关于山西省国新能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于山西省国新能源股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年期2025年度偿2025年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资金还累计发生金末占用资金占用性质

用名称生金额(不的利息(如原因系计科目余额额余额

含利息)有)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

上市公司2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来累计发往来资金往来形成核算的会初往来资金还累计发生金末往来资金往来性质来称公司的关系生金额（不的利息原因计科目余额额余额含利息）（如有）应收服务华新燃气集团经营性往

控股股东应收账款859.36191.30930.66120.00费、托管有限公司来费等预付租华新燃气集团经营性往

控股股东预付款项19.53587.96587.9619.53金、服务有限公司来费等

山西国新和盛控股股东、实应收气经营性往

新能源有限公际控制人的附应收账款35.3615.550.4350.48款、服务来司属企业费等

控股股东、实山西华新晋药其他应收应收水电经营性往

际控制人的附0.270.700.97集团有限公司款费来属企业应收租赁

控股股东、实

山西华新晋药费、水电经营性往

际控制人的附应收账款294.523.12297.210.43

集团有限公司费、服务来属企业费等

控股股东、实际

控股股东、实应收租赁控制人及其附属山西华新数智经营性往

际控制人的附应收账款696.78133.14829.92费、水电企业科技有限公司来属企业费等

控股股东、实山西华新数智采购预付经营性往

际控制人的附预付款项0.251036.541036.79科技有限公司款来属企业

控股股东、实山西华新数智其他非流预付采购经营性往

际控制人的附6.15192.49128.8169.83科技有限公司动资产款来属企业

控股股东、实应收租赁山西华新物业其他应收经营性往

际控制人的附0.493.232.790.93费、水电服务有限公司款来属企业费等

控股股东、实应收租赁山西华新物业经营性往

际控制人的附应收账款12.96111.94124.90费、水电服务有限公司来属企业费等

控股股东、实应收气山西国新物流经营性往

际控制人的附应收账款2.0051703.7751661.6544.12款、服务有限公司来

属企业费等控股股东、实山西国新物流经营性往

际控制人的附预付款项356.67558.42901.4613.63预付气款有限公司来属企业

控股股东、实山西国新物流应收款项应收票据经营性往

际控制人的附1400.001400.00有限公司融资收款来属企业

控股股东、实应收气山西燃气产业经营性往

际控制人的附应收账款4353.70190737.94194166.50925.14款、租赁集团有限公司来属企业费等

山西国运液化控股股东、实应收租赁经营性往

天然气发展有际控制人的附应收账款131.9757.25171.5217.70费、水电来限公司属企业费等

山西华新科莱控股股东、实其他非流预付采购经营性往

天然气有限公际控制人的附1.5177.1948.1630.54动资产款来司属企业

控股股东、实山西晨光物流其他非流预付采购经营性往

际控制人的附7.259.9817.23有限公司动资产款来属企业

山西华新科莱控股股东、实应收租赁经营性往

天然气有限公际控制人的附应收账款2.00236.84238.150.69费、水电来司属企业费等

山西国强天然控股股东、实应收水电其他应收经营性往

气输配有限公际控制人的附费、服务款来司属企业费等

山西国强天然控股股东、实应收租赁经营性往

气输配有限公际控制人的附应收账款33.8393.86127.69费、水电来司属企业费等

山西国宏燃气控股股东、实其他应收应收水电经营性往

工程技术有限际控制人的附0.080.08款费来公司属企业

山西华新维抢控股股东、实其他应收应收服务经营性往

工程建设有限际控制人的附9.8918.7525.942.70款费来

公司属企业山西国宏燃气控股股东、实应收租赁经营性往

工程技术有限际控制人的附应收账款31.6231.62费、水电来公司属企业费等

山西国强天然控股股东、实经营性往

气输配有限公际控制人的附预付款项2336.4625106.6427443.10预付气款来司属企业

山西华新维抢控股股东、实应收服务经营性往

