上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股

上海海立（集团）股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入4062946813.59-3.0816489126566.878.67

利润总额54782210.8970.11153973052.52800.24

归属于上市公司股东的净利润21978599.4918.7555333183.25143.64归属于上市公司股东的扣除非

12963433.86不可比35689122.00不可比

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用744940849.59-57.72

基本每股收益（元/股）0.020.000.05150.00

稀释每股收益（元/股）0.020.000.05150.00

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增加0.06个增加0.53个

加权平均净资产收益率（%）0.360.90百分点百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产23736311440.3523494568287.061.03归属于上市公司股东的所有者

6123834551.316110326184.290.22

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

年初至报告期末，公司处置固非流动性资产处置损益，包括已计-1724500.55-42471657.01定资产及长期股权投资损失提资产减值准备的冲销部分增加。

年初至报告期末，公司确认递计入当期损益的政府补助，但与公延收益摊销2184万元，绿色司正常经营业务密切相关、符合国低碳高质量发展资金补助238

家政策规定、按照确定的标准享有、14170157.1442748824.17万元，安商、育商财政扶持160对公司损益产生持续影响的政府补万元，中小企业发展专项资金助除外107万元，企业研发费用补助项目101万元等。

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价1000012.662490233.13值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值

150000.00150000.00

准备转回除上述各项之外的其他营业外收入

-87275.31-1845974.24和支出

年初至报告期末，母公司确认减：所得税影响额2106346.52-20652351.03处置长期股权投资形成损失对应的所得税影响。

少数股东权益影响额（税后）2386881.792079715.83

合计9015165.6319644061.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期70.11归属于上市公司股东的扣除非经常性不可比

损益的净利润_本报告期主要是公司冷暖关联解决方案及核心零部件业

利润总额_年初至报告期末800.24务收入持续提升，盈利同比增长；汽车零部件归属于上市公司股东的净利润_年初业务中，海立马瑞利控股有限公司（以下简称

143.64至报告期末“海立马瑞利”）同比大幅减亏。

归属于上市公司股东的扣除非经常性不可比

损益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初主要是报告期内购买商品支付的现金同比增

-57.72至报告期末加。

基本每股收益_年初至报告期末150.00主要是公司冷暖关联解决方案及核心零部件业

务收入持续提升，盈利同比增长；汽车零部件稀释每股收益_年初至报告期末150.00业务中，海立马瑞利同比大幅减亏。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 165515（其中 B股 20249 户） 不适用

先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态

上海电气控股集团有限公司国有法人27590304825.700无GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG其他279063932.600未知KONG） LIMITED

HAITONG INTERNATIONAL

SECURITIES COMPANY 其他 23648380 2.20 0 未知

LIMITED-ACCOUNT CLIENT

香港中央结算有限公司其他66584220.620未知

招商证券（香港）有限公司其他56733100.530未知

喻建华境内自然人50758000.470未知

邓建兵境内自然人43558000.410未知

中国工商银行股份有限公司－

其他37299720.350未知中证上海国企交易型开放式指

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数证券投资基金

张建文境内自然人35618000.330未知

林镇铭境外自然人35200000.330未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量上海电气控股集团有限公司275903048人民币普通股275903048GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG

27906393境内上市外资股27906393KONG） LIMITED

HAITONG INTERNATIONAL

SECURITIES COMPANY 23648380 境内上市外资股 23648380

LIMITED-ACCOUNT CLIENT香港中央结算有限公司6658422人民币普通股6658422

招商证券（香港）有限公司5673310境内上市外资股5673310喻建华5075800人民币普通股5075800邓建兵4355800人民币普通股4355800

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证3729972人民币普通股3729972券投资基金张建文3561800人民币普通股3561800林镇铭3520000境内上市外资股3520000

前十名股东中，上海电气控股集团有限公司下属全资子公司上海电气集团香港有限公司通过 GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED上述股东关联关系或一致行动的

