关于大众交通（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：大众交通（集团）股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2

关于大众交通（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方上市公司核算的占用资金公司的关联关初占用资发生金额偿还累计末占用资占用形成原因占用性质用名称会计科目的利息

系金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性占

现控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占

前控股股东、实用际控制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占其他关联方及其用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司核算的2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成原因往来性质来名称公司的关系会计科目初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）房屋租金及物

公司第一大股

上海大众企业业管理费/提供

东的第一大股应收账款28.6228.62经营性往来

管理有限公司广告、技术服东务房屋租金及物上海大众公用

公司第一大股应收账款/其他537.80504.5033.30业管理费/提供事业（集团）经营性往来

东应收款广告、技术服股份有限公司

务/租赁保证金上海卫铭生化公司第一大股

应收账款86.5986.59房屋租金及物经营性往来股份有限公司东控制的企业业管理费上海众铸信息公司第一大股

应收账款38.8238.82房屋租金及物经营性往来科技有限公司东控制的企业业管理费上海大众融资公司第一大股房屋租金及物

应收账款67.4167.41经营性往来租赁有限公司东控制的企业业管理费

控股股东、实际上海大众星光公司第一大股

控制人及其附属提广告、技术

出租汽车有限东的第一大股应收账款42.5342.53经营性往来企业服务公司东控制的企业上海方信出租公司第一大股

汽车管理有限东的第一大股应收账款2.832.83提供技术服务经营性往来公司东控制的企业上海大众交通公司第一大股

应收账款45.2845.28提供技术服务经营性往来商务有限公司东控制的企业上海大众燃气公司第一大股

应收账款119.06119.06提供技术服务经营性往来有限公司东控制的企业

南通大众燃气公司第一大股应收账款/其他79.288.5570.73提供技术服务/经营性往来有限公司东控制的企业应收款履约保证金上海大众交通

公司第一大股房屋租金及物

新虹桥汽车销应收账款/预付

东的第一大股67.3267.32业管理费/车辆经营性往来售服务有限公款项东控制的企业保修服务司上海鹏龙大众公司第一大股房屋租金及物

星徽汽车销售东的第一大股应收账款24.1024.10业管理费/购车经营性往来服务有限公司东的联营企业款上海大众交通公司第一大股房屋租金及物

应收账款/预付

市中汽车销售东的第一大股18.50345.29352.6911.10业管理费/车辆经营性往来款项服务有限公司东控制的企业保修服务大众交通集团

公司第一大股上海庙行汽车

东的第一大股预付款项68.7768.77车辆保修经营性往来销售服务有限东控制的企业公司房屋租金及物上海大众万祥公司第一大股

应收账款/预付业管理费/提供

汽车修理有限东的第一大股5553.685553.68经营性往来

款项广告、车辆保公司东控制的企业修服务上海大众交通公司第一大股

汽车修理有限东的第一大股预付款项451.79451.79车辆保修经营性往来公司东控制的企业上海大众交通公司第一大股

预付款项/其他

汽车服务有限东的第一大股734.6313211.6812474.481471.83购车款/车辆服经营性往来非流动资产务公司东控制的企业上海大众交通公司第一大股

预付款项/其他购车款/车辆服

汽车销售有限东的第一大股1570.386619.427276.50913.30经营性往来非流动资产务公司东控制的企业上海大众大厦非经营性往

控股子公司其他应收款1.671.67集团资金周转有限责任公司来大众汽车租赁

控股子公司其他应收款19558.073193.531331.5321420.07集团资金周转非经营性往来有限公司上市公司的子公上海大众房地

司及其附属企业产开发经营公控股子公司其他应收款189526.8680089.364589.36265026.86集团资金周转非经营性往来司上海大众旅游

控股子公司其他应收款3900.002803.003.006700.00集团资金周转非经营性往来汽车有限公司

上海大众国际控股子公司其他应收款554.00554.00集团资金周转非经营性往来旅行社有限公司上海大众交通

国际物流有限控股子公司其他应收款120.56120.56集团资金周转非经营性往来公司上海奉贤大众

众腾客运汽车控股子公司其他应收款2029.651551.081064.072516.66集团资金周转非经营性往来有限公司上海奉贤大众