工程建设有限际控制人的附应收账款4.808.7410.692.85费来公司属企业

山西华新维抢控股股东、实采购预付经营性往

工程建设有限际控制人的附预付款项7.773833.283841.05款来公司属企业

控股股东、实忻州长峰燃气经营性往

际控制人的附应收账款2521.251262.933484.27299.91应收气款有限公司来属企业

山西金达丰天控股股东、实应收租赁其他应收经营性往

然气开发有限际控制人的附9.909.90费、水电款来公司属企业费等

山西金达丰天控股股东、实应收服务经营性往

然气开发有限际控制人的附应收账款0.300.300.60费来公司属企业

山西压缩天然控股股东、实经营性往

气集团有限公际控制人的附预付款项2046.7176957.4979004.20预付气款来司属企业

山西压缩天然控股股东、实应收款项应收票据经营性往

气集团有限公际控制人的附4000.004000.00融资收款来司属企业

山西压缩天然控股股东、实经营性往

气集团有限公际控制人的附应收账款1527.28488.532015.81应收气款来司属企业

山西压缩天然控股股东、实应收服务经营性往

气集团晋中有际控制人的附应收账款2.653.914.961.60费来

限公司属企业山西压缩天然控股股东、实经营性往

气集团晋中有际控制人的附预付款项179.501275.071454.57预付气款来限公司属企业

山西压缩天然控股股东、实其他应收应收材料经营性往

气集团晋中有际控制人的附0.220.22款款来限公司属企业

山西省文水县控股股东、实应收气经营性往

旺家燃气有限际控制人的附应收账款1704.673550.184580.33674.52款、服务来公司属企业费等

山西压缩天然控股股东、实经营性往

气集团晋东有际控制人的附应收账款241.626741.595751.581231.63应收气款来限公司属企业

山西压缩天然控股股东、实应收气经营性往

气集团朔州有际控制人的附应收账款17.133.1420.27款、服务来限公司属企业费等

山西压缩天然控股股东、实其他应收应收租赁经营性往

气集团朔州有际控制人的附8.108.10款费来限公司属企业

山西压缩天然控股股东、实其他应收应收租赁经营性往

气集团临汾有际控制人的附18.0018.00款费来限公司属企业

山西压缩天然控股股东、实应收服务经营性往

气集团临汾有际控制人的附应收账款3.097.3410.43费来限公司属企业

山西压缩天然控股股东、实应收气经营性往

气集团交城有际控制人的附应收账款1940.402323.523565.00698.92款、服务来限公司属企业费

山西压缩天然控股股东、实应收气经营性往

气集团吕梁有际控制人的附应收账款3.246.217.851.60款、服务来限公司属企业费

山西压缩天然控股股东、实应收气经营性往

气集团忻州有际控制人的附应收账款1220.521666.972558.46329.03款、服务来

限公司属企业费山西压缩天然控股股东、实其他应收应收服务经营性往

气集团忻州有际控制人的附10.0010.00款费来限公司属企业

阳泉华新液化控股股东、实应收服务经营性往

天然气有限公际控制人的附应收账款16.0576.7776.1716.65费来司属企业

控股股东、实太原燃气集团经营性往

际控制人的附应收账款7203.01261280.89268482.351.55应收气款有限公司来属企业

控股股东、实太原燃气集团其他应收应收保证经营性往

际控制人的附8.008.00有限公司款金来属企业

山西国新清洁控股股东、实经营性往

能源开发利用际控制人的附预付款项1.101.10预付气款来有限公司属企业

山西国新清洁控股股东、实应收服务经营性往

能源开发利用际控制人的附应收账款4.131.215.34费来有限公司属企业

控股股东、实山西华新定襄经营性往

际控制人的附应收账款7127.5656018.2857018.786127.06应收气款燃气有限公司来属企业

山西华新交通控股股东、实应收气经营性往

能源集团有限际控制人的附应收账款710.731655.832057.18309.38款、租赁来公司属企业费

山西华新交通控股股东、实经营性往

能源集团有限际控制人的附预付款项53.5724.5678.13预付气款来公司属企业

山西华新交通控股股东、实应收水电其他应收经营性往

能源集团有限际控制人的附60.0040.1370.1330.00费、服务款来公司属企业费等

控股股东、实山西国新华储其他应收应收水电经营性往

际控制人的附0.380.38能源有限公司款费等来

属企业控股股东、实山西国新华储应收租赁经营性往

际控制人的附应收账款45.7545.75能源有限公司费来属企业

山西国兴煤层控股股东、实经营性往

