关于上海金枫酒业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海金枫酒业股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63525500附表2关于上海金枫酒业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

农工商超市控股股东、实经营性往（集团）有限际控制人的附应收票据383.62383.62销售商品来公司属企业上海市糖业烟经营性往酒（集团）有控股股东应收账款65.47130.94196.41提供劳务来限公司

农工商超市控股股东、实经营性往（集团）有限际控制人的附应收账款10.8210.82销售商品来公司属企业

控股股东、实上海可的便利经营性往

际控制人的附应收账款1.031.03销售商品店有限公司来属企业

上海良友金伴控股股东、实经营性往

便利连锁有限际控制人的附应收账款189.89166.4123.48销售商品

控股股东、实际来公司属企业控制人及其附属

上海捷强烟草控股股东、实企业经营性往

糖酒集团配销际控制人的附应收账款963.722544.082490.881016.92销售商品来有限公司属企业

控股股东、实上海易统食品经营性往

际控制人的附应收账款15.5015.50-0.00销售商品贸易有限公司来属企业

上海第一食品控股股东、实经营性往

连锁发展有限际控制人的附应收账款28.781.3527.962.17销售商品来公司属企业

控股股东、实上海茶叶有限经营性往

际控制人的附应收账款0.100.10销售商品公司来属企业

上海农工商云控股股东、实经营性往

商科技服务有际控制人的附应收账款3.010.062.96销售商品来

限公司属企业上海光明商业控股股东、实经营性往

供应链有限公际控制人的附应收账款4.884.88销售商品来司属企业

控股股东、实光明酒业（上经营性往际控制人的附应收账款1127.611127.610.00销售商品

海）有限公司来属企业

控股股东、实上海友谊食品经营性往

际控制人的附应收账款0.150.15销售商品特供有限公司来属企业

上海明悦全胜控股股东、实经营性往

酒业发展有限际控制人的附应收账款595.95213.39809.34销售商品来公司属企业

上海冠生园国控股股东、实经营性往

际贸易有限公际控制人的附应收账款21.5319.512.02销售商品来司属企业

控股股东、实上海贸基进出经营性往

际控制人的附应收账款63.0363.03销售商品口有限公司来属企业

上海光明随心控股股东、实经营性往

订电子商务有际控制人的附应收账款6.0616.1017.075.09销售商品来限公司属企业

控股股东、实上海爱森食品经营性往

际控制人的附应收账款0.310.31销售商品销售有限公司来属企业上海市糖业烟其他应收经营性往酒（集团）有控股股东247.05247.05提供服务款来限公司

控股股东、实上海天阳食品其他应收经营性往

际控制人的附3.363.36保证金有限公司款来属企业

上海捷强烟草控股股东、实其他应收经营性往糖酒（集团）际控制人的附12.8512.85提供服务款来连锁有限公司属企业

上市公司的子公上海隆樽酒业子公司及其控应收账款69.982.042.0469.98销售商品经营性往司及其附属企业有限公司制的法人来绍兴白塔酿酒子公司及其控经营性往

应收账款20.3620.36提供服务有限公司制的法人来上海石库门酿子公司及其控经营性往

应收账款507.65326.22181.43提供服务酒有限公司制的法人来无锡市振太酒子公司及其控其他应收经营性往

478.00298.48478.00298.48销售押金

业有限公司制的法人款来绍兴白塔酿酒子公司及其控其他流动非经营性

4905.469400.0013.149618.214700.39委托贷款

有限公司制的法人资产往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///7702.4614630.0913.1415775.646570.06//