持有海立 B 股 27407225 股，与上海电气控股集团有限公司为一致行说明动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东根据股东名册，截至本报告期末，上述股东中股东邓建兵通过信用证参与融资融券及转融通业务情况券账户持有数量为166500股，股东张建文通过信用证券账户持有数说明（如有）量为2852900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

年初至报告期末，公司营业收入同比增长8.67%，归属于上市公司股东的净利润同比增长

143.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加6039万元。主要是

公司深化冷暖关联解决方案及核心零部件主业发展，有效推动相关产品销售收入同比提升；另一方面，汽车零部件主业持续通过优化运营体系等一系列降本增效措施，积极改善业务表现。两大

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主业盈利状况的同步向好，共同为公司整体业绩指标的稳步提升提供了坚实支撑。

本报告期内，公司的新能源车用电动压缩机、新能源车热泵空调、高压温水加热器等产品获得吉利、阿维塔、岚图、日产等客户多款车型新定点，并获得本田等客户多款车型新量产；公司的汽车铸件产品获得法雷奥、象山申达等客户多个项目新定点，并获得法雷奥、江苏恒力等客户多个项目新量产。新增定点项目未来将逐步量产，有力支撑汽车零部件第二主业的发展。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3619565916.174151200355.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000000.00250000000.00衍生金融资产

应收票据909846469.90741534490.92

应收账款2705542996.192533317728.04

应收款项融资2361546760.89907656775.82

预付款项536383156.50645676491.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款231417959.74267647982.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4757524424.115637567161.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产40139657.9939863038.56

其他流动资产323901341.90423568889.46

流动资产合计15585868683.3915598032914.17

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款864165.661228457.64

长期股权投资229679482.36229146366.94

其他权益工具投资22562042.4724544474.73其他非流动金融资产

投资性房地产169741.25169741.25

固定资产4452132088.134392469123.42

在建工程551622801.76444924387.50生产性生物资产油气资产

使用权资产270620004.96257759409.48

无形资产927926994.11961556184.61

其中：数据资源

开发支出41574214.3345493959.18

其中：数据资源

商誉736057639.89741351245.26

长期待摊费用118327216.71104364844.83

递延所得税资产239257351.86232297630.40

其他非流动资产559649013.47461229547.65

非流动资产合计8150442756.967896535372.89

资产总计23736311440.3523494568287.06

流动负债：

短期借款1143634449.701143687358.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5608110854.544789415970.92

应付账款3508321201.144257449737.04预收款项

合同负债1537535445.48798984733.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬408413620.86411967838.11

应交税费65199385.31109782576.43

其他应付款566020679.51554091686.42

其中：应付利息

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应付股利2183594.712183594.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债973104782.901953113299.09

其他流动负债37044579.6528029594.10

流动负债合计13847384999.0914046522794.22

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1193587000.00834982504.28应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债259948083.59223141986.94长期应付款

长期应付职工薪酬44358053.8746494633.47

预计负债163391887.74125826553.58递延收益

递延所得税负债93365366.42122165931.88

其他非流动负债235206021.85254188237.01

非流动负债合计1989856413.471606799847.16

负债合计15837241412.5615653322641.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1073344406.001073344406.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3505021580.373510701142.90

减：库存股

其他综合收益-132473871.72-110327524.23

专项储备11320371.408820299.24

盈余公积399521770.56399521770.56一般风险准备

未分配利润1267100294.701228266089.82归属于母公司所有者权益（或股东权

6123834551.316110326184.29

益）合计

少数股东权益1775235476.481730919461.39

所有者权益（或股东权益）合计7899070027.797841245645.68

负债和所有者权益（或股东权益）

23736311440.3523494568287.06

总计

公司负责人：李轶龙主管会计工作负责人：阎元会计机构负责人：励黎

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入16489126566.8715173007610.24

其中：营业收入16489126566.8715173007610.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本16307466761.6115208775990.43

其中：营业成本14375327381.5413494887585.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加73822249.2468029395.67