气输配有限公际控制人的附应收账款2816.96726.862969.47574.35应收气款来司属企业

山西压缩天然控股股东、实其他应收应收服务经营性往

气集团运城有际控制人的附0.240.24款费来限公司属企业

山西压缩天然控股股东、实应收气经营性往

气集团运城有际控制人的附应收账款1891.603367.323884.701374.22款、服务来限公司属企业费等

山西压缩天然控股股东、实其他应收应收材料经营性往

气集团晋东有际控制人的附0.7410.151.349.55款款来限公司属企业

控股股东、实山西燃气集团其他应收应收托管经营性往

际控制人的附383.33115.00383.33115.00有限公司款费来属企业

控股股东、实山西燃气集团应收服务经营性往

际控制人的附应收账款0.300.300.60有限公司费来属企业

控股股东、实应收水电山西晨光物流其他应收经营性往

际控制人的附36.3736.37费、服务有限公司款来属企业费等

控股股东、实山西晨光物流应收服务经营性往

际控制人的附应收账款1.601.603.20有限公司费来属企业

山西国新产业控股股东、实其他应收应收材料经营性往运营管理有限际控制人的附款款来公司属企业

山西国新产业控股股东、实应收服务经营性往

运营管理有限际控制人的附应收账款0.302.002.30费来

公司属企业山西华新煤成控股股东、实其他应收应收水电经营性往

气勘查开发有际控制人的附0.660.66款费来限公司属企业

山西华新煤成控股股东、实应收服务经营性往

气勘查开发有际控制人的附应收账款4.560.304.86费来限公司属企业

运城国新天然控股股东、实其他应收应收服务经营性往气利用有限公际控制人的附款费来司属企业

运城国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款5.025.025.025.02费来司属企业

控股股东、实左权燃气有限其他应收应收材料经营性往

际控制人的附3.072.890.18责任公司款款来属企业

控股股东、实应收材料左权燃气有限经营性往

际控制人的附应收账款55.89111.43153.1814.14款、气款责任公司来属企业等

山西华新气体控股股东、实其他应收应收水电经营性往

能源研究院有际控制人的附0.040.04款费来限公司属企业

控股股东、实山西铭汇燃气其他应收应收材料经营性往

际控制人的附3.153.15工程有限公司款款来属企业

控股股东、实山西铭汇燃气应收材料经营性往

际控制人的附应收账款111.35138.44189.9759.82工程有限公司款来属企业

山西铭石煤层控股股东、实其他应收应收服务经营性往气利用股份有际控制人的附款费来限公司属企业

山西铭石煤层控股股东、实经营性往

气利用股份有际控制人的附应收账款674.5516269.3816932.2111.72应收气款来

限公司属企业山西国新液化控股股东、实应收水电经营性往

煤层气有限公际控制人的附应收账款72.6666.91137.711.86费、服务来司属企业费等

山西省国新能控股股东、实采购预付经营性往

源发展集团昌际控制人的附预付款项4.194.19款来平有限公司属企业

晋中国新天然控股股东、实经营性往

气利用有限公际控制人的附预付款项38.83207.68246.51预付气款来司属企业

原平华新液化控股股东、实经营性往

天然气有限公际控制人的附预付款项457.6821564.9222022.60预付气款来司属企业

原平华新液化控股股东、实应收服务经营性往

天然气有限公际控制人的附应收账款37.7899.3992.4644.71费来司属企业

控股股东、实山西蓝焰控股经营性往

际控制人的附预付款项221.5987860.6988082.28预付气款股份有限公司来属企业

山西省燃气规控股股东、实采购预付经营性往

划设计研究院际控制人的附预付款项11.97762.87774.84款来有限责任公司属企业

阳泉华新液化控股股东、实经营性往

天然气有限公际控制人的附预付款项762.86762.86预付气款来司属企业

控股股东、实预付气山西国新延长经营性往

际控制人的附预付款项430.0011722.5412152.240.30款、燃油能源有限公司来属企业费等

控股股东、实晋城市诚安物经营性往

际控制人的附预付款项53.823728.883771.0011.70预付气款流有限公司来属企业

长治国新天然控股股东、实经营性往

气利用有限公际控制人的附预付款项22.7822.78预付气款来

司属企业阳泉国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款10.845.4210.845.42费来司属企业

