关于上海申达股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海申达股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：附表2关于上海申达股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年度2025年度占用方与上2025年期2025年度2025年期非经营性资金资金占用方司核算占用累计发占用资金占用形成占用性市公司的关初占用资金偿还累计发末占用资金

占用名称的会计生金额(不的利息原因质联关系余额生金额余额

科目含利息)(如有)

现控股股东、非经营实际控制人及不适用性占用其附属企业

小计/////

前控股股东、非经营实际控制人及不适用性占用其附属企业

小计/////其他关联方及非经营不适用其附属企业性占用

小计/////

总计/////上市公2025年度2025年度往来方与上2025年期2025年度2025年期其他关联资金司核算往来累计发往来资金往来形成往来性资金往来方名称市公司的关初往来资金偿还累计发末往来资金往来的会计生金额（不的利息原因质系余额生金额余额科目含利息）（如有）控股股东、劭实检测科技应收账经营性

实际控制人1.2319.1118.531.81提供劳务

(上海)有限公司款往来的附属企业

控股股东、劭实检测科技应收账经营性

实际控制人68.6668.66房屋租赁

(上海)有限公司款往来的附属企业

云档通(上海)控股股东、应收账经营性

信息技术有限公实际控制人30.35195.23190.4835.10房屋租赁款往来司的附属企业

上海纺织建筑设控股股东、应收账经营性

计研究院有限公实际控制人1.9214.9314.931.92物业管理款往来司的附属企业

控股股东、实上海纺织建筑设控股股东、应收账经营性

际控制人及其计研究院有限公实际控制人19.26126.70121.6324.33房屋租赁款往来附属企业司的附属企业

控股股东、上海新联纺进出应收账出售商品经营性

实际控制人103.98-2.92101.06

口有限公司款(注2)往来的附属企业

控股股东、上海桃城度假村应收账经营性

实际控制人1.801.80出售商品有限公司款往来的附属企业

上海星海时尚物控股股东、应收账经营性

业经营管理有限实际控制人1.091.09出售商品款往来公司的附属企业

控股股东、上海新联纺诚晔应收账经营性

实际控制人0.410.41出售商品贸易有限公司款往来的附属企业

上市公司的子 Shenda上市公司的其他流非经营

公司及其附属 Investment UK 55047.27 83000.00 105.21 83152.19 55000.29 委托贷款子公司动资产性往来

企业 Limited上海申达进出口 上市公司的 其他流 非经营

18500.0082.5718582.57委托贷款

有限公司子公司动资产性往来

Shenda(America) 上市公司的 债权投 委托贷款 非经营

36487.31-811.101695.371694.3835677.20

InvestmentLLC 子公司 资 (注 2) 性往来

Auria Solutions 上市公司的 其他流 非经营

19389.4818900.00548.1019436.3819401.20委托贷款

Ltd. 子公司 动资产 性往来上海汽车地毯总上市公司的其他流非经营

9704.469600.00292.079903.249693.29委托贷款

厂有限公司子公司动资产性往来上海汽车地毯总上市公司的长期应非经营

2101.922.122104.04借款

厂有限公司子公司收款性往来

SSIE Holdings 上市公司的 其他流 非经营

8500.0017000.0017000.008500.00委托贷款

LLC 子公司 动资产 性往来

Shenda(America) 上市公司的 其他应 非经营

1331.54918.451495.75754.24暂付款

InvestmentLLC 子公司 收款 性往来关联自然人不适用其他关联方及不适用其附属企业

总计///132718.72147532.362725.44151682.04131294.48//

注1：于2025年12月31日，本公司及附属公司的银行存款及一年内到期的非流动资产中分别有人民币1423147497.61元和人民币10000000.00元存放于间接控股股东东方国际(集团)有限公司之下属公司东方国际集团财务有限公司。

注2：2025年度往来累计发生负数金额为汇率折算影响金额。