证券代码：600623 证券简称：华谊集团

900909 华谊 B股

上海华谊集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报

本报告 告期

期比上 末比

年同期 上年

上年同期 上年同期

增减变 同期

项目 本报告期 年初至报告期末

动幅度 增减

(%) 变动幅度

(%)调整

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后后

营业收入 13852551585.32 11707651399.47 11992258765.38 15.51 39329717306.73 35708256506.51 36726604827.44 7.09

利润总额 567947564.87 -86450222.10 135199219.22 320.08 2076198116.19 618514629.78 1079155727.23 92.39归属于上市

公司股东的 156012178.96 -92773573.63 10593680.87 1372.69 1010381608.08 394978189.87 581058611.68 73.89净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常 6242787.42 -38759355.93 -38759355.93 不适用 584254304.48 363794204.96 363794204.96 60.60性损益的净利润经营活动产

不适用 不适用 不适用 不适用 8890575307.48 2116239702.94 833964033.33 966.06生的现金流

量净额基本每股收

0.07 -0.04 0.005 1300.00 0.48 0.19 0.27 77.78益（元/股）稀释每股收

0.07 -0.04 0.005 1300.00 0.48 0.19 0.27 77.78益（元/股）增加

加权平均净 增加

1.76

资产收益率 0.60 -0.42 0.04 0.56 个 3.82 1.59 2.06个百

（%） 百分点分点本报告期末比上年度末增上年度末

本报告期末 减变动幅度(%)

调整前 调整后 调整后

总资产 88185061764.56 71425492271.94 88455058709.86 -0.31归属于上市

公司股东的 23089274826.33 22375094455.21 26447848754.72 -12.70所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内公司通过资产置换取得控股股东上海华谊原子公司广西华谊能源化工有限公司 51%股权，属于同一控制下企业合并，公司对前期报表进行追溯调整。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

330112.88 412816.96

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

75242815.53 137214257.51

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 3391878.00 -96093420.24损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期

72023965.75 435943786.62

初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投

资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

7013706.16 -17299443.15

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

-2618087.15 -900152.55目

减：所得税影响额 -2819280.11 11476133.79

少数股东权益影响额（税后） 8434279.74 21674407.76

合计 149769391.54 426127303.60

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基

利润总额_本报告期 320.08地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致

归属于上市公司股东的净 主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基

1372.69

利润_本报告期 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 不适用 主要系本报告期产品毛利增加

_本报告期

基本每股收益（元/股）_ 主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基

1300.00

本报告期 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致

稀释每股收益（元/股）_ 主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基

1300.00

本报告期 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致

加权平均净资产收益率 增加 0.56个百分 主要系本报告期产品毛利增加、上年同期确认吴泾基

（%）_本报告期 点 地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失所致

主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认

利润总额_年初至报告期

92.39 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失

末所致

主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认归属于上市公司股东的净

73.89 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失

利润_年初至报告期末所致归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 60.60 主要系年初至报告期末产品毛利增加所致

_年初至报告期末

主要系年初至报告期末公司销售商品、提供劳务收到经营活动产生的现金流量

966.06 的现金增加，财务公司吸收存款增加、发放贷款减少

净额_年初至报告期末所致

主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认

基本每股收益（元/股）_

77.78 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失

年初至报告期末所致

主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认

稀释每股收益（元/股）_

77.78 吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失

年初至报告期末所致

主要系年初至报告期末产品毛利增加、上年同期确认

加权平均净资产收益率 增加 1.76个百分吴泾基地关停损失及北美销售公司反倾销诉讼损失

（%）_年初至报告期末 点所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 52355 0数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或

