证券代码:600626证券简称:申达股份公告编号:2024-003
上海申达股份有限公司
关于为全资子公司Auria Solutions Ltd.提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
* 被担保人名称:Auria Solutions Ltd.(以下简称“Auria 公司”)
*本次担保金额为7920万欧元。
* 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 32483 万欧元及人
民币7000万元,折合人民25.78亿元。
*本次担保是否有反担保:无
*对外担保逾期的累计数量:无
* 特别风险提示:Auria 公司资产负债率超过 70%,请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)担保概述Auria 公司为上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”)之间接全资子公司。申达股份于2024年3月26日与中信银行股份有限公司上海市分行(以下简称“中信银行上海分行”、“银行”)签署了借款协议;
该协议内约定的借款金额为7920万欧元、借款期限为自首笔提款之日起36个月。同日,公司与中信银行上海分行签署《保证合同》,为 Auria 公司上述借款提供不超过7920万欧元的连带责任担保。
(二)审议程序
申达股份于2023年6月8日召开的第十一届董事会第十二次会议、2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司为下属企业提供
2023年担保预计的议案》,同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计
余额不超过32亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中:为资产负债率低于70%的下属子公司担保不超过2亿元人民币;对资产负债率为70%及以上的下属子公司担保不超过30亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过之日起12个月内有效。上述内容详见公司于2023年6月9日、2023年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述 30 亿元人民币的担保预计范围内。
二、被担保人基本情况
名称 Auria Solutions Ltd.成立日期2017年2月14日
注册地 One Fleet Place London England EC4M 7WS企业主要负责人陆志军
汽车软饰及声学元件业务,主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫主要经营业务
等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等,软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。
根据 Auria Solutions Ltd.合并财务报表,截至 2022 年 12 月 31 日,经审计的总资产为人民币494696.15万元,总负债482435.30万元,净资产12260.86万元,资产负债率为97.52%;2022年度,经审计最近一年一期主要财的营业收入534145.03万元,净利润-42894.59万元。
务指标截至2023年6月30日(未经审计),总资产为人民币535420.83万元,总负债545539.69万元,净资产-10118.87万元,资产负债率为101.89%;2023年1月-6月实现营业收入296185.29万元,净利润-26082.54万元。
股东结构 Shenda Investment UK Limited 持股 100%
三、担保合同的主要内容
Auria 公司于 2024 年 3 月 26 日与中信银行上海分行签署了金额为 7920 万
欧元、期限为自首笔提款之日起36个月的借款协议,并由公司于同日与中信银行上海分行签署了《保证合同》为 Auria 公司上述借款提供连带责任担保,担保期限为履行债务的期限届满之日起三年。四、担保的必要性和合理性
本公司为境外全资子公司 Auria 公司向中信银行上海分行 7920 万欧元贷款
提供连带责任担保,该项贷款用于 Auria 公司归还他行借款。本次担保未超过公司 2023 年度为资产负债率为 70%及以上的下属子公司的担保预计额度,且 Auria公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,本公司累计为下属全资、控股和实际控制企业的担保余额为26.03亿元,对资产负债率低于70%的下属子公司的担保余额为0元,对资产负债率为70%及以上的下属子公司的担保余额为26.03亿元(外币金额以2024年3月26日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币)。上述担保余额合计占公司2022年度期末经审计净资产的83.66%。上述担保均未逾期。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2024年3月27日