2022年年度报告

公司代码：600623公司简称：华谊集团

900909 华谊 B股

上海华谊集团股份有限公司

2022年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利

1.9元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本

2131449598.00股为基数以此计算合计拟派发现金红利404975423.62元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险等内容。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................3

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................31

第五节环境与社会责任...........................................47

第六节重要事项..............................................51

第七节股份变动及股东情况.........................................62

第八节优先股相关情况...........................................68

第九节债券相关情况............................................69

第十节财务报告..............................................70载有董事长签名的年度报告文件；

载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

以上备查文件原稿均完整置备于公司董事会秘书办公室。

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义公司指上海华谊集团股份有限公司

控股股东、上海华谊指上海华谊控股集团有限公司（原上海华谊（集团）公司）能化公司指上海华谊能源化工有限公司双钱公司指双钱轮胎集团有限公司新材料公司指上海华谊新材料有限公司精化公司指上海华谊精细化工有限公司投资公司指上海华谊集团投资有限公司

天原公司指上海天原（集团）有限公司信息公司指上海华谊信息技术有限公司财务公司指上海华谊集团财务有限责任公司

华谊香港指华谊集团（香港）有限公司

包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯等；甲醇系一种醇类化合物，通常由一氧化碳与氢气反应制得，主要用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机

甲醇、醋酸及酯指产品，以及用作溶剂和防冻剂、燃料等；醋酸主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维和金属醋酸盐等，也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途

常温常压下呈气态的产品，包括空气气体、合成气体及特种气体，其中空气气体是从空气中分离出来的气体，包括氮气、工业气体指氧气等；合成气体包括一氧化碳、氢气等通过化学合成方法

得到的气体；特种气体包括高纯气体、标准气体、电子特种气体等用于特殊领域的众多气体

包括丙烯酸单体及丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯等丙烯酸酯类化合物，用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和丙烯酸及酯指

皮革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等应用领域

包括涂料及涂料树脂，其中涂料是用于涂装物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用，按用途可以分为民用/建筑涂料和工业涂料，其中工业涂料又可涂料及树脂指

以进一步细分为汽车、船舶、工程机械、航空、卷材、集装

箱涂料等；涂料树脂是涂料体系的主要成分，溶解或分散于涂料/油漆中作为粘结剂的一类高分子聚合物

一种有机化合物，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料，以双酚 A 指

及增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称上海华谊集团股份有限公司公司的中文简称华谊集团

公司的外文名称 SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED公司的法定代表人刘训峰

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐力珩袁定华联系地址上海市常德路809号上海市常德路809号

电话021-23530152021-23530152

传真021-64456042-880152021-64456042-880152

电子信箱 IR@shhuayi.com yuandinghua@shhuayi.com

三、基本情况简介公司注册地址上海市静安区常德路809号

1.上海市黄浦区四川中路63号1991.12.14；

2.上海市浦东南路2178弄2号楼1996.05.08；

3.上海市黄浦区四川中路63号1999.08.09；

公司注册地址的历史变更情况

4.上海市闵行区江川路1251号605室2003.08.28；

5.上海市黄浦区四川中路63号2008.06.10；

6.上海市静安区常德路809号2017.06.29

公司办公地址上海市静安区常德路809号公司办公地址的邮政编码200040

电子信箱 IR@shhuayi.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点上海市静安区常德路809号

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 华谊集团 600623 双钱股份、轮胎橡胶

B股 上海证券交易所 华谊B股 900909 双钱B股、轮胎B股

六、其他相关资料

名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务办公地址上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼所（境内）

签字会计师姓名徐立群、吕杰名称海通证券股份有限公司报告期内履行持续督导办公地址上海市黄浦区中山南路888号职责的财务顾问

签字的财务顾问主办人姓名朱顺宇、徐莘遥

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七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2022年2021年2020年增减(%)

营业收入38511107497.4739691837446.67-2.9728126764594.66归属于上市公司股

1281211494.322967726756.48-56.83423442095.21

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性874006828.032624106303.13-66.6956854489.57损益的净利润经营活动产生的现

7458931769.225869294773.5627.081110731824.71

金流量净额本期末比上年同

2022年末2021年末2020年末

期末增减（%）归属于上市公司股

21766484870.4821468365987.271.3918592066704.25

东的净资产

总资产59200891382.8452623928353.3812.5045592772067.97

归属于上市公司股东的净利润减少、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系

公司受化工行业市场环境影响，主要产品销售价格大幅下跌所致。

(二)主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2022年2021年2020年(%)

基本每股收益（元／股）0.601.39-56.830.20

稀释每股收益（元／股）0.601.39-56.830.20扣除非经常性损益后的基本每股收

0.411.23-66.670.03益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）5.9314.82减少8.89个百分点2.29扣除非经常性损益后的加权平均净

4.0413.10减少9.06个百分点0.31

资产收益率（%）

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少主要系公司受化工行

业市场环境影响，主要产品销售价格大幅下跌所致。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2022年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入9567597373.049936406320.399850870429.689156233374.36归属于上市公司股

671413343.23358692912.61107569908.90143535329.58

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性543381367.01406802712.29-187650034.00111472782.73损益后的净利润经营活动产生的现

701747663.393202654458.831677289310.701877240336.30

金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

附注（如非经常性损益项目2022年金额2021年金额2020年金额

适用）

非流动资产处置损益141787830.52227268153.07368626285.90

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准760843708.3290766584.38146416926.56定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易-113992581.6661137938.35-6039779.22性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

7/2492022年年度报告损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出72578101.0014667448.27-1070567.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目-33761080.642682699.53-197063875.75

减：所得税影响额214501346.0120415430.179673016.08

少数股东权益影响额（税后）205749965.2432486940.08-65391631.40

合计407204666.29343620453.35366587605.64

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性

损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额

交易性金融资产1433588957.151368465133.72-65123823.43-27199514.97

应收款项融资3392623821.761752114845.63-1640508976.13

其他非流动金融资产886768617.52744077373.15-142691244.37-42470822.35

合计5712981396.433864657352.50-1848324043.93-69670337.32

十二、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年党的二十大胜利召开，也是集团“十四五”承上启下的关键之年。在公司党委和董事会的领导下，公司经营班子带领全体干部员工紧紧围绕年初确定的工作目标，抓住行业发展契机，对标一流、深化转型，以实际行动贯彻落实党的二十大报告指出的“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。”

2022年，公司共完成主营收入381.8亿元，实现利润总额21.1亿元，归属于母公司净利润12.8亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产592.0亿元，归属于母公司的净资产217.7亿元，净资产收益率5.93%。

2022年，公司全面落实“夯实安全基础、持续降本增效、推进重大项目、扩大开放创新、推动管理变革”五大任务，经营管理工作取得显著成效。

一是夯实安全基础，提升 HSE能力。2022年，公司安全生产情况总体受控。落实“经济要稳住、发展要安全”总要求，坚持生产经营两手抓，日常生产经营平稳有序。落实安全责任，提升系统能力。

运用数字化手段，提升本质安全。持续安全审计，创建安全星级工厂。加强队伍建设，安全文化深入人心。践行绿色发展，履行社会责任。

二是持续降本增效，提升盈利能力。连续开展降本增效，持续推进精益生产，装置运营整体平稳。

加强资金集中管理，继续推广财务共享上线，推进存量资产增值增效，持续优化预算控制，积极争取财税政策支持。各项工作取得明显成效，公司运营效率稳步提升。

三是推进重大项目，打造核心竞争新优势。广西钦州基地加快建设，广西新材料项目顺利中交，核心装置陆续进入投产阶段，基地下游项目加快政府审批，持续推进基地一体化建设。

四是推进数字华谊，扩大开放创新。数字化标杆项目持续推进，数字化转型成果不断推广。集团数字化转型诊断得分排名全国行业前列，华谊新材料公司成为中国流程化工行业首座全球数字化“灯塔工厂”。持续推进开放创新，加快研发成果产业化，加强知识产权管理，推进1+3科技创新载体建设。

五是持续机制创新，推动管理变革。全面完成国企综合改革三年行动各项任务，持续优化考核机制，推进同类业务整合及改革，召开人才工作会议，加强人才培养和选拔。开展碳达峰碳中和战略研究，制定公司双碳战略。强化审计管理，防范化解重大风险，加强合规管理，启动财务垂直管理，强化能力中心赋能，深化工效联动机制，完善采购管理体系，加强集团品牌建设，持续重点工作机制，关心关爱员工。

2022年，公司面对复杂多变的外部环境，齐心协力完成年度目标，各项工作稳中有进，公司核心

竞争力持续提升，加快了建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业的步伐。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，全球经济在俄乌冲突、通胀高企、美联储持续加息、能源价格攀升等因素冲击下增速大幅放缓；国内经济顶住多重不利因素影响，持续发展；化工行业总体保持平稳，产能利用率高于国内工业平均，投资和出口增势良好，贸易结构持续改善，但也面临主要化工品价格大起大落，尤其下半年以来，随着原油价格回落和下游需求疲弱，利润水平显著收窄，行业企业业绩分化。同时，国内化工企业积极应对挑战，加强上下游一体化发展，推进数字化转型，围绕绿色低碳、新能源等加快新业务布局，不断提升发展质量。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、

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航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、

信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

(一)技术研发能力

公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，以及博士后科研工作站、院士专家工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续加大技术创新投入，推进研发资源一体化共享、集聚，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展重点项目研发，形成了一系列具有自主知识产权的新产品和新技术。

(二)核心产品行业领先

公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、丙烯酸及酯、全钢胎等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三，全钢胎位居行业前列。

(三)核心产品品牌影响力

公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象电池、牡

丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。

(四)全国业务布局和海外发展能力

公司已初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区；广西钦州一体化化工新材料生产基地正陆续建成投产；在泰国建成大型智能化轮胎生产工厂。通过国内基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。

(五)一体化发展能力

公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业务板块各生产基地之间和同一基地内不同业务板块之间的生产调度、公用工程协同，降低成本，提升竞争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。

(六)合作发展能力

公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。

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(七)经营管理能力

公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。公司的管理团队在精益生产运营方面，持续增强管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降；在数字化方面，深入推进数字赋能，创建多个国家级“智能制造标杆企业”，以及中国流程化工行业首座“灯塔工厂”，增强制造链供应链在资金、物流、供应和生产方面的协同，持续提升盈利能力。

(八)HSE管控能力

安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的 HSE 管理制度和管理体系。公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持HSE 体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品甲醇、醋酸及酯产量254.26万吨，营业收入604886.29万元；工业气体产量124.24万千立方米，营业收入165942.15万元，丙烯酸及酯产量81.10万吨，营业收入499761.82万元；涂料及树脂产量3.47万吨，营业收入96850.90万元；轮胎产量1294.57万条，营业收入

1001989.83万元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入38511107497.4739691837446.67-2.97

营业成本35106492888.3832785757598.257.08

销售费用508169812.13520064680.32-2.29

管理费用1075505368.081259779930.20-14.63

财务费用196522088.63300137658.28-34.52

研发费用697544527.05782223562.36-10.83

经营活动产生的现金流量净额7458931769.225869294773.5627.08

投资活动产生的现金流量净额-4840678854.44-3886365997.26不适用

筹资活动产生的现金流量净额3628657673.98-219488699.15不适用

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西钦州项目贷款增加所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

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2.收入和成本分析

□适用√不适用

(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）

（%）减（%）减（%）

能源化工9315441004.949020154778.623.17-22.304.94减少25.13个百分点

先进材料4997618241.444255691699.9614.85-24.68-13.22减少11.25个百分点

精细化工6560524218.255501558456.8916.1411.7110.75增加0.73个百分点

绿色轮胎10019898331.499190275645.218.286.625.89增加0.64个百分点

化工服务7281634841.117051953197.653.1531.4028.33增加2.31个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）

（%）减（%）减（%）

甲醇、醋酸及酯6048862870.236312576144.65-4.36-32.823.17减少36.40个百分点

工业气体1659421457.261498141689.249.7217.5119.30减少1.35个百分点

丙烯酸及酯4997618241.444255691699.9614.85-24.68-13.22减少11.25个百分点

涂料及树脂968509021.81830691210.6514.23-3.52-5.21增加1.53个百分点

轮胎10019898331.499190275645.218.286.625.89增加0.64个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率

分地区营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）

（%）减（%）减（%）

中国33474243548.2631590238129.385.63-8.245.02减少11.91个百分点

其他国家4700873088.983429395648.9527.0559.1233.98增加13.69个百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率

销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增毛利率比上年增减（%）

（%）减（%）减（%）

间接分销3568141709.673180130085.7510.877.828.11减少0.24个百分点

直接销售34606974927.5631839503692.588.00-4.217.21减少9.79个百分点

注：公司主要产品甲醇、醋酸及酯为一套生产系统中的不同产品，公司在制定运营方案时，根据生产系统整体运营成本最低、盈利能力最高的原则制定生产方案，发展相关业务。为方便投资者理解，今年公司将甲醇、醋酸及酯合并列示。

(2)产销量情况分析表

√适用□不适用生产量销售量库存量比主要产品单位生产量销售量库存量比上年比上年上年增减增减（%）增减（%）（%）

甲醇、醋酸及酯吨2542558.301852893.7155583.16-10.52-11.4311.93

工业气体千立方米1242383.971242383.97-20.2420.24

丙烯酸及酯吨810967.10495702.9112597.971.65-0.26-22.81

涂料及树脂吨34680.0534953.944852.05-21.69-22.71-5.34

轮胎条12945740.0013162349.001751170.00-7.59-4.16-11.01

12/2492022年年度报告

(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4)成本分析表

单位：元分行业情况本期占上年同本期金额成本构成项总成本期占总较上年同情况分行业本期金额上年同期金额目比例成本比期变动比说明

(%)例(%)例(%)

能源化工料、工、费9020154778.6225.768595607326.4926.334.94

先进材料料、工、费4255691699.9612.154903872489.9915.02-13.22

精细化工料、工、费5501558456.8915.714967663135.5415.2210.75

绿色轮胎料、工、费9190275645.2126.248679042531.1726.595.89

化工服务料、工、费7051953197.6520.145495073533.9516.8428.33分产品情况本期占上年同本期金额成本构成项总成本期占总较上年同情况分产品本期金额上年同期金额目比例成本比期变动比说明

(%)例(%)例(%)

甲醇、醋酸及酯料、工、费6312576144.6518.036118738037.2818.753.17

工业气体料、工、费1498141689.244.281255761128.853.8519.30

丙烯酸及酯料、工、费4255691699.9612.154903872489.9915.02-13.22

涂料及树脂料、工、费830691210.652.37876328300.952.68-5.21

轮胎料、工、费9190275645.2126.248679042531.1726.595.89

(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7)主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用□不适用

前五名客户销售额351542.36万元，占年度销售总额9.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

单位：万元币种：人民币序号客户名称金额占年度销售总额比例

1客户1108793.512.82

2客户265088.401.69

3客户364908.171.69

4客户458572.461.52

5客户554179.821.41

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

13/2492022年年度报告

B. 公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额1137933.97万元，占年度采购总额27.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额647758.04万元，占年度采购总额15.65%。

单位：万元币种：人民币序号供应商名称金额占年度采购总额比例

1广西华谊能源化工有限公司523207.0212.64

2供应商2233540.955.64

3供应商3137560.193.32

4上海华谊工程有限公司124551.023.01

5供应商5119074.792.88

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3.费用

√适用□不适用

单位：元

项目本期上年同期同比增减（+-%）

销售费用508169812.13520064680.32-2.29

管理费用1075505368.081259779930.20-14.63

研发费用697544527.05782223562.36-10.83

财务费用196522088.63300137658.28-34.52

所得税415881119.54918883249.03-54.74

财务费用同比减少，主要系本期汇兑损失减少所致；

所得税同比减少，主要系本期应纳税所得税减少所致。

4.研发投入

(1)研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入697544527.05本期资本化研发投入

研发投入合计697544527.05

研发投入总额占营业收入比例（%）1.81

研发投入资本化的比重（%）

(2)研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量817

研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.99研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生28硕士研究生116本科436专科200高中及以下37

14/2492022年年度报告

研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）197

30-40岁（含30岁，不含40岁）342

40-50岁（含40岁，不含50岁）154

50-60岁（含50岁，不含60岁）124

60岁及以上0

(3)情况说明

√适用□不适用

公司围绕“一个华谊，全国业务，海外发展”战略布局，坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展理念，重点布局“新能源、新材料、新环保、新生物”四大战略性领域，持续加大研发投入，聚焦核心产品关键核心技术攻关，打造国内领先的“华谊技术解决方案(HTS)”平台，整合内外部研发资源形成一体化研发能力，推进研发数字化转型，实施科技奖励激励机制，激发创新动能，以重大项目为引擎推动公司核心产业链补齐延长，加快推进科研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效，持续提升公司综合实力和核心竞争力。

(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位：元

项目本期上年同期同比增减（+-%）

经营活动产生的现金净流量7458931769.225869294773.5627.08

投资活动产生的现金净流量-4840678854.44-3886365997.26不适用

筹资活动产生的现金净流量3628657673.98-219488699.15不适用

筹资活动产生的现金净流量同比增加，主要系广西钦州项目贷款增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用1、公司第十届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》，为配合上海市黄浦区金陵东路203街坊旧城区改造工作，双钱公司承租的上海市黄浦区永安路1-3弄九处公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产价值补偿款及其他各类补贴合计25213万元。双钱公司按征收交地约定，分批将被征收公有非居住房屋及拥有的相关资产移交给黄浦区房管局，并陆续收到征收补偿款。

截止2022年1月27日，双钱公司累计收到款项25213万元，本次被征收的公有非居住房屋及拥有的相关资产房屋价值补偿款及其他各类补贴已全部收到。本事项增加公司2022年度利润总额

14222.34万元。（临时公告编号：2021-026、2022-006）2、公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署<上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补充合同>的议案》。为履行企业社会责任，上海制皂厂有限公司在员工分流、人员安置、原租赁户清偿等工作中投入大量人力、物力。为此，上海市杨浦区土地发展中心按照实事求是原则，在2022年8月26日与上海制皂厂有限公司签订《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同补充合同》（以下简称“补充合同”），上海市杨浦区土地储备中心同意向上海制皂厂有限公司支付人民币

60556.48万元作为政府给予上海制皂厂有限公司在原租赁户清偿以及员工分流安置等工作的一次性补偿。截止2022年9月22日，上海制皂厂有限公司收到款项60556.48万元，本次补充合同款项已全

15/2492022年年度报告部收到。上述政府补助增加公司2022年度利润总额60556.48万元。（临时公告编号：2022-030、

2022-033、2022-037）

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期末上期期末本期期末金数占总资数占总资额较上期期项目名称本期期末数上期期末数情况说明产的比例产的比例末变动比例

（%）（%）（%）主要系财务公司吸收合

并范围外存款增加，发货币资金16569813702.2727.999907109351.7018.8367.25放合并范围外贷款减少所致主要系本期票据到期和

应收款项融资1752114845.632.963392623821.766.45-48.36贴现所致主要系应收出口退税款

其他应收款135330248.630.2380036865.580.1569.08增加所致主要系本期应收被投资

应收股利12916000.000.0230263328.950.06-57.32企业股利减少所致主要系本期末财务公司

买入返售金融资产500449178.060.85800585322.921.52-37.49买入证券减少导致主要系本期财务公司向

发放贷款和垫款3828223090.026.475626682318.5410.69-31.96关联方发放贷款及垫款减少所致主要系钦州化工新材料

在建工程8887732859.1115.012901640430.735.51206.3项目建设投资增加所致主要系钦州化工新材料

其他非流动资产113110555.970.192249762544.194.28-94.97项目预付工程转入在建工程所致主要系本期增加流动资

短期借款2388461568.724.031414264686.752.6968.88金借款所致主要系预收房租款项增

预收款项696896.600324821.570114.55加所致

应交税费302189707.430.51807155248.971.53-62.56主要系利润下降所致主要系本期应付股东股

应付股利16253625.240.035965668.990.01172.45利增加所致一年内到期的非流主要系偿还一年内到期

519886541.830.88948060966.861.8-45.16

动负债的长期借款所致主要系本期待转销项税

其他流动负债181242769.950.31129247433.390.2540.23额增加所致主要系本期钦州化工新

长期借款5513436957.449.312418236360.524.6127.99材料项目融资规模扩大所致

其他综合收益-152098992.47-0.26-100567360.32-0.1951.24主要系汇率波动所致主要系本期使用专项储

专项储备116892.3702761493.480.01-95.77备所致

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中：境外资产390768.72（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为6.60%。

16/2492022年年度报告

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用化工行业经营性信息分析

1行业基本情况

(1)行业政策及其变化

√适用□不适用

2022年，面对全球经济复杂多变和国内形势，国家统筹防控和经济社会发展，持续调整优化产业结构，推出了一系列指导政策，指导化工行业高质量发展。主要包括：

推进产业高端升级。《质量强国建设纲要》提出把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，在关键基础材料方面，推进特种材料、功能材料、复合材料等设计制造技术研发和质量精确控制技术攻关。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，到

2025年，石化化工行业基本形成高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。《原材料工业“三品”实施方案》提出持续优化发展环境，减少低端无效供给，打造科技含量高、质量满意度高、品牌认可度高的产品，推动原材料工业增品种、提品质、创品牌。

提升数字化发展水平。《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》要求企业强化数字化思维，以数字化赋能质量管理，推动质量管理活动数字化、网络化、智能化升级，增强产品全生命周期、全价值链、全产业链质量管理能力，提高产品和服务质量，促进制造业高质量发展。

推进绿色低碳转型。《工业领域碳达峰实施方案》提出构建有利于碳减排的产业布局，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，积极推行绿色制造。《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》要求强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，加强能耗“双控”政策与碳达峰、碳中和目标任务的衔接。《2022年能源工作指导意见》要求大力发展风电光伏，着力培育能源新产业新模式。《“十四五”可再生能源发展规划》要求至2025年非化石能源消费比重达到20%左右，推进化工等重点领域绿氢替代，助力‘碳达峰、碳中和’目标。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》指出氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，加强氢能产业创新体系建设，加快突破氢能核心技术和关键材料瓶颈，加速产业升级壮大，实现产业链良性循环和创新发展。

加强安全环保治理。《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》更加注重构建安全治理体系，更加注重提升本质安全，更加注重管理手段数字化转型，加强源头治理、标本兼治、系统推进，提高安全管理系统化、精准化、智能化水平。《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》提出到

2025年，万元工业增加值用水量分别比2020年降低16%左右和16%，推进化工行业增强节水意识，提高用水效率。

(2)主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用□不适用

2022年，醋酸行业供需关系由之前的供需紧平衡逐步转向供需平衡。年内醋酸产能扩张显著，且

大装置产能占比大，开工率高，供应较为充足，而下游受宏观经济低迷影响，需求增长相对缓慢，市场呈供略大于求状态，部分醋酸企业主动加大出口操作，推动醋酸行业出口总量刷新历史高位。醋酸企业

17/2492022年年度报告

间成本差距较大，随着行业竞争加剧，具有技术和规模优势的企业成本竞争力逐步显现。公司醋酸产能排名国内行业前三。我国甲醇行业运营压力加大。一方面，在俄乌战争导致的全球能源供应紧张等影响下，煤价格处于高位，甲醇成本居高不下；另一方面，国内外整体经济形势偏弱，下游需求增速放缓，甲醇高原料成本压力无法向下游传导，同时，甲醇进口整体呈现增加趋势，进口量接近历史高位。甲醇企业整体生产运营压力较大，加上环保制约，推进甲醇行业加快淘汰落后产能，促进产业结构调整和行业升级。公司安徽甲醇装置入围2022年度重点用能行业能效“领跑者”。

丙烯酸及酯维持供需较为宽松格局。供应方面，丙烯酸及酯产能持续增长，同时规模化发展趋势进一步显著，行业集中度进一步提升；需求方面，受房地产不景气及整体需求不振影响，下游消费整体有所回落。行业企业加大核心竞争力比拼力度，对技术领先和上下游一体化的产业链企业可大大提高竞争优势。公司丙烯酸及酯总产能位列国内行业前三。

轮胎行业总体弱势运行但仍存较强出口韧性支撑。国内市场受需求增速放缓影响，轮胎企业生产受限，轮胎总供应量整体呈小幅下滑趋势。其中，半钢胎方面，在替换市场疲软拖累下需求不佳，企业开工率有所下降；全钢胎方面，受全国基建项目放缓和物流运输减弱等影响，需求总体呈现回落的局面。

但在海外供需缺口支撑下，国内轮胎出口仍表现出韧性，全年出口量和出口金额均实现增长。公司全钢胎产量位居国内前列，并通过国内外基地协作，结合品牌优势，积极参与国内和海外市场拓展。

2产品与生产

(1)主要经营模式

√适用□不适用

公司主要产品的经营坚持市场原则，根据市场变化合理安排装置开停车，以销定产，合理控制库存；

坚持效益原则，优化装置运行模式，对无边际贡献的装置实施减产或停产；坚持产能原则，按装置的实际生产能力满负荷运行生产，以产促销。特别在轮胎生产方面，从设计方面具有较强的产品开发能力、在制造方面柔性能力较好，销售方面采用汽车公司配套和零售相结合的方式，建有自身比较独特的营销体系；涂料等部分产品采用订单模式组织生产。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用√不适用

(2)主要产品情况

√适用□不适用主要上游价格主要影响产品所属细分行业主要下游应用领域原材料因素

精细化工、燃料、甲醛、MTO等；

甲醇、醋酸能源化工原煤下游市场

PTA、醋酸乙烯、醋酸乙酯等工业气体能源化工原煤合成氨等长协价丙烯酸及酯新材料丙烯有机合成中间体下游市场

涂料及树脂精细化工树脂等建筑、装备下游市场轮胎汽车橡胶汽车下游市场

(3)研发创新

√适用□不适用

公司重视技术研发创新，不断完善和优化技术创新体系，持续加大研发创新投入，坚持开放创新、协同创新、集成创新，以核心业务驱动为主体，以产业化为目标，以重点项目为抓手，加快推进技术创新成果转化，持之以恒提升公司核心竞争力。

2022年，公司出台并落实《集团重大科技攻关项目管理办法》，推进重大科技攻关项目立项和实施，落实科研项目创新管理；开展核心业务新产品的关键核心技术攻关，加快推进科研成果产业化和现有产品技术升级、降本增效，醋酸新催化剂体系、矿山用卡车轮胎系列产品等一批重点科技成果成功落地转化，推动公司核心产业链补齐延长；建立健全技术创新体系，持续推进华谊技术解决方案平台建设，

18/2492022年年度报告

突出开放创新，协同相关领域上、中、下游企业和高校、科研院所等创新研发资源形成创新合力，强化新业务孵化和技术辐射功能，运用数字化研发新模式提升创新研发动能；优化科技人才队伍结构，完善科技人才评价、流动、激励机制，提升创新型人才规模质量，实现高质量人才队伍建设；重视研发基地建设，推进以中央研究院和吴泾科技园、上海科技创新园、钦州石化生产技术创新中心以及多个企业技术中心、创新实践中心为依托的 1+3+X的创新研发载体建设；打造具有特色的开放创新体系，积极对接国家和上海市战略性需求，重点聚焦化工新材料、集成电路、节能环保、新能源、生物医药等战略性新兴领域，承接和实施政府科技专项35项，其中国家项目3项。全年共申请专利114项，获得授权78项。

(4)生产工艺与流程

√适用□不适用

*甲醇及工业气体产品工艺简述：生产甲醇的主要原料是气化煤和氧气，经过不完全燃烧的混合气经过脱除杂质后在催化剂作用下合成得到粗甲醇，再通过精馏得到甲醇产品。简易流程图如下：

19/2492022年年度报告

* 醋酸产品工艺简述：醋酸生产采用甲醇低压羰基合成法的工艺生产路线，以甲醇和 CO为原料，在催化剂和助催化剂的联合催化下进行连续反应生成醋酸。再经过闪蒸分离和精馏后得到合格的醋酸产品，简易流程图如下：

*轮胎产品工艺简述：轮胎生产工艺主要分为6大工序：炼胶、压出、压延、半制品制作、成型、硫化。炼胶工序是按工艺要求经过密炼成为合格胶料，进入压出压延工序将胶料加工成不同尺寸和形状的半制品，压出压延的半制品再经过预复合、钢丝帘布裁断、胎圈成型等进一步加工后进入成型工序，成型工区将复合件、帘布、带束层、包布等加工成生胎，生胎进入硫化工序后装入硫化机用蒸汽高温加热硫化直到轮胎成熟进入最后检测环节。

全钢子午胎、乘用胎简易流程如下：

20/2492022年年度报告

*丙烯酸和丙烯酸丁酯产品工艺简述：将丙烯、空气和水蒸汽按一定配比通过催化剂床层，丙烯

在第一氧化反应器内被氧化成丙烯醛，丙烯醛又进一步在第二氧化反应器内被氧化成丙烯酸，氧化产物

经过精馏分离提纯得到丙烯酸产品。丙烯酸和正丁醇在催化剂 PTSA（对甲苯磺酸）的作用下，反应生成丙烯酸丁酯和水，然后利用精馏原理经脱醇、脱重组分便可得到高纯度的丙烯酸丁酯。

简易流程图如下：

*涂料产品配置流程：

21/2492022年年度报告

*广西新材料公司产品链流程简述：以丙烷为原料，经过脱氢工艺生产丙烯产品，由丙烯和合成气反应生成正丁醛，正丁醛与氢气反应生产丁醇；另一路丙烯通过催化氧化工艺生产丙烯酸，丙烯酸和丁醇生产丙烯酸丁酯；第三路丙烯和苯反应生产异丙苯，异丙苯加氢生产苯酚和丙酮，苯酚和丙酮经过催化缩合反应生产双酚 A。

(5)产能与开工情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币产能利用在建在建产能在建产能预计主要厂区或项目设计产能率（%）产能已投资额完工时间

能化本部甲醇（万吨）9568

能化本部醋酸（万吨）7079

安徽华谊甲醇（万吨）6697

安徽华谊醋酸（万吨）60108

双钱江苏载重轮胎（万条）36086

双钱重庆载重轮胎（万条）25073

双钱新疆载重轮胎（万条）19599

双钱安徽乘用胎（万条）60076

华谊泰国载重轮胎（万条）120116

漕泾新材料丙烯酸（万吨）3299

工业气体（万 M3） 120000 100

广西华谊新材料丙烯（万吨）757591预计2023年投产

广西华谊新材料双酚 A（万吨） 20 20 33 预计 2023年投产生产能力的增减情况

□适用√不适用产品线及产能结构优化的调整情况

□适用√不适用非正常停产情况

□适用√不适用

22/2492022年年度报告

3原材料采购

(1)主要原材料的基本情况

√适用□不适用主要原材价格同比变动采购模式结算方式采购量耗用量

料比率（%）

化工煤直接采购、贸易商采购货到付款23.032592657吨2625104吨

直接采购为主，贸易商为款到发货和货邻苯22.9110903吨10832吨辅到付款

直接采购为主，贸易商为乙醇货到付款4.3996052吨95282吨辅

天然胶直接采购、贸易商采购货到付款32.2184880吨184880吨

合成胶直接采购、贸易商采购货到付款73.530014吨30014吨

直接采购、贸易商采购、款到发货、货到

丙烯3.47236559吨225654吨进口付款和信用证款到发货和货

丁醇直接采购、贸易商采购-31.27174693吨177270吨到付款主要原材料价格变化对公司营业成本的影响较大

(2)主要能源的基本情况

√适用□不适用价格同比变主要能源采购模式结算方式采购量耗用量

动比率（%）

直接采购为主，动力煤货到付款18.64534695吨539230吨贸易商

电国家电网直供月结6.75141472.32万千瓦时141472.32万千瓦时主要能源价格变化对公司营业成本的影响较大

(3)原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用√不适用

(4)采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用□不适用

公司根据市场行情适时调整煤碳、天然橡胶、丙烯、正丁醇、乙醇等主要原材料储备量。

4产品销售情况

(1)按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币营业收营业成毛利率比同行业同领毛利率入比上本比上细分行业营业收入营业成本上年增减域产品毛利

(%)年增减年增减

（%）率情况

（%）（%）

减少25.13

能源化工9315441004.949020154778.623.17-22.304.94个百分点

减少11.25

先进材料4997618241.444255691699.9614.85-24.68-13.22百分点

增加0.73

精细化工6560524218.255501558456.8916.1411.7110.75百分点

23/2492022年年度报告

增加0.64

绿色轮胎10019898331.499190275645.218.286.625.89百分点

增加2.31

化工服务7281634841.117051953197.653.1531.4028.33百分点

(2)按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

销售渠道营业收入营业收入比上年增减（%）

间接分销渠道3568141709.677.82

直接销售渠道34606974927.56-4.21会计政策说明

□适用√不适用

5环保与安全情况

(1)公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用√不适用

(2)重大环保违规情况

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期末，对外长期股权投资余额473341.25万元，比上年度的443110.51万元增加30230.74万元，增加的比例为6.82%，其中：本期投资增加26397.53万元，权益法子公司因盈利等增加38048万元，发放红利减少30108.42万元。

1.重大的股权投资

□适用√不适用

2.重大的非股权投资

√适用□不适用

*双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资15.26亿元，项目分期推进，已实现67%产能。

*双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资31.83亿元，项目分期推进，已实现40%产能。

*广西华谊新材料年产75万吨丙烯及下游深加工项目，总投资90.90亿元，项目已中间交接。

* 广西华谊新材料年产 20万吨双酚 A项目，总投资 32.67 亿元，项目已中间交接。

*广西华谊新材料阻聚剂项目，总投资5.7亿元，已开展设计等工作。

24/2492022年年度报告

3.以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

资产本期公允价值变动计入权益的累计本期计提本期出售/赎回期初数本期购买金额其他变动期末数类别损益公允价值变动的减值金额

股票257295537.75-52025068.08132596.80205403066.47

基金1510641240.94-74303907.15896434713.73952596947.011380175100.51

其他552420795.9819218295.67-44674751.76526964339.89

合计2320357574.67-107110679.56896567310.53952596947.01-44674751.762112542506.87证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入权益的证券代证券资金本期公允价值变动会计核算证券品种最初投资成本期初账面价值累计公允价本期购买金额本期出售金额本期投资损益期末账面价值码简称来源损益科目值变动申万自有交易性金

股票00016626983236.00188812078.08-42040189.26--3687735.90146771888.82宏源资金融资产国新自有交易性金

股票6006363662459.2414176800.00-1689600.0052800.0012487200.00文化资金融资产天房自有交易性金

股票600322267200.00342350.0035070.00377420.00发展资金融资产城投自有交易性金

股票60064952264.77112145.46-3547.18---108598.28控股资金融资产上海自有交易性金

股票60120014515.23124024.09-36054.6687969.43环境资金融资产

ST大 抵扣 交易性金

股票000564132596.80--79888.30132596.8052708.50集货款融资产上海自有交易性金

股票601229282200.0013736258.72-2350383.68770617.6011385875.04银行资金融资产浦发自有交易性金

股票60000047470663.3339991881.40-5860475.001922235.8034131406.40银行资金融资产自有交易性金

基金1176293419.40-7191677.65-894980500.00901020174.5025583841.461163062067.25资金融资产

基金自有334347821.54-67112229.501454213.7351576772.51-217113033.26其他非流

25/2492022年年度报告

资金动金融资产

合计//78865135.37/1767936778.69-126328975.23-896567310.53952596947.0132017230.761585578166.98/私募基金投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期公允价值名称资金来源期初账面价值本期购买金额本期出售金额期末账面价值会计核算科目变动损益

上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）自有资金76340621.30-7217354.4451576772.5117546494.35其他非流动金融资产

上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙）自有资金163532377.01-85799753.921454213.7379186836.82其他非流动金融资产

上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）自有资金74576336.6024822698.9299399035.52其他非流动金融资产

上海亚商华谊投资中心（有限合伙）自有资金19898486.631082179.9420980666.57其他非流动金融资产衍生品投资情况

□适用√不适用

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

26/2492022年年度报告

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称业务性质主要产品注册资本资产规模股权%净利润

上海华谊能源化工有限公司制造、服务、贸易甲醇、醋酸404887.001056676.55100.0020981.99

上海华谊精细化工有限公司制造、批发、运输涂料、油漆、树脂72555.95343008.80100.0027755.15

投资、贸易、服务、

上海华谊集团投资有限公司塑料、树脂123500.00411229.29100.0035265.81制造

实业投资、制造、

上海天原（集团）有限公司货运代理、国内国塑料件、树脂、医用料35217.61134841.41100.00-367.97际贸易等

上海华谊信息技术有限公司技术开发软件开发2148.0025657.8551.211850.30

上海华谊新材料有限公司制造业丙烯酸、丙烯酸酯226834.00525796.99100.0037258.68

广西华谊新材料有限公司制造业丙烯酸、丙烯酸酯392344.001042382.3460.00-3475.18上海华谊集团财务有限责任公

金融业金融服务100000.002356687.9864.0021855.94司

上海制皂（集团）有限公司制造肥皂、油墨、电池16069.03138290.3260.0044479.89

双钱轮胎集团有限公司制造轮胎345000.00880702.42100.00-2643.18

制造、投资及融

华谊集团（香港）有限公司轮胎66742.47320983.7351.0017219.13

资、贸易

富美实（上海）农业科技有限公

制造农药1156万美元146036.6820.0029887.58司

上海卡博特化工有限公司制造橡胶用各类炭黑4378万美元69495.4730.002959.28

上海阿科玛双氧水有限公司制造双氧水5251.9万美元54019.8333.331440.52

上海华林工业气体有限公司制造一氧化碳、氢气5427.1万美元78899.5450.0023905.12

卡博特化工(天津)有限公司制造橡胶用各类炭黑4576万美元148406.7530.009574.14

OEM汽车涂料、汽车零部件涂料和摩托

巴斯夫上海涂料有限公司制造60856.70318888.3240.0023487.08车涂料产品等

上海国际油漆有限公司制造船舶、海洋工程、游艇的油漆涂料等5200.0065992.7034.002857.60

27/2492022年年度报告

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断，预期2023年化工行业挑战与机遇并存，并将加快结构调整转型，实施高质量发展。

首先，外部环境依然复杂。在全球抗击通胀、俄乌冲突等因素影响下，全球经济下行压力较大，美国、欧盟等发达经济体增长势头将明显减弱，部分新兴市场甚至可能爆发危机；但新兴市场和发展中经济体作为整体将逐步呈现底部企稳，亚洲新兴市场和发展中国家将率先复苏，在内需主导下将成为全球经济最具活力的火车头；我国经济恢复的基础尚不牢固，但经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果将持续显现，在稳字当头、稳中求进政策导引下，我国将更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求，加快建设现代化产业体系。

其次，化石能源价格在供需多因素博弈中将保持中高位宽幅波动。受限于投资水平低、俄罗斯供应风险、美国战略石油储备释放结束以及页岩油增产放缓，石油供应增幅有限，且供应弹性偏低；需求方面，全球经济衰退预期将拖累油品需求，但中印等新兴经济增长仍具有韧性，推动全球石油需求保持增长态势。