持股比 限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 股份 数

数量 状态 量

上海华谊控股集团有限公司 国有法人 808656687 38.15 0 无

上海国盛（集团）有限公司 国有法人 281587796 13.29 0 无

上海国有资本投资有限公司 国有法人 106572480 5.03 0 无

香港中央结算有限公司 未知 31739495 1.50 0 未知

上海国盛集团投资有限公司 国有法人 29230769 1.38 0 无

全国社保基金一一四组合 未知 17365800 0.82 0 未知

深圳市沃特沃德信息有限公司 未知 14771600 0.70 0 未知

王祥 未知 12000056 0.57 0 未知

胡江 未知 10366600 0.49 0 未知

张佩英 未知 7006827 0.33 0 未知

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

上海华谊控股集团有限公司 808656687 人民币普通股 808656687

上海国盛（集团）有限公司 281587796 人民币普通股 281587796

上海国有资本投资有限公司 106572480 人民币普通股 106572480

香港中央结算有限公司 31739495 人民币普通股 31739495

上海国盛集团投资有限公司 29230769 人民币普通股 29230769

全国社保基金一一四组合 17365800 人民币普通股 17365800

深圳市沃特沃德信息有限公司 14771600 人民币普通股 14771600

王祥 12000056 人民币普通股 12000056

胡江 10366600 人民币普通股 10366600

张佩英 7006827 人民币普通股 7006827

上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东，上述股东关联关系或一致行动

构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联的说明

关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

深圳市沃特沃德信息有限公司通过普通证券账户持有 67000 股，通过信用证券账户持有 14704600 股。王祥通过普通证券账户持有前 10名股东及前 10名无限售股

0股，通过信用证券账户持有 12000056 股。胡江通过普通证券账

东参与融资融券及转融通业务

户持有 352000股，通过信用证券账户持有 10014600 股。张佩英情况说明（如有）

通过普通证券账户持有 995300 股，通过信用证券账户持有

6011527股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 18375698210.18 12968543946.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产 1483728872.84 1633021626.13

衍生金融资产

应收票据 182478024.24 132533681.86

应收账款 2635048016.51 2368987015.46

应收款项融资 1346182539.31 1359956412.48

预付款项 1122648720.74 541426261.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 333089202.66 315110917.49

其中：应收利息

应收股利 195108909.49买入返售金融资产

存货 5949035391.78 5957850849.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 2581419.73 2581419.73

其他流动资产 890346373.06 2286144456.14

流动资产合计 32320836771.05 27566156587.25

非流动资产：

发放贷款和垫款 1806081377.78 3718919130.90

债权投资 30000000.00其他债权投资

长期应收款 6291067.72 6291067.72

长期股权投资 4747775180.41 5081023917.82

其他权益工具投资 22800000.00 22800000.00

其他非流动金融资产 533756062.62 834399003.19

投资性房地产 196089064.18 178012308.27

固定资产 31597028717.30 26349772604.95

在建工程 12450602225.14 19369806856.70生产性生物资产油气资产

使用权资产 280228325.14 327861597.57

无形资产 2145899029.46 2628150983.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 76780951.62 76780951.62

长期待摊费用 394343995.77 455570718.63

递延所得税资产 244494057.85 253662858.96

其他非流动资产 1332054938.52 1585850123.02

非流动资产合计 55864224993.51 60888902122.61

资产总计 88185061764.56 88455058709.86

流动负债：

短期借款 2491099341.84 2657333973.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 3742052462.11 2928446773.45

应付账款 7921932686.42 6937369455.15

预收款项 4660951.65

合同负债 1387413784.72 1274278087.60卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 10087751311.71 7929195953.80代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 298894445.05 293810155.72

应交税费 350356723.46 142467858.68

其他应付款 8288823454.10 10386720979.97

其中：应付利息 2040526.97

应付股利 372609026.95 420533168.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1542629985.79 1080149606.50

其他流动负债 46169228.02 156646141.65

流动负债合计 36157123423.22 33791079937.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 14336397333.65 13853046444.71应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 285241683.90 282939477.61

长期应付款 326098407.40 343167156.76

长期应付职工薪酬 204486270.63 280710000.00

预计负债 3559783.55 10923687.70

递延收益 853436374.19 806056509.29

递延所得税负债 152561550.26 188452780.63其他非流动负债

非流动负债合计 16161781403.58 15765296056.70

负债合计 52318904826.80 49556375993.88

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2119490814.00 2122831280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 6483825353.19 10605568834.22

减：库存股 1698506.37 24073740.06

其他综合收益 -120070791.85 -127240853.89

专项储备 12705901.13 7999458.30

盈余公积 961085588.77 961085588.77一般风险准备

未分配利润 13633936467.46 12901678187.38

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

23089274826.33 26447848754.72

合计

少数股东权益 12776882111.43 12450833961.26

所有者权益（或股东权益）合计 35866156937.76 38898682715.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计 88185061764.56 88455058709.86

