2023年第一季度报告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B股

上海市北高新股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期

增减变动幅度(%)

营业收入245472759.81-46.48

归属于上市公司股东的净利润-39784448.78-151.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

-40765792.76-162.98利润

经营活动产生的现金流量净额14473810.92不适用

基本每股收益（元/股）-0.0212-151.56

稀释每股收益（元/股）-0.0212-151.56

加权平均净资产收益率（%）-0.60减少1.78个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产22046172527.7822061784670.98-0.07归属于上市公司股东的

6559432725.386599217174.16-0.60

所有者权益

1/112023年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-504.54

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

739000.01

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

338470.12

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

-302282.69

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出320889.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目409056.05

减：所得税影响额384505.96

少数股东权益影响额（税后）138778.35

合计981343.98

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

2/112023年第一季度报告

变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入-46.48本期未实现园区产业载体销售所致

归属于上市公司股东的净利润-151.56本期未实现园区产业载体销售所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-162.98本期未实现园区产业载体销售所致的净利润经营活动产生的现金流量净额不适用本期未实现园区产业载体销售所致

基本每股收益（元/股）-151.56本期未实现园区产业载体销售所致

稀释每股收益（元/股）-151.56本期未实现园区产业载体销售所致

加权平均净资产收益率（%）-1.78本期未实现园区产业载体销售所致

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数951250（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或持股持有有限冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股

(%)份数量股份数量状态

上海市北高新（集团）有限公司国有法人69446551237.070无0

市北集团－海通证券－20 市北 E1 担保

国有法人1500000008.010无0及信托财产专户

市北高新集团（香港）有限公司国有法人152455470.810无0

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL

未知73577250.390未知

STOCK INDEX FUND

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK

未知55968690.300未知

INDEX FUND

周永山境内自然人47795010.260未知

中国工商银行股份有限公司－南方中

证全指房地产交易型开放式指数证券未知46199930.250未知投资基金

中国农业银行股份有限公司－交银施

罗德国企改革灵活配置混合型证券投未知36983000.200未知资基金

饶张义境内自然人29136000.160未知

陈秀国境内自然人27885600.150未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

3/112023年第一季度报告

人民币普

上海市北高新（集团）有限公司694465512694465512通股

市北集团－海通证券－20 市北 E1 担保 人民币普

150000000150000000

及信托财产专户通股境内上市

市北高新集团（香港）有限公司1524554715245547外资股

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 境内上市

73577257357725

STOCK INDEX FUND 外资股

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK 境内上市

55968695596869

INDEX FUND 外资股人民币普周永山47795014779501通股

中国工商银行股份有限公司－南方中人民币普证全指房地产交易型开放式指数证券46199934619993通股投资基金

中国农业银行股份有限公司－交银施人民币普罗德国企改革灵活配置混合型证券投36983003698300通股资基金人民币普饶张义29136002913600通股境内上市陈秀国27885602788560外资股

上述股东关联关系或一致行动的说明1、市北高新集团（香港）有限公司为上海市北高新（集团）有限公

司全资子公司，互为一致行动人。

2、上海市北高新（集团）有限公司因非公开发行可交换公司债券，

将其持有的 150000000 股本公司 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记，划入“市北集团-海通证券-20 市北 E1 担保及信托财产专户”，专户受托管理人为海通证券股份有限公司。

3、其余股东关联关系或一致行动未知。

前10名股东及前10名无限售股东参1、股东周永山通过普通证券账户持有191900股，通过信用与融资融券及转融通业务情况说明证券账户持有4587601股。

（如有）2、股东饶张义通过信用证券账户持有2913600股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

4/112023年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海市北高新股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1949046535.482064006241.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产68392830.2169550811.25衍生金融资产应收票据

应收账款117303837.65207599194.69应收款项融资

预付款项10078364.038340944.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14736450.7112563108.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8864784648.848769381919.13合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产122928.4048222.11

其他流动资产402265076.01223821937.75

流动资产合计11426730671.3311355312379.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1658101004.901670258885.49其他权益工具投资

其他非流动金融资产925700503.12924849503.12

投资性房地产7793071116.677865885987.25

5/112023年第一季度报告

固定资产10383996.1711508492.79

在建工程7582543.361785084.46生产性生物资产油气资产

使用权资产57963616.3461651517.12

无形资产916040.20971188.22开发支出

商誉56085152.4056085152.40

长期待摊费用15327912.4717343542.45

递延所得税资产61300050.8262908137.85

其他非流动资产33009920.0033224800.00

非流动资产合计10619441856.4510706472291.15

资产总计22046172527.7822061784670.98

流动负债：

短期借款2630949657.142630675758.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1031838788.471211728354.13

