大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600611证券简称：大众交通

900903 大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）王洪珍保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入504839224.11689904185.74-26.82归属于上市公司股东的净利

-36090335.0018342620.91-296.76润归属于上市公司股东的扣除

-25377013.7730478173.38-183.26非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

29257378.13-133148692.19不适用

额

1/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

基本每股收益（元/股）-0.020.01-300.00

稀释每股收益（元/股）-0.020.01-300.00

加权平均净资产收益率（%）-0.370.19减少0.56个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产19112199675.8919445688020.19-1.71归属于上市公司股东的所有

9654389401.599844844605.38-1.93

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

223434.05

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

670614.45

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-13999194.96生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

2/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出293760.16其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-2094829.57

少数股东权益影响额（税后）-3235.50

合计-10713321.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因系：本报告期内受市场环归属于上市公司股东的

-296.76境影响，公司主营业务减少相应利净利润润减少。

归属于上市公司股东的主要原因系：本报告期内受市场环

扣除非经常性损益的净-183.26境影响，公司主营业务减少相应利利润润减少。

主要原因系：小额贷款公司贷款业经营活动产生的现金流不适用务较年初减少相应的现金流出减量净额少。

主要原因系：本报告期归属于上市

基本每股收益（元/股）-300.00公司股东净利润较同期减少。

主要原因系：本报告期归属于上市

稀释每股收益（元/股）-300.00公司股东净利润较同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数228713-（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态

上海大众公用事业（集团）境内非国有

47318607420.010无

股份有限公司法人

Fretum Construction ＆ 0

Engineering Enterprise 境外法人 111499006 4.72 无

Limited大众（香港）国际有限公司境外法人476762952.020无

缪克良未知144004000.610无

谢建和未知77317000.330未知

香港中央结算有限公司未知72603340.310无青岛凡益资产管理有限公司未知0

－凡益多策略与时偕行2号51600000.22无私募证券投资基金

CHINA INTERNATIONAL 未知 0

CAPITAL CORPORATION HONG 4673886 0.20 未知

KONG SECURITIES LTD

VANGUARD EMERGING MARKETS 未知 0

44833480.19未知

STOCK INDEX FUND

刘伟未知40000000.170无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海大众公用事业（集团）

473186074人民币普通股473186074

股份有限公司

Fretum Construction ＆

Engineering Enterprise 111499006 境内上市外资股 111499006

Limited大众（香港）国际有限公司47676295境内上市外资股47676295缪克良14400400人民币普通股14400400谢建和7731700境内上市外资股7731700香港中央结算有限公司7260334人民币普通股7260334青岛凡益资产管理有限公司

－凡益多策略与时偕行2号5160000人民币普通股5160000私募证券投资基金

4/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

CHINA INTERNATIONAL

CAPITAL CORPORATION HONG 4673886 境内上市外资股 4673886

KONG SECURITIES LTD

VANGUARD EMERGING MARKETS

4483348境内上市外资股4483348

STOCK INDEX FUND刘伟4000000人民币普通股4000000

上述股东关联关系或一致行前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东

动的说明之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限缪克良通过信用证券账户持有14400400股；刘伟通过信用证券账户持售股东参与融资融券及转融有4000000股。

通业务情况说明（如有）

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，大众交通（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7472400股，占公司总股本的0.32%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

5/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

货币资金1841647429.151813554649.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产1668917729.101824188197.96衍生金融资产应收票据

应收账款257186469.22242713421.61应收款项融资

预付款项102259850.9165371673.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款154761905.08162846365.08

其中：应收利息应收股利

发放贷款和垫款（短期）2063957748.042071217657.81买入返售金融资产

存货3255129346.233228402827.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产146456846.53133837645.27

流动资产合计9490317324.269542132438.58

非流动资产：

发放贷款和垫款（长期）27478260.2627520039.25债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资836567181.91887618001.31

其他权益工具投资1108107356.461243991244.32

其他非流动金融资产1109192128.721125316673.48

投资性房地产1998266803.622015188134.04

固定资产1646910430.561706277405.92

在建工程80713327.5267484494.03生产性生物资产油气资产

使用权资产882218127.49893514799.20

无形资产1219630575.271226295364.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

6/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

商誉374050326.32374050326.32

长期待摊费用88828835.8692003715.33

递延所得税资产141051202.09138710718.17

其他非流动资产108867795.55105584666.12

非流动资产合计9621882351.639903555581.61

资产总计19112199675.8919445688020.19

流动负债：

短期借款1941437276.361952794479.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款320711905.93374509026.06

