关于上海氯碱化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海氯碱化工股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：18512103583附表2关于上海氯碱化工股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上市上市公司2024年期2024年度2024年期资金占用方占用累计占用资金占用形成非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资偿还累计末占用资占用性质

名称发生金额的利息(如原因系计科目金余额发生金额金余额

(不含利息)有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期资金往来方往来方与上市往来资金往来形成其他关联资金往来核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）上海华林工控股股东附属

控股股东、实际控制

业气体有限企业的合营企应收账款189.033502.773498.83192.97购销业务经营性往来人及其附属企业公司业上海华谊新控股股东的附

材料有限公应收账款283.303480.503411.81351.99购销业务经营性往来属企业司上海华谊天控股股东的附

原化工物流应收账款0.341567.571567.700.21租赁业务经营性往来属企业有限公司上海华谊环控股股东联营

保科技有限企业的附属企应收账款396.65396.65购销业务经营性往来公司业上海化工供控股股东的附

应收账款4900.814900.81购销业务经营性往来销有限公司属企业上海天原集控股股东的附

团胜德塑料应收账款102.83101.311.52购销业务经营性往来属企业有限公司上海新上化控股股东附属

高分子材料企业的联营企应收账款258.67258.67购销业务经营性往来有限公司业广西天宜环控股股东附属

境科技有限企业的联营企应收账款48.41819.61665.81202.21购销业务经营性往来公司业宜兴华谊一控股股东的附

品着色科技应收账款22.24104.54126.78购销业务经营性往来属企业有限公司上海氯碱创控股股东的附

应收账款62.7353.209.53购销业务经营性往来业有限公司属企业浙江天原医控股股东的附

用材料有限应收账款259.54259.54购销业务经营性往来属企业公司上海吴泾化控股股东的附

应收账款15.2814.271.01购销业务经营性往来工有限公司属企业上海华谊能控股股东的附

应收账款3.731.711.713.73购销业务经营性往来源化工有限属企业公司广西华谊新控股股东的附

材料有限公应收账款335.471984.982114.06206.39购销业务经营性往来属企业司上海树脂厂控股股东的附

应收账款4.564.56购销业务经营性往来有限公司属企业上海华谊建控股股东的联

应收账款0.896.487.190.18购销业务经营性往来设有限公司营企业上海华谊控

股集团有限控股股东应收账款10.00290.94300.94购销业务经营性往来公司内蒙古亿利控股股东的联

化学工业有应收账款1.941.94购销业务经营性往来营企业限公司上海染料化控股股东的附

工厂有限公应收账款13.2812.500.78购销业务经营性往来属企业司广西华谊能控股股东的附

源化工有限应收账款906.2710774.1410528.631151.78购销业务经营性往来属企业公司威立雅环保控股股东附属

科技（钦企业的联营企应收账款29.9429.94购销业务经营性往来

州）有限公业司上海华谊新控股股东的附应收款项

材料有限公150.00104.6845.32购销业务经营性往来属企业融资司上海华谊能控股股东的附

源化工有限预付款项1.201.20购销业务经营性往来属企业公司上海吴泾化控股股东的附

预付款项3.943.94租赁业务经营性往来工有限公司属企业上海瑞胜企上市公司的子

应收账款673.24673.24购销业务经营性往来业有限公司公司上海氯威塑上市公司的子

应收账款522.272.00520.27购销业务经营性往来料有限公司公司上海氯碱新上市公司的子

材料贸易有应收账款12526.1476302.5473599.5515229.13购销业务经营性往来公司限公司广西华谊氯上市公司的子

碱化工有限应收账款1452.8756106.1352933.144625.86购销业务经营性往来公司公司上市公司的子公司及广西华谊氯其附属企业上市公司的子其他应收

碱化工有限36032.89158400.003306.5339339.42158400.00借款经营性往来公司款公司上海氯威塑上市公司的子其他应收

491.33491.33借款经营性往来

料有限公司公司款一年内到上海氯威塑上市公司的子

期的非流2000.002000.00借款经营性往来料有限公司公司动资产上海氯碱新上市公司的子应收款项

材料贸易有3622.903622.90购销业务经营性往来公司融资限公司关联自然人上海亨斯迈其他关联方及其附属上市公司的联

聚氨酯有限应收账款29027.7727334.321693.45购销业务经营性往来企业营公司公司

总计///54982.26352710.113306.53222241.26188757.64//