上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600623证券简称：华谊集团

900909 华谊 B股

上海华谊集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入11707651399.4711700881312.7512972100862.15-9.7535708256506.5134112652854.9737593784018.98-5.02

利润总额-86450222.10323022746.69396943381.21-121.78618514629.781112604538.071352732062.25-54.28归属于上市公

司股东的净利-92773573.63189436096.76208500535.97-144.50394978189.87603046454.29689022667.07-42.68润归属于上市公司股东的扣除

-38759355.93115691472.2893519241.60-141.45363794204.96510876604.35482421792.32-24.59非经常性损益的净利润经营活动产生

的现金流量净不适用不适用不适用不适用2116239702.94564257919.801294880392.1363.43额基本每股收益

-0.040.090.10-140.000.190.280.32-40.63（元/股）

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稀释每股收益

-0.040.090.10-140.000.190.280.32-40.63（元/股）减少减少加权平均净资

-0.420.880.781.20个1.592.682.601.01个

产收益率（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增上年度末

本报告期末减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产72960178458.6764871834557.5173993130957.80-1.40归属于上市公

司股东的所有22159213626.3422629912168.1826178795344.56-15.35者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年公司购买控股股东上海华谊子公司气体公司60%股权、2025年公司购买控股股东上海华谊子公司三爱富公司60%股权，前述收购均属于同一控

制下企业合并，公司对上年同期报表进行追溯调整。

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

2353288.6620024803.89

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公70203214.38131901110.94司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值18862385.8343121067.29变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

916693.53

期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出-30521627.62-30521627.62等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变

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动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-146246650.55-137160466.23和支出其他符合非经常性损益定义的损益

-2381605.87408434.74项目

减：所得税影响额22049112.4935053665.60

少数股东权益影响额（税后）-55765889.96-37547633.97

合计-54014217.7031183984.91

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期确认吴泾基地关停损失及北美销

利润总额-本报告期-121.78

售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致归属于上市公司股东的主要系本报告期确认吴泾基地关停损失及北美销

-144.50

净利润-本报告期售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致归属于上市公司股东的主要系本报告期确认吴泾基地关停损失及北美销

扣除非经常性损益的净-141.45售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致

利润-本报告期

基本每股收益（元/股）-主要系本报告期确认吴泾基地关停损失及北美销

-140.00

本报告期售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致

稀释每股收益（元/股）-主要系本报告期确认吴泾基地关停损失及北美销

-140.00

本报告期售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致

利润总额-年初至报告期主要系年初至报告期末确认吴泾基地关停损失及

-54.28

末北美销售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致归属于上市公司股东的主要系年初至报告期末确认吴泾基地关停损失及

-42.68

净利润-年初至报告期末北美销售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致经营活动产生的现金流主要系年初至报告期末财务公司对股份公司合并

63.43

量净额-年初至报告期末报表外成员企业发放贷款减少所致

基本每股收益（元/股）--40.63主要系年初至报告期末确认吴泾基地关停损失及

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年初至报告期末北美销售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致

稀释每股收益（元/股）-主要系年初至报告期末确认吴泾基地关停损失及

-40.63年初至报告期末北美销售公司反倾销诉讼损失、产品价格下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数552410总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

上海华谊控股集团有限公司国有法人80865668738.090无

上海国盛（集团）有限公司国有法人28158779613.260无

上海国有资本投资有限公司国有法人1065724805.020无

上海国盛集团投资有限公司国有法人292307691.380无

全国社保基金一一四组合未知177094000.830未知

香港中央结算有限公司未知138264510.650未知

王祥未知110000560.520未知

王雪章未知90100000.420未知

深圳市沃特沃德信息有限公司未知79549000.370未知

中国工商银行股份有限公司－

中证上海国企交易型开放式指未知76375130.360未知数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海华谊控股集团有限公司808656687人民币普通股808656687

上海国盛（集团）有限公司281587796人民币普通股281587796上海国有资本投资有限公司106572480人民币普通股106572480上海国盛集团投资有限公司29230769人民币普通股29230769全国社保基金一一四组合17709400人民币普通股17709400香港中央结算有限公司13826451人民币普通股13826451王祥11000056人民币普通股11000056王雪章9010000人民币普通股9010000深圳市沃特沃德信息有限公司7954900人民币普通股7954900

中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指7637513人民币普通股7637513数证券投资基金

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上述股东关联关系或一致行动的上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，说明构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东王祥通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有参与融资融券及转融通业务情况11000056股。王雪章通过普通证券账户持有700000股，通过信说明（如有）用证券账户持有8310000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金14173425668.6215915689892.65结算备付金拆出资金

交易性金融资产1624380080.471569633088.83衍生金融资产

应收票据232080329.99111748666.96

应收账款3148494057.682105042079.41

应收款项融资1179982475.841061344574.39

预付款项776703212.09475351122.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款74796380.8791487319.04

其中：应收利息

应收股利800000.005444200.00买入返售金融资产

存货5495550330.386183863413.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产6422892.672458234.21

