2023年第三季度报告
证券代码:600613证券简称:神奇制药
900904 神奇 B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2023年第三季度报告
2023年10月
1/142023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入504867892.27-1.121710542948.95-0.13归属于上市公司股东的
31212847.5432.9865948566.0518.94
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净28549214.677.4761225214.269.08利润经营活动产生的现金流
不适用不适用165498838.99-38.81量净额
基本每股收益(元/股)0.0646.110.1223.48
稀释每股收益(元/股)0.0646.110.1223.48
加权平均净资产收益率增加0.34增加0.45个
1.342.82
(%)个百分点百分点本报告期末上年度末本报告期末比
2/142023年第三季度报告
上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3211910586.643381085508.75-5.00归属于上市公司股东的
2343528202.572327449920.420.69
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益106403.8531849.70主要是收到高新技术企
业补助资金300万元、专
精特新奖励70万元、财计入当期损益的政府补
政扶持资金89万元、知助,但与公司正常经营识产权示范优势企业60
业务密切相关,符合国
3605235.456333312.65万元、企业高质量发展表
家政策规定、按照一定
彰奖金20万元、中小企标准定额或定量持续享业发展专项奖金10万受的政府补助除外
元、退伍军人就业安置补
助10.8万元、规模以上企业补助40万元。
除上述各项之外的其他
-321821.55146721.51营业外收入和支出
减:所得税影响额-555187.58-1116349.80少数股东权益影响
-170997.30-672182.27额(税后)
合计2663632.874723351.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_主要是本报告期内中药经典止咳系列品种销售
32.98
本报告期收入增加所致
3/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额_
-38.81主要是三季度收到货款减少所致年初至报告期末主要是本报告期内中药经典止咳系列品种销售
基本每股收益_本报告期46.11收入增加所致主要是本报告期内中药经典止咳系列品种销售
稀释每股收益_本报告期46.11收入增加所致
交易性金融资产100.00报告期新增2000万元投资理财产品所致
应收票据-37.93期初银行承兑汇票到期托收所致上期末列示已背书但未终止确认的银行承兑汇
应收款项融资-71.06
票19719.84万元到期实现所致
预付款项-36.16部分预付款已结算所致
其他应收款201.93主要是经营借款资金增加所致
其他非流动资产37.31上年度预交所得税报告期抵减
应付票据-100.00票据到期兑付所致
应付账款40.94应付货款尚未支付所致
合同负债-48.25上期末预收货款已发货开票结算所致
应付职工薪酬-46.11上期末应付工资及奖金已发放导致减少
应交税费-49.50主要是上期末应交税款已缴所致
其他应付款31.35主要是报告期未结算未支付款项增加所致上期末列示已背书但未终止确认的银行承兑汇
其他流动负债-97.39
票19719.84万元到期实现所致
其他收益80.18报告期内收到政府补贴增加所致
信用减值损失256.40报告期内应收款项计提坏账准备增加所致
资产减值损失-69.97报告期内计提资产减值准备减少所致
资产处置收益-100.62报告期内处置固定资产损失减少所致
投资活动产生的现金流量净额51.96报告期新增2000万投资理财产品
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数694030数(如有)前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结有限情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量
4/142023年第三季度报告
贵州神奇控股(集团)有限境内非国有
12066162022.590质押60300000
公司法人贵州迈吉斯投资管理有限公境内非国有
8800194616.480质押51750000
司法人
张之君境内自然人267030505.000无
文邦英境内自然人241787004.530无
张娅境内自然人103047001.930无
中国国际金融股份有限公司国有法人19462250.360未知
李冰冰境内自然人13404000.250未知
UBS AG 境外法人 1121273 0.21 0 未知
陈毅春境内自然人11180000.210未知
J. P. Morgan Securities
境外法人8478350.160未知
PLC-自有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
贵州神奇控股(集团)有限
120661620人民币普通股120661620
公司贵州迈吉斯投资管理有限公
88001946人民币普通股88001946
司张之君26703050人民币普通股26703050文邦英24178700人民币普通股24178700张娅10304700人民币普通股10304700中国国际金融股份有限公司1946225人民币普通股1946225李冰冰1340400人民币普通股1340400
UBS AG 1121273 人民币普通股 1121273陈毅春1118000人民币普通股1118000
J. P. Morgan Securities
847835人民币普通股847835
PLC-自有资金
上述股东关联关系或一致行上述股东中,神奇控股、迈吉斯、张之君、文邦英、张娅为一致行动的说明动人;公司不了解其他股东的相关情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无。
通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/142023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
6/142023年第三季度报告
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金708138858.16656490488.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产20571753.13衍生金融资产
应收票据50037794.1480611034.49
应收账款432546332.78361049109.95
应收款项融资107713159.97372163347.20
预付款项40366083.1763226237.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32120091.9410638300.24
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货251745258.04218822277.02合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4676201.956891498.71
流动资产合计1647915533.281769892293.48
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3368137.403368137.40
其他权益工具投资68853411.2963960685.85其他非流动金融资产
投资性房地产7776636.718106778.04
固定资产966087573.721020854965.49
在建工程59181279.7853833020.65生产性生物资产油气资产
7/142023年第三季度报告
使用权资产24582253.1225535893.99
无形资产95542321.3698909299.51开发支出
商誉299058864.97299058864.97
长期待摊费用1440095.571850674.27
递延所得税资产31595164.9930974379.17
其他非流动资产6509314.454740515.93
非流动资产合计1563995053.361611193215.27
资产总计3211910586.643381085508.75
流动负债:
短期借款27200000.0021084646.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.00
应付账款235084255.47166801914.08预收款项
合同负债42865768.7982830804.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10840023.2820115369.16
应交税费19018471.3437657429.04
其他应付款220977263.90168233345.60
其中:应付利息
应付股利195409.37195409.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债38678192.6844342277.06