第三，化工行业提升核心竞争能力建设。由于欧美等市场增长预期放缓，国内大量新增产能将逐步投放，化学品市场压力加大。我国化工行业将持续优化产业结构，积极发展下游业务，把握新材料等新赛道，推进绿色低碳发展，竞逐氢能、风电、光伏等行业机遇；同时，加强核心技术攻关，推进数字化转型，提高全要素生产率，显著提升竞争力水平。

从公司所在细分行业来看：

1）能源化工板块

甲醇行业将加强绿色产业链延伸提升一体化竞争优势。预期2023年，甲醇、醋酸产能仍将继续扩张，大型化、集团化趋势进一步突出；需求方面，在绿色、低碳等导引下，可降解材料、新能源汽车等带动甲醇需求增长，光伏行业带动醋酸等产品增长，同时醋酸等产品出口市场仍存在机会。公司将充分利用产品规模和技术优势，积极延伸下游产业链。

2）绿色轮胎板块

轮胎行业将持续推进结构优化，实施产品升级。预期2023年，轮胎领先企业仍将加大扩张力度，推进行业整合，加速淘汰落后产能，抓住海外市场机遇，提升海外产能。伴随着新能源汽车市场需求大幅增长，新能源汽车专用轮胎迎来新机遇；在能源和新基建等投资加速背景下，矿卡轮胎及工程巨胎等特种胎需求量也将大幅提升；双碳引领下，绿色轮胎市场也将快速成长。公司在国内和泰国拥有多个生产基地，将积极优化产能布局，并紧跟轮胎行业各细分市场增长，进一步发展中高档、差异化轮胎产品。

3）先进材料板块

丙烯酸及酯行业将继续向着供应格局集中化、产业链一体化方向发展。预期2023年丙烯酸产能仍将进一步增长，下游需求将略有复苏，整体供需维持宽松格局，具有原料成本优势和生产技术优势企业将进一步凸显竞争力，推动行业集中度进一步提升。公司丙烯酸及酯产品规模稳居行业前列，并不断完善上下游产业链。

4）精细化工板块

国内涂料行业将积极推进产业高端升级。预期2023年涂料市场随着下游消费和投资回升，将继续保持增长，同时，行业向集约化、专业化方向发展，更加注重发展专精特新产品，加强低碳、环保创新。

公司涂料业务加速开发高固、水性等环保涂料，积极向绿色低碳、高端涂料市场突破；同时，不断丰富专用化学品业务，促进下游业务发展。

5）化工服务板块

在高质量发展推动下，化工制造业和化工服务业将进一步深度融合、协同发展。预期2023年，行业企业将加快由提供“产品”向提供“产品+服务”转变。公司将继续推进化工制造与服务业务协同发

28/2492022年年度报告展模式，发展投资业务，积极培育新兴业务；发展化工应用服务，贴近用户客户，构建产业生态圈；加强数字化内生能力建设，推进数字化水平提升，增强公司制造业务竞争能力。

进入复苏的新一年，公司董事会和经营班子将砥砺奋进，筑牢根基，持续变革，积极应对困难和挑战，牢牢把握机遇，坚定推进公司创新转型、高质量发展，确保圆满完成各项经济目标。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司的发展仍处于良好的发展机遇期：亚太地区将成为全球经济复苏的火车头，RCEP协议正式生效后持续释放红利，将有效促进化工贸易发展；国内消费需求持续恢复，利好经济措施逐步出台，经济增长动力显著增强；新能源、电子信息、生物技术等战略新兴产业加速发展，推动化工新业务发展，尤其是化工新材料市场快速增长；双碳战略推动下，化工行业低效产能加速淘汰，并在清洁能源、固碳减碳等领域带来巨大的增长空间；数字经济进一步与产业深度融合，为化工行业企业提质增效、节能减碳、新产品开发创造新机遇。

同时，面对复杂的外部环境，公司发展也将面临一系列挑战。全球经济下行趋势仍然严峻，化工产品面临较大出口收缩压力；化工行业经过前期产能快速扩张，市场竞争激烈，产业结构调整和价值链提升仍然是巨大挑战；能源市场预期将中高位波动，原料成本压力仍将持续；双碳转型任务紧迫而艰巨，绿色低碳升级压力急迫。

为此，公司坚定“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”愿景，坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念，将持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“数字升级、高端制造、技术驱动、海外发展”的原则加快高质量发展。

公司在制定具体战略举措方面：

一是优化业务组合，强化高端制造。公司围绕产业链一体化实施补链、强链，提升集团产品丰富度和一体化协同水平，提升产业链韧性。做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒；加快向下游业务延伸，积极发展新材料业务，推进高端制造；持续开辟具有规模优势和领先水平的新业务增长点，培育新兴业务，构建新增长动能；打造开放合作生态圈，建立与客户的互利共赢“统一战线”，强化品牌形象和文化内涵，提高品牌影响力和市场美誉度，实现长期共赢。

二是优化业务布局，加快海外发展。推进主要生产基地集约化、规模化发展，重点加快一体化基地建设，融入长三角一体化，提升一体化竞争优势；适时抓住海外发展机遇，加强国内国际产能合作，积极扩大海外销售，稳步实施海外发展。

三是推进数字升级，打造数字华谊。大力实施数字华谊战略，针对研发、生产、营销和采购供应链等有序实施数字化项目，打造数字化灯塔工厂，构建数字化领先技术架构和高效组织机制，建立数字化工作方式，构建数字化合作生态圈。

四是推进技术驱动，提升创新优势。深入实施创新驱动战略，面向国家重大需求和聚焦产业链关键核心环节，攻克一批“卡脖子”技术；紧跟行业发展潮流和把握专业前沿动态，抢占一批制高点技术；

紧贴上下游产业链，建设共性技术研发平台，构建多方参与、开放共享的产业生态圈，以技术赋能加速新业务新业态发展。

五是落实双碳行动，推动绿色转型。把握运营高效化、能源清洁化、原料低碳化发展趋势，强化节能减碳举措。建立支撑双碳战略的业务体系，从能源、原料、生产工艺、产品应用等维度全面践行绿色低碳发展新模式，开展低碳技术和绿色产品开发，部署绿色低碳项目。构建碳管理体系，建立高效协调的碳管理组织。

六是深化机制变革，激发人才活力。对标世界一流，持续变革，在运营动力活力上实现新突破；加强人才队伍建设，优化人才发现机制、管理政策、激励机制，在用好用活人才上取得新突破；加强党的全面领导，加强“阳光华谊”家文化建设，统一理想信念，激发员工队伍自主性、积极性和创造性，共同推动集团发展。

(三)经营计划

√适用□不适用

29/2492022年年度报告

2023年公司董事会和经营班子一起，在发展战略的指引下，加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，围绕安全生产、卓越运营、开放创新、管理变革，打造公司的核心竞争力，积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力，推动公司高质量发展。

一是落实工作责任，确保安全生产。积极统筹发展和安全，加快发展方式绿色转型。全面落实 HSE责任，持续强化企业安全主体责任，提升安全领导力；持续提高本质安全，推广智能化装备应用和升级，加强应急管理；坚持绿色发展，加大环保投入，推进绿色工厂创建；加强双碳管理，推进碳排放管理体系建设，推动减碳举措落地。

二是深化数字赋能，推进卓越运营。深入推进数字赋能，持续推进标杆项目，总结灯塔工厂的最佳实践并推广，持续提升盈利能力；持续推进降本增效，制定差异化、针对性措施，建立长效激励机制，评定集团精益生产星级工厂。

三是扩大开放创新，加快重大项目建设。整合集团内外部技术资源，构建试验研究、工艺开发、工程化开发、产品应用紧密结合的集团创新体系，加快集团科技创新载体建设，聚焦产业链攻克重点项目和重大技术，加速技术产业化；加快重大项目建设，加强基地企业之间的协调，增强基地产业链的核心竞争力。

四是持续管理变革，提升核心竞争力。持续推进机制创新，落实穿透考核责任，优化激励机制工具包，拓宽市场化选聘工作面；加强风险防控，落实财务风险日常监控等机制；推进财务垂直管理落地，审计提升；加强服务中心赋能，总结推广最佳实践；持续推进重大课题研究和重点工作机制。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

展望2023年，全球宏观经济面对高通胀、紧货币、叠加地缘政治冲突等带来的不利影响，面临较大的下行压力；中国经济将快步复苏，但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，特别是全球经济增长减弱将导致外需下滑，我国经济工作将实施“稳字当头、稳中求进”政策，着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，推进高水平对外开放，合力共促高质量发展。

公司将持续开展国家宏观环境和产业政策跟踪和分析，滚动调整和优化公司发展战略和规划，加强项目前期论证，充分调研项目所在区域的规划定位、政策要求，按照相关政策要求推进公司业务发展。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

30/2492022年年度报告

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》，以最大限度地保护股东权益；平等对待所有股东、中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利，鼓励股东参与公司治理，能够在股东大会上就公司的经营管理发表自己的意见和建议，并行使自己的投票权。

2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直

接、间接干预公司的决策与经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上相互独立，公司董事会、监事会和内部机构功能健全、独立运作。

3、关于董事与董事会：公司董事会人数与构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求；公司董

事会制定了《董事会议事规则》，公司董事能够以认真负责的态度出席或授权委托出席董事会和股东大会，并积极行使自己的权利和履行相应义务；公司现有独立董事3名，占董事会成员总数的三分之一以上，并成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，使得公司董事会的决策更具科学性和专业性。

4、关于监事和监事会：公司制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的议事程序和内容；监事

会的人员和构成符合有关法律法规的要求；监事会成员能够以认真负责的态度出席监事会和股东大会及

列席董事会；监事会能够认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效考评制度，将公司的经营业绩与个人的经济

利益直接挂钩，对员工的任用实行公开招聘，做到公平、公正、公开、高效、透明，符合法律、法规的有关规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司建立了《信息披露事务管理制度》；公司设立董秘室负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询工作；能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的相关资料和股份的变化情况。

8、内幕信息管理：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在日常工作中严格按照该制

度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司本着实事求是的原则，公司继续推进公司治理工作，不断完善公司治理制度体系，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

31/2492022年年度报告

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，

以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用公司九届九次董事会审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》。公司全资子公司能化公司在钦州市注册成立了“广西华谊能源化工有限公司”（以下简称“广西钦州公司”），广西钦州公司注册资本为1000万元。

鉴于项目前期投入巨大，且投入初期风险较大，为缓解公司和能化公司的资金压力，使钦州项目能尽快建成投产，公司控股股东根据评估价488.83万元先期出资收购能化公司全资子公司广西钦州公司100%股权，并按照项目进度增加广西钦州公司注册资本到36.88亿元人民币。广西钦州公司已于2017年8月完成注册资本工商变更手续。为避免广西钦州公司建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争的问题，经各方协商达成如下条款：

一、同意在钦州项目建成且广西钦州公司实现盈利后，将广西钦州公司100%股权根据评估确认价

值转让给上市公司或其指定主体，具体受让方式由上市公司自行决定。未经上市公司同意，上海华谊不得将钦州项目出售给任何第三方，上海华谊出于融资目的调整广西钦州公司股权结构的，应以协议方式确保其他股东同意上述上市公司回购安排。

二、同意将自广西钦州公司后续工厂建设、竣工投产、具体经营，直至根据第一条约定完成上市公

司收购广西钦州公司全部股权的整个过程中的项目管理和运营管理，全部委托能化公司的团队具体实施，具体由能化公司和广西钦州公司签订委托管理协议约定。

三、广西钦州公司投产后的产品只能通过能化公司销售，具体由双方另行签署协议进行约定，确保

不影响能化公司现有的市场份额，并不与能化公司产生竞争关系。

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广西华谊能源化工有限公司股权托管的的议案》。公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》，同意广西华谊能源化工有限公司（以下简称“广西能化”）交由上海华谊能源化工有限公司（以下简称“上海能化“）托管（详见公司《第九届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2017-003）。鉴于广西能化已建成投产并提级为二级公司，为理顺管理关系，公司将原由上海能化托管的广西能化上收至公司直接托管，原同业不竞争协议相关约定继续履行。

公司十届十九次董事会审议通过了《关于与上海华谊就合成气供应及配套项目签署避免同业竞争协议及股权委托管理协议的议案》。为满足未来吴泾基地产业布局调整的目标，经与各方协商，公司控股股东上海华谊拟选址上海化工区，并以项目地块权利人上海华谊工业气体有限公司（系公司控股股东全资子公司，以下简称“气体公司”）作为项目主体建设合成气供应及配套项目（以下简称“合成气项目”）。

鉴于气体公司为公司控股股东全资子公司，合成气项目规划主要产品包含80万吨/年醋酸，为避免气体公司合成气供应及配套项目建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争，公司将在气体公司合成气项目建设同时，启动气体公司51%以上控股权收购事宜。为避免气体公司合成气供应及配套项目建成投产并开始销售后与上市公司产生同业竞争，经各方协商达成如下条款：

一、在气体公司合成气供应及配套项目建设同时，公司启动气体公司51%以上控股权收购事宜，上

海华谊将根据评估确认价值将气体公司51%以上控股权转让给公司或其指定主体，具体受让方式由上市公司自行决定。公司将于合成气供应及配套项目可研报告立项之日起24个月内完成气体公司控股权收购事宜。未经公司同意，上海华谊不得将气体公司股权出售给任何第三方。

二、自气体公司合成气供应及配套项目可研报告立项起，上海华谊将与公司签署气体公司股权托管协议，以市场公允价格将其持有的气体公司股权委托公司管理，直至根据第一条约定完成公司收购气体公司股权止。

三、在公司收购气体公司股权完成前，气体公司合成气供应及配套项目投产后的醋酸、合成氨产品

只能通过公司独家经销，具体由双方另行签署协议进行约定，避免与上市公司产生竞争关系。

32/2492022年年度报告

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度独立董事述职报告》、

《公司2021年年度报告》、《公司2021年度财务决算情况报告》、《关于公司2022年日常关联交易的议案》、《关于公司对外担保额度的议案》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于2021年度会计师事务所审计费用及续聘2022年度会计师事务

2021年年2022年2022年所的议案》、《关于确认2021年内公司董度股东大 www.sse.com.cn

6月2日6月3日监事和高级管理人员报酬总额及确定2022

会年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》、《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》、《关于选举监事的议案》等十三项议案。详见于公司披露的《上海华谊集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》，临时公告编号：2022-028。

会议审议通过了《关于修订公司章程的议2022年第2022年案》、《关于选举公司独立董事的议案》

2022年一次临时 11月 22 www.sse.com.cn 等二项议案。详见于公司披露的《2022 年

11月23日股东大会日第一次临时股东大会决议公告》，临时公告编号：2022-045。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

33/2492022年年度报告

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从公司获是否在公司任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份增增减变动原

姓名职务(注)性别年龄得的税前报酬总额关联方获取期期数数减变动量因（万元）报酬

刘训峰董事长男572020-6-232023-6-23155.40否

王霞董事、总裁女592020-6-232023-6-23632800632800170.70否

顾立立董事男502020-6-232023-6-23121.09否

陈琦外部董事男662020-6-232023-6-23否

管一民独立董事男722020-6-232023-6-2315.00否

李垣独立董事男612021-12-222023-6-2315.00否

龚晓航独立董事男662022-11-222023-6-231.25否

张仁良监事会主席男612020-8-122023-6-23134.33否

张虎监事男532022-6-22023-6-2371.81否

李爱敏职工监事女542020-6-52023-6-2383.27否

李玉红职工监事女432020-6-52023-6-2375.53否

李良君副总裁男562020-6-232023-6-23324800324800148.41否

陈耀副总裁男582020-6-232023-6-23569500569500151.37否

顾春林副总裁男562020-6-232023-6-23556800556800147.14否

陈大胜副总裁男512020-6-232023-6-23418700418700145.93否

徐力珩财务总监男462021-08-202023-6-2320770024490637206股权激励98.92否

徐力珩董事会秘书男462022-1-242023-6-23否

段祺华独立董事男662020-6-232022-11-2213.75否

张健鑫监事会副主席男602020-6-232022-11-14124.62否

沈国平监事男612020-6-232022-6-2否

马晓宾副总裁男442020-6-232022-1-24403900403900否

魏建华副总裁男612020-6-232022-1-24否

合计/////3114200315140637206/1673.52/

34/2492022年年度报告

姓名主要工作经历男，1965年05月出生，研究生学历，工学硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师、炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董刘训峰事、副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。

女，1963年04月出生，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理，上海焦化有限公司总经理助理、王霞副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊控股集团有限公司副董事长。

男，1972年05月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师，高级经济师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书顾立立

记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。

现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事，上上海华谊控股集团有限公司董事、总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。

男，1956年04月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级经济师，中共党员。曾任中国石油化工集团公司发展计划部副主任、中国石化对外陈琦合作办公室主任，并曾担任扬子巴斯夫有限公司、上海赛科公司董事、中沙（天津）石化公司副董事长。现任上海华谊集团股份有限公司外部董事。

男，1950年04月出生，大学学历，会计学教授，中共党员。曾任上海国家会计学院教授，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司独立董事，重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，上海家化联合股份有限公司独立董事等职务。现任上海华谊集团股份有限公管一民司独立董事，上海复星医药股份有限公司外部监事，益海嘉里金龙鱼股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司（非上市公司）的独立董事，绿地控股集团股份有限公司独立董事，江苏农华智慧农业科技有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股份有限公司（拟上市公司）独立董事。

男，1961年10月出生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。曾任西安交通大学管理学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长、同济大学经济与管理学院院长等职。教育部“长江学者”特聘教授，国家自然科学基金杰出青年项目获得者。教育部管理科学与工程教学李垣

指导委员会副主任，中国科学与科技政策研究会副理事长，中国管理现代化研究会技术与创新管理专委会主任。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，上海交通大学讲席教授。

男，1956年10月出生，研究生学历。曾任新华社香港分社研究员、华东政法大学港澳台法研究室主任等职。现为上海律师协会会员、香港律师龚晓航

会会员、中国法学会会员。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事、上海段和段律师事务所全球董事局主席、华东政法大学兼职教授。

男，1961年02月出生，大学学历，工学学士，高级政工师，中共党员。曾任宝山钢铁总厂团委青技部副部长、部长、办公室主任、副书记、书记，炼铁厂党委副书记，共青团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党组成员，静安区委副书记、副区长、代理区张仁良

长、区长，市对口支援新疆工作前方指挥部（第七批）常务副总指挥、党委副书记，市对口支援新疆工作前方指挥部（第八批）总指挥、党委书记，新疆喀什地委副书记，上海同盛（投资）集团有限公司总裁、党委副书记，市深水港工程建设指挥部副总指挥，上海交运集团股份有限

35/2492022年年度报告

公司党委书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司监事会主席，上海华谊控股集团有限公司监事会主席。

男，1970年2月出生，研究生学历，会计硕士，高级会计师，中共党员。曾任上海涂料有限公司资产部主管、财务部经理，上海振华造漆厂财张虎务总监，上海一品颜料有限公司财务总监，上海华谊(集团)公司财务部经理助理、副总经理、资产财务部副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监。现任上海华谊集团股份有限公司监事、财务部副总经理，上海华谊控股集团有限公司监事。

女，1968年08月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。曾任上海华谊集团上硫化工有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海涂料李爱敏有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，双钱集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、老干部部部长、工会副主席、上海华谊控股集团有限公司监事。

女，1979年9月出生，研究生学历，博士学位，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司法律顾问室主任助理、法务部副经理、经理，上海华谊李玉红（集团）公司办公室主任助理、办公室副主任，上海华谊集团股份有限公司法务部副总经理。现任上海华谊集团股份有限公司职工监事、法务部总经理，上海华谊控股集团有限公司监事。

男，1966年10月出生，大学学历，理学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委副书记、纪委书记、工李良君会主席、院长，上海化工研究院有限公司党委副书记、总经理、执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁，上海化工研究院有限公司董事长。

男，1964年3月出生，研究生学历，管理学博士、教授级高级工程师，中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理，上海涂料有限公司副总经理兼新华树脂厂书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司陈耀

党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海顾春林华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

男，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦陈大胜

化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

男，1976年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部副总经理（主持工作），上海华谊集团股份徐力珩有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊新材料有限公司财务总监，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。

男，1956年02月出生，硕士，致公党员。现任浙大网新科技股份有限公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司独立董事，上海段和段律师事段祺华

务所主任，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。

男，1962年08月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、张健鑫

工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副

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董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司副总裁，上海华谊集团股份有限公司监事会副主席，上海华谊（集团）公司监事会副主席等职。

男，1961年09月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司投资规划部副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委沈国平副书记、总经理，上海华谊化工实业有限公司党委副书记、总经理，上海华谊工程有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司监事、党委巡察组组长，上海华谊（集团）公司监事等职。

男，1978年8月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司对外合作部副总经理，双钱集团股份有限公马晓宾司副总经理，上海华谊（集团）公司国际业务部副总经理、总经理，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理、市场供应链部总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长，上海华谊集团股份有限公司副总裁等职。

男，1961年11月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院魏建华长、党委委员，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊集团技术研究院院长，上海华谊（集团）公司副总裁，上海华谊集团股份有限公司副总裁等职。

其它情况说明

√适用□不适用

2022年1月24日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因工作变动不再担任副总裁职务，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。

2022年6月2日，公司召开2021年年度股东大会选举张虎先生为公司监事，相关公告于2022年6月3日在上海证券交易所网站予以披露。

2022年11月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会选举龚晓航先生为公司独立董事，相关公告于2022年11月23日在上海证券交易所网站予以披露。

37/2492022年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期任的职务刘训峰上海华谊控股集团有限公司董事长2013年7月王霞上海华谊控股集团有限公司副董事长2017年4月顾立立上海华谊控股集团有限公司总经理2020年3月张仁良上海华谊控股集团有限公司监事会主席2020年8月张健鑫上海华谊控股集团有限公司监事会副主席2014年10月沈国平上海华谊控股集团有限公司监事2020年6月2022年2月李爱敏上海华谊控股集团有限公司监事2019年3月李玉红上海华谊控股集团有限公司监事2020年6月张虎上海华谊控股集团有限公司监事2022年2月在股东单位任职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务刘训峰上海化学工业区发展有限公司副董事长2007年10月顾立立上海氯碱化工股份有限公司董事长2020年3月管一民上海复星医药股份有限公司外部监事2014年6月管一民益海嘉里金龙鱼股份有限公司独立董事2019年3月管一民合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事2020年12月2022年3月管一民华鑫证券有限责任公司独立董事2020年12月管一民荣科科技股份有限公司独立董事2019年4月2021年12月管一民绿地控股集团股份有限公司独立董事2022年2月管一民江苏农华智慧农业科技有限公司独立董事2022年4月管一民上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事2022年8月经济与管理学院李垣同济大学2017年3月2021年12月院长李垣同济大学特聘教授2017年3月2022年11月李垣上海交通大学讲席教授2010年1月龚晓航上海段和段律师事务所全球董事局主席2017年9月龚晓航华东政法大学兼职教授2005年张虎上海华谊工程有限公司监事2021年2月张虎上海华谊集团融资租赁有限公司监事2021年2月张虎上海静安华谊小额贷款股份有限公司董事2021年2月段祺华上海段和段律师事务所主任2020年12月段祺华浙大网新科技股份有限公司独立董事2021年5月段祺华上海爱建集团股份有限公司独立董事2022年8月在其他单位任职情况的说明

38/2492022年年度报告

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬

董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定的决策程序

董事、监事、高级管理人员报酬根据年度经营指标完成情况，以及公司的经营业绩和年终考评结果确定依据发放

董事、监事和高级管理人员报酬报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬1673.52的实际支付情况万元（税前），其中向独立董事支付津贴共计45万元（税前）报告期末全体董事、监事和高级

1673.52万元（税前）

管理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

2022年11月22日，经公司2022年第一次临时股东大会

及第十届董事会第二十次会议表决通过，选举龚晓航先生龚晓航独立董事选举为公司独立董事。详见于公司披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》，临时公告编号：2022-039、2022-045。

2022年6月2日，经公司2021年年度股东大会及第十届

监事会第十七次会议表决通过，选举张虎先生为公司监张虎监事选举事。详见于公司披露的《第十届监事会第十七次会议决议公告》、《2021年年度股东大会决议公告》，临时公告编号：2022-016、2022-028。

2022年1月24日，经公司十届十六次董事会表决通过，

徐力珩董事会秘书聘任聘任徐力珩先生为公司董事会秘书，临时公告编号：

2022-004、2022-005。

段祺华独立董事离任连续任职时间届满张健鑫监事会副主席离任到龄退休沈国平监事离任到龄退休马晓宾副总裁离任工作变动魏建华副总裁离任到龄退休

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议会议审议通过了《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的议案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的议案》、《关

第十届董事会第2022年1月24日于聘任董事会秘书的议案》等三项议案。详见于公司披露的《第十六次会议十届董事会第十六次会议决议公告》，临时公告编号：

2022-004。

第十届董事会第会议审议通过了《公司2021年经营工作情况和2022年经营工

2022年3月25日十七次会议作安排》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021

39/2492022年年度报告年度董事会工作报告》、《公司2021年度独立董事述职报告》、

《公司2021年度审计委员会履职情况报告》、《公司2021年度社会责任报告》、《公司2021年年度报告》、《公司2021年度财务决算情况报告》等二十项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》，临时公告编号：

2022-009。

会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》、《关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的议案》、《关于召集召开2021

第十届董事会第2022年4月26日年年度股东大会的议案》等三项议案。详见于公司披露的《第十八次会议十届董事会第十八次会议决议公告》，临时公告编号：

2022-023。

会议审议通过了《公司2022年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于对华谊财务

第十届董事会第

2022年8月26日有限公司的风险持续评估报告》等五项议案。详见于公司披露

十九次会议

的《第十届董事会第十九次会议决议公告》，临时公告编号：

2022-030。

会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司独立董事候选人提名的议案》、

第十届董事会第

2022年10月27日《关于召集召开2022年第一次临时股东大会的议案》等四项

二十次会议议案。详见于公司披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》，临时公告编号：2022-039。

会议审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

第十届董事会第2022年12月9日等一项议案。详见于公司披露的《第十届董事会第二十一次会二十一次会议议决议公告》，临时公告编号：2022-047。

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东大参加董事会情况会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两姓名立董事亲自出委托出缺席出席股东大加董事会方式参次未亲自参席次数席次数次数会的次数次数加次数加会议刘训峰否66500否2王霞否66500否1顾立立否66500否1陈琦否66500否1管一民是66500否2李垣是66500否2龚晓航是11100否1段祺华是55400否1连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数6

其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数0

40/2492022年年度报告

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1)董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会管一民、李垣、王霞

提名委员会刘训峰、王霞、管一民、李垣、龚晓航

薪酬与考核委员会龚晓航、李垣、陈琦

战略委员会刘训峰、王霞、顾立立、陈琦、管一民、李垣、龚晓航

(2)报告期内审计委员会召开五次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2022年2022年审计委员会召开计划、2021年确定了公司年度审计工作就年报预审及年度

1月12日财务情况预报、2021年度报告预审情况安排财务情况作了沟通

沟通了年报初审情况、主

2022年2021年度内审情况汇报、2021年财务听取了年度内审及

要会计及审计事项，以及

3月8日情况快报、2021年度财务报告初审情况内控工作汇报

审计进度就所关心的问题提出了征

2022年

独立董事与会计师事务所单独沟通询，会计师事务所作了相

3月8日

应答复

2021年度报告、2021年度财务决算报

告、日常关联交易议案、对外担保议案、

2022年审议通过并同意将上述议

利润分配方案、资产减值及核销、内控

3月25日案提交董事会审议

自我评价报告，以及审计费用及续聘会计师事务所等内容

《2022年半年度报告》、《2022年审议通过了《2022半年度听取了公司2022上2022年半年度募集资金存放与实际使用情报告》、《2022年半年度半年内审、内控工作

8月26日况的专项报告》、2022上半年内审募集资金存放与实际使用情况及下半年工作内控工作情况及下半年工作计划情况的专项报告》计划汇报

(3)报告期内提名委员会召开二次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况2022年《关于聘任公司董事会讨论通过了《关于聘任公司董事会秘书的

1月24日秘书的议案》议案》，按规定报公司董事会审议。

2022年《关于公司独立董事候讨论通过了《关于公司独立董事候选人提

9月30日选人提名的议案》名的议案》，按规定报公司董事会审议。

(4)报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况《关于确认2021年内公司董监一致同意《关于确认2021年内公

2022年事和高级管理人员报酬总额及司董监事和高级管理人员报酬总

3月25日确定2022年公司董监事和高级额及确定2022年公司董监事和高管理人员报酬总额的议案》级管理人员报酬总额的议案》2022年12《关于<上海华谊集团股份有限一致同意《关于<上海华谊集团股

41/2492022年年度报告

月9日公司领导人员2021年度业绩考份有限公司领导人员2021年度业

核及2019-2021年任期激励收绩考核及2019-2021年任期激励入结算>的议案》、《关于2021收入结算>的议案》、《关于2021年度上海华谊集团股份有限公年度上海华谊集团股份有限公司司职业经理人业绩考核及薪酬职业经理人业绩考核及薪酬兑现兑现事宜会议纪要》事宜会议纪要》

(5)报告期内战略委员会召开二次会议召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况

2022年

关于公司管理制度汇编修订情况的通报听取了上述通报

3月25日

关于气体公司合成气项目的通报、总裁办公

2022年

会议事规则修订情况的通报、集团制度修订听取了上述通报

8月26日

工作进展情况的通报

(6)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量135主要子公司在职员工的数量11556在职员工的数量合计11691母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数10282专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员8917销售人员752技术人员817财务人员243行政人员962合计11691教育程度

教育程度类别数量（人）大专及以上5959大专以下5732合计11691

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司已建立以岗位价值为基础，与员工工作业绩考核、公司经营状况相结合的薪酬管理体系，薪酬分配的原则是“以岗定薪、薪岗匹配、变岗变薪”。

42/2492022年年度报告

(三)培训计划

√适用□不适用

2023年集团培训工作将继续聚焦集团五大发展战略、年度工作和重点工作，持续以“YHA”人才

“之”字型培养计划为基础，以岗位任职资格与履职能力提升为基石，以“四个关键”为引擎，围绕集团的重点、难点、堵点问题进行专题研修，构建重视实战性、操作性和针对性的集团一体化培训体系。

着力培养一支与集团价值观相一致、与战略目标相适应的干部及员工队伍，为集团建设具有核心竞争力的世界一流企业提供人才支撑。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用劳务外包的工时总数1104048小时劳务外包支付的报酬总额6578万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用根据2022年6月2日召开的2021年年度股东大会通过的2021年度利润分配方案公司以实施权益

分派股权登记日登记的总股本2131449598股为基数，向全体股东每10股派4.2元（含税），合计分配 895208831.16元（B 股股利折算成美元支付）。

2022年年末经审计公司未分配利润10052103193.44元，其中：1）2022年年初未分配利润

9816118454.74元；2）根据2021年度利润分配方案，向全体股东分配红利895208831.16元，在2022年内已兑现；3）2022年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润1281211494.32元，

依法需提取法定公积金150017924.46元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利

1.9 元（含税），B 股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本

2131449598.00股，以此计算合计拟派发现金红利404975423.62元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护√是□否

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）1.9

每10股转增数（股）

现金分红金额（含税）404975423.62

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分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润1281211494.32

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）31.61以现金方式回购股份计入现金分红的金额

合计分红金额（含税）404975423.62

合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）31.61

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用事项概述查询索引

2020年11月24日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于提请公司股东临时公告编号：2020-039、大会授权董事会办理 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，

2020-042、2020-043、公司独立董事对 A股限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意

2020-044www.sse.com.cn见。同日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了关于《关于<上海华谊集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。

2020年 12月 8日，公司披露了《关于 A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产临时公告编号：

监督管理委员会出具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施

2020-045www.sse.com.cnA股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2020】405号），原则同意公司实施本次激励计划。

2020年 12月 10日，公司披露了《监事会关于 A股限制性股票激励临时公告编号：

计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A股限制性股

2020-046www.sse.com.cn票激励计划激励对象名单》。

2020年12月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A股限制性股票激励临时公告编号：2020-047、计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于股东大会

2020-048www.sse.com.cn授权董事会办理 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并发布《关于公司 A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2020年12月16日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 A股限制性股票激励 临时公告编号：2020-049、计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相2020-050、2020-051、关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象 2020-052www.sse.com.cn名单及授予安排等相关事项进行了核实。

2021年 1月 30日，公司披露了《关于 A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。本次股权激励计划的首次授予登记的限制性股临时公告编号：

票共计 2508.46万股，已于 2021年 1月 28日在中国证券登记结算 2021-001www.sse.com.cn有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

2021年12月6日，公司召开了第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司 A股限制性股票 临时公告编号：2021-035、激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事2021-036、对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励 2021-038www.sse.com.cn对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

44/2492022年年度报告2022年 1月 21日，公司披露了《关于 A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。本次股权激励计划的预留授予登记的限制性股临时公告编号：

票共计 106.8235万股，已于 2022年 1月 19日在中国证券登记结算 2022-003www.sse.com.cn有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用公司法定代表人的考核和评价由上海市国资委实施，主要依据为《市国资委市场竞争类企业法定代表人任期经营业绩考核评价方案》。

公司其他高级管理人员的考核和奖惩由公司董事会实施，主要依据为董事会批准的《公司其他领导人员薪酬分配方案》、《公司其他领导人员经营业绩考核方案》和《华谊集团职业经理人薪酬及经营业绩考核管理办法》。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

2022年度公司不断修订完善内控管理制度，并根据《内部控制基本规范》等要求对公司的重要业

务领域及关键控制活动进行内控测试，有效识别缺陷类别，积极落实整改措施，确保内控有效执行。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司对于所有子公司均建立了一整套完整的管理控制制度及体系，子公司资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的控制监督。此外，公司也通过财务系统、OA系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平。

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十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留意见审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69号）等文件要求，公司对照法律法规，以及公司章程等内部制度，开展了公司治理专项自查工作。通过自查，公司基本符合要求，对发现的问题，公司完成了整改。

十六、其他

□适用√不适用

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第五节环境与社会责任

一、环境信息情况是否建立环境保护相关机制是

报告期内投入环保资金（单位：万元）50622

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用

公司重点排污单位有上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、双钱集团（安徽）回力

轮胎有限公司、双钱集团（重庆）轮胎有限公司、双钱集团（江苏）轮胎有限公司、双钱集团（新疆）

昆仑轮胎有限公司、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊涂料有限公

司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海树脂厂有限公司、广西华谊新材料有限公司等。

报告期内，重点排污单位按照有关法律法规要求，健全环境保护责任制度，建立环境管理台账，加强污染防治设施运行维护和管理，确保实际排放的污染物种类、浓度和排放量等符合许可要求，重大环境事件为零。

报告期内重点企业废水排口21个，雨水排口30个，废气排口130个，一般固废贮存点43个，危废仓库 21个。重点排污单位排放废水 594.9万吨，CODcr281.4 吨，氨氮 8.1吨，废气 264.9亿标 M3，二氧化硫为211.4吨，氮氧化物为261吨，烟尘为31.1吨，非甲烷总烃为1010.3吨，危废产生量4.22万吨，一般固废产生量40.8万吨，一般固废和危险废物无害化处置率100%，危险废物处置严格执行危险废物转移联单制度，厂界噪声达标。

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

报告期内，重点排污单位防治污染设施涉及污水预处理设施、生化处理设施、深度处理设施及回用设施等废水处理设施；酸性气体处理装置、VOCs处理装置、锅炉烟气脱硫脱硝及除尘处理设施等废气处理设施；危险废物焚烧处理设施；减噪设施等所有防治污染设施均稳定有效运行。

报告期内，上海华谊能源化工有限公司一体式污水处理装置提质改造和中水回用改造项目建成投用；

安徽华谊化工有限公司化学品汽车装卸站尾气吸收改造项目建成投用；双钱集团（江苏）轮胎有限公司

压出工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理项目开工建设。

报告期内，重点排污单位强化防治污染设施管理，确保防治污染设施有效运行。重点排污单位根据排污许可证要求分别安装 CODcr、氨氮、pH、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、烟尘的在线监测，数据与生态环境主管部门的监控设备联网。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

报告期内，全部重点排污单位在役装置按环评报告和环评批复执行，并根据现行法律法规，按时完成提标建设整改任务。新建项目按规定申报环评，并落实环保措施建设和环保设施竣工验收。安徽华谊化工有限公司化学品汽车装卸站尾气吸收改造项目，新疆昆仑工程轮胎有限责任公司硫磺库、危废仓库、内部供油站技改项目，双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产250万套高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，上海试四化学品有限公司新增 100吨 NC34、150吨 VA086、150吨 M3产品及现有产品扩能改造项目等建设项目开展环境影响评价工作。根据《排污许可管理办法》要求，全部重点排污单位已按规定申请取得排污许可证，遵守排污许可证规定，按证排污。广西华谊新材料有限公司新建项目按规定取得排污许可证。

强化重点排污单位污染防治主体责任，公司定期监督检查防治污染设施有效运行，不定期开展监督监测，对重点排污单位的环境保护绩效进行季度、年度考评。

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4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用

报告期内，全部重点排污单位根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等国家和地方环境应急预案备案的相关要求，全部开展企业环境风险的评估工作，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门完成备案。同时健全应急组织机构，落实应急措施，应急救援物质储备齐全，并定期举行应急演练。广西华谊新材料有限公司新建项目按环保法律法规要求，开展企业环境风险的评估，编制突发环境事件应急预案并在钦州市生态环境局备案。

报告期内，全部重点排污单位根据国家和地方人民政府各项管理要求，制定重大活动保障措施、污染物特别排放限值和重污染天气应急措施等。

5.环境自行监测方案

√适用□不适用

报告期内全部重点排污单位严格执行《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》

和《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》中自行监测管理要求。制定废水、废气、锅炉烟气、废气无组织排放和厂界噪声等环境因素的自行监测方案，确定监测因子和监测频次要求，包括CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、烟尘等重点污染因子的自行监测，并实施定期定时监测。监测方案和监测数据均在各省市或地方《重点监控企业污染源监测信息发布平台》或《企事业单位环境信息公开平台》或企业网站公开公布。

报告期内，涉及挥发性有机物的排污单位按照设备泄漏检测与修复技术指南要求定期开展设备密封点 VOCs的泄漏检测与修复。上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海华谊涂料有限公司、上海试四化学品有限公司、上海树脂厂有限公司等重点排污单位在报告期内开展土壤及地下水隐患排查工作。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

报告期内，公司下属企业因违反环保法行为受到行政处罚合计75万元，目前已完成整改。

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

报告期内，重点排污单位之外的公司，上海华谊集团投资有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、华谊集团（香港）有限公司等均不涉及污染物的排放与监测。

报告期内，重点排污单位之外的公司，昆山宝盐气体有限公司、浙江华宇吸水材料有限公司、上海开林造漆厂、上海试四赫维化工有限公司、安徽华谊日新科技有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公

司、烟台天原胜德材料科技有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、上海市塑料研究所有限公司等单位，根据《排污许可管理办法》实行简化管理和排污登记管理，全部获得排污许可证或完成排污登记。

遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求。华谊泰国公司为境外企业，遵守泰国当地的各项法律法规要求。

