大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600611证券简称：大众交通

900903 大众 B股

大众交通（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）王洪珍保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末年同期增减变动幅度

(%)(%)

营业收入549640653.81-11.321590885499.61-22.88

利润总额17320548.23-90.42158476412.38-49.10归属于上市公司股东

22023252.80-80.2598080166.80-56.12

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-7472322.87-370.84-61711923.42-146.93的净利润

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经营活动产生的现金

不适用不适用590908952.7518.15流量净额

基本每股收益（元/股）0.01-75.000.04-55.56

稀释每股收益（元/股）0.01-75.000.04-55.56加权平均净资产收益

0.22减少0.94个百分点0.98减少1.35个百分点率（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产19319100368.2619445688020.19-0.65归属于上市公司股东

10143297367.339844844605.383.03

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-856433.59-10248.50资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公3324894.6718925257.29司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值35870588.48193376913.39变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

2/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-417946.19-538064.12和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额8271026.4951134353.25

少数股东权益影响额（税后）154501.21827414.59

合计29495575.67159792090.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要原因系：本报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，公允价值变动收益减少；同时本报告期房地利润总额_本报告期-90.42

产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

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主要原因系：年初至报告期末房地产行业持续调

利润总额_年初至报告期

-49.10整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主末

营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

主要原因系：本报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动

归属于上市公司股东的影响，公允价值变动收益减少；同时本报告期房地-80.25

净利润_本报告期产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

主要原因系：年初至报告期末房地产行业持续调归属于上市公司股东的

-56.12整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主净利润_年初至报告期末

营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

归属于上市公司股东的主要原因系：本报告期房地产行业持续调整、其他

扣除非经常性损益的净-370.84产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务收利润_本报告期入较上年同期减少，相应利润减少。

归属于上市公司股东的主要原因系：年初至报告期末房地产行业持续调

扣除非经常性损益的净-146.93整、其他产业受市场竞争加剧等因素影响，公司主利润_年初至报告期末营业务收入较上年同期减少，相应利润减少。

基本每股收益（元/股）_主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利润

-75.00本报告期较去年同期减少。

稀释每股收益（元/股）_主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利润

-75.00本报告期较去年同期减少。

加权平均净资产收益率主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利润

减少0.94个百分点

（%）_本报告期较去年同期减少。

基本每股收益（元/股）_主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股东

-55.56年初至报告期末净利润较去年同期减少。

稀释每股收益（元/股）_主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股东

-55.56年初至报告期末净利润较去年同期减少。

加权平均净资产收益率主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股东

减少1.35个百分点

（%）_年初至报告期末净利润较去年同期减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数197947-（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量

(%)股份数量状态

4/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

上海大众公用事业（集团）股份境内非国有

47318607420.010无

有限公司法人

Fretum Construction ＆

境外法人1114990064.720无

Engineering Enterprise Limited大众（香港）国际有限公司境外法人476762952.020无

缪克良未知143004000.600无

谢建和未知78430000.330未知

大众交通（集团）股份有限公司

其他74724000.320无

－第二期员工持股计划

叶凡未知53651750.230无

香港中央结算有限公司未知53461590.230无

CHINA INTERNATIONAL

CAPITAL CORPORATION 未知 4673886 0.20 0 未知

HONG KONG SECURITIES LTD

VANGUARD EMERGING

MARKETS STOCK INDEX 未知 4483348 0.19 0 未知

FUND

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

上海大众公用事业（集团）股份

473186074人民币普通股473186074

有限公司

Fretum Construction ＆

111499006境内上市外资股111499006

Engineering Enterprise Limited大众（香港）国际有限公司47676295境内上市外资股47676295缪克良14300400人民币普通股14300400谢建和7843000境内上市外资股7843000

大众交通（集团）股份有限公司

7472400人民币普通股7472400

－第二期员工持股计划叶凡5365175人民币普通股5365175香港中央结算有限公司5346159人民币普通股5346159

CHINA INTERNATIONAL

CAPITAL CORPORATION 4673886 境内上市外资股 4673886

HONG KONG SECURITIES LTD

VANGUARD EMERGING

MARKETS STOCK INDEX 4483348 境内上市外资股 4483348

FUND

上述股东关联关系或一致行动的前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股

说明东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情缪克良通过信用证券账户持有14300400股。

况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1682981963.261813554649.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产1807118333.561824188197.96衍生金融资产应收票据

应收账款262537699.18242713421.61应收款项融资

预付款项101812575.8565371673.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款164972385.87162846365.08

其中：应收利息应收股利

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发放贷款和垫款（短期）1784053371.722071217657.81买入返售金融资产

存货3245715902.603228402827.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产98926739.89133837645.27

流动资产合计9148118971.939542132438.58

非流动资产：

发放贷款和垫款（长期）14905260.2627520039.25债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资878434360.93887618001.31

