2023年第三季度报告
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B股
上海海立（集团）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入4194780828.409.7313384434522.008.02
归属于上市公司股东的净利润-39422870.70不适用-88387490.20-246.60归属于上市公司股东的扣除非
-45129732.47不适用-115331474.71不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用898702045.07不适用
基本每股收益（元/股）-0.04不适用-0.08-233.33
1/182023年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.04不适用-0.08-233.33
减少0.29个减少2.44个
加权平均净资产收益率（%）-0.65-1.46百分点百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产21804974802.0020211547612.487.88归属于上市公司股东的所有者
5988253158.116096971678.66-1.78
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-4416202.67-698390.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
10582869.4641340678.69主要是确认递延收益摊销
24380231.06元，2023
计入当期损益的政府补助，但与公司正年杭州市工业和信息化专
常经营业务密切相关，符合国家政策规项资金3210000.00元
定、按照一定标准定额或定量持续享受上海市工业互联网创新发的政府补助除外
展专项补助2200000.00元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/182023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期4511710.0069255.84主要是子公司确认未到期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍的外汇掉期合约以及远期生金融资产、交易性金融负债、衍生金外汇合约以公允价值重估
融负债产生的公允价值变动损益，以及的损益。
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支-4540195.07-4613634.13出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额40981.274801336.41
少数股东权益影响额（税后）390338.684352589.26
合计5706861.7726943984.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的公司第二主业汽车零部件业务的营业不适用
净利润_本报告期收入同比增加，但由于市场需求、生产基本每股收益_本报告期不适用调整等导致产品结构变化，低毛利产品稀释每股收益_本报告期不适用销量增加，盈利情况不及预期。
加权平均净资产收益率_本报告期减少0.29个百分点
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告公司第二主业汽车零部件业务的营业
-246.60
期末收入同比增加，但由于市场需求、生产调整等导致产品结构变化，低毛利产品归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
不适用销量增加，盈利情况不及预期；且上期净利润_年初至报告期末预估了海立马瑞利控股有限公司（以下
3/182023年第三季度报告简称“海立马瑞利”）业绩补偿的公允
价值变动收益12098万元，本期无。
年初至报告期末销售商品收到的现金
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告
不适用同比增加，购买商品支付的现金同比减期末少。
基本每股收益_年初至报告期末-233.33公司第二主业汽车零部件业务的营业
稀释每股收益_年初至报告期末-233.33收入同比增加，但由于市场需求、生产调整等导致产品结构变化，低毛利产品销量增加，盈利情况不及预期；且上期加权平均净资产收益率_年初至报告期末减少2.44个百分点预估了海立马瑞利业绩补偿的公允价
值变动收益12098万元，本期无。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 46986 （其中 B股：20902） 不适用
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数状态量
上海电气控股集团有限公司国有法人28343334826.160无
珠海格力电器股份有限公司境内非国有法人902155648.330无
洪泽君境内自然人500500004.620未知GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG其他284338882.620未知KONG） LIMITED
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY LIMITED- 其他 23648380 2.18 0 未知
ACCOUNT CLIENT
汇添富基金－东方国际（集团）有
限公司－汇添富东方国际定增1号其他126582271.170未知单一资产管理计划
浙江银万斯特投资管理有限公司－
其他101980000.940未知银万全盈21号私募证券投资基金
横琴广金美好基金管理有限公司－
广金美好德布罗意三号私募证券投其他93050000.860未知资基金
香港格力电器销售有限公司境外法人64905860.600无
4/182023年第三季度报告
浙江白鹭资产管理股份有限公司－
其他62576000.580未知浙江白鹭凌峰私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海电气控股集团有限公司283433348人民币普通股283433348珠海格力电器股份有限公司90215564人民币普通股90215564洪泽君50050000人民币普通股50050000
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）
28433888境内上市外资股28433888
LIMITED
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
23648380境内上市外资股28433888
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
汇添富基金－东方国际（集团）有限公司－
12658227人民币普通股12658227
汇添富东方国际定增1号单一资产管理计划
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈
10198000人民币普通股10198000
21号私募证券投资基金
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好
9305000人民币普通股9305000
德布罗意三号私募证券投资基金香港格力电器销售有限公司6490586境内上市外资股6490586
浙江白鹭资产管理股份有限公司－浙江白鹭
6257600人民币普通股6257600
凌峰私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行前十名股东中，上海电气控股集团有限公司下属全资子公司上海电气集团香动的说明 港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B
股27407225股，与上海电气控股集团有限公司为一致行动人。珠海格力电器股份有限公司与香港格力电器销售有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。
前10名股东及前10名无限前十名股东中，上海电气控股集团有限公司、香港格力电器销售有限公司未参售股东参与融资融券及转融与融资融券、转融通业务。珠海格力电器股份有限公司直接持有公司股票通业务情况说明（如有）90215564股，另有7600股用于参与转融通证券出借业务，该部分股份所有权未发生转移。除此以外，公司未知其他股东是否参与融资融券、转融通业务。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司累计实现营业收入133.84亿元，同比增长8.02%。公司主业压缩机及其核心零部件产业持续稳固市场地位，汽车零部件业务由于市场需求、生产调整等导致产品结构变化，低毛利产品销量增加，盈利情况不及预期。报告期内，公司新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得比亚迪、日产、本田等客户多个车型新定点；汽车铸件获得舍弗勒、法雷奥、法士特等客户多个项目新定点。