重点排污单位之外的公司废水排口8个，雨水排口22个，废气排口32个，一般固废贮存点14个，危废仓库 16个。报告期内，排放废水 64.9万吨，CODcr 为 6.87吨，氨氮为 1.12吨，废气 19.2亿标M3，二氧化硫为 3.7吨，氮氧化物 18.5吨，烟尘为 19.8 吨，非甲烷总烃为 6.4吨。危险废物产生量

218吨，无害化处置率100%。厂界噪声全面达标。

1.因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

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2.参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

报告期内，重点排污单位之外的公司健全环境保护责任制度，建立环境管理台账，加强污染防治设施运行维护和管理，防治污染设施均稳定有效运行。安徽华谊日新科技有限公司连接料废气处理设施改造项目二阶段建成投用，浙江天原医用材料有限公司 VOCs 治理项目建成投用。

报告期内，上海华谊精细化工有限公司上海开林造漆厂技改项目、安徽华谊日新科技有限公司技术中心建设项目、浙江天原医用材料有限公司年产300吨环保医用粒料产品小试项目等新建项目，按规定开展环境影响评价工作。重点排污单位之外的公司按要求开展自行监测，编制突发环境事件应急预案。

无重大环境事件。

3.未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展和一体化发展”五大发展战略，积极践行“绿色化工，美好生活！”理念，不断增进与自然、社会的和谐交往，充分发挥专业优势，着力推进绿色工厂创建工作。报告期内上海华谊涂料有限公司和上海市塑料研究所有限公司获上海市绿色工厂示范“三星”，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司、安徽华谊日新科技有限公司获石化联合会绿色工厂称号，福建华谊胜德材料科技有限公司获福建省绿色工厂称号；华谊日新硫磺皂（85克）、扇牌（蜡纸包装）、蜂花（新包装）三个产品申报绿色产品，已通过安徽省工信厅审核并报送工信部。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果是否采取减碳措施是

减少排放二氧化碳当量（单位：吨）31000减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）具体说明

√适用□不适用

报告期内，公司持续探索双碳目标实现路径，积极开展碳达峰、碳中和课题研究，稳步推进落实相关工作。以能源清洁化、运营高效化、原料低碳化为工作抓手，大力推广绿色低碳的新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，加强企业内部能源运行动态监控，推进生产过程能源消耗的监测和精细化管理等。

报告期内，公司在生产过程中使用减碳技术、使用清洁能源方面采取各项措施，推进节能减排工作。

双钱集团（江苏）轮胎有限公司氮气压缩机回收利用，L5密炼机驱动系统改造；双钱集团（重庆）轮胎有限公司煤改气项目；双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司办公楼区域温度控制节能技术改造，有效的减少了二氧化碳排放当量约3.1万吨。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用□不适用

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022年度社会责任报告》。

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用

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具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

50/2492022年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用是否是否如未能及时履如未能及时承诺承诺承诺有履及时行应说明未完承诺方承诺时间及期限履行应说明背景类型内容行期严格成履行的具体下一步计划限履行原因

1、本次交易完成后，上海华谊（集团）公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及上海华谊（集团）公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交承诺时间：

解决上海华

易完成后，上海华谊（集团）司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确2015年3月23日；

同业谊（集否是有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，承诺期限：

竞争团）公司

并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。长期有效保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。上海华谊（集团）公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本次交易完成后，上海华谊（集团）公司（包括受上海华谊（集团）公司控制的与重企业，公司及其下属企业除外，下同）将避免从事与上市公司及其下属企业构成大资

实质性同业竞争的业务和经营。如上海华谊（集团）公司存在与公司及其下属企产重承诺时间：

解决上海华业经营相竞争或可能构成竞争业务的情形，上海华谊（集团）公司同意授予公司组相2015年3月23日；承同业谊（集及其下属企业不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，否是关的诺期限：

竞争团）公司通过使用自有资金、增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该等优先承诺长期有效收购权，将上海华谊（集团）公司的相关同业竞争资产及业务全部纳入公司。上海华谊（集团）公司愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接或/及间接的经

济损失或/及额外的费用支出。

一、保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在上海华谊（集团）公司及其关联方（具体范围参照现行有效的《公司法》、《上海证券交易所承诺时间：上海华股票上市规则》、《企业会计准则第36号－关联方披露》确定）担任除董事、监2015年3月23日；

其他谊（集否是事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与上海华谊（集团）公承诺期限：

团）公司

司及其关联方之间完全独立；3、上海华谊（集团）公司暂无向上市公司推荐董事、长期有效

监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，上海华谊（集团）公司保证通过合法程序进行，不干

51/2492022年年度报告

预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资

产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、

保证上市公司不存在资金、资产被上海华谊（集团）公司及其关联方占用的情形；

3、保证上市公司的住所独立于上海华谊（集团）公司及其关联方。三、保证上市

公司财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与上海华谊(集团)公司及其关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在上海华谊（集团）公司及其关联方兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公

司能够独立作出财务决策，上海华谊（集团）公司及其关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全法人治理结构，

拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、

监事会、总经理等依照法律、法规和双钱股份公司章程独立行使职权。五、保证

上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证上海华谊（集团）公司不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证上海华谊（集团）公司及其关

联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免上海华谊（集团）公司及其关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免

的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

52/2492022年年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用2023年3月31日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（临时公告编号：2023-014）。

财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、2022年5月19日发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）和2022年11月30日公布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）。

根据《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》，本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四)其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币现聘任

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬547.86境内会计师事务所审计年限21

境内会计师事务所注册会计师姓名徐立群、吕杰

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限徐立群（2年）、吕杰（3年）名称报酬

内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）190.14

53/2492022年年度报告

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

根据公司第十届董事会第二十二次会议审议，公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告和内控审计的会计师事务所。尚需股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引

2022年3月25日公司十届十七次董事会及2022年6月2日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年日常关联交易公司十届十七次董事会及2021年的议案》。公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，年度股东大会审议通过。

在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、 www.sse.com.cn公正原则。

2022年3月25日公司十届十七次董事会及2022年6月2日公司公司十届十七次董事会及2021年

54/2492022年年度报告2021年年度股东大会审议通过了《关于财务公司与上海华谊签订<年度股东大会审议通过。金融服务协议>暨关联交易的议案》。财务公司为上海华谊提供存 www.sse.com.cn款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会

批准可从事的其他业务，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引公司十届十七次董事会及2021年年度股东大会审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》。

公司以控股子公司广西华谊新材料有限公司为主体投资建设阻聚剂项

临时公告编号：

目，项目总投资金额为57324万元，对投资主体广西新材料增资金额

2022-018www.sse.com.cn为17197万元（其中公司增资金额为10318万元、上海华谊增资金额为6879万元）。截止报告期末，公司与上海华谊已按股比向广西新材料支付现金增资款合计0.606亿元。

2022年12月29日，公司披露了《关于对上海华谊天原化工物流有限公司增资暨关联交易的公告》。上海华谊天原化工物流有限公司拟投资建设上海电子化学品智慧仓库项目，天原公司与各股东方于2022年12月临时公告编号：2022-048

27日签署增资协议，各方股东以现金方式同比例增资，增资金额为

www.sse.com.cn

14863.52万元，其中天原公司增资金额为4958.47万元，上海氯碱化工

股份有限公司增资金额为2473.29万元。各股东方将根据项目进度以现金方式分批注资到位。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

55/2492022年年度报告

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

56/2492022年年度报告

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1.存款业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币本期发生额每日最高存款利率关联方关联关系期初余额本期合计本期合计期末余额存款限额范围存入金额取出金额

上海华谊控股集团有限公司控股股东无0.42%～3.85%327906.003008389.453059871.05276424.39

上海氯碱化工股份有限公司及其子公司控股股东的子公司80000.000.42%～3.85%80716.512939562.942945222.9075056.55

上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%28084.032042440.201954293.25116230.98

上海华谊工程有限公司及其子公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%26030.16375595.62357761.6843864.10

上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%109373.391280410.021248100.08141683.33

上海化工研究院有限公司及其子公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%40717.24662226.96653488.3749455.82

上海华谊丙烯酸有限公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%148267.5994969.5387428.57155808.55

广西华谊能源化工有限公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%53053.791089020.661054096.0587978.40

上海华谊集团融资租赁有限公司控股股东的子公司无0.42%～3.85%28945.25103911.33131300.151556.42

其他控股股东的子公司无0.42%～3.85%97531.81901574.54877986.39121119.98

合计///940625.7712498101.2512369548.491069178.52

2.贷款业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币本期发生额关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额本期合计本期合计期末余额贷款金额还款金额

上海华谊控股集团有限公司控股股东400000.002.5000%-3.0450%235169.17814020.45905169.17144020.45

上海化工研究院有限公司及其子公司控股股东的子公司53000.001.58%～3.263%16152.4611615.9014334.6313433.73

上海氯碱化工股份有限公司及其子公司控股股东的子公司150000.001.32%～3.87%114185.5766104.74114395.5465894.78

广西华谊能源化工有限公司控股股东的子公司194000.003.5000%-3.8700%97814.7025035.3112112.07110737.94

上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司控股股东的子公司171308.001.7500%-4.0375%15417.4334213.0730155.3519475.15

上海华谊工程有限公司控股股东的子公司3000.001.2700%-3.3000%0.002500.517.802492.70

合计///478739.33953489.981076174.56356054.75

57/2492022年年度报告

3.授信业务或其他金融业务

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

58/2492022年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方与上反担担保发生日期担保担保担保类担保物担保是否已担保是担保逾是否为关关联担保方市公司的关被担保方担保金额保情

(协议签署日)起始日到期日型（如有）经履行完毕否逾期期金额联方担保关系系况上海华谊集团股上海华谊控股集连带责控股

公司本部178500000.00美元2019/10/302019/10/302024/10/30无否否0无是份有限公司团有限公司任担保股东上海华谊集团股广西鸿谊新材料连带责联营

公司本部20000000.002021/9/272021/9/292029/9/29无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股广西鸿谊新材料连带责联营

公司本部42500000.002021/9/272021/11/152029/9/29无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股广西鸿谊新材料连带责联营

公司本部20675000.002021/9/272022/4/292029/9/29无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股浙江华泓新材料连带责联营

公司本部42538300.002019/6/282019/8/72025/12/25无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股浙江华泓新材料连带责联营

公司本部85076600.002019/6/282019/8/232025/12/25无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股浙江华泓新材料连带责联营

公司本部37051000.002019/6/282019/8/82025/12/25无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股浙江华泓新材料连带责联营

公司本部85076600.002019/2/192019/2/262025/12/25无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团股浙江华泓新材料连带责联营

公司本部65007403.942019/2/192019/2/192024/12/31无否否0无是份有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团投大连新阳光材料连带责联营

全资子公司75358250.002021/2/92021/2/92033/12/29无否否0无是资有限公司科技有限公司任担保公司

上海华谊集团投林德（广西）气体连带责联营

全资子公司363464000.002019/10/282019/10/282030/10/28无否否0无是资有限公司有限公司任担保公司上海华谊集团投广西天宜环境科连带责联营

全资子公司317502200.002022/1/142022/1/142025/1/14无否否0无是资有限公司技有限公司任担保公司上海华谊新材料浙江华泓新材料连带责联营

全资子公司235550000.002022/8/162022/8/162031/12/1无否否0无是有限公司有限公司任担保公司上海华谊精细化上海国际油漆有一般担联营

全资子公司34000000.002022/5/312022/6/12023/5/31无否否0无是工有限公司限公司保公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）362554046.60

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2666980453.94

59/2492022年年度报告

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计2375769299.94

报告期末对子公司担保余额合计（B） 3092791395.40

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 5759771849.34

担保总额占公司净资产的比例(%)26.46

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 1243181100.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 14364795.40

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 14364795.40

上述三项担保金额合计（C+D+E） 1271910690.80未到期担保可能承担连带清偿责任说明美元金额按2022年12月31日人民币对美元汇率中间价折算；其中直接或间接为资产负债

率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）、担保总额超过净资产50%部分的金额担保情况说明

（E），均系我公司全资子公司上海天原（集团）有限公司对全资子公司福建华谊胜德材料科技有限公司担保所致。

60/2492022年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额通过银行按股比向参股自有资金30000000企业提供委托贷款其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

61/2492022年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后比例送公积金其比例数量发行新股小计数量

(%)股转股他(%)

一、有限售条件股份250846001.1810682351068235261528351.23

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股250846001.1810682351068235261528351.23

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股250846001.1810682351068235261528351.23

4、外资持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件流通股份210529676398.82210529676398.77

1、人民币普通股186219676387.41186219676387.37

2、境内上市的外资股24310000011.4124310000011.40

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数2130381363100106823510682352131449598100

2、股份变动情况说明

√适用□不适用

2021年12月6日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过

了《关于向公司 A股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》。2022年 1月 19日，公司完成了 A 股限制性股票的预留授予登记工作，A股限制性股票登记日为 2022年 1月 19日，A股限制性股票登记数量为106.8235万股。详见于公司2022年1月21日披露的2022-003《上海华谊集团股份有限公司关于 A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用□不适用

2021年12月6日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过

了《关于向公司 A股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》，向符合条件的 16名激励对象授予 106.8235万股 A股限制性股票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 12月

21 日出具了《上海华谊集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15969 号），审验了公

司截至 2021年 12月 17日止预留 A股限制性股票激励计划认购资金实收情况。截至 2021年 12月 17日止，公司已收到16名激励对象实际认购款合计人民币6195763.00元。由于本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人民币 A股普通股股票，因此本次限制性股票激励计划预留授予增加公司注册资本人民币 1068235.00 元。2022年 1月 19日，公司完成了 A股限制性股票的预留授予登记工作，A股限制性股票登记日为 2022年 1月 19日，A股限制性股票登记数量为 106.8235万股。详见于公司 2022年 1月 21日披露的 2022-003《上海华谊集团股份有限公司关于 A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

62/2492022年年度报告

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股年初限售股本年解除本年增加限年末限售股限售原股东名称解除限售日期数限售股数售股数数因本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日

后的36个月为限售期，限售期满后的36个月

为解除限售期，公司在A 股限制性股 股权激 解除限售期内分三批解票激励计划250846000106823526152835励限售除限售。具体请查询《关授予对象 期 于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果公告》二、本激励计划的

有效期、限售期和解除

限售情况，临时公告编号2022-003。

合计250846000106823526152835//

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币股票及其衍生发行价格上市获准上市交易终止发行日期发行数量

证券的种类（或利率）日期交易数量日期普通股股票类

人民币 A股普通股股票 2022年 1月 19日 5.80 1068235

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用参见本报告第七节股份变动及股东情况中的股份变动情况说明。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用公司股份总数变动参见本报告第七节股份变动及股东情况中的股份变动情况说明。

因完成 A 股限制性股票的预留授予登记，公司股份增加，导致公司控股股东及实际控制人持股比例减少。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)70764年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)69852

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0

63/2492022年年度报告

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有质押、标记或股东名称比例限售条冻结情况报告期内增减期末持股数量股东性质（全称）(%)件股份股份数数量状态量

上海华谊控股集团有限公司089494982541.990无国有法人

上海国盛（集团）有限公司-4262890036684549617.210无国有法人

上海国盛集团投资有限公司0292307691.370无国有法人

刘玮巍0212162301.000未知未知中国工商银行股份有限公司

－中证上海国企交易型开放2737200103721130.490未知未知式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指312220064674590.300未知未知数证券投资基金

钟敏侨467711650499160.240未知未知

VANGUARD TOTAL

INTERNATIONAL STOCK INDEX 0 4479735 0.21 0 未知 未知

FUND

VANGUARD EMERGING MARKETS

-64060036313430.170未知未知

STOCK INDEX FUND

李学锋61000034600000.160未知未知前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量上海华谊控股集团有限公司894949825人民币普通股894949825

上海国盛（集团）有限公司366845496人民币普通股366845496上海国盛集团投资有限公司29230769人民币普通股29230769刘玮巍21216230人民币普通股21216230

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企

10372113人民币普通股10372113

交易型开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

6467459人民币普通股6467459

型开放式指数证券投资基金钟敏侨5049916人民币普通股5049916

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX

4479735境内上市外资股4479735

FUND

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX

3631343境内上市外资股3631343

FUND李学锋3460000人民币普通股3460000前十名股东中回购专户情况说明无

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表无决权的说明

上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司

控股股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股上述股东关联关系或一致行动的说明东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

64/2492022年年度报告

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股东持有的有限售条件序号新增可上市交易股限售条件名称股份数量可上市交易时间份数量

1王霞632800见说明

2李良君324800见说明

3陈耀569500见说明

4常达光544200见说明

5顾春林556800见说明

6陈大胜418700见说明

7马晓宾403900见说明

8徐力珩244906见说明

9王锦淮207700见说明

10刘文杰207700见说明

上述股东均为公司限制性股票激励计划的对象。可上市交易情况和限售条上述股东关联关系或一件等内容详见公司于 2020年 11月 25日在上海证券交易所网站披露的《A致行动的说明股限制性股票激励计划（草案）》等相关内容。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用名称上海华谊控股集团有限公司单位负责人或法定代表人刘训峰

成立日期1997-01-23

一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修主要经营业务及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期内控股和参股的其他境截止本报告期末，分别持有上海氯碱化工股份有限公司和国新文化控内外上市公司的股权情况股股份有限公司46.59%和11.77%的股份。

公司于2023年2月13日收到控股股东上海华谊（集团）公司通知，经上海市国有资产监督管理委员会批准，其名称变更为“上海华谊控其他情况说明股集团有限公司”，并由全民所有制企业改制为国有独资公司，有关工商登记变更手续已办理完成。（临时公告编号：2023-003）

2自然人

□适用√不适用

65/2492022年年度报告

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1法人

√适用□不适用名称上海市国有资产监督管理委员会

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

66/2492022年年度报告

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币单位负责人法人股东组织机构主要经营业务或管理活动或法定代表成立日期注册资本名称代码等情况人

开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产上海国盛管理，产业研究，社会经济（集团）有 寿伟光 2007-09-26 91310000667805050M 2006600咨询。【依法须经批准的项限公司目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止本报告期末，上海国盛（集团）有限公司持有公司366845496股，占公司总股本的情况说明17.21%，其下属公司上海国盛集团投资有限公司持有公司29230769股，占公司总股本的

1.37%，合计持有公司396076265股，占公司总股本的18.58%。

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

67/2492022年年度报告

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

68/2492022年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

69/2492022年年度报告

第十节财务报告审计报告

√适用□不适用

信会师报字[2023]第 ZA10672号

上海华谊集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华谊集团

2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华谊集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的

（一）应收账款的可收回性我们针对应收账款的可收回性执行的审计程序主要

有：

请参阅财务报表附注三、（十）所述的会计政策

*通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理及附注五、（五）。

层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和

于2022年12月31日，华谊集团应收账款的原使用参数(包括前瞻性信息)的合理性；

值为2055685260.46元，坏账准备为*实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金

458817383.85元。

额进行了核对；

由于华谊集团管理层在确定应收账款预计可收

*结合期后回款情况检查，评价管理层预计信用损回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响失计提的合理性；

金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为*根据上述程序了解的情况，重新计算应收账款期关键审计事项。

末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的应收账款期末余额坏账准备进行对比。

（二）商誉减值关于商誉减值的会计政策请参阅附注三、（三十一）；关于商誉减值的分析请参阅附注五、（三我们对华谊集团商誉减值执行的审计程序主要有：

十）。

*评价管理层委聘的外部评估师的胜任能力、专业

华谊集团在每年年度终了对商誉进行减值测试，素质和客观性；

商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外

*分析管理层和外部评估师对商誉所属资产组的认部评估师编制的评估报告进行确定。因商誉减值定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方

评估涉及运用大量判断和估计，特别是确定收入法，检查相关的假设和方法的合理性；

增长率、永续增长率，以及确定所应用的风险调*比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管的差异，确认是否存在商誉减值情况。

理层偏好的影响，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

70/2492022年年度报告

四、其他信息

华谊集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华谊集团2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华谊集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华谊集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华谊集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华谊集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华谊集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

71/2492022年年度报告

立信会计师事务所中国注册会计师：徐立群（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：吕杰

中国*上海 二 O二三年三月三十一日

72/2492022年年度报告

财务报表合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注五2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金（一）16569813702.279907109351.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产（二）1368465133.721433588957.15衍生金融资产

应收票据（四）122493891.76126940818.38

应收账款（五）1596867876.611554948234.28

应收款项融资（六）1752114845.633392623821.76

预付款项（七）598114667.60601228313.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款（八）135330248.6380036865.58

其中：应收利息

应收股利12916000.0030263328.95

买入返售金融资产（九）500449178.06800585322.92

存货（十）4766323504.754664128459.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产（十四）481805505.86579369668.39

流动资产合计27891778554.8923140559812.46

非流动资产：

发放贷款和垫款（十五）3828223090.025626682318.54债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资（十九）4733412498.524431105055.40其他权益工具投资

其他非流动金融资产（二十一）744077373.15886768617.52

投资性房地产（二十二）224275142.56253414094.48

固定资产（二十三）10714896025.9010973135321.91

在建工程（二十四）8887732859.112901640430.73生产性生物资产油气资产

使用权资产（二十七）301899289.66298916362.79

无形资产（二十八）1555220408.051643566288.03开发支出

73/2492022年年度报告

商誉（三十）62546981.2662546981.26

长期待摊费用（三十一）143718603.75155830526.07递延所得税资产

其他非流动资产（三十三）113110555.972249762544.19

非流动资产合计31309112827.9529483368540.92

资产总计59200891382.8452623928353.38

流动负债：

短期借款（三十四）2388461568.721414264686.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据（三十七）941811369.271143373149.07

应付账款（三十八）4760669421.753822501674.78

预收款项（三十九）696896.60324821.57

合同负债（四十）842747711.44924388342.13卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放（四十一）10986404988.709680048282.55代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬（四十二）279664298.01288225200.42

应交税费（四十三）302189707.43807155248.97

其他应付款（四十四）2766339021.692641422588.58

其中：应付利息

应付股利16253625.245965668.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债（四十六）519886541.83948060966.86

其他流动负债（四十七）181242769.95129247433.39

流动负债合计23970114295.3921799012395.07

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款（四十八）5513436957.442418236360.52

应付债券（四十九）2428204356.452218326429.49

其中：优先股永续债

租赁负债（五十）262673490.96241014580.56

长期应付款（五十一）145699687.24142791165.12

长期应付职工薪酬（五十二）253510000.00316800000.00

预计负债（五十三）14139400.0012961400.00

递延收益（五十四）490446346.79541981144.91

递延所得税负债（三十二）72586688.50102695627.40其他非流动负债

非流动负债合计9180696927.385994806708.00

负债合计33150811222.7727793819103.07

74/2492022年年度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）（五十六）2131449598.002131449598.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积（五十八）9098177708.349131885255.03

减：库存股（五十九）102771473.00102771473.00

其他综合收益（六十）-152098992.47-100567360.32

专项储备（六十一）116892.372761493.48

盈余公积（六十二）739507943.80589490019.34一般风险准备

未分配利润（六十三）10052103193.449816118454.74归属于母公司所有者权益（或股东权

21766484870.4821468365987.27

益）合计

少数股东权益4283595289.593361743263.04

所有者权益（或股东权益）合计26050080160.0724830109250.31负债和所有者权益（或股东权

59200891382.8452623928353.38

益）总计

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注十五2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金419234464.83606028842.10

交易性金融资产128696206.40161643081.40衍生金融资产应收票据

应收账款（一）58756489.02应收款项融资

预付款项8685.81

其他应收款（二）946386521.051546797993.20

其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6240792.5125317957.96

流动资产合计1500557984.792398553049.49

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

75/2492022年年度报告

长期股权投资（三）19631579124.5218394735163.19其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产80113210.4585761803.19

固定资产9636440.6111909147.08

在建工程348353.40348353.40生产性生物资产油气资产

使用权资产20310228.772518792.75

无形资产19012861.0125311262.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计19761000218.7618520584522.18

资产总计21261558203.5520919137571.67

流动负债：

短期借款1751491187.50700451750.52交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3806369.225621658.00预收款项合同负债

应付职工薪酬2601677.0415464404.75

应交税费11645170.681099429.86

其他应付款181655884.61781646320.95

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债35930792.4433733622.62其他流动负债

流动负债合计1987131081.491538017186.70

非流动负债：

长期借款677400000.001410600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16304766.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3200000.004800000.00

递延所得税负债17181385.7725418104.52其他非流动负债

非流动负债合计714086152.491440818104.52

负债合计2701217233.982978835291.22

76/2492022年年度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2131449598.002131449598.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积12204654710.9912189586435.28

减：库存股102771473.00102771473.00

其他综合收益-16184241.20-16184241.20专项储备

盈余公积739507943.80589490019.34

未分配利润3603684430.983148731942.03

所有者权益（或股东权益）合计18560340969.5717940302280.45

负债和所有者权益（或股东权益）

21261558203.5520919137571.67

总计

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧合并利润表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注五2022年度2021年度

一、营业总收入38937467427.0940034470765.16

其中：营业收入（六十四）38511107497.4739691837446.67

利息收入（六十五）426359929.62342633318.49已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本37950629485.5136023401369.01

其中：营业成本（六十四）35106492888.3832785757598.25

利息支出（六十五）186638271.09175635019.23

手续费及佣金支出（六十六）737104.96780995.37退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加（六十七）179019425.19199021925.00

销售费用（六十八）508169812.13520064680.32

管理费用（六十九）1075505368.081259779930.20

研发费用（七十）697544527.05782223562.36

财务费用（七十一）196522088.63300137658.28

其中：利息费用233010505.00241601986.42

利息收入20379338.409644993.90

加：其他收益（七十二）764248121.5293449283.91

投资收益（损失以“－”号填列）（七十三）419168612.89530348686.97

其中：对联营企业和合营企业的

380480039.52441621070.94

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

77/2492022年年度报告

汇兑收益（损失以“－”号填列）4173899.34-978148.01净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”

（七十五）-107110679.5647108997.02号填列）信用减值损失（损失以“-”号

（七十六）478751.93-19309740.40

填列）资产减值损失（损失以“-”号

（七十七）-173703226.63-454020751.73

填列）资产处置收益（损失以“－”号

（七十八）146255114.82230105633.47

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）2040348535.894437773357.38

加：营业外收入（七十九）77779194.7827993086.10

减：营业外支出（八十）9668378.0816163118.23四、利润总额（亏损总额以“－”号填

2108459352.594449603325.25

列）

减：所得税费用（八十一）415881119.54918883249.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1692578233.053530720076.22

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1692578233.053530720076.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1281211494.322967726756.48亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

411366738.73562993319.74号填列）

六、其他综合收益的税后净额-91510243.5411778418.03

（一）归属母公司所有者的其他综合

-51531632.1513978799.34收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合

-3114399.601092964.00收益

（1）重新计量设定受益计划变动额-3114399.601092964.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收

-48417232.5512885835.34益

（1）权益法下可转损益的其他综合

1754951.44-453838.13

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

78/2492022年年度报告

（6）外币财务报表折算差额-50172183.9913339673.47

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收

-39978611.39-2200381.31益的税后净额

七、综合收益总额1601067989.513542498494.25

（一）归属于母公司所有者的综合收

1229679862.172981705555.82

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

371388127.34560792938.43

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)（八十三）0.601.39

（二）稀释每股收益(元/股)（八十三）0.601.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司利润表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注十五2022年度2021年度

一、营业收入（四）22558493.5922048975.43

减：营业成本（四）5648592.745648909.00

税金及附加3160640.973207686.83销售费用

管理费用143545328.22181490867.36研发费用

财务费用47477268.7750544088.80

其中：利息费用86680589.2485884094.19

利息收入31398106.1837738531.42

加：其他收益1839192.18277767.96

投资收益（损失以“－”号填列）（五）1675451377.44673273851.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收

8906559.197254909.05

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-32946875.00-9193237.00

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）25179477.26-19713754.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）69382339.41

二、营业利润（亏损以“－”号填列）1492249834.77495184391.17

加：营业外收入

减：营业外支出307308.95600000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1491942525.82494584391.17

减：所得税费用-8236718.75-2298309.24

四、净利润（净亏损以“－”号填列）1500179244.57496882700.41

79/2492022年年度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号

1500179244.57496882700.41

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1500179244.57496882700.41

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.700.23

（二）稀释每股收益(元/股)0.700.23

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注五2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金35091014764.3836079028899.33

客户存款和同业存放款项净增加额1254091660.831214349187.76向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金403897080.19341749654.62拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1176895091.75202831860.65

收到其他与经营活动有关的现金（八十五）1112246779.86857332997.82

经营活动现金流入小计39038145377.0138695292600.18

购买商品、接受劳务支付的现金27695162427.3626173446276.44

客户贷款及垫款净增加额-1860289016.211430366090.18

存放中央银行和同业款项净增加额168974745.6648452068.50

80/2492022年年度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金161795728.08252971635.69支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2455623973.752286526814.10

支付的各项税费1801580704.861433589553.11

支付其他与经营活动有关的现金（八十五）1156365044.291200645388.60

经营活动现金流出小计31579213607.7932825997826.62

经营活动产生的现金流量净额7458931769.225869294773.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1001254328.801369365465.20

取得投资收益收到的现金368753746.14342672606.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

147592402.35269789376.99

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金（八十五）1323125.0033693741.86

投资活动现金流入小计1518923602.292015521190.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

5076495267.324571663222.02

支付的现金

投资支付的现金1283107189.411300223965.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金（八十五）30000000.00

投资活动现金流出小计6359602456.735901887187.78

投资活动产生的现金流量净额-4840678854.44-3886365997.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金772732500.00353846308.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

772732500.00335016000.00

金

取得借款收到的现金8415467770.623600298345.03

收到其他与筹资活动有关的现金（八十五）

筹资活动现金流入小计9188200270.623954144653.03

偿还债务支付的现金4107119400.563694884129.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1399077972.96440310004.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

87435978.9748694830.70

润

支付其他与筹资活动有关的现金（八十五）53345223.1238439218.20

筹资活动现金流出小计5559542596.644173633352.18

筹资活动产生的现金流量净额3628657673.98-219488699.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31303977.65-16636653.16

五、现金及现金等价物净增加额6278214566.411746803423.99

加：期初现金及现金等价物余额9665113659.267918310235.27

六、期末现金及现金等价物余额15943328225.679665113659.26

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

81/2492022年年度报告

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金93190042.4917610487.89

收到的税费返还17282116.8035211882.18

收到其他与经营活动有关的现金57372363.35732923666.07

经营活动现金流入小计167844522.64785746036.14

购买商品、接受劳务支付的现金4195294.05

支付给职工及为职工支付的现金124180138.78124691020.67

支付的各项税费3248556.193151941.40

支付其他与经营活动有关的现金19759559.2638212341.98

经营活动现金流出小计147188254.23170250598.10

经营活动产生的现金流量净额20656268.41615495438.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1669809538.25668711262.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

95328577.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金615648639.94

投资活动现金流入小计2285458178.19764039839.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

1586458.547469947.55

支付的现金

投资支付的现金1222718000.001507664000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1224304458.541515133947.55

投资活动产生的现金流量净额1061153719.65-751094107.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18830308.00

取得借款收到的现金2650000000.002452776954.58收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2650000000.002471607262.58

偿还债务支付的现金2931200000.002580518819.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金982929211.57213774659.15

支付其他与筹资活动有关的现金4567931.195065741.28

筹资活动现金流出小计3918697142.762799359219.56

筹资活动产生的现金流量净额-1268697142.76-327751956.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92777.43-108890.67

五、现金及现金等价物净增加额-186794377.27-463459517.52

加：期初现金及现金等价物余额606028842.101069488359.62

六、期末现金及现金等价物余额419234464.83606028842.10

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

82/2492022年年度报告

83/2492022年年度报告

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

2022年度

归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计其他权益工具一般风

实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计险准备优先股永续债其他

一、上年年末余额2131449598.009131885255.03102771473.00-100567360.322761493.48589490019.349816118454.7421468365987.273361743263.0424830109250.31

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额2131449598.009131885255.03102771473.00-100567360.322761493.48589490019.349816118454.7421468365987.273361743263.0424830109250.31三、本期增减变动金额（减少以“－”-33707546.69-51531632.15-2644601.11150017924.46235984738.70298118883.21921852026.551219970909.76号填列）

（一）综合收益总额-51531632.151281211494.321229679862.17371388127.341601067989.51

（二）所有者投入和减少资本-33707546.69-33707546.69648167032.41614459485.72

1．所有者投入的普通股772732500.00772732500.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额13990616.6913990616.691077659.0415068275.73

4．其他-47698163.38-47698163.38-125643126.63-173341290.01

（三）利润分配150017924.46-1045226755.62-895208831.16-97723935.22-992932766.38

1．提取盈余公积150017924.46-150017924.46

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-895208831.16-895208831.16-97723935.22-992932766.38

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备-2644601.11-2644601.1120802.02-2623799.09

1．本期提取13985380.2113985380.214624202.4618609582.67

2．本期使用16629981.3216629981.324603400.4421233381.76

（六）其他

四、本期期末余额2131449598.009098177708.34102771473.00-152098992.47116892.37739507943.8010052103193.4421766484870.484283595289.5926050080160.07

84/2492022年年度报告

2021年度

归属于母公司所有者权益项目少数股东权益所有者权益合计其他权益工具一般风

实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他小计险准备优先股永续债其他

一、上年年末余额2105296763.009029157168.78-114546159.666454332.75539801749.307025902850.0818592066704.252523112520.9921115179225.24

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额2105296763.009029157168.78-114546159.666454332.75539801749.307025902850.0818592066704.252523112520.9921115179225.24三、本期增减变动金额（减少以“－”

26152835.00102728086.25102771473.0013978799.34-3692839.2749688270.042790215604.662876299283.02838630742.053714930025.07号填列）

（一）综合收益总额13978799.342967726756.482981705555.82560792938.433542498494.25

（二）所有者投入和减少资本26152835.00102728086.25102771473.0026109448.25330887560.56356997008.81

1．所有者投入的普通股335016000.00335016000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额26152835.0089807609.41102771473.0013188971.41871560.5614060531.97

4．其他12920476.8412920476.84-5000000.007920476.84

（三）利润分配49688270.04-177511151.82-127822881.78-51737030.70-179559912.48

1．提取盈余公积49688270.04-49688270.04

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-127822881.78-127822881.78-51737030.70-179559912.48

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备-3692839.27-3692839.27-1312726.24-5005565.51

1．本期提取13247049.5313247049.532510112.5015757162.03

2．本期使用16939888.8016939888.803822838.7420762727.54

（六）其他

四、本期期末余额2131449598.009131885255.03102771473.00-100567360.322761493.48589490019.349816118454.7421468365987.273361743263.0424830109250.31

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

85/2492022年年度报告

母公司所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元币种:人民币

2022年度

项目其他权益工具

实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额2131449598.0012189586435.28102771473.00-16184241.20589490019.343148731942.0317940302280.45

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2131449598.0012189586435.28102771473.00-16184241.20589490019.343148731942.0317940302280.45

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）15068275.71150017924.46454952488.95620038689.12

（一）综合收益总额1500179244.571500179244.57

（二）所有者投入和减少资本15068275.7115068275.71

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额15068275.7115068275.71

4．其他

（三）利润分配150017924.46-1045226755.62-895208831.16

1．提取盈余公积150017924.46-150017924.46

2．对所有者（或股东）的分配-895208831.16-895208831.16

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额2131449598.0012204654710.99102771473.00-16184241.20739507943.803603684430.9818560340969.57

86/2492022年年度报告

2021年度

项目其他权益工具

实收资本(或股本)资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额2105296763.0012098907265.25-16184241.20539801749.302829360393.4417557181929.79

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2105296763.0012098907265.25-16184241.20539801749.302829360393.4417557181929.79

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）26152835.0090679170.03102771473.0049688270.04319371548.59383120350.66

（一）综合收益总额496882700.41496882700.41

（二）所有者投入和减少资本26152835.0090679170.03102771473.0014060532.03

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额26152835.0090679170.03102771473.0014060532.03

4．其他

（三）利润分配49688270.04-177511151.82-127822881.78

1．提取盈余公积49688270.04-49688270.04

2．对所有者（或股东）的分配-127822881.78-127822881.78

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额2131449598.0012189586435.28102771473.00-16184241.20589490019.343148731942.0317940302280.45

公司负责人：刘训峰主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

87/2492022年年度报告

一、公司基本情况

(一)公司概况

√适用□不适用

上海华谊集团股份有限公司【原名上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司、双钱集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”】前身系上海轮胎橡胶（集团）公司。一九九二年五月经批准改制为中外合资股份有限公司，一九九二年十二月在上海证券交易所上市。

根据 2006年 4月 10日公司股权分置改革 A股市场相关股东会决议，非流通股股东以股权分置改革方案实施 A 股股权登记日 2006 年 5 月 18 日为基数，向 A 股流通股股东每 10 股送 7 股，共计支付

16016000股，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权。

对价股份上市日为2006年5月22日。经股权分置改革方案实施后，自2011年1月5日起，公司的股本889467722股为无限售条件股份。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]1721

号批复核准，公司于2015年8月向上海华谊控股集团有限公司发行每股面值为人民币1元的人民币普

通股（A 股）940784985股购买上海华谊控股集团有限公司持有的上海华谊能源化工有限公司等 7 家

公司的股权，增加注册资本940784985.00元，并于2015年11月向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1元的人民币普通股（A股）287178206股，增加注册资本 287178206.00 元。变更后的注册资本为人民币2117430913.00元。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司于2019年3月以1元的总价格回购上海华谊控股集团有限公司持有的公司普通股（A 股）12134150 股，并予以注销。变更后的注册资本为人民币

2105296763.00元。

根据公司2020年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第七次会议决议，公司确定2020年

12 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 278 名激励对象授予 2508.46 万股 A 股限制性股票，首次授

予价格为3.85元/股。截至2021年1月6日止，公司收到278名激励对象实际认购款合计人民币96575710.00 元。本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票，

本次限制性股票激励计划首次授予增加公司注册资本人民币25084600.00元。

根据公司2020年第三次临时股东大会决议以及第十届董事会第十四次会议决议，公司确定2021年 12 月 6 日为预留股份授予日，向符合条件的 16 名激励对象授予 106.8235 万股 A 股限制性股票，首次授予价格为5.80元/股。截至2021年12月21日止，公司收到16名激励对象实际认购款合计人民币6195763.00元。本次授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票，本次限制性股票激励计划首次授予增加公司注册资本人民币1068235.00元。

截至2022年12月31日，公司累计发行股本总数2131449598股，注册资本为2131449598.00元。经营范围为：化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝（限分支机构经营）；

销售自产产品。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为上海华谊控股集团有限公司，本公司的实际控制人为上海华谊控股集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2023年3月31日批准报出。

(二)合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

88/2492022年年度报告

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则

应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

(二)持续经营

√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起12个月的持续经营能力没有重大怀疑。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

(一)遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)会计期间自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三)营业周期

√适用□不适用本公司营业周期为12个月。

(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

89/2492022年年度报告

(六)合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所

有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。

购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

*一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

*分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；

在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

90/2492022年年度报告

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之

间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十九）长期股权投资”。

(八)现金及现金等价物的确定标准现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十)金融工具

√适用□不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

91/2492022年年度报告

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流

动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债

券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

92/2492022年年度报告

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

93/2492022年年度报告

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

(1)应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称确定组合的依据应收票据组合1银行承兑汇票应收票据组合2商业承兑汇票