其他权益工具投资1733143800.451243991244.32

其他非流动金融资产1134873751.651125316673.48

投资性房地产1965715548.712015188134.04

固定资产1570829175.761706277405.92

在建工程123793639.7467484494.03生产性生物资产油气资产

使用权资产821126029.23893514799.20

无形资产1214337935.021226295364.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉374050326.32374050326.32

长期待摊费用84493774.9792003715.33

递延所得税资产145871600.56138710718.17

其他非流动资产109406192.73105584666.12

非流动资产合计10170981396.339903555581.61

资产总计19319100368.2619445688020.19

流动负债：

短期借款1901946722.101952794479.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款284392224.73374509026.06

预收款项20912856.4515487612.87

7/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债523716595.67537620722.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47972312.8658609635.18

应交税费112173944.31139457396.86

其他应付款652094317.07623418840.22

其中：应付利息

应付股利16016130.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债721007233.881065673073.52

其他流动负债243833859.831053713593.82

流动负债合计4508050066.905821284380.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款290412963.77619136285.72

应付债券2593052785.861395958158.23

其中：优先股永续债

租赁负债738369626.00791398162.81长期应付款

长期应付职工薪酬8430619.1510354741.86预计负债

递延收益719320.48848953.28

递延所得税负债529449873.68428961818.09其他非流动负债

非流动负债合计4160435188.943246658119.99

负债合计8668485255.849067942500.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2364122864.002364122864.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积14333368.687479779.22

减：库存股52009653.55

其他综合收益764494223.54399545646.70

专项储备497950.12770112.04

盈余公积894532309.34895473921.82一般风险准备

8/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润6157326305.206177452281.60归属于母公司所有者权益（或股东权

10143297367.339844844605.38

益）合计

少数股东权益507317745.09532900914.12

所有者权益（或股东权益）合计10650615112.4210377745519.50

负债和所有者权益（或股东权益）

19319100368.2619445688020.19

总计

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍合并利润表

2025年1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1692388541.402207113603.27

其中：营业收入1590885499.612062876912.88

利息收入99240029.53137233530.10已赚保费

手续费及佣金收入2263012.267003160.29

二、营业总成本1735470977.192045993453.33

其中：营业成本1328078128.801584048654.88

利息支出5978743.698493780.24手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加25760206.9333602441.38

销售费用49936654.0582525452.02

管理费用171056798.58157057300.33

研发费用36247229.0552837136.83

财务费用118413216.09127428687.65

其中：利息费用123706943.02141803521.12

利息收入11065986.1717842143.52

加：其他收益18925257.2923933293.97

投资收益（损失以“-”号填列）50560803.4188658533.22

其中：对联营企业和合营企业的投

9943581.2352213923.87

资收益以摊余成本计量的金融资

9/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

177571344.7817892457.38

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-44950244.69-9785778.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）653672.9227219128.69

三、营业利润（亏损以“-”号填列）159678397.92309037785.06

加：营业外收入2658350.525810924.08

减：营业外支出3860336.063521065.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）158476412.38311327643.84

减：所得税费用40987514.0952931882.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）117488898.29258395761.03

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

117488898.29258395761.03

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

98080166.80223511705.14亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

19408731.4934884055.89

列）

六、其他综合收益的税后净额364948576.8428102446.87

（一）归属母公司所有者的其他综合收

364948576.8428102446.87

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益366864417.1028790070.36

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

366864417.1028790070.36

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1915840.26-687623.49

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

10/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1915840.26-687623.49

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额482437475.13286498207.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益

463028743.64251614152.01

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额19408731.4934884055.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.09

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1707829548.652307282489.38客户存款和同业存放款项净增加额

客户贷款及垫款净减少额252727481.72向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金104216939.72143728330.84拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还44977053.53

收到其他与经营活动有关的现金132397172.13257598519.20

经营活动现金流入小计2242148195.752708609339.42

购买商品、接受劳务支付的现金942587999.21988682267.62

客户贷款及垫款净增加额386460667.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

11/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金4884961.107829077.18支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金382621017.58434725489.61

支付的各项税费194988054.46199781367.82

支付其他与经营活动有关的现金126157210.65190986990.22

经营活动现金流出小计1651239243.002208465859.45

经营活动产生的现金流量净额590908952.75500143479.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1037165862.081199652192.83

取得投资收益收到的现金42875487.4658364882.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资

98462406.8886354850.91

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1178503756.421344371926.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资

390894003.16310351622.57

产支付的现金

投资支付的现金814575976.36862973514.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

249137351.66

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1205469979.521422462488.94

投资活动产生的现金流量净额-26966223.10-78090562.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4209520106.635376083324.99

收到其他与筹资活动有关的现金25256712.0018624493.03

筹资活动现金流入小计4234776818.635394707818.02

偿还债务支付的现金4530395987.604862300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金257096371.71280056576.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、

32113000.0026580000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金138032630.83109688452.42

