关于上海市天宸股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、上海市天宸股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：上海市天宸股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-62782233附表2关于上海市天宸股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度占用2023年度占2023年度

资金占用方占用方与上市公上市公司核算的2023年期初占2023年期末占非经营性资金占用累计发生金额用资金的利偿还累计占用形成原因占用性质名称司的关联关系会计科目用资金余额用资金余额

(不含利息)息(如有)发生金额非经营性现大股东及其附属企业占用

小计/////非经营性前大股东及其附属企业占用

小计/////

总计/////

2023年度往来2023年度往2023年度

往来方与上市公上市公司核算的2023年期初往2023年期末往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利偿还累计往来形成原因往来性质司的关系会计科目来资金余额来资金余额（不含利息）息（如有）发生金额法人代表与上市

控股股东、实际控制人上海恒承实业发经营性往

公司法人代表是其他应收款12.6012.60租赁押金及其附属企业展有限公司来同一人

上海天宸客运有代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款1404.531200.00204.53限公司借资金往来

上海天宸健康管其他应收款、应非经营性

控股子公司6869.531300.00283.698453.22拆借资金理有限公司收利息往来

上海美昆商贸有代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款5421.520.045421.56限公司借资金往来

上市公司的子公司及其上海颂康健康管代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款2.940.203.14附属企业理咨询有限公司借资金往来

上海菁佳医院管代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款1.000.011.01理有限公司借资金往来

上海天宸康复医代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款1.801700.001701.80院有限公司借资金往来天宸（香港）投代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款0.260.050.31

资有限公司借资金往来上海宸颐创营销代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款90.00415.00505.00服务有限公司借资金往来

上海宸桁建筑装代垫费用、拆非经营性

控股子公司其他应收款75.00饰工程有限公司借资金往来

小计13866.583415.30283.699728.227837.35

总计///13879.183415.30283.699728.227849.95//