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 39538197276.41 36970478118.42

其中：营业收入 39329717306.73 36726604827.44

利息收入 208479969.68 243873290.98已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 37741219964.12 36321951365.21

其中：营业成本 34647164423.29 33200117077.68

利息支出 64808563.04 78088347.55

手续费及佣金支出 239783.01 328963.99退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 181663994.60 194692308.70

销售费用 491683308.61 461198581.03

管理费用 870401540.61 1053117185.99

研发费用 1117595457.31 1051754117.44

财务费用 367662893.65 282654782.83

其中：利息费用 310061836.14 311305037.00

利息收入 17998506.14 37881111.90

加：其他收益 198203543.87 274465909.96投资收益（损失以“-”号

300197529.30 377082808.04

填列）

其中：对联营企业和合

283168415.12 364444355.98

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号-2238419.09 -135636.51

填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-104680885.99 34899995.94以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

19494924.68 -84270562.79号填列）资产减值损失（损失以“-”-112446447.29 -60051013.88号填列）资产处置收益（损失以“-”

112518.12 21371859.16号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2095620075.89 1211890113.13

加：营业外收入 28306300.63 23855788.92

减：营业外支出 47728260.33 156590174.82四、利润总额（亏损总额以“-”号填

2076198116.19 1079155727.23

列）

减：所得税费用 489837711.18 308562292.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1586360405.01 770593435.13

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1586360405.01 770593435.13“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

1010381608.08 581058611.68润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

575978796.93 189534823.45号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -79487099.19 -6364818.10

（一）归属母公司所有者的其他

-40103834.52 617849.75综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综 52800.00

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其

52800.00

他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-40103834.52 565049.75收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -40103834.52 565049.75

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

-39383264.67 -6982667.85合收益的税后净额

七、综合收益总额 1506873305.82 764228617.03

（一）归属于母公司所有者的综

970277773.56 581676461.43

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

536595532.26 182552155.60

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.48 0.27

（二）稀释每股收益（元/股） 0.48 0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：826643794.09元 上期被合并方实现的净利润为：417368482.55元。

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 41260115254.68 34918016361.68

客户存款和同业存放款项净增加额 1006327906.55 -1460654135.27向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 233952839.92 215559392.23拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 763102255.31 595642229.38

收到其他与经营活动有关的现金 621844702.36 647068752.55

经营活动现金流入小计 43885342958.82 34915632600.57

购买商品、接受劳务支付的现金 31811667447.00 28766837804.04

客户贷款及垫款净增加额 -1920980282.49 295300539.90

存放中央银行和同业款项净增加额 31006109.53 -57941788.98支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 62887519.59 66251966.32支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 2289948526.52 2427791779.30

支付的各项税费 1097718991.23 982671486.98

支付其他与经营活动有关的现金 1622519339.96 1600756779.68

经营活动现金流出小计 34994767651.34 34081668567.24

经营活动产生的现金流量净额 8890575307.48 833964033.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1511155817.75 208825903.87

取得投资收益收到的现金 586431748.65 316532508.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资

11779512.94 97873635.84

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 32808666.67 52107129.60

投资活动现金流入小计 2142175746.01 675339178.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1906029158.30 5317700991.91

产支付的现金

投资支付的现金 273789577.73 1577008134.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 31627902.60 70511099.25

投资活动现金流出小计 2211446638.63 6965220225.16

投资活动产生的现金流量净额 -69270892.62 -6289881046.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 234012000.00 2006012000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

234012000.00 1173012000.00

的现金

取得借款收到的现金 6195376079.48 8727555961.01

收到其他与筹资活动有关的现金 81018000.00 1200000000.00

筹资活动现金流入小计 6510406079.48 11933567961.01

偿还债务支付的现金 5322470910.03 6237527462.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 764542803.97 1355544803.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、

176965904.26 546573200.72

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3865870671.62 527316157.58

筹资活动现金流出小计 9952884385.62 8120388423.64

筹资活动产生的现金流量净额 -3442478306.14 3813179537.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83773522.62 13256783.53