汽车客运有限控股子公司其他应收款18463.00300.003140.0015623.00集团资金周转非经营性往来公司上海大众国际

会议中心有限控股子公司其他应收款4601.783090.4990.497601.78集团资金周转非经营性往来公司苏州大众交通

控股子公司其他应收款300.0053.10254.9798.13集团资金周转非经营性往来有限公司上海大众空港

控股子公司其他应收款108.79108.79集团资金周转非经营性往来宾馆有限公司宁波大众汽车

控股子公司其他应收款86.3486.34集团资金周转非经营性往来服务有限公司上海大众航空

控股子公司其他应收款850.00850.00集团资金周转非经营性往来服务有限公司上海大众科技

控股子公司其他应收款34.6334.63集团资金周转非经营性往来有限公司杭州大众汽车

控股子公司其他应收款17.4017.40集团资金周转非经营性往来服务有限公司上海虹口大众

出租汽车有限控股子公司其他应收款200.00200.00集团资金周转非经营性往来公司上海大众交通

二手机动车经控股子公司其他应收款12.5912.59集团资金周转非经营性往来营有限公司嘉善众祥房产

控股子公司其他应收款24.6124.61集团资金周转非经营性往来开发有限公司大众交通集团

上海汽车租赁控股子公司其他应收款20729.751000.003350.0018379.75集团资金周转非经营性往来有限公司上海徐汇大众

小额贷款股份控股子公司其他应收款84.5284.52集团资金周转非经营性往来有限公司上海长宁大众

小额贷款股份控股子公司其他应收款94.6094.60集团资金周转非经营性往来有限公司上海大众广告

控股子公司其他应收款480.00480.00集团资金周转非经营性往来有限公司上海嘉定大众

小额贷款股份控股子公司其他应收款28.1828.18集团资金周转非经营性往来有限公司大众交通（香控股子公司其他应收款5396.4956.93189.925263.50集团资金周转非经营性往来

港）有限公司上海青浦大众

小额贷款股份控股子公司其他应收款63.0763.07集团资金周转非经营性往来有限公司上海台茂国际

控股子公司其他应收款14336.60500.0013836.60集团资金周转非经营性往来实业有限公司上海大众交通二手车交易市

控股子公司其他应收款40.9640.96集团资金周转非经营性往来场经营管理有限公司上海世合实业

控股子公司其他应收款4996.062584.6584.657496.06集团资金周转非经营性往来有限公司上海闵行大众

小额贷款股份控股子公司其他应收款28.1828.18集团资金周转非经营性往来有限公司上海大众车纬

空间汽车销售控股子公司其他应收款1000.001000.00集团资金周转非经营性往来服务有限公司

上海众尊管理控股子公司其他应收款32000.0023500.0029500.0026000.00集团资金周转非经营性往来咨询有限公司上海大众众望

城市建设开发控股子公司其他应收款84.8384.83集团资金周转非经营性往来有限公司上海大众众望

其他流动资产/

城市建设开发控股子公司72000.00212.5372212.53委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司安徽祥和新大

其他流动资产/

众房地产开发控股子公司1000.0038.14438.14600.00委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司上海徐汇大众

其他流动资产/

小额贷款股份控股子公司28800.0039450.001178.1146928.1122500.00委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司上海青浦大众

其他流动资产/

小额贷款股份控股子公司2000.0028.822028.82委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司上海长宁大众

其他流动资产/

小额贷款股份控股子公司4000.0021700.00290.3825990.38委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司上海嘉定大众

其他流动资产/

小额贷款股份控股子公司5900.005400.0080.5411380.54委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司上海闵行大众

其他流动资产/

小额贷款股份控股子公司7800.002800.00113.9210713.92委托贷款非经营性往来其他非流动资产有限公司上海大众出行

信息技术股份联营企业其他应收款61.24432.81494.05垫付款非经营性往来有限公司拍卖佣金及代上海大众拍卖

联营企业其他应收款66.002710.622667.97108.65收代付车辆拍非经营性往来有限公司卖款非经营性往关联自然人来非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计///439697.11222112.671942.44246196.90417555.32//