关于上海市北高新股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海市北高新股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：021-66528130附表2关于上海市北高新股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

20242024年度上市公司核年期2024年度2024年度2024年期

非经营性资金占资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用形成原

算的会计科初占用资金(占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质用名称的关联关系生金额不因

目余额)利息(如有)生金额余额含利息非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2024年度2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年期其他关联资金往往来方与上市公司往来累计发往来资金的往来形成原资金往来方名称算的会计科初往来资金偿还累计发末往来资金往来性质来的关系生金额（不利息（如因目余额生金额余额含利息）有）

控股股东、实际上海市北高新房租、电经营性往

控股股东应收账款176.48588.87-704.8060.55

控制人及其附属（集团）有限公费、物业费来企业司

上海数据港股份控股股东、实际控房租、电经营性往

应收账款281.40865.89-999.06148.23

有限公司制人的附属企业费、物业费来上海市北高新集

控股股东、实际控经营性往团（南通）有限应收账款3.41360.67-315.6748.41物业费制人的附属企业来公司上海市北高新集

控股股东、实际控经营性往

团不动产经营管应收账款166.20761.85-726.19201.86物业管理费制人的附属企业来理有限公司

上海市北科技创控股股东、实际控经营性往

应收账款0.0414.10-14.090.05房租、电费业投资有限公司制人的附属企业来

上海北上海大酒控股股东、实际控房租、电经营性往

应收账款8.07196.51-201.053.53

店有限公司制人的附属企业费、物业费来

上海创辉企业管控股股东、实际控经营性往

应收账款3.12160.44-162.451.11工程款理有限公司制人的附属企业来上海数通链谷企

控股股东、实际控经营性往

业管理服务有限应收账款-0.05--0.05电费制人的附属企业来公司上海创越投资有子公司及其控制的非经营性

其他应收款7160.00---7160.00往来款限公司法人往来

上海泛业投资顾子公司及其控制的往来款、利非经营性

其他应收款116786.772590.0097.41-119474.18问有限公司法人息往来

上海聚能湾企业子公司及其控制的往来款、利非经营性

其他应收款56776.69-2299.35-59076.04服务有限公司法人息往来

上海开创企业发子公司及其控制的往来款、利非经营性

其他应收款169499.602769.326254.0914508.08164014.93展有限公司法人息往来上市公司的子公

上海市北高新欣子公司及其控制的往来款、利非经营性

司及其附属企业其他应收款1741.76144.11--1885.87云投资有限公司法人息往来上海市北高新云

子公司及其控制的往来款、利非经营性

盟汇企业发展有其他应收款8913.603439.98137.91-12491.49法人息往来限公司上海云置禾企业子公司及其控制的非经营性

其他应收款1312.241087.27--2399.51往来款发展有限公司法人往来上海开创企业发子公司及其控制的非经营性

其他应收款80000.00---80000.00应收股利展有限公司法人往来上海市北祥腾投子公司及其控制的非经营性

其他应收款-675.00-337.50337.50应收股利资有限公司法人往来上海市北高新南子公司及其控制的非经营性

其他应收款2805.00---2805.00应收股利通有限公司法人往来上海市北高新欣子公司及其控制的非经营性

其他应收款38000.00---38000.00应收股利云投资有限公司法人往来上海市北生产性子公司及其控制的非经营性

企业服务发展有其他应收款59767.14--59767.14-应收股利法人往来限公司非经营性关联自然人往来上海百汇云灏置其他反映占往来款及非经营性联营企业

其他关联方及其业有限公司用实质科目1330.92-63.831394.75-利息往来附属企业上海垠祥置业有非经营性

联营企业其他应收款-

限公司1038.46--1038.46应收股利往来

总计///544732.4414692.528852.5979130.78489146.77//