绿地控股集团股份有限公司

审计报告

大信审字[2023]第31-00352号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

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邮编 100083 BeijingChina100083审计报告

大信审字[2023]第31-00352号

绿地控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了绿地控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

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（一）房地产销售业务收入的确认

1、事项描述

如贵公司财务报表附注三、（二十五）所述的会计政策及附注五、（五十五）所述，房

地产销售业务收入为贵公司主要的营业收入来源，2022年度，贵公司房地产及相关产业收入

1926.49亿元，占主营业务收入4288.36亿元的比例为44.92%。

贵公司房地产销售一般在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。由于房地产开发项目的收入为贵公司利润的关键指标，以及是否达到合同约定的交付条件需要一定程度的会计估计和判断，因此管理层在房地产销售业务收入方面可能存在重大错报风险，所以我们将贵公司房地产销售业务收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们对房地产销售业务收入确认执行的审计程序主要包括但不限于：

（1）测试和评价房地产销售业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）检查贵公司的房产标准买卖合同条款和竣工备案、签约收款流程，并检查交房手续办理流程以评价贵公司有关房地产销售业务收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；

（3）就本年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到

交付条件的支持性文件以及交付证据，以评价相关房产销售收入是否符合贵公司收入确认会计政策；

（4）就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达

到交付条件的支持性文件以及交付证据，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）存货跌价准备：

1、事项描述

如贵公司财务报表附注三、（十二）所述的会计政策及附注五、（八）所述，存货余额

6950.05亿元，存货跌价准备金额117.31亿元，存货账面价值6832.74亿元，存货账面价

值占资产总计50.04%。

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邮编 100083 BeijingChina100083贵公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。管理层确定资产负债表日每个存货项目的可变现净值过程中，需要考虑到当前的经济环境下，在各个城市推出的差异化房地产调控政策及相关措施等影响，并对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出最佳估计，估算每个存货项目的预期未来净售价（参考附近地段的同类或类似房地产项目的最近交易价格）和未来销售费用以及相关销售税金等，管理层在存货减值过程中需要作出重大的判断和估计。由于存货金额重大，存货跌价准备的计提可能对本期经营成果和期末财务状况产生重大影响，因此我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备执行的审计程序主要包括但不限于：

（1）测试和评价管理层与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）将各存货项目累计已发生的成本、估计将要发生的建造成本与贵公司最新预算进行比较，复核与预算相关的支持性文件，评价管理层预算的准确性；

（3）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货项目的进度和各

项目最新预测所反映的总开发成本预算。特别关注已经出现停工、滞销的房地产项目，判断其计提跌价的充分性；

（4）复核及评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括与

平均净售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和贵公司的预算计划进行比较。

（三）重大收购和处置子公司的会计处理：

1、事项描述

如贵公司财务报表附注三、（五），附注三、（六）所述的会计政策及附注六所示，贵公司本年有重大收购和处置子公司项目。由于相关收购和处置的会计核算较为复杂且影响金额重大，故我们将该等事项的会计核算识别为关键审计事项。

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2、审计应对

我们对重大收购和处置子公司的会计核算执行的审计程序主要包括但不限于：

（1）获取并检查了股权转让协议、与股权收购或处置相关的评估报告和审计报告、相关

的股东会和董事会决议和外部审批机构的审批（如需要）、购买或处置价款支付单据、股权

转移手续等相关文件，复核贵公司管理层对购买日或处置日的判断；

（2）复核股权收购的合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间分配的合理性，对购买日的企业会计处理进行复核；

（3）检查股权处置收益的确认和计量是否正确；

（4）复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性。必要时请内部评估专家对评估报

告中所采用的方法和假设进行复核，以评价企业合并和处置股权交易的作价是否公允，企业合并中合并对价在被收购方各项可辨认资产和负债之间的分配是否恰当；

（5）复核相关收购或处置事项在财务报表中的披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

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五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者-5-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

绿地控股集团股份有限公司财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）一、企业的基本情况

绿地控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”），原名为绿地控股股份有限公司及上海金丰投资股份有限公司，为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家股，进行跨行业资产重组、并变更主营业务的上市公司。1998年7月1日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为3100001000838的《企业法人营业执照》。

2015年6月29日，根据本公司第七届董事会第四十五次会议决议，第七届董事会第四十

九次会议决议，2014年度第一次临时股东大会决议，第七届董事会第五十八次会议决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1226号）的规定，本公司通过发行股份购买绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）100%股权，共发行

11649834296股，每股面值1.00元。本次发行股份共增加注册资本人民币

11649834296.00元，变更后，本公司的注册资本为人民币12168154385.00元。

2015年8月13日，本公司名称由“上海金丰投资股份有限公司”变更为“绿地控股股份有限公司”。2015年8月18日，本公司证券简称由“金丰投资”变更为“绿地控股”。

2016年3月18日经上海市工商行政管理局核准并换发证照编号为00000000201603180115

号《营业执照》。统一社会信用代码为913100006311370032，法定代表人为张玉良。

2016年3月18日，本公司名称由“绿地控股股份有限公司”变更为“绿地控股集团股份有限公司”。

2021年7月20日，本公司向全体股东每股派送红股0.05股，共计派送红股608407719股，分配后总股本变更为12776562104股注册资本变更为人民币12776562104.00元，

2022年3月10日，经核准换发证照编号为00000000202203100002号《营业执照》。2022年

8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共计转增1277656210股，分配后

总股本为14054218314股。

本公司注册地为上海市黄浦区打浦路700号，总部位于上海市黄浦区打浦路700号。公司类型为股份有限公司（上市）。

-19-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本公司经营范围为实业投资，房地产开发经营、租赁、置换，住宅及基础设施配套建设，酒店管理，城市轨道交通工程，金融信息服务（不含金融业务），绿化工程，能源领域内的技术服务，汽车销售服务，物业管理。

本财务报表业经本公司董事会于2023年4月27日决议批准报出。

本公司2022年度纳入合并范围的一级子公司1户、二级子公司共157户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事房地产开发、房屋及基础设施配套建设、金融信息服务、绿

化工程、能源、汽车销售、酒店管理、物业管理等业务。

本公司无母公司及最终控制人。

本公司设股东大会、董事会，按公司章程规定举行定期和临时会议，按各自的权限对相关的重大事项作出决策。本公司设监事会，对股东会负责，按公司章程规定履行其职能。本公司设有总裁室，总裁室下设：办公室、运营管理部、人力资源部、财务部、房地产项目管理部（由原技术管理产品研发部和工程合约部于2022年8月起合并组成）、营销管理部、党

务工作部，共7个部门和纪检监察审计室及风控中心。

二、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

如本附注一所述，本公司于2015年度进行了重大资产重组。在本财务报表中，针对该重大资产重组事项的处理原则如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1226号），本公司通过发行股份购买绿地集团100%股权，本次发行股份共增加注册资本人民币

11649834296.00元，变更后，本公司的注册资本为人民币12168154385.00元。2015年6月26日，重大资产重组的交易标的绿地集团的股权过户手续及相关工商登记已经完成。

虽然就该交易的法律形式而言，本公司通过该交易取得了该次所购买的股权资产所在的标的公司的控股权益，但就该交易的经济实质而言，是绿地集团原股东取得了对本公司的控制权，同时本公司未保留的重组前原有资产、负债，不构成《企业会计准则第20号——企业合并》及其应用指南和讲解所指的“业务”。因此，该次本公司向绿地集团原股东发行股份-20-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

购买资产事宜构成非业务类型的反向购买。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的相关规定，“企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理”。因此，本公司管理层认为，该次重组完成后，本公司的合并财务报表应当依据财会函[2008]60号文所指的“权益性交易”原则进行编制，即本公司合并财务报表是会计上购买方（由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体）的汇总模

拟财务报表的延续，其中与所购买资产相关的各项资产、负债、收入和成本费用按照其在所购买资产的汇总模拟财务报表层面所示的账面价值纳入本公司合并财务报表；本公司并未保留重组前资产、负债及其相关的收入和成本费用。详见本附注三、（六）“合并财务报表的编制方法”。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于生产经营的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

本公司及部分子公司从事房地产开发和房屋及基础设施配套建设行业正常营业周期超过一年，一般以三至五年为一个营业周期，其他子公司正常营业周期为一年，以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定美元、港币等货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

公司以人民币为记账本位币。

-21-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

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（五）企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债

务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（六）合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

-22-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之

间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.反向购买的会计处理

反向购买，法律上的母公司（本公司）遵从以下原则编制合并财务报表和个别财务报表：

合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。

法律上母公司的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值为基础持续计算的金额进行合并，交易成本大于交易中取得的法律上母公司（被购买方）可辨认净资产公允价值的份额按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）所规定的权益性交易原则处理。

合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。

母公司个别财务报表中按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。前期比较个别财务报表为母公司自身个别财务报表。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。

单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和-23-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出

售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

-24-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：*本公司管

理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的金融资产：*本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资

产为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

-25-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两

种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

*以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

*指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允-26-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

*财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

*以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；*该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；*该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：*被转移金融资产在终止确认日的账面价值；*因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两-27-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项金额的差额计入当期损益：*终止确认部分在终止确认日的账面价值；*终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终

止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、

本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

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如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现

金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法*不包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及租赁应收款。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项及合同资产，以及《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款（不论是否包含重大融资成分），本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：集团合并范围内客户

应收账款组合2：账龄分析组合

应收账款组合2.1：账龄分析组合-大消费

应收账款组合2.2：账龄分析组合-房地产

应收账款组合2.3：账龄分析组合-大基建（政府类）

应收账款组合2.4：账龄分析组合-大基建（非政府类）

应收账款组合2.5：账龄分析组合-金融

应收账款组合3：绿地香港信用风险组合

应收账款组合4：财产保全类工程款组合

应收票据组合1:银行承兑汇票

应收票据组合2:商业承兑汇票

合同资产组合1：集团合并范围内客户

合同资产组合2：政府类组合

合同资产组合3：非政府类组合

合同资产组合4：质保金组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据及合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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*包含重大融资成分的应收款项和合同资产。

对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

例如债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或

内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的

或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：集团内关联方款项

其他应收款组合3：其他

（5）贷款损失准备

本公司将信贷资产分为正常、关注、次级、可疑以及损失五类组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：。

正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

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2022年1月1日—2022年12月31日

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

本公司按照资产风险分类的结果，考虑借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的情况等因素逐笔估计信贷资产可能发生的损失，根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等相关政策对上述信贷资产计提各项贷款损失准备。

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、

在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、开发产品、出租开发产品、开发成本、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成

品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2.发出存货（除开发产品、开发成本和出租开发产品外）的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.开发产品、开发成本和出租开发产品取得和发出的计价方法

地产开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

开发成本按实际成本入账，符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

开发产品按实际成本入账，发出开发产品按销售面积平均法核算。

出租开发产品和周转房按实际成本入账，按本公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。

公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配-31-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

4.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

5.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）合同资产和合同负债

1.合同资产本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2.合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十四）长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始

投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

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2022年1月1日—2022年12月31日

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等；

折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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资产类别预计使用寿命（年）预计净残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物20-5051.90-4.75

机器设备3-4552.11-31.67运输工具

其中：非营业汽车1059.50

助动车5519.00

营业汽车5519.00

运输船舶15-3153.06-6.33

办公设备及其他5519.00

（十七）在建工程本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固

定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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2022年1月1日—2022年12月31日

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十九）无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条

件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

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2022年1月1日—2022年12月31日

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两

者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十一）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住-36-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十三）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十四）优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司

不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

-37-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工

具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

（二十五）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1.房地产销售合同

对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本集团在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销-38-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日售收入的实现。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要包含工程服务等履约义务，由于本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

3.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。

对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务-39-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新

增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未

转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（二十六）合同成本本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）

采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

-40-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（二十七）政府补助

1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。

确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金

-41-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十九）租赁

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

-42-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；*

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2.出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

（三十）持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似

交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有-43-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相

关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（三十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期除执行会计准则解释第15号、会计准则解释第16号外未发生会计政策和会计估计变更。上述会计政策变更对本公司无重大影响。

四、税项

（一）主要税种及税率税种计税依据税率

增值税（注1）应税销售收入3%-13%

GST 产品服务税（注 2） 产品不含税价格 10%

HST 统一销售税（注 3） 产品不含税价格 13%

消费税应税营业收入、应税销售数量从价定率或从量定额资源税应税产品的销售数量和自用数量从量定额

营业税应税营业收入3%-5%

城市维护建设税应纳流转税额1%、5%、7%

企业所得税（注4）应纳税所得额注4

预缴：按预收房款、车位款1%-5%土地增值税

转让房地产所取得的增值额30%至60%超率累进税率

注：1、根据韩国税务法规，韩国公司房地产销售收入的增值税率为11%。增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可以抵扣的进项税额后的余额。

2、GST 产品服务税为澳大利亚税法规定的在销售环节按照不含税价格征收的增值税，税率为 10%。

3、HST 统一销售税为加拿大税法规定的在销售环节按照不含税价格征收的增值税，税率为 13%。

-44-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

4、中国大陆公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税；香港地区公司按应纳税所得额的16.5%计缴企业所得税；

韩国公司按应纳税所得额的24%计缴企业所得税；美国公司按应纳税所得额的21%计缴企业所得税；澳大利亚公司按应纳税

所得额的30%计缴企业所得税；英国公司按应纳税所得额的19%计缴企业所得税；加拿大公司按应纳税所得额的20.5%计缴

企业所得税；马来西亚公司按应纳税所得额的24%计缴企业所得税。

（二）重要税收优惠及批文1、根据财政部、海关总署、国家税务总局印发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的规定、《国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务局公告2012年第12号）的规定：自2021年1月

1日至2030年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项

目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额的60%以上的企业，享受西部大开发企业所得税优惠政策减按15%的优惠税率。子公司南宁市大都小额贷款有限公司、柳州市广龙投资管理有限责任公司、陕西绿地建筑工程有限公司、西安市建总工程集团有限公司、西安

建工第二建设集团有限公司、西安建工二建工程建设有限公司、西安建工交建集团有限公司、宜宾西建戎安建设工程有限公司、西安建工绿色建筑集团有限公司、西藏三河建筑工程有限

公司、西安建工第一建筑集团有限公司、西安建工第五建筑集团有限公司、西安建工园林工

程有限公司、西安建工第七建设集团有限公司、西安建工地下空间建设有限公司、西安城开

物业管理有限责任公司、西藏三河建筑工程有限公司、贵州建工集团有限公司、贵州建工集

团第一建筑工程有限责任公司、贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司、贵州建工集团第

三建筑工程有限责任公司、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司、贵州建工集团第五建

筑工程有限责任公司、贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司、贵州建工集团第七建筑工

程有限责任公司、贵州建工第八建设集团有限公司、贵州建工集团第十建筑工程有限公司、

贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司、贵州建工黔兴建筑工程有限公司、贵州省建筑

科研设计院有限公司、贵州建工西南建设有限公司、贵州建工溪南建筑工程有限公司、贵州

建工红枫建设工程有限公司本年度适用企业所得税税率为15%。其中西藏三河建筑工程有限公司同时享受地方所得税6%所得税优惠减免，本期实际适用所得税率9%。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，以下子公司被认定为高新技术企业，本年度按15%的税率缴纳企业所得税：上海绿地建设设计研究院有限公司、绿宜建设集团有限公司、陕西绿建装配式工程有限公司、西安建工建科混凝土有限公司、西安市建筑设计

研究院有限公司、河南省公路工程局集团有限公司、天津二建建筑工程有限公司、天津市建

筑科学研究院有限公司、天津市建筑工程质量检测中心有限公司、天津市建工工程总承包有

限公司、广西建工第一建筑工程集团有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、

-45-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司、广西建工集团第四建筑工程有限责任公司、广西

建工第五建筑工程集团有限公司、广西建工集团第一安装工程有限公司、广西建工集团第二

安装建设有限公司、广西建工集团控股有限公司、广西建工集团建筑工程总承包有限公司、

广西建工集团冶金建设公司、广西建工集团土木工程有限公司、广西建工集团建筑机械制造

有限责任公司、广西建工大都租赁有限公司、广西建工集团智慧制造有限公司、广西建工轨

道装配式建筑产业有限公司、广西建工钢结构有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广

西建工科净源生态环保产业投资有限公司、广西建工集团建筑产业投资有限公司、广西建工

轨道装配预制混凝土有限公司、广西建工轨道装配建筑材料有限公司、广西建机升降装备制

造有限公司、广西建工智慧制造研究院有限公司。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金项目期末余额期初余额

库存现金14499133.8619041596.37

银行存款55404155878.7873668943311.97

其他货币资金4341778700.759007720143.65

合计59760433713.3982695705051.99

其中：存放在境外的款项总额744466500.84792506710.24

截至2022年12月31日，货币资金中受限的资金为16671254381.61元，其中：期末库存现金中使用受限制的金额为204.28元，银行存款中使用受限制的金额为12329475476.58元，其他货币资金中使用受限制的金额为

4341778700.75元。具体如下：

项目期末余额期初余额

工程履约保证金1442859932.342705825406.62

银行承兑汇票保证金4627636763.826127145014.39

用于担保的定期存款或通知存款125383577.69537071370.35

房地产销售相关的销售监管资金1807765446.275114226900.91

其他银行监管户资金682491395.86855200967.79

信用证保证金548409298.86715593144.47

政府专用账户资金396274006.93860514499.90

诉讼冻结资金6861673750.613943935882.48

按揭保证金27214832.1218094441.87

其他151545377.11211312838.12

合计16671254381.6121088920466.90

-46-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（二）交易性金融资产项目期末余额期初余额

1.分类为以公允价值计量且其变动

11414576825.4111146046410.16

计入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资1674105025.281521660211.70

权益工具投资9740471800.139624386198.46

合计11414576825.4111146046410.16

（三）应收票据项目期末余额期初余额

银行承兑汇票10460803.9177606674.00

商业承兑汇票3332836439.665662886766.51

减：坏账准备397507138.40739615607.08

合计2945790105.175000877833.43期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据类别期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票1374409115.90142800000.00

商业承兑汇票1848038039.87

合计1374409115.901990838039.87坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他变动

应收票据坏账准备739615607.08-335430495.52433207.05-6244766.11397507138.40

合计739615607.08-335430495.52433207.05-6244766.11397507138.40

（四）应收账款

1.按账龄披露

账龄期末余额期初余额

1年以内74146667398.2287409143012.75

1至2年24200496595.9418017528115.30

2至3年7525413534.029972058425.22

3至4年4075356842.903763732330.07

4至5年2376748630.031402025799.42

5年以上5697812834.785230069405.20

减：坏账准备9478528253.818736539061.73

合计108543967582.08117058018026.23

-47-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.按坏账计提方法分类披露

期末余额类别账面余额坏账准备计提比例

金额比例（%）金额

（%）

按单项评估计提坏账准备的应收账款4379559151.203.712848625884.9665.04

按组合计提坏账准备的应收账款113642936684.6996.296629902368.855.83

其中：账龄分析组合1：大消费2413701228.432.05437573807.2018.13

账龄分析组合2：房地产2143737073.151.82248167373.3511.58

账龄分析组合3：大基建（政府类）61122889746.8951.791201703044.341.97

账龄分析组合4：大基建（非政府类）44980419173.5938.114598457377.2710.22

账龄分析组合5：金融125361846.020.119418242.597.51

绿地香港信用风险组合358373542.590.3010660955.662.97

财产保全类工程款组合2498454074.022.11123921568.444.96

合计118022495835.89100.009478528253.818.03

（续）期初余额类别账面余额坏账准备计提比例

金额比例（%）金额

（%）

按单项评估计提坏账准备的应收账款2914283686.502.322622403926.0389.98

按组合计提坏账准备的应收账款122880273401.4697.686114135135.704.98

其中：账龄分析组合1：大消费1999170502.191.59398244280.8719.92

账龄分析组合2：房地产2243384331.431.78155746926.776.94

账龄分析组合3：大基建（政府类）59846659942.3447.57901717683.401.51

账龄分析组合4：大基建（非政府类）55385202541.9544.034553504144.258.22

账龄分析组合5：金融128448787.460.108742414.766.81

绿地香港信用风险组合387892105.470.3121853525.555.63

财产保全类工程款组合2889515190.622.3074326160.102.57

合计125794557087.96100.008736539061.736.95

-48-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款预期信用单位名称账面余额坏账准备账龄计提理由

损失率（%）

A 公司 252945399.69 252945399.69 5年以上 100.00 预计无法收回

B 公司 231500000.00 231500000.00 5年以上 100.00 预计无法收回

C 公司 216404553.69 216404553.69 5年以上 100.00 预计无法收回

D 公司 155191457.18 31038291.44 2年以内 20.00 根据预计可回收金额计提

E 公司 152498512.63 152498512.63 5年以上 100.00 预计无法收回

F 公司 151496047.80 151496047.80 5年以上 100.00 预计无法收回

G 公司 130303287.47 46223754.13 1-2 年 35.47 根据预计可回收金额计提

H 公司 115934807.63 115934807.63 5年以上 100.00 预计无法收回

I 公司 101000817.45 9002824.31 1-3 年 8.91 根据预计可回收金额计提

J公司 92104582.15 18420916.43 2年以内 20.00 根据预计可回收金额计提

其他2780179685.511623160777.2158.38根据预计可回收金额计提

合计4379559151.202848625884.96——65.04——

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

*组合1：大消费期末余额期初余额账龄预期信用预期信用账面余额坏账准备账面余额坏账准备

损失率（%）损失率（%）

0-6月1565222882.471346273092.21

7-12月322746977.484.0012909879.10176845493.154.007073819.70

1至2年74495880.2229.0021603805.2671937005.1929.0020861731.51

2至3年52257705.3646.0024038544.4753882134.1546.0024785781.70

3至4年50488621.2063.0031807831.3610735701.3463.006763491.84

4至5年10628455.7488.009353041.056146833.6188.005409213.58

5年以上337860705.96100.00337860705.96333350242.54100.00333350242.54

合计2413701228.4318.13437573807.201999170502.1919.92398244280.87

-49-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

*组合2：房地产期末余额期初余额账龄预期信用损预期信用损账面余额坏账准备账面余额坏账准备失率（%）失率（%）

0-6月632514141.441461702371.57

7-12月12871827.811.00128718.28

1至2年880108531.784.0035204341.2789748864.452.001794977.29

2至3年62169295.848.004973543.67205070695.505.0010253534.78

3至4年127664990.6818.0022979698.32206059089.0811.0022666499.80

4至5年154331952.5631.0047842905.29113939650.0933.0037600084.53

5年以上274076333.0450.00137038166.52166863660.7450.0083431830.37

合计2143737073.1511.58248167373.352243384331.436.94155746926.77

*组合3：大基建（政府类）期末余额期初余额账龄预期信用预期信用账面余额坏账准备账面余额坏账准备

损失率（%）损失率（%）

1年以内36953988462.4939228937150.51

1至2年15551985677.911.00155519856.7811089051638.001.00110890516.38

2至3年4579941536.343.00137398246.096998285209.383.00209948556.29

3至4年2539487777.3610.00253948777.741788420465.4110.00178842046.57

4至5年976616010.8530.00292984803.26366265696.2330.00109879708.84

5至8年318037842.9450.00159018921.47167085855.0850.0083542927.59

8年以上202832439.00100.00202832439.00208613927.73100.00208613927.73

合计61122889746.891.971201703044.3459846659942.341.51901717683.40

*组合4：大基建（非政府类）期末余额期初余额账龄预期信用预期信用账面余额坏账准备账面余额坏账准备

损失率（%）损失率（%）

0-6月22625054310.6233186665717.93

7-12月10944697304.483.00328340919.1210486633488.003.00314599004.64

1至2年6114216624.8914.00855990327.496382277380.4414.00893518833.26

2至3年2211908423.9737.00818406116.872154808026.8437.00797278969.93

3至4年1011935432.0661.00617280613.561497604716.2461.00913538876.91

4至5年784730644.5688.00690562967.22355372941.5988.00312728188.60

5年以上1287876433.01100.001287876433.011321840270.91100.001321840270.91

合计44980419173.5910.224598457377.2755385202541.958.224553504144.25

-50-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

*组合5：金融期末余额期初余额账龄预期信用预期信用账面余额坏账准备账面余额坏账准备

损失率（%）损失率（%）

1年以内115893.670.77896.3914873452.070.2942834.52

1至2年3919225.844.97194946.599894442.185.00494722.11

2至3年9499462.585.00474947.552915586.535.00145779.33

3年以上111827263.937.828747452.06100765306.688.008059078.80

合计125361846.027.519418242.59128448787.466.818742414.76

*组合6：绿地香港信用风险组合期末余额期初余额账龄预期信预期信账面余额用损失坏账准备账面余额用损失坏账准备率（%）率（%）

矩阵拨备组合53959727.476.013240960.2473996906.5712.889528653.64

客户信用风险评级组合304413815.122.447419995.42313895198.903.9312324871.91

合计358373542.592.9710660955.66387892105.475.6321853525.55

*组合7：财产保全类工程款组合期末余额期初余额账龄预期信预期信账面余额用损失坏账准备账面余额用损失坏账准备率（%）率（%）

财产保全类工程款组合2498454074.024.96123921568.442889515190.622.5774326160.10

合计2498454074.024.96123921568.442889515190.622.5774326160.10

3.坏账准备情况

本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他变动

应收账款坏账准备8736539061.73734684531.727304660.369478528253.81

合计8736539061.73734684531.727304660.369478528253.81

4.本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

-51-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额

第一名824118427.200.7012987225.88

第二名677069555.980.5727082782.24

第三名672943961.100.5720188318.83

第四名643619214.480.555040992.14

第五名502210222.600.435022102.23

合计3319961381.362.8270321421.32

（五）应收款项融资项目期末余额期初余额

应收票据355221793.87995277055.49

应收账款87761106.03565855380.42

合计442982899.901561132435.91

（六）预付款项

1.预付款项按账龄列示

期末余额期初余额账龄

金额比例（%）金额比例（%）

1年以内3531072784.2443.548450092024.4044.93

1至2年1457437047.0717.975604502742.6729.80

2至3年1532751273.8518.903654678599.6119.43

3年以上1589308090.3519.591098136951.595.84

合计8110569195.51100.0018807410318.27100.00账龄超过1年且金额重要的预付款项情况债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因

河南绿地商城置业有限公司郑州市财政局810719100.002-3年未结算

驻马店绿峰置业有限公司驻马店市自然资源和规划局513993071.002年以内未结算

萍乡绿地申飞置业有限公司萍乡市财政局467825000.003-4年未结算

南京绿地地铁五号线项目投南京中车浦镇城轨车辆有限1-2年，3

296488820.00未结算

资发展有限公司责任公司年以上

合计——2089025991.00————

-52-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.预付款项金额前五名单位情况

占预付款项期末余额合计数单位名称期末余额

的比例（%）

郑州市财政局810719100.0010.00

驻马店市自然资源和规划局513993071.006.34

萍乡市财政局467825000.005.77

漯河市财政局综合计划科304510100.003.75

南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司296488820.003.66

合计2393536091.0029.52

（七）其他应收款项目期末余额期初余额

应收利息5746654.518957319.76

应收股利432638732.21463042110.79

其他应收款项91345310960.1299603016473.72

减：坏账准备7728238822.287606908374.07

合计84055457524.5692468107530.20

1.应收利息

（1）应收利息分类项目期末余额期初余额

委托贷款3828680.567046925.48

债券投资1917973.951910394.28

减：坏账准备

合计5746654.518957319.76

-53-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.应收股利

（1）应收股利分类项目期末余额期初余额

上海恺熠置业有限公司130000000.00130000000.00

合肥琅溪置业有限公司108000000.00108000000.00

佛山市彩管置业有限公司61550825.7761550825.77

上海玖开投资管理有限公司30170000.0030170000.00

上海顺畅置业有限公司26993333.3326993333.33

中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）25007375.01

上海新华发行集团有限公司17528779.7717528779.77

贵州建工安顺建筑工程有限公司13000000.00

锦州银行股份有限公司9987571.4160750000.00

上海绿新物业服务有限公司5968819.325968819.32

天津三建建筑工程有限公司4108252.604108252.60

柳州市桂新商品混凝土有限责任公司323775.00

西安建安金石投资有限公司17972100.00

合计432638732.21463042110.79

3.其他应收款项

（1）按款项性质披露款项性质期末余额期初余额

保证金及押金28168379068.4532529051119.63

集团外关联方往来款40081110971.9746621170546.51

非关联方往来款20963166323.5020452794807.58

纾困资金991307971.41

房地产监管资金1141346624.79

减：坏账准备7728238822.287606908374.07

合计83617072137.8491996108099.65

-54-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（2）按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内34122552250.9140950100482.98

1至2年21338820285.7018917687544.63

2至3年7230439308.029940547825.34

3至4年9672124981.0811557818419.65

4至5年6659781402.1610885091800.92

5年以上12321592732.257351770400.20

减：坏账准备7728238822.287606908374.07

合计83617072137.8491996108099.65

（3）坏账准备计提情况

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期整个存续期预未来12个月预期合计信用损失（未发期信用损失（已信用损失生信用减值）发生信用减值）

2022年1月1日余额217126422.852858327750.624531454200.607606908374.07

2022年1月1日余额在本期-8439107.50-1934313.0310373420.53

—转入第二阶段-14210949.6714210949.67

—转入第三阶段-14333515.2614333515.26

—转回第二阶段

—转回第一阶段5771842.17-1811747.44-3960094.73

本期计提-56089572.003815585.34179072669.81126798683.15本期转回

本期核销1821579.751410850.093232429.84

其他变动218367.19-90829325.9988375153.70-2235805.10

2022年12月31日余额152816110.542767558117.194807864594.557728238822.28

（4）坏账准备情况本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他变动其他应收款

7606908374.07126798683.15-3232429.84-2235805.107728238822.28

坏账准备

合计7606908374.07126798683.15-3232429.84-2235805.107728238822.28

（5）本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额为3232429.84元。

-55-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其中：本期实际核销的重要其他应收款项情况是否因关联单位名称账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

上海申绿广告传媒有限公司往来款118664.70无法收回出具核销专项报告否

杨应芬往来款1821579.75无法收回出具核销专项报告否代客户还购

何承翔67723.39无法收回出具核销专项报告否房贷款

浙江华厦建设集团有限公司代付赔偿款1224462.00无法收回出具核销专项报告否

合计——3232429.84——————

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收款款项性坏账准备期单位名称期末余额账龄项期末余额合质末余额

计数的比例（%）

嘉兴绿鑫置业有限公司往来款1764196685.892年以内1.9367805511.62

盐城绿跃房地产开发有限公司往来款1431202634.522年以内1.5714622780.92

中新广州知识城投资开发有限公司往来款1389627962.953-5年1.52138962796.30

上海途煌企业发展有限公司往来款1200000000.001-2年1.3160000000.00

启东君瑞实业有限公司往来款1167491755.491年以内1.2811674917.55

合计——6952519038.85——7.61293066006.39

（八）存货

1.存货的分类

期末余额存货类别账面余额跌价准备账面价值

原材料1094161717.292794353.351091367363.94

在产品374514476.91374514476.91

库存商品3437720793.11138548181.553299172611.56

发出商品280790678.07280790678.07

周转材料285807410.631197678.29284609732.34

合同履约成本54693690374.88396451128.6054297239246.28

开发成本463756110430.794053435516.94459702674913.85

开发产品169686560137.567138152455.87162548407681.69

出租开发产品1263049412.771263049412.77

委托加工物资122897712.79122897712.79

消耗性生物资产9550669.249550669.24

合计695004853814.0411730579314.60683274274499.44

-56-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）期初余额存货类别账面余额跌价准备账面价值

原材料852584512.604180826.96848403685.64

在产品700461046.79700461046.79

库存商品3228850120.08234435990.342994414129.74

发出商品572285814.69572285814.69

周转材料144591649.601197952.29143393697.31

合同履约成本55506223552.83181082926.2155325140626.62

开发成本552942361575.463262057691.08549680303884.38

开发产品166789985756.885645096168.46161144889588.42

出租开发产品1608935983.251608935983.25

委托加工物资123429788.89123429788.89

生产成本9296283.549296283.54

合计782479006084.619328051555.34773150954529.27

注：被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注五、（七十二）所有权和使用权受到限制的资产。

2.存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

本期减少额合并范围变更存货类别期初余额本期计提额期末余额转回转销及其他

原材料4180826.96-1386473.612794353.35

库存商品234435990.34-79295026.6216592782.17138548181.55

周转材料1197952.29-274.001197678.29

合同履约成本181082926.21215368202.39396451128.60

开发成本3262057691.08902536732.77-111158906.914053435516.94

开发产品5645096168.462048022839.43697433985.49142467433.477138152455.87

合计9328051555.343085246000.36714026767.6631308526.5611730579314.60

-57-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

本年转回存货跌本年转销存货跌项目计提存货跌价准备的具体依据价准备的原因价准备的原因本期随同库存商

库存商品根据期末市场价格作为可变现净值计算计提——品销售转出

周转材料根据期末市场价格作为可变现净值计算计提————

合同履约成本根据建造合同预计总成本是否可以收回估计计提————开发成本以该存货估计售价减去至完工时估计将要发生的成

开发成本本、估计的销售费用和相关的税费后的金额，确定其可变现————净值。

开发产品以该存货估计售价减去估计的销售费用和相关的税本期随同开发产

开发产品——

费后的金额，确定其可变现净值。品销售转出

3.开发成本

开工预计竣工项目名称预计总投资期初数期末数期末跌价准备日期日期

在建开发产品544648717067.68454109339013.694019093050.40

其中：

南京市-湖南路 NO.2016G43 地块 2021年 2023年 17219650000.00 11149442687.68 11744342969.52

武汉市-滨江-国际金融城项目2021年2023年14000000000.0013863228563.859295005623.12

上海市-绿地虹桥数智港2021年2023年10300000000.006628753539.556700452767.94

纽约市-布鲁克林区大西洋广场2014年2023年44396800000.0010573089467.086460415559.56200781080.19

长沙市-长沙绿地 V岛项目-星湾 2020 年 2024 年 12000000000.00 5465598783.02 5768278958.94

南昌市-赣江新区产业小镇2017年2023年13174341400.005939565527.485736509909.35

太原市-新里城一期2018年2023年8013514300.005750878496.325703308350.03

上海市-启东崇和-长岛项目2014年2023年20100000000.005355451574.865530294267.01

长沙市-长沙城际空间站-新里程2018年2023年10000000000.005808217812.835328402010.60

长沙市-绿地麓云国际项目 B52-智芯 2022年 2023 年 8500000000.00 4596931880.68 5322435475.98

小计——————75131158333.3567589445892.05200781080.19

拟开发产品8293644507.789646771417.1034342466.54

海门市-海门新村沙项目整体待定待定7500000000.001855391555.371857488549.77

济南市-莱芜区农博园项目待定待定待定660872401.37662333515.67

太原市-万柏林区改造项目待定待定待定573592905.82574013851.10

大连市-金州新区绿地国际生态城 A区 待定 待定 2042437590.19 494532316.80 495143963.93

海口市-海口中惠美兰村待定待定待定483362638.20440687677.91

西安市-西安经开区绿地之心商办 DK1项目 待定 2026 年 4100000000.00 344544824.29 364044848.50

泰安市-泰安绿地·天平湖（30地块）2023年2025年607656300.00247684072.32261886183.72

西安市-西安经开区绿地之心商办 DK1项目 2022 年 2026 年 4100000000.00 221634675.09 237143978.40

徐州市-新沂高铁城际空间站项目待定待定待定219954494.28229059501.82

-58-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

开工预计竣工项目名称预计总投资期初数期末数期末跌价准备日期日期

无锡市-锡山区绿地中央广场项目待定待定1575000000.00219234166.46216111182.90

小计——————5320804050.005337913253.72

合计——————552942361575.46463756110430.794053435516.94

4.开发产品

最近一期项目名称期初数本期增加本期减少期末数期末跌价准备竣工时间

开发产品总计166789985756.88175780977208.59172884402827.91169686560137.567138152455.87

其中：

杭州市-杭州东城-华家池商办项目2021年4088538250.56809235835.533279302415.03

兰州市-绿地智慧金融城2022年2516399260.421263352479.581209538071.002570213669.00

宁波市-绿地中心项目2022年1550013618.811227517285.50243620185.452533910718.86

北京市-大兴区北臧村生物医药

2020年2381385750.6568431732.402312954018.25

基地0013地块项目

洛杉矶市-美国控股大都会一期

2021年2598472674.5829661325.19393180319.592234953680.18689937205.62

二期项目

杭州市-金辰-杭源里项目2022年2718520099.19696880050.942021640048.25224492258.15

成都市-翰景-锦绣天成项目2022年2215626087.23342049882.611873576204.62

广州市-绿地珑玥府2020年2287278172.56597647135.681689631036.8897251228.99

武汉市-绿地国博及凤凰湾项目2022年939501732.52786150060.0999419357.611626232435.00

上海市-浦东周浦康达路

2019年1596759275.2611760055.541608519330.80

PDPO-1004单元W51地块项目

合计——17958348735.368252587392.324460002570.8121750933556.871011680692.76

5.出租开发产品

项目名称期初数本期增加本期减少期末数期末跌价准备

济南市-普利中心项目裙房634721913.42200950641.22433771272.20

武汉市-武汉置业-武汉新都会项目400690802.1310665009.83390025792.30

青岛市-绿地欢乐滨海城 A-1a地块 293173896.80 108600744.61 184573152.19

南宁市-大都恒城-建工城128132000.00128132000.00

上海市-绿地滨江国际中心150000000.00150000000.00

咸宁市-咸宁梓山湖梓芷湾项目129804079.543256883.46126547196.08

上海市-绿地春申花园545291.36545291.36

合计1608935983.25128132000.00474018570.481263049412.77

6.存货期末余额中含有借款费用资本化金额为34751107144.59元。

7.合同履约成本本期摊销195970550802.32元。

-59-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（九）合同资产

1.合同资产分类

期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

房屋建设工程50118918252.12421308344.4049697609907.7260638454518.43396006476.6960242448041.74