筹资活动现金流出小计4925524990.145252045029.07

筹资活动产生的现金流量净额-690748171.51142662788.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2370610.94-1833429.39

五、现金及现金等价物净增加额-129176052.80562882276.79

加：期初现金及现金等价物余额1809630758.321945470373.11

12/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额1680454705.522508352649.90

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金426116263.69380343513.92

交易性金融资产1872182081.131886717703.61衍生金融资产应收票据

应收账款7912324.426852757.96应收款项融资

预付款项32467625.9434403388.72

其他应收款3943755924.293192021859.66

其中：应收利息应收股利

存货216514.87180429.39

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产423318034.981195000000.00

流动资产合计6705968769.326695519653.26

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5519385206.305544995046.27

其他权益工具投资1489033340.451099144374.32

其他非流动金融资产870088370.73834312043.93

投资性房地产81322536.5884160823.29

固定资产274413075.06308070457.54

在建工程20938596.74生产性生物资产油气资产

使用权资产6258276.7416248827.38

无形资产624344574.16627789651.49

其中：数据资源

13/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19135485.0120140103.09递延所得税资产

其他非流动资产2315104.262058280.14

非流动资产合计8886295969.298557858204.19

资产总计15592264738.6115253377857.45

流动负债：

短期借款1803105555.431758323498.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项545139.65287841.47

合同负债20341825.3822106680.46

应付职工薪酬28889992.6121268011.80

应交税费2597707.6210336495.77

其他应付款577685756.39403014732.79

其中：应付利息

应付股利16016130.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债426584589.86873434063.66

其他流动负债201158832.421010503748.24

流动负债合计3060909399.364099275072.70

非流动负债：

长期借款225000000.00

应付债券2593052785.861395958158.23

其中：优先股永续债

租赁负债3990699.0312339737.18长期应付款

长期应付职工薪酬8430619.1510354741.86预计负债递延收益

递延所得税负债490232108.54394666808.09其他非流动负债

非流动负债合计3095706212.582038319445.36

负债合计6156615611.946137594518.06

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2364122864.002364122864.00其他权益工具

14/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积158140079.64151286490.18

减：库存股52009653.55

其他综合收益578675850.42286259125.82

专项储备227311.14

盈余公积1327185100.351327185100.35

未分配利润5059534885.814986702447.90

所有者权益（或股东权益）合计9435649126.679115783339.39

负债和所有者权益（或股东权益）

15592264738.6115253377857.45

总计

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入163532199.55230662539.02

减：营业成本152335156.02169919170.37

税金及附加2213090.782735285.64

销售费用3665491.261306432.07

管理费用89544936.7368013389.05研发费用

财务费用93086481.52113105002.61

其中：利息费用96151844.23118983505.91

利息收入4319830.246788856.98

加：其他收益2805043.999481349.80

投资收益（损失以“-”号填列）197257554.48315836348.39

其中：对联营企业和合营企业的投

4598557.8149226370.69

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

189754462.9946849660.96号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-83033.22-389006.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填767429.7918186997.75

15/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）213188501.27265548609.35

加：营业外收入2168810.833550517.85

减：营业外支出2438489.541376188.14

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）212918822.56267722939.06

减：所得税费用21880241.453553414.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）191038581.11264169524.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

191038581.11264169524.26号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额292416724.6022717297.86

（一）不能重分类进损益的其他综合收

292416724.6022717297.86

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动292416724.6022717297.86

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额483455305.71286886822.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金163546761.44227646269.82

16/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金230465034.52388735564.52

经营活动现金流入小计394011795.96616381834.34

购买商品、接受劳务支付的现金86472099.9789732474.13

支付给职工及为职工支付的现金72037745.8591923576.37

支付的各项税费35653381.1614103320.74

支付其他与经营活动有关的现金856615430.21206431765.30

经营活动现金流出小计1050778657.19402191136.54

经营活动产生的现金流量净额-656766861.23214190697.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1596102100.43827227980.50

取得投资收益收到的现金194099747.56291838923.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资

4938637.813698507.56

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1795140485.801122765411.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资

27561632.3913269791.12

产支付的现金

投资支付的现金600000000.00909351330.80取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计627561632.39922621121.92

投资活动产生的现金流量净额1167578853.41200144289.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3992000000.004877000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金25256712.00

筹资活动现金流入小计4017256712.004877000000.00

偿还债务支付的现金4202000000.004409000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金218571121.88240964953.48

支付其他与筹资活动有关的现金61022912.536951431.62

筹资活动现金流出小计4481594034.414656916385.10

筹资活动产生的现金流量净额-464337322.41220083614.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461889.33-401533.63

五、现金及现金等价物净增加额46012780.44634017068.40

加：期初现金及现金等价物余额380103483.25376920089.77

六、期末现金及现金等价物余额426116263.691010937158.17

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：王洪珍

17/18大众交通（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2025年10月29日