(2)应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称确定组合的依据应收账款组合1信用风险特征

(3)其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称确定组合的依据其他应收款组合1外部应收款项其他应收款组合2合并报表范围内的往来款

(十一)应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附件三、（十）金融工具。

94/2492022年年度报告

(十二)应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附件三、（十）金融工具。

(十三)应收款项融资

√适用□不适用

详见附件三、（十）金融工具。

(十四)其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见附件三、（十）金融工具。

(十五)存货

√适用□不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、产成品、开发成本、开发产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

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(十六)合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七)持有待售资产

√适用□不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收

回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售

将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十八)债权投资

1、债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

(十九)其他债权投资

1、其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

(二十)长期应收款

1、长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

(二十一)长期股权投资

√适用□不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

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2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份

新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关

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资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的

股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二)投资性房地产

1、如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十三)固定资产

1、确认条件

√适用□不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法10-503%-10%9.70%-1.80%

专用设备年限平均法10-203%-10%9.70%-4.50%

通用设备年限平均法5-153%-10%19.40%-6.00%

运输设备年限平均法5-103%-10%19.40%-9.00%

其他设备年限平均法53%-10%19.40%-18.00%

3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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4、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

(二十四)在建工程

√适用□不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(二十五)借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十六)生物资产

□适用√不适用

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(二十七)油气资产

□适用√不适用

(二十八)使用权资产

√适用□不适用

详见附注三、（四十二）租赁。

(二十九)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命依据

土地使用权50-60年土地证上注明年限

商标使用权10-20年受益期

财务软件、专用技术等5年受益期工业产权10年受益期

3、内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三十)长期资产减值

√适用□不适用

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长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命

有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十一)长期待摊费用

√适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按5年平均摊销。

(三十二)合同负债

1、合同负债的确认方法

√适用□不适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三)职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

101/2492022年年度报告

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益

计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资

产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

(三十四)租赁负债

√适用□不适用

详见附注三、（四十二）租赁。

(三十五)预计负债

√适用□不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

*或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

*或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

102/2492022年年度报告

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三十六)股份支付

√适用□不适用本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(三十七)优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

(三十八)收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

*本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

*客户已接受该商品或服务等。

2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

(三十九)合同成本

√适用□不适用合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合

同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十)政府补助

√适用□不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

如有确凿证据表明政府补助项目已获批且预计收取时点、具体金额明确，在获批当期参照上述原则确认。

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3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公

司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十一)递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

*商誉的初始确认；

*既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

*纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关

或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(四十二)租赁经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

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融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

*减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

*综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

*租赁负债的初始计量金额；

*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

*本公司发生的初始直接费用；

*本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态

预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

*取决于指数或比率的可变租赁付款额；

*根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

*购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

*当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

*当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数

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或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

*该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

*该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

*增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

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*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

*假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

*对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

*对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

(四十三)受托业务

本公司通常作为代理人、受托人在受托业务中为个人、证券投资基金、社会保障基金、保险公司、

合格境外投资者、年金计划和其他客户持有和管理资产的服务。这些代理活动所涉及的资产不属于本公司，因此不包括在本公司资产负债表中。

本公司也经营委托贷款业务。委托贷款业务指由委托人提供资金，本公司根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用并收回的贷款。其风险由委托人承担，本公司只收取相关手续费。委托贷款不纳入本公司资产负债表。

(四十四)终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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(四十五)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、

发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分

部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(四十六)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

√适用□不适用其他说明

（1）执行《企业会计准则解释第15号》财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。

*关于试运行销售的会计处理

解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对

外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

*关于亏损合同的判断

解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》财政部于2022年5月19日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（3）执行《企业会计准则解释第16号》财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。

*关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企

业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行

109/2492022年年度报告追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

*关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股

份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

□适用√不适用

3、2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

(四十七)其他

□适用√不适用

四、税项

(一)主要税种及税率主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基

增值税础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税5%、6%、9%、13%额后，差额部分为应交增值税消费税按应税销售收入计缴4%

城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴1%、5%、7%

企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%

存在不同企业所得税税率的纳税主体情况如下：

√适用□不适用

纳税主体名称所得税税率（%）华泰橡胶有限公司20

中国北美轮胎联合销售公司美国联邦税率、美国加州税率

华谊集团（香港）有限公司16.5

HUAYIFINANCEILTD. 16.5

华谊集团（泰国）有限公司20

华谊轮胎加拿大有限责任公司26.5

双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司15安徽华谊日新科技有限公司15上海市涂料研究所有限公司15上海试四赫维化工有限公司15上海化学试剂研究所有限公司15上海试四化学品有限公司15上海市合成树脂研究所有限公司15

110/2492022年年度报告

上海市塑料研究所有限公司15上海树脂厂有限公司15上海天原集团胜德塑料有限公司15上海华谊信息技术有限公司15上海华谊新材料有限公司15上海华谊树脂有限公司15上海华谊检验检测技术有限公司15浙江天原医用材料有限公司15

(二)税收优惠

√适用□不适用1、 双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司于 2022年 10月 12日获得编号为 GR202265000248的《高新技术企业证书》，该证书有限期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

2、 安徽华谊日新科技有限公司于 2020年 8月 17日获得编号为 GR202034002519的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

3、 上海市涂料研究所有限公司于 2020年 11月 12 日获得编号为 GR202031004740的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

4、 上海试四赫维化工有限公司于 2020年 11月 12 日获得编号为 GR202031000849的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

5、 上海化学试剂研究所有限公司于 2020年 11月 12日获得编号为 GR202031003375 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

6、 上海试四化学品有限公司于 2020年 11月 12日获得编号为 GR202031003387的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

7、 上海市合成树脂研究所有限公司于 2020年 11月 12获得编号为 GR202031002621 的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

8、 上海市塑料研究所有限公司于 2020年 11月 12 日获得编号为 GR202031003642的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

9、 上海树脂厂有限公司于2022年11月15日获得编号为GR202231001541的《高新技术企业证书》，

该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

10、上海天原集团胜德塑料有限公司于 2020年 11月 18日获得编号为 GR202031006055的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

11、上海华谊信息技术有限公司于 2022年 12月 14日获得编号为 GR202231004438的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

12、上海华谊新材料有限公司于 2021年 11月 18日起获得编号为 GR202131003178的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

13、上海华谊树脂有限公司于 2021年 12月 23日获得编号为 GR202131005439的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

14、上海华谊检验检测技术有限公司于 2020年 11月 12日获得编号为 GR202031002646的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%；

15、浙江天原医用材料有限公司于 2022年 12月 4日获得编号为 GR202233007891的《高新技术企业证书》，该证书有效期三年，2022年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(三)其他

□适用√不适用

五、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

111/2492022年年度报告

项目期末余额期初余额

库存现金46988.5535493.35

银行存款1023772409.851803532056.38

其他货币资金119410094.33200540615.61

现金及存放中央银行款项1027140957.42858166211.76

其中：存放中央银行法定准备金1027140957.42858166211.76

存放同业款项14399443252.127044834974.60

其中：活期存款9899443252.125944834974.60

定期存款4500000000.001100000000.00

合计16569813702.279907109351.70

其中：存放在境外的款项总额298562191.30999147684.94存放财务公司存款其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币项目期末余额上年年末余额

银行承兑汇票保证金50063510.20136483238.84

信用证保证金1116507.00

保函保证金20853174.9120000000.00

履约保证金163109.72

用于担保的定期存款或通知存款4615127.013705996.76

其他保证金23812707.0622360628.36

存放中央银行法定准备金（注）1027140957.42858166211.76

合计1126485476.601041995692.44

注：公司下属上海华谊集团财务有限责任公司按规定中国人民银行缴存人民币、外币存款准备金，此存款不能用于日常业务。2022年12月31日的人民币存款准备金缴存比率为5%、外币存款准备金缴存比率为6%。

(二)交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1368465133.721433588957.15

其中：

权益工具投资205403066.47257295537.75

基金投资1163062067.251176293419.40指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

合计1368465133.721433588957.15

其他说明：

□适用√不适用

(三)衍生金融资产

□适用√不适用

112/2492022年年度报告

(四)应收票据

1、应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据1520000.008313915.97

商业承兑票据127340938.69124870423.59

减：坏账准备-6367046.93-6243521.18

合计122493891.76126940818.38

2、期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据

商业承兑票据10561393.69

合计10561393.69

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

5、按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

6、坏账准备的情况

□适用√不适用

7、本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

113/2492022年年度报告

(五)应收账款

1、按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内1627236205.751575630527.09

1年以内小计1627236205.751575630527.09

1至2年90040790.52106800207.53

2至3年69764471.1128387855.53

3年以上268643793.08272300158.18

3至4年

4至5年

5年以上

合计2055685260.461983118748.33

114/2492022年年度报告

2、按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值

(%)例(%)(%)例(%)按单项计提

129175222.146.28103153511.7279.8626021710.4281181843.494.0981181843.49100.00

坏账准备

其中：

按单项计提

129175222.146.28103153511.7279.8626021710.4281181843.494.0981181843.49100.00

坏账准备按组合计提

1926510038.3293.72355663872.1318.461570846166.191901936904.8495.91346988670.5618.241554948234.28

坏账准备

其中：

应收账款组

1926510038.3293.72355663872.1318.461570846166.191901936904.8495.91346988670.5618.241554948234.28

合1

合计2055685260.46/458817383.851596867876.611983118748.33/428170514.05/1554948234.28

115/2492022年年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

浙江东越化工有限公司23599522.5523599522.55100.00预计无法收回

新疆东瀚科技发展有限公司20370000.7820370000.78100.00预计无法收回

新疆永济商贸有限公司16957381.9216957381.92100.00预计无法收回

上海进通贸易有限公司4780000.004780000.00100.00预计无法收回

河北晨阳工贸集团有限公司3402370.003402370.00100.00预计无法收回

吴川南轮贸易有限公司1546977.301546977.30100.00预计无法收回

保定储宇商贸有限公司1244480.001244480.00100.00预计无法收回

无锡市富尚轮胎橡胶有限公司1199168.391199168.39100.00预计无法收回

南通嘉豪化工有限公司1169068.001169068.00100.00预计无法收回

保定储宇商贸有限公司994525.00994525.00100.00预计无法收回

河北晨阳工贸集团有限公司600680.00600680.00100.00预计无法收回

江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司586094.51586094.51100.00预计无法收回

北京京海富通贸易有限公司521880.99521880.99100.00预计无法收回

河南速达电动汽车科技有限公司159651.85159651.85100.00预计无法收回预计无法全部

东明华谊玉皇新材料有限公司52043420.8526021710.4350.00收回

合计129175222.14103153511.7279.86

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：应收账款组合1

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

应收账款组合11926510038.32355663872.1318.46

合计1926510038.32355663872.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

3、坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他期末余额计提收回或转回转销或核销变动

应收账款428170514.0541038022.8142.2010391110.81458817383.85

合计428170514.0541038022.8142.2010391110.81458817383.85

116/2492022年年度报告

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款10391110.81其中重要的应收账款核销情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生浙江东越化工该款项确认无

货款4050000.00董事会决议否有限公司法收回杭州富阳裕丰该款项确认无

货款2650000.00董事会决议否化学有限公司法收回

合计6700000.00

应收账款核销说明：

□适用√不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额坏账准备单位名称期末余额

合计数的比例(%)期末余额

中盐昆山有限公司82952034.634.044147601.73

上海华林工业气体有限公司52751196.922.572637559.85

东明华谊玉皇新材料有限公司52043420.852.5326021710.43

上海氯碱化工股份有限公司50523715.572.462680183.41

苏州百特医疗用品有限公司43742701.122.132187135.06

合计282013069.0913.7337674190.48

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

117/2492022年年度报告

(六)应收款项融资

√适用□不适用

1、应收款项融资情况

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应收票据1752114845.633392623821.76应收账款

合计1752114845.633392623821.76

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

2、应收票据分类列示

单位：元币种：人民币项目期末余额上年年末余额

银行承兑汇票1752114845.633392623821.76商业承兑汇票

合计1752114845.633392623821.76

3、期末公司已质押的应收票据

单位：元币种：人民币项目期末已质押金额

银行承兑汇票92766557.48商业承兑汇票

合计92766557.48

4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票3534339052.5092766557.48商业承兑汇票

合计3534339052.5092766557.48

118/2492022年年度报告

(七)预付款项

1、预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内587495064.1198.23586808046.2097.61

1至2年8612259.711.447107171.651.18

2至3年1045374.550.175258419.550.87

3年以上961969.230.162054675.630.34

合计598114667.60100.00601228313.03100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额单位名称期末余额

合计数的比例(%)

国能销售集团华东能源有限公司101976188.8417.05

国网上海市电力公司70495069.5611.79

张家港市华昌新材料科技有限公司53900237.989.01

中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司49405372.628.26

中海油华东销售有限公司华东化工销售分公司48404684.308.09

合计324181553.3054.20其他说明

□适用√不适用

(八)其他应收款

1、项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利12916000.0030263328.95

其他应收款122414248.6349773536.63

合计135330248.6380036865.58

其他说明：

□适用√不适用

2、应收利息

(1)应收利息分类

□适用√不适用

(2)重要逾期利息

□适用√不适用

119/2492022年年度报告

(3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

上海润虹实业有限公司576000.00576000.00

依多科中国有限公司19127100.00

上海国际油漆有限公司10560228.95

上海焦化化工发展商社2340000.00

上海环球分子筛有限公司10000000.00

合计12916000.0030263328.95

(1)重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(2)坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、其他应收款

(1)按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内125271178.1256556779.23

1年以内小计125271178.1256556779.23

1至2年20642495.1611717937.52

2至3年8062725.035561848.23

3年以上169536506.23176839942.31

3至4年

4至5年

5年以上

合计323512904.54250676507.29

120/2492022年年度报告

(2)按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值比例计提比账面价值金额金额金额金额

（%）（%）（%）例（%）按单项计提

95480237.7229.5195480237.72100.0095480237.7238.0995480237.72100.00

坏账准备按组合计提

228032666.8270.49105618418.1946.32122414248.63155196269.5761.91105422732.9467.9349773536.63

坏账准备

其中：

其他应收款

228032666.8270.49105618418.1946.32122414248.63155196269.5761.91105422732.9467.9349773536.63

组合1

合计323512904.54100.00201098655.91122414248.63250676507.29100.00200902970.6649773536.63

121/2492022年年度报告

按单项计提坏账准备：

单位：元币种：人民币期末余额名称计提比例账面余额坏账准备计提理由

（%）

上海钱力实业（集团）有限公司25200000.0025200000.00100.00预计无法收回

德联金属资源集团有限公司14200000.0014200000.00100.00预计无法收回

上海天原资源贸易有限公司21880237.7221880237.72100.00预计无法收回

上海优实实业有限公司14200000.0014200000.00100.00预计无法收回上海市宝山区住房保障和房屋管

3000000.003000000.00100.00预计无法收回

理局

海航集团有限公司17000000.0017000000.00100.00预计无法收回

合计95480237.7295480237.72

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

单位：元币种：人民币期末余额名称

其他应收款项坏账准备计提比例（%）

其他应收款组合1228032666.82105618418.1946.32

(3)坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预期合计

信用损失(未发信用损失(已发生信用损失

生信用减值)信用减值)

2022年1月1日余额49425870.12151477100.54200902970.66

2022年1月1日余额在本

49425870.12151477100.54200902970.66

期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提423095.035119986.095543081.12本期转回本期转销

本期核销5347395.875347395.87其他变动

2022年12月31日余额49848965.15151249690.76201098655.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

122/2492022年年度报告

(4)坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额其他期末余额计提收回或转回转销或核销变动

其他应收款200902970.665543081.125347395.87201098655.91

合计200902970.665543081.125347395.87201098655.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5)本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的其他应收款5347395.87

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币其他应收款履行的核销程款项是否由关联单位名称核销金额核销原因性质序交易产生上海宏发电子有该款项确认

货款4625063.87董事会决议否限公司无法收回

合计4625063.87

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6)按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

收储土地款43493000.0043493000.00

往来款151116889.55138667126.90

押金及保证金12145756.6610478275.99

备用金3863932.852812785.13

出口退税95881078.4741064740.30

其他17012247.0114160578.97

合计323512904.54250676507.29

123/2492022年年度报告

(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额

数的比例(%)

闸北区土地发展中心收储土地款25737800.003年以上7.9625737800.00

上海钱力实业（集团）

往来款25200000.003年以上7.7925200000.00有限公司上海天原资源贸易有

往来款21880237.723年以上6.7621880237.72限公司

海航集团有限公司往来款17000000.001-2年5.2517000000.00德联金属资源集团有

往来款14200000.003年以上4.3914200000.00限公司上海优实实业有限公

往来款14200000.003年以上4.3914200000.00司

合计118218037.7236.54118218037.72

(8)涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(9)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(10)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(九)买入返售金融资产

单位：元币种：人民币项目期末余额上年年末余额

证券500000000.00800000000.00

应计利息449178.06585322.92

减：损失准备

买入返售金融资产账面价值500449178.06800585322.92买入返售信用风险与预期信用损失情况

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期坏账准备未来12个月预期合计

用损失(未发生信用信用损失(已发信用损失

减值)生信用减值)

账面余额500449178.06500449178.06损失准备

账面价值500449178.06500449178.06

124/2492022年年度报告

(十)存货

1、存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额

项目存货跌价准备/合同存货跌价准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备履约成本减值准备

原材料1970720532.32151189461.201819531071.121749038546.70130953775.731618084770.97

在途物资1016714.071016714.07

周转材料13640821.93451976.3013188845.6312334462.82451976.3011882486.52

委托加工物资88466.2688466.2616660.2716660.27

在产品156295096.60826657.42155468439.18151736907.49830658.88150906248.61

库存商品2846779872.16137512575.052709267297.112927466914.83132996403.842794470510.99

合同履约成本10589345.905050000.005539345.9010601145.355050000.005551145.35

发出商品63240039.5563240039.5582199922.4982199922.49消耗性生物资产

合计5061354174.72295030669.974766323504.754934411274.02270282814.754664128459.27

125/2492022年年度报告

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料130953775.7352981935.6032746250.13151189461.20

周转材料451976.30451976.30

在产品830658.884001.46826657.42

库存商品132996403.84117838084.88113321913.67137512575.05

合同履约成本5050000.005050000.00消耗性生物资产

合计270282814.75170820020.48146072165.26295030669.97

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

4、合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(十一)合同资产

1、合同资产情况

□适用√不适用

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

3、本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(十二)持有待售资产

□适用√不适用

(十三)一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用

126/2492022年年度报告

(十四)其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

增值税留抵税额及其他预缴税金412433083.19541679066.37

委托贷款30000000.0030000000.00

应收利息39054049.527073741.89

其他318373.15616860.13

合计481805505.86579369668.39

(十五)发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按计量方式分布情况

单位：元币种：人民币项目期末余额上年年末余额

（1）以摊余成本计量

企业贷款和垫款3928468781.855772179867.62

-贷款3443995666.995433809149.80

-贴现484473114.86338370717.82

-其他

以摊余成本计量的贷款和垫款总额3928468781.855772179867.62

减：贷款损失准备103789323.57150972862.98

其中：单项计提数

组合计提数103789323.57150972862.98

以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值3824679458.285621207004.64

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益企业贷款和垫款

-贷款

-贴现

-其他以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款总额

减：贷款损失准备

其中：单项计提数组合计提数以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款账面价值

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益企业贷款和垫款

-贷款

-贴现

-其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款和垫款账面价值

发放贷款和垫款应计利息3543631.745475313.90

贷款和垫款账面价值3828223090.025626682318.54

127/2492022年年度报告

2、贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元币种：人民币项目期末余额上年年末余额企业贷款和垫款

-贷款3443995666.995433809149.80

-贴现484473114.86338370717.82

-其他

贷款和垫款总额3928468781.855772179867.62

3、发放贷款按行业分布情况

单位：元币种：人民币

行业分布期末余额比例（%）上年年末余额比例（%）

制造业2651451750.5067.504104510689.1271.11

批发和零售业32758784.530.83

电力、热力、燃气及水的生产和供应业1219331199.7731.041596730129.6727.66

科学研究和技术服务24927047.050.6370225000.001.22

信息传输、计算机服务和软件业714048.830.01

贷款和垫款总额3928468781.85100.005772179867.62100.00

4、贷款和垫款按地区分布情况

单位：元币种：人民币

地区分布期末余额比例（%）上年年末余额比例（%）

华东地区1976697809.7550.322896778270.6250.19

西北地区9949696.120.25

华南地区1873059578.2447.682783401597.0048.22

华北地区68761697.741.7592000000.001.59

贷款和垫款总额3928468781.85100.005772179867.62100.00

5、贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元币种：人民币项目期末余额上年年末余额

信用贷款1489338106.323362268949.22

保证贷款1954657560.671359850200.58

附担保物贷款711690000.00

其中：抵押贷款

质押贷款711690000.00

票据贴现484473114.86338370717.82其他

贷款和垫款总额3928468781.855772179867.62

6、期末无逾期贷款

128/2492022年年度报告

7、贷款损失准备

(1)贷款损失准备按计量方式分析

单位：元币种：人民币期末余额上年年末余额项目单项组合合计单项组合合计以摊余成本计量的

发放贷款和垫款损103789323.57103789323.57150972862.98150972862.98失准备以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备

合计103789323.57103789323.57150972862.98150972862.98

(2)贷款损失准备变动情况

单位：元币种：人民币本期金额上期金额项目单项组合合计单项组合合计

上年年末余额150972862.98150972862.98113993287.84113993287.84年初余额150972862.98150972862.98113993287.84113993287.84

本期计提-47183539.41-47183539.4136979575.1436979575.14本期转出本期核销

本期转回：

——收回原转销贷款和垫款导致的转回

——贷款和垫款因折现价值上升导致转回

——其他因素导致的转回

期末余额103789323.57103789323.57150972862.98150972862.98贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期项目未来12个月预期信合计

信用损失(未发生信用损失(已发生用损失

信用减值)信用减值)

账面余额3928468781.853928468781.85

损失准备103789323.57103789323.57以摊余成本计量的贷

3824679458.283824679458.28

款和垫款账面价值贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期损失准备未来12个月预期合计

信用损失(未发信用损失(已发生信用损失

生信用减值)信用减值)

上年年末余额150972862.98150972862.98年初余额150972862.98150972862.98年初余额在本期

--转入第二阶段

129/2492022年年度报告

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-47183539.41-47183539.41本期转回本期转销本期核销其他变动

期末余额103789323.57103789323.57

8、贷款五级分类和计提的贷款损失准备的情况

单位：元币种：人民币

2022/12/312021/12/31

贷款损五级占总额贷款损失占总额贷款损失失准备贷款损失分类贷款及垫款金额比例准备比例贷款及垫款金额比例准备金额比例准备金额

（%）（%）（%）

（%）

正常3928468781.85100.002.64103789323.575772179867.62100.002.62150972862.98关注次级可疑损失

小计3928468781.85100.002.64103789323.575772179867.62100.002.62150972862.98

(十六)债权投资

1、债权投资情况

□适用√不适用

2、期末重要的债权投资

□适用√不适用

3、减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(十七)其他债权投资

1、其他债权投资情况

□适用√不适用

2、期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

130/2492022年年度报告

3、减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(十八)长期应收款

1、长期应收款情况

□适用√不适用

2、坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

131/2492022年年度报告

(十九)长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动减值准期初计提期末被投资单位减少权益法下确认其他综合宣告发放现备期末余额追加投资其他权益变动减值其他余额投资的投资损益收益调整金股利或利润余额准备

一、合营企业上海特洛伊化学品有限公

2649850.17328897.532978747.70

司上海华林工业气体有限公

310637278.52119525600.21106546284.35323616594.38

司

上海双钱轮胎销售（约旦）

8373937.65-3572724.201754951.446556164.89

有限公司

小计321661066.34116281773.541754951.44106546284.35333151506.97

二、联营企业上海华谊集团融资租赁有

526193162.1018184225.036665470.00537711917.13

限公司华谊天原化工物流有限公

185109747.4112396175.698240629.464503414.00201243138.56

司

巴斯夫（上海）涂料有限

661843009.8093948330.4131679999.20724111341.01

公司

上海国际油漆有限公司65356472.929715846.4975072319.41

上海润虹实业有限公司6793367.14-1341879.085451488.06上海藤仓化成涂料有限公

19091040.6558037.8419149078.49

司

藤仓化成涂料（天津）有

5541631.9396259.56300000.005337891.49

限公司

藤仓化成（佛山）涂料有

8913241.211441913.89600000.009755155.10

限公司上海阿科玛双氧水有限公

172673296.824652135.47149111.0915968932.95161505610.43

司

卡博特化工（天津）有限

347928790.8226399575.962322834.6246149315.87330501885.53

公司

上海卡博特化工有限公司195581383.648877850.9139661417.60164797816.95上海林德二氧化碳有限公

13420837.21-389241.9913031595.22

司

132/2492022年年度报告

上海焦化化工发展商社14734296.93-88014.692340000.0012306282.24

林德二氧化碳（芜湖）有限公司

上海泾星化工有限公司27154793.00327455.31314574.7027167673.61

上海申星化工有限公司74001071.9117476844.5216113884.3075364032.13

富美实（上海）农业科技

116088326.2659775169.893141349.60172722146.55

有限公司上海亚商华谊股权投资管

1174949.46-928573.70246375.76

理有限公司上海幸谊汇文化发展有限

30071217.70-5665625.9024405591.80

公司华东理工大学华昌聚合物

107203644.134335139.86111538783.99

有限公司

林德气体（广西）有限公

195108585.4333498922.09-1242243.04227365264.48

司

威立雅环保科技（钦州）

39333566.59-20650271.0218683295.57

有限公司广西天宜环境科技有限公

137501505.7012029710.32149531216.02

司孚宝（钦州）码头有限公

156166155.5829269027.7513569500.00171865683.33

司大连新阳光材料科技有限

50880266.47-79036.65383817.1051185046.92

公司嘉兴致君君宜三期投资合

32445022.47-16360.4832428661.99

伙企业（有限合伙）

广西华临码头有限公司64327355.922528713.6466856069.56上海闵行华谊小额贷款股

46396643.451679655.03836000.0047240298.48

份有限公司

桂林橡胶设计院有限公司123018000.006280341.32258811.22129557152.54

上海环球分子筛有限公司126807663.052084254.254000000.00124891917.30

上海大伟力鞋业有限公司936064.71-936064.71广西自贸区华钦智慧园技

1750000.00-134648.081615351.92

术研究院有限公司

浙江华泓新材料有限公司541059947.193500.00-63998682.648941.86477073706.41

广西鸿谊新材料有限公司44700000.00-44700000.00

依多科中国有限公司221269156.2416330536.628357520.00229242172.86

上海金峰油化工业有限公1381502.98260024.59336496.861305030.71

133/2492022年年度报告

司上海神马帘子布有限责任公司（注）

小计4110380053.77263975338.74264198265.981881272.85194537875.08-45636064.714400260991.55

合计4432041120.11263975338.74380480039.521754951.441881272.85301084159.43-45636064.714733412498.52其他说明

注：已超额亏损

(二十)其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

□适用√不适用

2、非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

134/2492022年年度报告

(二十一)其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产744077373.15886768617.52

其中：权益工具投资526964339.89552420795.98

基金投资217113033.26334347821.54

合计744077373.15886768617.52

其他说明：

□适用√不适用

(二十二)投资性房地产投资性房地产计量模式

1、采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额451174700.9938042708.93489217409.92

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额31083110.4731083110.47

（1）处置515000.00515000.00

（2）其他转出

（3）转入固定资产30568110.4730568110.47

4.期末余额420091590.5238042708.93458134299.45

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额224077475.6011725839.84235803315.44

2.本期增加金额12841520.49750021.6513591542.14

（1）计提或摊销12841520.49750021.6513591542.14

3.本期减少金额15535700.6915535700.69

（1）处置299283.50299283.50

（2）其他转出

（3）转入固定资产15236417.1915236417.19

4.期末余额221383295.4012475861.49233859156.89

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值198708295.1225566847.44224275142.56

2.期初账面价值227097225.3926316869.09253414094.48

135/2492022年年度报告

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(二十三)固定资产

1、项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产10714896025.9010973135321.91固定资产清理

合计10714896025.9010973135321.91

其他说明：

□适用√不适用

136/2492022年年度报告

2、固定资产

(1)固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物专用设备运输工具通用设备其他合计

一、账面原值：

1.期初余额7590336963.0516127531770.1077612498.762038019981.26724733168.5226558234381.69

2.本期增加金额139774393.99506112489.601928196.00309407044.7474580068.671031802193.00

（1）购置10180160.13127436816.251876091.1531697345.6931210300.93202400714.15

（2）在建工程转入75887022.47375918453.50220558721.7943369767.74715733965.50

（3）企业合并增加

（4）外币报表折算差额23139100.922757219.8552104.8557150977.2683099402.88

（5）投资性房地产转入30568110.4730568110.47

3.本期减少金额371104.7248228704.252266380.733384570.5515700370.5969951130.84

（1）处置或报废371104.7248228704.252266380.733384570.5515700370.5969951130.84

4.期末余额7729740252.3216585415555.4577274314.032344042455.45783612866.6027520085443.85

二、累计折旧

1.期初余额3085829946.8010516705873.1761090480.91888341872.53559963829.4815111932002.89

2.本期增加金额292151253.56749554837.772667682.14193564838.1742189455.031280128066.67

（1）计提272480933.90747431520.852623552.72171754703.2142189455.031236480165.71

（2）外币报表折算差额4433902.472123316.9244129.4221810134.9628411483.77

（3）投资性房地产转入15236417.1915236417.19

3.本期减少金额351558.6238970808.492093476.623146256.6814864294.5659426394.97

（1）处置或报废351558.6238970808.492093476.623146256.6814864294.5659426394.97

4.期末余额3377629641.7411227289902.4561664686.431078760454.02587288989.9516332633674.59

三、减值准备

1.期初余额43137609.46413299664.44586144.519035349.817108288.67473167056.89

2.本期增加金额262077.812611858.629269.722883206.15

（1）计提262077.812611858.629269.722883206.15

3.本期减少金额3233968.4768439.6917675.00174436.523494519.68

137/2492022年年度报告

（1）处置或报废3233968.4768439.6917675.00174436.523494519.68

4.期末余额43399687.27412677554.59517704.829026944.536933852.15472555743.36

四、账面价值

1.期末账面价值4308710923.314945448098.4115091922.781256255056.90189390024.5010714896025.90

2.期初账面价值4461369406.795197526232.4915935873.341140642758.92157661050.3710973135321.91

(2)暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4)通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

138/2492022年年度报告

3、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因

上海一品颜料有限公司房屋及建筑物11254746.95尚未办理

上海试四赫维化工有限公司房屋及建筑物4923519.19尚未办理房屋权利人为上海华谊

房屋建筑物（上海市杨浦区昆明路1100号）275502.56控股集团有限公司

双钱本部厂房324692.09不颁发产证

载重厂房392448.74不颁发产证

东海轮胎厂房及办公室1794495.78权属不清晰

新昆公司房屋222481.39不颁发产证

新昆公司厂房13356098.55不颁发产证

新疆工程房屋51860056.51正在办理中

新材料厂房26323020.21尚在办理

新材料氮氧站109176.15尚在办理

新材料仓库1216124.17尚在办理

其他说明：

□适用√不适用

4、固定资产清理

□适用√不适用

(二十四)在建工程

1、项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程8260464682.582319211816.18

工程物资627268176.53582428614.55

合计8887732859.112901640430.73

其他说明：

□适用√不适用

139/2492022年年度报告

2、在建工程

(1)在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

设备流水线8271077685.0110613002.438260464682.582329824818.6110613002.432319211816.18

合计8271077685.0110613002.438260464682.582329824818.6110613002.432319211816.18

(2)重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期其

期初本期转入固定资产期末工程累计投入工程进利息资本化累计其中：本期利息资本本期利息资资金项目名称预算数本期增加金额他减少

余额金额余额占预算比例(%)度金额化金额本化率(%)来源金额

11131A1802 上海化工区 2000吨/年新能源正极材料项目（一期工18168.00万元95236771.6618715666.55113952438.2162.72100.00%自筹程）广西华谊钦州化工新材料一体化自有资

1295187.27万元1655936468.846105876049.077761812517.9171.3199.50%224884959.09188361971.133.64

基地项目金、借款

11131A2001 1200 吨/年催化剂项

8999.00万元54782357.684882657.6359665015.3166.30100.00%自筹

目（二期工程）

新增年产1万吨（5万条）全钢

4598.62万元40720690.441099640.9141820331.3590.94100.00%自筹

工程载重轮胎项目精细化工连续流工艺研究评价及

873.40万元11391685.2611391685.2690.7390.73%自筹

工业原理示范

生产基地香皂、液洗扩建项目7062.05万元1826140.2527189478.8929015619.1441.0941.09%自筹

14.00R25、16.00R25OTR 产能提

9964.00万元81683403.4514070796.4667612606.9981.9885.00%自筹

升项目

合计1344852.34万元1859894114.136239446896.50229508581.337869832429.30224884959.09188361971.13//

140/2492022年年度报告

3、本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

4、工程物资

(1)工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

专用材料626686386.28626686386.28582158590.61582158590.61

专用设备581790.25581790.25270023.94270023.94

合计627268176.53627268176.53582428614.55582428614.55

(二十五)生产性生物资产

1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(二十六)油气资产

□适用√不适用

(二十七)使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物专用设备合计

一、账面原值

1.期初余额291111279.2269595848.26360707127.48

2.本期增加金额96211273.96119711.2796330985.23

(1)新增租赁96211273.96119711.2796330985.23

3.本期减少金额39173785.8739173785.87

(1)处置或报废39173785.8739173785.87

4.期末余额348148767.3169715559.53417864326.84

二、累计折旧

1.期初余额44154839.5117635925.1861790764.69

2.本期增加金额58957039.6817755636.4176712676.09

(1)计提58957039.6817755636.4176712676.09

3.本期减少金额22538403.6022538403.60

141/2492022年年度报告

(1)处置22538403.6022538403.60

4.期末余额80573475.5935391561.59115965037.18

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值267575291.7234323997.94301899289.66

2.期初账面价值246956439.7151959923.08298916362.79

142/2492022年年度报告

(二十八)无形资产

1、无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件商标使用权合计

一、账面原值

1.期初余额2108583736.0958030888.55186135972.61117218668.4144677897.592514647163.25

2.本期增加金额6692.076057533.646064225.71

(1)购置6692.07600834.87607526.94

(2)内部研发

(3)企业合并增加

(4)在建工程转入5456698.775456698.77

3.本期减少金额19565.3119565.31

(1)处置19565.3119565.31

4.期末余额2108564170.7858030888.55186142664.68123276202.0544677897.592520691823.65

二、累计摊销

1.期初余额653356578.6543217532.4064720147.9864093773.9544354513.17869742546.15

2.本期增加金额64181344.943238076.9113608766.0613335968.4537238.2394401394.59

（1）计提64181344.943238076.9113608766.0613335968.4537238.2394401394.59

3.本期减少金额10854.2110854.21

(1)处置10854.2110854.21

4.期末余额717527069.3846455609.3178328914.0477429742.4044391751.40964133086.53

三、减值准备

1.期初余额1338329.071338329.07

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额1338329.071338329.07

四、账面价值

1.期末账面价值1391037101.4010236950.17107813750.6445846459.65286146.191555220408.05

2.期初账面价值1455227157.4413475027.08121415824.6353124894.46323384.421643566288.03

143/2492022年年度报告

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(二十九)开发支出

□适用√不适用

(三十)商誉

1、商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成本期增加本期减少期初余额期末余额商誉的事项企业合并形成的处置

双钱集团（新疆）昆仑

128065581.26128065581.26

轮胎有限公司

合计128065581.26128065581.26

2、商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成本期增加本期减少期初余额期末余额商誉的事项计提处置

双钱集团（新疆）昆仑

65518600.0065518600.00

轮胎有限公司

合计65518600.0065518600.00

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用

注：2014年3月，本公司以572000000.00元的对价增资认购双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司（以下简称“新昆轮胎”）51%的股权，购买日取得新昆轮胎可辨认净资产的公允价值

443934418.74元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产份额的差额128065581.26元，确认为商誉。购买日新昆轮胎的全钢子午线轮胎、斜交胎生产线为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日形成商誉时所确定的资产组一致。本公司按照资产组的预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为3.9%。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。预测永续增长率为2%。计算现值的折现率为12.11%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。经测试，截止2022年12月31日，本公司商誉减值65518600.00元。

144/2492022年年度报告

5、商誉减值测试的影响

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(三十一)长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

模具64709295.1716899218.7721569055.184457896.7455581562.02

土地租赁费1440000.00360000.001080000.00

装修费48844982.7911810091.2418326091.5542328982.48

催化剂38831678.5232519732.4429618615.3841732795.58

其他2004569.592184492.271193798.192995263.67

合计155830526.0763413534.7271067560.304457896.74143718603.75

其他说明：

其他减少金额注：模具出售

(三十二)递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

□适用√不适用

2、未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

非同一控制企业合并资产评估增值32975872.435252224.6034675290.315555328.35以公允价值计量且其变动计入当期

269337855.6067334463.90388561196.2197140299.05

损益的金融资产公允价值变动

合计302313728.0372586688.50423236486.52102695627.40

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

4、未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

145/2492022年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

(三十三)其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付工程款113110555.97113110555.972229558729.192229558729.19

往来款20203815.0020203815.00

合计113110555.97113110555.972249762544.192249762544.19

(三十四)短期借款

1、短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款92766557.48185753153.12

抵押借款518834089.11258835501.42

保证借款5005625.0054237323.31

信用借款1758055297.13900438708.90

委托借款13800000.0015000000.00

合计2388461568.721414264686.75

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

(三十五)交易性金融负债

□适用√不适用

(三十六)衍生金融负债

□适用√不适用

146/2492022年年度报告

(三十七)应付票据

1、应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额

银行承兑汇票894168241.671138373149.07

商业承兑汇票47643127.605000000.00

合计941811369.271143373149.07

(三十八)应付账款

1、应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

应付账款4760669421.753822501674.78

合计4760669421.753822501674.78

2、账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

联合利华24045987.52历年往来

上海华谊环保科技有限公司7241514.30工程尾款未结清

中冀建勘集团有限公司6701588.78工程尾款未结清

上海瑞禾贸易有限公司5700384.07工程尾款未结清

宜兴瑞泰耐火材料有限公司5444995.12工程尾款未结清

青岛海琅智能装备有限公司5435315.20工程尾款未结清

中石化南京化工研究院有限公司5097600.00工程尾款未结清

合计59667384.99其他说明

□适用√不适用

(三十九)预收款项

1、预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收账款696896.60324821.57

合计696896.60324821.57

2、账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

147/2492022年年度报告

(四十)合同负债

1、合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收账款（合同负债）842747711.44924388342.13

合计842747711.44924388342.13

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(四十一)吸收存款

单位：元币种：人民币项目期末余额年初余额

活期存款7323832068.104467487432.52

定期存款3593455926.525162708901.27

吸收存款应计利息69116994.0849851948.76

合计10986404988.709680048282.55

(四十二)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬246775508.682193642215.392200263348.06240154376.01