基础设施建设工程94400933424.0692828589.0794308104834.9960934508196.0831162152.2760903346043.81

其他建筑工程35105798563.1519118100.3335086680462.8236312343157.8519772357.4336292570800.42

其他58808585.6358808585.6367134345.6267134345.62

减:列示于其他非流动资产的合同资产（工程928170183.33928170183.331504093344.771504093344.77质保金）

减：列式于无形资产的

894901091.69894901091.699867270611.799867270611.79

合同资产（ppp 项目）

减:列示于其他非流动资产的合同资产（ppp 5969813518.80 5969813518.80 2305841296.07 2305841296.07项目）

合计171891574031.14533255033.80171358318997.34144275234965.35446940986.39143828293978.96

2.合同资产减值准备

（1）期末单项评估计提减值准备的合同资产预期信用损项目账面余额减值准备计提理由失率（%）

根据穆迪评级，以海口市五源河体育场项目343877536.678381911.792.44政府的违约率确认

威海华府置业有限公司开发项目102379091.6861427455.0160.00预计可收回金额

淄博高新正承房地产开发有限公司开发项目85107083.1234042833.2540.00预计可收回金额

仁寿大都融创鸿宜房地产开发有限公司开发项目81118694.148111869.4110.00预计可收回金额

恒大新能源汽车（贵州）有限公司零件部首期项目79847295.6831938918.2740.00恒大相关开发项目

文登市富锜房地产开发有限公司开发项目66609500.1923313325.0735.00预计可收回金额

扬州超松置业有限公司开发项目50000000.0015000000.0030.00预计可收回金额

苍梧龙城国际工程项目42621359.222131067.965.00预计可收回金额

岳阳恒大养生谷项目41417800.4215324586.1637.00恒大相关开发项目

遵义县（新蒲新区）虾子清坪公租房三期建设项目36328720.901089861.633.00预计可收回金额

其他903743011.82181924806.4820.13预计可收回金额

合计1833050093.84382686635.0320.88——

-60-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（2）按组合计提减值准备的合同资产期末余额期初余额项目预期信用损预期信用损账面余额减值准备账面余额减值准备失率（%）失率（%）

政府类92625576931.6971709.2792092087082.81

非政府类75338568587.170.20150496689.5063228368055.020.23148152027.75

工程质保金2094378418.441455899865.63

合计170058523937.300.09150568398.77156776355003.460.09148152027.75

（3）合同资产减值准备情况本期变动金额项目期初余额期末余额计提转回核销其他变动

合同资产减值准备446940986.3988856873.81-2542826.40533255033.80

合计446940986.3988856873.81-2542826.40533255033.80

（十）持有待售资产项目期末余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

固定资产77009284.5777009284.57391295397.88十二个月内

合计77009284.5777009284.57391295397.88——

（十一）一年内到期的非流动资产项目期末余额期初余额

一年内到期的长期应收款163812486.04374759560.96

一年内到期的发放贷款和垫款95826157.182235302106.59

一年内到期的债权投资1308606538.221145551273.67

合计1568245181.443755612941.22

（十二）其他流动资产项目期末余额期初余额

预缴税金及待抵扣进项税等30695641230.6437639149737.35

合同取得成本1852719537.191760598579.34

待摊费用48671824.3575046677.83

委托贷款27247613.5035349014.87

发放的一年内到期的贷款和垫款273501.41251869.86

购入的一年内到期的债权投资299450261.97486420561.30

其他300503146.93322947154.91

合计33224507115.9940319763595.46

-61-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（十三）发放贷款及垫款

（1）发放贷款及垫款按计量属性披露项目期末数期初数

以摊余成本计量526353562.343131156940.02

—企业贷款和垫款401969852.272529336113.53

—个人贷款124383710.07601820826.49

合计：526353562.343131156940.02

应计利息4461526.6623549286.76

贷款和垫款总额530815089.003154706226.78

减：以摊余成本计量的贷款减值准备133859584.73269922037.48

贷款和垫款账面价值396955504.272884784189.30

减：一年内到期非流动资产95826157.182235302106.59

发放贷款及垫款净额301129347.09649482082.71

（2）贷款损失准备

第一阶段第二阶段第三阶段项目未来12个月预整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损合计

期信用损失（未发生信用减值）失（已发生信用减值）

期初余额31006215.1791815060.55147100761.76269922037.48

期初余额在本期重新评估后31006215.1791815060.55147100761.76269922037.48

本期计提1998852.5129408178.0913697755.5545104786.15本期转回

合并范围变化-25075133.44-107825487.39-48266618.07-181167238.90

期末余额7929934.2413397751.25112531899.24133859584.73

（十四）债权投资

1.债权投资的分类

期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

企业债券462815348.6083101980.02379713368.58191271000.0076062309.12115208690.88

委托贷款318201852.7848360555.81269841296.97328914859.54110228104.53218686755.01应收保理款

应计利息9021207.886000645.993020561.895205783.275205783.27

企业间借款1228788841.2462253860.061166534981.182368423188.5752810876.072315612312.50其他

减：一年内到期

1467386344.42159279806.201308106538.221332882370.99187331097.321145551273.67

的债权投资

合计551440906.0840437235.68511003670.401560932460.3951770192.401509162267.99

-62-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.本期债权投资转回减值准备金额为49513453.51元，外币折算差额影响金额

10129205.67元。

（十五）其他债权投资

1.其他债权投资情况

累计在其他本期公允累计公允价综合收益中项目期初余额应计利息期末余额成本价值变动值变动确认的损失准备

其他债权投资2109520000.001020000.00983446.588355047238.098353543791.51983446.5856801.59

国际票据4837857800.885284718636.464956136533.59328582102.87

合计6947377800.881020000.00983446.5813639765874.5513309680325.10329565549.4556801.59

本期其他债权投资计提减值准备为56801.59元。

（十六）长期应收款

1.长期应收款情况

期末余额期初余额项目账面坏账账面账面坏账账面余额准备价值余额准备价值

融资租赁款250354534.4762521787.00187832747.47454706831.9646541366.00408165465.96

其中：未实现融

11924507.0711924507.0715303993.0215303993.02

资收益分期收款销售

653991014.56653991014.56157541130.34157541130.34

商品

其他1393404788.001393404788.001453879929.301453879929.30

小计2297750337.0362521787.002235228550.032066127891.6046541366.002019586525.60

减：一年内到期

163812486.04163812486.04374759560.96374759560.96

的长期应收款

合计2133937850.9962521787.002071416063.991691368330.6446541366.001644826964.64

2.本期长期应收款计提坏账准备金额为15980421.00元。

-63-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（十七）长期股权投资本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

一、合营企业

上海久青置业有限公486706362.316818282.71493524645.02司

成都市保利金蓉房地279716954.93164673.79279881628.72产开发有限公司

绿地集团成都申新置273499616.9115884049.02289383665.93业有限公司成都绿地德仁堂健康管理有限公司

郑州航空港区绿地航242497396.34-1619844.66240877551.68程置业有限公司

广州绿地白云置业有260472180.44-58657.02260413523.42限公司

广州越鸿房地产开发173849814.33927703.96174777518.29有限公司

广州市晖邦置业有限955510308.10-2119848.81953390459.29公司

上海绿地途乐汽车销1611282.481611282.48售有限公司

上海绿地徐浦停车管143753.57-143753.57理服务有限公司

上海鹏塔网络科技有7418694.67-250228.257168466.42限公司

深圳市绿信科技集团1301367156.14-2227250.901299139905.24有限公司

贵州建工安顺建筑工36261201.024341336.9240602537.94程有限公司

广东顺康建设项目管192254189.04390347.47192644536.51理有限公司

绿地九九医养健康管2128437.01-548154.001580283.01理（上海）有限公司

海口城建绿岛景观绿108939899.64-495359.42108444540.22化工程有限公司

-64-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备宁波杭州湾新区南湾股权投资中心（有限130640000.00130640000.00合伙）长沙上城置业有限公司盈满企业有限公司

Foreverrich 999557671.41 129848014.55 1129405685.96（ ）

上海中油浦东石油销61004321.398084618.07-7392235.0361696704.43售有限公司北京复鑫置业有限公司

绿地控股集团杭州双598015743.85598015743.85塔置业有限公司

上海绿地斐然展览有4268440.451733476.056001916.50限公司

上海绿地汉诺崴会展3670100.75-2162284.621507816.13有限公司

山东绿中商办资产运3318293.28-3318293.28营管理有限公司上海臻驰停车管理服务有限公司

北京远腾置业有限公794948783.30-1126252.71793822530.59司

杭州御杭管理咨询有57103274.73-22380433.500.0134722841.24限公司

宿州数据湖信息技术10160890.44-744661.309416229.14有限公司

苏州绿游置业有限公695697000.31-3664193.23692032807.08司

CGCORPORATIONCO.LTD 257157467.02 11747374.12 268904841.14柳州融都升投资发展有限公司

仁寿大都融创鸿宜房47536440.25-47536440.25地产开发有限公司

北海融都置业有限公31547732.2231547732.22司

-65-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备成都融创大都裕祥房地产开发有限公司

柳州双都置业有限公195213.80195213.80司

柳州市静脉基础设施45059897.15-1358292.4543701604.70建设有限公司张家港绿地城际置业有限公司

河南垣渑高速公路有1235300371.31-90024065.691145276305.62限公司

丽水绿地华东药用植5661576.22-5428675.24232900.98物园有限公司宁波杭州湾新区绿地

基础设施开发有限公21912672.652604776.6224517449.27司宁波杭州湾新区绿地

南湾基础设施开发有27827308.3595469.8327922778.18限公司宁波杭州湾新区绿湾股权投资中心（有限25240000.0025240000.00合伙）

西安绿地潏河湿地公45011741.503345164.3648356905.86园开发有限公司

杭州禾明投资有限公799444483.50-58481299.60740963183.90司

杭州融悦投资有限公175781612.3031.11175781643.41司

浙江悦成投资有限公599710891.17-8274421.03591436470.14司

四川大都文林房地产16175992.79-16175992.79开发有限责任公司

四川大都仁城房地产2990395.00-2990395.00开发有限责任公司宁波中呈房地产开发有限公司

海南绿颐投资有限公900000.00188.16900188.16司

-66-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备绿之星医疗管理（上1626844.202000000.00-1547695.362079148.84海）有限责任公司

陕西兴汉城市建设投99876048.79477932.23100353981.02资管理有限公司

周至县合思领创投资49517442.03-741628.2848775813.75建设有限公司

苏州华圣远置业有限48884118.60-3144875.5045739243.10公司

南京国英中西建设开131735629.6152500000.00-3062197.92181173431.69发有限公司

盐城绿跃房地产开发16319764.7915500000.00-7068022.3124751742.48有限公司

嘉兴绿鑫置业有限公4036437.56248760816.78-13291824.92239505429.42司

无锡龙渚置业有限公1906838.33-679982.991226855.34司

广州绿控置业有限公570416371.18-3273307.61567143063.57司

余姚锦好置业有限公70460399.71-9801615.0660658784.65司上海松湛置业有限公司上海硅岗商贸有限公司杭州金熙投资有限公司广西创金置业有限公司浙江翰信资产管理有限公司韩城市西产建投发展有限公司杭州瑾帆投资管理有限公司杭州天谕置业有限公司

-67-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备台州绿景房地产开发有限公司

四川绿创新丰集团有3400000000.003400000000.00限公司

江苏万城城市发展有49000000.00-2934834.52-8994677.1737070488.31限公司

合肥嘉汇置业有限公-1344281.47421822297.66420478016.19司杭州弘欣商务服务有限公司

小计12012800243.073767760816.78-131360410.49-7392235.03412827620.5016054636034.83

二、联营企业

南通富利腾房地产开24759008.7511130343.5735889352.32发有限公司

无锡迎碧房地产开发26928904.74-1071170.9525857733.79有限公司

上海如一物业管理有1927403.71185354.882112758.59限公司

南京华侨城置地有限1437590622.394159200.281441749822.67公司

绿地集团成都申珑房63618442.01-1984839.0761633602.94地产开发有限公司

南京兴昌置业发展有17933816.58-99571.17-17834245.4117834245.41限公司

扬州绿峰房地产开发138254449.76196941.65138451391.41有限公司

陕西农垦绿地生态科14291286.16218987.4614510273.62技有限公司

上海绿地欣业资产管5109850.695109850.69理有限公司

厦门瑞为信息技术有154351234.33-156000000.001648765.67限公司

资管通金融科技服务16457035.48-2232122.9514224912.53（宁波）有限公司

南昌虚拟现实研究院5608405.07-556596.825051808.25股份有限公司

-68-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

杭州工商信托股份有1422261864.33-30743298.471391518565.86限公司

苏州绿创产投投资合348156567.5842737533.22390894100.80

伙企业（有限合伙）

中金瑞德（上海）股81649864.887000000.00-55631622.6833018242.20权投资管理有限公司

中国绿地博大绿泽集818188004.85-4510458.7075543983.39889221529.54团有限公司

上海森锐投资管理有2719659.58-462393.112257266.47限公司

合肥琅溪置业有限公38370295.78-3018545.7335351750.05司

深圳德壹投资有限公3482755.62-61.693482693.93司宁南县建富教育基础

建设项目工程有限公40142688.10-98611.9840044076.12司

贵州大龙永昌平管廊91340364.1991340364.19有限公司

遵义绿海环境有限公14585629.31-58381.2414527248.07司

贵州道武高速公路建76100000.001162.0076101162.00设有限公司

泸州医诚建设项目工47147560.02-9616729.8237530830.20程有限公司

中电建西安建工建设202032705.271666930.07203699635.34发展有限公司

西安世纪水建设投资28873788.43-799902.8628073885.57有限公司西安建工睿程企业管理合伙企业（有限合1000000.001000000.00伙）

西安建安金石投资有407707657.6013271055.15-4304300.00416674412.75限公司

四川中世海润环境科30003311.6230003311.62技有限公司

-69-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

广西合思领创投资发14887605.31-9833.7214877771.59展有限公司

天津建工集团建筑设2200920.14223772.602424692.74计有限公司

新疆建咨天建工程项42224885.64724566.7542949452.39目管理有限公司

巨鹏投资建设有限公24022599.18-1547888.013376428.9025851140.078584629.53司

天津市明正工程咨询33571913.4527187.5833599101.03有限公司

天津三建建筑工程有244957158.55868850.40245826008.95限公司

天津建达房地产开发150608670.4010000000.00160608670.40有限公司

天津市成套工程管理56557.74有限公司

上海东方航空国际旅247679.94247679.9415681339.91游运输有限公司

灵武市苏灵项目建设110994439.8964.72110994504.61有限运营有限公司江苏合发集团有限责任公司

菏泽绿景置业有限公15275571.72-15275571.72司

淮安市仁港港务有限9651077.33-131654.299519423.04公司

江苏长路特铺工程技717126.726027.14723153.86术有限公司

江苏顺通混凝土制品7197942.41-2670507.254527435.16有限公司

南京苏亿路桥工程有2976046.78530021.603506068.38限公司

包头城建集团同力隧5075927.8026657.735102585.53道建设有限责任公司

上海碧沣投资管理有97966839.70-2740627.4595226212.25限公司

-70-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

苏州辉煜置业有限公232403449.96-20000000.0027834847.05-237300000.00-2938297.01司

北京锦昊万华置业有55949830.50180303.24-26400000.0029730133.74限公司

北京万科东地房地产73799032.186045390.9779844423.15开发有限公司

北京卓信瑞通投资有20178433.212343892.0122522325.22限公司

太仓远汇置业有限公2929086.554420907.557349994.10司

太仓市鑫堃房地产开30082654.41757852.7030840507.11发有限公司

上海万九绿合置业有812223163.36-823623.36811399540.00限公司

上海恺熠置业有限公211196046.232002667.89213198714.12司

上海玖开投资管理有31485474.9097335.4131582810.31限公司

上海青腾房地产有限385490800.071917765.08387408565.15公司

上海华逸房地产开发152997798.9112212862.29165210661.20经营有限公司

上海恺日房地产开发54572117.8313662196.1668234313.99有限公司

上海恺崇房地产开发35456650.33-198909.8035257740.53有限公司

上海江瀚房地产开发372186578.65-3472960.69368713617.96经营有限公司

上海绿地奉瑞置业有909846027.7617867878.46927713906.22限公司

上海绿地南坤置业有9721012.211814386.5911535398.80限公司

中民外滩房地产开发4130427653.871007322689.495137750343.36有限公司

上海颍堃投资合伙企202445.98202445.98业（有限合伙）

-71-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

广西九曲湾汽车文化58620644.1419753936.5978374580.73产业投资有限公司

广西玉林通洲物流有188891450.3930393610.28219285060.67限公司

广西玉林通和投资有25571409.5763746.6225635156.19限公司

广西玉林通兴投资有25214804.651189764.8926404569.54限公司

广西悦绿健康产业发59041477.67-13959604.2245081873.45展有限公司

广西柳州鸿勇投资有4899245.024899245.02限公司

上海新华发行集团有939989451.5330330070.3612701731.2518153315.82-11700000.00989474568.96限公司

上海城隅置业有限公21080186.94103.2121080290.1526667200.00司

佛山市彩管置业有限677478764.457036098.22684514862.67公司

重庆协信远创实业有1199400000.001199400000.001282658350.00限公司

上海卿云复研智能产2450899.85329164.862780064.71业创新有限公司

上海绿地恒滨置业有1709592064.87-102443362.871607148702.00限公司

淮安市九峰置业有限98213100.79-20659016.8977554083.90公司四川蜀南文旅绿地深

大智慧文化旅游有限1211980.28-604457.14607523.14公司

武汉新绿文旅有限公12952738.4785552790.4398505528.90司

贵州省水利水电勘测105251308.804505836.60-3363298.03106393847.37设计研究院有限公司

望谟县三江建筑劳务573607.43-7806.62565800.81有限公司

陕西西建新城工程项49000000.0049000000.00目管理有限公司

-72-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

宜宾市宜悦绿建工程14435563.8831555919.70-4880.2445986603.34项目管理有限公司

宜宾市旅发西宜工程4952548.84-52.764952496.08项目管理有限公司

沧州西建创新建设发60800000.0060800000.00展有限公司

西咸新区康润西建水15968598.7515968598.75环境建设有限公司

贵港市合思全域旅游65020577.8265020577.82开发有限公司

陕西建科源环境工程3392826.61-418259.232974567.38有限公司西安建工汇海企业管理合伙企业（有限合9000.009000.00伙）

江苏绿建住工科技集37696787.49-3298485.2934398302.20团有限公司

无锡永晟置业有限公62577033.79-1530310.5861046723.21司

上海云峰（集团）有限公司

广西建工集团建筑工398744.31-4708.86394035.45程设计有限责任公司广西新桂置业有限公司

广西田阳县金茂投资66636863.3914230000.00899087.9381765951.32有限公司

广西容县建岭建设有150867.09562.50151429.59限公司

广西容县华旅建设有481460.86-480000.00-1460.86限公司

浙江恒宸建设集团有252965873.128264839.35261230712.47限公司

广西新海湾城建投资35268062.23-4711377.13-30556685.1030556685.10有限公司贵港大龙置业有限公司

-73-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

江西广新建筑产业有51098298.282218970.2553317268.53限公司

柳州市桂新商品混凝37414205.432020243.69-1423775.0013500.0038024174.12土有限责任公司

柳州市翔龙工程项目64573385.26-11226.82-13500.0064548658.44管理有限责任公司常州绿地云峰置业有限公司杭州滨梵企业管理有限公司菏泽绿地承裕置业有限公司犍为力通五犍沐公路项目管理有限公司

绿地红城（遵义）投资开发有限公司绿地科创产业园管理（徐州）有限公司

盐边县嘉鼎和信工程46133606.76-91218.5846042388.18管理有限公司

南宁威恒工程项目管3999094.239500000.00-301475.0113197619.22理有限公司

南宁和瑞医疗投资有17536476.96-78759.1217457717.84限公司

贵港市建源环保水务19800000.008200000.0013388.8628013388.86有限公司

武义飞神谷旅游发展111309379.8057996905.67169306285.47有限公司

宁波新好房地产信息38895240.2329662591.5268557831.75咨询有限公司杭州金宜置业有限公司

杭州翰信商务信息咨23307323.1447288091.5170595414.65询有限公司

江西万都开发投资有4004257.72-4004257.72限公司

-74-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

常州润祥房地产开发182421339.02-4179350.43178241988.59有限公司

苏州锦睿置业有限公23009909.12-254.4423009654.68司

中振更上机电有限公344478521.08-344478521.08司

赣州申荣置业有限公431206.36-422940.69-8265.67司

贵州息烽合益园区管17226000.0011484000.0028710000.00理服务有限公司

四川秦宣建设项目管22500000.0022500000.00理有限公司

宜宾市旅发绿建工程2103949.14-17.472103931.67项目管理有限公司

新疆红星西建产业发22993159.01-236513.7622756645.25展有限公司

云南颐岭置业有限公76094501.37612531.3876707032.75司

靖边芦河环境治理有42000000.0012000000.0054000000.00限公司

南京信华置业有限公20000000.0020000000.00司

盐城市大丰区万兴房98306145.20-1803328.3296502816.88地产开发有限公司

广州森烨房地产开发1249399019.42-69662327.031179736692.39有限公司

佛山建投绿佳置业有5531685.61-2982812.992548872.62限公司鹰潭申鹰置业有限公司河南申郑建设开发有限公司济南党晟置业有限公司乐山沙湾贵和兴泰项目管理有限公司

-75-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备丽水信威股权投资合

伙企业（有限合伙）宁波杭州湾新区博贤股权投资中心（有限合伙）宁波杭州湾新区绿杭股权投资中心（有限合伙）宁波杭州湾新区绿廷股权投资中心（有限合伙）上海途煌企业发展有限公司

杨凌西交康桥绿地小900000.00-412022.72487977.28学

南京铁峰置业有限公2450000.002450000.00司

山东绿地泉物业服务11802162.06-876251.2212631120.3723557031.21有限公司

安庆碧盈房地产开发61680237.36-24386958.1137293279.25有限公司四川天府蜀道壹期交

通产业股权投资基金146899137.48-3577499.92143321637.56

合伙企业（有限合伙）

正安融聚工程项目管53140200.0053140200.00理有限责任公司

贵州省建筑设计研究19011838.802888535.6521900374.45院有限责任公司西安汇建股权投资基金合伙企业（有限合2000000.002000000.00伙）

西安建工海沃建筑工7244300.007244300.00程有限公司

天津天建职业培训学510000.00510000.00校有限公司

重庆鈊渝金融租赁股929951300.00135251480.001065202780.00份有限公司

-76-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增减变动期末余额减值准备期末余额被投资单位期初余额权益法下确认的投其他综合收益调宣告发放现金股利计提减值追加投资减少投资其他权益变动其他资损益整或利润准备

盐城绿地浩盈置业有-257074.0324781715.1024524641.07限公司

南京港港务工程有限1923946.70-4760100.0078532741.9275696588.62公司

合肥居峰置业有限公109332992.16109332992.16司小菁（上海）科技有限公司

小计22169072484.871322559095.40-524962778.801429938307.5812701731.2518153315.82-344883095.71-48390930.51193566731.8124227754861.711382039007.69

合计34181872727.945090319912.18-524962778.801298577897.0912701731.2518153315.82-352275330.74-48390930.51606394352.3140282390896.541382039007.69

注:以上披露项目中未披露金额的为注册资本尚未实缴或已超额亏损的公司。

（十八）其他权益工具投资本期累计利得和损失从其他综转入项目投资成本期初余额期末余额本期确认的股利收入合收益转入留存收益的金额原因

上海新绿复兴城市开发有限公司60000000.0060000000.0060000000.00

上海市锦绿建筑工程有限公司14022364.4914022364.4914022364.49

上海顺畅置业有限公司1000500.001000500.001000500.00

上海绿新物业服务有限公司37792119.085378283.065378283.06

南昌临空置业投资有限公司3600000.003600000.003600000.00

东港海峰煤业科技有限公司900000.00

丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司6000000.00

上海液中油气有限公司830350.00830350.00830350.00378996.15

上海方翔置业有限公司500000.00500000.00500000.00

A股票 337500000.00 202356000.00 187586700.00

-77-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期累计利得和损失从其他综转入项目投资成本期初余额期末余额本期确认的股利收入合收益转入留存收益的金额原因

B股票 86231250.00 -129003064.12 处置

安远申瑞建设发展有限公司10000000.0010000000.0010000000.00

上海朝泰建筑工程合伙企业（有限合伙）10.0010.0010.00

上海好匠企业管理合伙企业（有限合伙）10.0010.0010.005.62

上海好璟企业管理合伙企业（有限合伙）5.505.505.50

韶山平里村项目建设有限公司8900000.008900000.008900000.00

四川大雅家园建设发展有限公司36479886.0026969886.0036479886.00

四川天府蜀道壹期交通产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）146168296.00

太原龙城绿地植物园有限公司8999000.008999000.008999000.00

宜宾申戎建设管理有限公司1000000.001000000.001000000.00

银川滨河黄河大桥管理有限责任公司100000000.00100000000.00100000000.00

贵阳友谊集团股份有限公司1023220.001023220.001023220.00

通号建设集团贵州工程有限公司50000000.0050000000.0050000000.00

贵州建工鲁能劳务有限公司100000.00100000.00100000.00

贵州建工集团路桥项目管理合伙企业（有限合伙）100000.00100000.00100000.00

成都贵诚工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙）100000.00100000.00100000.00

广州弘泰投资合伙企业（有限合伙）100000.00100000.00100000.00

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司330647.64330647.64330647.64

陕西庆华市政道路工程有限公司4025000.004025000.004025000.00

西安建工融信基金管理有限公司5100000.005100000.005100000.00

西安市源源工程有限责任公司30000000.0030000000.0030000000.00

西安交通投资集团有限公司100000000.00100000000.00100000000.00

-78-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期累计利得和损失从其他综转入项目投资成本期初余额期末余额本期确认的股利收入合收益转入留存收益的金额原因

西咸新区交融建设管理运营合伙企业（有限合伙）4500000.004500000.004500000.00

中房集团联合投资股份有限公司1000000.001000000.001000000.00

西安涝河绿丰项目建设有限公司43631996.8043631996.8043631996.80

水木华清会所1300000.00

蒲城冷库1102470.08

国绿空间模块装备（天津）有限公司12620789.0112620789.0112620789.01

西门子楼宇科技（天津）有限公司693578.41693578.41693578.41550000.00

鑫源融资租赁（天津）股份有限公司96596930.6396596930.6396596930.633630675.66

天津劝业场（集团）股份有限公司231000.001595800.441217449.44

中节能国环新型材料有限公司50000000.00

无锡地久置业有限公司197354344.00154326228.40154288932.13

青岛翠湖地产有限公司413922623.32413922623.32413922623.32

河南淮信高速公路有限公司2282000.002282000.002282000.00

光大金控（天津）创业投资有限公司8039040.0019685016.0311071175.31

上海元朴沁德投资中心（有限公司）13393389.3011129290.3910654217.46

IRC 股票 37635432.49 27991484.42 21259826.00

江苏下六圩港项目建设管理有限公司730000.00

河南中天高新智能科技股份有限公司5000000.005000000.005000000.00

河南安济高速公路有限公司5712900.005712900.005712900.00

河南濮泽高速公路有限公司6829136.003414568.006829136.00

河南省瑞友路桥技术咨询有限公司210000.00

上海永业绿地高尔夫练习场有限公司1559500.001559500.001559500.00

-79-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期累计利得和损失从其他综转入项目投资成本期初余额期末余额本期确认的股利收入合收益转入留存收益的金额原因

上海绿地锦徐汽车销售服务有限公司1650056.80

海南天泓基业房地产开发有限公司174567109.17353674092.31471724925.72

上海兴华地酒店管理有限公司1500000.00

上海现代农业综合服务中心有限公司5000000.005000000.005000000.00

昆山永绿物业管理有限公司100000.00100000.00100000.00

上海申绿广告传媒有限公司758141.20-758141.20注销

上海都市建筑设计有限公司450000.00450000.00450000.00

上海海外联合投资股份有限公司97416700.0097416700.0097416700.00

上海三联文化传播有限公司980000.00980000.00980000.00

江苏润城房地产置业有限公司25000000.0025000000.0025000000.00

三农共建（山东）大数据科技有限公司5000000.005000000.005000000.00

沈阳房联股份有限公司110000.00110000.00110000.00

仙榆湾辽宁生命健康服务有限公司200000.00

上海常绿绿化实业有限公司7234679.48

广西灵山临循园污水治理有限公司1200000.001685051.421335949.22

深圳市建工房地产开发有限公司1600000.00798632.00647080.44

广西金滩股份有限公司51000.00广联（南宁）投资股份有限公司5730000.0046890446.5647055054.48

广西建林装饰工程有限责任公司2000000.002000000.002000000.00

桂林市铭立周转材料租赁公司366522.00366522.00366522.00

广西英特装饰工程有限责任公司780000.00780000.00780000.00

柳州银行股份有限公司80000.0080000.0080000.00

-80-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期累计利得和损失从其他综转入项目投资成本期初余额期末余额本期确认的股利收入合收益转入留存收益的金额原因

河南省濮新高速公路建设有限公司50000.0050000.0050000.00

中铁濮新（鹿邑）高速公路有限公司483500.00288000.00483500.00

中铁濮新（商丘）高速公路有限责任公司1362700.00826500.001362700.00

中铁濮新（周口）高速公路有限公司1308300.00780000.001308300.00

泸州市龙马十八湾生态旅游开发有限公司450000.00450000.00450000.00

阳谷县建麒环境服务有限公司52004700.0025762500.0052004700.00

井研县研达工程管理有限公司18000000.0012000000.0018000000.00

宣城聚光环境服务有限公司651200.00651200.00651200.00

南京同泽企业管理合伙企业（有限合伙）55400.0055400.0055400.00

南京同力润恒工程项目管理中心（有限合伙）12600.0012600.0012600.00

南京同力润升工程项目管理中心（有限合伙）16400.0016400.0016400.00

南京同力润丰工程项目管理中心（有限合伙）26800.0026800.0026800.00

江苏建联建筑产业现代化研究院有限公司200000.00200000.00200000.00

REITS产品投资 2838977250.11 2626477250.11 2838977250.11

苏州绿捷置业有限公司51000000.0051000000.0051000000.00

贵州东方雨虹建材有限公司5000000.005000000.005000000.00

贵州鑫益宏远项目管理合伙企业（有限合伙）100000.00100000.00100000.00

贵州建总鸿图企业管理合伙企业（有限合伙）100000.00100000.00100000.00

贵州建工黔盛工程项目管理中心（有限合伙）100000.00芳笛（江陵）水务有限公司1000000.001000000.001000000.00

南京市淳港建设有限责任公司82670000.00

广西北部湾银行股份有限公司130000000.00220987323.55234102942.964500000.00

-81-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期累计利得和损失从其他综转入项目投资成本期初余额期末余额本期确认的股利收入合收益转入留存收益的金额原因

广西建工集团桂港建筑装饰有限公司1500000.001780360.591879067.30

广西糖业集团有限公司300000000.00149797941.86168467024.02

广西贺州市荣太建投资有限责任公司4591000.00

湖南省耒宜零道高速公路建设开发有限公司20323459.0020323459.00

中投信联西建融汇私募股权投资基金10700000.0010700000.00

合计5491705760.515393691248.945486334606.459059677.43-129761205.32

-82-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（十九）其他非流动金融资产类别期末余额期初余额

PE 投资 2032088606.29 3152848450.02

私募基金1717189766.671824214146.83

权益工具投资739241364.8517004528.00

合计4488519737.814994067124.85

（二十）投资性房地产

1.按成本计量的投资性房地产

项目房屋及建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额21608793494.96602191447.571085939858.7023296924801.23

2.本期增加金额12505051775.461108843.0366765482.5812572926101.07

（1）外购372267792.0266765482.58439033274.60

（2）存货\固定资产\无形资产

\11594586308.7211594586308.72在建工程转入

（3）合并范围变化及其他538197674.721108843.03539306517.75

3.本期减少金额10264056014.8565398987.4110329455002.26

（1）处置7122910962.4716894202.807139805165.27

（2）转入存货2532738824.142532738824.14

（3）转入固定资产（房屋）、608406228.24608406228.24

无形资产（土地）

（4）合并范围变化及其他48504784.6148504784.61

4.期末余额23849789255.57537901303.191152705341.2825540395900.04

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额2436681768.1642962485.242479644253.40