预收款项18639080.7515487612.87

合同负债540506402.41537620722.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23783770.2258609635.18

应交税费131777842.99139457396.86

其他应付款610217038.21623418840.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债507098569.361065673073.52

其他流动负债746457969.751053713593.82

流动负债合计4840629855.985821284380.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款613470612.37619136285.72

应付债券2293204150.691395958158.23

其中：优先股永续债

租赁负债777108383.76791398162.81长期应付款

长期应付职工薪酬10391501.1910354741.86预计负债

递延收益848953.28848953.28

7/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债385173267.03428961818.09其他非流动负债

非流动负债合计4080196868.323246658119.99

负债合计8920826724.309067942500.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2364122864.002364122864.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7479779.227479779.22

减：库存股52009653.55

其他综合收益297167211.44399545646.70

专项储备793332.06770112.04

盈余公积895473921.82895473921.82一般风险准备

未分配利润6141361946.606177452281.60归属于母公司所有者权益（或股

9654389401.599844844605.38东权益）合计

少数股东权益536983550.00532900914.12

所有者权益（或股东权益）合

10191372951.5910377745519.50

计负债和所有者权益（或股东

19112199675.8919445688020.19

权益）总计

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍合并利润表

2025年1—3月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入541987785.91733759573.70

其中：营业收入504839224.11689904185.74

利息收入36616969.3540934720.99已赚保费

手续费及佣金收入531592.452920666.97

二、营业总成本544961590.89680304204.54

其中：营业成本417201892.54531361610.52

利息支出1722754.702580323.90手续费及佣金支出退保金

8/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7912425.6212135603.11

销售费用14731333.5525949758.14

管理费用46826728.0749460962.88

研发费用14580286.8417324505.85

财务费用41986169.5741491440.14

其中：利息费用44060775.4147203036.98

利息收入3335926.785516717.27

加：其他收益664259.45824810.64

投资收益（损失以“-”号填列）6681767.2314607508.72

其中：对联营企业和合营企业的投

4964612.092599216.31

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-15567350.10-51501531.16

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5218733.50-8160727.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）641667.5224138456.81

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15772194.3833363886.44

加：营业外收入989356.161545988.36

减：营业外支出1107474.47343682.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15890312.6934566192.00

减：所得税费用11117386.436056557.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-27007699.1228509634.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-27007699.1228509634.15

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-36090335.0018342620.91损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

9082635.8810167013.24

列）

六、其他综合收益的税后净额-102378435.26-44723504.65

（一）归属母公司所有者的其他综合收-102378435.26-44723504.65

9/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-101912915.89-44784553.91

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-101912915.89-44784553.91

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-465519.3761049.26

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-465519.3761049.26

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-129386134.38-16213870.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-138468770.26-26380883.74总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额9082635.8810167013.24

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.020.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.020.01

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金540413388.23750158919.59客户存款和同业存放款项净增加额

客户贷款及垫款净减少额11085000.00向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

10/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金36204874.6047070064.73拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金35395783.1636008830.35

经营活动现金流入小计623099045.99833237814.67

购买商品、接受劳务支付的现金323643033.56400386666.07

客户贷款及垫款净增加额286164333.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金1744918.892826777.78支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金157643324.01180374340.53

支付的各项税费61220384.7952066429.23

支付其他与经营活动有关的现金49590006.6144567960.25

经营活动现金流出小计593841667.86966386506.86

经营活动产生的现金流量净额29257378.13-133148692.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金351813249.14733290608.14

取得投资收益收到的现金7515419.058110000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

40069129.3429862925.44

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计399397797.53771263533.58

购建固定资产、无形资产和其他长

145804359.6984864493.75

期资产支付的现金

投资支付的现金143948267.99259731174.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计289752627.68344595668.00

投资活动产生的现金流量净额109645169.85426667865.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2138885816.661620876957.28收到其他与筹资活动有关的现金

11/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流入小计2138885816.661620876957.28

偿还债务支付的现金2122800000.001611000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

48469313.9356985420.44

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

1350000.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金78139783.0934338363.14

筹资活动现金流出小计2249409097.021702323783.58

筹资活动产生的现金流量净额-110523280.36-81446826.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-289700.52358994.61影响