二、离职后福利-设定提存计

6498240.39232867626.14233010301.576355564.96

划

三、辞退福利34951451.3519790116.0221587210.3333154357.04

四、一年内到期的其他福利

合计288225200.422446299957.552454860859.96279664298.01

2、短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和补

228920545.731688925386.801702162261.30215683671.23

贴

二、职工福利费430503.2481642010.9380917492.091155022.08

三、社会保险费3864186.30122662996.90118779075.977748107.23

其中：医疗保险费3344476.92112943572.40109208094.357079954.97

工伤保险费518023.129450989.969302547.08666466.00

生育保险费1686.26268434.54268434.541686.26

四、住房公积金110526.00113547334.30113555385.30102475.00

五、工会经费和职工教育经11883443.3542809781.6541206684.4313486540.57

148/2492022年年度报告

费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、其他短期薪酬1566304.06144054704.81143642448.971978559.90

合计246775508.682193642215.392200263348.06240154376.01

3、设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险5833585.27193962709.52194090207.895706086.90

2、失业保险费664210.126127577.806142309.86649478.06

3、企业年金缴费445.0032777338.8232777783.82

合计6498240.39232867626.14233010301.576355564.96

其他说明：

□适用√不适用

(四十三)应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税26930698.56159817692.45

消费税319698.35297097.63

企业所得税215769535.97592997630.19

个人所得税25614835.0916487915.72

城市维护建设税1495898.243636366.33

房产税8111108.277642081.08

教育费附加1346774.203174273.60

土地使用税7711545.077821199.82

环境保护税200472.94157622.74

印花税12915705.6414781864.39

其他1773435.10341505.02

合计302189707.43807155248.97

(四十四)其他应付款

1、项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息

应付股利16253625.245965668.99

其他应付款2750085396.452635456919.59

合计2766339021.692641422588.58

其他说明：

□适用√不适用

149/2492022年年度报告

2、应付利息

(1)分类列示

□适用√不适用

3、应付股利

(1)分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利

划分为权益工具的优先股\永续债股利

上海赫腾高科技有限公司8148750.005432500.00

上海试四试华投资管理中心（有限合伙）7604460.5732754.32

法人股股利500414.67500414.67

合计16253625.245965668.99

4、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

其他应付款2750085396.452635456919.59

合计2750085396.452635456919.59

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因

上海华谊集团融资租赁有限公司180000000.00关联方往来款

长城资产管理公司15897703.99历年往来款

上海华谊控股集团有限公司150000000.00关联方往来款

合计345897703.99

其他说明：

□适用√不适用

(四十五)持有待售负债

□适用√不适用

150/2492022年年度报告

(四十六)1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款440649229.26883157446.83

1年内到期的应付债券12188050.0011157475.00

1年内到期的租赁负债67049262.5753746045.03

1年内到期的长期应付款

合计519886541.83948060966.86

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

(1)一年内到期的长期借款

单位：元币种：人民币项目期末余额年初余额

保证借款5100113.23682768038.63

信用借款431710750.85181601457.90

抵押借款3838365.1818787950.30

合计440649229.26883157446.83

151/2492022年年度报告

(2)金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元期末余额年初余额

贷款单位借款起始日借款终止日币种利率(%)外币本币金额外币金额本币金额金额

BangkokBankPublicCompan Libor/Bibor(3M)

2017/7/27 2022/6/27 USD USD49264238.80 314094007.32

yLimited +1.90%

BangkokBankPublicCompan

2017/8/25 2022/6/27 THB THBFIX(3M)+2% THB1281250000.00 244943412.10

yLimited

BankofChina(Thai)Public Libor/Bibor(3M)

2017/7/25 2022/6/30 USD USD11203356.89 71429242.52

CompanyLimited +1.90%

BankofChina(Thai)Public Libor/Bibor(3M)

2017/7/24 2022/6/30 THB THB266387687.01 50926758.24

CompanyLimited +1.90%交通银行股份有限公司上

2016/3/15 2022/10/11 CNY 4.6500 29970663.20

海宝山支行

中国进出口银行上海分行 2020/7/30 2023/7/30 CNY 2.9150 400000000.00

国家开发银行 2016/7/28 2023/1/28 CNY 1.2000 7600000.00

国家开发银行 2016/7/28 2023/7/28 CNY 1.2000 7600000.00

国家开发银行 2015/12/30 2023/1/28 CNY 1.2000 3600000.00

国家开发银行 2015/12/30 2023/7/28 CNY 1.2000 3600000.00

合计422400000.00711364083.38

152/2492022年年度报告

(四十七)其他流动负债其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额181242769.95129247433.39

合计181242769.95129247433.39

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(四十八)长期借款

1、长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款110789924.7049228545.77

保证借款4714251858.21511049974.55

信用借款688395174.531852557840.20

委托借款5400000.00

合计5513436957.442418236360.52

153/2492022年年度报告

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

2、金额前五名的长期借款

单位：元期末余额年初余额

贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）外币金额本币金额外币金额本币金额

中国进出口银行上海分行 2020/7/30 2023/7/30 CNY 3.00 400000000.00

中国进出口银行上海分行 2021/3/17 2023/3/16 CNY 2.70 400000000.00

中国进出口银行上海分行 2021/3/17 2023/3/16 CNY 3.40 300000000.00交通银行股份有限公司上海市

2021/6/28 2024/6/21 CNY 3.30 297500000.00 299500000.00

分行交通银行股份有限公司上海市

2021/5/25 2024/5/24 CNY 3.30 197500000.00 199500000.00

分行

国家开发银行 2016/7/28 2031/7/27 CNY 1.20 121400000.00 144200000.00中国农业银行股份有限公司上

2021.12.17 2031.12.16 CNY lpr-0.8% 987500000.00

海黄浦支行中国工商银行股份有限公司上

2021.12.17 2031.12.16 CNY lpr-0.8% 3709811000.00

海市外滩支行

合计5313711000.001743200000.00

154/2492022年年度报告

(四十九)应付债券

1、应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

华谊集团（香港）有限公司债券2428204356.452218326429.49

合计2428204356.452218326429.49

2、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本债券发行债券发行期初期按面值计提利本期期末面值溢折价摊销汇兑差额名称日期期限金额余额发息偿还余额行华谊集

团（香港）有限100.002019.10.302019.10.30--2024.10.302445208021.382218326429.4970036575.004768743.5870036575.00217297230.982428204356.45公司债券

合计///2445208021.382218326429.4970036575.004768743.5870036575.00217297230.982428204356.45

其他说明：

√适用□不适用

注：公司下属子公司 HUAYI FINANCE I LTD.于 2019年 10月 30日发行五年期美金债券，票面金额 3.5亿美元，利息按固定年利率 3.00%计算，每半年支付。

该五年期美金债券将于2024年10月30日到期偿还，除非债券在此日前已被回购、取消或赎回。应付债券的实际年利率厘定为3.25%。

155/2492022年年度报告

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

(五十)租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

租赁付款额401300672.10391389485.39

未确认融资费用-71577918.58-96628859.80

减：一年内到期的租赁负债-67049262.56-53746045.03

合计262673490.96241014580.56

(五十一)长期应付款

1、项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

长期应付款45824158.1745824158.17

专项应付款99875529.0796967006.95

合计145699687.24142791165.12

其他说明：

□适用√不适用

2、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

安徽巢湖政府拨入项目款24413285.3624413285.36

土地收储款9256084.199256084.19

上海华谊控股集团有限公司10266457.0610266457.06上海爱建信托投资有限公司（市经

1599684.881599684.88新产品开发流动资金借款）

土地置换资金288646.68288646.68

156/2492022年年度报告

3、专项应付款

(1)按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

军工项目研发专项款81624349.456090000.003081477.8884632871.57军工项目

危化专项（注）14342657.5014342657.50财政拨款上海市新型涂料及颜

料检测专业技术服务1000000.00900000.001000000.00900000.00财政拨款平台

合计96967006.956990000.004081477.8899875529.07

其他说明：

注：危化专项中，主要系根据《上海市危险化学品企业调整专项补助办法》并经上海市产业结构调整协调推进联席会议办公室发文“沪产调办【2012】32号”同意，公司下属分厂上海振华造漆厂、子公司上海市涂料研究所有限公司及子公司上海试四赫维化工有限公司符合补助条件，收到专项补助款分别为20020000.00元、840000.00元和5887000.00元，在支付相应支出后2022年尚余

14342657.50元用于未结事宜支出。

(五十二)长期应付职工薪酬

√适用□不适用

1、长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债209540000.00264480000.00

二、辞退福利43970000.0052320000.00

三、其他长期福利

合计253510000.00316800000.00

2、设定受益计划变动情况

(1)设定受益计划义务现值：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、期初余额316800000.00336850000.00

二、计入当期损益的设定受益成本-44520000.004980000.00

1.当期服务成本1660000.00

2.过去服务成本-50190000.00-8850000.00

3.结算利得（损失以“－”表示）-3240000.00570000.00

4、利息净额8910000.0011600000.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本2880000.00-1620000.00

1.精算利得（损失以“－”表示）2880000.00-1620000.00

四、其他变动-21650000.00-23410000.00

1.结算时支付的对价

2.已支付的福利-21650000.00-23410000.00

五、期末余额253510000.00316800000.00

157/2492022年年度报告

(2)计划资产：

□适用√不适用

(3)设定受益计划净负债（净资产）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、期初余额316800000.00336850000.00

二、计入当期损益的设定受益成本-44520000.004980000.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本2880000.00-1620000.00

四、其他变动-21650000.00-23410000.00

五、期末余额253510000.00316800000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用□不适用

用以下精算假设：

精算假设2022年12月31日

年折现率--离职后福利3.00%

年折现率--离岗后福利2.50%

中国人身保险业经验生命表(2010-2013)-养死亡率

老类业务男表/女表

补充医疗福利的年增长率8.00%

离休人员按月支付的补充养老福利的年增长率8.00%

征地养老人员按月支付的补充养老福利的年增长率10.00%

非在岗人员生活费、各项社保缴费及住房公积金缴费的

8.00%

年增长率主要精算假设敏感性分析结果说明对计划福利义务现值的影响精算假设（单位：人民币元）各类人员离职后福利

折现率+1%-21300000.00

折现率-1%25800000.00各类人员离岗后福利

折现率+1%-2010000.00

折现率-1%2180000.00

其他说明：

□适用√不适用

158/2492022年年度报告

(五十三)预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因对外提供担保未决诉讼重组义务待执行的亏损合同应付退货款其他

反倾销税（注）12751400.001177800.0013929200.00反倾销调查

产品质量保证210000.00210000.00表外项目预期信用

200.00200.00

损失准备

合计12961400.001178000.0014139400.00/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：详见附注十二、（二）或有事项

(五十四)递延收益递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助541981144.919392100.5360926898.65490446346.79

合计541981144.919392100.5360926898.65490446346.79

159/2492022年年度报告

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本期新增补助金本期计入营业本期计入其他收与资产相关/负债项目期初余额其他变动期末余额额外收入金额益金额与收益相关

面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发560000.00560000.00与资产相关

项目高分子材料基因组平台建设210000.00120000.0090000.00与收益相关

基于材料基因组 MGI方法的新型结构环氧树脂关键

267000.00160000.00107000.00与收益相关

制备技术及其在航天器上的应用研究

军工项目资产采购12829223.721086689.5111742534.21与资产相关

聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造4550580.80657915.363892665.44与资产相关

衬垫项目2768566.23400274.642368291.59与资产相关

标准化修订专项资金1160000.0095894.551064105.45与收益相关

上海市长宁区财政局零余额专户950000.00950000.00与收益相关

市级国库收付中心财政直接支付清算账户650000.00650000.00与收益相关

上海制造品牌专项资金5000000.002500000.005000000.002500000.00与收益相关

PI 材料规模量产及涂覆型基板材料（薄膜）工程技

1292477.8832311.951260165.93与资产相关

术开发项目

军工项目3200000.003200000.00与资产相关

高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术360000.00360000.00与收益相关

2020年第八批产业转型发展专项（工业互联网）ZJ 2050000.00 2050000.00 与收益相关

挡土墙补贴919787.5923035.86896751.73与资产相关

福建宁德三都澳经济开发区管理委员会-年产50万

1007670.21103350.79904319.42与资产相关

套内外饰项目设备补贴

基础设施建设补贴18734693.88416326.5318318367.35与资产相关

16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目10694444.321458333.369236110.96与资产相关

普联开关站项目工程10459202.601426254.909032947.70与资产相关

智能工厂集成与应用项目9000000.009000000.00与资产相关

2017绿色制造系统集成15800000.001316666.6514483333.35与资产相关

丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目12300000.0012300000.00与资产相关

1000吨锂电池科创成果转化项目5000000.005000000.00与资产相关

160/2492022年年度报告

智慧安全生产管控平台2490000.002490000.00与资产相关高安全性动力电池正极材料(强基）3800000.003800000.00与收益相关

化工行业工业互联网平台项目4800000.001600000.003200000.00与资产相关

广西新材料土地补偿款32856799.0032856799.00与资产相关

江苏省财政拨款10万套工程胎项目政府扶持资金866666.70433333.32433333.38与资产相关

如皋市10万套工程胎项目地方配套资金259999.66130000.08129999.58与资产相关

江苏省科技成果转化专项资金866666.74433333.32433333.42与资产相关

江苏省自主创新专项资金拨款255555.62133333.32122222.30与资产相关

如皋市发改委能源优化项目专项资金1649999.98300000.001349999.98与资产相关

2015年重大科技成果专项资金6933333.39533333.286400000.11与资产相关

2016年重大科技成果专项资金1733333.35133333.321600000.03与资产相关

90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金1833333.35133333.321700000.03与资产相关

重庆市双桥镇政府土地返还款75091274.572059380.9673031893.61与资产相关重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项

400000.4099999.96300000.44与资产相关

资金

2016年重庆市工业振兴专项资金248444.4622933.32225511.14与资产相关

21年大气污染防治资金项目补贴1380000.001380000.00与资产相关

新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改

23505323.011415335.9222089987.09与资产相关

造资金

固定资产贷款新疆财政贴息24684668.661400000.0423284668.62与资产相关新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮

666666.4166666.72599999.69与资产相关

胎技改项目财政补贴

霍山路动迁补偿45354616.542387085.1242967531.42与资产相关

安徽土地返还款34499242.62907874.7633591367.86与资产相关

巨胎专项补助40000000.0040000000.00与资产相关

昆阳路动迁补偿款52388993.232576815.2449812177.99与资产相关轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制

163682.8981841.4381841.46与资产相关

项目补助（简称：六分力试验机项目）

双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐

28644.5128644.51与资产相关

久性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）

橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）6649.656649.65与资产相关

激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助89207.2122301.7866905.43与资产相关

161/2492022年年度报告（简称激光全息检测机项目）与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补

3069.023069.02与资产相关

助与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利

28644.4514322.2914322.16与资产相关

用项目补助与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎

3069.023069.02与资产相关

有限元分析技术平台项目的补助

收上海市信息化发展专项资金1400000.001400000.00与资产相关

缠绕机试制项目补助100000.00100000.00与资产相关

新型子午线轮胎开发项目补助600000.00600000.00与资产相关

启明星计划—子午线轮胎研究开发补助70000.0070000.00与资产相关

上海市财政高性能轮胎开发项目拨款700000.00700000.00与资产相关

宜兴着色土地补偿款23185305.00562068.0022623237.00与资产相关

金山区财政局技改项目11472500.191764999.969707500.23与资产相关精细化工连续流工艺研究评价及工业示范实施方案

3245614.063900000.007145614.06与收益相关

概述基于超限制的微化工反应芯片组装的微通道反应系

1310000.001310000.00与收益相关

统的性能评价及应用研究

VOC 项目 1802126.60 1516887.90 285238.70 与资产相关

Qcc64生产装置技术改造项目 845714.30 422857.14 422857.16 与资产相关

锅炉清洁能源替代专项资金1030158.02150754.84879403.18与资产相关

石墨烯项目科委补贴款537658.15537658.15与资产相关

超比例奖励（残疾人就业）1014.801014.80与收益相关

水性含羟基丙烯酸酯乳液的产业化及产业链拓展1339622.651339622.65与资产相关

浦东新区开发扶持金20682000.0020682000.00与收益相关

162/2492022年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

(五十五)其他非流动负债

□适用√不适用

(五十六)股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数2131449598.002131449598.00

(五十七)其他权益工具

1、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

2、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(五十八)资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）7820822097.392155520.5051734956.737771242661.16

其他资本公积1311063157.6415871889.541326935047.18

合计9131885255.0318027410.0451734956.739098177708.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

1、本期资本溢价变动主要原因为：子公司非同比例增资导致股权稀释增加资本公积2155520.50元；因收购子公司少数股东权益减少资本公积51734956.73元。

2、本期其他资本公积变动主要原因为：股权激励变动增加资本公积13990616.69元；联营企业

其他权益变动增加资本公积1881272.85元。

163/2492022年年度报告

(五十九)库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

股权激励102771473.00102771473.00

合计102771473.00102771473.00

(六十)其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

期初减：前期计入减：前期计入其他期末

项目本期所得税前减：所得税后归属于少数余额其他综合收益综合收益当期转税后归属于母公司余额发生额税费用股东当期转入损益入留存收益

一、不能重分类进损益的其他综合收益-121461897.73-2880000.00-3114399.60234399.60-124576297.33

其中：重新计量设定受益计划变动额-121461897.73-2880000.00-3114399.60234399.60-124576297.33权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益的其他综合收益20894537.41-88630243.54-48417232.55-40213010.99-27522695.14

其中：权益法下可转损益的其他综合收益5253160.671754951.441754951.447008112.11其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备

外币财务报表折算差额15641376.74-90385194.98-50172183.99-40213010.99-34530807.25

其他综合收益合计-100567360.32-91510243.54-51531632.15-39978611.39-152098992.47

164/2492022年年度报告

(六十一)专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费2761493.4813985380.2116629981.32116892.37

合计2761493.4813985380.2116629981.32116892.37

(六十二)盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目上年年末余额期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积589490019.34589490019.34150017924.46739507943.80任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计589490019.34589490019.34150017924.46739507943.80

(六十三)未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润9816118454.747025902850.08

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润9816118454.747025902850.08

加：本期归属于母公司所有者的净利润1281211494.322967726756.48

减：提取法定盈余公积150017924.4649688270.04提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利895208831.16127822881.78转作股本的普通股股利

期末未分配利润10052103193.449816118454.74

(六十四)营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务38175116637.2335019633778.3339435914094.5732641259017.14

其他业务335990860.2486859110.05255923352.10144498581.11

合计38511107497.4735106492888.3839691837446.6732785757598.25

165/2492022年年度报告

其他说明：

2、营业收入明细：

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本

1、主营业务收入与成本38175116637.2335019633778.3339435914094.5732641259017.14

（1）轮胎制造10019898331.499190275645.219397471217.828679042531.17

*全钢丝载重子午线轮胎9238282673.068458253006.648663780332.897965778206.50

*半钢丝子午线轮胎781615658.43732022638.57733690884.93713264324.67

（2）能源化工9315441004.949020154778.6211988525077.568595607326.49

*甲醇、醋酸及酯6048862870.236312576144.659003502652.146118738037.28

*工业气体1659421457.261498141689.241412152318.001255761128.85

*其他能源化工1607156677.451209436944.731572870107.421221108160.36

（3）精细化工7967455282.076644057444.309263195944.186946238027.99

*涂料及树脂968509021.81830691210.651003840241.30876328300.95

*丙烯酸及酯4997618241.444255691699.966635616199.734903872489.99

*试剂及中间体1314259077.821056330138.99919144401.39633532552.16

*颜料439008657.99381092175.03414617252.48370817278.05

*其他精细化工248060283.01120252219.67289977849.28161687406.84

（4）日化产品883321134.91765250187.26772371606.50690040169.88

（5）化工服务7281634841.117051953197.655541521591.905495073533.95

*化工贸易7018895712.196806996910.055329436560.995286486788.29

*其他化工服务业务262739128.92244956287.60212085030.91208586745.66

（6）其他2707366042.712347942525.292472828656.612235257427.66

2、其他业务收入与成本335990860.2486859110.05255923352.10144498581.11

合计38511107497.4735106492888.3839691837446.6732785757598.25

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)

第一名1087935062.632.82

第二名650883975.511.69

第三名649081652.911.69

第四名585724580.001.52

第五名541798227.481.41

合计3515423498.539.13

4、合同产生的收入的情况

□适用√不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

5、履约义务的说明

□适用√不适用

6、分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

166/2492022年年度报告

(六十五)利息净收入

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息收入426359929.62342633318.49

—存放同业244667768.68139108539.68

—存放中央银行15004625.8613704144.20

—拆出资金

—发放贷款及垫款165945830.61188753572.07

其中：公司贷款和垫款162190554.54187455299.74

票据贴现3755276.071298272.33

—买入返售金融资产741704.471067062.54

—债券投资

—其他

其中：已减值金融资产利息收入

利息支出186638271.09175635019.23

—同业存放

—向中央银行借款

—拆入资金

—吸收存款186508653.41175635019.23

—卖出回购金融资产

—发行债券

—其他129617.68

利息净收入239721658.53166998299.26

(六十六)手续费及佣金净收入

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额手续费及佣金收入

—结算与清算手续费

—代理业务手续费

—信用承诺手续费及佣金

—银行卡手续费

—顾问和咨询费

—托管及其他受托业务佣金

—其他

手续费及佣金支出737104.96780995.37

—手续费支出737104.96780995.37

—佣金支出

手续费及佣金净收入-737104.96-780995.37

(六十七)税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

消费税2273944.503496444.66

城市维护建设税31505415.2444656414.10

教育费附加26607104.1139288728.16

房产税41203897.1940068002.63

167/2492022年年度报告

车船使用税103877.0694357.63

印花税36165222.9826095660.52

土地使用税33371153.7436724060.26

环境保护税3667085.184356508.18

其他4121725.194241748.86

合计179019425.19199021925.00

(六十八)销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

销售费用508169812.13520064680.32

合计508169812.13520064680.32

(六十九)管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

管理费用1075505368.081259779930.20

合计1075505368.081259779930.20

(七十)研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

研发费用697544527.05782223562.36

合计697544527.05782223562.36

(七十一)财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息费用233010505.00241601986.42

其中：租赁负债利息费用15252564.699803267.82

减：利息收入-20379338.40-9644993.90

汇兑损益-29708658.9650626692.82

其他13599580.9917553972.94

合计196522088.63300137658.28

(七十二)其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

政府补助760843708.3290766584.38

进项税加计抵减2026152.751731095.09

代扣个人所得税手续费1378260.45951604.44

合计764248121.5293449283.91

168/2492022年年度报告

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元币种：人民币

与资产相关/补助项目本期金额上期金额与收益相关

16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目1458333.361458333.36与资产相关

19sn03区科委涂料检验和检测平台 1000000.00 609900.00 与收益相关

2015年重大科技成果专项资金533333.28533333.28与资产相关

2016年重大科技成果专项资金133333.32133333.32与资产相关

2016年重庆市工业振兴专项资金22933.3222933.32与资产相关

2018年第二批工业强区资金补助487000.00与收益相关

2018年第二批科技强区补助100300.00与收益相关

2019-2020年度高新技术成果补贴（2019）398000.00与收益相关

2019-2020年度高新技术成果补贴（2020）328000.00与收益相关

2019年度市级制造业升级政策资金50000.00与收益相关

2020年财政政策兑现资金9536129.89与收益相关

2020年大气污染防治奖补资金100000.00与收益相关

2020年度软集设计奖励2020年度软集设计奖励195000.00与收益相关

2020年度中小企业国际市394300.00与收益相关

2020年如皋市经济工作奖励(技改补贴)1851700.00与收益相关

2020年省级外经贸政策资金5000.00与收益相关

2020年下半年专利资助（发明年费授权）31600.00与收益相关

2020年资助奖励费57000.00与收益相关

2021节能与资源综合利用专项奖补30000.00与收益相关

2021年第二季度企业社保补贴11834.00与收益相关

2021年第四季度预拨120000.00与收益相关

2021年第一季度企业社保补贴12825.20与收益相关

20年度大展工业绿色制造清洁生产奖励50000.00与收益相关

20年度大足工业绿色制造节能产品奖励80000.00与收益相关

21年子午线轮胎绿色制造系统集成后补助资金5000000.00与收益相关

90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金133333.32133333.32与资产相关

MDSC热流型差示扫描量热仪项目补助 7672.61 与资产相关

Qcc64生产装置技术改造项目 422857.14 422857.14 与资产相关

VOC 项目 1516887.90 95079.57 与资产相关

XX-10发动机用聚酰亚胺衬套生产项目 1500000.00 与资产相关

安徽土地返还款907874.76907874.76与资产相关

安徽土地补偿款659818.52与资产相关

安置退役军人减免税额194530.00与收益相关

宝山财政扶持资金720000.001060000.00与收益相关

标准化专项资金100000.00与收益相关

财税2019/21号文件招用军人优惠12000.00与收益相关

财政扶持金930000.00与收益相关

财政扶持资金1219000.00138000.00与收益相关

残保金超额比例奖励-上海市残疾人就业服务中心1561.20与收益相关

残保金奖励37466.8043480.50与收益相关

残疾人超比例奖励38491.1027632.60与收益相关

残疾人就业服务中心10529.304527.40与收益相关

残疾人就业服务中心款2260.3015299.38与收益相关

169/2492022年年度报告

超比例奖励2611.3039731.60与收益相关

衬垫项目400274.64400274.64与资产相关

标准化修订专项资金95894.55与收益相关

上海制造品牌专项资金5000000.00与收益相关

PI 材料规模量产及涂覆型基板材料（薄膜）工程技术

32311.95与资产相关

开发项目

出口信用保险补贴287287.26313060.54与收益相关

大足工业20强奖励2020年50000.00与收益相关

挡土墙补贴23035.8623035.86与资产相关

党建工作领导（稚水英才项目资助）42000.00与收益相关

地方专项资金补贴3680.00与收益相关

第五批创新科技券补贴到帐48555.00与收益相关

第一批创新科技券补贴到帐12175.00与收益相关

调整有机硅新材料研发与产业化补贴330000.00与收益相关丁烯氧化脱氢制备丁二烯的催化剂其制备方法和用途

50000.00与收益相关

等6项专利

都市泗塘2021年二季度扶持40000.00与收益相关

都市泗塘财政扶持120000.06与收益相关

都市泗塘一季度扶持资金80000.00与收益相关

房产税退税款25797.51与收益相关

扶持资金1010000.00与收益相关

服务业引导资金150000.00与收益相关

福建宁德三都澳经济开发区管理委员会补贴103350.7960287.96与资产相关

岗前培训补贴3600.00与收益相关

港建费返还5209.00与收益相关

港建手续费3196.40与收益相关高低温万能材料试验机项目补助（简称高低温拉力机

5831.25与资产相关

项目）

高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术140000.0060000.00与收益相关高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及

300000.00与收益相关

示范工程

高新企业奖励100000.00与收益相关

工会经费返还11222.60与收益相关

固定资产贷款新疆财政贴息1400000.041400000.07与资产相关

锅炉清洁能源替代专项资金150754.84150754.84与资产相关

国资委三个一批安置补助244000.00与收益相关

含山经济开发区管委-扶护企业发展2231960.00与收益相关

含山县公共就业服务中心-失业保险返还15670.575365.72与收益相关

含山县人力资源社会保障局-就业补贴5393.31与收益相关

杭州市临安区残疾人联合会*企业安置补助、用人单位

14400.00与收益相关

残疾人就业补贴

杭州市临安区就业管理服务处失业基金支出户专户*

7185.43与收益相关

稳岗补贴

环保补贴790000.00与收益相关

霍山路动迁补偿2387085.122387085.12与资产相关

基础设施建设补贴416326.53416326.53与资产相关

基于材料基因组 MGI方法的新型结构环氧树脂关键制

160000.0053000.00与收益相关

备技术及其在航天器上的应用研究激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简22301.7822301.78与资产相关

170/2492022年年度报告称激光全息检测机项目）

化工行业工业互联网平台项目1600000.00与资产相关

江苏省财政拨款10万套工程胎项目政府扶持资金433333.32433333.32与资产相关

江苏省科技成果转化专项资金433333.32433333.32与资产相关

江苏省自主创新专项资金拨款133333.32133333.32与资产相关轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项

81841.4381841.43与资产相关

目补助（简称：六分力试验机项目）精细化工连续流工艺研究评价及工业示范实施方案概

7145614.06与收益相关

述

金山区财政局技改项目1764999.961765000.00与资产相关

经济园区税收返还70405.00273500.00与收益相关

就业补贴4000.007000.00与收益相关

聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造657915.36657915.36与资产相关

军工项目资产采购1086689.511086689.51与资产相关

开发区付企业扶持资金-华谊天然气调整费23138.00与收益相关

科技补助（高新技术三项目研发资金补助）16000.00与收益相关

科技创新项目补助70000.00与收益相关

昆阳路动迁补偿款2576815.242576815.24与资产相关

绿色金融奖5447.6033264.00与收益相关

面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发560000.00540000.00与资产相关耐高温长寿命自润滑关节轴承衬垫开发（1607-10专

70000.00与资产相关

题）

南疆奖补贴40000.00与收益相关

能源管理体系100000.00与收益相关

培训补贴1800.00178910.00与收益相关

超比例奖励（残疾人就业）1014.80与收益相关

浦东新区开发扶持金20682000.005702000.00与收益相关

浦东育商补贴1500.00141000.00与收益相关

普联开关站项目工程1426254.901426254.90与资产相关

2017绿色制造系统集成1316666.65与资产相关

企业发展基金2787400.00与收益相关

企业社保补贴14344.40与收益相关

区级技术中心专项870200.00与收益相关

人才补助265200.00与收益相关

如皋市10万套工程胎项目地方配套资金130000.08130000.08与资产相关

如皋市发改委能源优化项目专项资金300000.00300000.00与资产相关

商务委员会补贴款50000.00与收益相关上海杭州湾经济技术开发有限公司知识产权专利专项

56000.00与收益相关

补贴

上海市奉贤区财政局零余额专户专精特新专项补贴20000.00与收益相关上海市奉贤区杭州湾工业产业基地投资服务中心2021

224000.00与收益相关

年奉贤区

上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目557646.00与收益相关

上海市闵行区市场监督管理标准化资金270000.00与收益相关上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专

318000.00与收益相关

户开发扶持资金

上海紫竹高新技术产业开发区专项资金项目800000.00与收益相关

社保补贴6381030.941390637.59与收益相关

省星级上云奖补28000.00与收益相关

171/2492022年年度报告

失保基金培训补贴1200.0010200.00与收益相关

失保基金专户付培训补贴600.00600.00与收益相关

失业保险培训补贴600.00与收益相关

十佳企业奖励50000.00与收益相关

石墨烯项目科委补贴款537658.15737300.00与资产相关

市财政工贸处综合奖补457000.00与收益相关

市财政款90000.00与收益相关

市场监督局市监局2021上半年专利资助30000.00与收益相关

市国资委补贴24000.00与收益相关

收残疾人超比例奖励16392.20与收益相关

收到2020年度外贸促进政策资金99400.00与收益相关

收到 VOC烟气治理补贴款 200000.00 与收益相关

收到违法索赔款127000.00与收益相关

双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久

28644.5128644.50与资产相关

性试验机项目补助（简称高速耐久机项目）

双桥经开区20年产业发展专项奖金-重大新产品100000.00与收益相关

双桥经开区21年产业工业企业10强发展专项奖金400000.00与收益相关

税金返还233088.30351230.53与收益相关

税收返还337281.75745223.44与收益相关

税务手续费返还5566.2414928.15与收益相关

土地税退税款20010.00与收益相关

退税1947409.101982.47与收益相关

退伍军人等进项抵扣（增值税减免）656700.00与收益相关

退休职工活动经费1346.00与收益相关

外经委发展资金463500.00与收益相关

外贸转型资金21044.258867.93与收益相关

稳岗补贴1561522.38351517.24与收益相关

稳岗补助453.60与收益相关

稳岗返还302924.41与收益相关

物流服务费返还550.00与收益相关

吸纳就业补贴2600.00与收益相关

项目高分子材料基因组平台建设120000.0030000.00与收益相关

橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）6649.656649.61与资产相关新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资

1415335.921415335.89与资产相关

金新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮胎技

66666.7266666.72与资产相关

改项目财政补贴

新型学徒制项目奖励138000.00与收益相关

信息化投入奖补（技改补贴）234900.00与收益相关

研发投入申报统计费用-区级预算500.00与收益相关

宜兴着色土地补偿款562068.00562068.00与资产相关

以工代训补贴6600.00与收益相关

以工代训培训补贴154000.00与收益相关

以工代赈4000.00与收益相关

应急管理局综合奖307500.00与收益相关

英才补助27000.00与收益相关

用人单位一次性吸纳就12000.00与收益相关与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有

3069.023069.06与资产相关

限元分析技术平台项目的补助

172/2492022年年度报告

与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用

14322.2914322.26与资产相关

项目补助

与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助3069.023069.06与资产相关载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动

26598.44与资产相关阻力试验机项目）

增值税即征即退1201709.56978666.73与收益相关

增值税先征后退784316.54与收益相关

长宁区市场监管局-标准化资金申请1429000.00与收益相关

镇级财政扶持款864000.00与收益相关

中小企业发展专项资金3200000.00与收益相关

中小企业资金30000.00与收益相关重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资

99999.9699999.96与资产相关

金

重庆市双桥财政局8080000.00与收益相关

重庆市双桥镇政府土地返还款2059380.962059380.96与资产相关

住房补助资金奖励170000.00与收益相关

专利补助64000.003000.00与收益相关

专利资助36000.00与收益相关

专利资助费（2021年第2批专利资助费）200000.00与收益相关

专项补贴600.00与收益相关

自贸区财政扶持资金325617.00与收益相关

芜湖市人社局关于技能大师工作室补助100000.00与收益相关

芜湖市鸠江区财政局社保科就业风险储备金121318.86与收益相关

芜湖市鸠江区财政局企业科留工稳岗补助61000.00与收益相关

芜湖市鸠江区财政局关于2021年省节能生态专项300000.00与收益相关

职业培训补贴至“营业外收入-补贴收入”科目157500.00与收益相关

2020年大气污染防治奖补资金400000.00与收益相关

芜湖市鸠江区应急管理局关于救援基地补助经费100000.00与收益相关

2021节能与资源综合利用专项奖补100000.00与收益相关

社保局疫情未退工补助2000.00与收益相关

闵行区先进制造业政策扶持200000.0050000.00与收益相关

高新技术企业政策资助50000.00与收益相关

2020年残保金超比例奖励936.70与收益相关

残疾人补贴19205.5021622.06与收益相关

2020年第一批市级知识产权奖33000.00与收益相关

2020年度自主创新奖励资金（县级）185000.00与收益相关

2020年开发区科技创新奖励44800.00与收益相关

2020年市场制造业政策资金（市级）55000.00与收益相关

2020年市科技创新政策兑现奖金165000.00与收益相关

2021金山区专利工作示范单位50000.00与收益相关

2021年“奋战一季度加力开新局”推动工业稳增长若

200000.00与收益相关

干政策措施奖补资金

2021年度高新技术成果补贴399000.00与收益相关

2021年度高新技术成果转化专项资金7496000.00与收益相关

2021年度金山区两化融合管理体系贯标奖励20000.00与收益相关

2021年度市级企业技术中心认定及通过评价企业奖励

100000.00与收益相关

资金

2021年度县知识产权第一批奖励40000.00与收益相关

2021年度政策奖励27223886.08与收益相关

173/2492022年年度报告

2021年度重点产业领域人才专项奖励资金302000.00与收益相关

2021年中小企业国际市场开拓资金286400.00与收益相关

2022年第一季度扶持30000.00与收益相关

2022年度促进外贸专项补贴6905.01与收益相关

2022年度促进外贸转型资金24336.29与收益相关

2022年度第一批品牌建设专项资金100000.00与收益相关

2022年度上海化工区产业绿色发展专项扶持520000.00与收益相关

2022年度上海化工区科技创新与成果转化专项扶持20000.00与收益相关

2022年度市节能与资源综合利用财政专项资金771400.00与收益相关

2022年度芜湖市节能与资源综合利用财政专项资金项100000.00与收益相关

2022年封控区、管控区补贴3000.00与收益相关

2022年规模以上工业企业200000.00与收益相关

2022年扩岗补助4500.00与收益相关

21年市级外贸促进政策53000.00与收益相关

21年制造强省国家能效领跑者奖补500000.00与收益相关

21年制造强省国家水效领跑者奖补500000.00与收益相关

安商育商财政扶持137900.00与收益相关

标准化补贴270000.00与收益相关

标准制定补贴100000.00与收益相关

标准制修订资金200000.00与收益相关

财政补贴101386.00与收益相关

财政局扶持资金65727.54与收益相关

参加数字化应用和精益化生产企业诊断服务补贴10000.00与收益相关

残保金超比例奖励2695.50与收益相关

残疾人补助1853.20与收益相关

残疾人超比例补贴49821.00与收益相关

产学研专项奖励140000.00与收益相关

超比列残疾人补助40264.14与收益相关

大足工业20强奖励50000.00与收益相关

地方教育附加金补贴36600.00与收益相关

第10批稳岗返还补贴-大足财政局250026.00与收益相关

第二批一次性稳岗补贴3000.00与收益相关

第六批用人单位一次性补助4000.00与收益相关

第三批创新科技券补贴到帐38082.00与收益相关

都市泗塘2021年第四季度清算70000.00与收益相关

都市泗塘2022年第二季度扶持220000.00与收益相关

防疫补贴21400.00与收益相关

奉贤区知识产权综合保险资助4750.00与收益相关

工信局支持生产企业发展补贴收入100000.00与收益相关

工业互联网专项150000.00与收益相关

工业节能和合同能源管理专项资金331900.00与收益相关

工业强街道第一批企业奖励20000.00与收益相关

护岗补助1500.00与收益相关

华东师范大学项目尾款240000.00与收益相关

环境污染责任保险补贴7200.00与收益相关

技改补贴800300.00与收益相关

技改政府奖励462400.00与收益相关

技术奖励200000.00与收益相关

嘉兴瞪羚企业补贴款100000.00与收益相关

174/2492022年年度报告

嘉兴市级绿色工厂补贴款100000.00与收益相关

嘉兴市级企业技术中心补贴款200000.00与收益相关

金山瞪羚企业300000.00与收益相关

金山区财政局补贴540700.00与收益相关

金山区一事一议补贴3813000.00与收益相关

经济和信息化局物流补贴2961.00与收益相关

鸠江区扩岗补助10000.00与收益相关

就业管理服务中心*一次性留工培训补助25000.00与收益相关

开发区对企业研发补助5848.00与收益相关

扩岗补贴18000.00与收益相关

留工培训补助599000.00与收益相关

闵行经济委员会100000.00与收益相关

闵行区专项扶持经费200000.00与收益相关

闵行区总工会2021年地方教育附加金补贴120399.50与收益相关

南疆劳动力补贴32000.00与收益相关

培训补助197000.00与收益相关平湖市钟埭街道付浙江天原医用材料有限公司2020年

2679000.00与收益相关

度奖励

其他政府补助11780.00与收益相关

企业安置退役军人享受减免税额148500.00与收益相关

企业生产经营活动相关的基本设施建设5600000.00与收益相关

企业一次性吸纳就业补贴款76500.00与收益相关

青浦财政局补助54300.00与收益相关

青浦区财政局扶持资金1667000.00与收益相关

人才奖励专项资金70000.00与收益相关

人力资源和社会保障局2022年企业职工职业培训补贴12700.00与收益相关

人力资源和社会保障局直接补贴469400.00与收益相关

上海宝山区财政局扶持资金150000.00与收益相关

上海市残疾人就业服务中心超比例奖3706.30与收益相关

上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持266193.00与收益相关

制皂厂员工分流安置等的一次性补偿605564838.00与收益相关

上海紫竹高新技术产业开发区750000.00与收益相关

市工业和信息化局奖励-智能化车间200000.00与收益相关

市级专精特新补贴100000.00与收益相关

市人力资源技能大师资助150000.00与收益相关

市应急管理局风险辨识管控先进企业奖励13000.00与收益相关

2021年工信局市级入规上企业奖励补贴50000.00与收益相关

2022年度市节能与资源综合利用财政专项资金80913.24与收益相关

2022年抗疫情稳增长补助100000.00与收益相关

2022年钟埭街道办事处企业纾困发展奖励5222.00与收益相关

工信局入规上企业奖励补贴50000.00与收益相关

经发局2021年工商企业考评奖励150000.00与收益相关

外经贸发展专项资金229万2290000.00与收益相关

外经贸委专项资金1925000.00与收益相关

桃浦镇税收返还（普陀区政府扶持资金）72000.00与收益相关

体育产业示范单位补助200000.00与收益相关

投资公司养老保险补助资金21486.00与收益相关

退伍军人安置减免税款9000.00与收益相关

退役补助23575.00与收益相关

175/2492022年年度报告

退役军人补贴494585.00与收益相关

退役士兵补助金33310.00与收益相关

退役士兵养老补助555941.69与收益相关

外贸补贴2000000.00与收益相关

外贸稳增长专项资金25000.00与收益相关

稳岗补贴补助第一批20220614374.40与收益相关

稳岗补贴收入3036.71与收益相关

芜湖失业保险稳岗返还鸠江区第一批634730.82与收益相关

芜湖市鸠江区财政就业补贴2000.00与收益相关

芜湖市鸠江区财政局高校毕业生就业补贴（第一批）2000.00与收益相关

芜湖市鸠江区财政局工业企业稳产增效补贴83800.00与收益相关

芜湖市鸠江区财政局支持工业企业增产增收补贴200000.00与收益相关

芜湖市鸠江区关于省研发投入补助40000.00与收益相关

吴江人社局补贴1549.00与收益相关

研发补贴400000.00与收益相关

杨浦区人力资源和社会保障局6000.00与收益相关

疫情期间物流运输保障补贴149000.00与收益相关

张江专项资金250000.00与收益相关

招用退伍军人补贴10500.00与收益相关

镇级财政扶持946000.00与收益相关

平湖市钟埭街道办事处企业发展补助600000.00与收益相关

知识产权保护补贴500000.00与收益相关

知识产权政策资助收款6000.00与收益相关

智慧叉车管理系统安装补贴8000.00与收益相关

中国（上海)自由贸易试验区管理委员会世博管理局专

507000.00与收益相关

项资金专户开发扶持资金

中小企业纾困帮扶资金-贷款贴息补助25000.00与收益相关

中央资金补助4160000.00与收益相关

专精特新补贴100000.00与收益相关

专利资助费4100.00与收益相关

租金减免补贴92700.00与收益相关

(七十三)投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益380480039.52441621070.94处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收益24712608.1039758409.11其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益7304622.6614003000.25处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益19609636.2333240855.21