其他流动负债5572549.93213276125.67
流动负债合计600236525.39774341911.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款194400000.00207700000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债11222177.6712484459.40长期应付款
8/142023年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1830000.001530000.00
递延所得税负债13075815.9511852634.59其他非流动负债
非流动负债合计220527993.62233567093.99
负债合计820764519.011007909005.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)534071628.00534071628.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积968991229.37968991229.37
减:库存股
其他综合收益19925880.2216256336.14专项储备
盈余公积72334633.0672334633.06一般风险准备
未分配利润748204831.92735796093.85归属于母公司所有者权益(或股东权2343528202.572327449920.42益)合计
少数股东权益47617865.0645726582.55
所有者权益(或股东权益)合计2391146067.632373176502.97
负债和所有者权益(或股东权益)3211910586.643381085508.75总计
公司负责人:ZHANG TAO TAO 主管会计工作负责人:陈之勉 会计机构负责人:王霞娟
9/142023年第三季度报告
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1710542948.951712817975.79
其中:营业收入1710542948.951712817975.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1627029203.201627948164.14
其中:营业成本825029669.30760496119.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22732661.9223934016.81
销售费用677563744.37733449029.08
管理费用62221345.9864332060.73
研发费用31487817.5736536409.04
财务费用7993964.069200529.27
其中:利息费用10901474.5612697493.89
利息收入3623609.354371351.91
加:其他收益6333075.033514820.75投资收益(损失以“-”
300000.00号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
571753.13以“-”号填列)信用减值损失(损失以-4381435.72-1229361.27“-”号填列)资产减值损失(损失以-2093620.44-6972218.24
10/142023年第三季度报告“-”号填列)资产处置收益(损失以
31849.70-5095979.73“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
83975367.4575387073.16
填列)
加:营业外收入796055.301238950.58
减:营业外支出649333.79535050.66四、利润总额(亏损总额以“-”
84122088.9676090973.08号填列)
减:所得税费用18672240.4019158056.13五、净利润(净亏损以“-”号
65449848.5656932916.95
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损56932916.95
65449848.56以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
65948566.0555445664.01利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以-498717.491487252.94“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额3669544.08-13112982.67
(一)归属母公司所有者的其
3669544.08-13112982.67
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
3669544.08-13112982.67
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允
3669544.08-13112982.67
价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
11/142023年第三季度报告
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69119392.6443819934.28
(一)归属于母公司所有者的
69618110.1342332681.34
综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
-498717.491487252.94收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.120.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.120.10
公司负责人:ZHANG TAO TAO 主管会计工作负责人:陈之勉 会计机构负责人:王霞娟
12/142023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1513760372.251625147519.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2503259.048595681.65
收到其他与经营活动有关的现金149308146.16136710160.79
经营活动现金流入小计1665571777.451770453361.85
购买商品、接受劳务支付的现金545502834.97555207229.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147421911.66143760366.55
支付的各项税费184461697.61142750054.44
支付其他与经营活动有关的现金622686494.22658254221.20
经营活动现金流出小计1500072938.461499971871.39
经营活动产生的现金流量净额165498838.99270481490.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300000.00
取得投资收益收到的现金300000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
137580.00152990.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计137580.00752990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现10908647.7921002548.79
13/142023年第三季度报告
金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流出小计30908647.7921002548.79
投资活动产生的现金流量净额-30771067.79-20249558.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金25857135.997000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00
筹资活动现金流入小计28857135.999000000.00
偿还债务支付的现金38019000.0019800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63866405.9566903571.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9745192.7335494793.70
筹资活动现金流出小计111630598.68122198364.85
筹资活动产生的现金流量净额-82773462.69-113198364.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额51954308.51137033566.82
加:期初现金及现金等价物余额654565420.91493742070.30
六、期末现金及现金等价物余额706519729.42630775637.12
公司负责人:ZHANG TAO TAO 主管会计工作负责人:陈之勉 会计机构负责人:王霞娟
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2023年10月30日