海立股份:海立股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份海立 B 股公告编号：临 2026-006

上海海立（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792号）核准，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）非公开发行人民币普通股（A股）201772151股，募集资金总额为人民币1593999992.90元，扣除承销和保荐费用人民币15000000.00元（包含增值税）后的募集资金为人民币1578999992.90元。

上述募集资金已于2021年7月12日全部到账，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金人民币126079.84万元，支付及置换发行费用人民币973.11万元，收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币4679.09万元；使用人民币23700.00万元闲置募集资金暂时补充流

动资金；公司募集资金专项存储账户余额为人民币11797.38万元（含利息收入）。

2025年度公司募投项目使用募集资金人民币28039.75万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账时间 2021 年 7 月 12 日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额159400.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用2473.11

二、募集资金净额156926.89

减：

以前年度已使用金额98040.09

本年度使用金额28039.75

暂时补流金额23700.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益2.91

其他28.76

加：

募集资金利息收入4682.00其他

三、报告期期末募集资金余额11797.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2021年7月22日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）及上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行（以下简称“浦发银行陆家嘴支行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行上海二营”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及控股子公司上海海立新能源技术有限公司（以下简称“海立新能源”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年7月25日，公司与保荐机构、浦发银行陆家嘴支行及全资子公司芜湖

海立新能源技术有限公司（以下简称“芜湖新能源”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年5月15日，公司与中信银行上海分行、保荐机构、全资子公司杭州富

生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）、招商银行股份有限公司杭州分行签

署《上海海立（集团）股份有限公司募集资金专户存储五方监管协议》；公司与杭州富生、保荐机构、杭州富生的全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司（以下简称“冷暖科技”）、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在浦发银行陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行淮海路支行”）、工商银行上海二营开立了募集资金专项存储账户；海立新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；芜湖新能源在浦发银行陆家嘴支行开立了募集资金专项存储账户；杭州富生在招商

银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“招商银行杭州富阳支行”）开立了募集资金专项存储账户；冷暖科技在上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行（以下简称“浦发银行南昌经开支行”）开立了募集资金专项存储账户。

截至2025年12月31日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A股）募集资金到账时间2021年7月12日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态

海立股份浦发银行陆家嘴支行9806007880170000218268.48使用中

海立股份中信银行淮海路支行8110201013701304201406.19使用中

芜湖新能源浦发银行陆家嘴支行980600788017000028341747.57使用中

杭州富生招商银行杭州富阳支行5719048476100010.05使用中

冷暖科技浦发银行南昌经开支行642200788013000002509575.09使用中

海立股份工商银行上海二营1001190729004865247-已注销

海立新能源浦发银行陆家嘴支行98060078801600002170-已注销三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年年度募投项目使用募集资金人民币28039.75万元，其中，新增年产

65万台新能源车用空调压缩机项目投入人民币4930.47万元，海立集团建设海立

科技创新中心（HTIC）项目投入人民币2643.12万元，先进电机智能制造及研发项目投入人民币20466.16万元；收到的银行利息与支付的手续费的净额人民币

242.64万元。

公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年4月26日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，使用期限自2024年4月26日至2025年4月25日。截至2025年4月25日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，使用期限自2025年4月28日至2026年4月27日。截至2025年12月31日，公司已使用23700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账时间2021年7月12日临时补充流临时补充流动资计划补充流董事会审议通过归还募集资金日归还募集动资金金额金起始日期动资金时长日期期资金金额

30000.002024年4月29日2024年4月26日2025年4月25日30000.00

自董事会审

4000.002024年9月10日2024年4月26日2025年4月25日4000.00

议通过之日

3700.002025年5月9日2025年4月28日未到期

起12个月内

20000.002025年5月19日2025年4月28日未到期

（四）公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

2022年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整新增年产65万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案》。公司独立董事、公司监事会及保荐机构均对该事项发表了意见，同意实施主体由公司控股子公司海立新能源变更为芜湖新能源，并相应调整实施地点及本项目内部投资结构。2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

2022年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目增加实施地点的议案》，同意新增本项目的实施地点，新增地点为“上海市浦东新区浦东大道2748号”、“上海市浦东新区金苏路77号”以及“上海市金山区金廊公路7225号”。

公司独立董事、公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年3月21日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经综合研判市场需求、行业发展，及公司主业发展需要，同意对原项目“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”增加实施地点、延长实施期限并调减投资金额人民币40000.00万元；原项目调减的人

民币40000.00万元募集资金将投入新项目“先进电机智能制造及研发项目”。

公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见。2025年4月11日，公司2025年

第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司变更募投项目的情况详见附表“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等管理要求，进行募集资金存放和使用，未发现存在重大不符合管理要求的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海海立（集团）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：上海海立（集团）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指南编制，如实反映了2025年度上海海立（集团）股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：海立股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法

律法规、规范性文件及公司制度相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对海立股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2026年4月8日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账日期2021年7月12日

本年度投入募集资金总额28039.75

已累计投入募集资金总额126079.84

变更用途的募集资金总额40000.00

变更用途的募集资金总额比例25.49%截至期末累计截至期末已变更项项目达到预项目可行募投截至期末承截至期末累投入金额与承投入进度是否达

承诺投资项目和超目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入定可使用状本年度实现性是否发项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的（%）(4)到预计募资金投向变更（如诺投资总额总额金额态日期（具的效益生重大变

性质(1)(2)差额(3)＝＝效益有）体到月份）化

(2)-(1)(2)/(1)新增年产65万台新生产

能源车用空调压缩-50000.00-50000.004930.4745101.73-4898.2790.202024.1270940.60不适用否建设机项目海立集团建设海立研发

科技创新中心部分变更61600.0021600.0021600.002643.1213042.30-8557.7060.382027.12--否项目（HTIC）项目先进电机智能制造生产建设期36

本年新增-40000.0040000.0020466.1620466.16-19533.8451.17--否及研发项目建设个月

偿还有息负债还贷-47800.00-47800.00-47469.65-330.35----否

合计159400.00-159400.0028039.75126079.84-33320.16——70940.60——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况注1：公司募集总额为人民币1593999992.90元，扣除承销及保荐费用人民币15000000.00元（包含增值税），以及其他发行费用人民币9731078.34元（包含增值税），实际募集资金共计人民币1569268914.56元。

注2：公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕，与募集承诺金额存在差异330.35万元，系募集资金支付发行费用后可用于偿还有息负债的金额减少所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账日期2021年7月12日本是募项目达年否变更后投变更后项截至期末投资进到预定度达的项目本年度实实际累计董事会股东会

变更后对应的原项项目拟投入计划累计度（%）可使用实到可行性实施主体实施地点际投入金投入金额审议通审议通

的项目目目募集资金投资金额(3)=(2)状态日现预是否发

额(2)过时间过时间性总额(1)/(1)期（具体的计生重大质到年月）效效变化益益

1.上海市浦东新区自由贸易试验区

金桥片区宁桥路888号

2.上海市浦东新区浦东大道2748号

3.上海市浦东新区金苏路77号

海立集