关于上海氯碱化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海氯碱化工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63391166附表2关于上海氯碱化工股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公司2025年期2025年度占用2025年度占2025年度2025年期非经营性资资金占用方占用方与上市公司占用形占用性核算的会初占用资累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资

金占用名称的关联关系()()成原因质计科目金余额不含利息息如有发生金额金余额现控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////前控股股非经营

东、实际控性占用制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计/////

总计/////上市公司2025年期2025年度往来2025年度往2025年度2025年期其他关联资往来方与上市公司往来形往来性资金往来方名称核算的会初往来资累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资金往来的关系成原因质

计科目金余额（不含利息）息（如有）发生金额金余额经营性

广西华谊能源化工有限公司母公司的下属企业应收账款1151.7819838.8719801.411189.24购销业务往来购销业经营性

上海华谊新材料有限公司母公司的下属企业应收账款351.994285.774285.76352.00务往来购销业经营性

广西华谊新材料有限公司母公司的下属企业应收账款206.394078.444100.71184.12务往来母公司的下属企业购销业经营性

广西天宜环境科技有限公司应收账款202.211679.821375.76506.27的联营企业务往来母公司的下属企业

上海华林工业气体有限公司应收账款192.9769.18262.15购销业经营性的合营企业务往来购销业经营性

上海氯碱创业有限公司母公司的下属企业应收账款9.5363.4472.97务往来购销业经营性

上海华谊能源化工有限公司母公司的下属企业应收账款3.733.73务往来

控股股东、内蒙古亿利化学工业有限公购销业经营性

母公司的联营企业应收账款1.941.94实际控制人司务往来及其附属企上海天原集团胜德塑料有限

母公司的下属企业应收账款1.5213.031.5213.03购销业经营性业公司务往来购销业经营性

上海吴泾化工有限公司母公司的下属企业应收账款1.0167.1368.14务往来购销业经营性

上海染料化工厂有限公司母公司的下属企业应收账款0.789.3110.09务往来上海华谊天原化工物流有限

母公司的下属企业应收账款0.211643.181463.22180.17购销业经营性公司务往来购销业经营性

上海华谊建设有限公司母公司的联营企业应收账款0.186.716.710.18务往来

上海华谊控股集团有限公司控股母公司应收账款292.52292.52购销业经营性务往来

18.0018.00购销业经营性华谊集团（香港）有限公司母公司的下属企业应收账款

务往来购销业经营性

上海化工供销有限公司母公司的下属企业应收账款2719.912719.91务往来上海新上化高分子材料有限母公司的下属企业购销业经营性

应收账款243.59243.59公司的联营企业务往来

上海巴斯夫聚氨酯有限公司母公司的联营企业应收账款7114.7286817.7790195.023737.47购销业经营性务往来

母公司的下属企业0.410.41购销业经营性上海树脂厂有限公司应收账款的联营企业务往来购销业经营性

浙江天原医用材料有限公司母公司的下属企业应收账款386.88386.88务往来

上海化学工业区进出口有限母公司的联营企业137.26137.26购销业经营性应收账款公司的下属企业务往来应收款项购销业经营性

上海华谊新材料有限公司母公司的下属企业45.324422.444124.28343.48融资务往来租赁业经营性

上海吴泾化工有限公司母公司的下属企业预付款项3.943.94务往来购销业经营性

上海华谊能源化工有限公司母公司的下属企业预付款项1.201.20务往来经营性

广西华谊氯碱化工有限公司母公司的下属企业应收账款4625.8681060.3364422.8921263.30购销业务往来上海氯碱新材料贸易有限公购销业经营性

母公司的下属企业应收账款15229.1349170.3840358.4324041.08司务往来购销业经营性

上海氯威塑料有限公司母公司的下属企业应收账款520.2712.5314.53518.27务往来

上市公司的上海瑞胜企业有限公司母公司的下属企业应收账款1303.021281.7221.30购销业经营性务往来子公司及其其他应收非经营

附属企业广西华谊氯碱化工有限公司母公司的下属企业158400.00113978.443351.63100330.07175400.00借款款性往来其他应收非经营

上海氯威塑料有限公司母公司的下属企业491.33491.33借款款性往来一年内到非经营

上海氯威塑料有限公司母公司的下属企业期的非流2000.002000.00借款性往来动资产

上海氯碱新材料贸易有限公母公司的下属企业应收款项3622.906345.499968.39购销业经营性司融资务往来非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方经营性

及其附属企上海亨斯迈聚氨酯有限公司联营企业应收账款1693.4532655.1631979.742368.87购销业务往来业

总计///195872.36411319.013351.63377922.08232620.92//