2.本期增加金额1617715244.218367588.831626082833.04

（1）计提或摊销1578313020.898367588.831586680609.72

（2）固定资产（房屋）、无

形资产（土地）转入

（3）合并范围变化及其他39402223.3239402223.32

3.本期减少金额1102460295.8413698665.821116158961.66

（1）处置339766689.282393306.91342159996.19

（2）转入存货260990012.15260990012.15

（3）转入固定资产（房屋）、501703594.41501703594.41

无形资产（土地）

（4）合并范围变化及其他11305358.9111305358.91

4.期末余额2951936716.5337631408.252989568124.78

三、减值准备

1.期初余额18710715.3418710715.34

-83-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目房屋及建筑物土地使用权在建工程合计

2.本期增加金额11684875.0211684875.02

（1）计提

（2）合并范围变化及其他

（3）固定资产（房屋）、无11684875.0211684875.02

形资产（土地）转入

3.本期减少金额16756219.4016756219.40

（1）处置16756219.4016756219.40

（2）合并范围变化及其他

（3）转入固定资产（房屋）、无形资产（土地）

4.期末余额13639370.9613639370.96

四、账面价值

1.期末账面价值20884213168.08500269894.941152705341.2822537188404.30

2.期初账面价值19153401011.46559228962.331085939858.7020798569832.49

2.未办妥产权证书的项目

项目账面价值未办妥产权证书原因

太原置业-世纪城幼儿园21962117.95配套设施无法办理产证

昆山联合-幼儿园46240824.23配套设施无法办理产证

大同新源-绿地世纪城幼儿园2518089.59配套设施无法办理产证

广西建工-桂林培训基地83534603.25配套设施无法办理产证

合计154255635.02——

注：被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注五、（七十二）、所有权和使用权受到限制的资产。

（二十一）固定资产类别期末余额期初余额

固定资产50685591718.7549554464878.60

固定资产清理320603084.89298117827.02

减：减值准备263666000.80280686511.78

合计50742528802.8449571896193.84

-84-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

1.固定资产

（1）固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公及其他设备合计

一、账面原值

1.期初余额54652412514.224318276714.121067905067.561638172491.9561676766787.85

2.本期增加金额3087278755.65991867696.2263662312.26111878958.914254687723.04

（1）购置376940134.37543714074.1054318089.2668329439.851043301737.58

（2）在建工程转入11048985.996015192.514833416.7021897595.20

（3）企业合并增加183929869.03442138429.619344223.0038716102.36674128624.00

（4）存货转入1906953538.021906953538.02

（5）投资性房地产转入608406228.24608406228.24

3.本期减少金额275682781.41977956520.92112468238.39177318590.671543426131.39

（1）处置或报废128497367.57387615458.6286652601.26161018049.42763783476.87

（2）转入存货48973857.9248973857.92

（3）转入投资性房地产

（4）转入在建工程

（5）合并范围变化98211555.92590341062.3025815637.1316300541.25730668796.60

4.期末余额57464008488.464332187889.421019099141.431572732860.1964388028379.50

二、累计折旧

1.期初余额8235716762.601935854402.36819923834.101130806910.1912122301909.25

2.本期增加金额1346433460.17816597379.5399861191.41187394801.822450286832.93

（1）计提763051749.51634441601.5095872152.38156312581.301649678084.69

（2）投资性房地产转入501703594.41501703594.41

（3）合并范围变化81678116.25182155778.033989039.0331082220.52298905153.83

3.本期减少金额90745964.49563546622.0998267925.04117591569.81870152081.43

（1）处置或报废36139250.72299646815.0182204138.76104472598.53522462803.02

（2）转入存货2906523.992906523.99

（3）转入投资性房地产

（4）转入在建工程

（5）合并范围变化51700189.78263899807.0816063786.2813118971.28344782754.42

4.期末余额9491404258.282188905159.80821517100.471200610142.2013702436660.75

三、减值准备

1.期初余额189921207.9586889423.59694668.303181211.94280686511.78

2.本期增加金额3388056.563388056.56

（1）计提

（2）合并范围变化3388056.563388056.56

（3）投资性房地产转入

3.本期减少金额11684875.024815438.093908254.4320408567.54

-85-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公及其他设备合计

（1）处置或报废

（2）合并范围变化4815438.093908254.438723692.52

（3）转入投资性房地产11684875.0211684875.02

4.期末余额178236332.9382073985.50694668.302661014.07263666000.80

四、账面价值

1.期末账面价值47794367897.252061208744.12196887372.66369461703.9250421925717.95

2.期初账面价值46226774543.672295532888.17247286565.16504184369.8249273778366.82

注：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注五、（七十二）、所有权和使用权受到限制的资产。

（2）期末未办妥产权证书的固定资产账面价值及原因：

项目账面价值未办妥产权证书原因

绿地辽宁-大西路325号甲4-10层2248185.59尚未办理产权变更手续

绿地地产-长岛售楼处105215328.84规划原因，无法办理房产证绿地商业-绿林路221号房产16015313.75规划原因，无法办理房产证绿地汽车-汽车 4S店 213189898.63 临时建筑，无法办理房产证江苏省建-同力车间、办公楼、食堂等3970159.85规划原因，无法办理房产证江苏省建-丰达钢结构厂房8134385.05土地证未办妥，房产证无法办理江苏省建-尚华房产1788102.69土地证未办妥，房产证无法办理江苏省建-同浦产房、办公楼等11006454.25土地证未办妥，房产证无法办理江苏省建-建构生产车间厂房60015792.34土地证未办妥，房产证无法办理广西建工-水利厅综合楼第6层第三、第四单元10317057.92属于国家划拨土地性质

广西建工-桂林培训基地49017924.83未结算审定

广西建工-综合楼，开票及地磅房868069.89国土局没有出让指标广西建工-公司基地11640361.82未取得土地权证

广西建工-桂林装配式建筑产业基地（一期）-环保型商品46473708.83未结算审定混凝土搅拌站

广西建工-柳州装配式产业园-环保型商品混凝土搅拌站14658677.80正在办理

广西建工-柳州装配式产业园-新型墙体材料生产基地28315027.66正在办理

广西建工-柳州装配式产业园-1#、2#倒班楼项目31425180.01正在办理

广西建工-钢构公司生产基地67987452.53正在办理

广西建工-贺州装配式建筑产业基地78000000.00未结算审定

昆山置业-康养酒店61285562.30未办妥产权证书

海珀置业-浦东三甲港上海文化总会项目1773220964.81该项目配套设施仍在建

金创科技-真北路管理用房1609060.67无法办理

西安建工-临潼区秦王一路中段渭北 PC 厂 28024602.10 正在办理

西安建工-绿地宜宾置业莫兰迪公馆17795773.89正在办理

西安建工-临潼区秦王一路中段厂房及配套设施72513176.97正在办理

西安建工-临潼1号厂房及配套设施38203230.86正在办理

合计2752939453.88——

-86-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（3）截止2022年12月31日，本期无重大的通过经营租赁租出的固定资产。

2.固定资产清理

类别期末余额期初余额

房屋及建筑物317691932.29296860828.42

机器设备1858720.271023931.14

运输设备189816.7926831.05

办公设备及其他862615.54206236.41

合计320603084.89298117827.02

（二十二）在建工程类别期末余额期初余额

在建工程项目3653837233.782283257910.92工程物资

减：减值准备82563545.4882563545.48

合计3571273688.302200694365.44

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

海外投资-健康城978566052.10978566052.10949721121.22949721121.22项目

绿地香港-名墩道586820632.14586820632.14

绿地香港-太湖朗543548442.25543548442.25峯

绿地香港-义乌绿367344531.76367344531.76363616202.20363616202.20创朝阳门一期

其他零星工程1177557575.5382563545.481094994030.05969920587.5082563545.48887357042.02

合计3653837233.7882563545.483571273688.302283257910.9282563545.482200694365.44

（2）重大在建工程项目变动情况本期增加本期转入本期其他项目名称预算数期初余额期末余额金额固定资产减少金额

海外投资-健康城项目3560000000.00949721121.2228844930.88978566052.10

绿地香港-名墩道612232333.55586820632.14586820632.14

绿地香港-太湖朗峯597614607.58543548442.25543548442.25

绿地香港-义乌绿创朝阳门一期499819575.92363616202.203728329.56367344531.76

合计5269666517.051313337323.421162942334.832476279658.25

-87-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

重大在建工程项目变动情况（续）工程累计投本期利息

工程进度利息资本化累其中：本期利息

项目名称入占预算比%资本化率资金来源%（）计金额资本化金额例（）（%）

海外投资-健康城项目27.4927.49222055608.62银行贷款

绿地香港-名墩道95.8591.0035719150.0016677962.297.50银行贷款

绿地香港-太湖朗峯80.0080.0064703213.0511137123.065.70银行贷款

绿地香港-义乌绿创朝阳门一期85.0085.0010653470.65银行贷款

合计————333131442.3227815085.35————

（3）在建工程项目减值准备项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

其他零星工程82563545.4882563545.48

合计82563545.4882563545.48

（二十三）使用权资产项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备土地合计

一、账面原值

1.期初余额6448439311.84882604150.192231922.0689875.4788384223.587421749483.14

2.本期增加金额2472492625.8395143132.04958.82826315.9543464804.602611927837.24

（1）新增租赁2474948076.0995145112.24958.82826315.9543466183.452614386646.55

（2）合并范围变3159370.093159370.09化

（3）重估调整-5614820.35-1980.20-1378.85-5618179.40

3.本期减少金额580283100.4628718562.94437466.1616322.942462678.04611918130.54

（1）处置570548997.4328718562.94437466.1616322.942462678.04602184027.51

（2）合并范围变9734103.039734103.03化

4.期末余额8340648837.21949028719.291795414.72899868.48129386350.149421759189.84

二、累计折旧

1.期初余额985826379.40220806330.53596346.7562121.8116275747.331223566925.82

2.本期增加金额1224580759.14158527043.89579252.27410254.4314412808.221398510117.95

（1）计提1223820571.62158527043.89579252.27410254.4314412808.221397749930.43

（2）合并范围变760187.52760187.52化

3.本期减少金额183136536.459227328.7971776.5510881.951435761.79193882285.53

（1）处置178875845.229227328.7971776.5510881.951435761.79189621594.30

（2）合并范围变4260691.234260691.23化

4.期末余额2027270602.09370106045.631103822.47461494.2929252793.762428194758.24

三、减值准备

1.期初余额64180570.7364180570.73

-88-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备土地合计

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

4.期末余额64180570.7364180570.73

四、账面价值

1.期末账面价值6249197664.39578922673.66691592.25438374.19100133556.386929383860.87

2.期初账面价值5398432361.71661797819.661635575.3127753.6672108476.256134001986.59

-89-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（二十四）无形资产

1.无形资产情况

足球俱乐部经营

项 目 土地使用权 房屋使用权 软件 专利权 非专利技术 牌照 采矿权 特许权 商标权 PPP 项目 合 计权及球员转会费

一、账面原值

1.期初余额1729173995.259050000.00470822011.84114811810.4139958397.085706203.03339725270.97554202983.421038053975.304323715.099867270611.7914173098974.18

2.本期增加57558467.9211590000.00346677835.3824079968.8093832218.473174603.17913142024.691450055118.43

金额

（1）购置5660484.1011590000.00104106239.1013301.883174603.17455417003.53579961631.78

（2）内部研15435255.8815435255.88发

（3）合并范51897983.82227136340.4024066666.9293832218.47457725021.16854658230.77围变化

3.本期减少320343574.774696104.392083252.13457725021.1615812185.2020951868.53821612006.18

金额

（1）处置5711503.232162641.792083252.1315812185.2020951868.5346721450.88

（2）合并范314632071.542533462.60457725021.16774890555.30围变化

4.期末余额1466388888.4020640000.00812803742.83136808527.08133790615.555706203.03339725270.9796477962.261022241790.107498318.2610759460767.9514801542086.43

二、累计摊销

1.期初余额232907542.331168958.23236614738.8843079443.184150000.002329977.1213755017.9355421778.37859410417.59306263.151449144136.78

2.本期增加48453730.60796203.62115914773.3311632084.4729468218.47744074.158937506.8115619890.4455835610.37374915.9139523331.81327300339.98

金额

（1）计提36485902.44796203.6265802059.446911084.09636000.00744074.158937506.8115619890.4455835610.37374915.9115341553.44207484800.71

（2）合并范11967828.1650112713.894721000.3828832218.4724181778.37119815539.27围变化

3.本期减少73390461.701854642.6723683860.6110062809.44108991774.42

金额

（1）处置1908163.19497080.2610062809.4412468052.89

（2）合并范71482298.511357562.4123683860.6196523721.53围变化

4.期末余额207970811.231965161.85350674869.5454711527.6533618218.473074051.2722692524.7447357808.20905183218.52681179.0639523331.811667452702.34

-90-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

足球俱乐部经营

项 目 土地使用权 房屋使用权 软件 专利权 非专利技术 牌照 采矿权 特许权 商标权 PPP 项目 合 计权及球员转会费

三、减值准备

1.期初余额49720080.6449720080.64

2.本期增加

金额

3.本期减少

金额

4.期末余额49720080.6449720080.64

四、账面价值

1.期末账面1258418077.1718674838.15462128873.2982096999.43100172397.082632151.76267312665.5949120154.06117058571.586817139.2010719937436.1413084369303.45

价值

2.期初账面1496266452.927881041.77234207272.9671732367.2335808397.083376225.91276250172.40498781205.05178643557.714017451.949867270611.7912674234756.76

价值

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注五、（七十二）、所有权和使用权受到限制的资产。

-91-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.本公司无重大的通过内部研发形成的无形资产。本公司无重大未办妥产权证书的无形

资产

（二十五）开发支出本期增加本期减少项目期初余额期末余额内部开发支出其他转入当期损益确认无形资产

综合管理信息系统784526.62784526.62

西安建工特殊施工62894378.6962894378.69技术研究

广西建工系统软件20641962.19303960.00955433.4015435255.884555232.91及应用技术研究

合计20641962.1963982865.3163849812.0915435255.885339759.53

-92-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（二十六）商誉

1.商誉账面原值

本期增加额本期减少额项目期初余额期末余额企业合并处置

上海新天地房地产开发有限公司427184869.46427184869.46

上海富润房地产发展有限公司77166602.6877166602.68

上海锦石园置业有限公司8179.858179.85

上海良伟置业有限公司41630548.4341630548.43

上海御桥公房资产置业有限公司4450000.004450000.00

南京苏盛房地产开发有限公司20009085.0320009085.03

浙江纳海石油化工有限公司5630447.275630447.27

临沂申海煤业科技发展有限公司2000000.002000000.00

上海强辉海运有限公司6145400.006145400.00

绿地能源集团广东煤业科技有限公司855737.81855737.81

上海绿地威廉置业有限公司46609152.2746609152.27

上海康居置业发展有限公司154538861.62154538861.62

苏州翡翠国际社区置业有限公司78944935.0078944935.00

河南绿地中原置业发展有限公司2000000.002000000.00

辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司2000000.002000000.00

绿地辽宁投资建设控股集团有限公司51321072.8251321072.82

上海慧由置业有限公司41202.9341202.93绿地（亚洲）证券有限公司5147979.675147979.67

北京京西建设集团有限责任公司78393193.2278393193.22

均安控股有限公司237295008.74237295008.74

上海良玉贸易发展有限公司6688963.306688963.30

上海橘果信息科技发展有限公司10453402.9110453402.91

陕西锦绣实业投资有限公司3460800.793460800.79

西安川明建筑劳务有限公司487608.70487608.70

西安联兴建设工程检测有限公司706318.69706318.69

西安建工市政劳务有限公司150000.00150000.00

西安康威建筑工程有限公司100000.00100000.00

四川桓宇建筑工程有限责任公司4150000.004150000.00

陕西绿建装配式工程有限公司971592.57971592.57

西安建工集团有限公司143492373.26143492373.26

南京港港务工程有限公司8928804.478928804.47

西安建工基建工程有限公司7212073.027212073.02

绿宜建设集团有限公司18750927.3018750927.30

-93-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增加额本期减少额项目期初余额期末余额企业合并处置

西安建工第七建设集团有限公司19320000.0019320000.00

天津市建工集团（控股）有限公司761797074.53761797074.53

南京金马交通枢纽开发有限责任公司31320078.0031320078.00

天津建工（香港）有限公司5756533.285756533.28

上海航空国际旅游（集团）有限公司67800584.4867800584.48

上海灵童教育科技有限公司1480106.831480106.83

上海端凯建筑有限公司103051.45103051.45

广西大都铭顺租赁有限公司584433.85584433.85

上海公成建设发展有限公司7922624.177922624.17

杭州联奇云信息科技有限公司4884527.574884527.57

广西建工集团有限责任公司2087509644.732087509644.73

贵州建工高新建筑工程有限公司720443.54720443.54

中和华丰建设集团有限公司49558483.3249558483.32

合计4435403800.7050278926.869031855.924476650871.64

2.商誉减值准备

本期增加额本期减少额项目期初余额期末余额计提处置

上海新天地房地产开发有限公司427184869.46427184869.46

上海富润房地产发展有限公司77166602.6877166602.68

上海锦石园置业有限公司8179.858179.85

上海良伟置业有限公司41630548.4341630548.43

上海御桥公房资产置业有限公司4450000.004450000.00

南京苏盛房地产开发有限公司20009085.0320009085.03

浙江纳海石油化工有限公司5630447.275630447.27

临沂申海煤业科技发展有限公司2000000.002000000.00

上海强辉海运有限公司6145400.006145400.00

绿地能源集团广东煤业科技有限公司855737.81855737.81

上海绿地威廉置业有限公司46609152.2746609152.27

上海康居置业发展有限公司154538861.62154538861.62

苏州翡翠国际社区置业有限公司78944935.0078944935.00

河南绿地中原置业发展有限公司2000000.002000000.00

辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司2000000.002000000.00

绿地辽宁投资建设控股集团有限公司51321072.8251321072.82

上海慧由置业有限公司41202.9341202.93

均安控股有限公司61218973.9041095224.61102314198.51

-94-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期增加额本期减少额项目期初余额期末余额计提处置

上海良玉贸易发展有限公司6688963.306688963.30

上海橘果信息科技发展有限公司10453402.9110453402.91

南京金马交通枢纽开发有限责任公司31320078.0031320078.00

天津建工（香港）有限公司5756533.285756533.28

合计1035974046.5641095224.611077069271.17

（二十七）长期待摊费用类别期初余额本期增加额本期摊销额其他变动额期末余额

装修费676628684.90172570894.09259137919.669239971.68580821687.65

农民搬迁费4283755.522298414.80327335.646254834.68

其他92298779.7758108366.7384376931.5111042434.9554987780.04

合计773211220.19232977675.62343842186.8120282406.63642064302.37

（二十八）递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

期末余额期初余额

项目递延所得税资产/可抵扣/应纳税递延所得税资可抵扣/应纳税

负债暂时性差异产/负债暂时性差异

递延所得税资产：

资产减值准备1017325829.884287709624.07813029580.003289977824.45

信用减值损失2474417010.5512704050818.132368917697.4412052674064.81

预收房款按税法核定利润8564370532.2134455086525.7111089787249.0843563786785.17

可抵扣亏损4677421907.5218725389178.752690650064.6310848294026.05

广告费支出61611876.49261304872.0759989182.37240980939.52

交易性金融资产及负债公允价值变动1462611.415850445.65

其他权益工具投资公允价值变动58512420.09234724868.5173514029.98294531046.51

其他非流动金融资产公允价值变动69255624.59277022498.4

汇算清缴预提土地增值税3188145460.1212752579506.462926725525.6311724441818.42

预提成本705288171.362820407577.68870109534.433491729971.60

递延收益146103771.59584415086.36156932381.72627872634.85

预计负债113342026.33487884534.25113266674.54485620987.68

未实现内部交易利润31184305.69136189116.3432348600.92140752279.30

其他25676465.10104089238.4116268795.6066649421.80

小计21134118012.9387836703890.7921211539316.3486827311800.16

递延所得税负债：

交易性金融资产及负债公允价值变动320745091.961283265922.12334048282.081337165928.30

其他权益工具投资公允价值变动78166630.30313061100.9951307245.42205774901.83

-95-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额

项目递延所得税资产/可抵扣/应纳税递延所得税资可抵扣/应纳税

负债暂时性差异产/负债暂时性差异

其他非流动金融资产公允价值变动422841848.721691367394.87563781840.662255127362.71

非同一控制下企业合并资产评估增值1567245092.186855735133.711961731009.508586014848.32

预收房款按税法核定亏损97551238.09390204952.3694449886.69377799546.75

其他158586872.04508930759.67132389333.45283379438.16

小计2645136773.2911042565263.723137707597.8013045262026.07

2.未确认递延所得税资产明细

项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异20766405432.3319183230665.56

可抵扣亏损45866922935.4040433346966.92

合计66633328367.7359616577632.48

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度期末余额期初余额备注

2022——4014243839.11

20235230507840.565300089253.45

20246821206573.067002457556.92

20256902740365.007995173703.95

202611281115359.5216121382613.49

202715631352797.26——

合计45866922935.4040433346966.92

（二十九）其他非流动资产项目期末余额期初余额

房款保证金530747107.24438365236.51

合同资产（工程质保金）928170183.331504093344.77

合同资产（ppp 项目） 5969813518.80 2305841296.07

河南省高速公路“13445工程”项目投资2839727416.841158507761.41

其他1434441892.881039662369.55

合计11702900119.096446470008.31

-96-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（三十）短期借款

1.短期借款分类

借款条件期末余额期初余额

质押借款6499610505.082290595355.54

抵押借款6920475180.423613937685.97

保证借款12076755224.6512477042205.77

信用借款4465866573.946063008753.24

合计29962707484.0924444584000.52

2.已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为240000000.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位期末金额贷款利率逾期时间（天）逾期利率

中国民生银行股份有限公司上海分行240000000.005.05%1207.57%

合计240000000.00——————

注：截止审计报告报出日，该笔借款已与中国民生银行股份有限公司上海分行达成和解。

（三十一）吸收存款及同业存放类别期末余额期初余额

活期存款61453543.53

定期存款29186818.75

合计90640362.28

（三十二）拆入资金类别期末余额期初余额

宁波通商银行20031777.77

合计20031777.77

（三十三）应付票据项目期末余额期初余额

银行承兑汇票15399181412.4017115966702.66

商业承兑汇票9712066508.1214334768833.75

合计25111247920.5231450735536.41

截止2022年12月31日到期未付的应付票据期末余额为4635938299.14元。

-97-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（三十四）应付账款

1.按账龄分类

项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）252710353952.97284776934671.38

1年以上157413741904.9899566160086.65

合计410124095857.95384343094758.03

2.账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称期末余额未偿还原因

哈尔滨新区管理委员会自然资源局569160000.00未结算

上海隧道工程有限公司549747493.14未结算

常州市国土资源管理局438064124.00未结算

合计1556971617.14——

（三十五）预收款项项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）618675133.61608691904.06

1年以上271734941.30198351402.18

合计890410074.91807043306.24

（三十六）合同负债项目期末余额期初余额

房款348807627234.63440187770397.37

工程款21009308147.8519290953866.22

货款2516556038.333660602454.49

其他1517167030.73852007589.31

合计373850658451.54463991334307.39

（三十七）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

短期薪酬2083623858.9912663669272.3512385945845.112361347286.23

离职后福利-设定提存计划32552812.221211471107.221175272641.6768751277.77

辞退福利2199325.6327500935.7222274735.667425525.69

一年内到期的其他福利3544828.433078177.36466651.07

合计2121920825.2713902641315.2913586571399.802437990740.76

-98-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.短期职工薪酬情况

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

工资、奖金、津贴和补贴1749233302.2310661647470.7410450612185.101960268587.87

职工福利费47575459.12529272019.72529527343.9347320134.91

社会保险费13436580.81668351773.78649653086.4032135268.19

其中：医疗保险费11829135.47604485915.03588572607.4127742443.09

工伤保险费925875.2046053993.3245153275.241826593.28

生育保险费681570.1417811865.4315927203.752566231.82

住房公积金111759245.26670582326.37626364713.45155976858.18

工会经费和职工教育经费161619271.57132958337.11128931576.96165646031.72

短期带薪缺勤857344.63856939.27405.36短期利润分享计划

合计2083623858.9912663669272.3512385945845.112361347286.23

3.设定提存计划情况

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

基本养老保险27796753.711161387576.451124459951.2764724378.89

失业保险费1692963.8139866275.0338728826.112830412.73

企业年金缴费3063094.7010217255.7412083864.291196486.15

合计32552812.221211471107.221175272641.6768751277.77

（三十八）应交税费项目期末余额期初余额

增值税9639951640.716291601443.10

消费税2244888.97969960.03

土地增值税19280783265.1319216667063.34

企业所得税14399701668.0113558178617.38

房产税128151011.9796874246.58

土地使用税179081511.42119896787.02

个人所得税154848016.68155541209.80

城市维护建设税709976127.27669009339.85

教育费附加548689601.03452049259.73

其他税费280638739.99100565659.12

合计45324066471.1840661353585.95

-99-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（三十九）其他应付款项目期末余额期初余额

应付股利878505919.291925362966.58

其他应付款项64044593700.0773573828390.90

合计64923099619.3675499191357.48

1.应付股利

项目期末余额期初余额

普通股股利878505919.291925362966.58

合计878505919.291925362966.58

2.其他应付款项

（1）按款项性质分类项目期末余额期初余额

押金及保证金5182535068.926015436253.60

应付合营联营公司等关联方款项45218030052.6738946804919.17

应付股权款1661234702.293032248544.07

土地增值税清算准备746466662.72814181148.82

代收款534725178.991076680560.01

购房意向金6925499468.0117323941562.07

应付其他公司款项及其他款项3776102566.476364535403.16

合计64044593700.0773573828390.90

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项情况的说明单位名称期末余额未偿还或未结转原因

上海绿地恒滨置业有限公司3386283693.10未结算

河南垣渑高速公路有限公司3205447930.68未结算

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司1687761358.00未结算

北部湾产权交易所集团股份有限公司1509925614.02未结算

南京华侨城置地有限公司1250543515.20未结算

合计11039962111.00——

-100-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（四十）一年内到期的非流动负债项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款69028126676.8758346255541.98

一年内到期的应付债券4555875732.9914452911080.93

一年内到期的长期应付款1819589499.021774854093.49

一年内到期的其他非流动负债3324250429.1552547945.20

一年内到期的租赁负债1375664723.961092262437.82

合计80103507061.9975718831099.42

（四十一）其他流动负债项目期末余额期初余额

待转销项税额39121929761.2345592953224.39

短期应付债券814653333.333193795927.71

储备基金28634252.7627511287.74

应收票据背书1848038039.873506917570.74

非金融机构融资2222430238.273406163810.38

其他60979210.2047671081.92

合计44096664835.6655775012902.88短期应付债券的增减变动情况债券名称面值发行日期债券期限发行金额

1.5亿美元债券1.5亿美元2021-6-41年期952800295.80

GRNL GLB N2208 3.5 亿美元 2021-12-10 0.67 年 2258026728.40

182648.SH22桂建 D1（注） 100.00 2022-9-9 1 年期 800000000.00

合计——————4010827024.20

短期应付债券的增减变动情况（续）按面值计提溢折价摊债券名称期初余额本期发行本期偿还其他期末余额利息销

1.5亿美元债券952786504.7142892081.42952786504.71

GRNL GLB

N2208 2241009423.00 115238439.45 912935.90 2354135000.00 112212641.10

182648.SH22

D1 800000000.00 14933333.33 -280000.00 14933333.33 814653333.33桂建 （注）

合计3193795927.71800000000.00173063854.20632935.903306921504.71127145974.43814653333.33

注：广西建工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）（182648.SH 22 桂建 D1）

-101-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（四十二）长期借款项目期末余额期初余额

质押借款17889337740.1221726144040.61

抵押借款92191276898.41108128407273.35

保证借款18396541166.7921913813990.56

信用借款8808736504.3611635709616.08

减：一年内到期的长期借款69028126676.8758346255541.98

合计68257765632.81105057819378.62

（四十三）应付债券项目期末余额期初余额

境内债券10282682502.0912482552616.16

境外债券22894078354.5926364712295.35

减：一年内到期的应付债券4555875732.9914452911080.93

永续债1760076388.88

合计28620885123.6926154430219.46

-102-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）债券期初本期按面值溢折价本期期末债券名称面值发行日期发行金额其他期限余额发行计提利息摊销偿还余额

21绿地02100.002021-1-73年1600000000.001703678904.1157969315.07720000000.00-46030684.93937648219.18

缤纷城优100.002021-6-1018年2000000000.002000000000.002000000000.00

21绿地01100.002021-1-73年1000000000.001067460821.9270000000.001067460821.92

GRNL GLB B2407（注 1） 美元 600000000.00 2014-7-4 10 年 3671400000.00 3812752492.13 237095025.00 5697644.66 472096317.14 4290546453.93

GRNL GLB N2302（注 1） 美元 300000000.00 2018-2-12 5 年 1888950000.00 1952558075.61 119051970.00 4483138.73 179515144.45 2136556358.79

GRNL GLB N2206-1 美元 350000000.00 2019-3-12 3 年 2349480000.00 2273159893.99 33186764.24 7721791.68 2354135000.00 73253314.33GRNL GLB N2206-2（注

1美元500000000.002019-6-253年3429000000.003180945349.06217610354.063180310.98336305000.00387118366.503234939026.54）

GRNL GLB N2209-1 美元 200000000.00 2019-9-26 3 年 1414580000.00 1290460656.97 57582889.44 4249185.22 1345220000.00 50510157.81GRNL GLB N2209-2（注

1美元500000000.002019-9-264年3536450000.003229779951.46227005875.001166995.44296217672.733527164619.63）

GRNL GLB N2211（注 1） 美元 370000000.00 2019-11-13 3 年 2590962000.00 2370557868.77 139984191.08 1121659.66 124331958.50 213028792.74 2460376362.67

GRNL GLB N2403（注 1） 美元 300000000.00 2020-3-3 4 年 1912710000.00 1952979979.95 136203525.00 1922490.87 179438113.54 2134340584.36

GRNL GLB N2212（注 1） 美元 500000000.00 2020-6-16 2.5 年 3187850000.00 449490466.81 29945578.38 97479.94 23742124.09 40578809.02 466424631.68

GRNL GLB N2304（注 1） 美元 400000000.00 2020-7-22 2.75 年 2550280000.00 2606701523.70 164789450.00 11113722.53 239652689.82 2857467936.05

GRNL GLB N2501（注 1） 美元 250000000.00 2020-7-22 4.5 年 1593925000.00 1632041818.76 121910562.50 4436722.77 149783839.41 1786262380.94

GRNL GLB N2204 美元 250000000.00 2020-10-21 1.5 年 1593925000.00 1613284218.14 34681453.13 1646840.59 1681525000.00 66593941.27西安建工集团有限公司

2020年非公开发行债券100.002020-9-293年540000000.00544220964.4525920000.0025920000.0027171295.62545472260.07

（第一期）西安建工集团有限公司

2021年度第一期中期票100.002021-8-173年400000000.00407092700.0022000000.0022000000.0022801161.70407893861.70

据

2020年非公开发行公司债券（第一期）（20桂100.002020-01-203年1000000000.001045325000.0049136111.1149000000.0049136111.111045461111.11建01）

-103-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

债券期初本期按面值溢折价本期期末债券名称面值发行日期发行金额其他期限余额发行计提利息摊销偿还余额

2020年非公开发行战疫专项公司债券（20桂建100.002020-02-103年500000000.00519066666.6622061111.1122000000.0022061111.11519127777.77

02）

2020年度第一期中期票

20 MTN001 100.00 2020-03-18 3 年 1000000000.00 1029791666.66 38675000.00 39000000.00 38675000.00 1029466666.66据（ 桂建工 ）

广西建工集团有限责任

公司2021年非公开发100.002021-03-313年1000000000.001035705438.6852144444.441100000.0052000000.0052144444.441036949883.12

行公司债券（第一期）

北部湾2022年第一期100.002022-08-233年500000000.00500000000.0011932500.00-4786671.9111932500.00507145828.09债权融资计划

2022年度第二期债权融100.002022-12-193年100000000.00100000000.00225333.33-859555.55225333.3399365777.78

资计划

2022年非公开发行第一100.002022-12-235年245000000.00245000000.00397444.44-1001854.82397444.44244395589.62

期公司债券（品种二）

2022年非公开发行第一100.002022-12-235年205000000.00205000000.00309777.78-515072.71309777.78204794705.07

期公司债券（品种一）广西建工集团有限责任

公司2017年面向合格100.002017-9-155年1000000000.001015013650.0144986349.991060000000.0044986349.99投资者公开发行公司债

券（第一期）广西建工集团有限责任

公司2019年度第一期100.002019-7-53年1000000000.001024366666.6826633333.321051000000.0026633333.32非公开定向债务融资工具

17 北海棚改项目 NPB01 100.00 2017-10-30 7 年 800000000.00 600000000.00 200000000.00 400000000.00

16 北海棚改项目 NPB01 100.00 2016-10-12 7 年 1200000000.00 490830136.99 253330136.99 237500000.00

小计38847264911.511050000000.001941438358.4240774828.089359509219.582598230336.6733176760856.68

减：一年内到期部分期14452911080.934555875732.99末余额

合计24394353830.5828620885123.69

注1：本年公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券（剩余未偿还金额共计32.41亿美元）进行了展期征求，其中8只境外债券于2022年11月申请展期两年，1只境外债券于2022年6月到期后申请展期一年，并于2022年11月再次申请展期一年。上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。在根据展期征求方案完成包括同意费等相关款项支付后，对于展期征求债券的条款修订已于2022年11月25日生效。

-104-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（四十四）租赁负债项目期末余额期初余额

租赁付款额9107550567.967528255740.14

减：未确认融资费用1837763563.251502329452.19

减：一年内到期的租赁负债1375664723.961092262437.82

合计5894122280.754933663850.13

（四十五）长期应付款项目期末余额期初余额

长期应付款11090331826.134979385482.11

专项应付款118776992.2063150888.83

合计11209108818.335042536370.94

其中：长期应付款项目期末余额期初余额

应付融资款5708179915.495832733524.93

其他7201741409.66921506050.67

小计12909921325.156754239575.60

减：一年内到期部分1819589499.021774854093.49

合计11090331826.134979385482.11

其中：专项应付款项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额形成原因

职工安置费5919806.385919806.38

拆迁补偿款53477682.4534212799.0034833295.6352857185.82

财政补助3753400.0060153100.003906500.0060000000.00

合计63150888.8394365899.0038739795.63118776992.20

（四十六）预计负债项目期初余额期末余额形成原因

对外提供担保50000000.00121791900.00

未决诉讼253797617.79221680679.53

重组义务83430059.6683430059.66

待执行的亏损合同52151799.3653233671.37

延期交付违约金289445071.31283721209.94

合计728824548.12763857520.50

-105-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（四十七）递延收益

1.递延收益按类别列示

项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额形成原因

政府补助1050937178.1090390782.57192752324.99948575635.68

合计1050937178.1090390782.57192752324.99948575635.68

2.政府补助项目情况

本期新增补助本期计入损益其他期末与资产相关/项目期初余额金额金额变动余额与收益相关

拆迁补偿款35101111.95232667.7634868444.19与资产相关

政府奖励1150544.7842284431.571867504.40-150544.7841416927.17与收益相关

土地补偿款294640458.1940781508.3840539364.60-2705652.21292176949.76与资产相关

471701729.332318606.884629381.2716566473.27485957428.21与资产相关/政府扶持金

与收益相关

其他补助248343333.855006235.7441608156.98-117585526.2694155886.35与收益相关

合计1050937178.1090390782.5788877075.01-103875249.98948575635.68

（四十八）其他非流动负债项目期末数期初数

担保赔偿准备金300000.00300000.00

预收房款保证金737544123.59663613919.04

资产重置费用61303460.7858273642.91

待转销项税额304761.91

非金融机构融资4997488747.323553471441.09

合计5796636331.694275963764.95

（四十九）股本

本次变动增减（+、-）项目期初余额发行公积金其期末余额送股小计新股转股他

普通股12776562104.001277656210.001277656210.0014054218314.00

注：2022年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共计转增1277656210股，分配后总股本变更为14054218314股。工商变更尚在办理。

（五十）资本公积项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

资本溢价（股本溢价）10150232574.965048449.921278213692.438877067332.45

其他资本公积1022987852.0518153315.821041141167.87

合计11173220427.0123201765.741278213692.439918208500.32

注：资本溢价的增加，主要是由少数股权交易产生，详见附注七（二）。资本溢价的减少，主要是由母公司的资本公积1277656210.00转增股本产生。其他资本公积变动系权益法核算的长期股权投资确认相应份额的其他权益变动，并剔除少数股东享有部分

-106-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（五十一）其他综合收益本期发生额

期初减：前期计入其减：前期计入其他期末

项目本期所得税前减：所得税费税后归属于税后归属于余额他综合收益当期综合收益当期转入余额发生额用母公司少数股东转入损益留存收益

一、不能重分类进损益的其他综合收益-252979930.22102130409.38-113332888.7541917747.04140888353.9032657197.19-112091576.32

权益法下不能转损益的其他综合收益-7640579.7633717702.3833717702.3826077122.62

其他权益工具投资公允价值变动-245339350.4668412707.00-113332888.7541917747.04107170651.5232657197.19-138168698.94

二、将重分类进损益的其他综合收益-2196747736.55-450255640.08-580186290.07129930649.99-2776934026.62

权益法下可转损益的其他综合收益13542765.45-21015971.13-21015971.13-7473205.68

其他债权投资公允价值变动277847687.38983446.58---686565.09296881.49278534252.47

其他债权投资信用减值准备56801.59---39654.4117147.1839654.41

外币财务报表折算差额-2488138189.38-430279917.12-559896538.44129616621.32-3048034727.82

其他综合收益合计-2449727666.77-348125230.70-113332888.7541917747.04-439297936.17162587847.18-2889025602.94

-107-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（五十二）专项储备项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

