证券代码：600611 证券简称：大众交通

900903 大众 B股

大众交通（集团）股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）王洪珍保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上年同 年初至报告期末比

项目 本报告期 期增减变动幅度 年初至报告期末 上年同期增减变动

(%) 幅度(%)

营业收入 499749176.65 -9.08 1445170437.29 -9.16

利润总额 -76953539.35 -544.29 -259457595.37 -263.72归属于上市公司股东的

-83164068.19 -477.62 -251476542.92 -356.40净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -72098854.21 不适用 -180529478.62 不适用利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 1205549473.57 104.02量净额

基本每股收益（元/股） -0.04 -500.00 -0.11 -375.00

稀释每股收益（元/股） -0.04 -500.00 -0.11 -375.00加权平均净资产收益率

-0.89 减少 1.11个百分点 -2.62 减少 3.60个百分点

（%）本报告期末比上年

本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度

(%)

总资产 18033773747.91 19036585551.35 -5.27归属于上市公司股东的

9250270146.81 9896259101.33 -6.53

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-7469286.82 -11043160.51资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1888850.65 13861710.35

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -5651450.70 -104358884.70损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准

- 730593.24备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

909802.69 2590257.29

支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 365385.02 -28635909.66

少数股东权益影响额（税后） 377744.78 1363489.63

合计 -11065213.98 -70947064.30

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要原因系：本报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受资本市场波动影

利润总额_本报告期 -544.29 响，公允价值变动收益减少；同时本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等外部因素影响，相应利润减少。

主要原因系：年初至报告期末公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受资本市场

利润总额_年初至报告期

-263.72 波动影响，公允价值变动收益减少；同时房地产行业末

持续调整、其他产业受市场竞争加剧等外部因素影响，相应利润减少。

归属于上市公司股东的净 -477.62 主要原因系：本报告期公司持有的以公允价值计量且

利润_本报告期 其变动计入当期损益的金融资产受资本市场波动影响，公允价值变动收益减少；同时本报告期房地产行业持续调整、其他产业受市场竞争加剧等外部因素影响，相应利润减少。

主要原因系：年初至报告期末公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受资本市场归属于上市公司股东的净

-356.40 波动影响，公允价值变动收益减少；同时房地产行业利润_年初至报告期末

持续调整、其他产业受市场竞争加剧等外部因素影响，相应利润减少。

归属于上市公司股东的扣

主要原因系：本报告期房地产行业持续调整、其他产

除非经常性损益的净利润 不适用

业受市场竞争加剧等外部因素影响，相应利润减少。

_本报告期

归属于上市公司股东的扣 主要原因系：年初至报告期末房地产行业持续调整、

除非经常性损益的净利润 不适用 其他产业受市场竞争加剧等外部因素影响，相应利润_年初至报告期末 减少。

主要原因系：年初至报告期末小额贷款公司贷款业务经营活动产生的现金流量

104.02 较年初减少，相应的现金流入增加，同时房产业务预

净额_年初至报告期末收房款现金流入较上年同期增加。

基本每股收益（元/股）_

-500.00本报告期

稀释每股收益（元/股）_ 主要原因系：本报告期归属于上市公司股东净利润较

-500.00

本报告期 上年同期减少。

加权平均净资产收益率

减少 1.11个百分点

（%）_本报告期

基本每股收益（元/股）_

-375.00年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_ 主要原因系：年初至报告期末归属于上市公司股东净

-375.00年初至报告期末 利润较上年同期减少。

加权平均净资产收益率

减少 3.60个百分点

（%）_年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 177926 -（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股

