2023年第三季度报告
证券代码：600626证券简称：申达股份
上海申达股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入3008434600.19-3.458580952689.004.36归属于上市公司股
-99513998.33-825.51-237330671.70不适用东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-102705906.37不适用-249811472.30不适用损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用-417481472.61不适用金流量净额
1/132023年第三季度报告基本每股收益（元-0.0753-707.64-0.1797不适用
/股）稀释每股收益（元-0.0753-707.64-0.1797不适用
/股）
加权平均净资产收减少3.75减少3.24个
-3.31-7.74益率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产10655885417.2910372028703.922.74归属于上市公司股
3293416107.223111002247.115.86
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明报告期内公司及子公司
非流动性资产处置损益128440.65287903.21处置固定资产所产生的损益。
计入当期损益的政府补其中，年初至报告期末有助，但与公司正常经营业878.23万元系公司各企务密切相关，符合国家政业收到财政扶持专项资
4115455.5315334274.67
策规定、按照一定标准定金；249.86万元系公司额或定量持续享受的政府各企业收到出口保险补补助除外贴。
企业重组费用，如安置职
66573.90 -937286.20 Auria公司重整费用。
工的支出、整合费用等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负持有的交易性金融资产
债产生的公允价值变动损2172.48-5702.76公允价值变动。
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/132023年第三季度报告
除上述各项之外的其他营
285336.372688672.65
业外收入和支出
减：所得税影响额1004864.663880652.34少数股东权益影响额
401206.231006408.63（税后）
合计3191908.0412480800.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本报告期为-9951.40万元、去年同期为
归属于上市公司股东的1371.65万元，主要变动系公司整体利息费用上-825.51
净利润_本报告期升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大幅上升。
年初至报告期末为-23733.07万元、去年同期为
归属于上市公司股东的-14293.14万元，主要变动系公司整体利息费用不适用
净利润_年初至报告期末上升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大幅上升。
本报告期为-10270.59万元、去年同期为-归属于上市公司股东的
882.06万元，主要变动系公司整体利息费用上
扣除非经常性损益的净不适用升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大利润_本报告期幅上升。
年初至报告期末为-24981.15万元、去年同期为归属于上市公司股东的
-13024.39万元，主要变动系公司整体利息费用扣除非经常性损益的净不适用上升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本利润_年初至报告期末大幅上升。
经营活动产生的现金流本报告期为5434.76万元、去年同期为
-45.47
量净额_本报告期9966.38万元，主要系受订单结算周期影响。
年初至报告期末为-41748.15万元、去年同期为经营活动产生的现金流
不适用-9939.95万元，主要系经营亏损较同期增加及量净额_年初至报告期末受订单结算周期影响。
本报告期为-0.0753元/股、去年同期为0.0124
基本每股收益_本报告期-707.64元/股，主要变动系归母净利润较同期减少
11323.05万元。
年初至报告期末为-0.1797元/股、去年同期为-
基本每股收益_年初至报
不适用0.1290元/股，主要变动系归母净利润较同期减告期末
少9439.93万元
3/132023年第三季度报告
本报告期为-0.0753元/股、去年同期为0.0124
稀释每股收益_本报告期-707.64元/股，主要变动系归母净利润较同期减少
11323.05万元。
年初至报告期末为-0.1797元/股、去年同期为-
稀释每股收益_年初至报
不适用0.1290元/股，主要变动系归母净利润较同期减告期末
少9439.93万元。
加权平均净资产收益率本报告期为-3.31%、去年同期为0.44%，主要变-3.75
（%）_本报告期动系归母净利润较同期减少11323.05万元。
年初至报告期末为-7.74%、去年同期为-4.50%，加权平均净资产收益率
-3.24主要变动系归母净利润较同期减少9439.93万
（%）_年初至报告期末元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数425820数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数状态量
上海申达（集团）有限公
国有法人52051437339.41255687394无0司
上海纺织（集团）有限公
国有法人21276595716.11212765957无0司上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临
港东方君和科创产业股权其他219729661.660无0投资基金合伙企业（有限合伙）上海国盛资本管理有限公
司－上海国企改革发展股
其他133839541.010无0权投资基金合伙企业（有限合伙）江苏国泰国际集团股份有
国有法人118577070.900无0限公司
张煜境内自然人86001560.650无0
王桂英境内自然人58411980.440无0
林杰臣境内自然人49955000.380无0
王莹境内自然人41748000.320无0
4/132023年第三季度报告
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型其他37182000.280无0开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海申达（集团）有限公
264826979人民币普通股264826979
司上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临港东方君和科创产业股权21972966人民币普通股21972966投资基金合伙企业（有限合伙）上海国盛资本管理有限公
司－上海国企改革发展股
13383954人民币普通股13383954权投资基金合伙企业（有限合伙）江苏国泰国际集团股份有
11857707人民币普通股11857707
限公司张煜8600156人民币普通股8600156王桂英5841198人民币普通股5841198林杰臣4995500人民币普通股4995500王莹4174800人民币普通股4174800中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型3718200人民币普通股3718200开放式指数证券投资基金顾鹤富3566893人民币普通股3566893
上述股东关联关系或一致上海纺织（集团）有限公司持有上海申达（集团）有限公司100%股
行动的说明权，双方构成一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无张煜通过普通证券账户持有269000股，通过投资者信用证券账户限售股东参与融资融券及持有8331156股合计持有本公司股票8600156股；
转融通业务情况说明（如林杰臣通过普通证券账户持有250900股，通过投资者信用证券账有）户持有4744600股，合计持有本公司股票4995500股；
王莹通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有
4174800股，合计持有本公司股票4174800股；