医疗风险准备363568.56236130.00127438.56

安全生产储备1711349871.55585855430.73364290891.781932914410.50

合计1711713440.11585855430.73364527021.781933041849.06

（五十三）盈余公积项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额

法定盈余公积4836549190.50598030937.365434580127.86

任意盈余公积1347572798.131347572798.13

合计6184121988.63598030937.366782152925.99

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本

50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补

以前年度亏损或增加股本。

（五十四）未分配利润项目本期金额上期金额

调整前上期末未分配利润60576605835.6758650836838.44

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）32463050.28调整后期初未分配利润60576605835.6758683299888.72

加：本期归属于母公司所有者的净利润1010084442.166179032653.90

减：提取法定盈余公积598030937.36336941002.75提取任意盈余公积

应付普通股股利3042038596.25

转作股本的普通股股利608407719.00

其他综合收益结转留存收益-113332888.75-286759977.88

其他-22898069.05-11579411.07

期末未分配利润60852428382.6760576605835.67

-108-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（五十五）营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本按项目分类

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

一、主营业务小计428836339195.19381413267611.70540497027574.95477789240161.90

二、其他业务小计6683313173.768367004414.483789334414.082953881740.37

合计435519652368.95389780272026.18544286361989.03480743121902.27

-109-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.主营业务（分行业）

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本收入成本收入成本在某一时点确认在某一时点确认在某一时段确认在某一时段确认在某一时点确认在某一时点确认在某一时段确认在某一时段确认

房地产及相关产业192649294508.43159687027135.02204953562149.38162188377880.44

建筑及相关产业209542594994.14198227040399.46311424414723.64296243745906.28

金融投资相关收入251509218.782298193.1826960094.86156555386.411438636151.48

商品销售及相关产业17177438060.9215749442502.8425318647267.0823190109416.28

能源及相关产业14399363765.9013913669806.8417532833994.5416345022959.4425341204.6422111339.63

汽车及相关产业10028230577.149754141907.969250957031.888812435677.48

绿化相关产业446076579.58366352900.10834727456.73649481454.89

物业相关产业426047628.38343446438.681024831920.69850975864.89

酒店相关产业1957232754.55747959939.8229855974.0112800140.082875279154.171199283897.0418052375.965047198.35

租赁收入1349610749.711931061957.181672163573.571809683113.41

其他收入193112489.5694754133.23250327988.25100319389.11197099537.84171187423.84528871285.33546436863.01

小计236656181375.28199949293618.89212071474008.93200981021224.61260284934521.30211906417254.52316967038692.04300127481740.46

减：内部抵销数8912061887.359287041420.8310979254301.6710230005810.9713685852746.2612902308410.7123069092892.1321342350422.37

合计227744119487.93190662252198.06201092219707.26190751015413.64246599081775.04199004108843.81293897945799.91278785131318.09

-110-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

3.主营业务（分地区）

本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

华东地区176139341416.02152833233779.31215319963924.22181637631666.59

华中地区36138258684.2430780911559.2931976447310.4926001091469.69

华北地区22255639066.8021183384597.1225118579759.3922914013323.86

华南地区96074163030.3888880015597.36133164003826.71123359151992.73

东北地区7613481393.736792442336.497199912825.486247520740.87

西北地区48910709754.1943849845597.1961324534345.8855468390219.77

西南地区57884792736.4453972212543.6996086251543.9789562168279.38

港澳台566200803.26450811364.13457819838.93445177445.58

海外地区3145068499.152187457468.926604459838.276398753856.51

小计448727655384.21400930314843.50577251973213.34512033898994.98

减：内部抵销数19891316189.0219517047231.8036754945638.3934244658833.08

合计428836339195.19381413267611.70540497027574.95477789240161.90

4.利息净收入

项目本期发生额上期发生额

利息收入385679429.78451136015.28

－存放同业4470243.271398468.69

－存放中央银行

－债券投资3786482.72

－发放贷款及垫款377422703.79449737546.59

其中：个人贷款和垫款56542272.7460665255.13

公司贷款和垫款320864440.78381072610.58

票据贴现15990.277999680.88

利息支出3396517.451587029.61

－拆入资金2484340.901379266.16

－吸收存款228882.91

－其他683293.64207763.45

利息净收入382282912.33449548985.67

-111-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

5.手续费及佣金净收入

项目本期发生额上期发生额

手续费及佣金收入3386217.3918340864.99

－信用承诺手续费及佣金556835.12

－顾问和咨询费2768273.6218340864.99

－其他61108.65

手续费及佣金支出60314.3632635.12

－手续费支出27704.3432635.12

－佣金支出32610.02

手续费及佣金净收入3325903.0318308229.87

（五十六）税金及附加项目本期发生额上期发生额

消费税15087055.2119466213.00

城市维护建设税737934468.22869323388.68

教育费附加564108200.89650683602.67

资源税7064979.6930796849.32

土地增值税6528265857.186435093163.94

河道管理费或水利建设基金31604181.6041002980.62

房产税384354805.26383663941.14

土地使用税368621333.99497282482.97

其他264983086.66437666760.16

合计8902023968.709364979382.50

（五十七）销售费用项目本期发生额上期发生额

职工薪酬1270523785.251998634814.51

办公费及物业费702882231.72791580904.18

业务招待费26565376.9432951128.42

差旅费61323454.4578046754.62

广宣费和销售服务1582035933.512404834939.93

劳务费997912148.641513574000.92

聘请中介机构及中介代理费用1318190991.871468017958.21

展览费25640309.4752613448.87

租赁费48624515.80120909554.39

折旧摊销费70812761.4276323261.22

其他176791166.98741782570.64

合计6281302676.059279269335.91

-112-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（五十八）管理费用项目本期发生额上期发生额

职工薪酬6250177300.718558488588.83

办公费911080083.811110130999.94

业务招待费250216019.53381057632.62

差旅费249293144.93356882577.29

广告宣传费111249666.03125925297.09

折旧摊销费1390609064.571588997732.57

修理费144511208.01161575272.65

劳务费201789496.54264775494.65

聘请中介机构及咨询费用920846307.381161754353.63

诉讼费117779451.77148889590.73

租赁费229035765.74272804183.31

其他427839072.06307349539.07

合计11204426581.0814438631262.38

（五十九）研发费用项目本期发生额上期发生额

职工薪酬559844709.13553049801.21

材料费883327860.33955500155.42

其他152513571.53232353946.03

合计1595686140.991740903902.66

（六十）财务费用项目本期发生额上期发生额

利息费用7288980396.217081729626.61

减：利息收入964815691.461149560186.94

汇兑损失324871303.02460351684.56

减：汇兑收益37202878.9594736237.06

手续费支出496814387.21716398028.14

其他支出119476106.7566777840.53

合计7228123622.787080960755.84

-113-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（六十一）其他收益

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关

拆迁补偿款232667.769368408.39与资产相关

政府奖励51829094.2074238404.70与资产相关/与收益相关

土地补偿款40539364.6074326201.69与资产相关

政府扶持金264788962.30148907502.77与资产相关/与收益相关

税收返还48150430.11133806603.90与收益相关

其他补助41608156.9869350008.30与资产相关/与收益相关

合计447148675.95509997129.75——

（六十二）投资收益项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益1298577897.092793216063.21

处置长期股权投资产生的投资收益1037655298.441411127329.41

交易性金融资产在持有期间取得的投资收益60357470.84290544214.43

处置交易性金融资产取得的投资收益-156850935.71-231586589.79

债权投资在持有期间取得的利息收益43989632.0875393022.98

处置债权投资取得的投资收益65044197.23-50606820.08

其他债权投资在持有期间取得的利息收益7648225.2023774905.57

处置其他债权投资取得的投资收益1020000.00

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入9059677.4373918510.96

其他非流动金融资产持有期间的投资收益88760366.0654593406.56

处置其他非流动金融资产的投资收益884512069.21-14895999.11

应收票据终止确认收益-68140259.34-262225083.92

应收款项融资中应收票据终止确认收益-98319701.93

债务重组收益-80967710.46

其他-10721864.94-53726813.77

合计3080604361.204110546146.45

（六十三）公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产253845410.03-1102415817.72

其他非流动金融资产-774576425.681594655167.40

合计-520731015.65492239349.68

-114-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（六十四）信用减值损失项目本期发生额上期发生额

坏账损失-525619512.30-2827422716.35

债权投资信用减值损失49513453.5176981240.65

其他债权投资减值损失-53494.71

贷款减值损失-45104786.15-20293211.49

长期应收款信用减值损失-15980421.00-29041366.00

其他流动资产减值损失-2958157.02

其他-37215.44

合计-537281976.09-2802734210.21

（六十五）资产减值损失项目本期发生额上期发生额

存货跌价损失-3085246000.36-4270314367.45

合同资产减值损失-88856873.81-274768698.34

长期股权投资减值损失-48390930.51-520658350.00

投资性房地产减值损失-39614164.85

固定资产减值损失-8748755.61

在建工程减值损失-8560234.38

商誉减值损失-41095224.61-37076611.28

使用权资产减值损失-64180570.73

预付账款减值损失1600000.0089767387.01

长期待摊费用减值损失-110000000.00

合计-3261989029.29-5244154365.63

（六十六）资产处置收益项目本期发生额上期发生额

固定资产处置损益-3981592.09150533904.78

无形资产处置损益22907612.64-1511413.88

其他资产处置损益2108499.05-782431.06

合计21034519.60148240059.84

-115-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（六十七）营业外收入

1.营业外收入分项列示

计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

与日常活动无关的政府补助432985022.55395321787.62432985022.55

接受捐赠333240.33

盘盈利得316096.5870203.10316096.58

违约赔偿收入209658630.64347595900.34209658630.64

其他246707569.04182889133.85246707569.04

合计889667318.81926210265.24889667318.81

2.计入营业外收入的政府补助

项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关

政府扶持金346155930.29378940248.82与收益相关

财政奖励48449284.7116372414.30与收益相关

其他38379807.559124.50与收益相关

合计432985022.55395321787.62——

（六十八）营业外支出计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额

债务重组损失30350000.001571301.3530350000.00

对外捐赠51676016.0666899989.0151676016.06

非流动资产损坏报废损失6224982.458297966.066224982.45

盘亏损失47576.2523155.6647576.25

赔偿金、违约金及罚款支出1677411369.551792444964.891677411369.55

滞纳金277172171.79194379437.44277172171.79

其他187531067.94250079336.04187531067.94

合计2230413184.042313696150.452230413184.04

（六十九）所得税费用

1.所得税费用明细

项目本期发生额上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税费用4746319525.5810407466237.04

递延所得税费用-542495511.96-1917273870.34

合计4203824013.628490192366.70

-116-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目金额

利润总额8800626129.03

按法定/适用税率计算的所得税费用2200156532.26

子公司适用不同税率的影响-199372359.30

调整以前期间所得税的影响-1246402051.46

非应税收入的影响-2683709884.54

不可抵扣的成本、费用和损失的影响2702255200.83

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-2165164922.42

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5759206388.29

其他影响-163144890.04

所得税费用4203824013.62

（七十）现金流量表

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

其中：收到非关联单位往来款97842121122.15128810889131.13

收到关联单位往来款9348098465.0826757280876.01

收到押金及保证金4491446690.488809913191.42

收到政府补助（其他收益、递延收益、营业外收入）451523557.74733062664.10

财务费用中的利息收入960293853.661136506671.32

违约赔偿金收入53541211.87249425315.16

收到其他营业外收入21468023.4364651354.47

购房意向金359445175.851274522470.76

受限资金转入9403712661.246562983283.93

其他449246068.401273497913.63

合计123380896829.90175672732871.93

-117-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

支付非关联单位往来款84626032836.84115233921149.77

支付关联单位往来款5403721842.3325343513918.93

支付押金及保证金3076081198.058334648974.88

管理费用中的有关现金支出2877175963.534316433706.76

销售费用中的有关现金支出3766581116.535662697234.13

财务费用中的有关现金支出495582736.81716880357.11

营业外支出中有关现金支出855961226.021247118699.35

支付的代业主代收代付款项591038942.04981015222.56

受限资金划转6887018582.6210141573960.32

其他62253902.2613700042.90

合计108641448347.03171991503266.71

3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

投资价款中包含的已宣告股利或利息收回20675921.14

赎回理财产品收到的现金6790087488.278727084396.35

委托贷款收回的资金7912690.00731443726.55

企业间借款收回的资金8068149936.9512718006999.57

企业间借款利息收入22385829.377440237.46

融资租赁收到的现金222328886.05

未提供建造服务的 BT 项目收回的资金 83142000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的负数42378.384155697160.84

其他28000000.00

合计15138907209.0226443490441.91

4.支付的其他与投资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

购买理财产品支付的现金6983577482.469492009500.00

委托贷款支付的资金893259545.00

企业间借款借出的资金5103906914.107342667901.56

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额的负数225715230.14328702748.06

支付受限货币资金266881.94

其他1701606010.571099010419.76

合计14014805637.2719155916996.32

-118-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

企业间借款收到的现金3865161212.369172099058.59

融资租赁收到的现金360524000.00

收到的专项拨款2519539316.54

收到融资性票据款3799097618.666769628501.89

处置少数股权所收到的现金6500000.00

收到受限货币资金847774627.47119192394.11

收到收益权转让费153795500.00

其他575496450.00

合计11607069225.0316581739454.59

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

其中：租赁相关支付的现金1728262251.201772512685.51

发生筹资费用所支付的现金41104051.39130962723.37

减资支付的现金696363600.05137626068.89

归还企业间借款5622405185.567227835866.01

支付受限货币资金345685874.821480212760.19

支付融资性票据款4826539903.447548078215.56

购买少数股权所支付的现金1849400.0019624280.00

其他68897202.4271833148.00

合计13331107468.8818388685747.53

（七十一）现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目本期发生额上期发生额

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润4596802115.419442808520.98

加：资产减值准备3261989029.295244154365.63

信用减值损失537281976.092802734210.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、3235993744.813054385692.86投资性房地产折旧

使用权资产折旧1393021281.501215026659.01

无形资产摊销207071656.19209436544.96

长期待摊费用摊销343564586.62661897880.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-22881947.26-148240059.84以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-100102257.824047734.71

-119-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目本期发生额上期发生额

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）520731015.65-492239349.68

财务费用（收益以“－”号填列）7356203153.097148507467.14

投资损失（收益以“－”号填列）-3080604361.20-4110546146.45

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-50959923.89-1666277444.06

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-491535588.07-250996426.28

存货的减少（增加以“－”号填列）87236489361.48-34341075577.68

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）50045653430.85-384620453188.34

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-127567578532.52458079398621.54其他

经营活动产生的现金流量净额27421138740.2262232569505.11

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额43089179331.7861606784585.09

减：现金的期初余额61606784585.0986233763524.83

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-18517605253.31-24626978939.74

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物74000000.00

其中：中和华丰建设集团有限公司60000000.00

上海合创嘉锦物业管理有限公司8000000.00

贵州建工高新建筑工程有限公司6000000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物61436783.71

其中：中和华丰建设集团有限公司49885570.13

上海合创嘉锦物业管理有限公司6182449.77

贵州建工高新建筑工程有限公司5326385.43

其他42378.38

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

减：重分类到收到其他与投资有关的现金-42378.38

取得子公司支付的现金净额12605594.67

-120-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

3.本期收到的处置子公司的现金净额

项目金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物3826013077.78

其中：绿地创新投资有限公司3400000000.00

上海宝霆企业管理咨询有限公司178790113.99

昆山翔鹿水泥制品有限公司102054004.60

盐城绿地浩盈置业有限公司58466593.20

武汉绿腾创谷置业有限公司57858382.91

襄阳新绿置业有限公司16540000.00

其他12303983.08

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物582876809.94

其中：绿地创新投资有限公司355374568.83

南京港港务工程有限公司66816868.14

安庆碧盈房地产开发有限公司65048054.85

合肥嘉汇置业有限公司53744780.66

江苏万城城市发展有限公司22116137.07

山东绿地泉物业服务有限公司17986503.42

其他1789896.97

减：重分类到支付其他与投资有关的现金-225715230.14

其中：南京港港务工程有限公司-66816868.14

安庆碧盈房地产开发有限公司-65048054.85

合肥嘉汇置业有限公司-53744780.66

江苏万城城市发展有限公司-22116137.07

山东绿地泉物业服务有限公司-17986503.42

其他-2886.00

处置子公司收到的现金净额3468851497.98

4.现金及现金等价物

项目期末余额期初余额

一、现金43089179331.7861606784585.09

其中：库存现金14498929.5819041596.37

可随时用于支付的银行存款43074680402.2057488854851.99

可随时用于支付的其他货币资金4098888136.73

二、现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额43089179331.7861606784585.09

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

-121-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（七十二）所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值原因

货币资金16671254381.61详见附注五、（一）

交易性金融资产534069515.05用于借款抵押质押

应收票据53000000.00用于借款抵押质押

应收账款2022507347.31用于借款抵押质押

应收款项融资400000000.00用于借款抵押质押

存货189648772593.11用于借款抵押质押

合同资产86321100.92用于借款抵押质押

其他非流动资产1689012701.67用于借款抵押质押

其他债权投资1901000000.00用于借款抵押质押

长期股权投资16611304154.57用于借款抵押质押、司法冻结

其他权益工具投资450000.00司法冻结

其他非流动金融资产1003567990.58用于借款质押

投资性房地产5436713160.28用于借款抵押质押、司法冻结

固定资产21791996648.02用于借款抵押质押

在建工程66500000.00用于借款抵押质押

无形资产9102585180.44用于借款抵押质押

合计267019054773.56——

（七十三）外币货币性项目

1.外币货币性项目

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金1746120764.48

美元96255929.246.9646670384044.81

英镑3939413.868.394133067833.90

欧元44023.337.4229326780.79

澳元11605750.704.713854707187.66

加拿大元20935238.585.1385107575723.44

韩元48219707247.270.0055265208389.86

泰铢55449021.900.201411167433.01

林吉特1001089.631.57721578918.56

港币375045458.690.8933335028108.25

新加坡元48869748.375.1831253296792.77日元1120381.300.052458707.98

冈比亚达拉西79327.640.11479098.88

-122-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

瓦努阿图瓦图52968495.990.05993172812.91

肯尼亚先令82506506.550.05654661617.62

坦桑尼亚先令1039522383.330.00303118567.15

莫桑比克梅蒂卡尔1150532.670.1102126788.70

玻利维亚诺1660691.911.01671688425.46

孟加拉塔卡12889737.300.0681877791.11

巴基斯坦卢比449858.770.030813855.65

卢布30366.030.09422860.48

越币155116162.200.000345756.98

埃塞币10231.040.13051335.61

西非法郎170000.000.01141932.90

☆交易性金融资产1727400298.76

美元5199712.956.964636213920.79

港币1893189721.220.89331691186377.97

应收账款694487130.68

美元11521411.946.964680242025.63

林吉特23628281.381.577237266525.39

韩元13205490070.910.005572630195.39

英镑379684.658.39413187110.92

欧元102623.547.4229761764.28日元33982561.260.05241780686.21

新加坡元18742169.615.183197142539.32

肯尼亚先令2194016164.100.0565123961913.27

莫桑比克梅蒂卡尔164207402.650.110218095655.77

坦桑尼亚先令86272536900.600.0030258817610.70

玻利维亚诺591230.251.0167601103.80

合同资产99347023.19

港币111213504.070.893399347023.19

其他应收款（除应收股利）3128592746.53

美元211581821.106.96461473582751.24

英镑25548376.618.3941214455628.09

澳元43198350.814.7138203628386.05

加拿大元11858430.365.138560934544.43

-123-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

韩元62495758687.270.0055343726672.78

林吉特35092131.061.577255347309.10

港币707749105.440.8933632232275.89

新加坡元10508682.205.183154467550.69

冈比亚达拉西22105740.890.11472535528.48

巴基斯坦卢比442856.730.030813639.99

孟加拉塔卡229392.070.068115621.60

莫桑比克梅蒂卡尔519371.110.110257234.70

坦桑尼亚先令26476815465.020.003079430446.40

卢布86678950.000.09428165157.09

一年内到期的非流动资产125871413.04

美元18073028.326.9646125871413.04

其他流动资产320656486.59

美元42996046.006.9646299450261.97

港币306169.720.8933273501.41

加拿大元2384.485.138512252.65

韩元3252279138.180.005517887535.26

林吉特1922987.131.57723032935.30

☆债权投资253841955.54

美元36447456.506.9646253841955.54

☆其他债权投资5569725874.55

美元758797150.806.96465284718636.46

新加坡元54987794.585.1831285007238.09

长期应收款653991014.56

加拿大元1215651.165.13856246623.49

韩元117771707467.270.0055647744391.07

其他非流动资产506550116.11

加拿大元96914146.955.1385497993344.10

澳元1122722.504.71385292289.32

港币3654408.030.89333264482.69

短期借款124924454.51

港币139846025.420.8933124924454.51

应付账款923925185.39

-124-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

美元44032490.006.9646306668679.83

英镑2643532.138.394122190073.04

林吉特122276414.461.5772192854360.89

港币174584887.250.8933155956679.78

澳元367744.564.71381733474.33

加拿大元1333999.265.13856854755.20

韩元31864932390.910.0055175257128.15

巴基斯坦卢比2007881.140.030861842.74

肯尼亚先令864393484.790.056548838231.89

坦桑尼亚先令4503319847.920.003013509959.54

其他应付款（除应付股利）3026794794.37

美元145645714.496.96461014364143.14

英镑798387.248.39416701742.34

澳元112713080.074.7138531306916.83

加拿大元407260.865.13852092709.93

韩元19422193783.640.0055106822065.81

林吉特273860445.451.5772431932694.57

港币929076478.430.8933859944018.18

新加坡元11463506.335.183159416499.64

巴基斯坦卢比85032.560.03082619.00

肯尼亚先令46505893.480.05652627582.98

坦桑尼亚先令3861267318.280.003011583801.95

一年内到期的非流动负债7631701300.40

美元960877986.036.96466692130821.53

加拿大元55573942.025.1385285566701.07

澳元79556339.464.7138375012672.94

英镑31750000.008.3941266512675.00

林吉特209222.241.5772329985.31

港币5970799.330.89335333715.04

新加坡元1314798.005.18316814729.51

长期借款5204851172.41

美元618049192.726.96464304465407.61

港币546211055.790.8933487930336.14

-125-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

澳元87499560.584.7138412455428.66

应付债券22031897103.87

美元3163411696.856.964622031897103.87

租赁负债14376965.76

港币3658876.810.89333268474.65

新加坡元1837418.345.18319523523.00

林吉特31197.851.577249205.25

加拿大元298873.775.13851535762.86

六、合并范围的变更

（一）本期发生的非同一控制下企业合并情况

1.合并交易基本情况

购买日至股权取购买日至期被购买方股权取得股权取得股权取购买日的期末被购得比例购买日末被购买方

名称时点成本%得方式确定依据买方的净（）的收入利润

中和华丰建设2022年9月60000000.0051.00股权收购2022年9月取得控制权1006384455.3020316387.69集团有限公司

2.合并成本及商誉

合并成本中和华丰建设集团有限公司

现金60000000.00非现金资产的公允价值发行或承担的债务的公允价值发行的权益性证券的公允价值或有对价的公允价值购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

其他1200000.00

合并成本合计61200000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额11641516.68

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额49558483.32

-126-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

中和华丰建设集团有限公司公司名称购买日购买日公允价值账面价值

资产：2030629020.372030629020.37

流动资产1934049875.961934049875.96

非流动资产96579144.4196579144.41

负债：2007802517.072007802517.07

流动负债1707783257.041707783257.04

非流动负债300019260.03300019260.03

净资产22826503.3022826503.30

减：少数股东权益11184986.6211184986.62

取得的归属于收购方份额11641516.6811641516.68

-127-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（二）本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

处置价款与按照公允丧失控制相关的股权处置投资对丧失控丧失控制丧失控制权价值重新权日剩余其他综处置股权丧失控制应的合并财制权之丧失控制权之日剩之日剩余股计量剩余股权公允合收益子公司名称股权处置价款比例处置权时点的务报表层面日剩余%权的时点余股权的权的公允价股权产生价值的确转入投（方式确定依据享有该子公股权的账面价值值的利得或定方法及资益的

）司净资产份比例损失主要假设金额额的差额

昆山翔鹿水泥制品有限公司148929900.00100股权转让2022年7月丧失实际控制114554104.99

盐城绿地浩盈置业有限公司61954287.7550股权转让2022年6月丧失实际控制-7507756.1920.0024781715.1024781715.10

上海宝霆企业管理咨询有限公司220790113.99100股权转让2022年7月丧失实际控制21986077.59

襄阳新绿置业有限公司26540000.00100股权转让2022年2月丧失实际控制16881703.68

武汉绿腾创谷置业有限公司63858382.91100股权转让2022年11月丧失实际控制12324974.34

绿地创新投资有限责任公司3400000000.00100股权转让2022年12月丧失实际控制727820731.61

-128-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.企业集团的构成（二级子公司）

主要注册持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式经营地地直接间接

绿地控股集团有限公司上海上海实业投资95.005.00非同一控制企业合并

绿地集团（昆山）置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

上海绿地置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立非同一控制

上海顾村格林茂置业有限公司上海上海房地产开发100.00企业合并

上海绿地康和置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地宝里置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地邻森置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海真东置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地源盛置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地盛坤置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

绿地集团嘉兴置业有限公司浙江浙江房地产开发100.00设立

绿地集团（吴江）置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

上海市锦绿实业发展有限公司上海上海房地产开发70.00设立

上海锦普房地产开发有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海康宸房地产开发有限公司上海上海房地产开发100.00非同一控制企业合并

上海绿地威廉置业有限公司上海上海房地产开发75.00设立非同一控制

上海金友投资发展有限公司上海上海房地产开发100.00企业合并

北京京鑫置业有限公司北京北京房地产开发50.00设立

上海绿地恒联置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地科技岛置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地滨江置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地海珀置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地康林置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地澜湾置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立非同一控制

上海恒申置业有限公司上海上海房地产开发100.00企业合并

上海绿地新龙基置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

-129-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

主要注册持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式经营地地直接间接

上海市龙威房地产有限公司上海上海房地产开发60.00设立

上海绿地实业发展有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地新漕泾建设发展有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地工业投资发展有限公司上海上海房地产开发98.08设立

上海绿地临港建设发展有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地湾置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地景汇置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地汇置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地闵佳房地产开发有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地奉贤置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地松江置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

100.00非同一控制上海康居置业发展有限公司上海上海房地产开发

企业合并

上海市绿地中部房地产开发有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海市绿地东部房地产开发有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海绿地金桥置业有限公司上海上海房地产开发60.00设立

上海绿地集团浦江森林开发有限公司上海上海房地产开发100.00设立

绿地集团常熟置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

南京国资绿地金融中心有限公司江苏江苏房地产开发76.67设立

南京绿地国际商务中心有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

苏州翡翠国际社区置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00非同一控制企业合并

绿地集团镇江置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

上海绿地集团南昌绿都置业有限公司江西江西房地产开发100.00设立

上海绿地集团江西申昌置业有限公司江西江西房地产开发100.00设立

上海绿地集团江西申洪置业有限公司江西江西房地产开发100.00设立

上海绿地集团江西申江置业有限公司江西江西房地产开发100.00设立

上海绿地集团合肥置业有限公司安徽安徽房地产开发100.00设立

绿地集团马鞍山置业有限公司安徽安徽房地产开发100.00设立

绿地集团西安置业有限公司陕西陕西房地产开发100.00设立

绿地集团浐灞实业有限公司陕西陕西房地产开发100.00设立

绿地集团西安湖景置业有限公司陕西陕西房地产开发100.00设立

-130-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

主要注册持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式经营地地直接间接

绿地集团成都置业有限公司四川四川房地产开发100.00设立

河南老街坊置业有限公司河南河南房地产开发100.00非同一控制企业合并非同一控制

河南绿地中原置业发展有限公司河南河南房地产开发100.00企业合并非同一控制

南京市城市建设开发（集团）有限责任公司江苏江苏城镇建设综合开发51.85企业合并

绿地集团太原置业有限公司山西山西房地产开发100.00设立非同一控制

辽宁宏伟鑫城房地产开发有限公司辽宁辽宁房地产开发100.00企业合并

天津盘龙谷文化发展有限公司天津天津文化艺术、房地产投资100.00设立

上海绿地集团香河投资开发有限公司河北河北房地产开发100.00设立

北京绿地京宏置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

北京绿地京华置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

香港威巴有限公司香港香港商务咨询100.00设立

绿地集团重庆置业有限公司重庆重庆房地产开发100.00设立非同一控制

山东绿地泉控股集团股份有限公司山东山东房地产开发60.00企业合并

绿地集团山东置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

95.00非同一控制绿地辽宁投资建设控股集团有限公司辽宁辽宁资产投资管理

企业合并

绿地集团长春置业有限公司吉林吉林房地产开发100.00设立

绿地集团长春绿洋置业有限公司吉林吉林房地产开发100.00设立

绿地集团吉林置业有限公司吉林吉林房地产开发100.00设立黑龙

绿地集团牡丹江置业有限公司黑龙江房地产开发100.00设立江

武汉绿地滨江置业有限公司湖北湖北房地产开发100.00设立

绿地地产集团有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海市绿川地产资源有限公司上海上海房地产开发100.00设立非同一控制

重庆绿地东原房地产开发有限公司重庆重庆房地产开发60.00企业合并

上海绿地商业（集团）有限公司上海上海商业贸易及实业投资51.0049.00设立

昆山中成实业发展有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

上海绿地酒店旅游（集团）有限公司上海上海实业投资及管理51.0049.00设立

昆山联合商业发展有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

上海绿地融盛置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立非同一控制

绿地汽车服务（集团）有限公司上海上海出租汽车及实业投资80.00企业合并

-131-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

主要注册持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式经营地地直接间接

上海绿地体育文化发展有限公司上海上海体育用品销售100.00设立

绿地能源集团有限公司上海上海能源开发服务100.00设立

绿地控股集团（上海）国际投资有限公司上海上海投资管理100.00设立

上海绿之海仓储有限公司上海上海仓储服务51.00设立

绿地集团北京京尚置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

绿地集团济南西河置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地国际酒店管理集团有限公司香港香港酒店管理100.00设立

南昌绿地申飞置业有限公司江西江西房地产开发100.00设立

绿地集团合肥紫峰置业有限公司安徽安徽房地产开发100.00设立上海绿地集团大同市新源房地产开发有限公

山西山西房地产开发100.00设立司

绿地控股集团海外投资有限公司上海上海海外投资管理100.00设立

绿地集团襄阳置业有限公司湖北湖北房地产开发100.00设立

绿地控股集团宁波江北置业有限公司浙江浙江房地产开发100.00设立

绿地控股集团武汉汉南置业有限公司湖北湖北房地产开发100.00设立

绿地控股集团宁波绿地置业有限公司浙江浙江房地产开发100.00设立

绿地控股集团（浙江）房地产开发有限公司浙江浙江房地产开发100.00设立

绿地集团南京宝地置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

绿地集团北京京永置业有限公司北京北京房地产开发70.50设立

绿地集团北京京腾置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

绿地集团北京京坤置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

北京宁科置业有限责任公司北京北京房地产开发50.00设立

绿地集团荆州置业有限公司湖北湖北房地产开发100.00设立

绿地集团南京峰创置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

绿地控股集团青岛置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地集团海口置业有限公司海南海南房地产开发100.00设立

沈阳绿地香颂置业有限公司辽宁辽宁房地产开发100.00设立

绿地集团北京京纬置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

绿地集团三亚置业有限公司海南海南房地产开发100.00设立

绿地集团北京京浩置业有限公司北京北京房地产开发100.00设立

上海绿地格林茂置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海逸威投资管理有限公司上海上海咨询100.00设立

-132-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

主要注册持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式经营地地直接间接

绿地控股集团杭州众银置业有限公司浙江浙江房地产开发63.50设立

南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司上海上海投资76.39设立

绿地集团济南绿鲁置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地集团济南奥都置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地集团济南鲁舜置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地集团济南绿奥置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地集团济南绿华置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地集团济南新奥置业有限公司山东山东房地产开发100.00设立

绿地控股集团南通翰弘置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

绿地光华科技创新有限公司上海上海专业技术服务65.00设立

上海松翌置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海松绚置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

交大绿地科技创新有限公司上海上海科技创业园运用管理65.00设立

雄安绿地城市建设有限公司河北河北工程建筑施工100.00设立

泸州绿地酒业有限责任公司四川四川酒、饮料和精制茶制造70.00设立

温州绿地欣瑞置业有限公司浙江浙江房地产开发100.00设立

上海绿地全球商品贸易港（集团）有限公司上海上海批发100.00设立

绿地大基建集团有限公司上海上海建筑装饰装修100.00设立

上海宥坤置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

上海汇衍置业有限公司上海上海房地产开发100.00设立

绿地梁家河集团有限公司陕西陕西商业服务90.00设立非同一控制

上海航空国际旅游（集团）有限公司上海上海租赁和商务服务55.00企业合并

嘉兴湘家荡酒店有限公司浙江浙江房地产开发100.00非同一控制企业合并

武汉申绿新谷置业有限公司湖北湖北房地产开发100.00设立

南通翰缇置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00设立

北京晟禄企业管理有限公司北京北京租赁和商务服务100.00设立

北京傲堃企业管理有限公司北京北京租赁和商务服务100.00设立非同一控制

广西建工集团有限责任公司广西广西建筑业51.00企业合并黑龙

哈尔滨绿地海域房地产开发有限公司黑龙江房地产开发100.00设立江

苏州绿昭企业咨询有限公司江苏江苏商务服务100.00设立

-133-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

主要注册持股比例（%）子公司名称业务性质取得方式经营地地直接间接

苏州绿洵企业咨询有限公司江苏江苏商务服务100.00设立

大同市康美房地产开发有限公司山西山西房地产开发100.00设立

绿地集团西安启胜置业有限公司陕西陕西房地产开发100.00设立

投资管理、软件和信息

绿地金创科技集团有限公司上海上海100.00设立技术同一控制下

苏州泊萃湾置业有限公司江苏江苏房地产开发100.00合并同一控制下

郑州众银酒店有限公司河南河南住宿、酒店管理100.00合并同一控制下

西安绿地酒店管理有限公司陕西陕西住宿、酒店管理100.00合并同一控制下

上海绿地海珀酒店管理有限公司上海上海住宿、酒店管理100.00合并同一控制下

合肥绿地酒店管理有限公司安徽安徽住宿、酒店管理100.00合并

苏州嘉迈企业咨询有限公司江苏江苏商务服务100.00设立

嘉兴天祺置业有限公司浙江浙江房地产开发100.00设立非同一控制

上海松湛置业有限公司上海上海房地产开发100.00合并

注：非同一控制下合并取得的公司原为下层级子公司，通过同一控制下合并转为由绿地控股集团有限公司直接控制的二级子公司。绿地控股集团有限公司为本公司一级子公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位但纳入合并范围的二级子公司：

持股比例股东会表决公司名称纳入合并报表原因

（%）权比例（%）

北京宁科置业有限责任公司50.0050.00董事会成员占比例达到2/3以上

北京京鑫置业有限公司50.0050.00董事会成员占比例达到3/5以上

2.重要的非全资子公司情况

少数股东持股当期归属于少当期向少数股东期末累计少数公司名称比例（%）数股东的损益宣告分派的股利股东权益

山东绿地泉控股集团股份有限公司40.0043211455.0877048262.721184566995.04

绿地香港控股有限公司（注）40.79631327882.24492834412.5414141087230.29

广西建工集团有限责任公司（注）49.00141070562.6612443553.595498030032.69

贵州建工集团有限公司（注）49.00191707407.330.008299001030.32

绿地城市建设发展（集团）有限公司51.0023885929.970.001252450117.05

西安建工集团有限公司（注）49.00446194174.9043298071.1812711917603.45

江苏省建筑工程集团有限公司（注）50.0090742012.3662853250.406046678700.34

绿地数字科技有限公司12.73144104638.373438930422.91

上海富润房地产发展有限公司49.67944924574.281149603454.52

注：该公司披露的金额中包含下属子公司的少数股东损益和少数股东权益

-134-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

3.重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

期末余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

山东绿地泉控股集19916771874.301216690449.4021133462323.7017748760050.84252058208.6318000818259.47团股份有限公司

绿地香港控股有限129616627195.7918299064409.28147915691605.07118547150355.606977565123.17125524715478.77公司

广西建工集团有限154884034198.4217597711638.99172481745837.41144157540686.0111178444248.94155335984934.95责任公司