持有有限售条件 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例股份数量

(%) 股份 数

状态 量

上海大众公用事业（集团）

境内非国有法人 473186074 20.01 0 无股份有限公司

Fretum Construction ＆

Engineering Enterprise 境外法人 111499006 4.72 0 无

Limited大众（香港）国际有限公司 境外法人 47676295 2.02 0 无

王平 未知 13832400 0.59 0 无

谢建和 未知 7990000 0.34 0 未知

香港中央结算有限公司 未知 7545680 0.32 0 无

大众交通（集团）股份有限

其他 7472400 0.32 0 无

公司－第二期员工持股计划

刘伟 未知 5963300 0.25 0 无

叶凡 未知 5628375 0.24 0 无

招商证券（香港）有限公司 未知 5122382 0.22 0 未知

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

上海大众公用事业（集团）

473186074 人民币普通股 473186074

股份有限公司

Fretum Construction ＆

Engineering Enterprise 111499006 境内上市外资股 111499006

Limited大众（香港）国际有限公司 47676295 境内上市外资股 47676295

王平 13832400 人民币普通股 13832400

谢建和 7990000 境内上市外资股 7990000

香港中央结算有限公司 7545680 人民币普通股 7545680

大众交通（集团）股份有限

7472400 人民币普通股 7472400

公司－第二期员工持股计划

刘伟 5963300 人民币普通股 5963300

叶凡 5628375 人民币普通股 5628375

招商证券（香港）有限公司 5122382 境内上市外资股 5122382

前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其他股东

上述股东关联关系或一致行 之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动动的说明 人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限

王平通过信用证券账户持有 7861400 股；刘伟通过信用证券账户持有售股东参与融资融券及转融

5900000股。

通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 2132633462.81 1785886839.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1510264319.87 1816607770.24衍生金融资产应收票据

应收账款 281400247.33 279569660.68应收款项融资

预付款项 75455393.74 58320216.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 156481215.73 163616890.89

其中：应收利息应收股利

发放贷款和垫款（短期） 1142517699.30 1627918266.31买入返售金融资产

存货 2891720403.05 3183375468.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 15319131.62 14916389.12

其他流动资产 91155921.57 121985057.73

流动资产合计 8296947795.02 9052196558.64

非流动资产：

发放贷款和垫款（长期） 14292341.91 13352988.00债权投资其他债权投资

长期应收款 15835545.55 31463079.89

长期股权投资 940862491.65 916391962.82

其他权益工具投资 973292582.93 1437369623.63

其他非流动金融资产 1124833733.73 1081139865.36

投资性房地产 2284032828.06 2024387154.91

固定资产 1462937744.25 1553546979.36

在建工程 120309039.63 130694426.09生产性生物资产油气资产

使用权资产 856272318.61 900057825.79

无形资产 1232185709.31 1211691553.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 325272826.46 325272826.46

长期待摊费用 88187400.78 83173078.18

递延所得税资产 169642975.98 137465914.37

其他非流动资产 128868414.04 138381714.13

非流动资产合计 9736825952.89 9984388992.71

资产总计 18033773747.91 19036585551.35

流动负债：

短期借款 1766809233.28 1812040589.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 332460508.21 349650551.69

预收款项 27754538.74 26365536.99

合同负债 942684590.04 528519508.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 32221025.94 53643659.36

应交税费 105807709.13 132974947.19

其他应付款 669299621.73 660239221.08

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1098722547.16 665098486.04

其他流动负债 280878600.19 245101599.37

流动负债合计 5256638374.42 4473634099.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 289402963.77

应付债券 1996231002.21 2593795896.15

其中：优先股永续债

租赁负债 803171651.90 808616450.47长期应付款

长期应付职工薪酬 11872885.13 12080468.60预计负债

递延收益 164637.18 255508.92

递延所得税负债 313531983.45 444842200.74其他非流动负债

非流动负债合计 3124972159.87 4148993488.65

负债合计 8381610534.29 8622627588.19

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2364122864.00 2364122864.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 21836229.34 13769492.79

减：库存股 52009653.55 52009653.55

其他综合收益 184648350.54 540767613.39

专项储备 549590.44 310356.01

盈余公积 898234909.02 897651571.47一般风险准备

未分配利润 5832887857.02 6131646857.22

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

9250270146.81 9896259101.33

合计

少数股东权益 401893066.81 517698861.83

所有者权益（或股东权益）合计 9652163213.62 10413957963.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计 18033773747.91 19036585551.35

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：王洪珍

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1512326795.04 1692388541.40

其中：营业收入 1445170437.29 1590885499.61

利息收入 67104643.60 99240029.53已赚保费

手续费及佣金收入 51714.15 2263012.26

二、营业总成本 1582494172.74 1735470977.19

其中：营业成本 1212356289.13 1328078128.80

利息支出 1550441.95 5978743.69手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 21376459.51 25760206.93