销售费用231338455.36196137653.81

管理费用788732789.15665188040.39

研发费用808587964.15679754044.05

财务费用29657922.17104779270.52

其中：利息费用95038525.63110992986.99

利息收入25532232.3741582470.97

加：其他收益62841930.4397913617.68

投资收益（损失以“-”号填列）-23231352.57-3100650.54

其中：对联营企业和合营企业的投

560016.64-1246137.11

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-741642.85

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-23173381.64-5547037.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）-22548659.61-27856578.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）-19729315.11-6955224.94

三、营业利润（亏损以“-”号填列）155819026.7617944102.80

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加：营业外收入1931600.692358231.09

减：营业外支出3777574.933198692.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）153973052.5217103641.85

减：所得税费用41805503.9722665428.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）112167548.55-5561786.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

112167548.55-5561786.98

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

55333183.2522710947.40亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

56834365.30-28272734.38

列）

六、其他综合收益的税后净额-39885028.26-82682.76

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-22146347.49-4977836.72益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1041107.132662339.41

（1）重新计量设定受益计划变动额-1486824.20516504.40

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

445717.072145835.01

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-21105240.36-7640176.13

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-5089712.691122512.05

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-16015527.67-8762688.18

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-17738680.774895153.96的税后净额

七、综合收益总额72282520.29-5644469.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益

33186835.7617733110.68

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额39095684.53-23377580.42

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.02

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.02

公司负责人：李轶龙主管会计工作负责人：阎元会计机构负责人：励黎合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16188917434.0915951443161.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还162756045.36112852372.58

收到其他与经营活动有关的现金92752993.53132897401.45

经营活动现金流入小计16444426472.9816197192935.70

购买商品、接受劳务支付的现金12761884029.7811820020535.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2076662142.601888367179.37

支付的各项税费367934617.43355656591.60

支付其他与经营活动有关的现金493004833.58371421779.57

经营活动现金流出小计15699485623.3914435466086.28

经营活动产生的现金流量净额744940849.591761726849.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1117000000.001173600000.06

取得投资收益收到的现金5485556.7212214089.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资56216792.2733243475.37

10/16上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

73185000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金1287730.4976246500.00

投资活动现金流入小计1253175079.481295304065.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资

816790416.29575962037.98

产支付的现金

投资支付的现金960000000.001643600001.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1804721.7534757416.88

投资活动现金流出小计1778595138.042254319456.33

投资活动产生的现金流量净额-525420058.56-959015391.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金35491000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

35491000.00

现金

取得借款收到的现金2436496339.741520885531.52

收到其他与筹资活动有关的现金1663214.323402832.80

筹资活动现金流入小计2438159554.061559779364.32

偿还债务支付的现金2756249782.601476563419.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金126012829.14145435171.28

其中：子公司支付给少数股东的股利、

12727505.4317033909.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金63397565.1341438261.71

筹资活动现金流出小计2945660176.871663436852.26

筹资活动产生的现金流量净额-507500622.81-103657487.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8047377.20-27230537.26

五、现金及现金等价物净增加额-279932454.58671823433.15

加：期初现金及现金等价物余额3305252202.063038857253.12

六、期末现金及现金等价物余额3025319747.483710680686.27

公司负责人：李轶龙主管会计工作负责人：阎元会计机构负责人：励黎母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1114972814.131149549548.06

交易性金融资产100000000.00250000000.00

11/16上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据1220809337.96872754380.94

应收账款705047463.26898788500.72

应收款项融资29464248.3224089048.05

预付款项80656723.70393548300.25

其他应收款99017837.38185695437.47

其中：应收利息应收股利

存货524008.85462946.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产7000000.00619800000.00

其他流动资产29500000.0052000000.00

流动资产合计3386992433.604446688162.39

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5391455888.695190014383.24

其他权益工具投资22562042.4724544474.73其他非流动金融资产

投资性房地产169741.25169741.25

固定资产38354924.1335785692.72

在建工程33259306.3437173652.20生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产38455233.3533815037.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6891917.828264471.52递延所得税资产

