广汇物流:广汇物流股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2026-014

广汇物流股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇物流”）2025年度募集资金存放与实际使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104011887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138412.24万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】

第30-00001号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额公司2025年度使用募集资金21636.12万元，其中，用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”534.27万元，

1用于永久补充流动资金21101.85万元。

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金139501.89万元，其中：用于“补充公司流动资金和偿还金融机构借款”59319.53万元，用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”20148.15万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金

9886.59万元，用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”29045.77万元，变更“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”募集资金用于永久补充流动资金

21101.85万元。截至本报告出具之日，募集资金专户中存放11.53万元（含利息）尚未转出。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年重大资产重组非公开发行新股募集资金到账时间2017年4月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额140000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用3182.40

加：本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值

94.64

税进项税额

加：已计入前期管理费用的独立财务顾问费1500.00

二、募集资金净额（注1）138412.24

减：

以前年度已使用金额117865.77

本年度使用金额21636.12暂时补流金额0现金管理金额0银行手续费支出及汇兑损益0

加：

募集资金利息收入1101.17

三、报告期期末募集资金余额11.53

注1：本次非公开发行新股实际募集资金总额为人民币1400000000.00元，扣除独立财务顾问费15000000.00元及承销费15000000.00元（含税）合计30000000.00元后，余额为人民币1370000000.00元，扣除其他中介机构费用人民币1720000.00元

2（含税）及股份登记费用人民币104011.89元后，实际募集资金净额人民币

1368175988.11元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税

进项税额946415.09元及已计入前期管理费用的15000000.00元独立财务顾问费后合计

金额为人民币1384122403.20元。

注2:上表中数据尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行开设募集资金专项账户。

2017年5月5日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份

3有限公司上海分行开设募集资金专项账户。

2017年5月8日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电

公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为了将机电公司所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项

目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。

2017年12月11日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年

第一次临时股东大会审议通过。

2023年5月17日，公司与西南证券协商后，决定终止与其签署的

独立财务顾问协议，西南证券不再担任公司独立财务顾问。鉴于五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）为公司2022年重大资产重组

的持续督导机构，变更后的募集资金投资项目主体为重大资产重组的标的公司，因此尚未完成的持续督导工作将由五矿证券承接，公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公司、五矿证券、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行）及《募集资金专户存储六方监管协议》（公司及下属子公司、五矿证券、渤海银行股份有限公司上海分行）。上述重新签订的监管协议仅变更了持续督导机构，其余内容与原监管协议内容一致。

2023年6月6日，新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”）、五矿证券和中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司、铁路公司、西南证

4券及五矿证券、开户银行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募

集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述监管协议均得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年重大资产重组非公开发行新股募集资金到账时间2017年4月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

广汇物流渤海银行股份有限公司上海分行20034416190001250.02使用中

广汇物流上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行600901548000019910.03使用中

亚中物流20035079170001380.00使用中

机电公司渤海银行股份有限公司上海分行200350789000017211.12使用中

汇领鲜分公司20040830430001880.15使用中

铁路公司中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行1070969506760.21使用中

合计11.53

注：募集资金专户中余额全部转出后，公司将注销上述账户，相应监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表1：广汇物流2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年重大资产重组非公开发行新股募集资金到账时间2017年4月17日

5临时补充流临时补充流动资金计划补充流董事会审议通过归还募集资金归还募集资

动资金金额起始日期动资金时长日期日期金金额

230002024年6月7日12个月2024年6月7日2025年6月5日23000

213502025年6月6日12个月2025年6月6日2025年12月8日21350

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度未使用募集资金购买理财产品和投资相关产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9886.59万元用于永久补充公司流动资金。上述9886.59万元募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。

2023年5月17日、6月2日，公司第十届董事会2023年第五次会议、

第九届监事会2023年第四次会议和公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余募集资金50137.73万元（含利息）变更至“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”。

2025年11月21日、2025年12月9日，公司第十一届董事会2025年第九次会议和公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将剩余21113.16万元（含利息）募集资金变更用于永久补充流动资金。

除此之外，公司不存在其他变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监6管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》、《募集资金专户存储六方监管协议》及新《募集资金专户存储三方监管协议》及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。

六、会计师事务所、独立财务顾问对2025年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

（一）会计师事务所意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广汇物流编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

（二）独立财务顾问意见五矿证券认为广汇物流2025年度的募集资金存放与实际使用情

况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2026年4月24日

7附表1：

广汇物流2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年重大资产重组非公开发行新股募集资金到账日期2017年4月17日

募集资金总额138412.24本年度投入募集资金总额（注1）21636.12

本年度变更用途的募集资金总额21113.16

已累计投入募集资金总额139501.89

本年度变更用途的募集资金总额比例15.25%已变更截至期截至期末累计投截至期末投项目可行募投募集资金截至期末累项目达到预定项目，调整后投资末承诺入金额与承诺投入进度本年度实是否达到性是否发承诺投资项目项目承诺投资本年度投入金额计投入金额可使用状态日

含部分总额投入金入金额的差额（%）(4)＝现的效益预计效益生重大变

性质总额(2)期

变更额(1)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化新疆红柳河至淖毛湖铁路无生产

缝化、电气化是-29045.77未承诺534.2729045.77//2024年10月不适用是否建设改造和配套项目乌鲁木齐北站生产

物流综合基地是7000020148.15未承诺020148.15//项目终止项目终止项目终止是建设项目永久补充流动补流

是-30999.75未承诺21101.8530988.44//---否资金（注2）还贷社区互联网综生产

合服务平台项是100000未承诺00//项目终止项目终止项目终止是建设目补充流动资金补流

和偿还金融机否6000059319.53未承诺059319.53//---否还贷构借款

合计——140000139513.20-21636.12139501.89------

8未达到计划进度原因不适用

乌鲁木齐北站物流综合基地项目：一是因冷链物流行业正在发生复杂深刻的变化，冷链物流需求碎片化、零散化。叠加经济下行压力依然较大，消费者信心严重不足，消费降级预期上升，对冷链需求形成一定抑制。二是在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，我国线下实体消费经济受到较大冲击，线下中小微商户经营难度较大，冷库出租率和租金水平难以维持，企业稳定经营和成本控制的不确定性风险攀升，运营难度不断增加。三是因乌鲁木齐北站综合物流基地项目（二期）土地尚未取得，根据原计划时间公司预计乌鲁木齐北站综合物流基地项目无法达到预期收益。2023年5月17日、6月2日，经公司第十届董事会2023年第五次会议、第九届监事会2023年第四次会议和公司2023年第二次临时项目可行性发生股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地重大变化的情况说明项目”剩余募集资金50137.73万元（含利息）变更至“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”。

社区互联网综合服务平台项目：2017年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区O2O市场规模也在电商大环境下出现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司社区互联网综合服务平台项目实施难度变大。经公司2018年2月28日、3月16日分别召开的第九届董事会2018年第一次会议和2018年第一次临时股东大会

批准同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9886.59万元用于永久补充公司流动资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2025年12月31日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额“包括募集资金到账后”“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：2018年变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9886.59万元，2025年变更“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”募集资金用于永久补充流动资金21113.16万元。

注3：“募集资金总额”“调整后投资总额合计”“截至期末累计投入金额”金额不一致系募集资金存放期间产生利息所致。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年重大资产重组非公开发行新股募集资金到账日期2017年4月17日投资进项目达到本年募投变更后项目截至期末计本年度实是否达变更后的项目董事会股东会

实施主实际累计投度（%）预定可使度实变更后的项目对应的原项目项目实施地点拟投入募集划累计投资际投入金到预计可行性是否发审议通审议通