关于上海海立（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海海立（集团）股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-58547777附表2

关于上海海立（集团）股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年

占用方与上上市公司核2025年期初2025年度占用累计2025年度2025年期资金占用方度占用资占用形成占用性

非经营性资金占用市公司的关算的会计科占用资金余发生金额(不含利偿还累计发末占用资金名称金的利息原因质

联关系目额息)生金额余额

(如有)

现控股股东、实际控非经营无制人及其附属企业性占用

小计//////////

前控股股东、实际控非经营无制人及其附属企业性占用

小计//////////其他关联方及其附属非经营无企业性占用

小计//////////

总计//////////

2025年

往来方与上上市公司核2025年期初2025年度往来累计2025年度2025年期度往来资往来形成往来性其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余发生金额（不含利偿还累计发末往来资金金的利息原因质系目额息）生金额余额（如有）上海电气控股集团有经营性

控股股东应收账款-34.93-29.31-5.62销售限公司往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业控股股东、上海电气集团股份有经营性

实际控制人应收账款10.5930.32-29.96-10.95销售限公司往来

的附属企业控股股东、上海电气风电集团股经营性

实际控制人应收账款35.4221.27-33.51-23.18销售份有限公司往来的附属企业

控股股东、上海三菱电梯有限公经营性

实际控制人应收账款92.271646.43-1597.82-140.88销售司往来的附属企业

控股股东、上海市机电设计研究经营性

实际控制人应收账款-155.18-48.49-106.69销售院有限公司往来的附属企业

控股股东、经营性

上海机床厂有限公司实际控制人应收账款10.443.10-3.00-10.54销售往来的附属企业

控股股东、上海共鑫投资管理有经营性

实际控制人应收账款9.46---9.46销售限公司往来的附属企业上海海立特种制冷设子公司及其其他流动资关联方资非经营

2200.00--2200.00--

备有限公司控制的法人产金借款性往来海立马瑞利控股有限子公司及其其他流动资关联方资非经营

3000.002950.00-3000.00-2950.00

公司控制的法人产金借款性往来杭州富生电器有限公子公司及其其他非流动关联方资非经营

78483.5943190.00-43380.00-78293.59

司控制的法人资产金借款性往来安徽海立精密铸造有子公司及其其他非流动关联方资非经营

27440.0014440.00-14440.00-27440.00

限公司控制的法人资产金借款性往来上海海立睿能环境技子公司及其其他非流动关联方资非经营

上市公司的子公司及4419.29--4419.29--

术有限公司（注1）控制的法人资产金借款性往来其附属企业芜湖海立物业管理有子公司及其其他非流动关联方资非经营

4400.004400.00-4600.00-4200.00

限公司控制的法人资产金借款性往来上海海立特种制冷设子公司及其其他非流动关联方资非经营

-2200.00--2200.00备有限公司控制的法人资产金借款性往来安徽海立精密铸造有子公司及其非经营

其他应收款206.95374.72-314.30-267.37代垫款限公司控制的法人性往来海立马瑞利汽车系统子公司及其非经营

其他应收款2686.011808.27-2932.31-1561.97代垫款有限公司控制的法人性往来

杭州富生电器有限公子公司及其其他应收款302.12153.79-139.04-316.87代垫款非经营司控制的法人性往来南昌海立冷暖技术有子公司及其非经营

其他应收款9.7920.30-19.61-10.48代垫款限公司控制的法人性往来上海海立电器有限公子公司及其非经营

其他应收款1099.102282.97-2647.37-734.70代垫款司控制的法人性往来上海海立国际贸易有子公司及其非经营

其他应收款60.95262.01-188.99-133.97代垫款限公司控制的法人性往来上海海立冷暖电器有子公司及其非经营

其他应收款-58.62-28.36-30.26代垫款限公司控制的法人性往来上海海立特种制冷设子公司及其非经营

其他应收款1119.20224.22-436.47-906.95代垫款备有限公司控制的法人性往来上海海立新能源技术子公司及其非经营

其他应收款63.19169.92-181.44-51.67代垫款有限公司控制的法人性往来四川富生电器有限责子公司及其非经营

其他应收款0.830.82-1.65--代垫款任公司控制的法人性往来芜湖海立新能源技术子公司及其非经营

其他应收款-1.67-1.67--代垫款有限公司控制的法人性往来芜湖海立物业管理有子公司及其非经营

其他应收款-123.70-123.70--代垫款限公司控制的法人性往来郑州海立电器有限公子公司及其非经营

其他应收款-53.86-53.86--代垫款司控制的法人性往来上海海立铸造有限公子公司及其非经营

其他应收款-247.88--247.88代垫款司控制的法人性往来安徽海立精密铸造有子公司及其非经营

其他应收款860.37984.68-1823.33-21.72借款利息限公司控制的法人性往来海立马瑞利控股有限子公司及其非经营

其他应收款1097.19107.41--1204.60借款利息公司控制的法人性往来上海海立睿能环境技子公司及其非经营

其他应收款48.6123.73-72.34--借款利息

术有限公司（注1）控制的法人性往来上海海立新能源技术子公司及其非经营

其他应收款132.27--132.27--借款利息有限公司控制的法人性往来芜湖海立物业管理有子公司及其非经营

其他应收款-189.34-184.82-4.52借款利息限公司控制的法人性往来

上海海立特种制冷设子公司及其其他应收款-79.18-79.00-0.18借款利息非经营备有限公司控制的法人性往来杭州富生电器有限公子公司及其非经营

其他应收款-1144.21-8.94-1135.27借款利息司控制的法人性往来芜湖海立新能源技术子公司及其非经营

其他应收款39.76--39.76--借款利息有限公司控制的法人性往来非经营关联自然人性往来其他非流动上海海立集团资产管资产（含一关联方资非经营联营公司12000.00--700.0011300.00理有限公司年内到期部金借款性往来

分）上海海立集团资产管经营性

联营公司应收账款166.66--166.66-房租理有限公司往来上海海立集团资产管非经营

联营公司其他应收款-24.20-24.20-代垫款理有限公司性往来上海海立集团资产管非经营

联营公司其他应收款-312.91-312.91-借款利息其他关联方及其附属理有限公司性往来企业上海海立中野冷机有非经营

联营公司其他应收款23.89174.96-175.6423.21代垫款限公司性往来

Daihan Calsonic 特许权使 经营性

合营公司其他应收款-1316.37-1316.37

Corporation 用费 往来

Daihan Calsonic 设备租赁 经营性

合营公司其他应收款260.2826.06-65.53220.81

Corporation（注 2） 款 往来

Daihan Calsonic 非经营

合营公司其他应收款3349.79--74.373275.42借款

Corporation（注 2） 性往来

Daihan Calsonic 非经营

合营公司其他应收款59.75154.59-173.5940.75借款利息

Corporation（注 2） 性往来

总计///143687.7779391.62-84883.51138195.88//

注1：本年子公司上海海立睿能环境技术有限公司完成注销清算工作，本年核销对上海海立睿能环境技术有限公司的往来款余额。

注 2：对 Daihan Calsonic Corporation 的往来款 2025 年度偿还累计发生金额里包含了本年产生的汇兑损益。