其他非流动资产1243092137.58612195039.58

非流动资产合计6774241191.635941962492.46

资产总计10161233625.2310388650654.85

流动负债：

短期借款451337395.56180000000.00交易性金融负债衍生金融负债

12/16上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据1427631199.271481213697.49

应付账款329603976.71568351705.05预收款项合同负债

应付职工薪酬39632468.2620208754.94

应交税费5806446.7618044190.97

其他应付款65084699.6374198093.03

其中：应付利息

应付股利2183594.712183594.71持有待售负债

一年内到期的非流动负债161200000.001500700000.00

其他流动负债744349264.14607450198.46

流动负债合计3224645450.334450166639.94

非流动负债：

长期借款1183800000.00148500000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬94668.4694668.46预计负债递延收益

递延所得税负债14363856.5739231046.19

其他非流动负债47983448.6948996810.44

非流动负债合计1246241973.72236822525.09

负债合计4470887424.054686989165.03

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1073344406.001073344406.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3451488009.483451514910.70

减：库存股

其他综合收益13286876.6114821629.05专项储备

盈余公积399590699.51399590699.51

未分配利润752636209.58762389844.56

所有者权益（或股东权益）合计5690346201.185701661489.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计10161233625.2310388650654.85

公司负责人：李轶龙主管会计工作负责人：阎元会计机构负责人：励黎

13/16上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2623475341.992386152716.24

减：营业成本2575027123.232277329717.68

税金及附加2494284.053424058.42销售费用

管理费用93119899.4953432077.64

研发费用419134.43205086.53

财务费用34719923.9533824306.30

其中：利息费用41271084.8843554704.93

利息收入8181125.1611243534.79

加：其他收益1032758.75348030.36

投资收益（损失以“-”号填列）61559922.86143792974.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1468406.67-1246137.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-359397.7120875.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-21309.46

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-20071739.26162078040.52

加：营业外收入

减：营业外支出100000.00100000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-20171739.26161978040.52

减：所得税费用-24371581.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4199842.30161978040.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4199842.30161978040.52

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1534752.44859145.39

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1486824.20677517.06

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-1486824.20677517.06

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-47928.24181628.33

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动-47928.24181628.33

14/16上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2665089.86162837185.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李轶龙主管会计工作负责人：阎元会计机构负责人：励黎母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海海立（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2714309711.422371587704.09收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8322644.4216939785.77

经营活动现金流入小计2722632355.842388527489.86

购买商品、接受劳务支付的现金2773713425.842167803518.81

支付给职工及为职工支付的现金47886722.2549785070.95

支付的各项税费17992373.7010580311.10

支付其他与经营活动有关的现金20036811.8853624176.99

经营活动现金流出小计2859629333.672281793077.85

经营活动产生的现金流量净额-136996977.83106734412.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1791200000.001603100000.00

取得投资收益收到的现金62293933.85164842938.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资

30170117.76

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

73185000.00

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1926678933.851798113056.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资

26419266.7832757136.03

产支付的现金

投资支付的现金1831800000.002455391192.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1150.00

15/16上海海立（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流出小计1858219266.782488149478.03

投资活动产生的现金流量净额68459667.07-690036421.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10628925078.096844737870.04收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10628925078.096844737870.04

偿还债务支付的现金10524888616.855764922133.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70075819.3862820079.56

支付其他与筹资活动有关的现金18325499.13

筹资活动现金流出小计10594964436.235846067712.56

筹资活动产生的现金流量净额33960641.86998670157.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.03-52.24

五、现金及现金等价物净增加额-34576733.93415368095.59

加：期初现金及现金等价物余额1149549548.061369419926.06

六、期末现金及现金等价物余额1114972814.131784788021.65

公司负责人：李轶龙主管会计工作负责人：阎元会计机构负责人：励黎

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2025年10月31日