176/2492022年年度报告

处置其他非流动金融资产取得的投资收益-14186524.7525941.08

其他1248231.131699410.38

合计419168612.89530348686.97

(七十四)净敞口套期收益

□适用√不适用

(七十五)公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-59216745.73-12852601.46

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产

其他非流动金融资产-47893933.8359961598.48

合计-107110679.5647108997.02

(七十六)信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失123525.751867168.42

应收账款坏账损失41037980.61-34449870.46

其他应收款坏账损失5543081.1216745099.32债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

发放贷款及垫款减值损失-47183539.4136979575.14

表外项目预期信用损失准备200.00-1832232.02

合计-478751.9319309740.40

(七十七)资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失170820020.48235869064.61

三、长期股权投资减值损失

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失2883206.15152633087.12

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

177/2492022年年度报告

十一、商誉减值损失65518600.00

十二、其他

合计173703226.63454020751.73

(七十八)资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

固定资产处置收益144789754.69230086068.04144789754.69

无形资产处置收益-8711.10-8711.10

使用权资产处置收益1474071.2319565.431474071.23

合计146255114.82230105633.47146255114.82

(七十九)营业外收入营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

违约金、罚款收入38708141.118529205.7938708141.11

其他14273362.8519463880.3114273362.85

碳排放收入24797690.8224797690.82

合计77779194.7827993086.1077779194.78计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(八十)营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠758000.00867087.30758000.00

非流动资产毁损报废损失4467284.302837480.404467284.30

罚款滞纳金支出3563335.091104805.533563335.09

赔偿支出552325.001469600.52552325.00

178/2492022年年度报告

其他327433.699884144.48327433.69

合计9668378.0816163118.239668378.08

(八十一)所得税费用

1、所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用445990058.44940045107.42

递延所得税费用-30108938.90-21161858.39

合计415881119.54918883249.03

2、会计利润与所得税费用调整过程

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(八十二)委托业务

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

委托存款33800000.0040400000.00

减：委托贷款33800000.0040400000.00委托存款净额

(八十三)每股收益

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数

计算：

单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额

归属于母公司普通股股东的合并净利润1281211494.322967726756.48

本公司发行在外普通股的加权平均数2131449598.002131449598.00

基本每股收益0.601.39

其中：持续经营基本每股收益0.601.39终止经营基本每股收益

2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权

平均数（稀释）计算：

单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额

归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）1281211494.322967726756.48

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）2131449598.002128290979.67

稀释每股收益0.601.39

其中：持续经营稀释每股收益0.601.39

179/2492022年年度报告

项目本期金额上期金额终止经营稀释每股收益

(八十四)其他综合收益

√适用□不适用

详见附注五、（六十）

(八十五)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

租金收入53669732.3029683079.42

利息收入20379338.409644993.90

收到的政府补助711572572.37109966003.17

企业往来134315182.23493408255.44

收回保证金120288354.57198167595.29

其他72021599.9916463070.60

合计1112246779.86857332997.82

2、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

费用759046779.40761399790.14

退回保证金10995707.26183827453.08

企业往来357802143.38251986449.46

其他28520414.253431695.92

合计1156365044.291200645388.60

3、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

委托贷款30000000.00

委托贷款利息收入1323125.003693741.86

合计1323125.0033693741.86

4、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

委托贷款30000000.00

合计30000000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

180/2492022年年度报告

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

偿还租赁负债支付的金额53345223.1238439218.20

合计53345223.1238439218.20

(八十六)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润1692578233.053530720076.22

加：资产减值准备173703226.63454020751.73

信用减值损失-478751.9319309740.40

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1250071707.851359086211.65

使用权资产摊销76712676.0963438609.79

无形资产摊销94401394.5993744605.57

长期待摊费用摊销71067560.30128836427.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

-146255114.82-230105633.47（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）4467284.302837480.40

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）107110679.56-47108997.02

财务费用（收益以“－”号填列）201706527.35258238639.58

投资损失（收益以“－”号填列）-419168612.89-530348686.97

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-30108938.90-21161858.39

存货的减少（增加以“－”号填列）-273015065.96-680610700.80

贷款的减少（增加以“－”号填列）1843711085.77-1458015513.45

存款的增加（减少以“－”号填列）1287091660.831170672678.50

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）2706393087.861380452161.62

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-1181056870.46375288781.00其他

经营活动产生的现金流量净额7458931769.225869294773.56

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额10943328225.677765113659.26

减：现金的期初余额7765113659.267118310235.27

加：现金等价物的期末余额5000000000.001900000000.00

减：现金等价物的期初余额1900000000.00800000000.00

现金及现金等价物净增加额6278214566.411746803423.99

181/2492022年年度报告

2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

4、现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金10943328225.677765113659.26

其中：库存现金46988.5535493.35

可随时用于支付的银行存款1023548604.671803532056.38

可随时用于支付的其他货币资金20289380.3316711134.93可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项9899443252.125944834974.60拆放同业款项

二、现金等价物5000000000.001900000000.00

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额15943328225.679665113659.26

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

(八十七)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

(八十八)所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金1126485476.60保证金

应收票据92766557.48票据质押存货

固定资产642861239.01抵押借款无形资产

合计1862113273.09/

182/2492022年年度报告

(八十九)外币货币性项目

1、外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金--586941804.33

其中：美元73895924.046.9646514655552.57

欧元423306.827.42293142164.19

港币1664526.240.89331486921.29

泰铢277807758.830.201455950482.63

英镑1226313.268.394110293796.14

加拿大元274961.085.13851412887.51

应收账款--389483780.16

其中：美元55419787.246.9646385976650.21

欧元18368.007.4229136343.83

港币2590063.920.89332313704.10

英镑125931.558.39411057082.02

长期借款--118353810.59

其中：美元15907579.006.9646110789924.70

欧元1018993.377.42297563885.89

其他应收款--10051471.11

其中：美元1443223.036.964610051471.11

短期借款346669950.23

其中：泰铢655200000.000.2014131957280.00

美元30829146.006.9646214712670.23

应付账款170899841.72

其中：美元24538357.086.9646170899841.72

其他应付款324110517.65

其中：美元46536846.006.9646324110517.65

一年内到期的非流动负债12188050.00

其中：美元1750000.006.964612188050.00

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用

(九十)套期

□适用√不适用

183/2492022年年度报告

(九十一)政府补助

1、政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期损益或冲计入当期损益或冲计入当期损益的金种类金额列报项目减相关成本费用损减相关成本费用损额失的上期金额失的项目

1、与资产相关的政府补助

16万吨/年丙烯酸绿色新工艺产业化开发项目17500000.00递延收益1458333.361458333.36其他收益

2015年重大科技成果专项资金8000000.00递延收益533333.28533333.28其他收益

2016年重大科技成果专项资金2000000.00递延收益133333.32133333.32其他收益

2016年重庆市工业振兴专项资金344000.00递延收益22933.3222933.32其他收益

90万套低滚动阻力绿色轮胎专项资金2000000.00递延收益133333.32133333.32其他收益

MDSC 热流型差示扫描量热仪项目补助 115089.51 递延收益 7672.61 其他收益

Qcc64 生产装置技术改造项目 2960000.00 递延收益 422857.14 422857.14 其他收益

VOC 项目 6981508.26 递延收益 1516887.90 95079.57 其他收益

安徽土地返还款40854366.00递延收益907874.76907874.76其他收益

衬垫项目4002746.37递延收益400274.64400274.64其他收益

挡土墙补贴1102060.00递延收益23035.8623035.86其他收益

高低温万能材料试验机项目补助（简称高低温拉力机项目）87468.03递延收益5831.25其他收益

固定资产贷款新疆财政贴息41575700.00递延收益1400000.041400000.07其他收益

锅炉清洁能源替代专项资金1809058.03递延收益150754.84150754.84其他收益

霍山路动迁补偿71612552.71递延收益2387085.122387085.12其他收益

基础设施建设补贴20400000.00递延收益416326.53416326.53其他收益

激光全息相位剪切干涉轮胎无损检测仪项目补助（简称激光全息检测机项目）334526.85递延收益22301.7822301.78其他收益

江苏省财政拨款10万套工程胎项目政府扶持资金6500000.00递延收益433333.32433333.32其他收益

江苏省科技成果转化专项资金6500000.00递延收益433333.32433333.32其他收益

江苏省自主创新专项资金拨款2000000.00递延收益133333.32133333.32其他收益轿车和轻型载重汽车轮胎力与力矩特性试验机研制项目补助（简称：六分力试验机项

1227621.48递延收益81841.4381841.43其他收益

目）

金山区财政局技改项目21180000.00递延收益1764999.961765000.00其他收益

聚酰亚胺模塑零件生产线技术改造6579153.16递延收益657915.36657915.36其他收益

军工项目资产采购31809176.53递延收益1086689.511086689.51其他收益

昆阳路动迁补偿款77304463.20递延收益2576815.242576815.24其他收益

面向空间应用的高性能特种树脂基复合材料的开发2044000.00递延收益560000.00540000.00其他收益

普联开关站项目工程19443200.00递延收益1426254.901426254.90其他收益

如皋市10万套工程胎项目地方配套资金1950000.00递延收益130000.08130000.08其他收益

184/2492022年年度报告

如皋市发改委能源优化项目专项资金4500000.00递延收益300000.00300000.00其他收益

石墨烯项目科委补贴款4900000.00递延收益537658.15737300.00其他收益双工位轿车与轻卡轮胎带外倾角、侧偏角的高速耐久性试验机项目补助（简称高速耐

429667.52递延收益28644.5128644.50其他收益久机项目）

橡胶毛细管流变仪项目补助（简称流变仪项目）99744.25递延收益6649.656649.61其他收益

新疆年产60万条全钢载重子午线轮胎项目技术改造资金42000000.00递延收益1415335.921415335.89其他收益

新疆维吾尔自治区财政厅15万套大农机大工程轮胎技改项目财政补贴1000000.00递延收益66666.7266666.72其他收益

宜兴着色土地补偿款28103400.00递延收益562068.00562068.00其他收益

与哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所合作轮胎有限元分析技术平台项目的补助46035.81递延收益3069.023069.06其他收益

与华南理工大学合作粉末填充橡胶的研究与开发利用项目补助214833.76递延收益14322.2914322.26其他收益

与同济大学合作轮胎噪声与振动的研究平台项目补助46035.81递延收益3069.023069.06其他收益

载重汽车轮胎滚动阻力试验机项目补助（简称：滚动阻力试验机项目）398976.98递延收益26598.44其他收益

重庆轮胎用于购置双模定型硫化机设备的财政专项资金1500000.00递延收益99999.9699999.96其他收益

重庆市双桥镇政府土地返还款102969049.50递延收益2059380.962059380.96其他收益

智能工厂集成与应用项目9000000.00递延收益

丙烯酸及酯绿色化生产技术改造项目12300000.00递延收益

1000吨锂电池科创成果转化项目5000000.00递延收益

智慧安全生产管控平台2490000.00递延收益

广西新材料土地补偿款32856799.00递延收益

21年大气污染防治资金项目补贴1380000.00递延收益

巨胎专项补助40000000.00递延收益

收上海市信息化发展专项资金1400000.00递延收益

缠绕机试制项目补助100000.00递延收益

新型子午线轮胎开发项目补助600000.00递延收益

启明星计划—子午线轮胎研究开发补助70000.00递延收益

上海市财政高性能轮胎开发项目拨款700000.00递延收益

水性含羟基丙烯酸酯乳液的产业化及产业链拓展1339622.65递延收益

福建宁德三都澳经济开发区管理委员会-年产50万套内外饰项目设备补贴1067958.17递延收益103350.7960287.96其他收益

PI 材料规模量产及涂覆型基板材料（薄膜）工程技术开发项目 1292477.88 递延收益 32311.95 其他收益

化工行业工业互联网平台项目4800000.00递延收益1600000.00其他收益

2017绿色制造系统集成7900000.00递延收益1316666.65其他收益

2、与收益相关的政府补助

19sn03 区科委涂料检验和检测平台 1000000.00 1000000.00 609900.00 其他收益

宝山财政扶持资金720000.00720000.001060000.00其他收益

财政扶持资金1219000.001219000.00138000.00其他收益

残保金奖励37466.8037466.8043480.50其他收益

残疾人超比例奖励38491.1038491.1027632.60其他收益

残疾人就业服务中心10529.3010529.304527.40其他收益

185/2492022年年度报告

残疾人就业服务中心款2260.302260.3015299.38其他收益

超比例奖励2611.302611.3039731.60其他收益

标准化修订专项资金1160000.0095894.55其他收益

上海制造品牌专项资金7500000.005000000.00其他收益

出口信用保险补贴287287.26287287.26313060.54其他收益

高模量沥青基碳纤维复合材料的专用树脂制备技术140000.00140000.0060000.00其他收益

含山县公共就业服务中心-失业保险返还15670.5715670.575365.72其他收益

基于材料基因组 MGI 方法的新型结构环氧树脂关键制备技术及其在航天器上的应用研

320000.00160000.0053000.00其他收益

究

精细化工连续流工艺研究评价及工业示范实施方案概述7145614.067145614.06其他收益

经济园区税收返还70405.0070405.00273500.00其他收益

就业补贴4000.004000.007000.00其他收益

绿色金融奖5447.605447.6033264.00其他收益

培训补贴1800.001800.00178910.00其他收益

超比例奖励（残疾人就业）1014.801014.80其他收益

浦东新区开发扶持金26384000.0020682000.005702000.00其他收益

浦东育商补贴1500.001500.00141000.00其他收益

社保补贴6381030.946381030.941390637.59其他收益

失保基金培训补贴1200.001200.0010200.00其他收益

失保基金专户付培训补贴600.00600.00600.00其他收益

税金返还233088.30233088.30351230.53其他收益

税收返还337281.75337281.75745223.44其他收益

税务手续费返还5566.245566.2414928.15其他收益

退税1947409.101947409.101982.47其他收益

外贸转型资金21044.2521044.258867.93其他收益

稳岗补贴1561522.381561522.38351517.24其他收益

项目高分子材料基因组平台建设240000.00120000.0030000.00其他收益

增值税即征即退1201709.561201709.56978666.73其他收益

专利补助64000.0064000.003000.00其他收益

闵行区先进制造业政策扶持200000.00200000.0050000.00其他收益

残疾人补贴19205.5019205.5021622.06其他收益

2020年第一批市级知识产权奖33000.0033000.00其他收益

2020年度自主创新奖励资金（县级）185000.00185000.00其他收益

2020年开发区科技创新奖励44800.0044800.00其他收益

2020年市场制造业政策资金（市级）55000.0055000.00其他收益

2020年市科技创新政策兑现奖金165000.00165000.00其他收益

2021金山区专利工作示范单位50000.0050000.00其他收益

2021年“奋战一季度加力开新局”推动工业稳增长若干政策措施奖补资金200000.00200000.00其他收益

186/2492022年年度报告

2021年度高新技术成果补贴399000.00399000.00其他收益

2021年度高新技术成果转化专项资金7496000.007496000.00其他收益

2021年度金山区两化融合管理体系贯标奖励20000.0020000.00其他收益

2021年度市级企业技术中心认定及通过评价企业奖励资金100000.00100000.00其他收益

2021年度县知识产权第一批奖励40000.0040000.00其他收益

2021年度政策奖励27223886.0827223886.08其他收益

2021年度重点产业领域人才专项奖励资金302000.00302000.00其他收益

2021年中小企业国际市场开拓资金286400.00286400.00其他收益

2022年第一季度扶持30000.0030000.00其他收益

2022年度促进外贸专项补贴6905.016905.01其他收益

2022年度促进外贸转型资金24336.2924336.29其他收益

2022年度第一批品牌建设专项资金100000.00100000.00其他收益

2022年度上海化工区产业绿色发展专项扶持520000.00520000.00其他收益

2022年度上海化工区科技创新与成果转化专项扶持20000.0020000.00其他收益

2022年度市节能与资源综合利用财政专项资金771400.00771400.00其他收益

2022年度芜湖市节能与资源综合利用财政专项资金项100000.00100000.00其他收益

2022年封控区、管控区补贴3000.003000.00其他收益

2022年规模以上工业企业200000.00200000.00其他收益

2022年扩岗补助4500.004500.00其他收益

21年市级外贸促进政策53000.0053000.00其他收益

21年制造强省国家能效领跑者奖补500000.00500000.00其他收益

21年制造强省国家水效领跑者奖补500000.00500000.00其他收益

安商育商财政扶持137900.00137900.00其他收益

标准化补贴270000.00270000.00其他收益

标准制定补贴100000.00100000.00其他收益

标准制修订资金200000.00200000.00其他收益

财政补贴101386.00101386.00其他收益

财政局扶持资金65727.5465727.54其他收益

参加数字化应用和精益化生产企业诊断服务补贴10000.0010000.00其他收益

残保金超比例奖励2695.502695.50其他收益

残疾人补助1853.201853.20其他收益

残疾人超比例补贴49821.0049821.00其他收益

产学研专项奖励140000.00140000.00其他收益

超比列残疾人补助40264.1440264.14其他收益

大足工业20强奖励50000.0050000.00其他收益

地方教育附加金补贴36600.0036600.00其他收益

第10批稳岗返还补贴-大足财政局250026.00250026.00其他收益

第二批一次性稳岗补贴3000.003000.00其他收益

187/2492022年年度报告

第六批用人单位一次性补助4000.004000.00其他收益

第三批创新科技券补贴到帐38082.0038082.00其他收益

都市泗塘2021年第四季度清算70000.0070000.00其他收益

都市泗塘2022年第二季度扶持220000.00220000.00其他收益

防疫补贴21400.0021400.00其他收益

奉贤区知识产权综合保险资助4750.004750.00其他收益

工信局支持生产企业发展补贴收入100000.00100000.00其他收益

工业互联网专项150000.00150000.00其他收益

工业节能和合同能源管理专项资金331900.00331900.00其他收益

工业强街道第一批企业奖励20000.0020000.00其他收益

护岗补助1500.001500.00其他收益

华东师范大学项目尾款240000.00240000.00其他收益

环境污染责任保险补贴7200.007200.00其他收益

技改补贴800300.00800300.00其他收益

技改政府奖励462400.00462400.00其他收益

技术奖励200000.00200000.00其他收益

嘉兴瞪羚企业补贴款100000.00100000.00其他收益

嘉兴市级绿色工厂补贴款100000.00100000.00其他收益

嘉兴市级企业技术中心补贴款200000.00200000.00其他收益

金山瞪羚企业300000.00300000.00其他收益

金山区财政局补贴540700.00540700.00其他收益

金山区一事一议补贴3813000.003813000.00其他收益

经济和信息化局物流补贴2961.002961.00其他收益

鸠江区扩岗补助10000.001000.00其他收益

就业管理服务中心*一次性留工培训补助25000.0025000.00其他收益

开发区对企业研发补助5848.005848.00其他收益

扩岗补贴18000.0015000.00其他收益

留工培训补助599000.00599000.00其他收益

闵行经济委员会100000.00100000.00其他收益

闵行区专项扶持经费200000.00200000.00其他收益

闵行区总工会2021年地方教育附加金补贴120399.50120399.50其他收益

南疆劳动力补贴32000.0032000.00其他收益

培训补助197000.00197000.00其他收益

平湖市钟埭街道付浙江天原医用材料有限公司2020年度奖励2679000.002679000.00其他收益

其他政府补助11500.0011500.00其他收益

企业安置退役军人享受减免税额148500.00148500.00其他收益

企业生产经营活动相关的基本设施建设5600000.005600000.00其他收益

企业一次性吸纳就业补贴款76500.0076500.00其他收益

188/2492022年年度报告

青浦财政局补助54300.0054300.00其他收益

青浦区财政局扶持资金1667000.001667000.00其他收益

人才奖励专项资金70000.0070000.00其他收益

人力资源和社会保障局2022年企业职工职业培训补贴12700.0012700.00其他收益

人力资源和社会保障局直接补贴469400.00469400.00其他收益

上海宝山区财政局扶持资金150000.00150000.00其他收益

上海市残疾人就业服务中心超比例奖3706.303706.30其他收益

上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持266193.00266193.00其他收益

上海紫竹高新技术产业开发区750000.00750000.00其他收益

市工业和信息化局奖励-智能化车间200000.00200000.00其他收益

市级专精特新补贴100000.00100000.00其他收益

市人力资源技能大师资助150000.00150000.00其他收益

市应急管理局风险辨识管控先进企业奖励13000.0013000.00其他收益

2021年工信局市级入规上企业奖励补贴50000.0050000.00其他收益

2022年度市节能与资源综合利用财政专项资金80913.2480913.24其他收益

2022年抗疫情稳增长补助100000.00100000.00其他收益

2022年钟埭街道办事处企业纾困发展奖励5222.005222.00其他收益

工信局入规上企业奖励补贴50000.0050000.00其他收益

经发局2021年工商企业考评奖励150000.00150000.00其他收益

外经贸发展专项资金229万2290000.002290000.00其他收益

外经贸委专项资金（38.9万）389000.00389000.00其他收益

外经贸委专项资金（57.6万）576000.00576000.00其他收益

外经贸委专项资金（96万）960000.00960000.00其他收益

桃浦镇税收返还（普陀区政府扶持资金）72000.0072000.00其他收益

体育产业示范单位补助200000.00200000.00其他收益

投资公司养老保险补助资金21486.0021486.00其他收益

退伍军人安置减免税款9000.009000.00其他收益

退役补助23575.0023575.00其他收益

退役军人补贴494585.00494585.00其他收益

退役士兵补助金33310.0033310.00其他收益

退役士兵养老补助555941.69555941.69其他收益

外贸补贴2000000.002000000.00其他收益

外贸稳增长专项资金25000.0025000.00其他收益

稳岗补贴补助第一批20220614374.4014374.40其他收益

稳岗补贴收入3036.713036.71其他收益

芜湖失业保险稳岗返还鸠江区第一批634730.82634730.82其他收益

芜湖市鸠江区财政就业补贴2000.002000.00其他收益

芜湖市鸠江区财政局高校毕业生就业补贴（第一批）2000.002000.00其他收益

189/2492022年年度报告

芜湖市鸠江区财政局工业企业稳产增效补贴83800.0083800.00其他收益

芜湖市鸠江区财政局支持工业企业增产增收补贴200000.00200000.00其他收益

芜湖市鸠江区关于省研发投入补助40000.0040000.00其他收益

吴江人社局补贴1549.001549.00其他收益

研发补贴400000.00400000.00其他收益

杨浦区人力资源和社会保障局6000.006000.00其他收益

疫情期间物流运输保障补贴149000.00149000.00其他收益

增值税税控系统专用设备费及技术维护费做税额抵减280.00280.00其他收益

张江专项资金250000.00250000.00其他收益

招用退伍军人补贴10500.0010500.00其他收益

镇级财政扶持946000.00946000.00其他收益

政府补助600000.00600000.00其他收益

知识产权保护补贴500000.00500000.00其他收益

知识产权政策资助收款6000.006000.00其他收益

智慧叉车管理系统安装补贴8000.008000.00其他收益

中国（上海)自由贸易试验区管理委员会世博管理局专项资金专户开发扶持资金507000.00507000.00其他收益中小企业纾困帮扶资金-贷款贴息补助25000.0025000.00其他收益

中央资金补助4160000.004160000.00其他收益

专精特新补贴100000.00100000.00其他收益

专利资助费4100.004100.00其他收益

制皂厂员工分流安置等的一次性补偿605564838.00605564838.00其他收益

租金减免补贴92700.0092700.00其他收益

2018年第二批工业强区资金补助487000.00其他收益

2018年第二批科技强区补助100300.00其他收益

2019-2020年度高新技术成果补贴（2019）398000.00其他收益

2019-2020年度高新技术成果补贴（2020）328000.00其他收益

2019年度市级制造业升级政策资金50000.00其他收益

2020年财政政策兑现资金9536129.89其他收益

2020年大气污染防治奖补资金100000.00其他收益

2020年度软集设计奖励2020年度软集设计奖励195000.00其他收益

2020年度中小企业国际市394300.00其他收益

2020年如皋市经济工作奖励(技改补贴)1851700.00其他收益

2020年省级外经贸政策资金5000.00其他收益

2020年下半年专利资助（发明年费授权）31600.00其他收益

2020年资助奖励费57000.00其他收益

2021节能与资源综合利用专项奖补30000.00其他收益

2021年第二季度企业社保补贴11834.00其他收益

2021年第四季度预拨120000.00其他收益

190/2492022年年度报告

2021年第一季度企业社保补贴12825.20其他收益

20年度大展工业绿色制造清洁生产奖励50000.00其他收益

20年度大足工业绿色制造节能产品奖励80000.00其他收益

21年子午线轮胎绿色制造系统集成后补助资金5000000.00其他收益

安置退役军人减免税额194530.00其他收益

标准化专项资金100000.00其他收益

财税2019/21号文件招用军人优惠12000.00其他收益

财政扶持金930000.00其他收益

残保金超额比例奖励-上海市残疾人就业服务中心1561.20其他收益

大足工业20强奖励2020年50000.00其他收益

党建工作领导（稚水英才项目资助）42000.00其他收益

地方专项资金补贴3680.00其他收益

第五批创新科技券补贴到帐48555.00其他收益

第一批创新科技券补贴到帐12175.00其他收益

调整有机硅新材料研发与产业化补贴330000.00其他收益

丁烯氧化脱氢制备丁二烯的催化剂其制备方法和用途等6项专利50000.00其他收益

都市泗塘2021年二季度扶持40000.00其他收益

都市泗塘财政扶持120000.06其他收益

都市泗塘一季度扶持资金80000.00其他收益

房产税退税款25797.51其他收益

扶持资金1010000.00其他收益

服务业引导资金150000.00其他收益

岗前培训补贴3600.00其他收益

港建费返还5209.00其他收益

港建手续费3196.40其他收益

高浓度盐酸生物降解工业废水处理的关键技术应用及示范工程300000.00其他收益

高新企业奖励100000.00其他收益

工会经费返还11222.60其他收益

国资委三个一批安置补助244000.00其他收益

含山经济开发区管委-扶护企业发展2231960.00其他收益

含山县人力资源社会保障局-就业补贴5393.31其他收益

杭州市临安区残疾人联合会*企业安置补助、用人单位残疾人就业补贴14400.00其他收益

杭州市临安区就业管理服务处失业基金支出户专户*稳岗补贴7185.43其他收益

环保补贴790000.00其他收益

开发区付企业扶持资金-华谊天然气调整费23138.00其他收益

科技补助（高新技术三项目研发资金补助）16000.00其他收益

科技创新项目补助70000.00其他收益

南疆奖补贴40000.00其他收益

191/2492022年年度报告

能源管理体系100000.00其他收益

企业发展基金2787400.00其他收益

企业社保补贴14344.40其他收益

区级技术中心专项870200.00其他收益

人才补助265200.00其他收益

商务委员会补贴款50000.00其他收益

上海杭州湾经济技术开发有限公司知识产权专利专项补贴56000.00其他收益

上海市奉贤区财政局零余额专户专精特新专项补贴20000.00其他收益

上海市奉贤区杭州湾工业产业基地投资服务中心2021年奉贤区224000.00其他收益

上海市机电产品出口企业市场多元化资金支持项目557646.00其他收益

上海市闵行区市场监督管理标准化资金270000.00其他收益

上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户开发扶持资金318000.00其他收益

上海紫竹高新技术产业开发区专项资金项目800000.00其他收益

省星级上云奖补28000.00其他收益

失业保险培训补贴600.00其他收益

十佳企业奖励50000.00其他收益

市财政工贸处综合奖补457000.00其他收益

市财政款90000.00其他收益

市场监督局市监局2021上半年专利资助30000.00其他收益

市国资委补贴24000.00其他收益

收残疾人超比例奖励16392.20其他收益

收到2020年度外贸促进政策资金99400.00其他收益

收到 VOC 烟气治理补贴款 200000.00 其他收益

收到违法索赔款127000.00其他收益

双桥经开区20年产业发展专项奖金-重大新产品100000.00其他收益

双桥经开区21年产业工业企业10强发展专项奖金400000.00其他收益

土地税退税款20010.00其他收益

退伍军人等进项抵扣（增值税减免）656700.00其他收益

退休职工活动经费1346.00其他收益

外经委发展资金463500.00其他收益

稳岗补助453.60其他收益

稳岗返还302924.41其他收益

物流服务费返还550.00其他收益

吸纳就业补贴2600.00其他收益

新型学徒制项目奖励138000.00其他收益

信息化投入奖补（技改补贴）234900.00其他收益

研发投入申报统计费用-区级预算500.00其他收益

以工代训补贴6600.00其他收益

192/2492022年年度报告

以工代训培训补贴154000.00其他收益

以工代赈4000.00其他收益

应急管理局综合奖307500.00其他收益

英才补助27000.00其他收益

用人单位一次性吸纳就12000.00其他收益

增值税先征后退784316.54其他收益

长宁区市场监管局-标准化资金申请1429000.00其他收益

镇级财政扶持款864000.00其他收益

中小企业发展专项资金3200000.00其他收益

中小企业资金30000.00其他收益

重庆市双桥财政局8080000.00其他收益

住房补助资金奖励170000.00其他收益

专利资助36000.00其他收益

专利资助费（2021年第2批专利资助费）200000.00其他收益

专项补贴600.00其他收益

自贸区财政扶持资金325617.00其他收益

芜湖市人社局关于技能大师工作室补助100000.00其他收益

芜湖市鸠江区财政局社保科就业风险储备金121318.86其他收益

芜湖市鸠江区财政局企业科留工稳岗补助61000.00其他收益

芜湖市鸠江区财政局关于2021年省节能生态专项300000.00其他收益

职业培训补贴至“营业外收入-补贴收入”科目157500.00其他收益

2020年大气污染防治奖补资金400000.00其他收益

芜湖市鸠江区应急管理局关于救援基地补助经费100000.00其他收益

2021节能与资源综合利用专项奖补100000.00其他收益

社保局疫情未退工补助2000.00其他收益

高新技术企业政策资助50000.00其他收益

2020年残保金超比例奖励936.70其他收益

XX-10 发动机用聚酰亚胺衬套生产项目 1500000.00 其他收益

安徽土地补偿款659818.52其他收益

耐高温长寿命自润滑关节轴承衬垫开发（1607-10专题）70000.00其他收益

2、政府补助退回情况

□适用√不适用

193/2492022年年度报告

(九十二)其他

□适用√不适用

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

□适用√不适用

(二)同一控制下企业合并

□适用√不适用

(三)反向购买

□适用√不适用

(四)处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(五)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用

（1）本期新设安徽华谊胜德材料科技有限公司纳入合并范围。

（2）本期上海华元实业有限公司被下属子公司上海华谊精细化工有限公司吸收合并。

（3）本期上海油墨厂有限公司被下属子公司上海制皂（集团）有限公司吸收合并。

（4）本期精化公司下属天同精细化工（南通）有限公司完成工商注销，退出合并范围。

(六)其他

□适用√不适用

194/2492022年年度报告

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式

双钱轮胎集团有限公司上海上海制造业100.00设立

双钱集团上海轮胎研究所有限公司（注1）上海上海研究、开发100.00设立

双钱集团（江苏）轮胎有限公司（注1）如皋如皋制造业76.32设立

双钱集团上海供销有限公司（注1）上海上海批发100.00设立

双钱集团上海东海轮胎有限公司（注1）上海上海制造业65.00设立

上海橡胶机械一厂有限公司（注1）上海上海制造业100.00设立

双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（注1）安徽安徽制造业66.10设立

上海金工轮胎厂有限公司（注1）上海上海制造业77.00设立

中国北美轮胎联合销售公司（注1）美国美国批发52.40设立

上海双钱轮胎销售有限公司（注1）上海上海批发35.06设立

双钱集团（重庆）轮胎有限公司（注1）重庆重庆制造业65.36设立

华泰橡胶有限公司（注1）泰国泰国制造业83.00非同一控制下企业合并

双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司（注1）新疆新疆制造业51.53非同一控制下企业合并

新疆昆仑工程轮胎有限责任公司（注1）新疆新疆制造业51.00非同一控制下企业合并

双钱轮胎集团上海进出口有限公司（注1）上海上海批发100.00设立

上海制皂（集团）有限公司上海上海贸易60.00非同一控制下企业合并

上海白象天鹅电池有限公司（注2）上海上海制造业60.00非同一控制下企业合并

上海制皂厂有限公司（注2）上海上海制造业60.00非同一控制下企业合并

上海牡丹油墨有限公司（注2）上海上海制造业60.00非同一控制下企业合并

上海制皂有限公司（注2）上海上海制造业60.00非同一控制下企业合并

MoltechHoldingsCorporation（注 2） 维尔京群岛 维尔京群岛 制造业 42.00 设立

MoltechPowerSystemInc.（注 2） 美国 美国 投资 42.00 设立

安徽华谊日新科技有限公司（注2）安徽安徽制造业60.00设立

上海华谊能源化工有限公司上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

吴江淀山湖红顶度假村有限公司（注3）江苏江苏服务业100.00同一控制下企业合并

195/2492022年年度报告

安徽华谊化工有限公司（注3）安徽安徽制造业94.00同一控制下企业合并

上海华谊新能源化工销售有限公司（注3）上海上海贸易100.00同一控制下企业合并

昆山宝盐气体有限公司（注3）江苏江苏制造业40.00非同一控制下企业合并

山东华谊工业气体有限公司（注3）山东山东制造业100.00设立

上海华谊精细化工有限公司上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海一品颜料有限公司（注4）上海上海制造业97.30同一控制下企业合并

上海华谊精细化工销售有限公司（注4）上海上海批发100.00同一控制下企业合并

宜兴华谊一品着色科技有限公司（注4）宜兴宜兴制造业58.33同一控制下企业合并

上海试四化学品有限公司（注4）上海上海制造业78.82同一控制下企业合并

上海市涂料研究所有限公司（注4）上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海试四赫维化工有限公司（注4）上海上海制造业81.20同一控制下企业合并

上海化学试剂研究所有限公司（注4）上海上海制造业78.82同一控制下企业合并

上海华谊涂料有限公司（注4）上海上海制造业53.73同一控制下企业合并

上海华谊集团投资有限公司上海上海投资100.00同一控制下企业合并

上海华谊集团国际贸易有限公司（注5）上海上海贸易100.00同一控制下企业合并

上海化学工业检验检测有限公司（注5）上海上海服务业51.00同一控制下企业合并

上海化工工程监理有限公司（注5）上海上海服务业100.00同一控制下企业合并

上海市塑料研究所有限公司（注5）上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海回力鞋业有限公司（注5）上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海橡胶制品研究所有限公司（注5）上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海市合成树脂研究所有限公司（注5）上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海华谊树脂有限公司（注5）上海上海制造业51.00同一控制下企业合并

