关于上海氯碱化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18512103583附表2关于上海氯碱化工股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司2023年期2023年度占用2023年度占2023年度2023年期占用资金占用方占用方与上市公司占用性非经营性资金占用核算的会初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计发末占用资形成名称的关联关系质
计科目金余额(不含利息)息(如有)生金额金余额原因非经营
现控股股东、实际性占用控制人及其附属企非经营业性占用
小计/////非经营
前控股股东、实际性占用控制人及其附属企非经营业性占用
小计/////非经营其他关联方及其附性占用属企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司2023年期2023年度往来2023年度往2023年度2023年期往来往来方与上市公司往来性其他关联资金往来资金往来方名称核算的会初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计发末往来资形成的关系质
计科目金余额（不含利息）息（如有）生金额金余额原因上海华林工业气控股股东、实际控购销经营性
应收账款400.224457.164668.35189.03体有限公司制人的附属企业业务往来
上海华谊新材料控股股东、实际控购销经营性
应收账款90.333409.543216.57283.30有限公司制人的附属企业业务往来
上海华谊天原化控股股东、实际控租赁经营性
应收账款63.441598.931662.030.34工物流有限公司制人的附属企业业务往来
上海华谊环保科控股股东、实际控购销经营性
应收账款437.46437.46技有限公司制人的附属企业业务往来
上海化工供销有控股股东、实际控购销经营性
应收账款4168.444168.44限公司制人的附属企业业务往来
上海天原集团胜控股股东、实际控购销经营性
应收账款6.89589.65596.54德塑料有限公司制人的附属企业业务往来
上海新上化高分控股股东、实际控购销经营性
应收账款229.49229.49子材料有限公司制人的附属企业业务往来
广西天宜环境科控股股东、实际控购销经营性
应收账款31.37569.81552.7748.41
控股股东、实际控技有限公司制人的附属企业业务往来
制人及其附属企业宜兴华谊一品着控股股东、实际控购销经营性
应收账款12.32235.53225.6122.24色科技有限公司制人的附属企业业务往来
上海华谊工业气控股股东、实际控购销经营性
应收账款18988.7618988.76体有限公司制人的附属企业业务往来
上海医药工业有控股股东、实际控购销经营性
应收账款15.8315.83限公司制人的附属企业业务往来
上海氯碱创业有控股股东、实际控购销经营性
应收账款64.8364.83限公司制人的附属企业业务往来
浙江天原医用材控股股东、实际控购销经营性
应收账款364.93364.93料有限公司制人的附属企业业务往来
上海吴泾化工有控股股东、实际控购销经营性
应收账款86.8786.87限公司制人的附属企业业务往来
上海华谊能源化控股股东、实际控购销经营性
应收账款6.865.248.373.73工有限公司制人的附属企业业务往来
广西华谊新材料控股股东、实际控购销经营性
应收账款57.371523.881245.78335.47
有限公司制人的附属企业业务往来长春依多科化工控股股东、实际控购销经营性
应收账款31.5031.50有限公司制人的附属企业业务往来
上海树脂厂有限控股股东、实际控购销经营性
应收账款20.4920.49公司制人的附属企业业务往来
上海染料有限公控股股东、实际控购销经营性
应收账款3.553.55司制人的附属企业业务往来华谊集团（香控股股东、实际控购销经营性应收账款18.0018.00
港）有限公司制人的附属企业业务往来
上海华谊建设有控股股东、实际控购销经营性
应收账款1.246.697.040.89限公司制人的附属企业业务往来上海华谊控股集购销经营性
控股股东应收账款14.014.0110.00团有限公司业务往来
内蒙古亿利化学控股股东、实际控购销经营性
应收账款1.941.94工业有限公司制人的附属企业业务往来
上海染料化工厂控股股东、实际控购销经营性
应收账款37.1611.4448.60有限公司制人的附属企业业务往来
上海制皂有限公控股股东、实际控购销经营性
应收账款33.3533.35司制人的附属企业业务往来
广西华谊能源化控股股东、实际控购销经营性
应收账款8898.837992.56906.27工有限公司制人的附属企业业务往来其他反映
上海华谊新材料控股股东、实际控购销经营性
占用实质271.403205.943327.34150.00有限公司制人的附属企业业务往来科目其他反映
上海华谊天原化控股股东、实际控购销经营性
占用实质62.9662.96工物流有限公司制人的附属企业业务往来科目
上海华谊能源化控股股东、实际控购销经营性
预付款项4.062.861.20工有限公司制人的附属企业业务往来
上海吴泾化工有控股股东、实际控租赁经营性
预付款项3.943.94限公司制人的附属企业业务往来上市公司的子公司上海瑞胜企业有子公司及其控制的购销经营性
应收账款1897.001897.00及其附属企业限公司法人业务往来上海氯威塑料有子公司及其控制的购销经营性
应收账款527.275.00522.27限公司法人业务往来上海氯碱新材料子公司及其控制的购销经营性
应收账款20303.7257511.5565289.1312526.14贸易有限公司法人业务往来广西华谊氯碱化子公司及其控制的购销经营性
应收账款1257.714641.454446.291452.87工有限公司法人业务往来广西华谊氯碱化子公司及其控制的其他应收经营性
36000.001091.351058.4636032.89借款
工有限公司法人款往来上海氯威塑料有子公司及其控制的其他应收经营性
491.33491.33借款
限公司法人款往来其他反映上海氯威塑料有子公司及其控制的经营性
占用实质2000.002000.00借款限公司法人往来科目非经营性往来关联自然人非经营性往来上海亨斯迈聚氨上市公司的联营公购销经营性
应收账款149.72149.72其他关联方及其附酯有限公司司业务往来属企业非经营性往来
总计///61678.82113142.581091.35120930.4954982.26//