贵州建工集团有限125209069818.461958008109.90127167077928.36114594668802.74547273832.86115141942635.60公司

绿地城市建设发展18185831939.49540194332.4318726026271.9216155717081.0710012575.7916165729656.86（集团）有限公司

西安建工集团有限85919145751.805626385075.1591545530826.9572728054955.903169867713.5875897922669.48公司

江苏省建筑工程集68927289721.783996047468.6072923337190.3864585208200.85844529189.1665429737390.01团有限公司

绿地数字科技有限25323526021.3815802596780.6241126122802.0012876335619.651026912165.3613903247785.01公司

上海富润房地产发4810984426.72441260962.435252245389.152953038480.082953038480.08展有限公司

（续）期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

山东绿地泉控股集23174750762.29700361138.7323875111901.0220292681295.05264181753.8520556863048.90团股份有限公司

绿地香港控股有限149924725257.5117336513480.88167261238738.39132483395172.4712009607046.33144493002218.80公司

广西建工集团有限183461405488.5213617109547.23197078515035.75161430056067.8218861892489.30180291948557.12责任公司

贵州建工集团有限121090389921.462025496492.71123115886414.17111178258268.84559490852.99111737749121.83公司

绿地城市建设发展20365964810.46526644842.8220892609653.2818271068462.8138697517.4818309765980.29（集团）有限公司

西安建工集团有限84540945741.825580350059.5290121295801.3470278615735.494839796439.0075118412174.49公司

江苏省建筑工程集69862980176.883953997091.5073816977268.3865104302832.241336702502.7266441005334.96团有限公司

绿地数字科技有限21817493956.2115026886982.0936844380938.308648106428.851691623811.7310339730240.58公司

（续）本期发生额子公司名称经营活动现金营业收入净利润综合收益总额流量

山东绿地泉控股集团股份有限公司6409788775.9596243759.8596243759.85272354831.37

绿地香港控股有限公司27337237043.80794290945.14882829070.19-367711424.23

广西建工集团有限责任公司102164061557.56297521715.14321141835.851929569418.37

贵州建工集团有限公司40267392741.66312455571.98312455571.98305348826.37

-135-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

本期发生额子公司名称经营活动现金营业收入净利润综合收益总额流量

绿地城市建设发展（集团）有限公司6298413703.5343109650.1743054585.0816796012.65

西安建工集团有限公司35111797523.25814385333.29814385333.29519783831.52

江苏省建筑工程集团有限公司34277231475.96202167092.34205205159.27401259490.08

绿地数字科技有限公司306799122.541170849681.111472188129.85-3147235305.30

上海富润房地产发展有限公司6274697623.501889849148.571889849148.57-132263009.63

（续）上期发生额子公司名称经营活动现金营业收入净利润综合收益总额流量

山东绿地泉控股集团股份有限公司8907179113.04613235529.87613235529.87-66832249.89

绿地香港控股有限公司34195270783.171453377723.601500785946.915789617433.72

广西建工集团有限责任公司131780422605.83-222750721.32-317979417.228017173245.29

贵州建工集团有限公司75721618471.82789129421.63789129421.63159525115.25

绿地城市建设发展（集团）有限公司10737711661.45106005436.93106005436.9334259273.65

西安建工集团有限公司43431857753.94929796639.87929796639.87295706287.61

江苏省建筑工程集团有限公司50047988669.3911086804.77-3430786.40786229267.16

绿地数字科技有限公司2146945278.081777564804.381698403401.11-7053946088.47

注：根据《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》规定，已按照本公司会计政策及合并日可辨认资产和负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行了调整。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022年9月，绿地控股集团有限公司将其持有的上海航空国际旅游（集团）有限公司（“上航国际”）65%股权中的10%转让给上海青红皂白管理咨询中心（有限合伙），交易价格为

38859130.00元。转让后，绿地控股集团有限公司持有上航国际55%股权，交易对价与净资

产的差额为15008288.79元，调增资本公积15008288.79元；另外，2019年收购上航国际时产生商誉67800584.48元，本次交易转让10%股权后，需按比例将相应商誉的账面价值调整至少数股东权益，但不终止确认所处置股权对应的商誉。故本次交易对商誉部分相应确认10430859.15元少数股东权益，并相应调减资本公积。以上合计调增资本公积金额为

4577429.64元。

-136-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目上海航空国际旅游（集团）有限公司

购买成本/处置对价38859130.00

其中：现金38859130.00非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计38859130.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额23850841.21

差额15008288.79

其中：调整资本公积15008288.79调整盈余公积调整未分配利润

注：上航国际的少数股东权益交易，其对应比例商誉部分的账面价值为10430859.15，该金额调增少数股东权益，并调减资本公积。故本次交易合计对资本公积影响金额为4577429.64元。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业和联营企业基本情况

（1）合营企业投资的会

主要经注册持股比例（%）公司名称业务性质计处理方营地地直接间接法

上海久青置业有限公司上海上海房地产开发33.00权益法

广州市晖邦置业有限公司广东广东房地产开发50.00权益法

深圳市绿信科技集团有限公司深圳深圳互联网50.00权益法

盈满企业有限公司（Foreverrich） 江苏 江苏 房地产开发 50.00 权益法

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司杭州杭州房地产开发50.00权益法

北京远腾置业有限公司北京北京房地产开发50.00权益法

苏州绿游置业有限公司江苏江苏房地产开发51.00权益法

河南垣渑高速公路有限公司河南河南商务服务业49.27权益法

杭州禾明投资有限公司浙江浙江商务服务业50.00权益法

浙江悦成投资有限公司浙江浙江商务服务业50.00权益法

广州绿控置业有限公司广东广东房地产开发49.00权益法

合肥嘉汇置业有限公司安徽安徽房地产开发50.00权益法

（2）联营企业

主要经持股比例（%）投资的会公司名称注册地业务性质计处理方营地直接间接法

南京华侨城置地有限公司南京南京房地产开发33.00权益法

杭州工商信托股份有限公司杭州杭州信托业务19.90权益法

-137-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

持股比例（%）投资的会主要经公司名称注册地业务性质计处理方营地直接间接法开曼群园林景观设

中国绿地博大绿泽集团有限公司香港29.98权益法岛计建设

上海万九绿合置业有限公司上海上海房地产开发22.00权益法

上海绿地奉瑞置业有限公司上海上海房地产开发34.00权益法

中民外滩房地产开发有限公司上海上海房地产开发50.00权益法

上海新华发行集团有限公司上海上海媒体39.00权益法

佛山市彩管置业有限公司佛山佛山房地产开发49.00权益法

重庆协信远创实业有限公司重庆重庆房地产开发19.99

上海绿地恒滨置业有限公司上海上海房地产开发29.23权益法

广州森烨房地产开发有限公司广东广东房地产开发49.00权益法

重庆鈊渝金融租赁股份有限公司重庆重庆金融租赁26.00权益法

2.重要合营企业的主要财务信息（划分为持有待售的除外）

期末余额/本期发生额项目上海久青置业有限广州市晖邦置业有限深圳市绿信科技集盈满企业有限公司

公司 公司 团有限公司 （Foreverrich）

流动资产993310156.742066931291.361363176003.511837121477.50

其中：现金和现金等价物290569443.6214453636.59339049987.4768264577.99

非流动资产28183673.2828544497.151202625334.87988058964.23

资产合计1021493830.022095475788.512565801338.382825180441.73

流动负债202171763.60188694869.93850752427.97168109390.70

非流动负债4178773.71398259679.01

负债合计202171763.60188694869.93854931201.68566369069.71

少数股东权益-906.82

归属于母公司股东权益819322066.421906780918.581710871043.522258811372.02

按持股比例计算的净资产270376281.92953390459.29855435521.761129405685.96份额

调整事项223148363.10443704383.48

其中：商誉157148363.10467558894.81内部交易未实现利润

其他66000000.00-23854511.33

对合营企业权益投资的账493524645.02953390459.291299139905.241129405685.96面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入195395032.5747442632.38118154159.53118598087.86

财务费用-2933956.32-50111.2512643843.68-44809565.50

所得税费用6713597.22-1069036.524657096.1933133996.95

净利润20661462.75-4239697.63-3846709.06131184651.85终止经营的净利润

-138-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额/本期发生额项目上海久青置业有限广州市晖邦置业有限深圳市绿信科技集盈满企业有限公司

公司 公司 团有限公司 （Foreverrich）其他综合收益

综合收益总额20661462.75-4239697.63-3846709.06131184651.85本期收到的来自合营企业的股利

（续）

期末余额/本期发生额项目绿地控股集团杭州北京远腾置业有限公苏州绿游置业有限河南垣渑高速公路有双塔置业有限公司司公司限公司

流动资产7402571722.263824066710.034094588296.123212747900.02

其中：现金和现金等价物199401041.13187773448.094051813.91

非流动资产127627254.676219182.34244616.294854773067.99

资产合计7530198976.933830285892.374094832912.418067520968.01

流动负债4476339620.122242640831.182512405839.691223930556.13

非流动负债3099900000.00225500000.004466577757.87

负债合计7576239620.122242640831.182737905839.695690508314.00少数股东权益

归属于母公司股东权益-46040643.191587645061.191356927072.722377012654.01

按持股比例计算的净资产-23020321.60793822530.59692032807.081171154134.63份额

调整事项621036065.45-25877829.01

其中：商誉内部交易未实现利润

其他621036065.45-25877829.01

对合营企业权益投资的账598015743.85793822530.59692032807.081145276305.62面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入49326963.54

财务费用-1066833.59-456655.15-3252514.16226045906.30

所得税费用-6113693.331530555.37-62297470.19

净利润-18443865.86-2252505.41-7184692.59-182715781.81终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-18443865.86-2252505.41-7184692.59-182715781.81本期收到的来自合营企业的股利

-139-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期末余额/本期发生额项目杭州禾明投资有限浙江悦成投资有限公广州绿控置业有限合肥嘉汇置业有限公公司司公司司

流动资产3790195571.362430755014.522024751678.951653145984.35

其中：现金和现金等价物62590141.34

非流动资产28374465.1867179444.211481994978.3026330761.81

资产合计3818570036.542497934458.733506746657.251679476746.16

流动负债2475296647.491208481094.162109311833.64838520713.78

非流动负债191500000.00106580424.29240000000.00

负债合计2666796647.491315061518.452349311833.64838520713.78少数股东权益

归属于母公司股东权益1151773389.051182872940.281157434823.61840956032.38

按持股比例计算的净资产575886694.52591436470.14567143063.57420478016.19份额

调整事项165076489.38

其中：商誉165076489.38内部交易未实现利润其他

对合营企业权益投资的账740963183.90591436470.14567143063.57420478016.19面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入505397622.006833309.87

财务费用-79181.84135373.94-578467.93

所得税费用24495073.88376920.43-2226301.40

净利润-116962599.19-16548842.06-6680219.62终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-116962599.19-16548842.06-6680219.62本期收到的来自合营企业的股利

-140-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期初余额/上期发生额项目上海久青置业有限广州市晖邦置业有限深圳市绿信科技集盈满企业有限公司

公司 公司 团有限公司 （Foreverrich）

流动资产1166003533.362236480805.971255658501.351923328162.24

其中：现金和现金等价物317171229.9931507169.03263983483.3967653985.73

非流动资产28185855.9827475460.631279919230.23123546859.59

资产合计1194189389.342263956266.602535577731.582046875021.83

流动负债395528785.67352935650.39820252383.70

非流动负债47759679.01

负债合计395528785.67352935650.39820252383.7047759679.01

少数股东权益-197.44

归属于母公司股东权益798660603.671911020616.211715325545.321999115342.82

按持股比例计算的净资产263557999.21955510308.10857662772.66999557671.41份额

调整事项223148363.10443704383.48

其中：商誉157148363.10467558894.81内部交易未实现利润

其他66000000.00-23854511.33

对合营企业权益投资的账486706362.31955510308.101301367156.14999557671.41面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入1055167625.7089582872.37122840041.02143548933.77

财务费用-661163.96-394866.8011232548.48-48856993.82

所得税费用84940019.77-379697.194034139.2918036895.94

净利润254780834.43-17521223.1916218484.1383754270.10终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额254780834.43-17521223.1916218484.1383754270.10本期收到的来自合营企业的股利

-141-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期初余额/上期发生额项目绿地控股集团杭州北京远腾置业有限公苏州绿游置业有限公河南垣渑高速公路有双塔置业有限公司司司限公司

流动资产7425570943.993657726945.644027191477.243702099235.40

其中：现金和现金等价物1176134008.66146797047.26212770199.08

非流动资产11657900.986849714.76318051.014680206993.96

资产合计7437228844.973664576660.404027509528.258382306229.36

流动负债4285375893.002074679093.801813397762.94718920887.88

非流动负债3305187875.00850000000.005103656905.66

负债合计7590563768.002074679093.802663397762.945822577793.54少数股东权益

归属于母公司股东权益-153334923.031589897566.601364111765.312559728435.82

按持股比例计算的净资产-76667461.52794948783.30695697000.311235300371.31份额

调整事项674683205.37

其中：商誉内部交易未实现利润

其他674683205.37

对合营企业权益投资的账598015743.85794948783.30695697000.311235300371.31面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入780324484.80

财务费用-2368065.41-453116.08-1889205.06-70069.63

所得税费用52769527.71-1780458.17

净利润-133449033.79-4885172.29-34313996.93-420772.80终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-133449033.79-4885172.29-34313996.93-420772.80本期收到的来自合营企业的股利

-142-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期初余额/上期发生额项目杭州禾明投资有限公司浙江悦成投资有限公司广州绿控置业有限公司

流动资产5327578265.332439930906.573055507789.74

其中：现金和现金等价物1889128.26

非流动资产28568358.0567297546.42

资产合计5356146623.382507228452.993055507789.74

流动负债3794330635.141147806670.651891392746.52

非流动负债293080000.00160000000.00

负债合计4087410635.141307806670.651891392746.52少数股东权益

归属于母公司股东权益1268735988.241199421782.341164115043.22

按持股比例计算的净资产634367994.12599710891.17570416371.18份额

调整事项165076489.38

其中：商誉内部交易未实现利润

其他165076489.38

对合营企业权益投资的账799444483.50599710891.17570416371.18面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入826793871.258336681.54

财务费用-708021.34153224.29-88165.98

所得税费用-737787.71

净利润-133634214.66-156942698.00-2077956.77终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-133634214.66-156942698.00-2077956.77本期收到的来自合营企业的股利

-143-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

3.重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期发生额项目南京华侨城置地有杭州工商信托股份有中国绿地博大绿泽上海万九绿合置业有限公司限公司集团有限公司限公司

流动资产7093119505.33273976310.161977762099.328407582106.42

其中：现金和现金等价物334181802.2629936228.0337552821.5369606210.83

非流动资产1786702356.325810884186.911408300638.622235182.62

资产合计8879821861.656084860497.073386062737.948409817289.04

流动负债3263564858.061071373666.832142946536.892101905505.40

非流动负债1247318147.00238407370.142619732056.37

负债合计4510883005.061071373666.832381353907.034721637561.77少数股东权益

归属于母公司股东权益4368938856.595013486830.241004708830.913688179727.27

按持股比例计算的净资产1441749822.67997683879.22301211707.51811399540.00份额

调整事项393834686.64588009822.03

其中：商誉393834686.64604764811.98内部交易未实现利润

其他-16754989.95

对联营企业权益投资的账1441749822.671391518565.86889221529.54811399540.00面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入399220288.32367286546.30104957623.6010551289.44

财务费用-1918248.3853050473.67-189472.59

所得税费用4273890.02-71250090.98-2097102.39708708.17

净利润12821669.99-161687498.37-13468193.74-2813564.79终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额12821669.99-161687498.37-13468193.74-2813564.79本期收到的来自联营企业的股利

-144-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期末余额/本期发生额项目上海绿地奉瑞置业中民外滩房地产开发上海新华发行集团佛山市彩管置业有限有限公司有限公司有限公司公司

流动资产1867401275.5611054684875.174916597949.824221204940.75

其中：现金和现金等价物30897159.97475976102.362890496591.07427453183.10

非流动资产9425293.4725207863693.717129411643.309601992.15

资产合计1876826569.0336262548568.8812046009593.124230806932.90

流动负债957723903.6514219247114.696033363579.112397176828.18

非流动负债9968865319.812330300760.66470000000.00

负债合计957723903.6524188112434.508363664339.772867176828.18

少数股东权益1855705260.87

归属于母公司股东权益919102665.3812074436134.381826639992.481363630104.72

按持股比例计算的净资产312494906.226037218067.19712389597.06668178751.31份额

调整事项615219000.00-899467723.83277084971.9016336111.36

其中：商誉277084971.90

内部交易未实现利润130876047.17

其他615219000.00-1030343771.0016336111.36

对联营企业权益投资的账927713906.225137750343.36989474568.96684514862.67面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1216358794.5010492378293.131574198494.65614813307.60

财务费用-52652.56275356574.31178020175.59-1676210.96

所得税费用17565761.24193412198.65100565682.552907112.34

净利润52552583.72747136127.3182406547.478721337.01终止经营的净利润

其他综合收益-39161864.62

综合收益总额52552583.72747136127.3143244682.858721337.01

本期收到的来自联营企业11700000.00的股利

-145-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期末余额/本期发生额项目广州森烨房地产开发有限公重庆鈊渝金融租赁股份有限公上海绿地恒滨置业有限公司司司

流动资产3821976271.193229116064.241449842000.00

其中：现金和现金等价物-0.001251254000.00

非流动资产2746226684.0933880.8934198830000.00

资产合计6568202955.283229149945.1335648672000.00

流动负债447442689.59748086542.2927377685000.00

非流动负债1900500000.0073437500.003908094000.00

负债合计2347942689.59821524042.2931285779000.00少数股东权益

归属于母公司股东权益4220260265.692407625902.844362893000.00

按持股比例计算的净资1233582075.661179736692.391134352180.00产份额

调整事项373566626.34-69149400.00

其中：商誉内部交易未实现利润

其他373566626.34-69149400.00

对联营企业权益投资的1607148702.001179736692.391065202780.00账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入3158095.271136856000.00

财务费用110064563.381246939.18

所得税费用-50164592.11-1097103.8192287000.00

净利润-151663022.66-3327833.53520198000.00终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-151663022.66-3327833.53520198000.00本期收到的来自联营企业的股利

-146-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期初余额/上期发生额项目南京华侨城置地有限杭州工商信托股份有中国绿地博大绿泽上海万九绿合置业有公司限公司集团有限公司限公司

流动资产8692173671.853827844573.101901856000.006502586498.52

其中：现金和现金等价物573752327.1936552953.2777465000.0069606210.83

非流动资产187427564.062035844313.701691869000.001276634.20

资产合计8879601235.915863688886.803593725000.006503863132.72

流动负债3312606016.55695713119.492253505000.00763431174.11

非流动负债1210660000.00297740000.002048508488.80

负债合计4523266016.55695713119.492551245000.002811939662.91

少数股东权益27681000.00

归属于母公司股东权益4356335219.365167975767.311014799000.003691923469.81

按持股比例计算的净资产1437590622.391028427177.69304236740.20812223163.36份额

调整事项393834686.64513951264.65

其中：商誉393834686.64604764811.98内部交易未实现利润

其他-90813547.33

对联营企业权益投资的账1437590622.391422261864.33818188004.85812223163.36面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入129633454.13718091843.82256970000.009372058.60

财务费用-7657433.8251852000.00-151765.11

所得税费用1937652.28120168392.076002000.00-93251.20

净利润5812956.83335347765.372664000.00-669768.83终止经营的净利润

其他综合收益-45109559.17

综合收益总额5812956.83290238206.202664000.00-669768.83本期收到的来自联营企业的股利

-147-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期初余额/上期发生额项目上海绿地奉瑞置业有限公司中民外滩房地产开发有限公司上海新华发行集团有限公司

流动资产2345886574.3616414874046.853867852893.22

其中：现金和现金等价物30897159.97475976102.362068629173.79

非流动资产26991054.7128742726226.887729732605.75

资产合计2372877629.0745157600273.7311597585498.97

流动负债1506327547.4121295816040.975507431894.28

非流动负债12534484225.692660424173.17

负债合计1506327547.4133830300266.668167856067.45

少数股东权益1729974355.54

归属于母公司股东权益866550081.6611327300007.071699755075.98

按持股比例计算的净资产294627027.765663650003.54662904479.63份额

调整事项615219000.00-1533222349.67277084971.90

其中：商誉277084971.90

内部交易未实现利润334718771.37

其他615219000.00-1867941121.04

对联营企业权益投资的账909846027.764130427653.87939989451.53面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入8146777808.50183402113.67

财务费用-98482.3367763205.8423326810.67

所得税费用-13400672.07231170466.48-17420206.97

净利润-40338785.79538980367.2011652582.34终止经营的净利润

其他综合收益-26382234.36

综合收益总额-40338785.79538980367.20-14729652.02

本期收到的来自联营企业28497946.62的股利

-148-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（续）

期初余额/上期发生额项目佛山市彩管置业有限公司上海绿地恒滨置业有限公司广州森烨房地产开发有限公司

流动资产4111521968.683846963569.542653696346.23

其中：现金和现金等价物89402397.44477775.7743014.93

非流动资产9355339.182787567932.13

资产合计4120877307.866634531501.672653696346.23

流动负债2526606587.26361608213.3253902429.05

非流动负债245000000.001901000000.0050000000.00

负债合计2771606587.262262608213.32103902429.05少数股东权益

归属于母公司股东权益1349270720.604371923288.352549793917.18

按持股比例计算的净资产661142653.091277913177.181249399019.42份额

调整事项16336111.36431678887.69

其中：商誉内部交易未实现利润

其他16336111.36431678887.69

对联营企业权益投资的账677478764.451709592064.871249399019.42面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入971553703.62299030315.59

财务费用-1476506.4455515271.71-5601.80

所得税费用67230408.00-18323446.51-2815563.43

净利润201691224.10-53916051.87-8690030.98终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额201691224.10-53916051.87-8690030.98本期收到的来自联营企业的股利

-149-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

4.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

一、合营企业

投资账面价值合计6630007218.382162436348.21

下列各项按持股比例计算的合计数：

净利润-97491786.70-42285482.67其他综合收益

综合收益总额-97491786.70-42285482.67

二、联营企业

投资账面价值合计6902923548.046862675848.04

下列各项按持股比例计算的合计数：

净利润436153961.20255284028.18

其他综合收益-766152.44

综合收益总额436153961.20254517875.74

5.合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联累计未确认前期本期未确认的损失本期末累计未确

营企业名称累计的损失（或本期分享的净利润）认的损失

上海云峰（集团）有限公司-2036246015.88-177981623.42-2214227639.30

长沙上城置业有限公司-82266327.99-5599533.24-87865861.23

北海融都置业有限公司-27049119.66-7312217.60-34361337.26

仁寿大都融创鸿宜房地产开发有限公司-145620050.7980028251.42-65591799.37

成都融创大都裕祥房地产开发有限公司-110553193.2661697244.29-48855948.97

杭州翰信商务信息咨询有限公司-26474741.5773762833.0847288091.51

杭州金宜置业有限公司-7394661.14-21471785.48-28866446.62

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

-150-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、澳元、韩币、加拿大元、英镑等进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于资产负债表日，本公司外币货币性项目详见附注五。该等外币货币性项目产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：汇率可能发生的合理变动对股东权益的税前影响如下：

项目汇率变动对股东权益的影响

外币货币性项目对人民币升值5%-1206594307.63

外币货币性项目对人民币贬值5%1206594307.63

（2）利率风险－现金流量变动风险本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

-151-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对股东权益的税前影响如下：

项目利率变动对股东权益的影响

借款及应付债券上升50个基点-1006200069.92

借款及应付债券下降50个基点1006200069.92

（3）其他价格风险

本公司持有的部分金融工具投资在资产负债表日以公允价值计量详见附注九。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2.信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导

致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司以预期信用损失为基础，对相关资产进行信用风险管理。具体政策详见附注三。

3.流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上

短期借款29962707484.09拆入资金一年内到期的非流动负债（借款73584002409.86及应付债券）其他流动负债

（短期应付债814653333.33券）

长期借款36963133012.189931030914.104751874817.352318641537.1714293085352.01

应付债券9430439630.368735400484.486424887038.292030657970.561999500000.00

合计104361363227.2846393572642.5418666431398.5811176761855.644349299507.7316292585352.01

-152-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

九、公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量期末余额

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产4973205545.762773752056.453667619223.2011414576825.41

1.分类为公允价值计量

且其变动计入当期损益4973205545.762773752056.453667619223.2011414576825.41的金融资产

（1）债务工具投资40136798.0343391799.051590576428.201674105025.28

（2）权益工具投资4933068747.732730360257.402077042795.009740471800.13

2.指定为公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）衍生金融资产

（三）其他债权投资5569725874.558070040000.0013639765874.55

（四）其他权益工具投资208846526.005277488080.455486334606.45

（五）其他非流动金融资3794942896.96693576840.854488519737.81产

持续以公允价值计量的10751777946.316568694953.4117708724144.5035029197044.22资产总额

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据公司持有的持续第一层次公允价值计量项目主要为二级市场股票及有公开市场的私募基金，其中：股票期末公允价值根据资产负债表日收盘价确认，有公开市场的私募基金根据基金每份市值确认。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司持有的持续第二层次公允价值计量项目主要为私募基金及流动性受限的二级市场投资，私募基金主要募集目的为投资二级市场股票以及一级市场股权投资，私募基金根据所投资的股票给予的估值确认。具体估值根据股票状态区分停牌与非停牌，非停牌股票按资产负债表日收盘价确认，停牌的股票按指数变动估值，均扣除私募相关费用。一级市场股权投资及二级市场流动性受限股权投资根据基金公司以及专业咨询评估机构提供估值报告确认。

（四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的持续第三层次公允价值计量项目主要为不具有控制、共同控制和重大影响，且不存在活跃市场的权益性投资。其公允价值根据近期交易价格（初始确认一般按成本价格）-153-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日确认。如果近期交易价格不能作为公允价值，则根据实际情况、市场交易情况、被投资单所处的发展阶段以及其他可获取信，采用市场法、收益法和成本法等一种或多种估值技术，选取当期情况下最能代表公允价值金额作为公允价值。对不重大的投资，初始确认时以成本作为公允价值最佳估值，后续经营发生重大变化，近期没有融资行为，难以采用市场法、成本法、收益法等估值方法或采用这些方法需要花费较大成本，则根据实际情况考虑采用投资成本或净资产帐面价值为基础估值。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司本公司无母公司及最终控制人。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发

生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况合营或联营企业名称与本公司关系北海融都置业有限公司合营企业北京复鑫置业有限公司合营企业北京锦昊万华置业有限公司联营企业北京万科东地房地产开发有限公司联营企业北京卓信瑞通投资有限公司联营企业常州润祥房地产开发有限公司联营企业成都融创大都裕祥房地产开发有限公司合营企业成都市保利金蓉房地产开发有限公司合营企业佛山建投绿佳置业有限公司联营企业赣州申荣置业有限公司联营企业广东顺康建设项目管理有限公司合营企业广西创金置业有限公司合营企业广西建工集团建筑工程设计有限责任公司联营企业广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司联营企业广西柳州鸿勇投资有限公司联营企业广西田阳县金茂投资有限公司联营企业广西新海湾城建投资有限公司联营企业

-154-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

合营或联营企业名称与本公司关系广西玉林通和投资有限公司联营企业广西玉林通兴投资有限公司联营企业广西玉林通洲物流有限公司联营企业广西悦绿健康产业发展有限公司联营企业广州绿地白云置业有限公司合营企业广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司合营企业子公司广州越鸿房地产开发有限公司合营企业贵港大龙置业有限公司联营企业贵港市建源环保水务有限公司联营企业贵州息烽合益园区管理服务有限公司联营企业海口城建绿岛景观绿化工程有限公司合营企业海南和融房地产开发有限公司合营企业子公司韩城市西产建投发展有限公司合营企业杭州滨梵企业管理有限公司联营企业杭州翰信商务信息咨询有限公司联营企业杭州金熙投资有限公司合营企业杭州金宜置业有限公司联营企业杭州瑾帆投资管理有限公司合营企业杭州绿临房地产开发有限公司合营企业子公司杭州天谕置业有限公司合营企业杭州信尔置业有限公司联营企业子公司杭州御杭管理咨询有限公司合营企业杭州运塘房地产开发有限公司合营企业子公司合肥居峰置业有限公司联营企业合肥琅溪置业有限公司联营企业河南绿地鼎湖置业有限公司合营企业子公司河南申郑建设开发有限公司联营企业菏泽绿地承裕置业有限公司联营企业湖州申虹置业有限公司合营企业子公司湖州申浔置业有限公司合营企业子公司

华润置地（苏州）开发有限公司合营企业子公司淮安市九峰置业有限公司联营企业济南党晟置业有限公司联营企业嘉兴绿鑫置业有限公司合营企业江苏合发集团有限责任公司联营企业江苏万城城市发展有限公司合营企业江西广新建筑产业有限公司联营企业

-155-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

合营或联营企业名称与本公司关系菁宝（上海）科技服务有限公司联营企业子公司菁寓（广州）科技服务有限公司联营企业子公司巨鹏投资建设有限公司联营企业乐山沙湾贵和兴泰项目管理有限公司联营企业丽水绿地华东药用植物园有限公司合营企业

丽水信威股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业柳州融都升投资发展有限公司合营企业柳州融都兴房地产开发有限公司合营企业子公司柳州融峰房地产开发有限公司合营企业子公司柳州市静脉基础设施建设有限公司合营企业柳州双都置业有限公司合营企业泸州医诚建设项目工程有限公司联营企业绿地创新投资有限责任公司合营企业子公司

绿地红城（遵义）投资开发有限公司联营企业绿地集团成都申珑房地产开发有限公司联营企业绿地集团成都申新置业有限公司合营企业

绿地健康九九（咸宁）中医院有限公司合营企业子公司绿地联行信息科技有限责任公司合营企业子公司

绿之星健康管理（上海）有限公司合营企业子公司眉山德信腾飞置业有限公司联营企业子公司南京国英中西建设开发有限公司合营企业南京苏亿路桥工程有限公司联营企业南京兴昌置业发展有限公司联营企业南宁和瑞医疗投资有限公司联营企业南通富利腾房地产开发有限公司联营企业

宁波杭州湾新区博贤股权投资中心（有限合伙）联营企业宁波杭州湾新区绿地基础设施开发有限公司合营企业宁波杭州湾新区绿地南湾基础设施开发有限公司合营企业

宁波杭州湾新区绿杭股权投资中心（有限合伙）联营企业

宁波杭州湾新区绿廷股权投资中心（有限合伙）联营企业

宁波杭州湾新区绿湾股权投资中心（有限合伙）合营企业

宁波杭州湾新区南湾股权投资中心（有限合伙）合营企业宁波京都房地产开发有限公司合营企业子公司宁波中呈房地产开发有限公司合营企业宁南县建富教育基础建设项目工程有限公司联营企业琼海华悦实业有限公司合营企业子公司衢州融成房地产开发有限公司联营企业子公司

-156-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

合营或联营企业名称与本公司关系仁寿大都融创鸿宜房地产开发有限公司合营企业山东绿中商办资产运营管理有限公司合营企业陕西西建新城工程项目管理有限公司联营企业陕西兴汉城市建设投资管理有限公司合营企业上海碧沣投资管理有限公司联营企业上海碧罗房地产开发有限公司联营企业子公司上海城隅置业有限公司联营企业上海华逸房地产开发经营有限公司联营企业上海江瀚房地产开发经营有限公司联营企业上海菁台科技服务有限公司联营企业子公司上海晶棣资产管理有限公司联营企业子公司上海晶服资产管理有限公司联营企业子公司上海玖开投资管理有限公司联营企业上海恺崇房地产开发有限公司联营企业上海恺日房地产开发有限公司联营企业上海恺熠置业有限公司联营企业上海律棣资产管理有限公司联营企业子公司上海绿地斐然展览有限公司合营企业上海绿地汉诺崴会展有限公司合营企业上海绿地吉客智能科技有限公司合营企业子公司上海绿地南坤置业有限公司联营企业上海绿地途乐汽车销售有限公司合营企业上海绿地欣业资产管理有限公司联营企业上海绿地优康门诊部有限公司合营企业子公司上海鹏塔网络科技有限公司合营企业上海青腾房地产有限公司联营企业上海卿云复研智能产业创新有限公司联营企业上海如一物业管理有限公司联营企业上海森锐投资管理有限公司联营企业上海松湛置业有限公司合营企业上海途煌企业发展有限公司联营企业

上海云峰（集团）有限公司联营企业上海云峰建设有限公司联营企业子公司上海中油浦东石油销售有限公司合营企业深圳市绿信创昇科技有限公司合营企业子公司四川大都仁城房地产开发有限责任公司合营企业四川大都文林房地产开发有限责任公司合营企业

-157-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

合营或联营企业名称与本公司关系苏州辉煜置业有限公司联营企业苏州绿建住工科技有限公司联营企业子公司台州绿景房地产开发有限公司合营企业太仓市鑫堃房地产开发有限公司联营企业太仓远汇置业有限公司联营企业太原龙城绿地植物园有限公司合营企业子公司泰中产业园投资有限公司合营企业天津建达房地产开发有限公司联营企业天津三建建筑工程有限公司联营企业无锡龙渚置业有限公司合营企业无锡律棣企业管理咨询有限公司联营企业子公司无锡迎碧房地产开发有限公司联营企业武汉新绿文旅有限公司联营企业武义飞神谷旅游发展有限公司联营企业西安绿地潏河湿地公园开发有限公司合营企业小菁（上海）科技有限公司联营企业新疆红星西建产业发展有限公司联营企业盐边县嘉鼎和信工程管理有限公司联营企业盐城绿跃房地产开发有限公司合营企业盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司联营企业扬州绿峰房地产开发有限公司联营企业鹰潭申鹰置业有限公司联营企业余姚锦好置业有限公司合营企业张家港绿地城际置业有限公司合营企业长沙上城置业有限公司合营企业浙江恒宸建设集团有限公司联营企业郑州航空港区绿地航程置业有限公司合营企业郑州绿地新国际会展中心有限公司合营企业子公司

-158-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（四）本企业的其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系

Boom Rich Investments Limited 子公司少数股东

Golden Horse （Holdings） Company Limited 子公司少数股东

Great China Properties Holdings Limited 子公司少数股东

GREENLAND DANGA BAY QBOX HOTEL MANAGEMENT SDN BHD 与子公司少数股东存在同一控制

GREENLAND DANGA BAY QUBE SERVICE APARTMENT MANAGEMENT

SDN BHD 与子公司少数股东存在同一控制

GSSINDUSTRIES（M）SDNBHD 子公司少数股东

LongHu Planning&Consulting Limited 子公司少数股东

SEJAHTERA ALAM KAPITAL SDN BHD 子公司少数股东

SOUTHERN CREST DEVELOPMENT SDN BHD 子公司少数股东

Starwaly Properties（Group）Pty limited 子公司少数股东

Super Talent Resource Limited 超智资源有限公司 子公司少数股东安徽天速投资有限公司子公司少数股东安徽天祥房地产开发有限公司子公司少数股东北京东亚标志投资有限公司子公司少数股东北京丰兴隆咨询服务有限公司子公司少数股东北京海德置业集团有限公司子公司少数股东北京科技商务区建设有限责任公司子公司少数股东北京伟特房地产开发有限公司其他关联方北京旭兴隆置业有限公司子公司少数股东北京银泰置地商业有限公司子公司少数股东

本溪华厦（集团）有限公司子公司少数股东碧桂园地产集团有限公司子公司少数股东亳州建投房地产开发有限公司子公司少数股东博大绿泽生态建设集团有限公司子公司少数股东常熟市景天投资置业有限公司子公司少数股东常州黑牡丹置业有限公司子公司少数股东常州环龙实业投资发展有限公司子公司少数股东成都工投园区建设投资有限公司子公司少数股东