其他流动资产1740051059.59813501582.59

流动资产合计28451886488.2028330119974.46

非流动资产：

发放贷款和垫款4549065036.286384899055.04债权投资其他债权投资

长期应收款7597554.528872487.45

长期股权投资5469673610.935433712878.64

其他权益工具投资12500000.0012500000.00

其他非流动金融资产736931210.21724874279.29

投资性房地产201751537.73197165783.04

固定资产19966107998.3021943556402.02

在建工程9240599679.346809801702.54生产性生物资产油气资产

使用权资产290829295.40233614215.56

无形资产2190453218.532287564084.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉76780951.6276780951.62

长期待摊费用468900123.50518276963.83

递延所得税资产197919819.80189324375.73

其他非流动资产1099181934.31842067803.84

非流动资产合计44508291970.4745663010983.34

资产总计72960178458.6773993130957.80

流动负债：

短期借款2903772007.562899824868.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2358927782.691332724786.80

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应付账款6269477132.526909475751.32

预收款项165377.718701384.80

合同负债1188595784.141274196693.40卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放10422103202.0211624583779.27代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬381928954.15399927160.43

应交税费200596233.47143246759.44

其他应付款7103636600.003297266916.93

其中：应付利息2101971.42

应付股利433054516.77801175086.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债926040431.94537018752.67

其他流动负债16338343.02123559035.86

流动负债合计31771581849.2228550525889.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8683219756.369329503745.08应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债267618363.04189254006.55

长期应付款344075012.41286580556.70

长期应付职工薪酬296123772.92299160000.00

预计负债216062629.3475410976.36

递延收益791676094.11761368652.25

递延所得税负债163632238.86157982651.10其他非流动负债

非流动负债合计10762407867.0411099260588.04

负债合计42533989716.2639649786477.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2122831280.002131449598.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7184386690.4111291153643.21

减：库存股24030248.53102771473.00

其他综合收益-210551076.83-211168926.58

专项储备13167710.349591791.45

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盈余公积960302321.89960302321.89一般风险准备

未分配利润12113106949.0612100238389.59归属于母公司所有者权益（或股东权

22159213626.3426178795344.56

益）合计

少数股东权益8266975116.078164549135.94

所有者权益（或股东权益）合计30426188742.4134343344480.50

负债和所有者权益（或股东权益）

72960178458.6773993130957.80

总计

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入35987090105.0137935916407.43

其中：营业收入35708256506.5137593784018.98

利息收入278833598.50342132388.45已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本35813759418.7637030792724.26

其中：营业成本32968614884.5434315164217.40

利息支出87450446.77132078849.56

手续费及佣金支出328963.99724713.46退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加181640132.50152188712.83

销售费用454384914.09475286488.51

管理费用993850852.38801907424.48

研发费用884918596.52825335924.71

财务费用242570627.97328106393.31

其中：利息费用264381668.85344640275.00

利息收入33843299.6756204371.01

加：其他收益269034909.96164211921.17

投资收益（损失以“-”号填列）377331655.62384508273.34

其中：对联营企业和合营企业的投

364693203.56362096300.88

资收益

10/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-135636.5186322.49净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

34899995.9447535768.23

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-36551424.39-43825540.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-85563722.76-114400124.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）21371859.161536271.86

三、营业利润（亏损以“-”号填列）753718323.271344776574.83

加：营业外收入20216788.9219966519.04

减：营业外支出155420482.4112011031.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）618514629.781352732062.25

减：所得税费用265289677.20280007505.89

五、净利润（净亏损以“-”号填列）353224952.581072724556.36

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

353224952.581072724556.36

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

394978189.87689022667.07亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-41753237.29383701889.29

列）

六、其他综合收益的税后净额-6364818.1027788388.48

（一）归属母公司所有者的其他综合收

617849.7525092702.14

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益52800.00

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

52800.00

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益565049.7525092702.14

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合

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收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额565049.7525092702.14

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-6982667.852695686.34的税后净额

七、综合收益总额346860134.481100512944.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益

395596039.62714115369.21

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-48735905.14386397575.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.190.32

（二）稀释每股收益(元/股)0.190.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2776514.52元上期被合并方实现的净利润为：210656548.86元。

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金32226546924.2234172555020.26

客户存款和同业存放款项净增加额-1212209343.64-617160288.32向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金267496718.42370137392.65拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还380071643.02211458485.73

收到其他与经营活动有关的现金615807274.14601820188.16

经营活动现金流入小计32277713216.1634738810798.48

购买商品、接受劳务支付的现金27195257653.3729036578866.34

客户贷款及垫款净增加额-1853056574.29-432043075.47

存放中央银行和同业款项净增加额-57941788.98-49566502.54支付原保险合同赔付款项的现金

12/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金79329660.1784840610.36支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2291135968.062187522118.34

