证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2025-082

广汇物流股份有限公司

关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*原项目名称：新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和

配套项目（以下简称“红淖铁路电气化工程项目”）

*新项目名称：永久补充流动资金

*变更募集资金投向的金额：21113.16万元

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，进一步充盈公司现金流，增强公司运营能力，于2025年11月21日召开第十一届董事会2025年第九次会议，经审慎论证，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，拟将剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于

2017年4月以13.46元/股非公开发行104011887股新股，募集配

套资金（以下简称“本次非公开发行”）140000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138412.24万元。大信会计师事

1务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大

信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股份

募集资金总额138412.24

募集资金净额138412.24募集资金到账时间2017年4月26日

涉及变更投向的总金额21113.16涉及变更投向的总金额占比

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体改变募集资金用途类型

□改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

?永久补充流动资金

□其他：____

（二）募集资金投资项目的资金投入情况

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元币种：人民币原预计达到预募集资金承调整后投资累计投入募集序号募集资金投资项目名称定可使用状态诺投资总额总额资金金额时间

新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项

1-50137.7329045.79注1

目

2乌鲁木齐北站综合物流基地项目7000020148.1520148.15-

3永久补充流动资金-9886.599886.59-

4社区互联网综合服务平台项目1000000

5补充流动资金和偿还金融机构借款6000059319.5359319.53

合计-140000139492.00118400.06-注：公司于2023年5月17日召开了第十届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”变更为“红淖铁路电气化工程项目”建设周期为12-18个月，预计2024年底资金使用完毕；公司于2024年12月31日召开了第十一届董事会2024年第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意红淖铁路电气化工程项目根据项目竣工、验收合同付款进度等因素，将项目资金使用进度延至2025年12月底。2024年9月，红淖铁路电气化工程项目已通车试运行，达到预定可使用状态。

（三）变更募集资金投资项目的具体情况

2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更前募投项目变更后募投项目募集是否已是否资金截止公告日变更募项目拟拟投入募项目实施实施项目已投入项目实施实施构成

承诺计划累计投投项目，投入总集资金金名称主体地点总投资额金额名称主体地点关联投资资金额含部分金额额交易总额变更新疆新疆维红淖铁红淖广汇物吾尔自永久补路电气三铁流股份

治区东151077.06-50137.7329045.79是充流动--21113.16否化工程路有有限公部的哈资金项目限公司密地区司

注：上表中“拟投入募集资金金额”含红淖铁路电气化工程项目募集资金专户利息9.91

万元及公司其他已终止或已变更的募集资金项目专户中剩余利息11.32万元。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

2023年5月17日、6月2日，公司第十届董事会2023年第五次

会议、第九届监事会2023年第四次会议和公司2023年第二次临时股

东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余募集资金50137.73万元（含利息）变更至以新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）

为实施主体的“红淖铁路电气化工程项目”。

红淖铁路电气化工程项目计划投资总额为151077.06万元，计划使用募集资金支付的金额为50137.73万元。2024年9月，红淖铁路电气化工程项目电气化改造完毕，已取得中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司出具的相关验收意见并通车运行。截至本公告披露日，红淖铁路电气化工程项目已累计支付118067.56万元，其中，使用自有资金支付金额89021.77万元，使用募集资金累计支付金额

29045.79万元。根据红淖铁路初步核算，项目剩余待支付款项为

33009.50万元。募集资金剩余21113.16万元（含利息）。

3（二）募集资金的存放情况

经公司2025年6月6日召开的第十一届董事会2025年第二次会

议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为

21350万元，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至本公

告披露日，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

21093.47万元。剩余19.70万元募集资金存放于公司及子公司开设

的募集资金专户中。公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的余额将于本次变更募集资金用途审议通过前全部归还并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：

账户开户银行账号金额

广汇物流股份有限公司渤海银行股份有限公司上海分行20034416190001250.02上海浦东发展银行股份有限公司乌

广汇物流股份有限公司600901548000019910.03鲁木齐分行新疆亚中物流商务网络有限

20035079170001380.00

责任公司

新疆机电设备有限责任公司渤海银行股份有限公司上海分行200350789000017211.12新疆机电设备有限责任公司

20040830430001880.15

乌鲁木齐汇领鲜分公司中国银行股份有限公司乌鲁木齐市

新疆红淖三铁路有限公司1070969506768.38新华北路支行

合计19.70

（三）本次募投项目结项并变更的具体原因

红淖铁路电气化工程项目已达到预计可使用状态，并投入正常使用。自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效的原则使用募集资金，在募投项目达到预期效果的前提下，募投项目结项并变更永久补流的原因如下：红淖铁路电气化工程项目虽已达到预定可使用状态，但为确保项目安全运营，公司根据国家铁路局提出的核验结果正积极协调施工方开展铁路克缺整改工作，并对可能存在的安全隐患实施常态化动态排查，同时推进项目竣工决算工作。鉴于上述克缺整改及竣

4工决算等工作周期较长，为提高募集资金使用效率，进一步充盈公司

现金流、增强公司运营能力，经审慎论证，公司拟将剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。后续红淖铁路电气化工程项目待付款项，将在达到合同约定的支付条件后，由公司以自有资金支付。

（四）募集资金的后续安排红淖铁路电气化工程项目剩余募集资金永久补充流动资金（实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），后续用于公司日常生产经营活动和业务发展，公司将在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

三、本次变更募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次变更募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况及战略发展规划作出的合理安排，剩余募集资金在永久补充流动资金后，有利于提高募集资金的使用效率，进一步充盈公司现金流，优化财务结构，提升公司运营能力，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合公司的整体利益。

四、本次变更募集资金用于永久补充流动资金的审议程序本次变更募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议及第十一届董事会2025年第

九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

五、保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见经核查，独立财务顾问认为，公司本次变更募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司2025年11月21日召开的第十一届董事会

2025年第九次会议和公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次

5会议审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项符合募集资金运用

相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在损害股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次变更募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司董事会

2025年11月22日

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