漾泉蓝焰煤层控股股东、实应收服务经营性往

气有限责任公际控制人的附应收账款5.0315.5811.019.60费来司属企业

山西蓝焰煤层控股股东、实应收服务经营性往

气工程研究有际控制人的附应收账款3.2034.1137.31费来限责任公司属企业

山西沁盛煤层控股股东、实应收服务经营性往

气作业有限责际控制人的附应收账款4.0057.4047.5313.87费来任公司属企业

左权蓝焰煤层控股股东、实应收服务经营性往

气有限责任公际控制人的附应收账款3.204.287.48费来司属企业

控股股东、实山西能源煤层经营性往

际控制人的附应收账款6.166146.295019.211133.24应收气款气有限公司来属企业

太原市煤气安控股股东、实应收服务经营性往

装工程有限公际控制人的附应收账款1.6012.5414.14费来司属企业

国汇(天津)商控股股东、实应收服务经营性往

业保理有限公际控制人的附应收账款17.3538.6656.01费、租赁来司属企业费等

太原华新液化控股股东、实应收服务经营性往

天然气有限公际控制人的附应收账款24.1665.8974.0016.05费来司属企业

控股股东、实应收气武乡县森众燃经营性往

际控制人的附应收账款350.944092.134432.6810.39款、服务气有限公司来属企业费

控股股东、实应收气黎城森众燃气经营性往

际控制人的附应收账款177.432168.932331.1615.20款、服务有限公司来

属企业费控股股东、实应收气绛县民利燃气经营性往

际控制人的附应收账款835.389681.3910510.296.48款、服务有限公司来属企业费

控股股东、实柳林太燃燃气应收服务经营性往

际控制人的附应收账款1.603.134.73有限公司费来属企业

山西国新正泰控股股东、实应收服务经营性往

新能源有限公际控制人的附应收账款0.300.30费来司属企业

控股股东、实上海晋燃能源应收服务经营性往

际控制人的附应收账款0.300.300.60投资有限公司费来属企业

控股股东、实应收气山西蓝焰控股经营性往

际控制人的附应收账款0.30307.80301.766.34款、服务股份有限公司来属企业费

山西蓝焰煤层控股股东、实应收服务经营性往

气集团有限责际控制人的附应收账款33.6148.9981.990.61费来任公司属企业

控股股东、实山西煤层气有应收服务经营性往

际控制人的附应收账款5.435.8711.30限责任公司费来属企业

山西西山蓝焰控股股东、实应收服务经营性往

煤层气有限责际控制人的附应收账款5.0328.0210.4322.62费来任公司属企业

吕梁蓝焰煤层控股股东、实应收服务经营性往

气有限责任公际控制人的附应收账款1.602.053.65费来司属企业

控股股东、实山西华焰煤层应收服务经营性往

际控制人的附应收账款0.300.300.60气有限公司费来属企业

控股股东、实华新永和综合应收服务经营性往

际控制人的附应收账款2.002.004.00开发有限公司费来

属企业山西国新亿华控股股东、实应收服务经营性往

能源科技有限际控制人的附应收账款2.002.004.00费来公司属企业

山西华新晋药控股股东、实应收服务经营性往

集团大同药业际控制人的附应收账款0.300.300.60费来有限公司属企业

山西国新晋药控股股东、实应收服务经营性往

中药开发有限际控制人的附应收账款0.300.300.60费来公司属企业

山西华新晋药控股股东、实应收服务经营性往

集团阳泉药业际控制人的附应收账款0.300.300.60费来有限公司属企业

山西华新晋药控股股东、实应收服务经营性往

集团道地药材际控制人的附应收账款1.601.603.20费来经营有限公司属企业

山西华新晋药控股股东、实应收服务经营性往

集团医药有限际控制人的附应收账款1.601.603.20费来公司属企业

山西华新晋药控股股东、实应收服务经营性往

集团能源销售际控制人的附应收账款1.601.603.20费来有限公司属企业

控股股东、实山西华新煤焦应收服务经营性往

际控制人的附应收账款2.002.004.00销售有限公司费来属企业

控股股东、实山西远东实业应收服务经营性往

际控制人的附应收账款1.601.603.20有限公司费来属企业山西省国新能

控股股东、实源发展集团洪应收服务经营性往

际控制人的附应收账款1.601.603.20鑫煤炭有限公费来属企业司

控股股东、实山西省冶金物应收服务经营性往

际控制人的附应收账款0.300.300.60资有限公司费来属企业山西省国新能

控股股东、实源发展集团盛应收服务经营性往

际控制人的附应收账款2.002.044.04泽煤炭有限公费来属企业司

山西省国新能控股股东、实应收服务经营性往

源发展集团昌际控制人的附应收账款2.001.603.60费来平有限公司属企业

控股股东、实山西中发煤炭应收服务经营性往

际控制人的附应收账款2.002.004.00运销有限公司费来属企业山西省国新能

控股股东、实源发展集团胜应收服务经营性往

际控制人的附应收账款2.002.004.00达煤炭有限公费来属企业司