销售费用 42827545.69 49936654.05

管理费用 160235215.76 171056798.58

研发费用 29414560.72 36247229.05

财务费用 114733659.98 118413216.09

其中：利息费用 105681067.25 123706943.02

利息收入 7713509.61 11065986.17

加：其他收益 13861710.35 18925257.29投资收益（损失以“-”号

71142773.77 50560803.41

填列）

其中：对联营企业和合

31607301.07 9943581.23

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-138200562.70 177571344.78以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-101361717.14 -44950244.69号填列）

资产减值损失（损失以“-”-24978135.71号填列）资产处置收益（损失以“-”-10324280.69 653672.92号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -260027589.82 159678397.92

加：营业外收入 4445335.77 2658350.52

减：营业外支出 3875341.32 3860336.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填-259457595.37 158476412.38

列）

减：所得税费用 -18789836.96 40987514.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -240667758.41 117488898.29

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-240667758.41 117488898.29“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

-251476542.92 98080166.80润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

10808784.51 19408731.49号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -356119262.85 364948576.84

（一）归属母公司所有者的其他

-356119262.85 364948576.84综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-348057780.52 366864417.10合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

-348057780.52 366864417.10值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-8061482.33 -1915840.26收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -8061482.33 -1915840.26

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -596787021.26 482437475.13

（一）归属于母公司所有者的综

-607595805.77 463028743.64合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

10808784.51 19408731.49

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.11 0.04

（二）稀释每股收益（元/股） -0.11 0.04

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：王洪珍合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2039335660.74 1707829548.65客户存款和同业存放款项净增加额

客户贷款及垫款净减少额 380259163.90 252727481.72向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 74610859.15 104216939.72拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 23806948.19 44977053.53

收到其他与经营活动有关的现金 133791164.56 132397172.13

经营活动现金流入小计 2651803796.54 2242148195.75

购买商品、接受劳务支付的现金 764550461.78 942587999.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 1492876.66 4884961.10支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 376458314.83 382621017.58

支付的各项税费 158303244.32 194988054.46

支付其他与经营活动有关的现金 145449425.38 126157210.65

经营活动现金流出小计 1446254322.97 1651239243.00

经营活动产生的现金流量净额 1205549473.57 590908952.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1593895492.31 1037165862.08

取得投资收益收到的现金 48499209.15 42875487.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资

82471739.63 98462406.88

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1724866441.09 1178503756.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资

257211321.94 390894003.16

产支付的现金

投资支付的现金 1475188223.39 814575976.36质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

93959015.54

净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1826358560.87 1205469979.52

投资活动产生的现金流量净额 -101492119.78 -26966223.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 2199000000.00 4209520106.63

收到其他与筹资活动有关的现金 25256712.00

筹资活动现金流入小计 2199000000.00 4234776818.63

偿还债务支付的现金 2666524328.45 4530395987.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178334324.12 257096371.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、

26906500.00 32113000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 101768842.83 138032630.83

筹资活动现金流出小计 2946627495.40 4925524990.14

筹资活动产生的现金流量净额 -747627495.40 -690748171.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7184233.21 -2370610.94

五、现金及现金等价物净增加额 349245625.18 -129176052.80

加：期初现金及现金等价物余额 1782123327.17 1809630758.32

六、期末现金及现金等价物余额 2131368952.35 1680454705.52

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：王洪珍母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 527941748.31 535398922.65

交易性金融资产 1347474222.13 1904313497.39衍生金融资产应收票据

应收账款 9639642.42 7530980.89应收款项融资

预付款项 15841032.09 23835293.09

其他应收款 4459038031.86 3926896089.74

其中：应收利息应收股利

存货 233868.18 265215.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 15319131.62 14916389.12

其他流动资产 822778.89 256569463.72

流动资产合计 6376310455.50 6669725851.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 15835545.55 31463079.89

长期股权投资 5499329069.59 5434456415.44

其他权益工具投资 860533942.93 1244240463.63

其他非流动金融资产 846865391.82 796860833.87

投资性房地产 77538154.98 80376441.69

固定资产 192595448.25 247548605.66

在建工程 66634.86生产性生物资产油气资产

使用权资产 6296956.61 5562912.65

无形资产 621323558.35 624757309.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 16492482.41 18622395.11递延所得税资产