五、现金及现金等价物净增加额 5295052586.10 -1629480692.67

加：期初现金及现金等价物余额 11777746173.36 14628101930.35

六、期末现金及现金等价物余额 17072798759.46 12998621237.68

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 402798418.90 827212214.19

交易性金融资产 148514642.40 183538647.20衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款 900349765.94 1215097744.03

其中：应收利息

应收股利 180322781.19存货

其中：数据资源合同资产

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1435379.20 1721212.74

流动资产合计 1453098206.44 2227569818.16

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 25319010785.64 25662995675.24其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 58934545.60 63170278.58

固定资产 1317676.04 2040844.19在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 3385037.93 6770076.11

无形资产 166364.00 765040.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产 1692519.03 1692519.03其他非流动资产

非流动资产合计 25384506928.24 25737434433.56

资产总计 26837605134.68 27965004251.72

流动负债：

短期借款 1300058611.12 1295807568.04交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 211056.29 183032.68预收款项合同负债

应付职工薪酬 25707372.25 8888672.64

应交税费 3531443.11 10014394.04

其他应付款 4951406941.15 6873606888.66

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 546703761.23 28683943.33

其他流动负债

流动负债合计 6827619185.15 8217184499.39

非流动负债：

长期借款 2064800000.00 605850000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2466612.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 23828513.80 32584515.00其他非流动负债

非流动负债合计 2088628513.80 640901127.87

负债合计 8916247698.95 8858085627.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2119490814.00 2122831280.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 10574685700.57 11529615761.83

减：库存股 1698506.37 24073740.06其他综合收益专项储备

盈余公积 961085588.77 961085588.77

未分配利润 4267793838.76 4517459733.92

所有者权益（或股东权益）合计 17921357435.73 19106918624.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计 26837605134.68 27965004251.72

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 11729727.70 11729773.58

减：营业成本 4235732.98 4235732.99

税金及附加 4702636.84 4590100.98销售费用

管理费用 104747838.69 111928361.55研发费用

财务费用 108121064.19 56239131.38

其中：利息费用 111000731.19 59584287.39

利息收入 5694538.37 4262541.84

加：其他收益 412743.14 316941.51投资收益（损失以“-”号

255635298.87 207256632.30

填列）

其中：对联营企业和合营

11140646.06 11897926.50

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-35024004.80 7073091.80“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-5980916.68 -298023.46号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

4965575.53 49085088.83

列）

加：营业外收入 7733552.23

减：营业外支出 30243482.35三、利润总额（亏损总额以“-”-25277906.82 56818641.06号填列）

减：所得税费用 -8756001.20 1768272.95四、净利润（净亏损以“-”号填-16521905.62 55050368.11

列）

（一）持续经营净利润（净亏-16521905.62 55050368.11损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 -16521905.62 55050368.11

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 20141745.22 31398340.54

经营活动现金流入小计 20141745.22 31398340.54

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金 82175625.82 79198405.25

支付的各项税费 2418840.70 4751585.31

支付其他与经营活动有关的现金 47986711.53 23562819.52

经营活动现金流出小计 132581178.05 107512810.08

经营活动产生的现金流量净额 -112439432.83 -76114469.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 432673114.00 490057543.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 248660000.00

投资活动现金流入小计 681333114.00 490057543.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 4401739200.00 868135900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 32740000.00

投资活动现金流出小计 4401739200.00 900875900.00

投资活动产生的现金流量净额 -3720406086.00 -410818356.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3500000000.00 2677740000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1781018000.00

筹资活动现金流入小计 5281018000.00 2677740000.00

偿还债务支付的现金 1319350000.00 1314350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 278229217.39 436968554.09

支付其他与筹资活动有关的现金 272392788.39 27939675.05

筹资活动现金流出小计 1869972005.78 1779258229.14

筹资活动产生的现金流量净额 3411045994.22 898481770.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2614270.68 -982888.47

五、现金及现金等价物净增加额 -424413795.29 410566056.12

加：期初现金及现金等价物余额 827212214.19 167061320.63

六、期末现金及现金等价物余额 402798418.90 577627376.75

公司负责人：顾立立 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2026年 10月 23日