关于上海金枫酒业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海金枫酒业股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000附表2关于上海金枫酒业股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年期初2023年度占2023年度占2023年度偿

资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算2023年期末非经营性资金占用占用资金余用累计发生金用资金的利息还累计发生金占用形成原因占用性质名称联关系的会计科目占用资金余额

额额(不含利息)(如有)额非经营性占

现控股股东、实际控用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占

前控股股东、实际控用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性占其他关联方及其附属用企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2023年度往

2023年期初2023年度往2023年度偿

往来方与上市公司的关上市公司核算来累计发生金2023年期末其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来性质系的会计科目额（不含利往来资金余额额（如有）额

息）

控股股东、实际控制人

农工商超市（集团）有限公司应收账款743.0229.90713.12销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制控股股东、实际控制人

上海好德便利有限公司应收账款42.5442.54销售商品经营性往来人及其附属企业的附属企业

控股股东、实际控制人

上海可的便利店有限公司应收账款7.984.393.59销售商品经营性往来

的附属企业控股股东、实际控制人

上海良友金伴便利连锁有限公司应收账款193.95218.44207.47204.92销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海冠生园国际贸易有限公司应收账款17.7032.9250.62销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海贸基进出口有限公司应收账款18.5918.59销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海光明随心订电子商务有限公司应收账款4.6157.1351.2110.53销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海西郊国际农产品交易有限公司应收账款1.621.62销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海东艺会展服务有限公司应收账款38.1738.17销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司应收账款2155.793822.794147.691830.89销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海易统食品贸易有限公司应收账款14.0814.08销售商品经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海第一食品连锁发展有限公司应收账款42.9737.3958.7821.58销售商品经营性往来的附属企业

上海市糖业烟酒（集团）有限公司控股股东其他应收款130.94130.94提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制人

上海天阳食品有限公司其他应收款3.363.36保证金经营性往来的附属企业

控股股东、实际控制人

上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司其他应收款1.7622.7024.46提供服务经营性往来的附属企业非经营性往

上海隆樽酒业有限公司子公司及其控制的法人应收账款242.70172.7070.00销售商品来上市公司的子公司及非经营性往

无锡市振太酒业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款677.09677.09销售押金其附属企业来其他反映占用非经营性往

绍兴白塔酿酒有限公司子公司及其控制的法人5306.115100.00192.375474.345124.14委托贷款实质科目来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往其他关联方及其附属来企业非经营性往来

总计///8797.3010137.05192.3710467.508659.22//