上海华谊工程服务有限公司（注5）上海上海服务业51.00同一控制下企业合并

上海华谊检验检测技术有限公司（注5）上海上海服务业100.00同一控制下企业合并

上海天原（集团）有限公司上海上海实业投资国内贸易100.00同一控制下企业合并

烟台天原胜德材料科技有限公司（注6）山东山东生产销售塑料制品100.00同一控制下企业合并

上海华谊集团贸易有限公司（注6）上海上海国内国际贸易100.00同一控制下企业合并

上海天原集团胜德塑料有限公司（注6）上海上海塑料制品产销100.00同一控制下企业合并

上海化工供销有限公司（注6）上海上海贸易100.00同一控制下企业合并

上海树脂厂有限公司（注6）上海上海树脂生产和销售100.00同一控制下企业合并

苏州天原物流有限公司（注6）江苏江苏仓储服务74.25同一控制下企业合并

浙江天原医用材料有限公司（注6）浙江浙江制造业100.00设立

196/2492022年年度报告

福建华谊胜德材料科技有限公司（注6）福建福建批发100.00设立

安徽华谊胜德材料科技有限公司（注6）安徽安徽制造业100.00设立

上海华谊新材料有限公司上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

浙江华宇吸水材料有限公司（注7）浙江浙江制造业51.00设立

上海华谊新材料化工销售有限公司（注7）上海上海制造业100.00同一控制下企业合并

上海华谊信息技术有限公司上海上海技术开发51.21同一控制下企业合并

上海华谊集团财务有限责任公司上海上海金融业64.00同一控制下企业合并

华谊集团（香港）有限公司香港香港投资控股51.00同一控制下企业合并

HUAYIFINANCEILTD.（注 8） 维尔京群岛 维尔京群岛 发债 51.00 同一控制下企业合并

华谊集团（泰国）有限公司（注8）泰国泰国制造业43.35同一控制下企业合并

华谊轮胎加拿大有限责任公司（注8）加拿大加拿大批发51.00同一控制下企业合并

广西华谊新材料有限公司广西广西制造业60.00设立

其他说明：

注1：双钱轮胎集团有限公司的子公司。

注2：上海制皂（集团）有限公司的子公司。

注3：上海华谊能源化工有限公司的子公司。

注4：上海华谊精细化工有限公司的子公司。

注5：上海华谊集团投资有限公司的子公司。

注6：上海天原（集团）有限公司的子公司。

注7：上海华谊新材料有限公司的子公司。

注8：华谊集团（香港）有限公司的子公司。

注9：公司下属双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱轮胎”）持有上海双钱轮胎销售有限公司（以下简称“双钱销售”）35.06%股份，剩余股份由分散的小股东持有，所有小股东单独持有的有表决权股份均未超过3.47%，且其他股东之间未达成集体决策协议。同时，双钱销售的董事长、总经理、财务负责人均由双钱轮胎派出，双钱轮胎主导双钱销售日常经营活动、财务决策等重大事项，故双钱轮胎控制双钱销售。

注 10：公司持有子公司上海制皂（集团）有限公司 60%股权，上海制皂（集团）有限公司持有子公司 MoltechHoldingsCorporation70%股权，MoltechHoldingsCorporation持有子公司 MoltechPowerSystemInc.100%股权，故公司控制 MoltechHoldingsCorporation和 MoltechPowerSystemInc.，根据持股比例计算，公司间接持有 MoltechHoldingsCorporation42%，间接持有 MoltechPowerSystemInc.42%股权。

注11：公司下属上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）持有昆山宝盐气体有限公司（以下简称“昆山宝盐”）40%股份。根据昆山宝盐公司章程，董事会由5名董事组成，其中，能化公司派出3名董事，且昆山宝盐的总经理、财务负责人均由能化公司派出，能化公司主导昆山宝盐日常经营活动、财务决策等重大事项，故能化公司控制昆山宝盐。

注12：公司持有子公司华谊集团（香港）有限公司51%股权，华谊集团（香港）有限公司持有子公司华谊集团（泰国）有限公司85%股权，故公司控制华谊集团（泰国）有限公司，根据持股比例计算，公司间接持有华谊集团（泰国）有限公司43.35%股权。

197/2492022年年度报告

2、重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

双钱集团（江苏）轮胎有限公司23.68%256548.6680966676.53

双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司33.90%-9733557.76203268929.39

中国北美轮胎联合销售公司47.60%31550810.249321398.4143246666.57

双钱集团（重庆）轮胎有限公司34.64%-50697293.5842230478.96

双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司48.47%-10334382.92463286321.61

上海制皂（集团）有限公司40.00%177919570.717682280.00407588472.37

安徽华谊化工有限公司6.00%8931099.8129978016.29159666874.32

昆山宝盐气体有限公司60.00%38987809.69524786904.29

上海试四赫维化工有限公司18.80%28239481.0620586000.0091692912.75

上海华谊信息技术有限公司48.79%8939904.987444712.1650669223.52

上海华谊集团财务有限责任公司36.00%78681374.1420160000.00641532306.38

华谊集团（香港）有限公司49.00%68650830.7090913316.89

广西华谊新材料有限公司40.00%-13900717.491478181200.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

198/2492022年年度报告

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

双钱集团（江苏）轮

1051087919.29881129166.921932217086.211577419381.4612902162.921590321544.38604640193.81795351605.941399991799.751043668463.6615306629.631058975093.29

胎有限公司

双钱集团（安徽）回

300616766.01849915279.971150532045.98550918684.95550918684.95297233432.32882298680.021179532112.34551275703.50551275703.50

力轮胎有限公司中国北美轮胎联合销

810190357.2498916841.77909107199.01691847672.76126405184.71818252857.47734813544.8687527464.92822341009.78715439879.7361979945.77777419825.50

售公司

双钱集团（重庆）轮

552453193.92695361219.451247814413.371050968059.3674937405.191125905464.55689775067.85763901117.491453676185.341108383858.3377119719.431185503577.76

胎有限公司

双钱集团（新疆）昆

1048535770.621656845280.142705381050.761698255653.2251226880.001749482533.221120524023.031678817903.592799341926.621767725870.9954411986.431822137857.42

仑轮胎有限公司

上海制皂（集团）有

1139793957.37243109257.601382903214.97342258042.4021673991.64363932034.04576959400.70239400142.13816359542.83201066434.7922685850.23223752285.02

限公司安徽华谊化工有限公

1590591229.031232499626.912823090855.94163075469.30163075469.302226953481.041453676259.793680629740.83669552907.65669552907.65

司昆山宝盐气体有限公

386351655.04528586987.22914938642.2640293801.7740293801.77416858633.05606760303.461023618936.51183116113.1730837665.67213953778.84

司上海试四赫维化工有

554404874.95282579688.53836984563.48338294251.4310962052.74349256304.17649652382.18266986769.05916639151.23448856290.9521508682.89470364973.84

限公司上海华谊信息技术有

236547564.7420030960.13256578524.87150465956.052260000.00152725956.05184816199.3719278757.52204094956.89110484059.572260000.00112744059.57

限公司上海华谊集团财务有

17133291362.656433588481.0623566879843.7121781773196.943072462.3721784845659.319882688063.869575066042.4919457754106.3517814179922.0524412679.2117838592601.26

限责任公司

华谊集团（香港）有

994406690.472215430613.723209837304.19517010757.142428204356.452945215113.591675866670.822064293851.293740160522.111354683035.562218326429.493573009465.05

限公司广西华谊新材料有限

1654710511.058769112865.6010423823376.651507105576.265221264799.006728370375.26205657178.734570199103.874775856282.602429895701.45520881992.622950777694.07

公司

199/2492022年年度报告

本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

双钱集团（江苏）轮胎有限公司3063720337.57757189.45757189.45333952772.332434007579.86-177744720.91-177744720.91426170562.75

双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司784252576.35-28712559.77-28712559.7756833580.31735930362.04-67247556.09-67247556.09173133.06

中国北美轮胎联合销售公司2008853535.0566283214.8065515927.03-101402899.361358989068.5766613617.3175307890.86-21864776.06

双钱集团（重庆）轮胎有限公司1394729299.16-146350548.70-146350548.7078326820.961630737216.942581725.212581725.21129986795.70

双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司2658519167.65-21322929.65-21322929.65141418908.072515082329.3940756861.3040756861.30281555162.73

上海制皂（集团）有限公司892422209.18444798926.77444948926.77593725844.02785870630.92-47175683.62-47195683.62-47958234.93

安徽华谊化工有限公司3895132011.10148851663.52148851663.52313632646.124689115376.33869957995.15869957995.151525761964.98

昆山宝盐气体有限公司1091494387.6364979682.8264979682.82239989897.72977316019.4491743252.5991743252.59168688611.78

上海试四赫维化工有限公司1292496340.76150210005.66150840005.66201665051.841219652914.30115764001.64117564001.64150711608.56

上海华谊信息技术有限公司236476220.8418503015.7818503015.7843873588.07195171300.0013922369.5913922369.5938926995.86

上海华谊集团财务有限责任公司493248088.85218559372.61218559372.617077463918.59454221618.17122912193.58122912193.581474924470.20

华谊集团（香港）有限公司1750081078.30172191346.8897415817.66224362014.801535669356.71-88536661.78-103332644.58280744163.68

广西华谊新材料有限公司13529407.00-34751793.72-34751793.72358565184.306290851.06-78292225.70-78292225.70-93595951.93

200/2492022年年度报告

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用□不适用

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用□不适用

（1）、本期子公司华谊集团（香港）有限公司受让双钱集团（江苏）轮胎有限公司20%股权，交易

完成后公司对双钱集团（江苏）轮胎有限公司的间接持股比例由66.12%上升至76.32%。

（2）、本期子公司上海华谊信息技术有限公司引进战略投资者进行增资，增资后公司对上海华谊信

息技术有限公司的持股比例从55%下降为51.21%。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

双钱集团（江苏）上海华谊信息技术轮胎有限公司有限公司

购买成本/处置对价

--现金169820200.00

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计169820200.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额68379108.372155520.50

差额101441091.63-2155520.50

对归属于母公司所有者权益的影响-51734956.732155520.50

其中：调整资本公积-51734956.732155520.50调整盈余公积调整未分配利润其他说明

□适用√不适用

201/2492022年年度报告

(三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

1、重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

持股比例(%)对合营企业或联营企业投资合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质直接间接的会计处理方法

（1）上海华谊集团股份有限公司联营企业

上海华谊集团融资租赁有限公司上海上海金融业24.00权益法

（2）上海华谊能源化工有限公司合营企业

上海华林工业气体有限公司上海上海制造业50.00权益法联营企业

上海阿科玛双氧水有限公司上海上海制造业33.33权益法

卡博特化工（天津）有限公司天津天津制造业30.00权益法

上海卡博特化工有限公司上海上海制造业30.00权益法

上海申星化工有限公司上海上海制造业37.00权益法

（3）上海华谊精细化工有限公司联营企业巴斯夫上海涂料有限公司上海上海制造业40权益法上海国际油漆有限公司上海上海制造业34权益法

（4）上海华谊集团投资有限公司联营企业

富美实（上海）农业科技有限公司上海上海制造业20权益法华东理工大学华昌聚合物有限公司上海上海制造业30权益法

林德气体（广西）有限公司广西广西制造业40权益法

威立雅环保科技（钦州）有限公司广西广西服务业49权益法广西天宜环境科技有限公司广西广西服务业49权益法孚宝（钦州）码头有限公司广西广西服务业35权益法桂林橡胶设计院有限公司广西广西服务业20权益法

202/2492022年年度报告

上海环球分子筛有限公司上海上海制造业30权益法

（5）上海天原（集团）有限公司联营企业

上海华谊天原化工物流有限公司上海上海物流33.36权益法

（6）华谊集团（香港）有限公司联营企业

上海华谊集团融资租赁有限公司上海上海金融业25.00权益法

依多科中国有限公司香港香港制造业25.00权益法

（7）上海华谊新材料有限公司联营企业

浙江华泓新材料有限公司嘉兴嘉兴技术研发35.00权益法

203/2492022年年度报告

2、重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

(1)上海华谊能源化工有限公司

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海华林工业气体有限公司上海华林工业气体有限公司

流动资产489376963.82426080222.22

其中：现金和现金等价物

非流动资产299618461.05383439058.43

资产合计788995424.87809519280.65

流动负债141762236.11188244723.61非流动负债

负债合计141762236.11188244723.61少数股东权益归属于母公司股东权益

净资产647233188.76621274557.04

按持股比例计算的净资产份额323616594.38310637278.52调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值323616594.38310637278.52存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入1487448398.941324577957.30财务费用所得税费用

净利润239051200.42213281691.34终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额239051200.42213281691.34

本年度收到的来自合营企业的股利106546284.3597022946.15

204/2492022年年度报告

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

(1)上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海华谊集团融资租赁上海华谊集团融资租赁有限公司有限公司

流动资产663182862.89924623907.79

非流动资产567529063.57752695331.36

资产合计1230711926.461677319239.15

流动负债133340667.01282137643.03

非流动负债321318000.00

负债合计133340667.01603455643.03少数股东权益

归属于母公司股东权益1097371259.451073863596.12

按持股比例计算的净资产份额263369102.27257727263.07调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值263369102.27257727263.07存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入53454801.8652848028.69

净利润37110663.3330228787.69终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额37110663.3330228787.69

本年度收到的来自联营企业的股利3264720.002692320.00

205/2492022年年度报告

(2)上海华谊能源化工有限公司

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

上海阿科玛双氧水卡博特化工（天津）上海卡博特化工上海申星化工上海阿科玛双氧水卡博特化工（天津）上海卡博特化工上海申星化工有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司

流动资产335240847.381084413126.24594809590.29192426518.85333326694.27993240765.60679949569.26171850674.79

非流动资产204957453.47399654403.68100145066.07192973917.38235545874.06417477567.97114316900.67202546696.30

资产合计540198300.851484067529.92694954656.36385400436.23568872568.331410718333.57794266469.93374397371.09

流动负债51454210.19382394578.15145628599.86181713862.9149653967.31250955697.50142328524.46174394474.04

非流动负债4178802.841146903.39

负债合计55633013.03382394578.15145628599.86181713862.9150800870.70250955697.50142328524.46174394474.04少数股东权益

归属于母公司股东权益484565287.821101672951.77549326056.50203686573.32518071697.631159762636.07651937945.47200002897.05

按持股比例计算的净资产份额161505610.43330501885.53164797816.9575364032.13172673296.82347928790.82195581383.6474001071.91调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值161505610.43330501885.53164797816.9575364032.13172673296.82347928790.82195581383.6474001071.91存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入274407348.041991419301.811419992847.24732332371.23324479638.451611952294.821173430488.80646490559.74

净利润14405180.2095741368.6029592836.3647234714.9253235099.60194303615.3978155610.7448390042.95终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额14405180.2095741368.6029592836.3647234714.9253235099.60194303615.3978155610.7448390042.95本年度收到的来自联营企业的股

15968932.9546149315.8739661417.6016113884.3015287675.7530599062.7625890703.2220844561.78

利

206/2492022年年度报告

(3)上海华谊精细化工有限公司

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额巴斯夫上海涂料有限公司上海国际油漆有限公司巴斯夫上海涂料有限公司上海国际油漆有限公司

流动资产2171320109.15543961669.612029964852.51609502058.29

非流动资产1017563132.47115965330.861051555568.14113253054.20

资产合计3188883241.62659927000.473081520420.65722755112.49

流动负债1306502315.94432832069.391247348723.41529607473.37

非流动负债72102573.156293991.63179564172.78922718.75

负债合计1378604889.09439126061.021426912896.19530530192.12少数股东权益

归属于母公司股东权益1810278352.53220800939.451654607524.46192224920.37

按持股比例计算的净资产份额724111341.0175072319.41661843009.8065356472.92调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值724111341.0175072319.41661843009.8065356472.92存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入4536635925.97772996482.253986037856.05873355184.67

净利润234870827.0728576019.08287033646.24-245715.18终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额234870827.0728576019.08287033646.24-245715.18

本年度收到的来自联营企业的股利31679999.2048826563.22

207/2492022年年度报告

(4)上海华谊集团投资有限公司

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

富美实（上海）农业科华东理工大学华昌林德气体（广西）富美实（上海）农业华东理工大学华昌林德气体（广西）有技有限公司聚合物有限公司有限公司科技有限公司聚合物有限公司限公司

流动资产1240980699.91267583476.78207032345.29759880183.64251597268.12235470637.49

非流动资产219386144.48391009127.191297624669.92271991984.29392913668.161266526558.18

资产合计1460366844.39658592603.971504657015.211031872167.93644510936.281501997195.67

流动负债594978092.64205569649.99127528622.78451430536.64188212154.8555059788.47

非流动负债1778019.0060479802.46808715231.2486546599.68959165943.63

负债合计596756111.64266049452.45936243854.02451430536.64274758754.531014225732.10

少数股东权益13232468.4712406701.38

归属于母公司股东权益863610732.75371795946.63568413161.19580441631.29357345480.37487771463.57

按持股比例计算的净资产份额172722146.55111538783.99227365264.48116088326.26107203644.13195108585.43调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值172722146.55111538783.99227365264.48116088326.26107203644.13195108585.43存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1599873033.30529672243.72808536871.511676488516.50520908375.82347777912.57

净利润298875849.4614450466.2683747305.2248866633.4922536449.4524665855.97终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额298875849.4614450466.2683747305.2248866633.4922536449.4524665855.97

本年度收到的来自联营企业的股利3141349.605790152.40

208/2492022年年度报告

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

威立雅环保科技广西天宜环境科技孚宝（钦州）码头桂林橡胶设计院上海环球分子筛威立雅环保科技广西天宜环境科技孚宝（钦州）码头（钦州）有限公司有限公司有限公司有限公司有限公司（钦州）有限公司有限公司有限公司

流动资产20254181.75184810715.30160509470.56714792702.60491946958.0426039519.63137734963.54158027434.85

非流动资产272262111.491037045971.331249758636.24604426735.87107646209.92292169716.35859436277.721231059353.74

资产合计292516293.241221856686.631410268106.801319219438.47599593167.96318209235.98997171241.261389086788.59

流动负债21323295.1346922458.5047434123.40664872574.02183286776.968180867.46161712080.9545950627.84

非流动负债233063823.47801106188.09871789173.906561101.77229755783.64488690000.00915539173.90

负债合计254387118.60848028646.59919223297.30671433675.79183286776.96237936651.10650402080.95961489801.74少数股东权益

归属于母公司股东权益38129174.64373828040.04491044809.50647785762.68416306391.0080272584.88346769160.31427596986.85

按持股比例计算的净资产份额18683295.57149531216.02171865683.33129557152.54124891917.3039333566.59138707664.12149658945.40调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值18683295.57149531216.02171865683.33129557152.54124891917.3039333566.59137501505.70156166155.58存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入6557479.73301747882.75217550441.28719010612.90368887655.7711320.75130624039.44141467173.73

净利润-42143410.2330074275.7883625794.2931398751.576947198.88-23801530.08170920.5948624779.54终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-42143410.2330074275.7883625794.2931398751.576947198.88-23801530.08170920.5948624779.54

本年度收到的来自联营企业的股利13569500.004000000.00

209/2492022年年度报告

(5)上海天原（集团）有限公司

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海华谊天原化工物流上海华谊天原化工物流有限公司有限公司

流动资产164899572.10114178298.81

非流动资产482996891.75483613737.20

资产合计647896463.85597792036.01

流动负债60949176.8057415343.34

非流动负债2849060.395567328.08

负债合计63798237.1962982671.42少数股东权益

归属于母公司股东权益584098226.66534809364.59

按持股比例计算的净资产份额194855168.41178412404.03调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值201243138.56185109747.41存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入281656982.02256576745.22

净利润25629504.0729998758.95终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额25629504.0729998758.95

本年度收到的来自联营企业的股利4503414.004066700.00

210/2492022年年度报告

(6)华谊集团（香港）有限公司

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额上海华谊集团融资依多科中国上海华谊集团融资依多科中国租赁有限公司有限公司租赁有限公司有限公司

流动资产663182862.89651973276.23924623907.79695406078.68

非流动资产567529063.57534290730.67752695331.36535540540.00

资产合计1230711926.461186264006.911677319239.151230946618.68

流动负债133340667.01243201011.34282137643.03327108387.09

非流动负债17639764.77321318000.0018761606.62

负债合计133340667.01260840776.10603455643.03345869993.71少数股东权益归属于母公司股东

1097371259.45925423230.801073863596.12885076624.97

权益按持股比例计算的

274342814.86231355807.70268465899.03221269156.24

净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对联营企业权益投

274342814.86231355807.70268465899.03221269156.24

资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入53454801.86942719160.2352848028.69906328267.60

净利润37110663.3365322146.4930228787.6958990916.95终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额37110663.3365322146.4930228787.6958990916.95本年度收到的来自

3400750.008357520.002804500.0038254200.00

联营企业的股利

211/2492022年年度报告

(7)上海华谊新材料有限公司

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额浙江华泓新材料有限公司浙江华泓新材料有限公司

流动资产842721195.191228703464.51

非流动资产2690215382.901896154604.52

资产合计3532936578.093124858069.03

流动负债876778591.39586807891.55

非流动负债1293090254.11992153159.75

负债合计2169868845.501578961051.30少数股东权益

归属于母公司股东权益1363067732.591545897017.73

按持股比例计算的净资产份额477073706.41541059947.19调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值477073706.41541059947.19存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入3177739512.682892049840.52

净利润-182853378.97156309583.82终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-182853378.97156309583.82本年度收到的来自联营企业的股利

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计9534912.5911023787.82下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润1754951.44-4293856.15

--其他综合收益-1488875.23-453838.13

--综合收益总额266076.21-4747694.28

联营企业：

投资账面价值合计315866239.43367962231.23下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-2116672.63-18826923.47

--其他综合收益

--综合收益总额-2116672.63-18826923.47

212/2492022年年度报告

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位:元币种:人民币合营企业或联营企累积未确认前期累计的本期未确认的损失本期末累积未确认的

业名称损失（或本期分享的净利润）损失上海神马帘子布有

-20775184.63-1840084.16-22615268.79限责任公司

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

(四)重要的共同经营

□适用√不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

八、与金融工具相关的风险

□适用√不适用

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

213/2492022年年度报告

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价值第二层次公第三层次公允价值合计计量允价值计量计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产1368465133.721368465133.72

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的

1368465133.721368465133.72

金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资205403066.47205403066.47

（3）衍生金融资产

（4）基金投资1163062067.251163062067.25

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

（六）应收款项融资1752114845.631752114845.63

（七）其他非流动金融资产744077373.15744077373.15

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益

744077373.15744077373.15

的金融资产

（1）权益工具投资526964339.89526964339.89

（2）基金投资217113033.26217113033.26

持续以公允价值计量的资产总额1368465133.722496192218.783864657352.50

（六）交易性金融负债

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的

金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

对于上市权益工具、债务权益工具、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

214/2492022年年度报告

(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

（1）应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票和商业承兑汇票，鉴于其期限不超过一年，资金时

间价值因素对其公允价值影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于面值。

（2）对于非上市公司股权投资、基金投资，公司使用估值技术确定其公允价值，包括净资产价值、市场可比法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市公司股权投资、基金投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

(九)其他

□适用√不适用

十、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企业母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本

的持股比例(%)表决权比例(%)上海华谊控股国有资产经营和

上海347630.0041.9941.99

集团有限公司管理、实业投资

本企业最终控制方是：上海华谊控股集团有限公司

(二)本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

“七、在其他主体中的权益”。

215/2492022年年度报告

(三)本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系上海华谊集团融资租赁有限公司联营企业

上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司子公司的合营企业上海特洛伊化学品有限公司子公司的合营企业上海华林工业气体有限公司子公司的合营企业上海闵行华谊小额贷款股份有限公司子公司的联营企业上海华谊天原化工物流有限公司子公司的联营企业上海天原资源贸易有限公司子公司的联营企业巴斯夫上海涂料有限公司子公司的联营企业上海国际油漆有限公司子公司的联营企业上海润虹实业有限公司子公司的联营企业上海藤仓化成涂料有限公司子公司的联营企业

藤仓化成涂料（天津）有限公司子公司的联营企业

藤仓化成（佛山）涂料有限公司子公司的联营企业上海阿科玛双氧水有限公司子公司的联营企业上海卡博特化工有限公司子公司的联营企业

卡博特化工（天津）有限公司子公司的联营企业上海林德二氧化碳有限公司子公司的联营企业

林德二氧化碳（芜湖）有限公司子公司的联营企业上海泾星化工有限公司子公司的联营企业上海申星化工有限公司子公司的联营企业上海焦化化工发展商社子公司的联营企业上海杜邦农化有限公司子公司的联营企业上海神马帘子布有限责任公司子公司的联营企业华东理工大学华昌聚合物有限公司子公司的联营企业浙江华泓新材料有限公司子公司的联营企业上海幸谊汇文化发展有限公司子公司的联营企业广西天宜环境科技有限公司子公司的联营企业

林德气体（广西）有限公司子公司的联营企业孚宝（钦州）码头有限公司子公司的联营企业

威立雅环保科技（钦州）有限公司子公司的联营企业

富美实（上海）农业科技有限公司子公司的联营企业上海环球分子筛有限公司子公司的联营企业广西华临码头有限公司子公司的联营企业广西鸿谊新材料有限公司子公司的联营企业其他说明

□适用√不适用

216/2492022年年度报告

(四)其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海宝钢气体有限公司子公司的投资方中盐昆山有限公司子公司的投资方石化盈科信息技术有限责任公司子公司的投资方江苏宇星工贸有限公司子公司的投资方浙江振宇吸水材料科技有限公司子公司的投资方上海新上化高分子材料有限公司控股股东的联营企业上海静安华谊小额贷款股份有限公司控股股东的联营企业常熟三爱富振氟新材料有限公司控股股东的联营企业上海泾奇高分子材料有限公司控股股东的联营企业上海中油吴化加油有限公司控股股东的联营企业

中化学华谊装备科技（上海）有限公司控股股东的联营企业大连新阳光材料科技有限公司控股股东的联营企业上海氯碱化工股份有限公司最终受同一控制方控制上海太平洋化工设备工程有限公司最终受同一控制方控制常熟三爱富中昊化工新材料有限公司最终受同一控制方控制内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司最终受同一控制方控制上海达凯塑胶有限公司最终受同一控制方控制上海华谊工程有限公司最终受同一控制方控制上海华谊集团房地产有限公司最终受同一控制方控制上海华谊集团化工实业有限公司最终受同一控制方控制上海华谊集团置业有限公司最终受同一控制方控制上海华谊企发经贸有限公司最终受同一控制方控制上海汇丰树脂有限公司最终受同一控制方控制上海焦化储运港区有限公司最终受同一控制方控制上海氯碱创业有限公司最终受同一控制方控制上海美优制药有限公司最终受同一控制方控制上海染料化工销售有限公司最终受同一控制方控制上海染料研究所有限公司最终受同一控制方控制上海三爱思试剂有限公司最终受同一控制方控制上海天坛助剂有限公司最终受同一控制方控制上海新天原化工运输有限公司最终受同一控制方控制上海医药工业有限公司最终受同一控制方控制上海中远化工有限公司最终受同一控制方控制中安华谊新材料有限公司最终受同一控制方控制上海染料有限公司最终受同一控制方控制

上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司最终受同一控制方控制上海吴泾化工有限公司最终受同一控制方控制上海华谊丙烯酸有限公司最终受同一控制方控制上海京华化工厂有限公司最终受同一控制方控制常熟三爱富氟化工有限责任公司最终受同一控制方控制上海华谊集团装备工程有限公司最终受同一控制方控制上海华谊企发劳动服务有限公司最终受同一控制方控制上海金源自来水有限公司最终受同一控制方控制上海瑞胜企业有限公司最终受同一控制方控制上海谊城置业有限公司最终受同一控制方控制

217/2492022年年度报告

上海氯威塑料有限公司最终受同一控制方控制上海华谊环保科技有限公司最终受同一控制方控制上海氯碱新材料贸易有限公司最终受同一控制方控制常熟三爱富氟源新材料有限公司最终受同一控制方控制东明华谊玉皇新材料有限公司最终受同一控制方控制广西华谊能源化工有限公司最终受同一控制方控制

上海轮胎橡胶（集团）有限公司最终受同一控制方控制上海华谊集团资产管理有限公司最终受同一控制方控制上海京帝化工有限公司最终受同一控制方控制上海染料化工销售有限公司最终受同一控制方控制上海华谊建设有限公司最终受同一控制方控制广西华谊氯碱化工有限公司最终受同一控制方控制内蒙古亿利化学工业有限公司最终受同一控制方控制上海华谊三爱富化工销售有限公司最终受同一控制方控制上海医分仪器制造有限公司最终受同一控制方控制上海双力物业管理有限公司最终受同一控制方控制上海双钱宾馆有限公司最终受同一控制方控制上海化工研究院有限公司最终受同一控制方控制上海欣正房地产开发经营有限公司最终受同一控制方控制上海谊智企业发展有限公司最终受同一控制方控制上海化工院检测有限公司最终受同一控制方控制上海华谊三爱富新材料有限公司最终受同一控制方控制上海联乐化工科技有限公司最终受同一控制方控制华谊合丰特种化学淄博有限公司最终受同一控制方控制上海京康印务有限公司最终受同一控制方控制上海市化工科学技术情报研究所最终受同一控制方控制上海双钱企业管理有限公司最终受同一控制方控制上海联聚实业有限公司最终受同一控制方控制苏州联清生物科技有限公司最终受同一控制方控制上海谊魔方公寓管理有限公司最终受同一控制方控制安徽海素新材料科技有限公司最终受同一控制方控制福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司最终受同一控制方控制河南沃森超高化工科技有限公司最终受同一控制方控制

三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司最终受同一控制方控制上海华谊工业气体有限公司最终受同一控制方控制上海化工研究院天地科技发展有限公司最终受同一控制方控制上海化工院环境工程有限公司最终受同一控制方控制上海联盈新材料科技有限公司最终受同一控制方控制上海上化院天乐实业有限公司最终受同一控制方控制上海天巨企业管理咨询有限公司最终受同一控制方控制上海绿强新材料有限公司最终受同一控制方控制

218/2492022年年度报告

(五)关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币获批的交易是否超过关联交关联方本期发生额额度交易额度上期发生额易内容（如适用）（如适用）

华东理工大学华昌聚合物有限公司采购商品160176.986390302.55

上海华谊控股集团有限公司采购商品583028.304013368.12

上海华谊控股集团有限公司接受劳务37709739.4842901446.51

上海华谊工程有限公司采购商品3742283.56

上海华谊工程有限公司接受劳务1245510197.39680034182.54

上海华谊环保科技有限公司采购商品192823736.7157716014.58

上海华谊集团置业有限公司采购商品101886.79199.00

上海华谊集团置业有限公司接受劳务924453.201253212.08

上海华谊建设有限公司采购商品2080535.04311825.46

上海华谊建设有限公司接受劳务705045.88

上海华谊企发劳动服务有限公司接受劳务4971104.914813211.93

上海华谊天原化工物流有限公司接受劳务48744568.481578317.78

上海京华化工厂有限公司采购商品3112502.343056713.35

上海氯碱创业有限公司接受劳务103636.5534802.87

上海氯碱化工股份有限公司采购商品25762233.272716822.13

上海染料化工销售有限公司采购商品12118106.931071681.42

上海染料研究所有限公司采购商品69924.79

上海瑞胜企业有限公司采购商品6257961.40

上海三爱思试剂有限公司采购商品1245080.881782026.67

上海三爱思试剂有限公司接受劳务651.32

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司采购商品150088.50

华谊合丰特种化学淄博有限公司采购商品775067.25

上海华谊集团资产管理有限公司采购商品884955.75

上海汇丰树脂有限公司采购商品1463419.28

上海卡博特化工有限公司采购商品74912542.08

上海联聚实业有限公司采购商品156157.16

上海特洛伊化学品有限公司采购商品6659115.14

浙江振宇吸水材料科技有限公司采购商品3078990.62

上海申星化工有限公司采购商品1063540.972137.17

上海太平洋化工设备工程有限公司接受劳务61799191.67

上海吴泾化工有限公司采购商品557067.82510353.65

上海吴泾化工有限公司接受劳务3283.02

上海焦化化工发展商社采购商品82831.87286061.95

上海藤仓化成涂料有限公司采购商品67200.00

上海化工研究院有限公司接受劳务8370152.38394150.94

上海京康印务有限公司接受劳务360408.85

上海市化工科学技术情报研究所接受劳务333628.32

常熟三爱富氟源新材料有限公司采购商品66761.06

广西华谊能源化工有限公司采购商品5231398136.042666487296.15

广西华谊能源化工有限公司接受劳务672086.781147762.56

内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司采购商品454070.79114938.76

上海中油吴化加油有限公司接受劳务40.00

东明华谊玉皇新材料有限公司接受劳务2341226.431999585.84

东明华谊玉皇新材料有限公司采购商品1431246.07孚宝（钦州）码头有限公司接受劳务5729370.572992154.87孚宝（钦州）码头有限公司采购商品1263865.23

广西华临码头有限公司接受劳务36571142.61

219/2492022年年度报告

上海美优制药有限公司接受劳务33264.43

上海医药工业有限公司接受劳务53097.34

苏州联清生物科技有限公司接受劳务24353.99

上海化工院检测有限公司接受劳务58037.74206194.69

上海谊魔方公寓管理有限公司接受劳务33486.43

浙江华泓新材料有限公司采购商品1040424855.77766517351.41

内蒙古亿利化学工业有限公司采购商品137565531.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联交易关联方本期发生额上期发生额内容

巴斯夫上海涂料有限公司提供劳务15561.22

巴斯夫上海涂料有限公司销售商品5423327.0329654903.56

常熟三爱富氟化工有限责任公司销售商品10796.46293615.22

常熟三爱富氟源新材料有限公司提供劳务1456228.06

常熟三爱富氟源新材料有限公司销售商品68929.744095582.62

常熟三爱富振氟新材料有限公司销售商品1979367.31

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供劳务1784471.08

东明华谊玉皇新材料有限公司提供劳务3073381.642338552.32

东明华谊玉皇新材料有限公司销售商品53312844.804039533.59

广西华谊氯碱化工有限公司提供劳务4126941.30

广西华谊能源化工有限公司提供劳务56168396.2313680313.08

广西华谊能源化工有限公司销售商品33141874.4267412728.48

广西天宜环境科技有限公司提供劳务1506463.141415094.34

华东理工大学华昌聚合物有限公司提供劳务10494577.766360.02

华东理工大学华昌聚合物有限公司销售商品2285308.08262406.99

卡博特化工（天津）有限公司提供劳务684293.391490403.28

林德二氧化碳（芜湖）有限公司销售商品48134.82

内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司销售商品10561311.405465340.53

上海阿科玛双氧水有限公司提供劳务95180.00926517.68

上海阿科玛双氧水有限公司销售商品78228950.2371531774.72

上海宝钢气体有限公司销售商品35975633.73119330206.74

富美实（上海）农业科技有限公司销售商品585724580.00467171451.33

上海国际油漆有限公司销售商品29559521.3523665768.62

上海华林工业气体有限公司销售商品638741117.59558321005.46

上海华林工业气体有限公司提供劳务10340535.32

上海华谊控股集团有限公司提供劳务48452830.20943396.23

上海华谊控股集团有限公司销售商品39065254.9216543497.20

上海华谊控股集团有限公司技术中心提供劳务542611.14521135.00

中盐昆山有限公司销售商品1087935062.63857690153.41

上海华谊丙烯酸有限公司提供劳务182026.59

上海华谊工程有限公司提供劳务10071965.55

上海华谊工程有限公司销售商品1795913.023679156.70

上海华谊环保科技有限公司提供劳务866042.34497456.61

上海华谊环保科技有限公司销售商品115149776.57130304503.34

上海华谊集团房地产有限公司销售商品182672.3735377.36

上海华谊集团化工实业有限公司提供劳务1311889.81

上海华谊集团融资租赁有限公司提供劳务109959.43

220/2492022年年度报告

上海华谊集团置业有限公司提供劳务154871.91112891.08

上海华谊集团置业有限公司销售商品1549372.341216693.69

中化学华谊装备科技（上海）有限公司销售商品509433.963637.17

上海华谊集团资产管理有限公司销售商品3923337.612872374.02

上海华谊企发经贸有限公司销售商品169162908.0968719814.14

上海华谊三爱富化工销售有限公司提供劳务126642.54

上海华谊天原化工物流有限公司提供劳务3302865.19

上海华谊天原化工物流有限公司销售商品316411.49

上海化工研究院有限公司销售商品2661.95250008.41

上海焦化储运港区有限公司提供劳务69498.11

上海焦化储运港区有限公司销售商品3962.26

上海焦化化工发展商社销售商品2757544.712909144.42

上海京帝化工有限公司销售商品35377.36

上海京华化工厂有限公司提供劳务180248.11

上海京华化工厂有限公司销售商品4166714.134485647.24

上海泾奇高分子材料有限公司销售商品62495.593469.68

上海泾星化工有限公司销售商品92792844.9678833507.99

上海静安华谊小额贷款股份有限公司提供劳务566037.74

上海卡博特化工有限公司提供劳务353589.531889528.52

上海卡博特化工有限公司销售商品10631193.458348552.71

上海林德二氧化碳有限公司提供劳务1223207.041929.62

上海林德二氧化碳有限公司销售商品15099655.2718323815.84

上海轮胎橡胶（集团）有限公司销售商品569915.09322267.89

上海氯碱化工股份有限公司销售商品109493900.00112152052.65

上海氯碱新材料贸易有限公司销售商品54432.0538566.52

上海美优制药有限公司提供劳务367360.38

上海染料化工销售有限公司销售商品64356.60133275.47

上海染料研究所有限公司提供劳务895976.601037299.18

上海染料有限公司销售商品78837.734056.60

上海三爱思试剂有限公司提供劳务193111.89

上海三爱思试剂有限公司销售商品10619.47228714.78

石化盈科信息技术有限责任公司销售商品2938983.08

上海申星化工有限公司提供劳务1887455.46300000.00

上海申星化工有限公司销售商品353819001.52379708507.64

上海双力物业管理有限公司提供劳务7415.097415.09

上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司 销售商品 USD117351.9

上海太平洋化工设备工程有限公司提供劳务1124964.66

上海太平洋化工设备工程有限公司销售商品114818.1483126.42

上海特洛伊化学品有限公司销售商品655115.052448084.96

上海藤仓化成涂料有限公司销售商品5342408.036237389.85

上海吴泾化工有限公司提供劳务817171.58

上海吴泾化工有限公司销售商品128773.32471573.57

上海欣正房地产开发经营有限公司提供劳务1348913.30

上海新上化高分子材料有限公司销售商品18102.83

上海医药工业有限公司销售商品436923.61124138.02

上海中油吴化加油有限公司销售商品25498.8819501.29

上海中远化工有限公司提供劳务5580.005471.70

安徽海素新材料科技有限公司提供劳务19033.96

福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司提供劳务1292154.31

221/2492022年年度报告

河南沃森超高化工科技有限公司提供劳务70316.98

三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司提供劳务19033.96

上海达凯塑胶有限公司提供劳务52462.45

上海华谊工业气体有限公司提供劳务550849.06

上海华谊建设有限公司提供劳务118780.00

上海华谊三爱富新材料有限公司提供劳务2108635.88

上海化工研究院天地科技发展有限公司提供劳务41298.12

上海化工院环境工程有限公司提供劳务50920.75

上海化工院检测有限公司提供劳务351817.62

上海金源自来水有限公司提供劳务5400.00

上海京康印务有限公司提供劳务1903681.40

上海联乐化工科技有限公司提供劳务96894.38

上海联盈新材料科技有限公司提供劳务71946.30

上海绿强新材料有限公司提供劳务109033.96

上海氯碱创业有限公司提供劳务77358.49

上海染料化工厂有限公司提供劳务1440.00

上海上化院天乐实业有限公司提供劳务60467.92

上海双钱宾馆有限公司提供劳务2886.792886.79

上海双钱企业管理有限公司提供劳务13207.55

上海天巨企业管理咨询有限公司提供劳务50920.75

上海谊城置业有限公司销售商品5522773.85

苏州联清生物科技有限公司提供劳务50920.75

常熟三爱富氟化工有限责任公司提供劳务2176781.24

常熟三爱富振氟新材料有限公司提供劳务2335794.33

上海国际油漆有限公司提供劳务12264.15

上海华谊集团资产管理有限公司提供劳务504570.08

上海华谊企发经贸有限公司提供劳务63837.74

上海化工研究院有限公司提供劳务881826.36

上海焦化化工发展商社提供劳务3755.28

上海泾星化工有限公司提供劳务3867.92

上海新上化高分子材料有限公司提供劳务10920.75

藤仓化成（佛山）涂料有限公司销售商品152830.1995575.22

藤仓化成涂料（天津）有限公司销售商品152830.1995575.22

浙江华泓新材料有限公司提供劳务603773.59

浙江华泓新材料有限公司销售商品1099056.61223726.42孚宝（钦州）码头有限公司提供劳务1037735.85

林德气体（广西）有限公司提供劳务943396.23

威立雅环保科技（钦州）有限公司提供劳务1415094.34

广西华临码头有限公司销售商品622641.50

华谊合丰特种化学淄博有限公司销售商品9393644.2510795239.83

江苏宇星工贸有限公司销售商品3284743.49

上海达凯塑胶有限公司销售商品136717.42

上海京康印务有限公司销售商品143349.54106611.58

上海染料化工厂有限公司销售商品4528.30

广西鸿谊新材料有限公司销售商品1938761.16

常熟三爱富中昊化工新材料有限公司销售商品673413.21

大连新阳光材料科技有限公司销售商品896226.422251.33

广西华谊氯碱化工有限公司销售商品148115.923852697.19

广西天宜环境科技有限公司销售商品1433104.594275213.25

222/2492022年年度报告

上海华谊丙烯酸有限公司销售商品69807.55194896.50

上海华谊集团化工实业有限公司销售商品654779.72714268.33

上海华谊集团融资租赁有限公司销售商品98524.69

上海华谊建设有限公司销售商品355082.92

上海华谊企发劳动服务有限公司销售商品164410.5351465.63

上海华谊三爱富化工销售有限公司销售商品549885.25103930.36

上海静安华谊小额贷款股份有限公司销售商品283018.86孚宝（钦州）码头有限公司销售商品415094.34

林德气体（广西）有限公司销售商品943396.22

上海华谊三爱富新材料有限公司销售商品1276375.38

上海联乐化工科技有限公司销售商品1208299.29

威立雅环保科技（钦州）有限公司销售商品1415094.34

浙江振宇吸水材料科技有限公司销售商品2122990.22

上海氯碱创业有限公司销售商品205030.98

上海美优制药有限公司销售商品91238.13

上海闵行华谊小额贷款股份有限公司销售商品43498.1176258.61

上海医分仪器制造有限公司销售商品31950.9419323.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用其他关联交易