成都贵诚工程项目管理咨询合伙企业（有限合伙）子公司少数股东成都红星美凯龙置业有限公司子公司少数股东

成都绿霖教育投资合伙企业（有限合伙）子公司少数股东成都天合瑞通投资有限公司与子公司少数股东存在同一控制

城发集团（青岛）资产管理有限公司子公司少数股东达州市金地实业发展集团有限公司子公司少数股东大万（山东）商业管理有限公司子公司少数股东

-159-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司其他关联方德迈国际产业集团有限公司子公司少数股东东航期货有限责任公司与子公司少数股东存在同一控制东方航空物流股份有限公司与子公司少数股东存在同一控制东莞市富泰房地产投资有限公司子公司少数股东东航技术应用研发中心有限公司与子公司少数股东存在同一控制东航实业集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制东航天合汽车运输服务有限公司与子公司少数股东存在同一控制东原房地产开发集团有限公司子公司少数股东杜云子公司少数股东佛山市建设开发投资有限公司子公司少数股东佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司子公司少数股东佛山市万科置业有限公司子公司少数股东复地（集团）股份有限公司子公司少数股东固安县方洲房地产开发有限公司子公司少数股东广东空港置业有限公司子公司少数股东广东盛高置地有限公司子公司少数股东广东正域投资集团有限公司子公司少数股东广西地产集团有限公司子公司少数股东广西横县国泰投资发展有限责任公司子公司少数股东广西建工集团桂港建筑装饰有限公司其他关联方广西锐邦实业有限公司子公司少数股东广西三祺投资有限公司子公司少数股东广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司子公司少数股东广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会子公司少数股东广州创域房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制广州东寰投资集团有限公司子公司少数股东广州富力地产股份有限公司与子公司少数股东存在同一控制广州弘尚供应链管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制广州开发区投资控股有限公司子公司少数股东广州市天建房地产开发有限公司子公司少数股东广州正域地产投资有限公司与子公司少数股东存在同一控制广州中资国华投资有限公司子公司少数股东

贵州建地宏达投资管理中心（有限合伙）子公司少数股东

贵州建工八建鑫达项目管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东

贵州建总鸿图企业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东

贵州五建众鑫企业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东

-160-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系

国科健康科技小镇（青岛）有限公司子公司少数股东杭州安满贸易有限公司子公司少数股东杭州富力房地产开发有限公司子公司少数股东杭州合景房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制杭州金成江南春置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制杭州金成金都置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制杭州融汇前江置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制杭州亦盛企业管理咨询有限公司子公司少数股东杭州余杭地铁上盖物业开发有限公司子公司少数股东杭州众裘企业管理有限公司子公司少数股东合肥旭荣置业有限公司子公司少数股东河北九仓房地产开发有限公司子公司少数股东河南安济高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南滨淮高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南德郑高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南东龙控股有限公司子公司少数股东河南高速公路发展有限责任公司与子公司少数股东存在同一控制河南弘卢高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交通投资集团有限公司子公司少数股东河南交投大别山明鸡高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投服务区管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投固商高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投交通建设集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投焦郑高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投平宛高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投商罗高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南交投沈遂高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南焦源高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南卢阳高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南路港综合运输有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南濮泽高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南省临空产业园发展有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南省濮新高速公路建设有限公司其他关联方河南嵩阳高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南通和高速公路养护工程有限责任公司与子公司少数股东存在同一控制河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司与子公司少数股东存在同一控制河南许信高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制

-161-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系河南禹州至登封高速公路有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南中天高新智能科技股份有限公司与子公司少数股东存在同一控制河南中原高速公路股份有限公司与子公司少数股东存在同一控制菏泽市城投置业有限责任公司子公司少数股东

弘阳置地（集团）有限公司与子公司少数股东存在同一控制湖北铁投开发集团有限公司子公司少数股东湖南岳常高速公路开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制湖州富力房地产开发有限公司子公司少数股东湖州极富房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制

华润置地（上海）有限公司与子公司少数股东存在同一控制

华润置地（徐州）有限公司与子公司少数股东存在同一控制黄壮强子公司少数股东济南高新临空经济区园区开发有限公司子公司少数股东

济南嘉坤建设工程合伙企业（有限合伙）子公司少数股东

济南世泰物业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东济南市房地产开发总公司花卉苗圃子公司少数股东

济南中邦投资合伙企业（有限合伙）子公司少数股东济宁市瑞华市政园林工程有限公司子公司少数股东江苏富汖建筑劳务有限公司子公司少数股东江苏港龙地产集团有限公司子公司少数股东江苏华远投资集团有限公司子公司少数股东江苏交工投资有限公司子公司少数股东江苏交投供应链有限公司子公司少数股东江苏京冠置业有限公司子公司少数股东江苏绿工劳务有限公司子公司少数股东江苏群新市政工程有限公司子公司少数股东江苏润城房地产置业有限公司其他关联方江苏苏南万科房地产有限公司与子公司少数股东存在同一控制江苏泽丰建设集团有限公司子公司少数股东江西金开正合实业有限公司子公司少数股东江西联晟投资发展有限公司子公司少数股东金成房地产集团有限公司子公司少数股东金地（集团）股份有限公司子公司少数股东金华天阳企业管理有限公司子公司少数股东

金茂投资管理（天津）有限公司与子公司少数股东存在同一控制昆山北部新城集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制莱州市锦阳置业有限公司子公司少数股东

-162-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系廊坊灏腾企业管理有限公司子公司少数股东廊坊云松房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制乐昌市鸿远能源发展有限公司子公司少数股东乐昌市小洞马颈水电站与子公司少数股东存在同一控制李泉子公司少数股东刘洪楼子公司少数股东泸州白酒金三角酒业发展有限公司子公司少数股东泸州两江新城建设投资有限公司子公司少数股东泸州市城市建设投资集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制陆鸿文子公司少数股东

梅溪湖投资（长沙）有限公司子公司少数股东铭源投资集团有限公司其他关联方南昌中天置业投资有限公司子公司少数股东南京地铁集团有限公司子公司少数股东南京地铁资源开发有限责任公司子公司少数股东南京弘润房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京弘腾房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京弘巽房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京弘阳房地产开发有限公司子公司少数股东南京弘阳瑞尚房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京弘阳物业管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京弘阳业茂房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京弘阳中瑞房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京红太阳商业大世界有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京溧水产业投资控股集团有限公司子公司少数股东南京梁硕置业有限公司子公司少数股东南京平弘房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制

南京市城市建设（控股）有限公司与子公司少数股东存在同一控制

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司子公司少数股东

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司子公司少数股东南京市溧水区观山经济开发有限公司子公司少数股东南京通煌市政工程有限公司子公司少数股东

南京同泽企业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东南京头牌市政建设有限公司子公司少数股东南京旭茂置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京颐悦置业发展有限公司与子公司少数股东存在同一控制南京耘鹏市政工程有限公司子公司少数股东

-163-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系南京中北盛业房地产开发有限公司子公司少数股东南宁融创基业房地产开发有限公司子公司少数股东南通神辉置业有限公司子公司少数股东南通西欧房地产有限公司其他关联方南通中南新世界中心开发有限公司子公司少数股东宁波杭州湾新区悦海置业有限公司其他关联方

宁波穆承企业管理中心（有限合伙）其他关联方

宁波启耀企业管理中心（有限合伙）子公司少数股东宁波锐鸣置业有限公司其他关联方

宁波润泰企业管理中心（有限合伙）子公司少数股东

宁波万恒怡和企业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东宁波雅绿置业有限公司其他关联方盘州市水利投资有限责任公司子公司少数股东启东江洲生态科技发展有限公司与子公司少数股东存在同一控制启东玖亿商业管理有限公司子公司少数股东启东君瑞实业有限公司子公司少数股东黔西南州城市建设投资有限公司子公司少数股东青岛翠湖地产有限公司其他关联方青岛德铭建设发展有限公司子公司少数股东青岛中久元实业有限公司子公司少数股东泉州市南翼置业发展集团有限责任公司子公司少数股东任虎其他关联方融创鑫恒投资集团有限公司子公司少数股东融信（福建）投资集团有限公司子公司少数股东山东德迈国际产业集团有限公司子公司少数股东山东济华燃气有限公司子公司少数股东山东善颜贸易有限公司子公司少数股东山东五征集团有限公司子公司少数股东山东中齐房地产开发有限公司子公司少数股东上海翱弈企业发展有限公司股东控制公司上海邦倬商业经营管理有限公司子公司少数股东上海保利物业酒店管理集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制

上海朝泰建筑工程合伙企业（有限合伙）子公司少数股东

上海城投（集团）有限公司股东

上海城投水务（集团）有限公司与股东存在同一控制

上海城投资产管理（集团）有限公司与股东存在同一控制上海淳元实业有限公司子公司少数股东

-164-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系

上海地产（集团）有限公司股东上海东方飞行培训有限公司与子公司少数股东存在同一控制上海都市建筑设计有限公司其他关联方上海复客科技集团有限公司子公司少数股东上海富林投资有限公司子公司少数股东上海格猎门商务服务有限公司子公司少数股东

上海格林兰投资企业（有限合伙）股东上海硅岗商贸有限公司其他关联方上海国际医学中心有限公司子公司少数股东上海海创海运有限公司子公司少数股东

上海海运（集团）公司船舶污水处理厂与子公司少数股东存在同一控制上海恒畅华盛投资发展股份有限公司子公司少数股东上海弘阳信息科技发展有限公司与子公司少数股东存在同一控制上海红星美凯龙品牌管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制

上海虹口商业（集团）有限公司子公司少数股东

上海捷瀛企业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东上海金茂建筑装饰有限公司与子公司少数股东存在同一控制上海金桥房地产发展有限公司子公司少数股东上海九济航运有限公司与子公司少数股东存在同一控制上海九济物流有限公司子公司少数股东上海康乾辉盛体育发展有限公司子公司少数股东上海隶呈投资管理有限公司子公司少数股东上海良玉科技发展股份有限公司子公司少数股东

上海临江控股（集团）有限公司子公司少数股东上海绿地能源集团实业发展有限公司子公司少数股东上海绿地物业发展有限公司其他关联方上海绿地资产控股有限公司其他关联方上海绿新物业服务有限公司其他关联方上海前智投资有限公司子公司少数股东上海盛衍投资管理有限公司子公司少数股东上海市北高新股份有限公司子公司少数股东上海市锦绿建筑工程有限公司其他关联方上海顺畅置业有限公司其他关联方上海速永投资管理有限公司子公司少数股东上海隧道工程有限公司子公司少数股东

上海彤熹投资合伙企业（有限合伙）其他关联方上海威悦建筑安装有限公司与子公司少数股东存在同一控制

-165-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系上海现代农业综合服务中心有限公司其他关联方上海象屿投资有限公司子公司少数股东上海新绿复兴城市开发有限公司其他关联方上海旭景商业投资管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制上海旭祥置业有限公司子公司少数股东上海伊露华实业发展有限公司子公司少数股东上海翼沃投资管理有限公司子公司少数股东上海友迅投资管理有限公司子公司少数股东上海臻亦利房地产开发有限公司子公司少数股东

深兰科技（上海）有限公司子公司少数股东深圳利宸实业发展有限公司子公司少数股东深圳市汇银集团控股有限公司子公司少数股东沈阳爱世纪工程建设有限公司子公司少数股东沈阳房投房产经营管理有限公司子公司少数股东四川福仁缘农业开发有限公司子公司少数股东四川量典置业有限公司子公司少数股东四川融创基业房地产开发有限公司子公司少数股东四川瑞岸实业有限公司子公司少数股东四川新希望房地产开发有限公司子公司少数股东苏州安泰成长投资发展集团有限公司子公司少数股东苏州东兴房地产开发有限公司子公司少数股东苏州绿地风清置业有限公司其他关联方苏州锐鸣企业管理有限公司其他关联方苏州市房地产开发有限公司子公司少数股东

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司子公司少数股东苏州万科企业有限公司子公司少数股东苏州新城创佳置业有限公司子公司少数股东苏州元安劳务有限公司子公司少数股东苏州中海海隆房地产有限公司子公司少数股东随州市城市投资集团有限公司子公司少数股东随州市城投产业投资有限公司与子公司少数股东存在同一控制遂宁广利工业发展有限公司子公司少数股东太仓市国发置业有限公司子公司少数股东太仓市水务集团有限公司子公司少数股东太仓市资产发展有限公司子公司少数股东太原化学工业集团房地产开发有限公司子公司少数股东泰安泰恒置业发展集团有限公司子公司少数股东

-166-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系

堂泉置业（上海）有限公司其他关联方天津北辰科技园区管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制天津盛耀置业有限公司子公司少数股东天津市赫尔泽企业管理咨询有限公司子公司少数股东天津市亚捷建筑劳务分包有限公司子公司少数股东天津泰达建设集团有限公司子公司少数股东

天津天建持股企业管理中心（有限合伙）子公司少数股东维奥斐国际有限公司子公司少数股东潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司子公司少数股东潍坊龙文建设投资股份有限公司子公司少数股东潍坊市基础设施投资建设发展有限公司子公司少数股东潍坊潍州城建投资有限公司子公司少数股东温州金泽置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制温州怡祥置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制无锡地久置业有限公司其他关联方无锡地铁集团有限公司子公司少数股东无锡市城南置业有限公司子公司少数股东无锡市太湖新城发展集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制芜湖晋智房地产开发有限公司子公司少数股东梧州市苍海建设开发有限公司子公司少数股东五矿地产湖南开发有限公司子公司少数股东武汉新区产业投资发展有限公司子公司少数股东

西安合思合行企业管理中心合伙企业（有限合伙）子公司少数股东西安建工绿色建筑集成有限公司其他关联方

西安建工睿程企业管理合伙企业（有限合伙）子公司少数股东西安建工职工服务中心有限责任公司与子公司少数股东存在同一控制西安市人民政府国有资产监督管理委员会子公司少数股东西安市源源工程有限责任公司其他关联方湘潭九华建设置业有限公司子公司少数股东新沂市交通投资有限公司子公司少数股东鑫控集团有限公司子公司少数股东徐州工润实业发展有限公司子公司少数股东

徐州紫御管理服务合伙企业（有限合伙）其他关联方旭宝（香港）有限公司子公司少数股东

旭富有限公司（BVI） 子公司少数股东旭辉集团股份有限公司与子公司少数股东存在同一控制

旭辉控股（集团）有限公司子公司少数股东

-167-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系

延边空港投资合伙企业（有限合伙）与子公司少数股东存在同一控制

延边杉港投资合伙企业（有限合伙）与子公司少数股东存在同一控制盐城世纪新城地产开发有限公司子公司少数股东扬州大医精诚健康养生发展有限公司与子公司少数股东存在同一控制姚涌其他关联方宜宾申戎建设管理有限公司其他关联方仪征通弘置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制义乌龙申企业管理有限公司子公司少数股东鹰潭市城建综合开发有限责任公司子公司少数股东鹰翔控股集团有限公司子公司少数股东云南雅居乐房地产开发有限公司子公司少数股东湛江市华信房地产开发有限公司子公司少数股东长兴融翰置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制肇庆正域物业管理有限公司与子公司少数股东存在同一控制浙江大喜农业开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制浙江黉门泰宝健康产业投资有限公司子公司少数股东浙江金成健康科技有限公司与子公司少数股东存在同一控制浙江万融置业有限公司与子公司少数股东存在同一控制浙江余慈建设集团有限公司子公司少数股东浙江中悦梁商置业有限公司子公司少数股东镇江华建置业有限公司子公司少数股东郑红藕与子公司少数股东存在同一控制郑州航空港区航程置业有限公司子公司少数股东郑州航空港兴港置地有限公司与子公司少数股东存在同一控制郑州锦泽房地产开发有限公司子公司少数股东

郑州思华企业管理咨询中心（有限合伙）子公司少数股东智城房地产开发有限公司子公司少数股东中国电建地产集团有限公司子公司少数股东中国东方航空股份有限公司子公司少数股东中国东方航空集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制中国东方航空武汉有限责任公司与子公司少数股东存在同一控制中国建筑第七工程局有限公司子公司少数股东中海南航建设开发有限公司子公司少数股东中节能国环新型材料有限公司其他关联方

中科健康产业（北京）有限公司子公司少数股东中新广州知识城投资开发有限公司子公司少数股东钟永森子公司少数股东

-168-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

其他关联方名称与本公司关系重庆广沃商贸有限公司子公司少数股东重庆恒全实业有限公司子公司少数股东重庆市恒昇大业建设工程有限公司与子公司少数股东存在同一控制重庆市中科大业建筑科技有限公司子公司少数股东

重庆远林实业（集团）有限公司子公司少数股东重庆远洋红星企业发展有限公司与子公司少数股东存在同一控制株洲清水塘产业经济发展有限公司子公司少数股东株洲清水塘地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制株洲市清水塘投资集团有限公司与子公司少数股东存在同一控制诸暨弘阳房地产开发有限公司与子公司少数股东存在同一控制诸暨市璟立房地产有限公司子公司少数股东邹平县城投信达能源科技有限公司其他关联方

（五）关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表关联方名称关联交易内容本期发生额上期发生额

浙江恒宸建设集团有限公司接受劳务393056899.46

天津三建建筑工程有限公司接受劳务223131335.8043538388.07

上海九济航运有限公司接受服务79379321.66

重庆市恒昇大业建设工程有限公司接受劳务34883100.9054175133.96

上海九济物流有限公司接受服务24385018.54

上海金茂建筑装饰有限公司接受劳务12571038.58

中国东方航空武汉有限责任公司接受服务224893.00135366.34

中国东方航空股份有限公司接受服务812891.007988268.89

广东盛高置地有限公司接受劳务245000000.00

中国东方航空股份有限公司接受劳务7988268.89

上海绿地能源集团实业发展有限公司购买商品1769911.51

上海卿云复研智能产业创新有限公司接受劳务1663513.06

上海绿地汉诺崴会展有限公司接受劳务1420000.00

河南中天高新智能科技股份有限公司接受劳务1087449.00

Great China Properties Holdings Limited 接受劳务 1009173.50

东航天合汽车运输服务有限公司接受劳务346916.21

上海翼沃投资管理有限公司接受劳务58232.97

华润置地（徐州）有限公司接受劳务34732.75

Boom Rich Investments Limited 接受劳务 123.99

-169-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

出售商品/提供劳务情况表关联方名称关联交易内容本期发生额上期发生额

河南许信高速公路有限公司提供劳务1585404604.631192.48

河南高速公路发展有限责任公司提供劳务1380363577.34993507368.88河南交投大别山明鸡高速公路有限公

提供劳务865635610.05193214580.84司

河南交通投资集团有限公司提供劳务663048468.83

河南交投商罗高速公路有限公司提供劳务589471551.6545044954.44

河南省濮新高速公路建设有限公司提供劳务537827739.64

河南交投固商高速公路有限公司提供劳务450390261.88221775461.11

河南交投沈遂高速公路有限公司提供劳务444969874.7631515716.51

河南交投平宛高速公路有限公司提供劳务439101324.3493971651.21

河南濮泽高速公路有限公司提供劳务398189144.29609695309.38

河南焦源高速公路有限公司提供劳务258294152.21

河南滨淮高速公路有限公司提供劳务205520334.37320909222.33

河南交投焦郑高速公路有限公司提供劳务163357807.292292898.12

河南安济高速公路有限公司提供劳务138629358.35443131603.14

河南中原高速公路股份有限公司提供劳务132595047.61107046570.74

贵州息烽合益园区管理服务有限公司提供劳务40607184.25

随州市城市投资集团有限公司销售房屋35690118.46

江苏交投供应链有限公司销售建筑材料30959394.03

上海象屿投资有限公司销售房屋25944954.13

河南中天高新智能科技股份有限公司提供劳务23879815.1737424116.20

中民外滩房地产开发有限公司提供劳务17817418.6532112735.99

中国东方航空股份有限公司提供劳务13028813.8025721262.45

武汉新绿文旅有限公司销售建筑材料7581518.184070091.33

河南德郑高速公路有限公司提供劳务6284876.0469747621.19

上海绿地奉瑞置业有限公司销售建筑材料4003289.0110927950.57

长沙上城置业有限公司销售建筑材料3390830.442523323.88

北京远腾置业有限公司销售建筑材料3267541.15662020.54

上海东方飞行培训有限公司提供劳务3046918.403925610.29

东航技术应用研发中心有限公司提供劳务2735392.602728985.92

杭州运塘房地产开发有限公司提供劳务1788466.04

河南交投服务区管理有限公司提供劳务1710448.0011423521.43

青岛翠湖地产有限公司提供劳务1404242.21

东航期货有限责任公司提供劳务964082.87300000.00

中国东方航空武汉有限责任公司提供劳务576000.00

-170-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方名称关联交易内容本期发生额上期发生额

绿地集团成都申新置业有限公司销售建筑材料366486.5312658745.26

扬州绿峰房地产开发有限公司销售建筑材料88327.67229671.72

湖南岳常高速公路开发有限公司提供劳务70422.401969912.45广州市绿地吉客小额贷款有限责任公

提供劳务59528.301124.16司

河南垣渑高速公路有限公司提供工程劳务323506399.96

嘉兴绿鑫置业有限公司提供服务112007399.74

浙江恒宸建设集团有限公司销售建材商品93928886.06

苏州绿游置业有限公司提供服务81991841.13

贵港大龙置业有限公司提供工程劳务59189219.29

佛山市彩管置业有限公司提供工程劳务59139722.58宁波杭州湾新区绿地南湾基础设施开

销售商品41484285.60发有限公司

北海融都置业有限公司提供工程劳务7729236.34

上海绿地南坤置业有限公司提供服务4650943.27

盐城绿跃房地产开发有限公司提供服务4625000.00

杭州信尔置业有限公司提供工程劳务4036535.00

东方航空物流股份有限公司提供服务2436534.86

湖州申虹置业有限公司提供服务1818355.93

济宁市瑞华市政园林工程有限公司提供工程劳务1558365.00

广西悦绿健康产业发展有限公司提供服务422379.07

华润置地（苏州）开发有限公司提供服务307304.42

南京华侨城置地有限公司销售商品148428.32

中国东方航空集团有限公司提供服务140841.51

固安县方洲房地产开发有限公司销售商品52884.96

广州市晖邦置业有限公司提供服务19704.40

广州绿控置业有限公司提供服务18774.72广西九曲湾汽车文化产业投资有限公

提供服务15006.31司

广西玉林通兴投资有限公司提供服务12091.50

广西玉林通和投资有限公司提供服务10059.58

广西玉林通洲物流有限公司提供服务9242.97

太原龙城绿地植物园有限公司提供服务1900.93

上海绿地汉诺崴会展有限公司提供服务1551.25

上海绿地吉客智能科技有限公司提供服务241.42

-171-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

上海旭景商业投资管理有限公司房屋7834484.84

山东绿中商办资产运营管理有限公司房屋5602454.50

绿地健康九九（咸宁）中医院有限公司房屋2000000.00

上海卿云复研智能产业创新有限公司房屋1799396.39

上海绿地优康门诊部有限公司房屋178138.95637162.28

绿之星健康管理（上海）有限公司房屋630236.32152690.52

本公司作为承租方（简化处理的短期租赁的租金费用）：

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费用上期确认的租赁费用

上海绿地恒滨置业有限公司房屋28194344.1746135818.84

本公司作为承租方（一般租赁）：

承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产出租方名称租赁资产种类本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额河南交通投资集团

房屋及建筑物107265.418915469.21有限公司

3.关联担保情况

担保金额担保是否已经履担保方被担保方担保起始日担保到期日（万元）行完毕

对子公司担保14845586.28

绿地控股集团有限公佛山市彩管置业3430.002020.01.082023.01.07否司有限公司绿地控股集团杭绿地控股集团有限公

州双塔置业有限160000.002019.06.242027.06.20否司公司绿地控股集团杭绿地控股集团有限公

州双塔置业有限149990.002021.01.012027.06.20否司公司

绿地控股集团有限公中民外滩房地产120000.002020.12.082023.12.08否司开发有限公司

绿地控股集团有限公河南垣渑高速公49250.002019.01.242042.01.24否司路有限公司

绿地控股集团有限公河南垣渑高速公110000.002020.08.282024.08.20否司路有限公司

绿地城投投资集团有河南垣渑高速公259651.522019.02.142039.02.14否限公司路有限公司

绿地城投投资集团有河南垣渑高速公39450.002021.05.312031.05.30否限公司路有限公司

绿地城投投资集团有河南垣渑高速公49500.002021.10.272035.10.26否限公司路有限公司

-172-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

担保金额担保是否已经履担保方被担保方担保起始日担保到期日（万元）行完毕宁波杭州湾新区绿地城投投资集团有

绿地基础设施开28500.002018.01.302030.01.29否限公司发有限公司宁波杭州湾新区绿地城投投资集团有

绿地南湾基础设169810.002020.05.092032.04.27否限公司施开发有限公司

绿地地产集团有限公苏州绿地风清置53320.002020.11.102023.11.12否司业有限公司

绿地地产集团有限公杭州绿临房地产23500.002021.11.012023.12.25否司开发有限公司郑州航空港区绿河南绿地广场置业发

地航程置业有限5000.002020.07.202023.06.15否展有限公司公司

江苏省建筑工程集团苏州绿建住工科8015.002020.03.202025.12.30否有限公司技有限公司柳州市静脉基础广西建工集团冶金建

设施建设有限公16078.402019.11.222030.09.01否设有限公司司

广西建工集团有限责北海融都置业有3263.112020.08.312023.02.26否任公司限公司

广西建工集团有限责柳州融峰房地产1653.652020.07.312024.09.29否任公司开发有限公司

广西建工集团有限责浙江恒宸建设集4000.002022.07.222023.07.22否任公司团有限公司

广西建工集团有限责浙江恒宸建设集7400.002021.07.202024.04.15否任公司团有限公司

广西大都投资有限公贵港大龙置业有7700.002021.01.182024.01.18否司限公司

广西大都投资有限公柳州双都置业有5661.002021.04.122024.03.09否司限公司

绿地城市建设发展集河南申郑建设开25000.002021.02.082024.02.25否团有限公司发有限公司

上海绿地建设（集团）宜宾申戎建设管10000.002022.02.282025.02.24否有限公司理有限公司

上海东方康桥房地产盐城绿跃房地产49000.002022.04.162024.04.15否发展有限公司开发有限公司另外，上海格林兰投资企业（有限合伙）以持有的本公司股份为本公司子公司融资提供质押，质押的股份数量为3089867036股，担保金额为70.88亿元。

-173-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

4.关联方资金拆借情况

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

旭辉控股（集团）有限公司拆出683811536.60——————

陕西西建新城工程项目管理有限公司拆出624852065.11——————

盐城绿跃房地产开发有限公司拆出510867902.75——————

南京同泽企业管理合伙企业（有限合伙）拆出443000000.00——————

融创鑫恒投资集团有限公司拆出396175945.34——————

广州弘尚供应链管理有限公司拆出387230961.17——————

广东盛高置地有限公司拆出245000000.00——————

上海速永投资管理有限公司拆出227850000.00——————

台州绿景房地产开发有限公司拆出226000000.00——————贵州建工八建鑫达项目管理合伙企业（有限拆出216406657.12——————

合伙）

太仓市资产发展有限公司拆出200400000.00——————

苏州万科企业有限公司拆出174000000.00——————

浙江恒宸建设集团有限公司拆出151849684.36——————

遂宁广利工业发展有限公司拆出110800000.00——————

南京颐悦置业发展有限公司拆出110000000.00——————

绿地红城（遵义）投资开发有限公司拆出106436334.00——————

堂泉置业（上海）有限公司拆出103947089.59——————

维奥斐国际有限公司拆出74494383.60——————

海口城建绿岛景观绿化工程有限公司拆出68679758.26——————

上海临江控股（集团）有限公司拆出47500000.00——————

河南绿地鼎湖置业有限公司拆出47336784.77——————

郑州航空港区绿地航程置业有限公司拆出45072845.84——————

广东顺康建设项目管理有限公司拆出43103927.01——————

延边空港投资合伙企业（有限合伙）拆出40700000.00——————

江苏京冠置业有限公司拆出38350000.00——————

无锡龙渚置业有限公司拆出37060000.00——————

贵港大龙置业有限公司拆出35068853.66——————

北京复鑫置业有限公司拆出29236834.97——————

丽水绿地华东药用植物园有限公司拆出27307091.19——————

上海朝泰建筑工程合伙企业（有限合伙）拆出27015825.98——————

上海绿地恒滨置业有限公司拆出23838097.73——————

太原龙城绿地植物园有限公司拆出23479468.58——————

上海富林投资有限公司拆出22999999.79——————

云南雅居乐房地产开发有限公司拆出22500000.00——————

SOUTHERN CREST DEVELOPMENT SDN BHD 拆出 20129301.39 —— —— ——

-174-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

宁波杭州湾新区悦海置业有限公司拆出20101000.00——————

SEJAHTERA ALAM KAPITAL SDN BHD 拆出 19588386.04 —— —— ——

上海隶呈投资管理有限公司拆出18010550.66——————

重庆远洋红星企业发展有限公司拆出14000000.00——————贵州五建众鑫企业管理合伙企业（有限合拆出13900000.00——————

伙）宁波杭州湾新区绿地基础设施开发有限公

拆出12524750.00——————司

北京远腾置业有限公司拆出12431493.74——————宁波杭州湾新区博贤股权投资中心（有限合拆出12000000.00——————

伙）

山东五征集团有限公司拆出11193703.36——————小菁（上海）科技有限公司拆出10751854.89——————

盈满企业有限公司（Forever Rich） 拆出 10011299.71 —— —— ——

广西三祺投资有限公司拆出9584240.00——————

四川瑞岸实业有限公司拆出9100000.00——————

天津三建建筑工程有限公司拆出8482813.55——————

宁波穆承企业管理中心（有限合伙）拆出8339434.90——————

潍坊龙文建设投资股份有限公司拆出8052412.75——————

河南交通投资集团有限公司拆出7880396.75——————

上海菁台科技服务有限公司拆出7358968.42——————

广西田阳县金茂投资有限公司拆出7307703.41——————

上海金桥房地产发展有限公司拆出7000000.00——————

弘阳置地（集团）有限公司拆出6582751.00——————宁波杭州湾新区绿地南湾基础设施开发有

拆出6517460.92——————限公司

绿地创新投资有限责任公司拆出6075197.11——————菁宝（上海）科技服务有限公司拆出5884165.43——————

Great China Properties Holdings Limited 拆出 5860641.50 —— —— ——

淮安市九峰置业有限公司拆出5798722.22——————

赣州申荣置业有限公司拆出5797588.00——————

上海绿地奉瑞置业有限公司拆出4935492.00——————

广州市天建房地产开发有限公司拆出4000000.00——————

柳州融峰房地产开发有限公司拆出3726000.00——————

广西新海湾城建投资有限公司拆出3500000.00——————

佛山市建设开发投资有限公司拆出3302601.11——————

广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司拆出3052559.40——————

上海友迅投资管理有限公司拆出2570000.00——————

上海前智投资有限公司拆出2570000.00——————

南京中北盛业房地产开发有限公司拆出2401000.00——————

-175-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

南京旭茂置业有限公司拆出2358275.57——————

四川融创基业房地产开发有限公司拆出2300000.00——————

南京华侨城置地有限公司拆出2004197.88——————

佛山市万科置业有限公司拆出1845000.00——————

上海律棣资产管理有限公司拆出1800000.00——————

南京国英中西建设开发有限公司拆出1649700.00——————菁寓（广州）科技服务有限公司拆出1636742.52——————

河南许信高速公路有限公司拆出1445485.36——————

黄壮强拆出1238500.00——————

广州富力地产股份有限公司拆出1164213.05——————

李泉拆出1032100.00——————

上海格猎门商务服务有限公司拆出1000000.00——————

南宁和瑞医疗投资有限公司拆出1000000.00——————

上海市北高新股份有限公司拆出980200.00——————

湛江市华信房地产开发有限公司拆出940000.00——————

苏州绿地风清置业有限公司拆出908317.20——————

广西悦绿健康产业发展有限公司拆出796975.50——————

巨鹏投资建设有限公司拆出793796.70——————

上海绿新物业服务有限公司拆出500743.00——————

南京弘阳房地产开发有限公司拆出400000.00——————

仪征通弘置业有限公司拆出300000.00——————

广西建工集团建筑工程设计有限责任公司拆出273720.41——————

上海鹏塔网络科技有限公司拆出240304.31——————

广州绿地白云置业有限公司拆出210952.70——————

重庆市恒昇大业建设工程有限公司拆出156175.60——————

泰中产业园投资有限公司拆出141952.50——————

中民外滩房地产开发有限公司拆出26409.20——————

丽水信威股权投资合伙企业（有限合伙）拆出20000.00——————

江苏万城城市发展有限公司拆出11216.40——————

GREENLAND DANGA BAY QUBE SERVICE

APARTMENT MANAGEMENT SDN BHD 拆出 4356.79 —— —— ——

GREENLAND DANGA BAY QBOX HOTEL

MANAGEMENT SDN BHD 拆出 4351.76 —— —— ——

宁波启耀企业管理中心（有限合伙）拆出1000.00——————

张家港绿地城际置业有限公司拆出500.00——————

LongHu Planning&Consulting Limited 拆出 6.43 —— —— ——

Golden Horse （Holdings） Company Limited 拆出 1.78 —— —— ——

上海城投资产管理（集团）有限公司拆入1500000000.00——————

上海城投（集团）有限公司拆入1500000000.002022-8-82024-8-7

-176-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

上海地产（集团）有限公司拆入1500000000.00——————

上海地产（集团）有限公司拆入1450000000.002022-9-262023-9-25

上海地产（集团）有限公司拆入1500000000.002022-8-82024-8-7

南京地铁集团有限公司拆入4146258000.00——————

绿地创新投资有限责任公司拆入668048089.96——————

上海绿地奉瑞置业有限公司拆入614011199.84——————

合肥嘉汇置业有限公司拆入562990197.92——————

上海格林兰投资企业（有限合伙）拆入529742855.26——————

嘉兴绿鑫置业有限公司拆入523649305.95——————

无锡市城南置业有限公司拆入450000000.00——————

上海富林投资有限公司拆入423000000.00——————

LongHu Planning&Consulting Limited 拆入 407195479.40 —— —— ——

宁波锐鸣置业有限公司拆入251753015.06——————

济南高新临空经济区园区开发有限公司拆入234258796.00——————

SEJAHTERA ALAM KAPITAL SDN BHD 拆入 229974129.41 —— —— ——

泸州市城市建设投资集团有限公司拆入182716722.00——————

海口城建绿岛景观绿化工程有限公司拆入174942359.67——————

SOUTHERN CREST DEVELOPMENT SDN BHD 拆入 169071106.83 —— —— ——

浙江恒宸建设集团有限公司拆入157333795.01——————

浙江金成健康科技有限公司拆入145460466.24——————

天津盛耀置业有限公司拆入124950000.00——————

上海虹口商业（集团）有限公司拆入116887200.00——————

盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司拆入105957724.89——————

上海九济航运有限公司拆入90000000.00——————

株洲清水塘产业经济发展有限公司拆入88804100.00——————

旭富有限公司（BVI） 拆入 83071202.30 —— —— ——广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有