五、现金及现金等价物净增加额28089567.10212431341.70

加：期初现金及现金等价物余额1809630758.321945470373.11

六、期末现金及现金等价物余额1837720325.422157901714.81

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金528105017.52380343513.92

交易性金融资产1715605865.051886717703.61衍生金融资产应收票据

应收账款8769886.556852757.96应收款项融资

预付款项41263403.8434403388.72

其他应收款3882657075.583192021859.66

其中：应收利息应收股利

存货213400.95180429.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产516000000.001195000000.00

流动资产合计6692614649.496695519653.26

非流动资产：

12/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5494490158.445544995046.27

其他权益工具投资966259386.461099144374.32

其他非流动金融资产877526701.49834312043.93

投资性房地产83214727.7284160823.29

固定资产290987030.72308070457.54

在建工程15877116.7420938596.74生产性生物资产油气资产

使用权资产14894758.4216248827.38

无形资产626499134.82627789651.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用20034814.2220140103.09递延所得税资产

其他非流动资产2047372.662058280.14

非流动资产合计8391831201.698557858204.19

资产总计15084445851.1815253377857.45

流动负债：

短期借款1803235137.471758323498.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项279189.65287841.47

合同负债22090298.0422106680.46

应付职工薪酬9194967.2421268011.80

应交税费3151911.0110336495.77

其他应付款470787120.09403014732.79

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债275560946.56873434063.66

其他流动负债701815886.121010503748.24

流动负债合计3286115456.184099275072.70

非流动负债：

长期借款202500000.00225000000.00

应付债券2293204150.691395958158.23

13/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

其中：优先股永续债

租赁负债10841548.7812339737.18长期应付款

长期应付职工薪酬10391501.1910354741.86预计负债递延收益

递延所得税负债357446795.90394666808.09其他非流动负债

非流动负债合计2874383996.562038319445.36

负债合计6160499452.746137594518.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2364122864.002364122864.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积151286490.18151286490.18

减：库存股52009653.55

其他综合收益186595384.93286259125.82

专项储备227311.14227311.14

盈余公积1327185100.351327185100.35

未分配利润4946538901.394986702447.90

所有者权益（或股东权益）合

8923946398.449115783339.39

计负债和所有者权益（或股东

15084445851.1815253377857.45

权益）总计

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入54743264.2074564499.16

减：营业成本51584267.3451114459.92

税金及附加793606.231004029.80

销售费用956606.65571920.90

管理费用18711771.6321201741.73

14/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

研发费用

财务费用33868955.5238150898.70

其中：利息费用34682020.3739995993.86

利息收入1082312.551784471.47

加：其他收益485043.99234416.00

投资收益（损失以“-”号填列）12894972.6829456185.98

其中：对联营企业和合营企业的投

3601221.131308060.78

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-6677450.74-44838775.50

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）135587.47-183732.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）201577.4919079112.03

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-44132212.28-33731346.28

加：营业外收入623410.06246318.00

减：营业外支出653509.51226777.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-44162311.73-33711805.39

减：所得税费用-3998765.22-11990753.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-40163546.51-21721052.22

（一）持续经营净利润（净亏损以-40163546.51-21721052.22“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-99663740.89-35338018.91

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-99663740.89-35338018.91益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动-99663740.89-35338018.91

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

15/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

7.其他

六、综合收益总额-139827287.40-57059071.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金55033241.1676620807.26收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金109204297.35236831768.76

经营活动现金流入小计164237538.51313452576.02

购买商品、接受劳务支付的现金31961991.2321415408.55

支付给职工及为职工支付的现金29050132.1033678527.19

支付的各项税费3495933.465639519.00

支付其他与经营活动有关的现金747251494.4258401881.71

经营活动现金流出小计811759551.21119135336.45

经营活动产生的现金流量净额-647522012.70194317239.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金990171795.18519123875.10

取得投资收益收到的现金12761170.4327617468.54

处置固定资产、无形资产和其他长

1074037.621796875.36

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1004007003.23548538219.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2714645.601729318.85

期资产支付的现金

投资支付的现金136000000.00400225000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计138714645.60401954318.85

投资活动产生的现金流量净额865292357.63146583900.15

16/17大众交通（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2038000000.001463000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2038000000.001463000000.00

偿还债务支付的现金2008000000.001478000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

46344093.1851552269.95

现金

支付其他与筹资活动有关的现金53610380.681476731.86

筹资活动现金流出小计2107954473.861531029001.81

筹资活动产生的现金流量净额-69954473.86-68029001.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-54336.8062878.94影响

五、现金及现金等价物净增加额147761534.27272935016.85

加：期初现金及现金等价物余额380103483.25376920089.77

六、期末现金及现金等价物余额527865017.52649855106.62

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2025年4月29日