5/182023年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海海立（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3663407286.613342532124.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产283973631.67276002473.53衍生金融资产
应收票据1382888223.561238798163.89
应收账款3059002321.853911967463.26
应收款项融资2520701807.451014806914.89
预付款项552646946.51310863424.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款195011727.77222574250.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3238030692.223067438730.49
合同资产1072333.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产7460131.0315796313.21
其他流动资产159400664.79111430400.65
流动资产合计15063595767.2113512210258.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款11635587.368754476.96
长期股权投资242722039.41242846767.85
6/182023年第三季度报告
其他权益工具投资24457777.9225949326.20其他非流动金融资产
投资性房地产11328986.1611863714.39
固定资产4050756918.034156543802.23
在建工程473634506.43448128968.91生产性生物资产油气资产
使用权资产95326094.3791086366.43
无形资产709491113.74700622807.72
开发支出92463111.9162901262.41
商誉566578244.45558714811.04
长期待摊费用100984911.70113593484.29
递延所得税资产191314835.12138637993.67
其他非流动资产170684908.19139693571.43
非流动资产合计6741379034.796699337353.53
资产总计21804974802.0020211547612.48
流动负债：
短期借款1272966524.02969237105.89向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债369285.00979032.70衍生金融负债
应付票据4906904597.703568047556.86
应付账款3694678257.703377664695.23预收款项
合同负债79384044.4649426098.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬249106657.46274688787.38
应交税费135742006.52134134160.76
其他应付款466672793.43608069802.53
其中：应付利息15844956.459410086.52
应付股利2183594.712183594.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债682117364.70258533177.26
其他流动负债5849533.311018968314.44
流动负债合计11493791064.3010259748731.19
非流动负债：
7/182023年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款1637177533.461116890410.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债49795448.4840180880.82长期应付款
长期应付职工薪酬35499817.4139788341.84
预计负债112739410.1666316595.32递延收益
递延所得税负债43769176.1744142063.24
其他非流动负债1232755320.721258802635.51
非流动负债合计3111736706.402566120926.75
负债合计14605527770.7012825869657.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1077769006.001083279406.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3537373788.623557093656.37
减：库存股20308914.0045601650.00
其他综合收益-99076341.03-88477294.44
专项储备4870542.15
盈余公积366716110.75366716110.75一般风险准备
未分配利润1120908965.621223961449.98归属于母公司所有者权益（或股东权
5988253158.116096971678.66
益）合计
少数股东权益1211193873.191288706275.88
所有者权益（或股东权益）合计7199447031.307385677954.54负债和所有者权益（或股东权
21804974802.0020211547612.48
益）总计
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：袁苑会计机构负责人：励黎合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入13384434522.0012390480655.42
8/182023年第三季度报告
其中：营业收入13384434522.0012390480655.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13540579496.6012550858715.54
其中：营业成本11949855201.2811289594810.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加70818472.5737104675.22
销售费用243318586.99155652555.01
管理费用596463958.15533085633.51
研发费用603553879.57554914829.68
财务费用76569398.04-19493788.19
其中：利息费用137021983.2887237106.48
利息收入47405607.9832506974.46
加：其他收益46991883.8447315657.68投资收益（损失以-110043.32-6689633.18“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1462803.31599698.67
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
69255.84117602228.12失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-20843627.99-298348.98“－”号填列）资产减值损失（损失以-20452194.16-25736430.45“－”号填列）资产处置收益（损失以-698390.223633894.09“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-151188090.61-24550692.84号填列）
9/182023年第三季度报告
加：营业外收入1183591.282164712.66
减：营业外支出5797225.41643330.74四、利润总额（亏损总额以-155801724.74-23029310.92“－”号填列）