拆入77700000.00——————限公司

河南省临空产业园发展有限公司拆入76425657.76——————

宁波雅绿置业有限公司拆入71327350.00——————

Great China Properties Holdings Limited 拆入 69230211.54 —— —— ——

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司拆入67179683.44——————

四川量典置业有限公司拆入64400000.00——————

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司拆入61150800.00——————

上海华逸房地产开发经营有限公司拆入50000000.00——————

上海九济物流有限公司拆入50000000.00——————

南通西欧房地产有限公司拆入50000000.00——————

上海恺日房地产开发有限公司拆入48316159.19——————

-177-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

江苏华远投资集团有限公司拆入47427672.89——————

山东德迈国际产业集团有限公司拆入42838844.44——————

余姚锦好置业有限公司拆入38131612.23——————

河南绿地鼎湖置业有限公司拆入36735394.68——————

天津三建建筑工程有限公司拆入35210048.54——————

上海威悦建筑安装有限公司拆入34564829.32——————贵州建工八建鑫达项目管理合伙企业（有限拆入31202585.51——————

合伙）宁波杭州湾新区绿地基础设施开发有限公

拆入30300000.00——————司

无锡地铁集团有限公司拆入30000000.00——————

丽水绿地华东药用植物园有限公司拆入27130441.79——————

琼海华悦实业有限公司拆入22500000.00——————

衢州融成房地产开发有限公司拆入19800000.00——————

南昌中天置业投资有限公司拆入18873149.12——————

北京海德置业集团有限公司拆入18561968.39——————

钟永森拆入15709152.98——————

北京丰兴隆咨询服务有限公司拆入15563966.11——————

江苏万城城市发展有限公司拆入13879083.36——————

武义飞神谷旅游发展有限公司拆入12870000.00——————

广西玉林通兴投资有限公司拆入12750000.00——————

上海久青置业有限公司拆入12392738.20——————

城发集团（青岛）资产管理有限公司拆入12248699.26——————

苏州绿地风清置业有限公司拆入10666871.00——————

眉山德信腾飞置业有限公司拆入9321657.00——————

启东玖亿商业管理有限公司拆入8884269.93——————

Super Talent Resource Limited 超智资源有限公

拆入8096690.00——————司

南京华侨城置地有限公司拆入7557469.00——————

海南和融房地产开发有限公司拆入7500000.00——————

杭州滨梵企业管理有限公司拆入6600000.00——————

上海弘阳信息科技发展有限公司拆入6127045.34——————

深圳利宸实业发展有限公司拆入5560000.00——————

姚涌拆入5398250.00——————

铭源投资集团有限公司拆入5213688.27——————

浙江余慈建设集团有限公司拆入5081855.40——————

泸州白酒金三角酒业发展有限公司拆入4950000.00——————

河南交投交通建设集团有限公司拆入3478946.06——————

广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司拆入3052559.36——————

-178-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

杭州余杭地铁上盖物业开发有限公司拆入2900160.97——————

任虎拆入2645000.00——————

河南交通投资集团有限公司拆入2600000.00——————

Golden Horse （Holdings） Company Limited 拆入 2280985.56 —— —— ——

上海翼沃投资管理有限公司拆入2200440.00——————

上海绿地斐然展览有限公司拆入2184000.00——————

江苏泽丰建设集团有限公司拆入2011038.00——————

苏州安泰成长投资发展集团有限公司拆入1105009.13——————

维奥斐国际有限公司拆入1012487.52——————

广西玉林通和投资有限公司拆入901403.54——————

湘潭九华建设置业有限公司拆入804254.08——————

北京万科东地房地产开发有限公司拆入800000.00——————

无锡律棣企业管理咨询有限公司拆入750000.00——————

延边杉港投资合伙企业（有限合伙）拆入700000.00——————

广西玉林通洲物流有限公司拆入615481.80——————

佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司拆入600000.00——————

刘洪楼拆入510082.90——————

太仓远汇置业有限公司拆入488487.26——————

常州环龙实业投资发展有限公司拆入426300.00——————

上海晶服资产管理有限公司拆入300000.00——————

常州黑牡丹置业有限公司拆入284073.42——————

南京弘腾房地产开发有限公司拆入250000.00——————

盐城绿跃房地产开发有限公司拆入217491.66——————

河南许信高速公路有限公司拆入201429.18——————

盘州市水利投资有限责任公司拆入117000.00——————

中民外滩房地产开发有限公司拆入105453.30——————

沈阳房投房产经营管理有限公司拆入104947.65——————

上海隧道工程有限公司拆入104000.00——————

上海律棣资产管理有限公司拆入100000.00——————

武汉新绿文旅有限公司拆入100000.00——————

菏泽市城投置业有限责任公司拆入90254.89——————

天津市亚捷建筑劳务分包有限公司拆入82860.00——————

上海市锦绿建筑工程有限公司拆入80000.00——————

湖州极富房地产开发有限公司拆入44540.00——————

广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司拆入38464.13——————

广州森烨房地产开发有限公司拆入33550.00——————

上海云峰建设有限公司拆入33000.00——————

-179-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明

赣州申荣置业有限公司拆入28552.10——————

上海云峰（集团）有限公司拆入20000.00——————

泰中产业园投资有限公司拆入11583.00——————

华润置地（上海）有限公司拆入6880.00——————

Starwaly Properties（Group）Pty limited 拆入 2944.50 —— —— ——

陆鸿文拆入907.52——————

5.关键管理人员报酬

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬2692.00万元5158.15万元

6.其他关联交易

（1）应收项目期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款：

河南许信高速公路有限公司467984464.005215429.37

河南高速公路发展有限责任公司165801912.688761242.84305515442.1330200838.02

河南焦源高速公路有限公司102408560.00

嘉兴绿鑫置业有限公司87511334.00

河南中原高速公路股份有限公司86232151.5216341939.93143988076.1420055824.40

河南濮泽高速公路有限公司69521143.005486664.4238070136.00799731.76

河南交投平宛高速公路有限公司67947636.00

河南交通投资集团有限公司65071535.1210780581.34

河南安济高速公路有限公司43609913.003839035.8770291546.001491028.90

贵州息烽合益园区管理服务有限公司40607184.25

河南省濮新高速公路建设有限公司37818595.005105549.45

佛山市彩管置业有限公司36306159.13

河南交投大别山明鸡高速公路有限公司29476925.84

宁波京都房地产开发有限公司26664088.003732972.32

河南滨淮高速公路有限公司15034250.00439256.851792104.00

河南卢阳高速公路有限公司9592584.009592584.009592584.008441473.92

河南交投固商高速公路有限公司9124380.0031705.6415100000.00

上海良玉科技发展股份有限公司8785794.01

河南德郑高速公路有限公司8495667.091435649.1210614544.36436725.20

河南交投商罗高速公路有限公司8335156.00

宁波杭州湾新区绿地南湾基础设施开发有7213395.54限公司

-180-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

中民外滩房地产开发有限公司5635676.624509677.98

山东绿中商办资产运营管理有限公司5602454.5046738.125602454.50

南京华侨城置地有限公司5449728.462306298.704835689.961362583.18

武汉新绿文旅有限公司4440932.19

长沙上城置业有限公司3858270.864511722.31

湖南岳常高速公路开发有限公司3628881.963234302.673680980.962688521.17

杭州绿临房地产开发有限公司3019400.1190582.00

上海绿地奉瑞置业有限公司2992103.421227546.41

宁波杭州湾新区绿地基础设施开发有限公2520640.70176444.85司

青岛翠湖地产有限公司2158765.51

合肥嘉汇置业有限公司2054944.87

河南中天高新智能科技股份有限公司1838662.015646.59341867.11

深兰科技（上海）有限公司1395200.001227776.00536.80

河南弘卢高速公路有限公司706249.00706249.00706249.00706249.00

上海东方飞行培训有限公司576776.7029750.00

河南交投服务区管理有限公司543799.447432422.00222972.66

山东善颜贸易有限公司474957.60

东航技术应用研发中心有限公司433271.50274539.50

河南嵩阳高速公路有限公司335594.00295322.7245280078.0027620847.58

上海绿地恒滨置业有限公司311296.58311296.58

扬州绿峰房地产开发有限公司280268.148408.04191916.52

上海东方航空食品有限公司30000.00

赣州申荣置业有限公司29880.001195.20

中国东方航空股份有限公司20320.05

中国东方航空武汉有限责任公司10223.30

丽水绿地华东药用植物园有限公司300.00

浙江恒宸建设集团有限公司58710812.301434115.09

河南垣渑高速公路有限公司5198452.00

杭州信尔置业有限公司4036535.00

上海旭景商业投资管理有限公司2239736.05

绿地健康九九（咸宁）中医院有限公司2167977.00

上海卿云复研智能产业创新有限公司1441342.0557653.68

绿地集团成都申新置业有限公司1307083.99

贵港大龙置业有限公司1102926.56

北海融都置业有限公司456074.89

上海绿地优康门诊部有限公司444704.14

-181-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

济宁市瑞华市政园林工程有限公司310055.0043407.70

绿之星健康管理（上海）有限公司166432.68

合计1441891425.7078861575.04751483291.9295561972.26

预付款项：

上海市锦绿建筑工程有限公司46734762.9146734762.91

沈阳爱世纪工程建设有限公司8222343.009222343.00

刘洪楼5056800.385056800.38

河北九仓房地产开发有限公司2422776.001972776.00

中国东方航空股份有限公司1424454.401713352.00

上海云峰建设有限公司1396599.101113950.00

深兰科技（上海）有限公司48600.00

浙江恒宸建设集团有限公司133605442.31

山东济华燃气有限公司5127126.29

中国东方航空武汉有限责任公司70000.00

合计65306335.79204616552.89

其他应收款：

上海云峰（集团）有限公司及其子公司1887960354.11404471671.551887960354.11404471671.55

嘉兴绿鑫置业有限公司1764196685.8967805511.622125935904.2478682854.31

盐城绿跃房地产开发有限公司1431202634.5214622780.92920334731.7734062439.73

中新广州知识城投资开发有限公司1389627962.95138962796.301389627962.9511540640.23

上海途煌企业发展有限公司1200000000.0060000000.001200000000.00

启东君瑞实业有限公司1167491755.4911674917.551555891755.4915558917.55

上海富林投资有限公司1113879534.7911138795.351090879535.00

佛山市万科置业有限公司1032815634.5451640781.731030970634.546087221.78

融创鑫恒投资集团有限公司975912022.0511550636.92579736076.715184781.34

维奥斐国际有限公司881021878.6475497401.53806527495.0467831620.91

贵港大龙置业有限公司732073403.0335331190.84697004549.3732637980.96

北京远腾置业有限公司717838893.7660482889.37705407400.0249005386.13

郑州锦泽房地产开发有限公司717327500.0047846750.00717327500.0025282375.00

广州市天建房地产开发有限公司705028000.0070142800.00701028000.00

陕西西建新城工程项目管理有限公司702639708.3413636317.1377787643.23

旭辉集团股份有限公司693877800.0034693890.002220557800.0013110972.65

旭辉控股（集团）有限公司683811536.606838115.37

广州绿控置业有限公司674991381.6425580587.13681116149.4225208738.72

启东玖亿商业管理有限公司556751941.0055675194.10556751941.00

台州绿景房地产开发有限公司535000000.0017710000.00309000000.00

-182-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

济南党晟置业有限公司500406038.0825020301.90500406038.083820771.13

重庆广沃商贸有限公司488221699.0717239963.84830739421.0030746434.41融信（福建）投资集团有限公司459945000.0045994500.00459945000.0043466750.00

南京同泽企业管理合伙企业（有限合伙）443000000.004430000.00

四川量典置业有限公司442159622.3235363438.49478475069.48

上海现代农业综合服务中心有限公司413832095.0123883209.50413832095.01144885.70

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司405398154.4139606304.40405398154.4120269907.72

江苏绿工劳务有限公司390252916.1418910798.56391161276.13

广州弘尚供应链管理有限公司387230961.173872309.61

广西新海湾城建投资有限公司375292548.2418624627.41371792548.2416744517.75

梅溪湖投资（长沙）有限公司361847462.1718092373.11361847462.173618474.62

长沙上城置业有限公司357107215.083576157.62358042461.243580424.61

佛山建投绿佳置业有限公司324067046.0316184259.85390164992.3714440367.27

苏州锐鸣企业管理有限公司323080365.0630016198.88323080365.06

盐城世纪新城地产开发有限公司306772000.4011625937.90501772000.4018571045.87

郑州航空港区航程置业有限公司293200000.0129320000.00293200000.01

中民外滩房地产开发有限公司291792924.7014587622.30291766515.50

武汉新绿文旅有限公司288021830.0014401091.50288021830.0014401091.50

广州中资国华投资有限公司284211561.3214210578.07284211561.3210518932.78

上海碧沣投资管理有限公司281631750.0028163175.00281631750.0028163175.00

四川新希望房地产开发有限公司281374416.8228134749.74428362459.0636510085.12

广东顺康建设项目管理有限公司280719875.8628071987.59237615948.85

河北九仓房地产开发有限公司261900254.2722228319.22261900254.2713095012.71

上海临江控股（集团）有限公司253098214.1915084821.42205598214.196429910.71

南京弘阳房地产开发有限公司251300000.0012549000.00250900000.002509000.00

延边空港投资合伙企业（有限合伙）250700000.0010907000.00210000000.005773000.00

广东盛高置地有限公司245000000.0012250000.00

北京伟特房地产开发有限公司240483227.1324048322.71252914720.8724669897.40

郑州绿地新国际会展中心有限公司234929886.6023479497.22235369981.72

上海速永投资管理有限公司227850000.0022537500.00

杭州天谕置业有限公司221159000.0010657590.00221159000.0010557500.00贵州建工八建鑫达项目管理合伙企业（有216406657.122164066.57限合伙）

广东空港置业有限公司205669132.8910283456.64276111508.8710219142.35

太仓市资产发展有限公司200400000.0020040000.00

上海绿地恒滨置业有限公司190546235.412807249.2578082093.72

北京科技商务区建设有限责任公司190000000.0011500000.00190000000.00

-183-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

南京红太阳商业大世界有限公司181321807.341813218.071789897448.0017898974.48宁波杭州湾新区博贤股权投资中心（有限179247271.9813262422.05167247271.985496519.48合伙）

泸州两江新城建设投资有限公司177870000.0011498941.18226670000.00

郑州航空港兴港置地有限公司176900000.0017258000.00215900000.008182799.82

广西地产集团有限公司175289591.398764479.57466752147.5917274928.73

苏州万科企业有限公司174000000.0017400000.00

上海市北高新股份有限公司162980200.0015709802.00162000000.0015200000.00

丽水信威股权投资合伙企业（有限合伙）160636000.0011151750.00160616000.008051500.00

深圳市绿信科技集团有限公司158000000.007900000.00158000000.00

浙江恒宸建设集团有限公司157419995.016735304.195570310.65252311.93

杭州御杭管理咨询有限公司152080500.0015208050.00152080500.0015208050.00

广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司143984063.001439840.63140931503.60

佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司142070865.001420708.65142670865.005280380.68

天津盛耀置业有限公司137230610.006861530.50137230610.006861530.50

上海海运（集团）公司船舶污水处理厂136848510.25136848510.25136848510.25136848510.25

柳州融峰房地产开发有限公司134498514.4910681935.38130772514.496144067.46

天津天建持股企业管理中心（有限合伙）131544881.0013154488.10131544881.006577244.05

上海市锦绿建筑工程有限公司130756982.0013075698.20130756982.00

徐州工润实业发展有限公司127822253.4012782225.34127822253.406790736.45

梧州市苍海建设开发有限公司124557249.0011885724.90124557249.00

江苏京冠置业有限公司123673746.001236737.4685323746.00853237.46

上海绿地南坤置业有限公司122604000.0010614120.00148104000.005215600.00

贵州建地宏达投资管理中心（有限合伙）120948392.8212059839.28124493404.8212386340.48

莱州市锦阳置业有限公司120000000.0012000000.00120000000.006000000.00

郑州航空港区绿地航程置业有限公司118882845.842656793.7873810000.00

南京市国有资产投资管理控股（集团）有118804644.6011880464.46118804644.6011880464.46限责任公司

盈满企业有限公司（Forever Rich） 118398196.52 5919909.83 108386896.81 4011499.31

海口城建绿岛景观绿化工程有限公司117004594.264117526.4048324836.001788546.88

江西金开正合实业有限公司114776117.475738805.87114776117.47

佛山市建设开发投资有限公司113325202.225666260.11110022601.114072038.24

南京中北盛业房地产开发有限公司111596493.751115964.94109195493.751091954.94

遂宁广利工业发展有限公司110800000.001108000.00

南京颐悦置业发展有限公司110000000.0011000000.00

绿地红城（遵义）投资开发有限公司106436334.001144363.34

杭州信尔置业有限公司106382048.691502353.52150893325.751508933.26

-184-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

四川大都文林房地产开发有限责任公司104927519.815246375.99104927519.815246375.99

堂泉置业（上海）有限公司103947089.591039470.90

山东五征集团有限公司97683590.423843984.9986489887.06

国科健康科技小镇（青岛）有限公司97200000.005360000.0097200000.00

东莞市富泰房地产投资有限公司96610919.204830545.9696610919.20926378.41

四川融创基业房地产开发有限公司96233842.64962338.4393933842.64

鑫控集团有限公司96000000.009600000.0096000000.009600000.00

常熟市景天投资置业有限公司95325072.519532507.2595705072.519570507.25

苏州新城创佳置业有限公司91399024.007139902.40235399024.003069423.15

杭州亦盛企业管理咨询有限公司90500000.004525000.0098000000.003627070.65

云南雅居乐房地产开发有限公司90425505.774521275.2967925505.772513985.80

武汉新区产业投资发展有限公司85814034.734290701.74437989527.734379895.28

南通中南新世界中心开发有限公司84549154.63845491.5584549154.63665562.55

南京兴昌置业发展有限公司81271445.75812714.4689740088.34897400.88

上海伊露华实业发展有限公司78680720.353934036.0278680720.35

南京头牌市政建设有限公司75000000.003750000.0075000000.00

江苏群新市政工程有限公司75000000.003750000.0076700000.00

上海象屿投资有限公司72500000.002493800.00345000000.0017250000.00

太原化学工业集团房地产开发有限公司70000000.007000000.0070000000.003500000.00

西安绿地潏河湿地公园开发有限公司69423758.152907069.6779320802.27868040.11

Great China Properties Holdings 69183761.50 6918376.15 63323120.00 2343647.25

Limited

郑州思华企业管理咨询中心（有限合伙）69109754.106285824.83108144744.395182355.00

重庆远林实业（集团）有限公司67549100.006754910.0067549100.003377455.00

金成房地产集团有限公司67190878.67671908.79915252734.538952527.35金地（集团）股份有限公司62260270.654276027.07102260270.70

南京通煌市政工程有限公司61065640.003053282.0061380000.00

北京复鑫置业有限公司60720302.432031541.7231483467.46446834.67

上海友迅投资管理有限公司60640100.005079205.0058070100.004400701.00

上海前智投资有限公司60640100.005079205.0058070100.004400701.00

上海盛衍投资管理有限公司60000000.00600000.0060000000.00600000.00

南京耘鹏市政工程有限公司60000000.003000000.0060000000.00

江苏港龙地产集团有限公司59960717.995985882.5559960717.99

上海臻亦利房地产开发有限公司59756933.035975693.3059756933.03

天津建达房地产开发有限公司59606906.162980345.31141484129.4630652723.02

山东中齐房地产开发有限公司58599741.965859974.2058599741.962929987.10

广州绿地白云置业有限公司57281363.575586458.3257070410.875576627.82

-185-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

杭州金成金都置业有限公司56573533.342774321.5358299188.22582991.88

上海顺畅置业有限公司55019950.005492095.0055019950.005049500.00

上海绿地资产控股有限公司52516513.054386651.3152516513.053836651.31

丽水绿地华东药用植物园有限公司51845341.75699983.4424538250.56245382.51

太仓市水务集团有限公司50100000.005010000.0057800000.005780000.00

宁波杭州湾新区绿地南湾基础设施开发有49957465.951983936.4543440005.03434400.05限公司

河南绿地鼎湖置业有限公司49230589.77492305.901893805.0018938.05

合肥琅溪置业有限公司48350085.102417504.2648350085.10

广州东寰投资集团有限公司45427052.272271352.6145427052.271681297.22

廊坊灏腾企业管理有限公司45181700.002259085.0045181700.001651817.00

北海融都置业有限公司44605736.672230286.8344605736.672063628.18

潍坊龙文建设投资股份有限公司44287361.45442873.6136234948.701811747.44

上海绿地奉瑞置业有限公司44147692.002731964.9239212200.0010000.00

上海彤熹投资合伙企业（有限合伙）43078322.174307832.2243078322.17

扬州大医精诚健康养生发展有限公司41330000.003891500.0041330000.001931300.00宁波杭州湾新区绿廷股权投资中心（有限38300798.231965039.9138300808.231749040.41合伙）

无锡龙渚置业有限公司37060000.001404486.91

上海万九绿合置业有限公司34120318.153292031.8234120318.153184031.82

菏泽市城投置业有限责任公司32930662.003293066.2032930662.001646533.10

柳州双都置业有限公司32662184.621472287.2881633298.332871419.56

西安建工职工服务中心有限责任公司32460262.161565838.19131335107.48

上海捷瀛企业管理合伙企业（有限合伙）32446000.0017880745.3132446000.00324460.00

河南许信高速公路有限公司31249639.141652718.2129804153.78700804.41

上海海创海运有限公司30373201.57303732.0238998201.57389982.02

上海朝泰建筑工程合伙企业（有限合伙）27015825.982701582.60

太原龙城绿地植物园有限公司25104001.08303743.111624532.5026128.68

诸暨市璟立房地产有限公司25000000.001250000.0025000000.001250000.00

固安县方洲房地产开发有限公司25000000.002500000.0025000000.001250000.00

上海恺日房地产开发有限公司24000000.00240000.0070804369.722580218.49

上海恺崇房地产开发有限公司23850000.002385000.0023850000.002385000.00

宁波润泰企业管理中心（有限合伙）22854983.221142749.16124394992.304603973.73

SOUTHERN CREST DEVELOPMENT SDN BHD 20129301.39 201293.01

宁波杭州湾新区悦海置业有限公司20101000.001010010.00

金华天阳企业管理有限公司20000000.001000000.0020000000.00200000.00

SEJAHTERA ALAM KAPITAL SDN BHD 19588386.04 195883.86

-186-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

上海隶呈投资管理有限公司18010550.661801055.07

河南东龙控股有限公司16750000.001115000.0024250000.001212500.00

上海律棣资产管理有限公司16681000.00632170.7014881000.00550759.57

上海江瀚房地产开发经营有限公司16579129.421550571.8516579129.421037198.97

上海晶棣资产管理有限公司16560000.00627585.0816560000.00612900.92

柳州融都升投资发展有限公司16470000.00823500.0016470000.00164700.00

潍坊市基础设施投资建设发展有限公司15325631.26766281.5615325631.26766281.56

东原房地产开发集团有限公司15000000.001500000.0015000000.001500000.00

重庆远洋红星企业发展有限公司14000000.00140000.00贵州五建众鑫企业管理合伙企业（有限合13900000.00139000.00伙）

上海晶服资产管理有限公司13496949.43511502.6724363595.03901719.19

上海新绿复兴城市开发有限公司13153280.001165328.0016303280.001480328.00

宁波杭州湾新区绿地基础设施开发有限公12524750.00125247.50司

四川大都仁城房地产开发有限责任公司12449035.97622451.8012449035.97622451.80小菁（上海）科技有限公司10751854.89537592.74

湖州申虹置业有限公司10715272.57176511.32106759029.941000000.00

中节能国环新型材料有限公司10017084.1210017084.1210017084.1210017084.12

安徽天速投资有限公司10000000.00100000.0010000000.00

广西三祺投资有限公司9584240.00363220.17

广西悦绿健康产业发展有限公司9557861.50477342.368760886.004374068.57

天津三建建筑工程有限公司9182813.55918281.36700000.0035000.00

赣州申荣置业有限公司9182588.00459129.403385000.00

四川瑞岸实业有限公司9100000.0091000.00

菏泽绿地承裕置业有限公司9042784.00746778.409042784.00571078.40

廊坊云松房地产开发有限公司8935071.66446753.588935071.66446753.58

浙江万融置业有限公司8898445.25343293.3410974707.00109747.07

巨鹏投资建设有限公司8594902.20429745.117801105.50

宁波穆承企业管理中心（有限合伙）8339434.90416971.75

河南交通投资集团有限公司7880396.7578803.97

绿地集团成都申新置业有限公司7364358.89704117.247364358.89434064.09

上海菁台科技服务有限公司7358968.42367948.42

广西田阳县金茂投资有限公司7307703.4173077.03

上海金桥房地产发展有限公司7000000.00700000.00

张家港绿地城际置业有限公司6866500.00343305.006866000.00342550.00宁波杭州湾新区绿杭股权投资中心（有限6701000.00670100.006701000.00670100.00合伙）

-187-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

弘阳置地（集团）有限公司6582751.00658275.10

安徽天祥房地产开发有限公司6563545.7465635.466563545.74

绿地创新投资有限责任公司6075197.11330751.97

上海保利物业酒店管理集团有限公司6061904.49606190.456061904.49606190.45菁宝（上海）科技服务有限公司5884165.43294208.27