支付的各项税费933076341.821045212755.10

支付其他与经营活动有关的现金1573672253.071571385634.22

经营活动现金流出小计30161473513.2233443930406.35

经营活动产生的现金流量净额2116239702.941294880392.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金208825903.87195673603.03

取得投资收益收到的现金316532508.95344046565.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资

97873635.841199763.88

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金52107129.60985849.71

投资活动现金流入小计675339178.26541905782.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资

2298874900.792678804904.37

产支付的现金

投资支付的现金1555471134.00257500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金70511099.25

投资活动现金流出小计3924857134.042936304904.37

投资活动产生的现金流量净额-3249517955.78-2394399122.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金306012000.00333715000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

306012000.00153715000.00

现金

取得借款收到的现金4011007542.904470123142.87

收到其他与筹资活动有关的现金1200000000.00400000000.00

筹资活动现金流入小计5517019542.905203838142.87

偿还债务支付的现金4259464051.773911536368.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1244691377.78728238526.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、

546573200.72167352833.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金541670670.36390912895.12

筹资活动现金流出小计6045826099.915030687790.59

筹资活动产生的现金流量净额-528806557.01173150352.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10587155.57-1437132.42

五、现金及现金等价物净增加额-1651497654.28-927805510.01

13/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额14627083855.9715414991177.96

六、期末现金及现金等价物余额12975586201.6914487185667.95

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金577627376.75167061320.63

交易性金融资产182432522.00175359430.20衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款1299502409.451553357323.90

其中：应收利息

应收股利263713972.53550000000.00存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2265820.702871246.06

流动资产合计2061828128.901898649320.79

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25533475477.8121520407579.38其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产64582189.5468817922.53

固定资产2342832.653361245.66在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7898422.1711283460.35

无形资产1918063.686717133.54

14/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2256692.062820865.09其他非流动资产

非流动资产合计25612473677.9121613408206.55

资产总计27674301806.8123512057527.34

流动负债：

短期借款1295734152.781295863708.35交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款355110.92226400.00预收款项合同负债

应付职工薪酬25385971.424527713.07

应交税费1327872.6511874051.28

其他应付款6515761563.431527812783.80

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债30968942.1027495451.68其他流动负债

流动负债合计7869533613.302867800108.18

非流动负债：

长期借款610000000.00630350000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2477253.987292951.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债32872156.7331668056.81其他非流动负债

非流动负债合计645349410.71669311008.07

负债合计8514883024.013537111116.25

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2122831280.002131449598.00

15/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积11534788970.5812093380243.05

减：库存股24030248.53102771473.00

其他综合收益-16184241.20-16184241.20专项储备

盈余公积960302321.89960302321.89

未分配利润4581710700.064908769962.35

所有者权益（或股东权益）合计19159418782.8019974946411.09

负债和所有者权益（或股东权益）

27674301806.8123512057527.34

总计

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入11729773.5811389311.94

减：营业成本4235732.994235732.99

税金及附加4590100.982856405.95销售费用

管理费用111928361.5584944014.91研发费用

财务费用56239131.3824237754.77

其中：利息费用59584287.3934206051.95

利息收入4262541.8411700976.56

加：其他收益316941.511543736.44

投资收益（损失以“-”号填列）207256632.301697572552.89

其中：对联营企业和合营企业的投

11897926.507362191.70

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

7073091.8046869013.80号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-298023.46-71958.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

16/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）49085088.831641028748.43

加：营业外收入7733552.23

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56818641.061641028748.43

减：所得税费用1768272.9511717253.45

四、净利润（净亏损以“-”号填列）55050368.111629311494.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

55050368.111629311494.98号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额55050368.111629311494.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.76

（二）稀释每股收益(元/股)0.030.76

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

17/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金31398340.54265490526.51

经营活动现金流入小计31398340.54265490526.51

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金79198405.2574466582.64

支付的各项税费4751585.312462077.69

支付其他与经营活动有关的现金23562819.5215140258.96

经营活动现金流出小计107512810.0892068919.29

经营活动产生的现金流量净额-76114469.54173421607.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金490057543.271164210361.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计490057543.271164210361.19

购建固定资产、无形资产和其他长期资

67461.93

产支付的现金

投资支付的现金868135900.0048000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金32740000.00

投资活动现金流出小计900875900.0048067461.93

投资活动产生的现金流量净额-410818356.731116142899.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2677740000.001795000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2677740000.001795000000.00

偿还债务支付的现金1314350000.002220400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金436968554.09311780855.39

支付其他与筹资活动有关的现金27939675.05

筹资活动现金流出小计1779258229.142532180855.39

筹资活动产生的现金流量净额898481770.86-737180855.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-982888.47-1302099.12

五、现金及现金等价物净增加额410566056.12551081551.97

加：期初现金及现金等价物余额167061320.63485701380.13

六、期末现金及现金等价物余额577627376.751036782932.10

公司负责人：顾立立主管会计工作负责人：徐力珩会计机构负责人：郭牧

18/19上海华谊集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2025年10月21日