其他非流动资产 357229.92 899924.53

非流动资产合计 8137234415.27 8484788381.60

资产总计 14513544870.77 15154514233.31

流动负债：

短期借款 1728009233.28 1753177669.01交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 6087632.20 8856137.16

预收款项 565662.14 393642.18

合同负债 23673527.05 21229374.44

应付职工薪酬 11161949.76 15972201.01

应交税费 1786449.25 1952328.24

其他应付款 459995895.25 485690199.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1025576957.32 446058785.95

其他流动负债 201217557.37 202001406.80

流动负债合计 3458074863.62 2935331744.51

非流动负债：

长期借款

应付债券 1996231002.21 2593795896.15

其中：优先股永续债

租赁负债 1395719.83 3220858.79长期应付款

长期应付职工薪酬 11872885.13 12080468.60预计负债递延收益

递延所得税负债 301833629.91 441872865.07其他非流动负债

非流动负债合计 2311333237.08 3050970088.61

负债合计 5769408100.70 5986301833.12

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2364122864.00 2364122864.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 165642940.30 157576203.75

减：库存股 52009653.55 52009653.55

其他综合收益 107301302.28 395081192.80专项储备

盈余公积 1327185100.35 1327185100.35

未分配利润 4831894216.69 4976256692.84

所有者权益（或股东权益）合计 8744136770.07 9168212400.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计 14513544870.77 15154514233.31

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：王洪珍母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 137883142.86 163532199.55

减：营业成本 143038792.12 152335156.02

税金及附加 1881860.09 2213090.78

销售费用 3208571.12 3665491.26

管理费用 70459038.25 89544936.73研发费用

财务费用 84435087.19 93086481.52

其中：利息费用 82040958.08 96151844.23

利息收入 1864318.97 4319830.24

加：其他收益 372484.46 2805043.99投资收益（损失以“-”号

199080704.00 197257554.48

填列）

其中：对联营企业和合营

31730385.85 4598557.81

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-178651451.24 189754462.99“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

707634.15 -83033.22号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

1005301.31 767429.79号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填-142625533.23 213188501.27

列）

加：营业外收入 2182607.16 2168810.83

减：营业外支出 749697.78 2438489.54三、利润总额（亏损总额以“-”-141192623.85 212918822.56号填列）

减：所得税费用 -44112604.98 21880241.45四、净利润（净亏损以“-”号填-97080018.87 191038581.11

列）

（一）持续经营净利润（净亏-97080018.87 191038581.11损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -287779890.52 292416724.60

（一）不能重分类进损益的其他

-287779890.52 292416724.60综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

-287779890.52 292416724.60值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -384859909.39 483455305.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：王洪珍母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：大众交通（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 135524404.39 163546761.44

收到的税费返还 23787182.53

收到其他与经营活动有关的现金 119189539.64 230465034.52

经营活动现金流入小计 278501126.56 394011795.96

购买商品、接受劳务支付的现金 50668235.88 86472099.97

支付给职工及为职工支付的现金 62353543.38 72037745.85

支付的各项税费 6034390.79 35653381.16

支付其他与经营活动有关的现金 685109300.35 856615430.21

经营活动现金流出小计 804165470.40 1050778657.19

经营活动产生的现金流量净额 -525664343.84 -656766861.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1240897368.22 1596102100.43

取得投资收益收到的现金 177817575.46 194099747.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资

7367932.79 4938637.81

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1426082876.47 1795140485.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资

18020977.35 27561632.39

产支付的现金

投资支付的现金 709083593.14 600000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 727104570.49 627561632.39

投资活动产生的现金流量净额 698978305.98 1167578853.41

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2174000000.00 3992000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 25256712.00

筹资活动现金流入小计 2174000000.00 4017256712.00

偿还债务支付的现金 2199000000.00 4202000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147441165.75 218571121.88

支付其他与筹资活动有关的现金 6409309.36 61022912.53

筹资活动现金流出小计 2352850475.11 4481594034.41

筹资活动产生的现金流量净额 -178850475.11 -464337322.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1680458.97 -461889.33

五、现金及现金等价物净增加额 -7216971.94 46012780.44

加：期初现金及现金等价物余额 535158720.25 380103483.25

六、期末现金及现金等价物余额 527941748.31 426116263.69

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：王洪珍

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2026年 10月 29日