顾鹤富通过普通证券账户持有1680100股，通过投资者信用证券账户持有1886793股合计持有本公司股票3566893股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、 公司向特定对象发行 A股股票
5/132023年第三季度报告
公司向特定对象发行 A股股票相关事项业经公司第十一届董事会第二次会议、2022年第二次
临时股东大会、第十一届董事会第九次会议审议通过、国家出资企业东方国际集团批复同意，公司向特定对象，即公司间接控股股东纺织集团发行 A 股股票。公司于 2022年 9月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222289）、于2022年10月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222289号）、于2023年3月4日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海申达股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕82号）、于2023年4月28日收到上海证券交易所出具的《关于上海申达股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》、于2023年6月21日收到中国证监会出具《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行定价基准日为发行期首日（即2023年7月21日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即2.82元/股。纺织集团以每股2.82元的价格认购公司本次发行全部212765957股股份，股份认购款合计599999998.74元。公司本次发行股票扣除发行费用(不含税)人民币6134217.48元后，募集资金净额为人民币
593865781.26元。本次发行新增股份已于2023年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续并于2023年7月28日取得《证券变更登记证明》，8月完成注册资本工商变更登记，变更后的本公司注册资本为人民币1320744667.00元。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，纺织集团认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起36个月内不得转让。上述内容详见公司于指定信息披露媒体刊载的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海申达股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1714852127.821833724712.88结算备付金拆出资金
交易性金融资产99119.40104822.16衍生金融资产
应收票据46043324.6241220634.22
应收账款1956585463.081710739481.19
应收款项融资128870610.35122558456.84
预付款项302170739.24288977558.92
6/132023年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款108533965.1773678407.60
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货918986203.57760682894.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产98397171.6861546543.82
流动资产合计5274538724.934893233512.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资775441033.35749538712.27
其他权益工具投资19593017.6025786895.40其他非流动金融资产
投资性房地产72039077.6928560232.68
固定资产2844914522.072950930156.19
在建工程404689328.72401506640.40生产性生物资产油气资产
使用权资产425994985.02460589468.23
无形资产208976776.55238020679.26开发支出
商誉416002275.13404753134.68
长期待摊费用72455231.3278842215.34
递延所得税资产111956059.61102384040.59
其他非流动资产29284385.3037883016.44
非流动资产合计5381346692.365478795191.48
资产总计10655885417.2910372028703.92
流动负债：
短期借款1427968903.85350814931.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49641000.0078442000.00
7/132023年第三季度报告
应付账款1839215171.771983882106.50
预收款项1207322.19967100.40
合同负债434907896.38352519882.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬243147671.88247170295.29
应交税费105881278.5384556106.35
其他应付款192859221.16211108766.86
其中：应付利息
应付股利10867489.0210780031.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债288050135.862702175662.98
其他流动负债322768306.61270544200.96
流动负债合计4905646908.236282181052.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1517666033.00130000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债384751354.69395597108.09
长期应付款148070890.56149925194.70
长期应付职工薪酬20561566.9018415438.13
预计负债16162402.7823447009.10
递延收益27887847.2730659273.78
递延所得税负债31692896.9032636595.50其他非流动负债
非流动负债合计2146792992.10780680619.30
负债合计7052439900.337062861672.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1320744667.001107978710.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1560371552.931352166696.77
减：库存股
其他综合收益-143997886.46-142771605.11专项储备
8/132023年第三季度报告
盈余公积765039293.24765039293.24一般风险准备
未分配利润-208741519.4928589152.21归属于母公司所有者权益（或股东权
3293416107.223111002247.11
益）合计
少数股东权益310029409.74198164784.61
所有者权益（或股东权益）合计3603445516.963309167031.72负债和所有者权益（或股东权
10655885417.2910372028703.92
益）总计
公司负责人：陆志军主管会计工作负责人：陆志军会计机构负责人：金昉佳合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8580952689.008222605541.29
其中：营业收入8580952689.008222605541.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8865194944.258397920302.84
其中：营业成本8036638917.147631506413.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41260438.1732135785.60
销售费用132747840.83122944277.11