√适用□不适用

3、贷款利息收入

单位：元币种：人民币关联方本期金额上期金额

上海华谊控股集团有限公司80808163.2778016155.81

上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司68312.37

上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司3425350.1613076936.85

上海化工研究院有限公司及其子公司4098936.541827528.00

上海氯碱化工股份有限公司及其子公司16261513.6016183692.01

广西华谊能源化工有限公司及其子公司41356799.0338921406.25

上海华谊工程有限公司及其子公司28496.87

其他联合营企业19751941.9940545822.81

223/2492022年年度报告

4、存款利息支出

单位：元币种：人民币关联方本期发生额上期发生额

上海华谊控股集团有限公司54790454.9860093380.33

上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司46634682.1440518388.64

上海华谊工程有限公司及其子公司9705097.988550595.67

上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司2801825.101860087.68

上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司18687721.4114886388.09

上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司5490306.371492796.46

上海化工研究院有限公司及其子公司4039253.981122105.80

上海氯碱化工股份有限公司及其子公司12212474.4814702510.42

广西华谊能源化工有限公司及其子公司10384825.085501307.26

控股股东控制的其他子公司17202506.8513961375.25

其他联合营企业703098.69719564.57

5、关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

上海华谊控股集团有限公司车辆107278.46

上海华谊控股集团有限公司车辆35398.23

上海华谊三爱富化工销售有限公司房产547108.26547108.26

上海华谊集团化工实业有限公司房产13095128.5413095128.54

上海华谊三爱富新材料有限公司房产573530.28573530.28

上海化工研究院有限公司车辆94395.58

上海华谊集团房地产有限公司房产4807362.504418348.62

上海华谊集团化工实业有限公司房产13302279.98

上海华谊集团资产管理有限公司房产5746532.521322057.14

上海焦化化工发展商社房产366000.00321467.87

上海特洛伊化学品有限公司房产86697.25

巴斯夫上海涂料有限公司房产2969177.983664072.18

藤仓化成（佛山）涂料有限公司房产34285.72

藤仓化成涂料（天津）有限公司房产34285.72

上海幸谊汇文化发展有限公司房产14071761.46

上海谊城置业有限公司房产5013600.005013021.02

224/2492022年年度报告

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币简化处理的短期租赁未纳入租赁负债和低价值资产租赁的计量的可变租赁支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产租赁资产种

出租方名称租金费用（如适用）付款额（如适用）类本期发生上期发生本期发上期发本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额额额生额生额

上海华谊控股集团有限公司房产23828697.7029158041.338729210.599077052.6633227073.062481337.72

上海华谊集团房地产有限公司房产188003.64175779.582751.373151.620.00

上海华谊集团资产管理有限公司房产2434844.092275349.98174912.55125839.014142148.08

上海汇丰树脂有限公司房产0.001454555.8537807.32105444.150.00

上海瑞胜企业有限公司房产1253058.00511309.1425451.4639149.582916183.40

上海三爱思试剂有限公司房产160761.91150036.423441.5310725.480.00

上海吴泾化工有限公司房产590403.0015881419.3041929.782816864.61389397.03182720.99

上海化工研究院有限公司房产526400.89

上海幸谊汇文化发展有限公司房产8142952.201732009.6440422827.79

浙江振宇吸水材料科技有限公司房产808546.00363541.68

上海吴泾化工有限公司机器设备18320366.9815544910.272037012.152775456.70

上海医药工业有限公司车辆租赁56603.78

225/2492022年年度报告

关联租赁情况说明

□适用√不适用

6、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕

上海国际油漆有限公司34000000.002022/6/12023/5/31否

大连新阳光材料科技有限公司75358250.002021/2/92033/12/29否

林德气体（广西）有限公司363464000.002019/10/282030/10/28否

广西天宜环境科技有限公司317502200.002022/1/142025/1/14否

广西鸿谊新材料有限公司20000000.002021/9/292029/9/29否

广西鸿谊新材料有限公司42500000.002021/11/152029/9/29否

广西鸿谊新材料有限公司20675000.002022/4/292029/9/29否

浙江华泓新材料有限公司42538300.002019/8/72025/12/25否

浙江华泓新材料有限公司85076600.002019/2/262025/12/25否

浙江华泓新材料有限公司37051000.002019/8/82025/12/25否

浙江华泓新材料有限公司85076600.002019/8/232025/12/25否

浙江华泓新材料有限公司65007403.942019/2/192024/12/31否

浙江华泓新材料有限公司235550000.002022/8/162031/12/31否

上海华谊控股集团有限公司 USD 178500000.00 2019/10/30 2024/10/30 否本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕

上海华谊控股集团有限公司 EUR1029217.74 2017/4/20 2023/5/31 否

上海华谊控股集团有限公司 USD350000000.00 2019/10/30 2024/10/30 否

上海华谊控股集团有限公司2075363200.002022/1/12031/12/16否关联担保情况说明

□适用√不适用

7、关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

上海华谊集团融资租赁有限公司100000000.002019/8/62024/8/5集团内借款

上海华谊集团融资租赁有限公司80000000.002019/8/302024/8/29集团内借款

上海华谊集团融资租赁有限公司100000000.002021/12/42022/10/25集团内借款

上海华谊集团融资租赁有限公司50000000.002021/9/102022/9/10集团内借款

上海华谊集团融资租赁有限公司50000000.002022/9/62023/9/6集团内借款

上海华谊集团融资租赁有限公司50000000.002022/9/192023/5/28集团内借款

上海华谊集团融资租赁有限公司10000000.002021/12/152022/12/14集团内借款

226/2492022年年度报告

上海华谊集团融资租赁有限公司10000000.002022/12/152023/12/14集团内借款

上海华谊控股集团有限公司55000000.002022/5/272023/5/27集团内借款

上海华谊控股集团有限公司25000000.002022/5/272022/9/29集团内借款

上海华谊控股集团有限公司80000000.002022/5/272022/10/31集团内借款

上海华谊控股集团有限公司100000000.002021/8/182022/5/30集团内借款

上海华谊控股集团有限公司150000000.002021/8/202024/8/13集团内借款

上海华谊丙烯酸有限公司5400000.002021/3/202022/3/19委托贷款

上海华谊控股集团有限公司500000000.002021/8/192022/8/20集团内借款

上海华谊控股集团有限公司500000000.002022/8/212023/8//17集团内借款

上海华谊控股集团有限公司500000000.002022/5/252023/5/25集团内借款

8、关联方资产转让、债务重组情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海华谊控股集团本公司购买了上海华谊控股集团有限公司所持

79684600.00

有限公司有的的上海环球分子筛有限公司18%的股权

9、关键管理人员报酬

□适用√不适用

(六)关联方应收应付款项

1、应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款巴斯夫上海涂料有限公司2289.00114.45

应收账款常熟三爱富氟化工有限责任公司435037.6021751.8818267.20913.36

应收账款常熟三爱富氟源新材料有限公司187500.0056250.00886072.0044303.60常熟三爱富中昊化工新材料有限公

应收账款2403632.10120181.61571035.0028551.75司

应收账款东明华谊玉皇新材料有限公司52043420.8526021710.435056595.08235737.85

应收账款广西华谊能源化工有限公司6446568.30322328.4211627842.801536602.71

应收账款华东理工大学华昌聚合物有限公司51026.002551.3019345.00967.25

应收账款内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司2095766.10124788.31713048.0035652.40

应收账款厦门回力工贸公司319105.60319105.60319105.60319105.60

应收账款上海阿科玛双氧水有限公司7092811.91354640.605861828.98293091.45

应收账款上海宝钢气体有限公司1867589.3993379.473496706.41174835.32

应收账款富美实（上海）农业科技有限公司69750.003487.50

应收账款上海国际油漆有限公司12167817.29608390.869098069.69454903.48

应收账款上海华林工业气体有限公司52751196.922637559.8554671495.892733574.79

应收账款上海华谊控股集团有限公司5667768.85281388.442980704.92149035.23

应收账款上海华谊丙烯酸有限公司35124.001756.20

应收账款上海华谊工程有限公司2224805.84191611.155995611.0998929.56

应收账款上海华谊环保科技有限公司763806.9038190.35

中化学华谊装备科技（上海）有限公

应收账款49125.2015024.8130639.00司

应收账款上海华谊集团资产管理有限公司90043.574502.18505180.7925259.04

应收账款上海谊智企业发展有限公司259400.0014220.0022500.001125.00

应收账款林德气体（广西）有限公司500000.0025000.00530249.6026512.48

227/2492022年年度报告

应收账款上海华谊天原化工物流有限公司1301728.5065086.4364464.403223.22

应收账款上海汇丰树脂有限公司4800001.232955851.235415001.232944351.23

应收账款上海京华化工厂有限公司352306.1417615.3150262.002513.10

应收账款上海卡博特化工有限公司1159120.5657956.03740733.1137036.66

应收账款上海林德二氧化碳有限公司2948713.02147435.651290887.0264544.35

应收账款上海轮胎橡胶（集团）有限公司130000.006500.0051000.002550.00

应收账款上海氯碱化工股份有限公司50523715.572680183.4119955996.151083354.05

应收账款浙江华泓新材料有限公司220000.00

应收账款上海华谊三爱富新材料有限公司1152309.0095523.4584240.0025272.00

应收账款上海三爱思试剂有限公司9285.60464.2811467.00573.35

应收账款上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司38605.5411581.6635341.211767.06

应收账款上海藤仓化成涂料有限公司365051.9018252.60767818.7138390.94

应收账款上海吴泾化工有限公司162204.848110.249197.93459.90

应收账款上海染料研究所有限公司943932.5473806.51419480.5420974.03

应收账款上海医药工业有限公司307500.0015375.00

应收账款中安华谊新材料有限公司171100.00171100.00171100.00171100.00

应收账款中盐昆山有限公司82952034.634147601.7393693728.204684686.41

应收账款内蒙古亿利化学工业有限公司5900.002950.005900.001770.00

应收账款常熟三爱富振氟新材料有限公司418000.0032650.00489827.5024491.38

应收账款广西华谊氯碱化工有限公司59504.002975.20238371.7011918.59

应收账款上海华谊企发劳动服务有限公司4804.00240.20

应收账款上海化工研究院有限公司368766.0018438.3064000.003200.00

应收账款上海化工院检测有限公司31600.001580.00

应收账款上海氯碱创业有限公司64931.383246.57

应收账款上海幸谊汇文化发展有限公司28381255.184679821.5513043035.18652151.76

应收账款大连新阳光材料科技有限公司0.100.01福建华谊三爱富氟佑新材料有限公

应收账款370431.9018521.60司

应收账款广西鸿谊新材料有限公司117330.005866.50

应收账款广西天宜环境科技有限公司156000.007800.00

应收账款上海达凯塑胶有限公司9756.57487.83

应收账款上海华谊工业气体有限公司291950.0014597.50

应收账款上海华谊建设有限公司47784.802389.24

应收账款上海焦化储运港区有限公司31734.001586.70

应收账款上海焦化化工发展商社208556.3510427.82

应收账款上海美优制药有限公司307500.0015375.00

应收账款上海太平洋化工设备工程有限公司62601.453130.07

应收账款上海谊城置业有限公司5647192.90282359.65

应收账款藤仓化成（佛山）涂料有限公司15000.00750.00

应收账款藤仓化成涂料（天津）有限公司54000.002700.00

预付款项上海氯碱化工股份有限公司4449120.00386.00

预付款项内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司3440.00

预付款项华东理工大学华昌聚合物有限公司6171720.55

预付款项上海华谊建设有限公司281200.00

预付款项内蒙古亿利化学工业有限公司658662.50

预付款项上海华谊环保科技有限公司2754000.00

预付款项上海化工院检测有限公司86420.0034920.00

预付款项常熟三爱富氟源新材料有限公司38200.00

预付款项上海化工研究院有限公司2500.00120.00

预付款项华谊合丰特种化学淄博有限公司443751.23

预付款项上海华谊工程有限公司7990767.60

预付款项上海华谊企发劳动服务有限公司205382.00

预付款项上海华谊天原化工物流有限公司139194.15

预付款项上海美优制药有限公司20712.00

预付款项上海幸谊汇文化发展有限公司936638.34

预付款项浙江华泓新材料有限公司26319912.79

228/2492022年年度报告

其他应收款东明华谊玉皇新材料有限公司25800.0025800.0026800.0026700.00

其他应收款厦门回力工贸公司3688.303688.303688.303688.30

其他应收款上海阿科玛双氧水有限公司800000.00240000.00800000.0040000.00

其他应收款上海华谊工程有限公司1114286.001114286.001114286.001114286.00

其他应收款上海华谊集团房地产有限公司312863.81295786.6116178.008089.00

中化学华谊装备科技（上海）有限公

其他应收款86636.404331.82司

其他应收款上海华谊企发劳动服务有限公司60252.0060252.0060252.0060252.00

其他应收款上海汇丰树脂有限公司1319411.611319411.611319411.611319411.61

其他应收款上海焦化化工发展商社32708.439812.5332708.431635.42

其他应收款上海轮胎橡胶（集团）有限公司30000.0030000.00

其他应收款上海氯碱化工股份有限公司11456.0011456.0011456.0011456.00

其他应收款上海申星化工有限公司15120.004536.0015120.00756.00

其他应收款上海神马帘子布有限责任公司128599.50128599.50128599.50128599.50

其他应收款上海天原资源贸易有限公司21880237.7221880237.7221880237.7221880237.72

其他应收款广西天宜环境科技有限公司5000.001500.005000.00250.00

其他应收款上海华林工业气体有限公司421777.9121088.90

其他应收款上海华谊三爱富化工销售有限公司96348.004817.40

其他应收款上海谊魔方公寓管理有限公司10020.00501.007530.00376.50

其他应收款上海华谊企发经贸有限公司194875.009743.75

其他应收款上海华谊三爱富新材料有限公司312574.0015628.70

其他应收款上海吴泾化工有限公司75610.0070280.50

其他应收款上海幸谊汇文化发展有限公司2809918.00140495.90发放贷款和

上海华谊控股集团有限公司1440204469.4437701800.002351691666.6561464860.10垫款发放贷款和上海氯碱化工股份有限公司及其子

658947768.9917252887.071141855740.1629842506.73

垫款公司发放贷款和上海化工研究院有限公司及其子公

134337265.593516963.35161524593.454220656.00

垫款司发放贷款和上海华谊三爱富新材料有限公司及

194751458.245101331.77154174314.864027909.98

垫款其子公司发放贷款和广西华谊能源化工有限公司及其子

1107379384.5728981685.43978147008.4125554738.25

垫款公司发放贷款和

上海华谊工程有限公司及其子公司24927047.06653088.63垫款发放贷款和

其他联合营企业364008186.389522756.80984620781.4025714648.11垫款

应收股利依多科中国有限公司19127100.00

应收股利上海国际油漆有限公司10560228.95

应收股利上海润虹实业有限公司576000.00

应收股利上海焦化化工发展商社2340000.00

应收股利上海环球分子筛有限公司10000000.00其他非流动广西天宜环境科技有限公司资产其他非流动

上海华谊环保科技有限公司81250.00资产其他非流动

林德气体（广西）有限公司20203815.00资产其他非流动

上海华谊工程有限公司511713479.70资产

229/2492022年年度报告

2、应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款华东理工大学华昌聚合物有限公司1164946.192932688.35

应付账款上海三爱思试剂有限公司358993.72

应付账款上海华谊控股集团有限公司13792518.8717800111.81

应付账款上海华谊工程有限公司93917629.0428102463.69

应付账款上海华谊环保科技有限公司14364016.2417075061.05

应付账款上海华谊集团房地产有限公司219466.97226987.72

应付账款上海华谊企发劳动服务有限公司20229521.704539357.53

应付账款上海华谊建设有限公司3298455.756050434.14

应付账款上海华谊天原化工物流有限公司1280431.48498419.04

应付账款上海焦化化工发展商社20000.0040000.00

应付账款上海京华化工厂有限公司804566.34

应付账款上海卡博特化工有限公司7660628.176077187.96

应付账款上海染料化工销售有限公司13073460.91120000.00

应付账款上海太平洋化工设备工程有限公司280844.718762949.50

应付账款上海吴泾化工有限公司11220.00

应付账款上海新天原化工运输有限公司2025.00

应付账款上海天坛助剂有限公司19380.00

应付账款浙江华泓新材料有限公司562800.00

应付账款上海中远化工有限公司22499.1022499.10

应付账款上海双钱企业管理有限公司3938578.60

应付账款广西华谊能源化工有限公司436464493.22160031346.83

应付账款上海化工研究院有限公司1453100.02368975.02

应付账款上海联聚实业有限公司88633.60

应付账款上海申星化工有限公司126429.10

应付账款中化学华谊装备科技（上海）有限公司6691.596691.59

应付账款东明华谊玉皇新材料有限公司1617308.00

应付账款孚宝（钦州）码头有限公司1339697.14

应付账款上海华谊集团资产管理有限公司195849.00

应付账款上海氯碱化工股份有限公司123221.40

应付账款上海美优制药有限公司9388.80

应付账款上海瑞胜企业有限公司560000.00

应付账款上海谊魔方公寓管理有限公司33720.00

应付账款苏州联清生物科技有限公司9600.00

应付账款浙江振宇吸水材料科技有限公司126663.34

其他应付款江苏宇星工贸有限公司155000.00155000.00

其他应付款上海华谊控股集团有限公司1305197420.33852568705.20

其他应付款上海华谊工程有限公司2500.002500.00

其他应付款上海华谊环保科技有限公司366900.00366900.00

其他应付款上海华谊天原化工物流有限公司760000.00760000.00

其他应付款上海焦化化工发展商社20030.0020030.00

其他应付款上海瑞胜企业有限公司621520.52

其他应付款上海卡博特化工有限公司60.0060.00

其他应付款上海林德二氧化碳有限公司10000.00

其他应付款上海轮胎橡胶（集团）有限公司86345227.3386345227.33

其他应付款上海氯碱化工股份有限公司500.001427587.00

230/2492022年年度报告

其他应付款上海华谊建设有限公司212115.00197115.00

其他应付款上海太平洋化工设备工程有限公司5260.005260.00

其他应付款上海华谊集团融资租赁有限公司291432055.56340066000.00

其他应付款上海华谊集团资产管理有限公司1981730.00

其他应付款上海闵行华谊小额贷款股份有限公司273063.32

其他应付款上海染料研究所有限公司36183.40

其他应付款上海幸谊汇文化发展有限公司3500000.003500000.00

其他应付款上海医药工业有限公司787888.06

其他应付款上海轮胎橡胶（集团）有限公司26750561.77

合同负债广西天宜环境科技有限公司13472.92

合同负债华东理工大学华昌聚合物有限公司29726.7825513.29

合同负债内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司78.00

合同负债上海华谊控股集团有限公司35398.2335398.23

合同负债上海华谊工程有限公司133860.53

合同负债上海华谊建设有限公司35811.0235811.02

合同负债上海化工研究院有限公司2042.62

合同负债上海焦化化工发展商社83507.95

合同负债上海京华化工厂有限公司53610.0047442.48

合同负债上海泾星化工有限公司110862.11121504.00

合同负债上海太平洋化工设备工程有限公司20000.0036737.59

合同负债上海中油吴化加油有限公司6472.005727.43

合同负债常熟三爱富氟化工有限责任公司157433.63

合同负债广西天宜环境科技有限公司13472.92

合同负债上海华谊企发经贸有限公司738.00494011.67

合同负债上海泾奇高分子材料有限公司2321.712603.29

合同负债上海三爱思试剂有限公司12000.0010619.47

合同负债上海太平洋化工设备工程有限公司20000.0036737.59

合同负债上海中油吴化加油有限公司6472.005727.43

合同负债东明华谊玉皇新材料有限公司360456.85

合同负债广西鸿谊新材料有限公司12380676.54

合同负债华谊合丰特种化学淄博有限公司11912.94

合同负债上海京康印务有限公司22000.00

合同负债上海联乐化工科技有限公司137614.59

合同负债上海氯威塑料有限公司150.44

合同负债上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司250000.00吸收存款（含上海华谊控股集团有限公司2764243916.003279059950.86应计利息）吸收存款（含上海氯碱化工股份有限公司及其子公司750565472.74807165083.83应计利息）吸收存款（含上海化工研究院有限公司及其子公司494558222.37407172369.23应计利息）吸收存款（含上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司1162309809.72280840262.48应计利息）吸收存款（含上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司1416833284.691093733895.39应计利息）吸收存款（含上海华谊工程有限公司及其子公司438640952.95260301574.25应计利息）吸收存款（含上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司1558085450.511482675893.97应计利息）

231/2492022年年度报告吸收存款（含广西华谊能源化工有限公司及其子公司879783983.71530537927.28应计利息）吸收存款（含上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司15564176.54289452450.31应计利息）吸收存款（含控股股东控制的其他子公司1211199803.48975318319.94应计利息）吸收存款（含其他联合营企业63440369.2436553687.40应计利息）

应付股利上海赫腾高科技有限公司8148750.005432500.00

应付股利上海试四试华投资管理中心（有限合伙）7604460.5732754.32

长期应付款上海华谊控股集团有限公司10266457.0610266457.06

租赁负债上海华谊控股集团有限公司175625385.10163613612.50

租赁负债上海华谊集团资产管理有限公司2959481.03

租赁负债上海化工研究院有限公司311838.04

租赁负债上海瑞胜企业有限公司886395.66

租赁负债上海吴泾化工有限公司17950909.4535109956.45

租赁负债上海幸谊汇文化发展有限公司28290781.76

租赁负债浙江振宇吸水材料科技有限公司7550908.62一年内到期的

上海华谊控股集团有限公司25721287.8323423924.66租赁负债一年内到期的

上海华谊集团资产管理有限公司706109.97429033.03租赁负债一年内到期的

上海化工研究院有限公司214562.85租赁负债一年内到期的

上海瑞胜企业有限公司1440729.72租赁负债一年内到期的

上海三爱思试剂有限公司13396.83租赁负债一年内到期的

上海吴泾化工有限公司17691890.8817025288.16租赁负债一年内到期的

上海幸谊汇文化发展有限公司8105891.43租赁负债一年内到期的

浙江振宇吸水材料科技有限公司466142.03租赁负债一年内到期的

上海华谊集团房地产有限公司169585.33租赁负债

(七)关联方承诺

□适用√不适用

(八)其他

□适用√不适用

232/2492022年年度报告

十一、股份支付

(一)股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限无公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限无

(二)以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币授予日权益工具公允价值的确定方法授予日二级市场价格可行权权益工具数量的确定依据最新取得的可行权职工人数等本期估计与上期估计有重大差异的原因无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额27723578.03

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额15068275.73

(三)以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

(四)股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

(五)其他

□适用√不适用

十二、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元

借款性质金额（外币）金额（本币）借款日还款日备注

短期借款50045069.442022/5/122023/4/20抵押借款

短期借款30124926.532022/5/242023/4/20抵押借款

短期借款10711871.862022/5/272023/4/20抵押借款

短期借款9208271.052022/6/102023/4/20抵押借款

短期借款15015416.672022/6/292023/6/20抵押借款

短期借款6806988.892022/7/132023/7/13抵押借款

短期借款38182270.102022/7/262023/7/25抵押借款

短期借款12069324.342022/8/32023/8/3抵押借款

短期借款 USD 30829146.00 214712670.23 抵押借款

短期借款 THB 655200000.00 131957280.00 抵押借款

短期借款92417057.48质押借款一年内到期的

USD 551125.00 3838365.18 抵押借款非流动负债

233/2492022年年度报告

长期借款 USD 15907579.00 110789924.70 抵押借款逾期，未办理展长期借款6915174.53期手续

合计732794611.00

(二)或有事项资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元币种：人民币被担保单位担保金额债务到期日对本公司的财务影响

合并范围内：

福建华谊胜德材料科技有限公司9364795.402025/9/5有到期还款能力，对公司无重大不利影响福建华谊胜德材料科技有限公司5000000.002023/7/4有到期还款能力，对公司无重大不利影响广西华谊新材料有限公司2818386600.002031/12/16有到期还款能力，对公司无重大不利影响双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司100000000.002024/8/5有到期还款能力，对公司无重大不利影响双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司80000000.002024/8/29有到期还款能力，对公司无重大不利影响华泰橡胶有限公司80040000.002023/7/13有到期还款能力，对公司无重大不利影响小计3092791395.40

关联方：

上海华谊控股集团有限公司 USD178500000.00 2024/10/30 有到期还款能力，对公司无重大不利影响林德气体（广西）有限公司363464000.002030/10/28有到期还款能力，对公司无重大不利影响浙江华泓新材料有限公司37051000.002025/12/25有到期还款能力，对公司无重大不利影响浙江华泓新材料有限公司85076600.002025/12/25有到期还款能力，对公司无重大不利影响浙江华泓新材料有限公司85076600.002025/12/25有到期还款能力，对公司无重大不利影响浙江华泓新材料有限公司42538300.002025/12/25有到期还款能力，对公司无重大不利影响浙江华泓新材料有限公司65007403.942024/12/31有到期还款能力，对公司无重大不利影响浙江华泓新材料有限公司235550000.002031/12/31有到期还款能力，对公司无重大不利影响广西鸿谊新材料有限公司20000000.002029/9/29有到期还款能力，对公司无重大不利影响广西鸿谊新材料有限公司42500000.002029/9/29有到期还款能力，对公司无重大不利影响广西鸿谊新材料有限公司20675000.002029/9/29有到期还款能力，对公司无重大不利影响上海国际油漆有限公司34000000.002023/5/31有到期还款能力，对公司无重大不利影响大连新阳光材料科技有限公司75358250.002033/12/29有到期还款能力，对公司无重大不利影响广西天宜环境科技有限公司317502200.002025/1/14有到期还款能力，对公司无重大不利影响小计2666980453.94

合计5759771849.34

2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

美国商务部于2014年对公司下属子公司中国北美轮胎联合销售公司（以下简称“北美销售公司”）

进行反倾销调查，拟对其从中国进口的 OTR（非公路用轮胎）征收反倾销税，北美销售公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债2000000.00美元。2017年2月，国际贸易法庭对中国载重胎反倾销税的案件做胜诉的裁决。2019年11月，美国商务部就该项裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉。2021年6月，联邦巡回上诉法院推翻了2017年2月国际贸易法庭的裁决，该案件被发回国际贸易法庭继续审理。

截至2022年12月31日，国际贸易法庭的裁决程序仍在进行中。

3、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

234/2492022年年度报告

十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

□适用√不适用

(二)利润分配情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利404975423.62经审议批准宣告发放的利润或股利

根据2023年3月31日召开的上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议决议，2022年年末公司未分配利润10052103193.44元，其中：1）2022年年初未分配利润9816118454.74元；2）根据2021年度利润分配方案，向全体股东分配红利895208831.16元，在2022年内已兑现；3）2022年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润1281211494.32元，依法需提取法定公积金150017924.46元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派1.9元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本

2131449598.00股，以此计算合计拟派发现金红利404975423.62元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

(三)销售退回

□适用√不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

□适用√不适用

十四、其他重要事项

(一)前期会计差错更正

1、追溯重述法

□适用√不适用

2、未来适用法

□适用√不适用

(二)债务重组

□适用√不适用

(三)资产置换

1、非货币性资产交换

□适用√不适用

2、其他资产置换

□适用√不适用

235/2492022年年度报告

(四)年金计划

□适用√不适用

(五)终止经营

□适用√不适用

(六)分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用本公司的各个报告分部分别提供不同业务版块。

由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有五个报告分部，分别为：能源化工分部、轮胎分部、先进材料分部、精细化工分部、管理服务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

236/2492022年年度报告

2、报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目能源化工先进材料绿色轮胎精细化工其他分部间抵销合计

对外交易收入15518040046.545525420820.2510057717577.397227091764.74609197218.1738937467427.09

其中：贸易收入合计6111125482.80404300522.430.00503469706.967018895712.19

分部间交易收入223485423.16931417.30217698348.9684442978.59124578788.70651136956.710.00

对联营和合营企业的投资收益176782205.70-63998682.6422035478.25236889127.098771911.12380480039.52

净利润（净亏损）209819921.67337834975.01263175835.151071907056.271752813611.741942973166.791692578233.05

资产总额10566765521.6915619375249.7913184282519.4810197649895.0041941693477.2832308875280.4059200891382.84

负债总额2299292220.768533668221.488514760977.782922786562.6823491240249.3212610937009.2533150811222.77

对联营和合营企业的长期股权投资1108291490.49477073706.41510141152.612372921694.83264984454.184733412498.52

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额-384721626.293998572161.6298253410.41-198048360.51-2546421586.81-555802845.491523436843.91

3、公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

(八)其他

□适用√不适用

237/2492022年年度报告

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、按账龄披露

□适用√不适用

单位：元币种：人民币账龄期末余额上年年末余额

1年以内

1至2年83937841.46

2至3年

3年以上

小计83937841.46

减：坏账准备25181352.44

合计58756489.02

238/2492022年年度报告

2、按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面账面余额坏账准备账面

金额比例(%)金额计提比例(%)价值金额比例(%)金额计提比例(%)价值按单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备83937841.46100.0025181352.4430.0058756489.02

其中：

应收账款组合183937841.46100.0025181352.4430.0058756489.02

合计//83937841.46/25181352.44/58756489.02

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

239/2492022年年度报告

3、坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

应收账款组合125181352.44-25181352.44

合计25181352.44-25181352.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用√不适用

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(二)其他应收款

1、项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款946386521.051546797993.20

合计946386521.051546797993.20

其他说明：

□适用√不适用

2、应收利息

(1)应收利息分类

□适用√不适用

240/2492022年年度报告

(2)重要逾期利息

□适用√不适用

(3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、应收股利

□适用√不适用

(1)重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(2)坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

4、其他应收款

(1)按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内6775208.81607243744.78

1年以内小计6775208.81607243744.78

1至2年58939.005162.66

2至3年5162.66

3年以上939618900.00939618900.00

3至4年

4至5年

5年以上

合计946458210.471546867807.44

241/2492022年年度报告

(2)按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额上年年末余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比例账面价值计提比例账面价值

金额比例（%）金额金额比例（%）金额

（%）（%）按单项计提坏账准备按组合计提

946458210.47100.0071689.420.01946386521.051546867807.44100.0069814.241546797993.20

坏账准备

其中：

其他应收款

1092629.470.1271689.426.561020940.051370471.440.0969814.245.091300657.20

组合1其他应收款

945365581.0099.88945365581.001545497336.0099.911545497336.00

组合2

合计946458210.47100.0071689.42946386521.051546867807.44100.0069814.241546797993.20

242/2492022年年度报告

(3)坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期整个存续期预期坏账准备未来12个月预合计

信用损失(未发信用损失(已发期信用损失

生信用减值)生信用减值)

2022年1月1日余额69814.2469814.24

2022年1月1日余额在本期

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提1875.181875.18本期转回本期转销本期核销其他变动

2022年12月31日余额71689.4271689.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4)坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其他应收款组合169814.241875.1871689.42

合计69814.241875.1871689.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5)本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6)按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金64101.6664101.66

往来款946394108.811546803705.78

合计946458210.471546867807.44

243/2492022年年度报告

(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

上海新材料有限公司往来款939618900.005年以上99.28上海华谊能源化工有

往来款5001240.001年以内0.53限公司

上海彭浦实业公司往来款707268.001年以内0.0735363.40上海新材料化工销售

往来款592754.001年以内0.06有限公司上海华谊三爱富新材

往来款312574.001年以内0.0315628.70料有限公司

合计/946232736.00/99.9750992.10

(8)涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(9)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(10)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(三)长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资19368210022.2619368210022.2618137007900.1218137007900.12

对联营、合营企业投资263369102.26263369102.26257727263.07257727263.07

合计19631579124.5219631579124.5218394735163.1918394735163.19

244/2492022年年度报告

1、对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额

上海华谊能源化工有限公司5673433343.545673433343.54

上海华谊精细化工有限公司1852173345.301852173345.30

上海天原（集团）有限公司798932140.99798932140.99

上海华谊集团投资有限公司1699738576.3280000000.001779738576.32

上海华谊信息技术有限公司20427779.6420427779.64

上海华谊新材料有限公司2262688453.722262688453.72

上海华谊集团财务有限责任公司746629799.83746629799.83

双钱轮胎集团有限公司3565219437.123565219437.12

上海制皂（集团）有限公司154731014.69154731014.69

华谊集团（香港）有限公司210370790.72210370790.72

广西华谊新材料有限公司1144524000.001142718000.002287242000.00

华谊集团（泰国）有限公司54306.2252133.97106440.19

上海双钱轮胎销售有限公司18102.0717377.9935480.06

双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司72408.2969511.96141920.25

双钱集团（江苏）轮胎有限公司126714.50121645.92248360.42

双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司18102.0717377.9935480.06

双钱集团（重庆）轮胎有限公司90510.3586889.94177400.29

双钱集团上海轮胎研究所有限公司72408.2969511.96141920.25

双钱轮胎集团上海进出口有限公司18102.0717377.9935480.06

双钱轮胎集团有限公司991132.081022133.902013265.98

上海华谊能源化工有限公司1213154.201135297.192348451.39

安徽华谊化工有限公司90510.3586889.94177400.29

上海华谊精细化工有限公司915580.67878957.431794538.10

上海华谊涂料有限公司18102.0717377.9935480.06

上海开林造漆厂36204.1534755.9870960.13

上海试四赫维化工有限公司36204.1534755.9870960.13

上海一品颜料有限公司18102.0717377.9935480.06

上海振华造漆厂18102.0714481.6632583.73

245/2492022年年度报告

宜兴华谊一品着色科技有限公司上海分公司18102.0717377.9935480.06

上海华谊工程服务有限公司18102.0717377.9935480.06

上海华谊集团投资有限公司767748.40672552.401440300.80

上海华谊检验检测技术有限公司18102.0717377.9935480.06

上海华谊树脂有限公司36204.1534755.9870960.13

上海化学工业检验检测有限公司36204.1534755.9870960.13

上海市塑料研究所有限公司54306.2252133.97106440.19

上海回力鞋业有限公司20065.254344.5024409.75

上海树脂厂有限公司90510.3569511.96160022.31

上海天原（集团）有限公司603778.93617303.941221082.87

上海天原集团胜德塑料有限公司72408.2969511.96141920.25

浙江天原医用材料有限公司54306.2252133.97106440.19

上海华谊集团财务有限责任公司239303.57210319.30449622.87

广西华谊新材料有限公司568148.95596206.581164355.53

上海华谊新材料有限公司814835.581042689.001857524.58

上海新材料化工销售有限公司36204.1534755.9870960.13

上海华谊信息技术有限公司382444.43626460.521008904.95

上海制皂（集团）有限公司500697.73620696.351121394.08

合计18137007900.121231202122.1419368210022.26

2、对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动投资期初期末减值准备期追加投减少投权益法下确认的投资其他综合收其他权益宣告发放现金股利或计提减值其单位余额余额末余额资资损益益调整变动利润准备他

一、合营企业

二、联营企业上海华谊集团融资租

257727263.078906559.193264720.00263369102.26

赁有限公司

小计257727263.078906559.193264720.00263369102.26

合计257727263.078906559.193264720.00263369102.26

246/2492022年年度报告

(四)营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务

其他业务22558493.595648592.7422048975.435648909.00

合计22558493.595648592.7422048975.435648909.00

2、合同产生的收入的情况

□适用√不适用

3、履约义务的说明

□适用√不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

(五)投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益1662246582.45661392520.24

权益法核算的长期股权投资收益8906559.197254909.05处置长期股权投资产生的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

交易性金融资产在持有期间的投资收益4298235.804626422.40

合计1675451377.44673273851.69

(六)其他

□适用√不适用

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十六、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益141787830.52

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

760843708.32定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

-113992581.66

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出72578101.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目-33761080.64

减：所得税影响额214501346.01

少数股东权益影响额205749965.24

合计407204666.29

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性

损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(二)净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润5.930.600.60扣除非经常性损益后归属于公司

4.040.410.41

普通股股东的净利润

(三)境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

(四)其他

□适用√不适用

董事长：刘训峰

董事会批准报送日期：2023年3月31日修订信息

□适用√不适用