苏,整体市场环境将好转。

在具体投资方向上,杨锐文认为,比较明确的机会是存量结构的变化,电动智能汽车将是未来十年最好的赛道,当前只是汽车智能化时代的开始,未来充满期待与想象。

萧楠认为,和中国制造业优势结合紧密的行业应该得到重视;国产品牌的崛起是一条长期投资主线;对于当前已经形成的超级品牌,投资时需要进行认真盘点和重估。

对于投资,张坤表示,建立稳定的投资体系,保持平和的心态,避免无效地对时间和财富的浪费以及持续不断学习复用性强的知识,才更有希望在投资这场无限博弈中不断积累复利。频繁的交易不仅会过度消耗意志力,降低平均决策质量,带来的高换手交易成本一定程度上也会影响长期复利积累。

(来源:中国证券报)

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