减：所得税费用13260088.17-4157062.28五、净利润（净亏损以“－”-169061812.91-18872248.64号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-169061812.91-18872248.64损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-88387490.2060289760.84利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-80674322.71-79162009.48以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-20177366.69-99363321.56
（一）归属母公司所有者的
-10599046.59-48633521.23其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-159000.43-2079134.82他综合收益
（1）重新计量设定受益计
959660.782186332.42
划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-1118661.21-4265467.24允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-10440046.16-46554386.41综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
-2026561.72-4319662.22值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-8413484.44-42234724.19额
10/182023年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-9578320.10-50729800.33他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-189239179.60-118235570.20
（一）归属于母公司所有者
-98986536.7911656239.61的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-90252642.81-129891809.81合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.080.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.080.06
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：袁苑会计机构负责人：励黎合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13775408625.8312653311496.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还114752708.60182794066.36
收到其他与经营活动有关的现金150621821.71104417244.18
经营活动现金流入小计14040783156.1412940522807.21
购买商品、接受劳务支付的现金10340483386.0511011744389.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
11/182023年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金1834907179.111624703912.45
支付的各项税费402028192.05325678093.36
支付其他与经营活动有关的现金564662353.86265686619.09
经营活动现金流出小计13142081111.0713227813014.46
经营活动产生的现金流量净额898702045.07-287290207.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金243534747.70
取得投资收益收到的现金1948202.594123526.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
30586930.4659974765.97
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
29274000.00
净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61809133.05307633040.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资
452655589.15446271418.31
产支付的现金
投资支付的现金509013593.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计452655589.15955285011.95
投资活动产生的现金流量净额-390846456.10-647651971.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1702354121.293123764938.96
收到其他与筹资活动有关的现金14533260.00
筹资活动现金流入小计1765887381.293123764938.96
偿还债务支付的现金1613029838.073662908070.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金173694028.97274991099.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
29615632.5019093393.09
利润
支付其他与筹资活动有关的现金29694341.0619048553.76
筹资活动现金流出小计1816418208.103956947723.78
筹资活动产生的现金流量净额-50530826.81-833182784.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4579588.6644682051.61
五、现金及现金等价物净增加额452745173.50-1723442912.34
加：期初现金及现金等价物余额3012912899.663588714881.08
六、期末现金及现金等价物余额3465658073.161865271968.74
12/182023年第三季度报告
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：袁苑会计机构负责人：励黎母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海海立（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1435214520.121625411090.43交易性金融资产衍生金融资产
应收票据851780359.85821313274.80
应收账款877478235.16973902140.74
应收款项融资203453553.86
预付款项268419692.62141275381.81
其他应收款150079284.38143628340.01
其中：应收利息27927253.6422997703.63应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产735300000.001130300000.00
流动资产合计4521725645.994835830227.79
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4389168247.014081946647.45
其他权益工具投资24457777.9225949326.20其他非流动金融资产
投资性房地产11328986.1611863714.39
固定资产5698761.913194164.20
在建工程24052108.8813066959.62生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产16309278.1716424650.12开发支出商誉
长期待摊费用6580706.457219601.38
13/182023年第三季度报告
递延所得税资产16499405.8316499405.83
其他非流动资产843184396.60843604378.20
非流动资产合计5337279668.935019768847.39
资产总计9859005314.929855599075.18
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1582491318.471260707827.03
应付账款379802021.84284036415.99预收款项