大同国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款2.582.582.582.58费来司属企业

忻州国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款0.301.600.301.60费来司属企业

吕梁国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款3.883.883.883.88费来司属企业

晋城华新新能控股股东、实应收服务经营性往

天然气利用有际控制人的附应收账款0.300.30费来限公司属企业

晋中国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款1.601.601.601.60费来司属企业

陕西国新天然控股股东、实应收服务经营性往

气利用有限公际控制人的附应收账款1.601.601.601.60费来司属企业

晋城天煜新能控股股东、实应收服务经营性往

应收账款16.0548.7937.3527.49源有限公司际控制人的附费来属企业

太原煤炭气化控股股东、实应收气经营性往（集团）晋中际控制人的附应收账款2760.4917952.9620643.0270.43款、材料来燃气有限公司属企业款等

陵川县惠民煤控股股东、实应收材料经营性往

层气利用有限际控制人的附应收账款69.442.5871.280.74款来公司属企业

高平市长焰煤控股股东、实应收气经营性往

层气利用有限际控制人的附应收账款308.23288.94439.63157.54款、材料来公司属企业款等

山西晋城煤层控股股东、实应收材料经营性往

气天然气集输际控制人的附应收账款2.256.748.99款、服务来有限公司属企业费等

控股股东、实太原天然气有应收服务经营性往

际控制人的附应收账款80.5037.9542.55限公司费来属企业

控股股东、实太原天然气有经营性往

际控制人的附预付款项120.44116.693.75预付气款限公司来属企业

朔州华新京平控股股东、实经营性往

天然气有限公际控制人的附应收账款500.153133.173076.00557.32应收气款来司属企业

太原煤炭气化控股股东、实经营性往（集团）临汾际控制人的附应收账款1645.729359.5911005.31应收气款来燃气有限公司属企业

控股股东、实应收气怀仁煤气化燃经营性往

际控制人的附应收账款948.8518074.8919021.742.00款、服务气有限公司来属企业费

控股股东、实山西众能天然经营性往

际控制人的附应收账款2642.4171.412713.700.12应收气款气有限公司来属企业

阳曲县众凯天控股股东、实应收服务经营性往

应收账款10.3510.080.27然气有限公司际控制人的附费来属企业

山西中石油国控股股东、实应收租赁经营性往

新能源有限公际控制人的附应收账款184.5542.35142.20费来司属企业

控股股东、实山西晨光物流采购预付经营性往

际控制人的附预付款项347.38345.901.48有限公司款来属企业

山西蓝焰煤层控股股东、实经营性往

气集团有限责际控制人的附预付款项6899.646888.3511.29预付气款来任公司属企业债权投资

(含一年山西天然气有非经营性

全资子公司内到期的130900.002500.0055400.0078000.00借款限公司往来非流动资

产)利息及代山西天然气有其他应收非经营性

全资子公司9.032584.252584.259.03垫员工保限公司款往来险债权投资

山西华新城市(含一年非经营性

燃气集团有限全资子公司内到期的83800.0062000.0077000.0068800.00借款上市公司的子公往来公司非流动资司及其附属企业

产)山西华新城市其他应收非经营性

燃气集团有限全资子公司9.272686.092676.8318.53利息款往来公司大同华新液化非经营性

天然气有限公全资子公司债权投资20.0020.00借款往来司大同华新液化其他应收非经营性

天然气有限公全资子公司0.300.30利息款往来司

山西华新燃气全资子公司债权投资17000.0017000.00借款非经营性销售有限公司往来山西华新燃气其他应收非经营性

全资子公司32.8270.04102.86利息销售有限公司款往来山西华新液化非经营性

天然气集团有全资子公司债权投资15000.0015000.00借款往来限公司山西华新液化其他应收非经营性

天然气集团有全资子公司152.90152.90利息款往来限公司山西华新同辉非经营性

清洁能源有限全资子公司债权投资1500.001500.00借款往来公司山西华新同辉其他应收非经营性

清洁能源有限全资子公司7.547.54利息款往来公司关联自然人山西中油新捷借款及代其他应收非经营性

天然气有限公联营企业315.76315.76垫员工保款往来司险山西原平国新借款及代其他关联方及其其他应收非经营性

压缩天然气有联营企业2092.132092.13垫员工保附属企业款往来限公司险山西综改示范其他应收应收材料经营性往

区燃气有限公联营企业0.540.54款款来司

总计///307598.46981590.145501.121127349.96167339.76//