淮安市九峰置业有限公司5798722.2257987.22

温州怡祥置业有限公司5000000.00250000.005000000.0050000.00

温州金泽置业有限公司5000000.00250000.005000000.0050000.00

杭州融汇前江置业有限公司4851082.00242554.104851082.00242554.10

余姚锦好置业有限公司4396710.23439671.024396710.23

南京弘阳业茂房地产开发有限公司4337853.39433785.344337853.39216892.67

河南濮泽高速公路有限公司4325515.16383240.767388115.16369405.76

浙江黉门泰宝健康产业投资有限公司3888889.00194444.4529387579.95

河南垣渑高速公路有限公司3835301.33184111.486271552.6875372.17

天津市亚捷建筑劳务分包有限公司3750000.001400000.003750000.001400000.00

天津市赫尔泽企业管理咨询有限公司3750000.001700000.003750000.001700000.00

青岛德铭建设发展有限公司3430000.00171500.003430000.00

上海绿地途乐汽车销售有限公司3316975.87331697.593316975.87331697.59

重庆恒全实业有限公司3241500.00324150.003241500.00324150.00

贵港市建源环保水务有限公司3080728.5830807.2915823923.69158239.24

苏州市房地产开发有限公司2682245.82180724.582682245.8264112.29

苏州东兴房地产开发有限公司2588156.00174815.602588156.0062207.80

南京旭茂置业有限公司2358275.57116141.62

南京华侨城置地有限公司2342678.6123426.79338480.733384.81

杭州金成江南春置业有限公司2085316.5020853.172085316.5020853.17

湛江市华信房地产开发有限公司1857700.0018577.00917700.005418.43

长兴融翰置业有限公司1752225.0087611.251752225.0087611.25

河南高速公路发展有限责任公司1714371.60137433.581728371.60123004.37

上海玖开投资管理有限公司1680000.00168000.001680000.00

南京国英中西建设开发有限公司1649700.0016497.00菁寓（广州）科技服务有限公司1636742.5281837.13

柳州融都兴房地产开发有限公司1440000.0072000.001440000.0014400.00

河南中原高速公路股份有限公司1275591.5751009.455257211.2495325.64

黄壮强1238500.0012385.00

广州富力地产股份有限公司1164213.0558210.65

上海鹏塔网络科技有限公司1139275.97534715.67898971.66

-188-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

上海康乾辉盛体育发展有限公司1050000.0052500.001050000.00

李泉1032100.0010321.00

上海格猎门商务服务有限公司1000000.0010000.00

南宁和瑞医疗投资有限公司1000000.0010000.00

天津泰达建设集团有限公司944761.7347238.0932444761.73

苏州绿地风清置业有限公司908317.209083.17

上海红星美凯龙品牌管理有限公司875552.478755.5217610815.75176108.16

广州森烨房地产开发有限公司729078.7527630.374198512.75155390.84

河南通和高速公路养护工程有限责任公司718231.0071823.10718231.0035911.55

重庆市恒昇大业建设工程有限公司701794.2328842.69545618.635456.19

上海绿新物业服务有限公司700000.00700000.00199257.00

广西创金置业有限公司660000.0033000.00660000.0033000.00

中国东方航空股份有限公司408263.0038436.35558263.00265.55

杭州瑾帆投资管理有限公司397255.5019862.78613874850.0029443742.50

上海翱弈企业发展有限公司320000.0032000.00320000.0016000.00

仪征通弘置业有限公司300000.003000.00

广西建工集团建筑工程设计有限责任公司273720.41136860.21

广西柳州鸿勇投资有限公司210840.7810542.04210840.787803.41

上海复客科技集团有限公司199600.009980.00199600.009980.00

泰中产业园投资有限公司171030.721919.9729078.2252.42

绿地联行信息科技有限责任公司132000.00132000.00132000.00

广西玉林通洲物流有限公司57577.232878.86840453.5757763.59

江西广新建筑产业有限公司33649.201233.8040056.40400.56

河南交投商罗高速公路有限公司25000.00250.00100000.001000.00

本溪华厦（集团）有限公司22469.042246.9022469.042246.90

南京地铁资源开发有限责任公司18012.611801.2622018012.61220900.63

GREENLAND DANGA BAY QUBE SERVICE 16986.04 169.86 12629.25

APARTMENT MANAGEMENT SDN BHD

GREENLAND DANGA BAY QBOX HOTEL 16355.18 163.55 12003.42

MANAGEMENT SDN BHD

江苏万城城市发展有限公司11216.40560.82宁波杭州湾新区绿湾股权投资中心（有限11000.00550.0011000.00550.00合伙）

杭州翰信商务信息咨询有限公司2000.00100.002000.0020.00

上海硅岗商贸有限公司1017.00101.701017.00

宁波启耀企业管理中心（有限合伙）1000.0037.90

常州环龙实业投资发展有限公司500.0018.95500.0018.51

LongHu Planning&Consulting Limited 329.97 3.30 323.54

-189-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

Golden Horse （ Holdings ） Company 91.31 0.91 89.53

Limited

上海松湛置业有限公司898185461.0028455529.30

合肥旭荣置业有限公司562223920.0056222392.00

江苏富汖建筑劳务有限公司402040000.00

湖州申浔置业有限公司299160307.601660000.00

太仓市国发置业有限公司231200000.0018620000.00

宁波中呈房地产开发有限公司216879447.68

江苏华远投资集团有限公司210440252.935183106.25

江苏交工投资有限公司180000000.00

江苏苏南万科房地产有限公司174000000.0017400000.00

上海弘阳信息科技发展有限公司153611951.201536119.51

苏州元安劳务有限公司150000000.00

亳州建投房地产开发有限公司110326178.00贵州建总鸿图企业管理合伙企业（有限合106878943.43伙）

盐边县嘉鼎和信工程管理有限公司76948686.28

苏州绿游置业有限公司71098996.122631439.61宁波万恒怡和企业管理合伙企业（有限合88996200.003293831.69伙）

太仓远汇置业有限公司50117808.542505890.43

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公43040151.124304015.11司

杭州安满贸易有限公司41755755.29

延边杉港投资合伙企业（有限合伙）40700000.002035000.00

上海旭祥置业有限公司36373672.14363736.72

泸州医诚建设项目工程有限公司33384200.00

韩城市西产建投发展有限公司30000000.00

宁南县建富教育基础建设项目工程有限公23489736.42司

北京银泰置地商业有限公司21747789.22成都贵诚工程项目管理咨询合伙企业（有20327537.95限合伙）

鹰潭申鹰置业有限公司20032680.5029687.02

上海威悦建筑安装有限公司15316950.80153169.51

盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司11250000.00416372.91

浙江中悦梁商置业有限公司9293874.92376462.94

眉山德信腾飞置业有限公司7744476.00

济南市房地产开发总公司花卉苗圃2361170.892361170.89

济南世泰物业管理合伙企业（有限合伙）2067463.8420674.64

-190-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

乐山沙湾贵和兴泰项目管理有限公司1600000.00

广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司1566025.2157960.04

西安建工绿色建筑集成有限公司1560397.37

中国建筑第七工程局有限公司1447359.4038638.55

广西玉林通和投资有限公司1408241.0052120.30

济南嘉坤建设工程合伙企业（有限合伙）1402800.5614028.01

济南中邦投资合伙企业（有限合伙）1196402.8811964.03

杭州富力房地产开发有限公司1164213.05

河南交投大别山明鸡高速公路有限公司800000.008000.00

广西玉林通兴投资有限公司715169.9426469.10

上海绿地物业发展有限公司700000.00700000.00西安合思合行企业管理中心合伙企业（有664979.00限合伙）

河南滨淮高速公路有限公司354750.0017737.50西安建工睿程企业管理合伙企业（有限合225167.00伙）

新疆红星西建产业发展有限公司13151.39

Boom Rich Investments Limited 11670.42 131.55

杭州禾明投资有限公司4000.00200.00

杭州金宜置业有限公司1500.0015.00

杭州金熙投资有限公司500.0025.00

合计40081110971.972592946864.9046621170546.511782542145.51

（2）应付项目关联方期末余额期初余额

应付账款：

浙江恒宸建设集团有限公司244780347.34152884612.48

上海绿地恒滨置业有限公司144158579.30117093616.81

天津三建建筑工程有限公司91387159.1043681966.19

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司62061985.5363955838.32

重庆市恒昇大业建设工程有限公司26219234.8019620187.04

江苏合发集团有限责任公司25490043.72

河南中天高新智能科技股份有限公司17354343.0817164343.08

南京华侨城置地有限公司9130920.07

天津市亚捷建筑劳务分包有限公司9113255.00

上海金茂建筑装饰有限公司7446337.68

河南交投交通建设集团有限公司4185080.565415307.75

江苏泽丰建设集团有限公司3925120.57

-191-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司3800981.441488444.00

上海云峰（集团）有限公司2821406.13

江苏京冠置业有限公司2400000.00

上海九济航运有限公司2100000.00

河南路港综合运输有限公司1486304.541486304.54

重庆恒全实业有限公司1008668.001008668.00

上海中油浦东石油销售有限公司826800.00

河南通和高速公路养护工程有限责任公司800529.00800529.00

上海绿地汉诺崴会展有限公司710000.042260000.04

上海卿云复研智能产业创新有限公司635991.58635991.58

上海绿地能源集团实业发展有限公司628831.25628831.25

深兰科技（上海）有限公司194421.48

中国东方航空股份有限公司151472.55135815.00

上海良玉科技发展股份有限公司149129.31149129.31

中节能国环新型材料有限公司142348.50

深圳市绿信创昇科技有限公司116424.00

上海都市建筑设计有限公司58096.00

上海城投水务（集团）有限公司3480.00

广西横县国泰投资发展有限责任公司15287544.39

GSSINDUSTRIES（M）SDNBHD 774167.12

上海国际医学中心有限公司596744.00

东航天合汽车运输服务有限公司152000.00

佛山市建设开发投资有限公司150000.00

上海云峰建设有限公司98269.44

南京苏亿路桥工程有限公司72309.29

上海如一物业管理有限公司50896.86

上海绿地吉客智能科技有限公司50000.00

华润置地（徐州）有限公司34732.75

上海东方飞行培训有限公司21000.00

鹰翔控股集团有限公司10970.82

合计663287290.57445708219.06

预收款项：

上海淳元实业有限公司4186788.84

合计4186788.84

其他应付款：

南京地铁集团有限公司4146258000.00

上海绿地恒滨置业有限公司3386283693.103393974581.00

-192-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

河南垣渑高速公路有限公司3205447930.683292533189.15

绿地控股集团杭州双塔置业有限公司1687761358.001626610558.00

南京华侨城置地有限公司1250543515.201242986046.20

上海格林兰投资企业（有限合伙）1188037608.42658294753.16

金茂投资管理（天津）有限公司1183398667.001183398667.00

广州市晖邦置业有限公司1070089950.791072231427.51

嘉兴绿鑫置业有限公司1036149305.95512500000.00

旭富有限公司（BVI） 982437927.61 899366725.31

上海地产（集团）有限公司829982094.43799318712.19

广东正域投资集团有限公司763852149.84769155985.38

启东玖亿商业管理有限公司702813985.06693929715.13

昆山北部新城集团有限公司697662070.60855492905.00

苏州绿游置业有限公司696090000.00705390000.00

无锡市太湖新城发展集团有限公司691153500.00691153500.00

华润置地（苏州）开发有限公司675623833.93692700000.00

绿地创新投资有限责任公司668048089.96

上海城投（集团）有限公司660579748.44636174873.37

上海绿地奉瑞置业有限公司614011199.84

潍坊市基础设施投资建设发展有限公司563109942.60563109942.60

合肥嘉汇置业有限公司562990197.92

广州开发区投资控股有限公司562545252.52585506283.23

南昌中天置业投资有限公司549211419.13530338270.01

海南和融房地产开发有限公司473500000.00466000000.00

无锡市城南置业有限公司450000000.00

常州黑牡丹置业有限公司426067700.00425783626.58

上海富林投资有限公司424000000.001000000.00

南通神辉置业有限公司415686600.00415686600.00

LongHu Planning&Consulting Limited 407195479.40

琼海华悦实业有限公司407099093.75384599093.75

上海恺熠置业有限公司399085037.39399085037.39

天津盛耀置业有限公司385755000.00260805000.00

智城房地产开发有限公司374584847.40374584847.40

上海青腾房地产有限公司370000000.00370000000.00

广州绿地白云置业有限公司344367777.75344367777.75

郑州航空港区绿地航程置业有限公司343934561.74353824989.50

北京万科东地房地产开发有限公司334547804.79333747804.79

杭州合景房地产开发有限公司333835000.00333835000.00

-193-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

深圳利宸实业发展有限公司322223198.15316663198.15

城发集团（青岛）资产管理有限公司295678957.41283430258.15

泉州市南翼置业发展集团有限责任公司291256309.75304256309.75

南京弘润房地产开发有限公司290000000.00290000000.00

上海久青置业有限公司287100000.00274707261.80

成都市保利金蓉房地产开发有限公司277064342.38277064342.38

绿地集团成都申新置业有限公司263788188.45307342448.52

杭州御杭管理咨询有限公司261670185.93261670185.93

杭州众裘企业管理有限公司259627694.22352883221.54

宁波锐鸣置业有限公司251753015.06

济南高新临空经济区园区开发有限公司234258796.00

仁寿大都融创鸿宜房地产开发有限公司231296310.92231297555.53

SEJAHTERA ALAM KAPITAL SDN BHD 229974129.41

成都绿霖教育投资合伙企业（有限合伙）195915500.00195915500.00

合肥居峰置业有限公司187544261.01187548261.01

固安县方洲房地产开发有限公司186894397.66186894397.66

钟永森185443571.89169734418.91

泸州市城市建设投资集团有限公司182716722.00

海口城建绿岛景观绿化工程有限公司174942359.67

盐城市大丰区万兴房地产开发有限公司170084406.2964126681.40

SOUTHERN CREST DEVELOPMENT SDN BHD 169071106.83

上海市锦绿建筑工程有限公司164020558.52163940558.52

浙江恒宸建设集团有限公司157333795.01

扬州绿峰房地产开发有限公司156200000.00156200000.00

四川量典置业有限公司151878755.0087478755.00

河南省临空产业园发展有限公司151425657.7675000000.00

浙江金成健康科技有限公司145460466.24

弘阳置地（集团）有限公司139800000.001221055164.00

达州市金地实业发展集团有限公司131673112.24132618200.00

广西地产集团有限公司128483169.57377239507.51

中国电建地产集团有限公司127965062.98127965062.98

佛山市彩管置业有限公司127321636.05127321636.05

常州润祥房地产开发有限公司125789481.27143598564.60

上海虹口商业（集团）有限公司119158784.542271584.54

Golden Horse （Holdings） Company Limited 117125378.33 114844392.77

广州正域地产投资有限公司104500000.00104500000.00

湖北铁投开发集团有限公司102526197.00102526197.00

-194-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

上海现代农业综合服务中心有限公司101749903.30101749903.30

余姚锦好置业有限公司101399459.4563267847.22

上海华逸房地产开发经营有限公司100000000.0050000000.00

沈阳房投房产经营管理有限公司99807664.3499702716.69

无锡地久置业有限公司99430962.0099430962.00

Super Talent Resource Limited 超智资源有限公司 95579890.00 87483200.00

上海九济航运有限公司90000000.00

株洲市清水塘投资集团有限公司88834840.0088834840.00

株洲清水塘产业经济发展有限公司88804100.00

上海绿地能源集团实业发展有限公司87030000.0087030000.00

杭州滨梵企业管理有限公司85937606.7079337606.70

广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司80031000.002331000.00

宁波雅绿置业有限公司71327350.00

广东盛高置地有限公司70000000.0070000000.00

Great China Properties Holdings Limited 69230211.54

上海云峰建设有限公司69133025.0069100025.00

苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司67179683.44

眉山德信腾飞置业有限公司66321657.0057000000.00

绿地集团成都申珑房地产开发有限公司65173474.4065506474.40

姚涌63842166.6258443916.62

成都红星美凯龙置业有限公司63699544.0063699544.00

镇江华建置业有限公司63110113.0063110113.00

深圳市汇银集团控股有限公司62875560.2363075560.23

铭源投资集团有限公司61546601.8556332913.58

上海九济物流有限公司50106919.19106919.19

南通西欧房地产有限公司50000000.00

南京溧水产业投资控股集团有限公司49992451.3249992451.32

衢州融成房地产开发有限公司49500000.0029700000.00

潍坊潍州城建投资有限公司48949005.9548949005.95

上海律棣资产管理有限公司48744940.5948644940.59

上海恺日房地产开发有限公司48316159.19大万（山东）商业管理有限公司48270634.0448270634.04

广西玉林通洲物流有限公司47438648.0346823166.23

江苏华远投资集团有限公司47427672.89

潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司46678028.0446678028.04

南宁融创基业房地产开发有限公司46008692.1691490808.00

山东德迈国际产业集团有限公司42838844.44

-195-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

河南绿地鼎湖置业有限公司40350394.683615000.00

宁波京都房地产开发有限公司39480000.0039480000.00

杭州安满贸易有限公司37794644.7179550400.00复地（集团）股份有限公司37529523.7037529523.70

丽水绿地华东药用植物园有限公司35911222.678780780.88

贵州建工八建鑫达项目管理合伙企业（有限合伙）35286430.514083845.00

天津三建建筑工程有限公司35210048.54

江苏润城房地产置业有限公司35178696.6736353696.67

上海威悦建筑安装有限公司34564829.32

义乌龙申企业管理有限公司32174900.2032174900.20

亳州建投房地产开发有限公司31920000.0031920000.00

南通富利腾房地产开发有限公司31600000.0031600000.00

上海玖开投资管理有限公司31150704.0031150704.00

宁波杭州湾新区绿地基础设施开发有限公司30300000.00

无锡地铁集团有限公司30000000.00

成都天合瑞通投资有限公司29691000.0051191000.00

杭州天谕置业有限公司28810000.0028810000.00

北京东亚标志投资有限公司28218726.0353568726.03

广西九曲湾汽车文化产业投资有限公司26476175.8226437711.69

上海新华发行集团有限公司25912517.4025912517.40

北京卓信瑞通投资有限公司25414671.0062963350.00

启东江洲生态科技发展有限公司25323150.0025323150.00

浙江黉门泰宝健康产业投资有限公司24118878.2324118878.23

上海城隅置业有限公司23332800.0023332800.00

北京锦昊万华置业有限公司23254841.5646354841.56

南京市溧水区观山经济开发有限公司21735848.4021735848.40

新沂市交通投资有限公司20656923.9043618940.75

武义飞神谷旅游发展有限公司20281009.837411009.83

菏泽市城投置业有限责任公司20160254.8920070000.00

北京银泰置地商业有限公司19684710.7841432500.00

泰安泰恒置业发展集团有限公司19000000.0039000000.00

北京海德置业集团有限公司18561968.39

五矿地产湖南开发有限公司18500000.0025000000.00

浙江余慈建设集团有限公司18381490.4413299635.04

鹰翔控股集团有限公司17053597.1717053597.17

中海南航建设开发有限公司15793059.6515793059.65

北京丰兴隆咨询服务有限公司15563966.11

-196-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

碧桂园地产集团有限公司15295000.0015295000.00

廊坊灏腾企业管理有限公司14600877.6620190458.66

郑州锦泽房地产开发有限公司13879093.0014700000.00

江苏万城城市发展有限公司13879083.36

广西玉林通兴投资有限公司12750000.00

太仓市鑫堃房地产开发有限公司12581770.9413514427.26

湘潭九华建设置业有限公司12352815.9511548561.87

东航天合汽车运输服务有限公司12250000.0012250000.00

维奥斐国际有限公司12186541.0011174053.48

广西悦绿健康产业发展有限公司11361533.3216260811.32

苏州绿地风清置业有限公司10666871.00

盐城绿跃房地产开发有限公司10450000.0010232508.34

杭州绿临房地产开发有限公司9998671.7210000000.00

杭州余杭地铁上盖物业开发有限公司9552494.016652333.04

乐昌市鸿远能源发展有限公司8117964.228117964.22

宁波杭州湾新区南湾股权投资中心（有限合伙）7410000.007410000.00

广州创域房地产开发有限公司7137439.237312878.96

南京平弘房地产开发有限公司7009300.177009300.17

上海绿地斐然展览有限公司6834750.004650750.00

上海翼沃投资管理有限公司6186076.003985636.00

上海弘阳信息科技发展有限公司6127045.34

丹东海珠煤业新型节能锅炉制造有限公司5728314.265728314.26

上海绿地欣业资产管理有限公司5100000.005100000.00

泸州白酒金三角酒业发展有限公司4950000.00

东航实业集团有限公司4500000.004500000.00

青岛中久元实业有限公司4490000.004490000.00

乐昌市小洞马颈水电站3947400.003947400.00

四川福仁缘农业开发有限公司3750000.003750000.00

上海邦倬商业经营管理有限公司3707969.007252648.00

南京弘阳瑞尚房地产开发有限公司3669037.003669037.00

河南交投交通建设集团有限公司3478946.06

广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司3052559.36

上海绿地途乐汽车销售有限公司2883760.002883760.00

上海淳元实业有限公司2726547.252726547.25

任虎2645000.00

河南交通投资集团有限公司2600000.00

北海融都置业有限公司2500000.002500000.00

-197-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

无锡迎碧房地产开发有限公司2450000.002450000.00

南京弘阳物业管理有限公司2195684.912195684.91

江苏泽丰建设集团有限公司2011038.00

西安绿地潏河湿地公园开发有限公司2002598.322100000.00融信（福建）投资集团有限公司1979200.001979200.00

重庆市中科大业建筑科技有限公司1631042.891631042.89

江西金开正合实业有限公司1560000.001560000.00

无锡律棣企业管理咨询有限公司1500000.00750000.00

上海森锐投资管理有限公司1500000.001500000.00

苏州安泰成长投资发展集团有限公司1285808.35180799.22

上海绿地吉客智能科技有限公司1257219.671257219.67

广西玉林通和投资有限公司1150105.11248701.57

河南禹州至登封高速公路有限公司1122990.851122990.85

上海海运（集团）公司船舶污水处理厂1045754.041045754.04

鹰潭市城建综合开发有限责任公司1000000.001000000.00

河南高速公路发展有限责任公司967104.39967104.39

南京市城市建设（控股）有限公司924878.84924878.84

诸暨弘阳房地产开发有限公司848500.00848500.00

上海绿地优康门诊部有限公司749408.26749408.26

郑红藕711376.00711376.00

延边杉港投资合伙企业（有限合伙）700000.00

佛山市南海区丽雅苑房地产发展有限公司600000.00

刘洪楼510082.90

太仓远汇置业有限公司488487.26

常州环龙实业投资发展有限公司426300.00

上海晶服资产管理有限公司300000.00

杭州运塘房地产开发有限公司297997.50567140000.00

河南路港综合运输有限公司271641.40271641.40

上海碧罗房地产开发有限公司251866.70251866.70

南京弘腾房地产开发有限公司250000.00

绿之星健康管理（上海）有限公司221910.28221910.28

广西柳州鸿勇投资有限公司214356.39214356.39

苏州中海海隆房地产有限公司210242.13443047.06

深兰科技（上海）有限公司205000.00206046.38

河南许信高速公路有限公司201429.18

浙江大喜农业开发有限公司180430.37180430.37

上海如一物业管理有限公司175560.00175560.00

-198-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

中民外滩房地产开发有限公司133333.6027880.30

盘州市水利投资有限责任公司117000.00

上海隧道工程有限公司104900.00900.00

武汉新绿文旅有限公司100000.00

天津市亚捷建筑劳务分包有限公司82860.00

成都融创大都裕祥房地产开发有限公司60000.0060000.00

中科健康产业（北京）有限公司50000.0050000.00

南京弘阳中瑞房地产开发有限公司45674.3645674.36

湖州极富房地产开发有限公司44540.00

Starwaly Properties（Group）Pty limited 34823.00 31878.50

广州森烨房地产开发有限公司33550.00

赣州申荣置业有限公司28552.10

上海云峰（集团）有限公司20000.00

泰中产业园投资有限公司11583.00

华润置地（上海）有限公司6880.00

肇庆正域物业管理有限公司931.15931.15

陆鸿文907.52

上海翱弈企业发展有限公司0.260.26

旭辉控股（集团）有限公司1071275004.62

苏州辉煜置业有限公司216900000.00

天津北辰科技园区管理有限公司160000000.00

淮安市九峰置业有限公司137150000.00

陕西兴汉城市建设投资管理有限公司136447473.69

西安合思合行企业管理中心合伙企业（有限合伙）128667608.40

芜湖晋智房地产开发有限公司112421414.00

南京梁硕置业有限公司112421414.00

广州越鸿房地产开发有限公司100000000.00

株洲清水塘地产开发有限公司88804100.00

邹平县城投信达能源科技有限公司78815000.00

江西联晟投资发展有限公司70000000.00

成都工投园区建设投资有限公司50980199.54

随州市城市投资集团有限公司48470206.00

博大绿泽生态建设集团有限公司47419389.99

宁波润泰企业管理中心（有限合伙）45241734.00

德迈国际产业集团有限公司41208511.10

宁波启耀企业管理中心（有限合伙）34366402.00

宁波万恒怡和企业管理合伙企业（有限合伙）33496200.00

-199-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

西安市源源工程有限责任公司30000000.00

北京旭兴隆置业有限公司28563966.11

韩城市西产建投发展有限公司28262173.74

广西锐邦实业有限公司23574431.39

鹰潭申鹰置业有限公司18200000.00

徐州紫御管理服务合伙企业（有限合伙）17244650.00

遂宁广利工业发展有限公司12192983.83

四川瑞岸实业有限公司11110000.00

上海捷瀛企业管理合伙企业（有限合伙）10854000.00

山东五征集团有限公司10085930.00

黔西南州城市建设投资有限公司10000000.00

上海松湛置业有限公司5500000.00

湖州富力房地产开发有限公司5320744.76

上海恒畅华盛投资发展股份有限公司3011940.36旭宝（香港）有限公司2274326.38

广西横县国泰投资发展有限责任公司2000000.00

南京弘巽房地产开发有限公司1537632.93

西安市人民政府国有资产监督管理委员会985894.79

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会135200.00

杜云50000.00

西安建工职工服务中心有限责任公司45322.46

山东济华燃气有限公司25324.06

广西建工集团桂港建筑装饰有限公司10000.00

合计45218030052.6738946804919.17

（六）关联方合同资产和合同负债

1.合同资产

期末余额期初余额关联方账面余额减值准备账面余额减值准备

河南许信高速公路有限公司140177130.89280354.26618601379.801237202.76

河南高速公路发展有限责任公司114619583.98229239.16206972566.88413945.13

河南交投大别山明鸡高速公路有限公94273195.67188546.3931515716.5163031.43司

河南濮泽高速公路有限公司93751275.98187502.55205807436.29411614.87

嘉兴绿鑫置业有限公司67624431.19

河南省濮新高速公路建设有限公司59966743.18119933.48

宁波杭州湾新区绿地南湾基础设施开48480379.83发有限公司

河南安济高速公路有限公司3869230.747738.46137268309.67274536.62

-200-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

期末余额期初余额关联方账面余额减值准备账面余额减值准备

河南中天高新智能科技股份有限公司3359918.346719.846995799.1913991.61

河南中原高速公路股份有限公司2498620.934997.24

河南交投平宛高速公路有限公司1191936.522383.8728446296.7456892.59

河南交投服务区管理有限公司114283.09228.57

河南滨淮高速公路有限公司103238060.87206476.12

河南交投固商高速公路有限公司31678094.9263356.19

河南德郑高速公路有限公司13971651.2127943.30

河南交投商罗高速公路有限公司12600074.2725200.15

河南交投沈遂高速公路有限公司2292898.124585.80

河南交投焦郑高速公路有限公司1322119.322644.24

合计629926730.341027643.821400710403.792801420.81

2.合同负债

关联方期末余额期初余额

河南交投焦郑高速公路有限公司316918101.94

河南交投沈遂高速公路有限公司314719000.73

河南许信高速公路有限公司190910566.12

武汉新区产业投资发展有限公司184140869.68294756182.91

河南交投商罗高速公路有限公司179485824.90107922092.30

河南高速公路发展有限责任公司153868600.05495291733.94

河南交投平宛高速公路有限公司134748482.10

河南交投固商高速公路有限公司134382362.7151462599.76

河南交投大别山明鸡高速公路有限公司120614607.29106194995.57

河南交通投资集团有限公司86164488.11

河南安济高速公路有限公司65416183.50

天津盛耀置业有限公司60000000.0055045871.56

河南焦源高速公路有限公司51841176.68

河南省濮新高速公路建设有限公司35231979.88

随州市城市投资集团有限公司34348773.37

宁波锐鸣置业有限公司26664088.00

河南中原高速公路股份有限公司21416487.7539032550.77

湖北铁投开发集团有限公司14904589.9114904589.91

河南德郑高速公路有限公司6258865.113832536.02

河南滨淮高速公路有限公司4001756.87

河南中天高新智能科技股份有限公司2679323.292382918.83

-201-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

关联方期末余额期初余额

北京远腾置业有限公司2019017.171324041.06

随州市城投产业投资有限公司1649804.60

武汉新绿文旅有限公司1453017.88907951.33

海口城建绿岛景观绿化工程有限公司1403400.00

贵港市建源环保水务有限公司965527.30

绿地集团成都申新置业有限公司443661.12

河南弘卢高速公路有限公司300000.00300000.00

中民外滩房地产开发有限公司79327.433669724.77

南京华侨城置地有限公司520.00

丽水绿地华东药用植物园有限公司268.25

博大绿泽生态建设集团有限公司19877976.96

河南交投服务区管理有限公司1657833.47

湖南岳常高速公路开发有限公司70422.40

合计2147030671.741198634021.56

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

1.资本承诺

项目期末余额期初余额已签约但尚未于财务报表中确认的

—购建长期资产承诺19278665663.6026779952276.09

合计19278665663.6026779952276.09

2.或有事项

（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方担保金额（万元）担保起始日担保到期日是否已经履行完毕

中国华源集团有限公司5000.002004-03-192005-11-01否

关联担保情况，具体请参见附注十、（五）中的披露。

本公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，由于截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价，本公司认为与提供该等担保相关的风险较小。

（2）重大的未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、北京建工集团有限责任公司诉绿地控股集团宁波绿地置业有限公司建设工程施工

-202-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

合同纠纷案件北京建工集团有限责任公司与绿地控股集团宁波绿地置业有限公司签订工程施工合同，约定北京建工集团有限责任公司承建绿地宁波公司开发的宁波绿地中心项目。双方在合同履行过程中对工程款结算及支付未能达成一致，北京建工集团有限责任公司向法院提起诉讼，要求绿地控股集团宁波绿地置业有限公司支付工程款59529.7827万元，并要求行使对建设工程优先受偿权。

截止报告之日，本案件还在审理之中。

2、中建三局集团有限公司诉绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司、绿地集团成都

置业有限公司、绿地集团重庆置业有限公司、绿地地产集团有限公司、绿地控股集团有

限公司、绿地控股集团股份有限公司纠纷案件

中建三局与绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，承建综合项目。双方在合同履行过程中，对工程量的认定及工程款支付未能达成一致，中建三局遂向法院提起诉讼，要求绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司支付各类款项合计

50535.574392万元，并要求绿地集团成都置业有限公司、绿地集团重庆置业有限公司、绿地地产集团有限公司、绿地控股集团有限公司、绿地控股集团股份有限公司承担连带责任。

截至报告之日，本案件还在一审审理之中。

3、韩城市黄河新区建设开发投资有限公司诉绿地集团西安置业有限公司合同纠纷案

件

2017年10月，原被告签订《项目开发合作协议书》，原告于2017年11月向被告支

付款项28925.6万元。2021年11月9日，原告向被告发出《解除通知》，通知解除《开发合作协议书》，要求原告返还已支付的款项，被告复函要求继续履行合同。原告遂向法院提起诉讼，要求被告支付本息合计32520万元。

截至报告之日，本案件还在一审审理之中。

4、本溪市自然资源局诉绿地本溪置业有限公司合同纠纷仲裁案件

本溪市自然资源局与绿地本溪置业有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，在合同履行过程中，双方未能达成一致，本溪市自然资源局根据合同约定向本溪仲裁委申请仲裁，要求绿地本溪置业有限公司支付款项20310万元。

截至报告之日，本案件还在仲裁审理之中。

5、上海建工五建集团有限公司诉沈阳绿地置业有限公司建设工程施工合同纠纷案件

-203-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

上海建工五建集团有限公司与沈阳绿地置业有限公司签订建设工程施工合同，约定由上海建工五建集团有限公司对国际会议中心项目总承包施工。双方在合同履行过程中产生争议，上海建工五建集团有限公司向上海仲裁委申请仲裁，要求沈阳绿地置业有限公司支付工程款及利息合计19449.51037万元。

截至报告之日，本案件还在仲裁审理过程之中。

6、东原房地产开发集团有限公司诉绿地控股集团有限公司、绿地控股集团股份有限

公司、绿地重庆置业、申浦、申润、第三人重庆绿地东原房地产开发有限公司纠纷案件东原房地产开发集团有限公司与绿地控股集团有限公司均为第三人重庆绿地东原房

地产开发有限公司的股东，东原房地产开发集团有限公司认为绿地控股集团有限公司及绿地重庆置业、申浦、申润等公司与第三人重庆绿地东原房地产开发有限公司存在未结清款项，遂向法院起诉要求绿地控股集团有限公司及绿地重庆置业、申浦、申润等公司

向第三人重庆绿地东原房地产开发有限公司偿还款项及利息合计19244.150881万元，并要求绿地控股集团股份有限公司对绿地控股集团有限公司的付款责任承担连带责任。绿地控股集团有限公司向法院提出管辖异议申请。

截至报告之日，本案件还在一审审理之中。

7、上海建工二建集团有限公司诉南昌绿地申博置业有限公司、南昌绿地申飞置业有

限公司纠纷案件

2016年1月30日，申博公司作为发包人与作为承包人的原告签订《施工总承包合同》，

约定将国际博览城一期 3#（605-B03）地块项目交由原告施工总承包。双方在工程款结算及支付上未能达成一致，上海建工二建集团有限公司向法院提起诉讼，要求南昌绿地申博置业有限公司支付工程款18285.302068万元及相应利息，并要求南昌绿地申飞置业有限公司承担连带责任。2022年11月4日，法院作出一审判决，支持原告主张的工程款12775.739359万元并按同期贷款利率支付利息。南昌绿地申博置业有限公司不服该判决，提起上诉。

截止报告之日，本案件还在二审审理之中。

8、上海建工二建集团有限公司诉南昌绿地申博置业有限公司、南昌绿地申飞置业有

限公司纠纷案件2016年4月，上海建工二建集团有限公司与南昌绿地申博置业有限公司签订《施工总承包合同》，约定将国际博览城三期地块项目交由原告施工总承包。双方在工程款结算及支付上未能达成一致，上海建工二建集团有限公司向法院提起诉讼，要求南昌绿地-204-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

申博置业有限公司支付工程款本息合计14084.204万元，并要求南昌绿地申飞置业有限公司承担连带责任。

截至报告之日，本案件还在一审审理之中。

9、江苏开通建设工程有限公司诉上海绿地建设（集团）有限公司、银川市金凤区建

设交通局建设工程施工合同纠纷案

上海绿地建设（集团）有限公司与银川市金凤区建设交通局签署工程施工总包合同，约定由绿地建设作为总承包单位承建银川市中阿之轴文化景观项目、道路、桥梁、地下

通道工程项目，江苏开通建设工程有限公司与上海绿地建设（集团）有限公司签署工程分包合同。因发包方银川市金凤区建设交通局未能按约支付工程款，江苏开通建设工程有限公司诉至法院，要求上海绿地建设（集团）有限公司与银川市金凤区建设交通局共同支付工程款及停工损失合计13347.8894万元。

截至报告之日，本案件还在审理之中。

10、通州建总集团有限公司诉武汉申智成置业有限公司、绿地地产集团武汉置业有

限公司建设工程施工合同纠纷案

2016年8月1日，通州建总集团有限公司与武汉申智成置业有限公司签订了关于香

树花城地块的《建设工程施工合同》。合同履行过程中，双方在工程费用审计方面存在争议，通州建总集团有限公司认为武汉申智成置业有限公司未足额支付工程款，故于2020年8月27日向武汉仲裁委员会申请仲裁，要求武汉申智成置业有限公司、绿地地产集团武汉置业有限公司支付工程款及相应利息合计12581.02056万元。

截至报告之日，本案件仍在仲裁之中。

11、成都建工第二建筑工程有限公司诉绿地集团海口置业有限公司建设工程施工合

同纠纷案件成都建工第二建筑工程有限公司与绿地集团海口置业有限公司签订《项目施工总承包合同补充协议》，约定成都二建作为海德公馆项目总承包单位。双方在工程竣工结算及工程款支付过程中未能达成一致，成都二建向法院提起诉讼，要求绿地集团海口置业有限公司支付工程款及利息合计12461.143155万元，并要求行使对建设工程优先受偿权。

截止报告之日，本案件还在审理之中。

12、江西昌贤建设集团有限公司诉江西赣江新区绿地申赣置业有限公司建设工程施

工合同纠纷案件

2019年，江西昌贤建设集团有限公司与被告江西赣江新区绿地申赣置业有限公司签

-205-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

订了《建设工程施工合同》，其中约定由昌贤公司进行案涉项目建设。合同签订后，昌贤公司即进场施工，后因工程款支付纠纷，昌贤公司向法院起诉，要求江西赣江新区绿地申赣置业有限公司支付工程款、利息、停工损失、预期利润等合计12330.4839万元。

截止报告之日，本案件还在一审审理之中。

13、中国建筑第七工程局有限公司诉河南绿地陆港置业有限公司、河南老街坊置业

有限公司、绿地控股集团有限公司工程施工合同纠纷案件

2016年6月18日，中建七局与绿地陆港签订施工合同，将郑州悦澜湾项目发包给中

建七局承揽，后因工程款结算数额有争议，中建七局诉至法院，要求河南绿地陆港置业有限公司承担工程款及利息1.16亿元，河南老街坊置业有限公司、绿地控股集团有限公司作为股东承担连带责任。一审法院判决河南绿地陆港置业有限公司支付1.05亿元，绿地控股集团有限公司承担连带责任，绿地控股集团有限公司不服一审判决，已向二审法院提起上诉。

截止报告之日，本案件还在二审审理中。

14、笔克投资（香港）有限公司诉绿地集团西安置业有限公司合同纠纷案件

笔克投资（香港）有限公司在与绿地集团西安置业有限公司相关往来函件中有意向

出让公司股权，在双方未签订《股权转让协议》的情况下，笔克投资（香港）有限公司向法院提起诉讼，要求绿地集团西安置业有限公司支付股权转让款本金及利息

11499.0312万元。

截至报告之日，本案件还在一审审理之中。

15、武汉花家怡院置业有限公司诉武汉新高兴谷置业有限公司、绿地地产集团武汉

置业有限公司合同纠纷案

武汉花家怡院置业有限公司与第三人及武汉新高兴谷置业有限公司签订《三方协议》，认购武汉新高兴谷置业有限公司开发的房产项目。合同履行中，双方对预售房产的交付条件存在争议，武汉花家怡院置业有限公司遂向法院起诉，要求解除合同返还已付款项，并要求被告支付违约金合计1.081968亿元。一审法院作出判决，判定武汉新高兴谷置业有限公司违约金从5%降低到3%，利息免除。武汉新高兴谷置业有限公司及绿地地产集团武汉置业有限公司不服一审判决，已向二审法院提起上诉。

截止报告之日，本案件还在二审审理之中。

16、上海置辰智慧建筑集团有限公司诉绿地集团淮安置业有限公司施工合同纠纷案

件

-206-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2014年9月原被告签订《淮安绿地项目施工总承包合同》及补充协议，约定由上海

置辰智慧建筑集团有限公司淮安绿地项目施工图范围内所有土建、安装工程施工。因双方对结算价争议较大导致结算一直未能达成一致，原告遂向法院起诉要求支付工程款本金及利息合计暂定约1.04亿。

截止报告之日，本案件还在审理之中。

17、成都建工第二建筑工程有限公司诉绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司建设

工程施工合同纠纷案成都建工第二建筑工程有限公司与绿地集团蜀峰房地产开发有限公司签订成都东村

项目地块总承包合同，合同履行中双方由于工程管理结算存在争议，成都建工第二建筑工程有限公司遂诉至法院，要求蜀峰公司支付工程款及利息合计6555.4892万元。一审判决驳回二建公司优先受偿权诉请，成都二建公司已就一审法院判决提起上诉，截至报告之日，本案件还在二审审理之中。

十二、资产负债表日后事项1、于2022年12月31日，绿地海外投资之子公司美国商业控股有限公司（以下简称“美国商业控股”）的本金为1.8584亿美元的一笔借款，未按照《借款协议》的约定按时偿还本金。于2023年1月18日美国商业控股收到债权人的《抵押物处置通知》，债权人将另外一笔将于 2023 年 5 月 1 日到期的本金为 1 亿美元的 EB-5 借款与上述借款合并执行。于 2023年4月14日，美国商业控股与债权人签署了《债务延期协议第二次修订稿》，将上述借款到期偿还日延期至2023年4月30日。于2023年4月12日，绿地海外投资收到债权人提出的上述借款展期要约，截至审计报告日，双方已签署关于延期协议条款的谅解备忘录，债权人将同意在债务人（美国商业控股）同意和满足谅解备忘录中相关条款和条件的前提下，在2023年5月1日前签订《延期协议》。

2、2023年3月27日，公司控股子公司上海绿地体育文化发展有限公司（“体育文化”）与上海久事投资管理有限公司（“上海久事”）基于《关于上海申花足球俱乐部有限公司股权改革备忘录》的框架，签订了《股权转让协议》。体育文化将其所持有的上海申花足球俱乐部有限公司（“申花足球”）100%股权转让给上海久事，股权转让对价为1.00元，上海久事需提供5亿元无利息并且无需偿还的专项借款用于偿还申花足球截止2022年12月31日前经营所产生债务。上述交易已于2023年3月31日完成工商变更登记及其他相关审批程序。

3、2023年4月27日，经十届董事会第八次会议审议批准，公司2022年度拟不派发现金

-207-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十三、其他重要事项

（一）分部报告

1.分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为五个行业分部，分别为房地产以及相关行业，大基建行业，消费及生产性服务业产业和金融投资产业。每个报告分部为单独的行业分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

另外，本公司确定了九个地区分部，分别为华东地区，华中地区，华北地区，华南地区，东北地区，西北地区，西南地区，港澳台及海外。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。这些信息的编制基础如下：

分部资产包括企业在分部的经营中使用的、可直接归属于该分部的资产，以及能够以合理的基础分配给该分部的资产，未分配项目主要包括集团总部资产。

分部负债，是指分部经营活动形成的可归属于该分部的负债，包括归属于各分部的应付款项、预收款项和银行借款等，未分配项目主要包括集团总部负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的成本和费用，包括主营业务成本和其他业务成本，销售费用，管理费用，财务费用和资产减值损失，包括投资收益和公允价值变动收益。未分配项目主要为总部的收入和支出。

-208-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

2.分部报告的财务信息

（1）行业分部消费及生产性服务业项目房地产以及相关行业金融投资产业大基建行业其他业务未分配项目抵消合计产业

分部收入193850831896.5844166281048.28667534960.81210099038677.799023327094.88333034447.9222231330110.14435908718016.12

分部费用185395226887.1443740285849.801149342462.45207913260885.908546541081.56321266175.4322069791784.70424996131557.58

分部利润12796235667.22609691482.57917416823.181196455948.31476786013.321321051490.207176265430.5410141371994.26

资产总额1928777948697.2470114649741.6385609902093.66588272712827.86767569811.3713655531633.711321877255432.201365321059373.27

负债总额1734513023837.5666784308455.5138042124126.31496746055441.06425249303.412912630196.401138372214363.271201051176996.98

注：房地产以及相关行业包括房地产及其附属行业。

大基建行业包括建筑行业、城建公司等。

消费及生产性服务业产业包括汽车、商业、酒店、旅游、能源、物业。

-209-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（2）地区分部未分配项目华东地区华中地区华北地区华南地区东北地区西北地区西南地区港澳台及国外抵消合计项目

分部收入180469299455.9836521273249.5422418202659.2596567450841.197678109756.3949151652039.2558181756734.707152303389.9622231330110.14435908718016.12

分部费用173589975022.5833865744989.9722891260451.5795316868033.257680812631.2546523603283.3256704496691.4110493162238.9322069791784.70424996131557.58

分部利润14834925918.442421044072.66-561376249.64966269515.30-519274763.851992339788.351248303536.24-3064594392.707176265430.5410141371994.26

分部资产1575076664460.96202766553072.08114759312052.18219099595134.8072348834436.57187995656363.20234263399631.8080888299653.881321877255432.201365321059373.27

分部负债1334765414714.93176018683640.9697505665260.04193408884799.8067159145749.08168860260592.01211859816573.7989845520029.641138372214363.271201051176996.98

注：华东地区包含上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东、江西。

华中地区包含河南、湖北、湖南。

华北地区包含北京、天津、河北、山西、内蒙古。

华南地区包含广东、广西、海南。

东北地区包含辽宁、吉林、黑龙江。

西北地区包含宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃。

西南地区包含重庆、云南、贵州、四川、西藏。

港澳台及海外包括香港、韩国、美国、澳洲等。

-210-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款项目期末余额期初余额应收利息

应收股利4000000000.005000000000.00

其他应收款项2586021507.32

减：坏账准备

合计6586021507.325000000000.00

1.应收股利

（1）应收股利分类项目期末余额期初余额

绿地控股集团有限公司4000000000.005000000000.00

减：坏账准备

合计4000000000.005000000000.00

2.其他应收款项

（1）按款项性质分类项目期末余额期初余额

集团内关联方款项2586021507.32

减：坏账准备

合计2586021507.32

（2）按账龄披露账龄期末余额期初余额

1年以内2586021507.32

减：坏账准备

合计2586021507.32

（3）坏账准备计提情况无坏账准备计提

-211-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

（二）长期股权投资期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资73311796800.1573311796800.1577133399300.1577133399300.15

1.对子公司投资

本期本期计减值准被投资单位期初余额本期减少期末余额提减值备期末增加准备余额

绿地控股集团有限公司76432050000.003821602500.0072610447500.00

上海绿地商业（集团）有限624489800.00624489800.00公司

上海绿地酒店旅游（集团）76859500.1576859500.15有限公司

合计77133399300.153821602500.0073311796800.15

（三）投资收益项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益4000000000.005000000000.00

处置长期股权投资产生的投资收益-2689151986.00

合计1310848014.005000000000.00

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表项目金额备注

1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分121136777.42

2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额880133698.50或定量享受的政府补助除外）

4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有20072601.14

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

6．非货币性资产交换损益

7．委托他人投资或管理资产的损益

8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

9．债务重组损益-111317710.46

10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

-212-绿地控股集团股份有限公司财务报表附注

2022年1月1日—2022年12月31日

项目金额备注

14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损10758728.32益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益

15．单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

16．对外委托贷款取得的损益

17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损

益的影响

19．受托经营取得的托管费收入

20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1863555746.74

21．其他符合非经常性损益定义的损益项目135887852.75

22．减：所得税影响额-195154370.26

23．少数股东影响额230434736.86

合计-842164165.67

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和

特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目涉及金额说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期本公司金创板块，金融业务为主要经营业务之保值业务外，持有交易性金融资产、其他一，其持有交易性金融资产、其他非流动金融资非流动金融资产、衍生金融资产、交易性产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允

金融负债产生的公允价值变动损益，以及866020242.08价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他处置交易性金融资产、其他非流动金融资非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负

产、其他债权投资、交易性金融负债和衍债和衍生金融负债取得的投资收益为经常性损

生金融负债取得的投资收益益，不作为非经常性损益。

本公司金创板块主业为“科技+金融+数据+场景”

856679604.99赋能孵化，致力轻资产运营，不断培育上市主体，处置长期股权投资产生的投资收益

此部分处置长期股权投资产生的投资收益，符合其主营业务，不作为非经常性损益。

本公司房地产板块通过处置长期股权投资产生

的投资收益体现销售房产或土地的收益，符合其处置长期股权投资产生的投资收益45087840.70

主营业务，此部分处置收益不作为非经常性损益。

-213-2023-4-272023-4-272023-4-27仅供出具本所报告使用仅供本所出具报告使用仅供本所出具报告使用