合同负债61622709.8797207231.46
应付职工薪酬20752589.3815265796.06
应交税费19786949.0813754227.06
其他应付款33920802.0790401754.30
其中：应付利息6818506.0915090410.95
应付股利2183594.712183594.71持有待售负债
一年内到期的非流动负债200000.00
其他流动负债646807066.721643238185.74
流动负债合计2745383457.433404611437.64
非流动负债：
长期借款499700000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬24256.78319210.80预计负债递延收益
递延所得税负债20668973.8521041860.92
其他非流动负债1027155515.371027464015.03
非流动负债合计1547548746.001048825086.75
负债合计4292932203.434453436524.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1077769006.001083279406.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3478187556.423497907424.17
减：库存股20308914.0045601650.00
14/182023年第三季度报告
其他综合收益14400281.9815955336.50专项储备
盈余公积366785039.70366785039.70
未分配利润649240141.39483836994.42
所有者权益（或股东权益）
5566073111.495402162550.79
合计负债和所有者权益（或股
9859005314.929855599075.18东权益）总计
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：袁苑会计机构负责人：励黎母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计2023年前三季度（1-9项目2022年前三季度（1-9月）
月）
一、营业收入2140482757.882028080150.95
减：营业成本2064097709.621988639100.37
税金及附加2445118.921997727.62
销售费用32713.0029687.00
管理费用72612503.6639798326.10
研发费用721534.42186031.37
财务费用26399746.7321134274.51
其中：利息费用41800876.2645514683.32
利息收入16875256.8426012276.48
加：其他收益1660274.762564707.66投资收益（损失以“－”号
197971913.69182518397.23
填列）
其中：对联营企业和合营企
1462803.31599698.67
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-119774.95-777.92号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
15/182023年第三季度报告资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
173685845.03161377330.95
列）
加：营业外收入
减：营业外支出150000.0050000.00三、利润总额（亏损总额以“－”
173535845.03161327330.95号填列）
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填
173535845.03161327330.95
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
173535845.03161327330.95以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-1555054.52-4265467.24
（一）不能重分类进损益的其他
-1118661.21-4265467.24综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-1118661.21-4265467.24变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-436393.31合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动-436393.31
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额171980790.51157061863.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：袁苑会计机构负责人：励黎
16/182023年第三季度报告
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海海立（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2244309766.931814546827.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20363160.4628612060.48
经营活动现金流入小计2264672927.391843158887.93
购买商品、接受劳务支付的现金2085103268.371844998242.83
支付给职工及为职工支付的现金47861530.1936837350.93
支付的各项税费2028372.785530888.49
支付其他与经营活动有关的现金33974960.3817654378.07
经营活动现金流出小计2168968131.721905020860.32
经营活动产生的现金流量净额95704795.67-61861972.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金607500000.00987411000.00
取得投资收益收到的现金193887185.84170277219.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3590000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29274000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计830661185.841161278219.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
27540485.128635306.00
付的现金
投资支付的现金525046328.001700600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计552586813.121709235306.00
投资活动产生的现金流量净额278074372.72-547957086.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5218941203.946835717593.04收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5218941203.946835717593.04
偿还债务支付的现金5698561403.647726730829.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72705643.68210005747.90
支付其他与筹资活动有关的现金23274455.65628000.00
筹资活动现金流出小计5794541502.977937364577.29
筹资活动产生的现金流量净额-575600299.03-1101646984.25
17/182023年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响342.02111.51
五、现金及现金等价物净增加额-201820788.62-1711465931.68
加：期初现金及现金等价物余额1625411090.432551847505.82
六、期末现金及现金等价物余额1423590301.81840381574.14
公司负责人：缪骏主管会计工作负责人：袁苑会计机构负责人：励黎
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2023年10月28日