管理费用491661233.06463960978.53
研发费用117606586.51107155030.36
财务费用45279928.5440217817.78
其中：利息费用132067427.5395822529.01
利息收入12618745.809595752.80
加：其他收益15334274.6717061292.47投资收益（损失以
16116084.4230747950.47“－”号填列）
9/132023年第三季度报告
其中：对联营企业和合
16116084.4229951384.50
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-5702.76-41277.12失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4522088.83-2294974.99“－”号填列）资产减值损失（损失以-10765710.22-7338218.08“－”号填列）资产处置收益（损失以
527904.9027210902.53“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-267557493.07-109969086.27号填列）
加：营业外收入2922811.3649356.97
减：营业外支出1411426.6062094261.14四、利润总额（亏损总额以-266046108.31-172013990.44“－”号填列）
减：所得税费用32066411.1440047173.94五、净利润（净亏损以“－”-298112519.45-212061164.38号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-298112519.45-212061164.38损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-237330671.70-142931408.40利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-60781847.75-69129755.98以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额3694332.77-147961829.20
（一）归属母公司所有者的
-1226281.35-55124470.67其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-3899064.73-5970328.50他综合收益
（1）重新计量设定受益计
1125843.62-4348342.65
划变动额
10/132023年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-5024908.35-1621985.85允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
2672783.38-49154142.17
综合收益
（1）权益法下可转损益的
16514011.885422549.87
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-4510013.08-26360502.88
（6）外币财务报表折算差
-6393994.47-28216189.16额
（7）其他-2937220.95
（二）归属于少数股东的其
4920614.12-92837358.53
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-294418186.68-360022993.58
（一）归属于母公司所有者
-238556953.05-198055879.07的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-55861233.63-161967114.51合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1797-0.1290
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1797-0.1290
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陆志军主管会计工作负责人：陆志军会计机构负责人：金昉佳合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海申达股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9103490783.318821273673.81
11/132023年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还306093309.21324112447.39
收到其他与经营活动有关的现金548181688.52558296931.29
经营活动现金流入小计9957765781.049703683052.49
购买商品、接受劳务支付的现金7577388537.987190792361.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1840566983.331645270671.43
支付的各项税费210524310.43151527578.95
支付其他与经营活动有关的现金746767421.91815491931.85
经营活动现金流出小计10375247253.659803082543.36
经营活动产生的现金流量净额-417481472.61-99399490.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金121761719.10
取得投资收益收到的现金20874810.5821937257.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
755421.7721262315.35
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21630232.35164961291.93
购建固定资产、无形资产和其他长期
199061933.36313667850.51
资产支付的现金
投资支付的现金450000.00101761719.10质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计199511933.36415429569.61
12/132023年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-177881701.01-250468277.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金599999998.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3784669004.981109473480.72
收到其他与筹资活动有关的现金5788000.00
筹资活动现金流入小计4384669003.721115261480.72
偿还债务支付的现金3693446777.38809451354.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现
113677195.9479098856.64
金
其中：子公司支付给少数股东的股
4336694.265451952.24
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110506014.62121051760.14
筹资活动现金流出小计3917629987.941009601971.49
筹资活动产生的现金流量净额467039015.78105659509.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
14086280.6539095016.46
响
五、现金及现金等价物净增加额-114237877.19-205113242.86
加：期初现金及现金等价物余额1819868738.471443040958.76
六、期末现金及现金等价物余额1705630861.281237927715.90
公司负责人：陆志军主管会计工作负责人：陆志军会计机构负责人：金昉佳
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2023年10月27日