预收款项68183058.9580800392.51

合同负债1454830614.681208653609.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3529138.1619368745.14

应交税费68765419.1579434109.50

其他应付款1041894109.721038624740.99

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1444548128.881427158864.04

其他流动负债213169733.90190966752.55

流动负债合计7957708649.057887411326.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2485610149.162524324530.76

应付债券2985075958.762985983434.88

6/112023年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债70544956.9775081077.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益150575.72488075.73

递延所得税负债79640035.4879646596.92其他非流动负债

非流动负债合计5621021676.095665523715.89

负债合计13578730325.1413552935042.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1873304804.001873304804.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3121943598.413121943598.41

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积182019457.57182019457.57一般风险准备

未分配利润1382164865.401421949314.18归属于母公司所有者权益（或

6559432725.386599217174.16股东权益）合计

少数股东权益1908009477.261909632454.25

所有者权益（或股东权益）

8467442202.648508849628.41

合计负债和所有者权益（或股

22046172527.7822061784670.98东权益）总计

公司负责人：罗岚主管会计工作负责人：李炜勇会计机构负责人：吴亦希合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海市北高新股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入245472759.81458669371.31

其中：营业收入245472759.81458669371.31利息收入已赚保费

7/112023年第一季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本272429710.91337042686.72

其中：营业成本159097449.56164959391.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22826564.7976854571.26

销售费用8274.00

管理费用23117474.0321384429.11研发费用

财务费用67379948.5373844295.22

其中：利息费用70760581.7875910187.65

利息收入3441908.632114235.21

加：其他收益1148056.061032168.79投资收益（损失以“－”号填-12153182.24-1349114.94

列）

其中：对联营企业和合营企业的

-12157880.59-6493362.80投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-306981.0410675546.19“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

6557915.08-4297514.78

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-504.54填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-31711647.78127687769.85

加：营业外收入803965.7639199.08

减：营业外支出483076.4250651.06四、利润总额（亏损总额以“－”号填-31390758.44127676317.87列）

减：所得税费用4516667.3343706012.74

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-35907425.7783970305.13

8/112023年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-35907425.7783970305.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-39784448.7877155939.40亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号3877023.016814365.73填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-35907425.7783970305.13

（一）归属于母公司所有者的综合收-39784448.7877155939.40益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总3877023.016814365.73额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02120.0412

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02120.0412

公司负责人：罗岚主管会计工作负责人：李炜勇会计机构负责人：吴亦希

9/112023年第一季度报告

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海市北高新股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金619649851.14311106140.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还22294.6222501.05

收到其他与经营活动有关的现金16447198.769526756.26

经营活动现金流入小计636119344.52320655397.76

购买商品、接受劳务支付的现金387858490.87375044058.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金53109254.8440315370.30

支付的各项税费172750309.7723005473.51

支付其他与经营活动有关的现金7927478.1236783152.73

经营活动现金流出小计621645533.60475148055.37

经营活动产生的现金流量净14473810.92-154492657.61额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4781.405144247.86

处置固定资产、无形资产和其他20200.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10/112023年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金20218952.04

投资活动现金流入小计20243933.445144247.86

购建固定资产、无形资产和其他13266894.5537555143.15长期资产支付的现金

投资支付的现金274200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19720000.0033224800.00

投资活动现金流出小计32986894.55344979943.15

投资活动产生的现金流量净-12742961.11-339835695.29额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金555294629.641597478083.00

收到其他与筹资活动有关的现金25680200.00

筹资活动现金流入小计555294629.641623158283.00

偿还债务支付的现金593209011.241777245972.73

分配股利、利润或偿付利息支付73372075.9372691098.11的现金

其中：子公司支付给少数股东的5500000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5404098.2874153520.98

筹资活动现金流出小计671985185.451924090591.82

筹资活动产生的现金流量净-116690555.81-300932308.82额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-114959706.00-795260661.72

加：期初现金及现金等价物余额2064006241.481418764144.85

六、期末现金及现金等价物余额1949046535.48623503483.13

公司负责人：罗岚主管会计工作负责人：李炜勇会计机构负责人：吴亦希

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海市北高新股份有限公司董事会

2023年4月26日